CONTA Sicredi
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- Matheus Palha
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1 CONTA Sicredi Data Descrição Documento Debito Credito Saldo (R$) 01/06/ /06/2016 Saldo Anterior PAGTO CM CONTR ROTATIVO PAGTO JUROS CONTR ROTATIV ,62 Contrato Cúria B (1.455,95) ,67 Contrato Cúria B (1.329,21) 312.7,46 01/06/2016 Contrato Filial B ( 84 ) (1.045,81) ,65 01/06/ /06/2016 BITO 01/06/2016 BITO Contrato Cúria B (1.310,15) ,50 SABESP Casa do Bispo (185,90) ,60 TELESP Casa do Bispo (80,99) ,61 01/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2016 SAQUE CM - CASH CREDITO AUTORIZADO SICRED CRED.TRANSF. Saque pagamento em dinheiro (1.6,) ,61 Aluguel Sala Sicredi 292, ,49 Farmacia (488,80) ,69 Farmacia (193,58) ,11 Recebimento 660, ,62 Farmacia (48,40) 308.7,22 01/06/2016 SAQUE TERMINAL 01/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Tarifas Bancarias (1,) ,22 Recebimento 31, ,72 01/06/ /06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO JUROS UTILIZ.CH.ESP ECIAL Tarifas Bancarias (2,30) ,42 Tarifas Bancarias (3.010,73) ,69
2 02/06/2016 LIQ.COBRANC 02/06/2016 LIQ.COBRANC Recebimento 8.304, ,34 Recebimento , ,43 02/06/2016 Contrato Filial B ( 24 ) (972,92) ,51 02/06/ /06/2016 TRANSF. S/ CPMF SAQUE CM - CASH Recebimento 29.0, ,51 Saque pagamento em dinheiro (1.5,) ,51 02/06/2016 BITO TED/IB Cameras do Bispado (1.8,) ,51 02/06/2016 TRANSF. S/CPMF Transferencia cobertura de saldo ( 32 ) (2.0,) ,51 02/06/ /06/ /06/2016 TRANSF. S/CPMF TRANSF. TRANSF. Repasse Museu Arte Sacra (1.5,) ,51 Aluguel casa do Bispo (2.543,72) ,79 Honorários Advocaticios (2.090,) ,79 02/06/2016 BITO TED/IB Côngruas Câmara Eclesiástica (2.101,77) ,02 02/06/2016 POSITO BLOQ. 24 HS Emprestimo - Recebimento , ,89 02/06/2016 BITO TED/IB Honorários Advocaticios (2.090,) ,89 02/06/2016 BITO TED/IB Tribunal Eclesiastico R. Preto (3.520,) ,89 02/06/2016 BITO DOC/IB Pensão Alimenticia (463,) ,89 02/06/ /06/2016 Compra de Hostias (606,04) ,85 Materiais com reforma Bispado (141,93) ,92
3 TRANSF. 02/06/ /06/2016 DOC/TED 02/06/2016 DOC/TED 02/06/2016 DOC/TED 02/06/2016 DOC/TED TARIFA 02/06/2016 COBRANCA - INCORP. LIQ. 02/06/2016 COBRANCA - INCORP. TARIFA 02/06/2016 SERV.COBR.TI TULOS CHEQUE 02/06/2016 COMPE SICREDI 03/06/2016 LIQ.COBRANC 03/06/2016 LIQ.COBRANC Supermercado Curia (418,) ,92 Tarifas Bancarias (3,52) ,40 Tarifas Bancarias (3,52) ,88 Tarifas Bancarias (3,52) ,36 Tarifas Bancarias (3,52) ,84 Tarifas Bancarias (2,30) ,54 Recebimento 788, ,71 Tarifas Bancarias (9,20) ,51 Tintas Bispado (4.150,) ,51 Recebimento 4.542, ,95 Recebimento 5.343, ,45 03/06/2016 SAQUE CM - CASH Saque pagamento em dinheiro (6,) ,45 03/06/2016 SAQUE CM - CASH Saque pagamento em dinheiro (1.9,) ,45 03/06/2016 FOLHA CHEQUE Tarifas Bancarias (10,) ,45 03/06/2016 CH.PAGO EM DINH/ESPECIE Remoção ar condicionado casa do Bispo (1.312,33) ,12 03/06/ /06/2016 TRANSF. S/ CPMF Armário para cozinha Cúria (1.290,) ,12 RH para conta Movimento 27.7, ,12 03/06/2016 BITO TED/IB Restauração de Livros (1.254,40) ,72 03/06/2016 BITO S 03/06/2016 POSITO BLOQ. 24 HS SABESP Casa do Bispo (9,) ,72 Recebimento 897, ,85
4 POSITO 03/06/2016 CHEQUE SICREDI 03/06/2016 DOC/TED 03/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO 03/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO 06/06/2016 LIQ.COBRANC 06/06/2016 MANUTENCA O TITULOS Recebimento 2.250, ,85 Tarifas Bancarias (3,52) 386.1,33 Recebimento 1.318, ,24 Tarifas Bancarias (2,30) ,94 Recebimento 1.643, ,15 Tarifas Bancarias (4,60) ,55 06/06/ /06/2016 BITO Contrato Filial B ( 15 ) (960,71) ,84 VIVO SP-F (305,71) ,13 06/06/2016 TRANSF. S/ CPMF RH para conta Movimento 49.2, ,13 06/06/2016 CH.PAGO EM DINH/ESPECIE Empreita Pedreiro Bispado (1.770,) ,13 06/06/ /06/2016 CESTA RELACIONAME Tarifas Bancarias (53,30) ,83 NTO Contrato IPEFAE Estágios (63,) ,83 06/06/2016 Curso Funcionário Cúria (686,37) ,46 06/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (218,83) ,63 06/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (218,83) ,80 06/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (165,47) ,33 06/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (218,83) ,50
5 06/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (179,07) ,43 06/06/2016 Curso Funcionário Cúria (686,37) ,06 06/06/2016 BITO TED/IB Conta Movimento para Bradesco (40.0,) ,06 06/06/2016 Contribuição Sindical (1.027,90) ,16 06/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (218,83) ,33 06/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (218,83) ,50 06/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (190,24) ,26 06/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (268,51) ,75 06/06/2016 Aluguel de Equipamentos Reforma Bispado (37,35) ,40 06/06/2016 TRANSF. Plano de Saúde Func. Cúria (380,) ,40 06/06/2016 DOC/TED Tarifas Bancarias (3,52) ,88 06/06/2016 TARIFA BAIXA TITULOS Tarifas Bancarias (2,30) ,58 07/06/2016 Contrato Filial B ( 77 ) (1.104,49) ,09 07/06/2016 Contrato Filial B ( 31 ) (1.647,35) ,74 07/06/2016 LIQ.COBRANC 07/06/2016 LIQ.COBRANC Recebimento 2.447, ,69 Recebimento 1.276, ,42
6 07/06/2016 BITO TED/IB Empréstimo - Pagamento (21.517,87) ,55 07/06/2016 TRANSF. S/ CPMF RH para conta Movimento 24.6, ,55 07/06/2016 DOC/TED 07/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO 07/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO 08/06/2016 LIQ.COBRANC 08/06/2016 LIQ.COBRANC Tarifas Bancarias (3,52) ,03 Recebimento 1.425, ,95 Tarifas Bancarias (2,30) ,65 Recebimento 3.411, ,15 Recebimento 884, 4.152,15 08/06/2016 BITO DOC/IB Despesa Mensalidade Manut. Computadores (480,) ,15 08/06/2016 CH.PAGO EM DINH/ESPECIE Cortinas Bispado 2º parcela (1.1,) ,15 08/06/2016 Aluguel de Equipamentos Reforma Bispado (336,05) ,10 08/06/ /06/ /06/ /06/ /06/2016 Vale Alimentação SOXO (658,43) ,67 Revisão carro da Cúria (420,45) ,22 Vale Alimentação SOXO (27.951,) ,22 Vale Alimentação SOXO (33.211,60) ,62 Financ. Veículo Filial (359,83) ,79
7 08/06/ /06/2016 DOC/TED 08/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Vale Alimentação SOXO (809,60) ,19 Tarifas Bancarias (3,52) ,67 Recebimento 272, ,17 08/06/ /06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO CHEQUE COMPE SICREDI Tarifas Bancarias (2,30) ,87 Empreita Pedreiro Bispado (3.0,) ,87 09/06/2016 Contrato Filial B ( 55 ) (1.270,07) ,80 09/06/2016 Contrato Filial B ( 18 ) (1.354,84) ,96 09/06/2016 LIQ.COBRANC 09/06/2016 MANUTENCA O TITULOS Recebimento 1.047, ,96 Tarifas Bancarias (11,50) ,46 09/06/2016 CRED.TRANSF. Recebimento 722, ,69 09/06/2016 Supermercado Residencia Episcopal (786,44) ,25 09/06/2016 Supermercado Residencia Episcopal (785,77) ,48 09/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Recebimento 672, ,51 09/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO Tarifas Bancarias (2,30) ,21 09/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO 09/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO 10/06/2016 LIQ.COBRANC Recebimento 369, ,71 Tarifas Bancarias (4,60) ,11 Recebimento 1.507, ,61
8 10/06/2016 Contrato Filial B ( 23 ) (825,87) ,74 10/06/2016 BITO ICATU Seguro de Vida Funcionários (5.660,69) ,05 10/06/ /06/2016 BITO BITO CONSORCIO não contemplado da Cúria CONSORCIO contemplado Filial ( 82 ) (1.801,10) ,95 (786,16) ,79 10/06/2016 BITO TED/IB Mensalidade Manut. Computadores (1.1,) ,79 10/06/2016 CHEQUE PAGO Saque pagamento em dinheiro (5.0,) ,79 10/06/ /06/ /06/2016 TRANSF. S/CPMF TRANSF. Repasse ao FAP (6.0,) ,79 Consignado Funcionários (2.961,08) ,71 Taxas de Cartório ( 89 ) (32,03) ,68 10/06/2016 Terreno Curia Paróquia Nova SJBV (441,98) ,70 10/06/2016 Terreno Curia Paróquia Nova SJBV (441,98) ,72 10/06/2016 BITO IPTU/ISS 10/06/2016 BITO IPTU/ISS 10/06/ /06/2016 BITO IPTU/ISS 10/06/2016 BITO IPTU/ISS 10/06/2016 DOC/TED ISSQN Filial (52,77) ,95 ISSQN Filial (5,) ,95 Terreno Curia Paróquia Nova SJBV (441,98) ,97 ISSQN Filial (0,64) ,33 ISSQN Filial (14,44) ,89 Tarifas Bancarias (3,52) ,37
9 10/06/2016 PLANO INT CAPITAL Integralização capital Curia (250,) ,37 13/06/2016 LIQ.COBRANC 13/06/2016 MANUTENCA O TITULOS Recebimento 4.430, ,37 Tarifas Bancarias (6,90) ,47 13/06/2016 Contrato Filial B ( 27 ) (669,53) ,94 13/06/ /06/2016 CH.PAGO EM DINH/ESPECIE TRANSF. Tintas Bispado (4.156,40) ,54 Empréstimo Func. (6.5,) ,54 13/06/2016 Aluguel de Equipamentos Reforma Bispado (160,) ,54 13/06/ /06/2016 TARIFA BAIXA TITULOS Correios (835,20) ,34 Tarifas Bancarias (4,60) ,74 13/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Recebimento 354, ,74 13/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO Tarifas Bancarias (4,60) ,14 14/06/2016 Contrato Filial B ( 51 ) (813,95) 298.8,19 14/06/2016 LIQ.COBRANC 14/06/2016 LIQ.COBRANC Recebimento 4.783, ,39 Recebimento 6.723, ,22 14/06/2016 TRANSF. Materiais com reforma Bispado (lâmpadas) (2.110,) ,22 14/06/2016 POSITO BLOQ. 48 HS Recebimento 250, ,22
10 14/06/2016 POSITO BLOQ. 24 HS Recebimento 930, ,77 14/06/ /06/2016 Farmacia (71,36) ,41 Farmacia (27,90) ,51 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (176,) ,51 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (176,) ,51 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (1.037,96) ,55 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (732,24) ,31 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) ,09 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) ,38 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (762,75) ,63 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (732,24) ,39 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (472,80) ,59 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) ,37 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (762,75) ,62 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) ,42 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) 3.369,20 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) ,49 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) ,27 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (176,) ,27 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) ,07 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) ,34 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (176,) ,34 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) ,61 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (732,24) ,37 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) ,17 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) ,44 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (1.037,96) ,48 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) ,26
11 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) ,04 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) ,82 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) ,62 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) ,89 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) ,18 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) 289.2,47 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) ,27 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) ,56 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) ,85 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) 286.5,65 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) ,45 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (96,80) ,65 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (1.037,96) ,69 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (732,24) ,45 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) ,72 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (1.037,96) ,76 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) ,05 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) ,85 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) ,14 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) ,43 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (1.037,96) ,47 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) ,27 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) ,54 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (1.037,96) ,58 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (762,75) 275.6,83 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (732,24) ,59 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) ,86 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) ,13 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (732,24) ,89 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (176,) ,89 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (1.037,96) ,93
12 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) ,20 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) ,49 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) ,76 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) ,56 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) ,36 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) ,16 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (1.037,96) ,20 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) ,98 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) ,76 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) ,54 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) ,81 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) ,10 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) ,37 14/06/2016 FOLHA PAGTO Adiant. Enfermeiros Bispo (1.369,72) ,65 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) ,43 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) ,21 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) ,01 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) ,79 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) ,59 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,73) ,86 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) ,64 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (732,24) 255.9,40 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) ,67 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (732,24) ,43 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (884,79) ,64 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (1.037,96) ,68 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (1.037,96) ,72 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) ,99 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) ,26 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (176,) ,26
13 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (176,) ,26 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) ,04 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) ,82 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) ,60 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) ,38 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) ,67 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) ,47 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (732,24) ,23 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) ,50 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (736,) ,50 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (732,24) ,26 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (96,80) ,46 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (96,80) ,66 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (176,) ,66 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (176,) ,66 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (96,80) ,86 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (96,80) ,06 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (176,) ,06 14/06/ /06/2016 TARIFA BAIXA TITULOS TARIFA SERV.COBR.TI TULOS 15/06/2016 LIQ.COBRANC 15/06/2016 LIQ.COBRANC 15/06/2016 MANUTENCA O TITULOS Tarifas Bancarias (6,90) ,16 Tarifas Bancarias (9,20) ,96 Recebimento 5.226, ,48 Recebimento 6.460, ,35 Tarifas Bancarias (4,60) ,75 15/06/ /06/ /06/2016 SAQUE CM - CASH TRANSF. TRANSF. Saque pagamento em dinheiro (1.5,) ,75 Adiant. Analista Contábil II (1.162,39) 251.1,36 Adiant. Secretária Pastoral (1.015,87) ,49
14 15/06/2016 TRANSF. Adiant. Ecônomo/Procurador (2.979,24) 247.6,25 15/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2016 TRANSF. TRANSF. TRANSF. TRANSF. TRANSF. TRANSF. TRANSF. Adiant. Analista Contábil I (1.015,87) ,38 Adiant. Recepcionista (781,44) ,94 Adiant. Analista Patrimonial (901,44) ,50 Adiant. Estagiária (455,) ,50 Adiant. Supervisor Contábil (2.686,20) ,30 Adiant. Analista Dep Pessoal II (1.162,39) 240.3,91 Adiant. Analista Administrativo (1.162,39) ,52 Alarme Bispado e Cúria (42,80) ,72 15/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI 15/06/2016 BITO DOC/IB 15/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI ACE São João da Boa Vista (55,) ,72 Devolução de Laudêmio (222,25) ,47 Unimed Contrato 2512 (11.565,46) ,01 15/06/2016 AMORTIZACA O CONTRATO Amortização Crédito Rotativo B ( ,43) ,58 15/06/2016 DOC/TED TARIFA 15/06/2016 COBRANCA - INCORP. LIQ. 15/06/2016 COBRANCA - INCORP. 15/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Tarifas Bancarias (3,52) ,06 Tarifas Bancarias (2,30) ,76 Recebimento 841, ,89 Recebimento 2.3, ,80 15/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO Tarifas Bancarias (4,60) ,20
15 16/06/2016 LIQ.COBRANC 16/06/2016 LIQ.COBRANC 16/06/2016 MANUTENCA O TITULOS 16/06/2016 BITO Recebimento 2.1, ,70 Recebimento 6.174, ,70 Tarifas Bancarias (9,20) ,50 SABESP-F Prédio Seminário (666,90) ,60 16/06/2016 SAQUE CM - CASH Saque pagamento em dinheiro (1.0,) ,60 16/06/ /06/ /06/ /06/ /06/2016 SAQUE CM - CASH CREDITO AUTORIZADO SICRED Saque pagamento em dinheiro (1.5,) ,60 Patrocínio Pintura Bispado 7.5, ,60 Telefone Cúria (377,47) ,13 Compra de Hostias (581,) ,13 Telefone Cúria (680,31) ,82 16/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO 16/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO 17/06/2016 LIQ.COBRANC 17/06/2016 LIQ.COBRANC 17/06/2016 LIQ.COBRANC 17/06/2016 MANUTENCA O TITULOS Recebimento 177, ,32 Tarifas Bancarias (2,30) ,02 Recebimento , ,26 Recebimento 4.143, ,26 Recebimento , ,89 Tarifas Bancarias (9,20) ,69 17/06/2016 Contrato Filial B ( 27 ) (838,83) ,86 17/06/2016 Farmacia (50,) ,86
16 17/06/2016 Farmacia (116,94) ,92 17/06/2016 CH.PAGO EM DINH/ESPECIE Saque pagamento em dinheiro (4.0,) ,92 17/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI Unimed Contrato 2511 (21.628,87) ,05 17/06/2016 SAQUE CM - CASH Saque pagamento em dinheiro (1.5,) ,05 17/06/2016 SAQUE TERMINAL TARIFA 17/06/2016 SERV.COBR.TI TULOS 17/06/2016 TARIFA BAIXA TITULOS LIQ.COBRANC LIQ.COBRANC MANUTENCA O TITULOS Tarifas Bancarias (1,) ,05 Tarifas Bancarias (18,40) ,65 Tarifas Bancarias (2,30) ,35 Recebimento , ,90 Recebimento , ,80 Tarifas Bancarias (48,30) ,50 Contrato Filial B ( 82 ) (2.768,33) ,17 BITO BITO CONSORCIO não contemplado da Cúria CONSORCIO não contemplado Filial ( 08 ) (880,62) ,55 (1.011,19) ,36 TRANSF. S/ CPMF RH para conta Movimento 86.7, ,36 Seguro de veículo Filial ( 15 ) (138,34) ,02 Combustível Cúria Diocesana (1.795,17) ,85 Casa do Papel Mat. Escritório (158,10) ,75
17 Casa do Papel Mat. Escritório (421,10) ,65 ISSQN Filial (26,45) ,20 ISSQN Filial (3,) ,20 ISSQN Filial (6,40) ,80 ISSQN Filial (74,81) ,99 BITO GPS PAGTO GPS (3.844,56) ,43 BITO GPS PAGTO GPS (250,18) ,25 BITO GPS PAGTO GPS (182,60) ,65 BITO GPS PAGTO GPS (158,84) ,81 BITO GPS PAGTO GPS (296,31) ,50 Serasa Consulta SPC (176,98) ,52 IPTU casa do Bispo (91,52) , ISSQN Filial (38,40) ,60 ISSQN Filial (20,04) ,56 ISSQN Filial (8,37) ,19 ISSQN Filial (57,86) ,33 ISSQN Filial (3,08) ,25 ISSQN Filial (16,16) ,09
18 ISSQN Filial (3,) ,09 BITO GPS PAGTO GPS (88,) ,09 BITO GPS PAGTO GPS (228,84) ,25 BITO GPS PAGTO GPS (84,68) ,57 BITO GPS PAGTO GPS (270,28) ,29 BITO GPS PAGTO GPS (890,74) ,55 BITO GPS PAGTO GPS (172,64) ,91 BITO GPS PAGTO GPS (203,50) ,41 BITO GPS PAGTO GPS (564,71) ,70 BITO GPS PAGTO GPS (277,21) ,49 BITO GPS PAGTO GPS (170,57) ,92 BITO GPS PAGTO GPS (94,60) ,32 ISSQN Filial (81,76) ,56 ISSQN Filial (26,65) ,91 ISSQN Filial (1,06) ,85 ISSQN Filial (10,90) ,95 ISSQN Filial (213,65) ,30 ISSQN Filial (2,56) ,74 BITO GPS PAGTO GPS (258,98) ,76 BITO GPS PAGTO GPS (148,86) ,90 BITO GPS PAGTO GPS (413,99) ,91 BITO GPS PAGTO GPS (613,60) ,31 BITO GPS PAGTO GPS (426,74) ,57 BITO GPS PAGTO GPS (271,31) ,26
19 BITO GPS PAGTO GPS (236,13) ,13 BITO GPS PAGTO GPS (589,92) ,21 BITO GPS PAGTO GPS (401,78) ,43 BITO GPS PAGTO GPS (272,47) ,96 BITO GPS PAGTO GPS (231,99) ,97 BITO GPS PAGTO GPS (323,96) ,01 BITO GPS PAGTO GPS (111,88) ,13 BITO GPS PAGTO GPS (290,74) ,39 BITO GPS PAGTO GPS (380,12) ,27 BITO GPS PAGTO GPS (176,20) ,07 BITO GPS PAGTO GPS (186,33) ,74 BITO GPS PAGTO GPS (108,88) ,86 BITO GPS PAGTO GPS (88,58) ,28 BITO GPS PAGTO GPS (209,74) ,54 BITO GPS PAGTO GPS (321,34) ,20 BITO GPS PAGTO GPS (168,46) ,74 BITO GPS PAGTO GPS (281,36) ,38 BITO GPS PAGTO GPS (62,) ,38 BITO GPS PAGTO GPS (82,40) ,98 BITO GPS PAGTO GPS (140,16) ,82 BITO GPS PAGTO GPS (115,30) ,52 BITO GPS PAGTO GPS (1.038,12) ,40 BITO GPS PAGTO GPS (383,91) ,49 BITO GPS PAGTO GPS (244,33) ,16 BITO GPS PAGTO GPS (292,65) ,51 BITO GPS PAGTO GPS (437,83) ,68 BITO GPS PAGTO GPS (467,31) ,37 BITO GPS PAGTO GPS (271,61) ,76 BITO GPS PAGTO GPS (265,05) ,71 BITO GPS PAGTO GPS (286,91) ,80 BITO GPS PAGTO GPS (360,04) ,76
20 BITO GPS PAGTO GPS (859,32) ,44 BITO GPS PAGTO GPS (146,56) ,88 BITO GPS PAGTO GPS (174,48) ,40 BITO GPS PAGTO GPS (690,51) ,89 BITO GPS PAGTO GPS (178,05) ,84 BITO GPS PAGTO GPS (261,24) ,60 BITO GPS PAGTO GPS (350,17) ,43 BITO GPS PAGTO GPS (496,62) ,81 BITO GPS PAGTO GPS (104,72) ,09 BITO GPS PAGTO GPS (93,74) ,35 BITO GPS PAGTO GPS (137,64) ,71 BITO GPS PAGTO GPS (176,58) ,13 BITO GPS PAGTO GPS (682,20) ,93 BITO GPS PAGTO GPS (183,18) ,75 BITO GPS PAGTO GPS (61,30) ,45 BITO GPS PAGTO GPS (304,78) ,67 BITO GPS PAGTO GPS (267,46) ,21 BITO GPS PAGTO GPS (2.901,19) ,02 BITO GPS PAGTO GPS (28,54) ,48 BITO GPS PAGTO GPS (144,16) ,32 BITO GPS PAGTO GPS (169,44) ,88 BITO GPS PAGTO GPS (261,72) ,16 BITO GPS PAGTO GPS (262,30) ,86 BITO GPS PAGTO GPS (112,60) ,26 BITO GPS PAGTO GPS (80,80) ,46 BITO GPS PAGTO GPS (3.077,06) ,40 BITO GPS PAGTO GPS (2.108,15) ,25 APLICACAO POUPANCA CHEQUE COMPE SICREDI Aplicação Poupança (465,77) ,48 Marceneiro Reforma Bispado (1.6,) ,48
21 21/06/2016 Contrato Filial B ( 75 ) (1.621,14) ,34 21/06/2016 LIQ.COBRANC 21/06/2016 LIQ.COBRANC Recebimento 3.717, ,49 Recebimento 6.904, ,03 21/06/2016 CH.PAGO EM DINH/ESPECIE Reforma Cadeiras Cozinha Bispado (1.2,) ,03 21/06/2016 TRANSF. Empréstimo Filial (7.0,) ,03 21/06/2016 BITO TED/IB Empréstimo Filial (1.5,) ,03 21/06/2016 BITO TED/IB Congruas CNBB (2.640,) ,03 21/06/2016 Orgsystem (1.668,06) ,97 21/06/2016 DOC/TED 21/06/2016 DOC/TED TARIFA 21/06/2016 SERV.COBR.TI TULOS 22/06/2016 LIQ.COBRANC 22/06/2016 LIQ.COBRANC Tarifas Bancarias (3,52) ,45 Tarifas Bancarias (3,52) ,93 Tarifas Bancarias (29,90) ,03 Recebimento 193, ,53 Recebimento 1.250, ,47 22/06/2016 Taxa Cartório (45,83) ,64 22/06/2016 BITO TED/IB Repasse Campanha Lugares Santos (18.847,86) ,78 22/06/ /06/2016 Farmacia (66,48) ,30 Processo Judicial Filial ( 03 ) (2.0,) ,30 22/06/2016 Repasse Campanha da Fraternidade (34.551,10) ,20 22/06/2016 DOC/TED Tarifas Bancarias (3,52) ,68
22 22/06/2016 TARIFA SERV.COBR.TI TULOS 22/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO 22/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO 23/06/2016 LIQ.COBRANC Tarifas Bancarias (236,90) ,78 Recebimento 1.524, ,36 Tarifas Bancarias (2,30) ,06 Recebimento 2.503, ,66 23/06/2016 CTA.FATU RA Cartão de crédito corporativo (255,03) ,63 23/06/2016 BITO TED/IB Pintor - Pintura Bispado (3.440,) ,63 23/06/2016 TRANSF. S/CPMF Conta Movimento para conta Campanha (7.937,) ,63 23/06/2016 BITO TED/IB Pintor - Pintura Bispado (3.440,) ,63 23/06/2016 Econet Acessoria Contabil (198,45) ,18 23/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI Mensalidade Internet Cúria (1.790,) ,18 23/06/ /06/2016 Seguros Unimed Clero (77.8,14) ,04 Seguro Vida Clero (4.105,53) ,51 23/06/ Ford CONSORCIO não contemplado da Cúria (674,51) , 23/06/2016 Compra de Hostias (660,) , 23/06/2016 TRANSF. S/CPMF Empréstimo Filial - Pagamento ( 82 ) (10.0,) , 23/06/2016 DOC/TED 23/06/2016 DOC/TED Tarifas Bancarias (3,52) ,48 Tarifas Bancarias (3,52) ,96
23 TARIFA COBRANCA - 23/06/2016 INCORP. 23/06/2016 LIQ. COBRANCA - INCORP. Tarifas Bancarias (2,30) ,66 Recebimento 2.139, ,47 23/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Empréstimo Filial - Recebimento ( 82 ) 10.2, ,97 23/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO Tarifas Bancarias (2,30) ,67 23/06/2016 CHEQUE COMPE SICREDI Materiais com reforma do Bispado (2.324,) ,67 24/06/2016 LIQ.COBRANC 24/06/2016 LIQ.COBRANC 24/06/2016 MANUTENCA O TITULOS LIQ.COBRANC LIQ.COBRANC MANUTENCA O TITULOS Recebimento 1.855, ,67 Recebimento 1.353, ,67 Tarifas Bancarias (2,30) ,37 Recebimento 2.853, ,62 Recebimento 443, ,62 Tarifas Bancarias (4,60) ,02 Contrato Filial B ( 80 ) (5.635,21) ,81 BITO BITO BITO BITO CONSORCIO não contemplado Filial ( 76 ) CONSORCIO contemplado da Cúria CONSORCIO contemplado Filial ( 81 ) CONSORCIO não contemplado da Cúria (1.414,79) ,02 (549,36) ,66 (549,36) ,30 (1.046,96) ,34
24 BITO CONSORCIO não contemplado da Cúria (7,94) ,40 BITO BITO BITO BITO BITO BITO BITO CONSORCIO não contemplado da Cúria CONSORCIO contemplado da Cúria CONSORCIO não contemplado Filial ( 66 ) CONSORCIO contemplado da Cúria CONSORCIO contemplado Filial ( 23 ) CONSORCIO não contemplado da Cúria CONSORCIO não contemplado da Cúria (7,94) ,46 (929,81) ,65 (799,76) ,89 (799,76) ,13 (549,52) ,61 (640,16) ,45 (640,16) ,29 TRANSF. Blindex - Casa do Bispo (307,91) ,38 Farmacia (133,61) ,77 Farmacia (181,) ,77 28/06/2016 LIQ.COBRANC 28/06/2016 LIQ.COBRANC 28/06/2016 BITO DOC/IB Recebimento 2.056, ,67 Recebimento 213, ,67 Restauração de Livros (862,40) ,27
25 28/06/2016 TRANSF. Supermercado Cúria (159,26) ,01 28/06/2016 Materiais com reforma do Bispado (272,64) ,37 28/06/2016 Seguro Veículos Frota - Porto Seguro (18.469,16) ,21 28/06/2016 Aluguel de Equipamentos Reforma Bispado (71,50) ,71 28/06/2016 TRANSF. Rescisão enfermeiro do Bispo (947,49) ,22 28/06/2016 DOC/TED 28/06/2016 APLICACAO POUPANCA TARIFA 28/06/2016 SERV.COBR.TI TULOS 29/06/2016 LIQ.COBRANC 29/06/2016 LIQ.COBRANC Tarifas Bancarias (3,52) ,70 Aplicação Poupança (1,) ,70 Tarifas Bancarias (29,90) ,80 Recebimento 7.733, ,35 Recebimento 2.302, ,70 29/06/2016 Contrato Filial B ( 17 ) (888,42) ,28 29/06/2016 TRANSF. S/ CPMF RH para conta Movimento 35.6, ,28 29/06/2016 BITO DOC/IB 29/06/2016 DOC/TED CHEQUE 29/06/2016 COMPE SICREDI Devolução de Laudêmio (852,) ,28 Tarifas Bancarias (3,52) ,76 Piso Reforma Bispado (4.0,) ,76 Contrato Filial B ( 83 ) (767,93) ,83 Contrato Filial B ( 57 ) (2.137,51) ,32
26 Contrato Filial B ( 35 ) (4.785,74) ,58 TRANSF. Adiant. 13º Sal. Analista Dep. Pessoal II (1.452,99) ,59 TRANSF. TRANSF. Férias Analista Dep. Pessoal II (3.874,55) ,04 Adiant. 13º Sal. Recepcionista (976,80) ,24 TRANSF. Adiant. 13º Sal. Analista Patrimonial (1.126,80) ,44 TRANSF. Adiant. 13º Sal. Analista Contábil I (1.269,84) ,60 TRANSF. Adiant. 13º Sal. Economo e Procurador (3.724,05) ,55 TRANSF. TRANSF. TRANSF. TRANSF. TRANSF. TRANSF. TRANSF. Emprestimo (1.269,84) ,71 Adiant. 13º Sal. Secretária Pastoral (1.269,84) ,87 Sal. Recepcionista (1.031,89) ,98 Sal. Coordenador Contábil (2.686,70) ,28 Sal. Analista Administrativo (1.372,77) ,51 Adiant. 13º Sal. Estagiária (440,) ,51 Adiant. 13º Sal. Analista Contábil II (1.452,99) ,52 CRED.TRANSF. Recebimento 1.269, ,36
27 TRANSF. Adiant. 13º Sal. Analista Administrativo (1.452,99) ,37 TRANSF. Adiant. 13º Sal. Coordenador Contábil (3.357,75) ,62 TRANSF. TRANSF. Sal. Secretária Pastoral (1.322,27) ,35 Sal. Economo e Procurador (3.086,52) ,83 TRANSF. TRANSF. TRANSF. TRANSF. TRANSF. FOLHA PAGTO CRED.TRANSF. FOLHA PAGTO CRED.TRANSF. Sal. Analista Dep. Pessoal II (1.864,59) ,24 Sal. Analista Patrimonial (1.157,30) ,94 Sal. Estagiária (880,) ,94 Sal. Analista Contábil II (1.468,45) ,49 Sal. Analista Contábil I (1.286,09) ,40 Sal. Enfermeiros Bispo (1.937,15) ,25 Recebimento 453, ,08 Sal. Enfermeiros Bispo (3.013,49) ,59 Recebimento 453, ,42 POSITO BLOQ. 24 HS POSITO BLOQ. 48 HS Recebimento 5, ,42 Recebimento 180, ,42 P.EM DINHEIRO/ESP Recebimento 1.0, ,42 ECIE TARIFA SERV.COBR.TI Tarifas Bancarias (4,60) ,82 TULOS Total ,22 ( ,02)
04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO CONTRATO CURIA B28231747 (1.487,08) 21.436,45
EXTRATO BANCÁRIO SICREDI CONTA MOVIMENTO - 85076-0 Data Descrição Documento Crédito Débito Saldo 01/01/2016 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL LIMITE DE CRÉDITO (186,17) 22.923,53 04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO
CONTA BRADESCO
CONTA BRADESCO 45.330-7 Data Descrição Documento Debito Crédito 31/05/2016 SALDO ANTERIOR AGS CHEQUE DIOCESE Saldo (R$) Recebimento 550,00 551,00 1,00 AGS CHEQUE DIOCESE DEPOSITO C/C AUTOAT FATURA 02/06/2016
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 258.432,39 0,00% RECEITAS TAXA DE 172.927,00 53,15% 17.284,20 5,31% 59.196,87 18,20% ENERGIA (EDP) 4.085,95 1,26% ACORDOS 10.718,18
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 209.713,23 0,00% RECEITAS TAXA DE 149.251,00 63,66% 14.924,10 6,37% 25.592,55 10,92% ENERGIA (EDP) 3.892,74 1,66% ACORDOS 8.392,45
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO D - Plano de Contas /
Página 42 Sim 1 1...... ATIVO Sim 2 1.1..... ATIVO CIRCULANTE Sim 3 1.1.01.... DISPONÍVEL Sim 767 1.1.01.01... CAIXA Não 5 1.1.01.01.01.. Caixa Geral Sim 7 1.1.01.02... BANCO CONTA MOVIMENTO Não 1070 1.1.01.02.01..
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/07/2015
Saldo atual em 01/07/2015 1.584.871,35 Caixa 3.503,80 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 90,20 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 7.382,46 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 11.649,16 Banco HSBC C/C
Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis
3000000000 3100000000 3101000000 3101010000 3101010001 3101010002 3101010003 3101010005 3101010006 3101010008 3101010009 3101010050 3101030000 3101030001 3101090000 3101090001 3101090002 3101090003 3101090004
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
CONTA BRADESCO DIOCESE
CONTA BRADESCO DIOCESE Data Lançamento DOCUMENTO Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/01/2016 SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR 1,00 01/02/2016 RESGATE MERCADO ABERTO AUTOMATICA 876,48 877,48 RESGATE MERCADO
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 631.729,62 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 168.926,81 47,27% 992.716,70 50,98% FUNDO DE RESERVA
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 668.545,27 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 178.303,03 44,88% 1.171.019,73 49,95% FUNDO DE RESERVA
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017
COOPERATIVA SICREDI AGÊNCIA: 810 CONTA CORRENTE: 74.425 2 SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2017 Página 10 3,77 RECEITA COBRANÇA UNIMED Páginas Valores (R$) Valores (R$) 12 13 14 745,71 407,00 1.168,71 749,48 1.156,48
BALANCETE MARÇO BRASIL
BALANCETE MARÇO 2019 - BRASIL SALDO ANTERIOR R$ 10.801,51 RECEITAS VALOR SUBTOTAL Mensalidades 3.000,00 Promoção Natal Sortudo 300,00 Aluguéis 3.625,00 Condomínio 406,00 Taxa de Água 240,00 Unimed 1.247,36
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.200,00 0, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.200,00 0,00
C.N.P.J.: 79.141.719/0001-00 Folha :0001 DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL 1.1.1.1 BENS NUMERARIOS 1.856,69 2.151,16 1.1.1.1.001 CAIXA 1.856,69 1.296,16 1.1.1.1.002 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 855,00
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/06/2015
Saldo atual em 01/06/2015 1.870.215,56 Caixa 6.098,70 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 19.112,57 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 33.516,56 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 1.563,75 Banco HSBC
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Todas unidades
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Conta Total Receita 50.143,31 Receitas com doações 36.961,07 Doação Nacional PJ 2.500,00 Doação Nacional PF 4.791,00 Doação não identificada 1.340,07
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos Período de 01/01/2017 até 31/12/2017
Local: MARINGA Página: 1 Recebimentos Recebimentos Exercício Atual Antecipação Anuidade 1 20.886,92 20.886,92 Antecipação Anuidade 2 21.267,78 21.267,78 Material Infantil I II e III 34.655,73 34.655,73
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 157.788.036,53 28.585.280,70 (26.756.847,03) 159.616.470,20 1.10... ATIVO CIRCULANTE 13.936.994,60 28.423.742,57 (26.361.740,48) 15.998.996,69 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 2.683.208,61 19.246.967,15
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012
CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012 SALDO ANTERIOR R$ 24.274,06 Saldo Parcial Receita Total Antecipada Duplique BH 27.963,59 Depositos em Conta Corrente Banco Itau 3.508,63 Movimentação de Título Banco Itau 8.389,23
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 01 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES Centro de Formação CETAI SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2014 16.572,48 TOTAL DO SALDO EM 01/03/2014 16.572,48 CONTRIBUIÇÕES 22.111,55 Contribuição
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. Plano de Contas Paroquial
PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS Diocese de Umuarama CNPJ: 75.858.506/0041-22 Fone: (44)3631-3194 - Fax: (44)3631-3194 / pscor_jesuscne@hotmail.com Código Classificação Tipo Descrição 17 1 T ATIVO 23
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 264.864,24 0,00% RECEITAS TAXA DE 184.928,00 63,41% 18.492,80 6,34% 39.041,63 13,39% ENERGIA (EDP) 4.115,25 1,41% ACORDOS 10.657,23
Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,41D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 6.095,51D 1/9/2008
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 214 CONTA 1. ATIVO 1.2. ATIVO CIRCULANTE 1.2.1 Disponível 1.2.1.1 Caixa 1.2.1.2 Cobrança Vinculada 1.2.1.3 Bancos Conta Movimento 1.2.2 Realizável 1.2.2.
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JUNHO DE 2017 Página 08 87,75 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
Recebido Crédito Associados ref. 05/ , ,92D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/06/2008 a 30/06/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 7.355,00D
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 18.12.2012 EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 001/007 AG. 8616 C/C 15724 7 DE CONTA CORRENTE 31/05 SALDO INICIAL 01/06 TBI 4079.01208 6spac 4175 276,00 + APL APLIC AUT MAIS 276,00 04/06
CNPJ : Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:1 Folha: 256 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:1 Folha: 256 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 145.090,47D 367.158,72 365.920,68 146.328,51D 63.991,79D 367.034,70 365.870,66 65.155,83D
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Outubro / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Outubro / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 3.066.416,15 331.466,13 209.194,01 3.188.688,27 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 355.440,10 157.830,73 205.741,29 307.529,54 D 5.1.1 DISPONÍVEL
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 31.794.141,52 2.630.495,69 1.777.157,12 853.338,57 32.647.480,09 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 143.228,04 906.431,94 882.139,70 24.292,24 167.520,28
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/09/2016
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/09/2016 Saldo atual em 01/09/2016 1.440.068,46 Caixa 1.026,90 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 20,50 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 52,10
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.665.023,58 182.960,87 110.798,76 2.737.185,69 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 339.344,86 110.475,90 109.547,92 340.272,84 D 5.1.1 DISPONÍVEL
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Agosto / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Agosto / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.924.465,17 225.934,66 142.971,09 3.007.428,74 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 384.892,20 125.379,95 140.420,98 369.851,17 D 5.1.1 DISPONÍVEL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/14
PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/14 INDICE RELATÓRIO DE ATIVIDADES ATENDIMENTO P.A. ADULTO & PEDIATRIA INTERNAÇÕES PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO RECEBIMENTOS DESPESAS ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA CAMPANHA
Balancete Contábil 14/02/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.534.293,48 D 3.543.056,94 3.490.135,79 19.587.214,63 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.658.887,94 D 3.534.149,93 3.490.135,79 1.702.902,08 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 428.457,44 D 2.284.341,26
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
13/12/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/11/2018 até 30/11/2018. Subcategoria 11/2018 Total
13/12/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.396,00 2.396,00 Sem Registro 30,00 30,00 Simples 4.410,00 4.410,00 Total Academia 6.836,00 6.836,00 Carteirinha 2ª Via 30,00 30,00 Total Carteirinha
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Dezembro / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Dezembro / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 3.240.621,93 2.710.064,13 201.522,74 5.749.163,32 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 289.938,79 169.559,64 193.848,68 265.649,75 D 5.1.1 DISPONÍVEL
PLANO FÁCIL (1) Consultas Incluído Incluído Últimos Lançamentos Conta-Corrente 8 8 Extrato Conta-Corrente de 5 dias/ via Fax- Fácil/ do mês corrente
Soluções de Recebimentos Serviços PLANO FÁCIL (1) Depósito em Cheque - Por Cheque (//Net Empresa/Celular) Produtos de Crédito (Contratação e Renovação) Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 300
PLANO FÁCIL (1) Consultas Incluído Incluído Últimos Lançamentos Conta-Corrente 8 8 Extrato Conta-Corrente de 5 dias/ via Fax- Fácil/ do mês corrente
Soluções de Recebimentos Serviços PLANO FÁCIL (1) Depósito em Cheque - Por Cheque (//Net Empresa/Celular) Produtos de Crédito (Contratação e Renovação) Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 300
PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/14
PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/14 INDICE RELATÓRIO DE ATIVIDADES ATENDIMENTO P.A. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO RECEBIMENTOS DESPESAS ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA ADMINISTRATIVO/ PESSOAL CAMPANHA
Data Número Descrição Tipo Valor
Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Fevereiro / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Fevereiro / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.017.180,82 438.973,33 268.581,08 2.187.573,07 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 207.191,28 339.159,21 267.369,30 278.981,19 D 5.1.1 DISPONÍVEL
Bradesco Celular. Transferências. Pagamentos. Produto Horário Limite Diário. Transação Horário Limite Diário ,00
HORÁRIOS E LIMITES DOS SERVIÇOS NOS CANAIS DE ATENDIMENTO Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento Bradesco Celular Transferências Bradesco Celular Ir para
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/11/2015
Saldo atual em 01/11/2015 1.600.403,64 Caixa 1.522,35 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 4.495,97 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 12.156,77 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 30.309,74 Banco HSBC
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 07/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 07/16 1.737,12 - Ref: 09/16 12.551,42 607.801,06 258,38 334,43 360,13 ACORDOS 742,09 1.504,31 267,03
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Abril / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Abril / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.335.306,40 297.229,95 165.072,78 2.467.463,57 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 354.885,81 208.672,40 163.164,35 400.393,86 D 5.1.1 DISPONÍVEL
0001 Pago cheque nº ref.serv prest. de pintura e grafitagem , ,93D
Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 10.171,52D 01/11/2007 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001) 05/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº308098 ref.serv prest. de pintura e grafitagem 4047
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Receitas. Tainha ,37 CMDCA CMDCA. Associados CMDCA - CCP SMAS SMAS 5.276, , , , ,45 Festa Tainha 70.
4.394,50 9.788,05 5.276,00 5.307,62 Receitas Convênio CMDCA 70.340,75 IRRF Associados 21.230,02 32.400,00 51.233,45 Festa Tainha Tainha 141.603,37 CMDCA CMDCA CMDCA - CCP SMAS 120.000,00 Convênio CMDCA
CREA/SP. Comparativo da Receita. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da RECEITA REALIZADA 209.330.764,70 151.851.717,34 RECEITA CORRENTE 208.830.764,70 151.351.717,34
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/15
PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/15 INDICE RELATÓRIO DE ATIVIDADES ATENDIMENTO P.A. ADULTO & PEDIATRIA INTERNAÇÕES PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO RECEBIMENTOS DESPESAS ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA RELATÓRIO
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/10/2016
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/10/2016 Saldo atual em 01/10/2016 1.496.957,90 Caixa 4.072,30 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 3.010,92 Banco do Bradesco S/A - 35373-6 1,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO/2016
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO/2016 Saldo Inicial 22.375,04 Total Receitas 3.217,35 Mensalidades Recebidas 2.801,45 Mensalidades Recebidas não Identificadas 100,00 Crédito integralizado em Conta Capital
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,41D , ,32D
Livro Caixa Pág.: 1 01/04/2008 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 10.167,41D Rec deposito n/data ref. conv. / mensal. - - Eulalia Souza 01/04/2008 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 5016
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL Sped Versão: 3.3.4 RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
CREA/SP. Comparativo da Receita. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da RECEITA REALIZADA 236.796.764,70 107.841.566,04 RECEITA CORRENTE 208.830.764,70 79.875.566,04
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
HORÁRIOS E LIMITES DOS SERVIÇOS NOS CANAIS DE ATENDIMENTO. Clique no nome do canal de atendimento e confira:
HORÁRIOS E LIMITES DOS SERVIÇOS NOS CANAIS DE ATENDIMENTO Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento Bradesco Celular Bradesco Celular Ir para o início Transferências
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 10/14
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 10/14 2.627,40 - Ref: 10/16 844,52 - Ref: 11/16 7.899,07 - Ref: 12/16 12.745,18 - Ref: 12/16 275,72
Marchi & Auditores Associados
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS COM POSTAIS TELEGRÁFICAS E SIMILARES DO ESTADO DO PARANÁ Rua Engenheiro Rebouças n.º 1595 bairro Rebouças, Curitiba Estado do Paraná. CNPJ/MF N.º 81.187.619/0001-59
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019
COOPERATIVA SICREDI AGÊNCIA: 810 CONTA CORRENTE: 74.425 2 SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2018 Página 010 855,50 DE CRÉDITOS SICREDI 48.780,44 44.280,44 MENSALIDADE UNIMED PLANO 4638 44.250,44 Páginas Valor Valor
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
B A L A N C E T E APLICACOES FINANCEIRAS ,21D , , ,15D
FOLHA : 1 1 ATIVO 9.998.814,64D 799.305,31 827.652,96 9.970.466,99D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 518.243,37D 782.837,81 827.652,96 473.428,22D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 268.798,01D 698.119,81
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63
Pressupostos. 3. Orçamento de Despesas com o Pessoal Nº actual de funcionários: uma diretora tecnica, 4 ajudantes de acção direta, 2 estagiarias.
ORÇAMENTO 2017 1 Índice: 0. Pressupostos 3 1. Orçamento de Proveitos 4 2. Orçamento de Fornecimentos e Serviços Externos 4 3. Orçamento de Despesas com o Pessoal 5 4. Orçamento de Investimento 5 5. Orçamento
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/06/2014 até 30/06/2014. Folha: 1 HD INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
Controlar Administração de Condomínios. OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ Receitas Crédito. 4,65 Rendimento Aplicação Unicred
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ Receitas Crédito 4,65 Rendimento Aplicação Unicred 521,19 219,00 293,73 159,38 203,80 77,57 14 76,40 311,70 155,00 247,50 94,30
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINALDF CGC /
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINALDF CGC 61.053.070/0004-45 Movimento Bancário Janeiro 2014 Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR - R$ 132,57 1 02/jan Renda Fixa
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Maio / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Maio / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.467.463,57 456.211,71 258.651,70 2.665.023,58 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 400.393,86 194.745,53 255.794,53 339.344,86 D 5.1.1 DISPONÍVEL 12.618,43