DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
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- Luana Figueira Bicalho
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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
2 DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR ,39 0,00% RECEITAS TAXA DE ,00 53,15% ,20 5,31% ,87 18,20% ENERGIA (EDP) 4.085,95 1,26% ACORDOS ,18 3,29% ALUGUEL POSTO DE GASOLINA 9.113,19 2,80% ALUGUEL SUPERMERCADO 6.050,51 1,86% ALUGUEL DECOTTIGNIES ,25 4,60% TARIFAS DE POSTAGEM (CORREIOS) 204,00 0,06% PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 784,48 0,24% RENDIMENTOS E JUROS 385,26 0,12% CREDITOS DIVERSOS 65,40 0,02% MULTAS 178,20 0,05% DEPOSITO NAO IDENTIFICADO 527,76 0,16% ALUGUEL CERIMONIAL 972,00 0,30% ALUGUEL IRTERVIP (ENERGIA) 65,40 0,02% ALUGUEL DA CAPELA 50,00 0,02% DESCONTOS (320,45) -0,10% REPASSE AUMENTO FUNCIONARIOS / ,00 4,69% AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 761,72 0,23% IPTU (TERRENO E ÁREA DE LAZER) 1.178,32 0,36% REPASSE AUMENTO FUNCIONARIOS / ,00 6,49% IPTU (IGREJA) Receita de Multa/Juros 340,98 0,10% Multa/Juros 2.133,04 0,66% Descontos (12.694,58) -3,90% TOTAL DA RECEITA ,68 100,00% SALDO ANTERIOR + RECEITA ,07 0,00% DESPESAS PESSOAL SALARIOS ,00 16,82% ENCARGOS (INSS/FGTS/PIS) ,68 9,05% VALE TRANSPORTE 3.798,19 1,36% CONTRIBUIÇAO SINDICAL 471,90 0,17% RESCISAO DE CONTRATOS 2.087,00 0,75% ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS 8.759,60 3,14% FERIAS 9.475,00 3,39% ADIANTAMENTO SALARIAL 1.210,00 0,43% UNIFORMES/EPI 37,00 0,01% EXAMES MEDICOS / FARMACIA 2.970,86 1,06% SALARIO/ENCARGOS TERCEIRIZADOS ,60 11,09% SEGURO DOS FUNCIONARIOS 517,40 0,19% MULTA RESCISAO DE CONTRATO DESPESAS DE CONSUMO 2.541,21 0,91% ,40 21,49% TELEFONE + INTERNET + SITE 820,34 0,29% ENERGIA DESPESAS COM CONSERVACAO ,82 5,76% ASSOCIACAO DE ESPORTES (CRIANÇAS) 390,00 0,14% JARDIM - MATERIAL E MAO DE OBRA 9.998,94 3,58% MATERIAL DE LIMPEZA 3.793,12 1,36% CHAVEIRO - MATERIAL E PECAS 21,00 0,01% MAT E SERV. (ELET/HIDR/ALVEN/PINTURA) 9.040,29 3,24% PORTOES/CFTV/INTERFONIA/CATRACAS (M E P) 6.293,20 2,25% INSTAL. DO KIT BOMBEIRO (FUNDO ) ,00 5,79% DESPESAS DIVERSAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.761,18 0,63% CONTABILIDADE 1.576,00 0,56% HONORARIOS ADVOCATICIOS / CUSTAS 3.891,62 1,39% HONORARIOS SINDICO 3.952,74 1,41% HONORARIOS SUB SINDICA 1.976,37 0,71% CORREIO/XEROX/CARTORIO/MAT. ESCRITORIO 1.248,05 0,45% SEGURO OBRIGATORIO DO PREDIO 1.126,92 0,40% DESPESAS BANCARIAS 3.989,59 1,43% ALVARAS/CERTIDOES E IPTU/TAXA DE LIXO 25,73 0,01% SOFTWARES OPERACIONAL E ADM 2.039,15 0,73% TOTAL DA DESPESA ,90 100,00% SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA ,17 0,00%
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4 / /05/ ,00 16,20 54,37 2,40 41,00 (15,00) 260, / /05/ ,00 16,20 54,37 2,40 41,00 (15,00) 260, / /05/ ,00 16,20 54,37 2,40 41,00 0,00 275, / /05/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 0,00 324, / /05/ ,00 16,20 54,37 2,40 41,00 (15,00) 260, / /05/ ,00 16,20 54,37 2,40 41,00 (15,00) 260, / /05/ ,00 16,20 54,37 2,40 41,00 5,70 281, / /05/ ,00 16,20 54,37 2,40 42,50 (15,00) 262, / /05/ ,00 16,20 54,37 2,40 41,00 (15,00) 260, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,89 41,00 (15,00) 255, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,89 41,00 (15,00) 255, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,89 41,00 (15,00) 255, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,89 42,50 (15,00) 257, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,89 41,00 (15,00) 255, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,89 491,15 (15,00) 706, / /04/ ,00 16,20 45,15 5,23 26,44 7,04 262, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,89 41,00 6,14 277, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,89 41,00 (15,00) 255, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,07 41,00 (14,19) 254, / /01/ ,00 16,20 46,82 3,17 15,00 0,00 243, / /02/ ,00 16,20 46,82 4,64 15,00 0,00 244, / /03/ ,00 16,20 49,99 2,95 15,00 0,00 246, / /04/ ,00 16,20 45,15 2,76 26,44 0,00 252, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,07 41,00 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,07 41,00 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,07 41,00 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 56,49 5,48 46,45 (15,00) 271, / /05/ ,00 16,20 56,49 5,48 41,00 (15,00) 266, / /05/ ,00 16,20 56,49 5,48 41,00 (15,00) 266, / /05/ ,00 16,20 56,49 5,48 41,00 (15,00) 266, / /05/ ,00 16,20 56,49 5,48 41,00 (15,00) 266, / /05/ ,00 16,20 56,49 5,48 41,00 (15,00) 266, / /05/ ,00 16,20 56,49 5,48 41,00 (15,00) 266, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,80 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,80 41,00 0,00 268, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,80 41,00 7,09 275, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,80 41, / /03/ ,00 16,20 49,99 2,60 15,00 0,00 245, / /04/ ,00 16,20 45,15 2,42 26,44 0,00 252, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,34 41,00 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,34 41,00 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,34 41,00 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,34 42,50 (15,00) 255, / /04/ ,00 16,20 45,15 3,09 26,44 0,00 252, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,34 41,00 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,34 41,00 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,34 41,00 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 48,72 2,74 41, / /05/ ,00 16,20 48,72 2,74 41, / /05/ ,00 16,20 48,72 2,74 41, / /05/ ,00 16,20 48,72 2,74 41, / /05/ ,00 16,20 48,72 2,74 41,00 0,00 270, / /04/ ,00 16,20 53,20 2,55 26,44 0,00 260, / /05/ ,00 16,20 48,72 2,74 41, / /06/ ,45 18,75 51,66 2,69 0,00 (15,00) 245, / /04/ ,00 16,20 53,20 2,55 161,48 0,00 395, / /05/ ,00 16,20 69,91 2,00 41,00 (15,00) 276, / /06/ ,45 18,75 73,34 2,02 0,00 (15,00) 266, / /05/ ,00 16,20 69,91 2,00 41,00 0,00 291, / /05/ ,00 16,20 69,91 2,00 41,00 (15,00) 276, / /05/ ,00 16,20 69,91 2,00 41,00 (15,00) 276, / /06/ ,45 18,75 73,34 2,02 0,00 (15,00) 266, / /05/ ,00 16,20 69,91 2,00 212,88 0,00 462, / /05/ ,00 16,20 69,91 2,00 41,00 (15,00) 276, / /05/ ,00 16,20 69,91 2,00 41,00 (15,00) 276, / /05/ ,00 16,20 69,91 2,00 41,00 (15,00) 276, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,54 57,50 0,00 285, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,54 41, / /03/ ,00 16,20 49,99 2,39 15,00 0,00 245, / /04/ ,00 16,20 45,15 2,36 26,44 0,00 252, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,54 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,54 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,54 41,00
5 / /05/ ,00 16,20 46,82 2,54 41,00 0,00 268, / /04/ ,00 16,20 75,19 3,30 28,54 30,17 315, / /05/ ,00 16,20 80,15 4,39 42,50 (15,00) 290, / /06/ ,45 18,75 81,81 4,71 1,50 (15,00) 279, / /05/ ,00 16,20 80,15 4,39 41,00 (15,00) 288, / /05/2016 0,00 0,00 80,15 4,39 41,00 (15,00) 110, / /05/ ,00 16,20 80,15 4,39 41,00 (15,00) 288, / /05/ ,00 16,20 80,15 4,39 41,00 0,00 303, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,67 41,00 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,67 41,00 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,67 41,00 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,67 41,00 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,67 240,01 (15,00) 453, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,67 41,00 0,00 269, / /02/ ,00 16,20 54,65 3,52 15,00 0,00 251, / /03/ ,00 16,20 49,99 3,75 15,00 0,00 246, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,40 41,00 (15,00) 255, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,40 41,00 (15,00) 255, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,40 41,00 (15,00) 255, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,40 42,50 (15,00) 256, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,40 42,50 (15,00) 256, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,40 41,00 (15,00) 255, / /05/ ,00 16,20 53,96 4,39 (216,93) (15,00) 4, / /05/ ,00 16,20 53,96 4,39 41,00 (15,00) 262, / /05/ ,00 16,20 53,96 4,39 41,00 0,00 277, / /04/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 219,05 0,00 219, / /05/ ,00 16,20 53,96 4,39 57,20 0,00 293, / /05/ ,00 16,20 53,96 4,39 41,00 (15,00) 262, / /04/ ,00 16,20 63,80 3,09 26,44 0,00 271, / /05/ ,00 16,20 53,96 4,39 41,00 (15,00) 262, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,14 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,14 41, / /03/ ,00 16,20 49,99 3,09 15,00 0,00 246, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,14 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,14 42,50 0,00 270, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,14 41, / /06/ ,45 18,75 51,66 4,47 0,00 (15,00) 247, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,14 41, / /06/ ,45 18,75 51,66 4,47 0,00 (15,00) 247, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,14 41, / /09/ ,00 16,20 28,71 6,34 15,00 0,00 228, / /05/ ,00 16,20 46,77 4,81 86,50 (15,00) 301, / /05/ ,00 16,20 46,77 4,81 41,00 (15,00) 255, / /05/ ,00 16,20 46,77 4,81 41,00 (15,00) 255, / /05/ ,00 16,20 46,77 4,81 41,00 (15,00) 255, / /04/ ,00 16,20 46,14 2,36 26,44 0,00 253, / /05/ ,00 16,20 46,77 4,81 42,50 (15,00) 257, / /04/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 913,59 0,00 913, / /05/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 913,59 0,00 913, / /06/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 913,59 0,00 913, / /05/ ,00 16,20 46,77 4,81 41,00 0,00 270, / /05/ ,00 16,20 46,77 4,81 42,50 (0,28) 272, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,89 42,50 (15,00) 257, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,89 41,00 0,00 270, / /06/ ,45 18,75 51,66 5,22 0,00 0,00 263, / /04/ ,00 16,20 45,15 4,72 26,44 0,00 254, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,89 41,00 (15,00) 255, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,89 41,00 (15,00) 255, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,89 41,00 (15,00) 255, / /02/ ,00 16,20 69,48 5,18 15,00 0,00 267, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,54 42,50 (15,00) 255, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,54 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,54 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,54 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,54 41,00 0,00 268, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,54 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,54 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,54 42,50 (15,00) 255, / /05/ ,00 16,20 56,49 2,61 41,00 (15,00) 263, / /05/ ,00 16,20 56,49 2,61 41,00 0,00 278, / /05/ ,00 16,20 56,49 2,61 41,00 (15,00) 263, / /05/ ,00 16,20 56,49 2,61 41,00 (15,00) 263, / /05/ ,00 16,20 56,49 2,61 41,00 (15,00) 263,30
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8 / /05/ ,00 16,20 65,67 4,72 41,00 (15,00) 274, / /05/ ,00 16,20 65,67 4,72 41,00 (15,00) 274, / /05/ ,00 16,20 65,67 4,72 41,00 (15,00) 274, / /05/ ,00 16,20 65,67 4,72 41,00 (15,00) 274, / /06/ ,45 18,75 64,86 4,87 0,00 (15,00) 260, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,14 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,14 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,14 41, / /06/ ,45 18,75 51,66 3,37 0,00 (15,00) 246, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,14 131,26 0,00 359, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,14 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,14 41, / /04/ ,00 16,20 45,15 2,96 28,54 0,00 254, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,14 42, / /05/ ,00 16,20 77,77 2,87 41,00 7,50 307, / /05/ ,00 16,20 77,77 2,87 41,00 (15,00) 284, / /05/ ,00 16,20 77,77 2,87 41,00 (15,00) 284, / /05/ ,00 16,20 77,77 2,87 41,00 (15,00) 284, / /05/ ,00 16,20 77,77 2,87 41,00 (15,00) 284, / /04/ ,00 16,20 83,65 4,81 28,54 0,00 295, / /05/ ,00 16,20 77,77 2,87 42,50 0,00 301, / /05/ ,00 16,20 77,77 2,87 41,00 (15,00) 284, / /05/ ,00 16,20 77,77 2,87 41,00 (15,00) 284, / /05/ ,00 16,20 58,60 3,01 41,00 (15,00) 265, / /05/ ,00 16,20 58,60 3,01 41,00 5,89 286, / /04/ ,00 16,20 54,62 2,15 28,54 0,00 263, / /05/ ,00 16,20 58,60 3,01 42,50 (15,00) 267, / /06/ ,45 18,75 60,63 3,23 1,50 0,00 271, / /05/ ,00 16,20 58,60 3,01 41,00 (15,00) 265, / /05/ ,00 16,20 58,60 3,01 41,00 (15,00) 265, / /05/ ,00 16,20 58,60 3,01 41,00 (14,90) 265, / /05/ ,00 16,20 57,20 2,61 41,00 0,00 279, / /05/ ,00 16,20 57,20 2,61 41,00 (15,00) 264, / /05/ ,00 16,20 57,20 2,61 131,95 (15,00) 354, / /06/ ,45 18,75 51,66 2,69 90,95 (15,00) 336, / /05/ ,00 16,20 57,20 2,61 41,00 (15,00) 264, / /05/ ,00 16,20 57,20 2,61 41,00 (15,00) 264, / /05/ ,00 16,20 57,20 2,61 41,00 0,00 279, / /04/ ,00 16,20 70,86 2,62 26,44 0,00 278, / /04/ ,00 16,20 47,55 4,81 26,44 6,58 263, / /05/ ,00 16,20 46,82 5,14 41,00 (15,00) 256, / /05/ ,00 16,20 46,82 5,14 42,50 (15,00) 257, / /04/ ,00 16,20 47,55 4,81 26,44 7,18 264, / /05/ ,00 16,20 46,82 5,14 41,00 (15,00) 256, / /05/ ,00 16,20 46,82 5,14 41,00 (15,00) 256, / /05/ ,00 16,20 46,82 5,14 41,00 (15,00) 256, / /05/ ,00 16,20 78,61 4,30 41,00 (15,00) 287, / /05/ ,00 16,20 78,61 4,30 46,00 (15,00) 292, / /05/ ,00 16,20 78,61 4,30 211,53 (15,00) 457, / /05/ ,00 16,20 78,61 4,30 41,00 (15,00) 287, / /05/ ,00 16,20 78,61 4,30 41,00 (15,00) 287, / /05/2016 0,00 0,00 78,61 4,30 41,00 0,00 123, / /06/2016 0,00 0,00 85,44 4,47 0,00 0,00 89, / /05/ ,00 16,20 78,61 4,30 71,00 (15,00) 317, / /02/ ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 (87,20) 0, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,07 42,50 0,00 269, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,07 41,00 (15,00) 253, / /03/ ,00 16,20 49,99 2,11 15,00 0,00 245, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,07 41,00 (15,00) 253, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,07 41,00 (15,00) 253, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,07 41,00 (15,00) 253, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,07 41,00 (15,00) 253, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,30 42,50 (15,00) 256, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,30 41,00 (15,00) 255, / /06/ ,45 18,75 51,66 2,09 0,00 (15,00) 244, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,30 138,32 (15,00) 352, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,30 41,00 (15,00) 255, / /02/ ,00 16,20 53,24 2,88 16,40 0,00 250, / /03/ ,00 16,20 49,99 2,25 16,50 0,00 246, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,30 41,00 (15,00) 255, / /05/ ,00 16,20 46,82 4,30 41,00 0,00 270, / /05/ ,00 16,20 58,61 4,56 41,00 (15,00) 267, / /05/ ,00 16,20 58,61 4,56 41,00 (15,00) 267,37
9 / /05/ ,00 16,20 58,61 4,56 41,00 (15,00) 267, / /05/ ,00 16,20 58,61 4,56 200,52 0,00 441, / /04/ ,00 16,20 45,15 3,36 26,44 0,00 253, / /05/ ,00 16,20 58,61 4,56 41,00 (15,00) 267, / /01/ ,00 16,20 46,82 3,02 15,00 0,00 243, / /02/ ,00 16,20 53,24 3,60 15,00 0,00 250, / /03/ ,00 16,20 58,75 3,37 15,00 0,00 255, / /04/ ,00 16,20 45,15 3,36 26,44 0,00 253, / /05/ ,00 16,20 58,61 4,56 41,00 0,00 282, / /07/ ,00 16,20 25,94 5,13 15,00 0,00 224, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,57 15,00 0,00 222, / /09/ ,00 16,20 28,71 4,86 15,00 0,00 226, / /10/ ,00 16,20 27,78 5,10 15,00 0,00 226, / /11/ ,00 16,20 25,09 5,00 15,00 0,00 223, / /12/ ,00 16,20 29,59 3,23 15,00 0,00 226, / /05/ ,00 16,20 53,89 2,00 41,00 (15,00) 260, / /05/ ,00 16,20 53,89 2,00 41,00 (15,00) 260, / /05/ ,00 16,20 53,89 2,00 41,00 (15,00) 260, / /05/ ,00 16,20 53,89 2,00 41,00 0,00 275, / /05/ ,00 16,20 53,89 2,00 42,50 0,00 276, / /05/ ,00 16,20 53,89 2,00 41,00 (15,00) 260, / /05/ ,00 16,20 53,89 2,00 41,00 (15,00) 260, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,21 41,00 (15,00) 253, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,21 41,00 (15,00) 253, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,21 41,00 (15,00) 253, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,21 41,00 (15,00) 253, / /03/ ,00 16,20 49,99 5,04 424,26 0,00 657, / /04/ ,00 16,20 45,15 5,91 436,30 0,00 665, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,21 41,00 (15,00) 253, / /04/ ,00 16,20 54,62 2,02 26,44 0,00 261, / /05/ ,00 16,20 53,67 2,00 41,00 (15,00) 259, / /05/ ,00 16,20 53,67 2,00 41,00 (15,00) 259, / /01/ ,00 16,20 51,55 2,18 15,00 0,00 246, / /02/ ,00 16,20 61,72 2,16 15,00 0,00 257, / /03/ ,00 16,20 56,63 2,11 15,00 0,00 251, / /03/ ,00 16,20 56,63 2,11 215,50 0,00 452, / /05/ ,00 16,20 53,67 2,00 41,00 (15,00) 259, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,94 41, / /04/ ,00 16,20 45,15 2,96 26,44 0,00 252, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,94 41,00 0,00 268, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,94 41,00 5,92 274, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,94 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,94 41, / /03/ ,00 16,20 49,99 3,51 15,00 0,00 246, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,94 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,94 41,00 0,00 268, / /05/ ,00 16,20 72,74 3,01 41,00 (15,00) 279, / /04/ ,00 16,20 67,33 2,62 28,54 0,00 276, / /05/ ,00 16,20 72,74 3,01 42,50 (15,00) 281, / /05/ ,00 16,20 72,74 3,01 41,00 (15,00) 279, / /05/ ,00 16,20 72,74 3,01 41,00 (15,00) 279, / /05/ ,00 16,20 72,74 3,01 41,00 (15,00) 279, / /05/ ,00 16,20 72,74 3,01 41,00 (15,00) 279, / /05/ ,00 16,20 72,74 3,01 41,00 (15,00) 279, / /05/ ,00 16,20 55,08 7,08 41,00 (15,00) 266, / /03/ ,00 16,20 49,99 6,10 15,00 0,00 249, / /04/ ,00 16,20 49,99 5,65 26,44 0,00 260, / /05/ ,00 16,20 55,08 7,08 41,00 (30,00) 251, / /05/ ,00 16,20 55,08 7,08 41,00 (15,00) 266, / /05/ ,00 16,20 55,08 7,08 41,00 (15,00) 266, / /04/ ,00 16,20 49,99 5,65 414,68 0,00 648, / /05/ ,00 16,20 55,08 7,08 114,67 (15,00) 340, / /05/2016 0,00 0,00 55,08 7,08 41,00 0,00 103, / /05/ ,00 16,20 73,83 5,65 41,00 (15,00) 283, / /05/ ,00 16,20 73,83 5,65 41,00 0,00 298, / /05/ ,00 16,20 73,83 5,65 41,00 (15,00) 283, / /05/ ,00 16,20 73,83 5,65 41,00 (15,00) 283, / /05/ ,00 16,20 73,83 5,65 42,50 (15,00) 285, / /05/ ,00 16,20 73,83 5,65 41,00 (15,00) 283, / /05/ ,00 16,20 73,83 5,65 41,00 (15,00) 283, / /04/ ,00 16,20 45,15 4,30 26,44 0,00 254, / /05/ ,00 16,20 46,82 6,49 41,00 (15,00) 257, / /05/ ,00 16,20 46,82 6,49 42,50 (15,00) 259,01
10 / /05/ ,00 16,20 46,82 6,49 42,50 (15,00) 259, / /05/ ,00 16,20 46,82 6,49 41,00 (15,00) 257, / /05/ ,00 16,20 46,82 6,49 163,06 (15,00) 379, / /05/ ,00 16,20 46,82 6,49 41,00 (15,00) 257, / /06/ ,45 18,75 51,66 6,76 0,00 (15,00) 249, / /04/ ,00 16,20 49,99 3,09 28,54 7,34 267, / /05/ ,00 16,20 46,82 6,49 42,50 (15,00) 259, / /05/ ,00 16,20 46,82 6,49 42,50 (15,00) 259, / /05/ ,00 16,20 46,82 5,56 41,00 (15,00) 256, / /05/ ,00 16,20 46,82 5,56 41,00 (15,00) 256, / /05/ ,00 16,20 46,82 5,56 41,00 (15,00) 256, / /06/ ,45 18,75 51,66 6,58 0,00 (15,00) 249, / /01/ ,00 16,20 46,82 5,20 15,00 0,00 245, / /05/ ,00 16,20 46,82 5,56 41,00 0,00 271, / /05/ ,00 16,20 46,82 5,56 41,00 (15,00) 256, / /04/ ,00 16,20 49,99 4,97 26,44 0,00 259, / /05/ ,00 16,20 46,82 5,56 41,00 (15,00) 256, / /06/ ,45 18,75 51,66 6,58 0,00 (15,00) 249, / /05/ ,00 16,20 55,79 5,82 41,00 (15,00) 265, / /05/ ,00 16,20 55,79 5,82 41,00 (15,00) 265, / /05/ ,00 16,20 55,79 5,82 41,00 0,00 280, / /04/ ,00 16,20 56,03 5,23 26,44 0,00 265, / /05/ ,00 16,20 55,79 5,82 41,00 0,00 280, / /05/ ,00 16,20 55,79 5,82 42,50 (15,00) 267, / /06/ ,45 18,75 58,51 6,24 1,50 (15,00) 257, / /04/ ,00 16,20 56,03 5,23 26,44 0,00 265, / /05/ ,00 16,20 55,79 5,82 41,00 0,00 280, / /05/ ,00 16,20 55,79 5,82 41,00 (5,00) 275, / /05/ ,00 16,20 54,37 7,17 41,00 (15,00) 265, / /12/ ,00 16,20 29,59 6,79 15,00 0,00 229, / /04/ ,00 16,20 54,62 6,75 26,44 0,00 266, / /05/ ,00 16,20 54,37 7,17 41,00 (15,00) 265, / /05/ ,00 16,20 54,37 7,17 41,00 (15,00) 265, / /05/ ,00 16,20 54,37 7,17 41,00 (15,00) 265, / /05/ ,00 16,20 54,37 7,17 41,00 (15,00) 265, / /06/ ,45 18,75 54,98 5,13 0,00 (15,00) 251, / /05/ ,00 16,20 54,37 7,17 41,00 (15,00) 265, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,27 41,00 (15,00) 253, / /04/ ,00 16,20 45,15 2,36 26,44 6,71 258, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,27 41,00 (15,00) 253, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,27 41,00 0,00 268, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,27 41,00 0,00 268, / /03/ ,00 16,20 49,99 4,51 15,00 (247,70) 0, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,27 41,00 (15,29) 253, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,27 42,50 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 64,26 2,14 41,00 0,00 285, / /05/ ,00 16,20 64,26 2,14 41,00 (15,00) 270, / /05/ ,00 16,20 64,26 2,14 41,00 (15,00) 270, / /05/ ,00 16,20 64,26 2,14 41,00 (15,00) 270, / /05/ ,00 16,20 64,26 2,14 41,00 (15,00) 270, / /05/ ,00 16,20 64,26 2,14 41,00 (15,00) 270, / /05/ ,00 16,20 95,91 3,34 41,00 0,00 318, / /05/ ,00 16,20 95,91 3,34 173,47 (15,00) 435, / /05/ ,00 16,20 95,91 3,34 41,00 (15,00) 303, / /05/ ,00 16,20 95,91 3,34 41,00 (15,00) 303, / /05/ ,00 16,20 95,91 3,34 42,50 0,00 319, / /06/ ,45 18,75 66,28 3,37 0,00 0,00 275, / /05/ ,00 16,20 95,91 3,34 41,00 (15,00) 303, / /05/ ,00 16,20 95,91 3,34 114,46 0,00 391, / /05/ ,00 16,20 55,68 2,54 42,50 (15,00) 263, / /05/ ,00 16,20 55,68 2,54 41,00 0,00 277, / /05/ ,00 16,20 55,68 2,54 41,00 (15,00) 262, / /05/ ,00 16,20 55,68 2,54 (4,00) (15,00) 217, / /04/ ,00 16,20 45,15 2,69 28,54 0,00 254, / /05/ ,00 16,20 55,68 2,54 42,50 (15,00) 263, / /05/ ,00 16,20 55,68 2,54 41,00 (15,00) 262, / /05/ ,00 16,20 48,02 2,94 41,00 (15,00) 255, / /05/ ,00 16,20 48,02 2,94 41,00 (15,00) 255, / /02/ ,00 16,20 68,07 3,03 15,00 0,00 264, / /03/ ,00 16,20 60,16 2,81 15,00 0,00 256, / /04/ ,00 16,20 51,08 2,69 26,44 0,00 258, / /05/ ,00 16,20 48,02 2,94 41,00 (15,00) 255, / /03/ ,00 16,20 60,16 2,81 15,00 0,00 256,17
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12 / /05/ ,00 16,20 46,82 2,67 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,67 42,50 (15,00) 255, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,67 41, / /06/ ,45 18,75 51,66 4,81 0,00 (15,00) 247, / /05/ ,00 16,20 46,82 6,24 41,00 (15,00) 257, / /05/ ,00 16,20 46,82 6,24 41,00 (15,00) 257, / /05/ ,00 16,20 46,82 6,24 41,00 (15,00) 257, / /05/ ,00 16,20 46,82 6,24 41,00 (15,00) 257, / /05/ ,00 16,20 46,82 6,24 41,00 (15,00) 257, / /04/ ,00 16,20 46,14 3,09 26,44 0,00 253, / /05/ ,00 16,20 77,77 4,30 41,00 (15,00) 286, / /05/ ,00 16,20 77,77 4,30 41,00 (15,00) 286, / /05/ ,00 16,20 77,77 4,30 41,00 (15,00) 286, / /05/ ,00 16,20 77,77 4,30 41,00 0,00 301, / /05/ ,00 16,20 77,77 4,30 41,00 (15,00) 286, / /05/ ,00 16,20 77,77 4,30 41,00 (15,00) 286, / /05/ ,00 16,20 77,77 4,30 41,00 (15,00) 286, / /05/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 162, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,27 41,00 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,27 41,00 5,46 274, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,27 41,00 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,27 41,00 (15,00) 254, / /02/ ,00 16,20 53,24 5,00 16,40 0,00 252, / /03/ ,00 16,20 49,99 2,39 16,50 0,00 247, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,27 42,50 (10,36) 260, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,27 41,00 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,27 41,00 (15,00) 254, / /01/ ,00 16,20 46,82 2,11 15,00 0,00 242, / /02/ ,00 16,20 53,24 2,45 15,00 0,00 248, / /12/ ,00 16,20 29,59 2,16 15,00 0,00 224, / /05/ ,00 16,20 46,82 6,58 41,00 (15,00) 257, / /02/ ,00 16,20 53,24 2,45 15,00 0,00 248, / /03/ ,00 16,20 49,99 2,11 15,00 0,00 245, / /04/ ,00 16,20 45,15 2,02 26,44 0,00 251, / /05/ ,00 16,20 46,82 6,58 41,00 (15,00) 257, / /05/ ,00 16,20 46,82 6,58 41,00 6,35 278, / /05/ ,00 16,20 46,82 6,58 41,00 (15,00) 257, / /05/ ,00 16,20 46,82 6,58 41,00 (15,00) 257, / /05/ ,00 16,20 46,82 6,58 41,00 (15,00) 257, / /05/ ,00 16,20 62,85 5,23 41,00 (15,00) 272, / /05/ ,00 16,20 62,85 5,23 42,50 (15,00) 273, / /05/ ,00 16,20 62,85 5,23 41,00 (15,00) 272, / /05/ ,00 16,20 62,85 5,23 46,45 (15,00) 277, / /05/ ,00 16,20 62,85 5,23 41,00 (15,00) 272, / /05/ ,00 16,20 62,85 5,23 41,00 (15,00) 272, / /05/ ,00 16,20 80,19 2,74 41,00 (15,00) 287, / /05/ ,00 16,20 80,19 2,74 42,50 (15,00) 288, / /05/ ,00 16,20 80,19 2,74 41,00 (15,00) 287, / /05/ ,00 16,20 80,19 2,74 41,00 0,00 302, / /05/ ,00 16,20 80,19 2,74 41,00 (15,00) 287, / /03/ ,00 16,20 77,82 2,67 15,00 0,00 273, / /04/ ,00 16,20 78,82 2,49 26,44 0,00 285, / /05/ ,00 16,20 80,19 2,74 41,00 (15,00) 287, / /05/ ,00 16,20 80,19 2,74 41,00 (15,00) 287, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,40 41,00 6,48 274, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,40 42,50 (15,00) 254, / /11/ ,00 16,20 25,09 3,00 16,40 0,00 222, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,40 47,95 (15,00) 260, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,40 41,00 (15,00) 253, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,40 41,00 (15,00) 253, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,40 41,00 (15,00) 253, / /05/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 52,25 0,00 52, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,40 41,00 (15,00) 253, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,94 41, / /06/ ,45 18,75 51,66 2,96 0,00 (15,00) 245, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,94 42,50 (15,00) 255, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,94 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,94 42,50 (15,00) 255, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,94 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,94 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,67 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,67 41, / /03/ ,00 16,20 67,22 2,67 15,00 0,00 263,09
13 / /05/ ,00 16,20 46,82 2,67 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,67 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,67 41, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,67 41, / /05/ ,00 16,20 60,73 2,40 41,00 (15,00) 267, / /05/ ,00 16,20 60,73 2,40 41,00 (15,00) 267, / /05/ ,00 16,20 60,73 2,40 41,00 (15,00) 267, / /05/ ,00 16,20 60,73 2,40 41,00 (15,00) 267, / /06/ ,45 18,75 65,57 2,42 0,00 (15,00) 259, / /05/ ,00 16,20 60,73 2,40 41,00 (15,00) 267, / /05/ ,00 16,20 60,73 2,40 41,00 (15,00) 267, / /05/ ,00 16,20 60,73 2,40 41,00 (15,00) 267, / /05/ ,00 16,20 60,73 2,40 41,00 (15,00) 267, / /05/ ,00 16,20 48,72 4,30 41,00 (15,00) 257, / /05/ ,00 16,20 48,72 4,30 135,84 9,02 376, / /05/ ,00 16,20 48,72 4,30 41,00 (15,00) 257, / /05/ ,00 16,20 48,72 4,30 41,00 (15,00) 257, / /05/ ,00 16,20 48,72 4,30 41,00 (15,00) 257, / /05/ ,00 16,20 48,72 4,30 42,50 (15,00) 258, / /05/ ,00 16,20 48,72 4,30 41,00 0,00 272, / /02/ ,00 16,20 53,24 5,36 15,00 (15,00) 236, / /03/ ,00 16,20 51,69 2,32 15,00 (15,00) 232, / /04/ ,00 16,20 49,67 2,96 26,44 (15,00) 242, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,47 41,00 (15,00) 253, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,47 291,00 0,00 518, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,47 42,50 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,47 41,00 (15,00) 253, / /04/ ,00 16,20 45,15 2,02 26,44 6,48 258, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,47 41,00 (15,00) 253, / /05/ ,00 16,20 64,26 2,87 42,50 (15,00) 272, / /05/ ,00 16,20 64,26 2,87 41,00 (15,00) 271, / /05/ ,00 16,20 64,26 2,87 41,00 (15,00) 271, / /05/ ,00 16,20 64,26 2,87 41,00 (15,00) 271, / /04/ ,00 16,20 77,82 2,69 26,44 0,00 285, / /06/ ,45 18,75 66,28 3,10 5,45 (15,00) 266, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,40 41,00 (15,00) 253, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,40 41,00 (15,00) 253, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,40 41,00 (15,00) 253, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,40 41,00 (15,00) 253, / /04/ ,00 16,20 45,15 2,29 26,44 0,00 252, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,40 41,00 (15,00) 253, / /05/ ,00 16,20 46,82 2,40 41,00 (15,00) 253, / /05/ ,00 16,20 69,20 4,39 41,00 (15,00) 277, / /05/ ,00 16,20 69,20 4,39 41,00 (15,00) 277, / /06/ ,45 18,75 69,81 3,37 0,00 (15,00) 264, / /05/ ,00 16,20 69,20 4,39 41,00 (15,00) 277, / /05/ ,00 16,20 69,20 4,39 41,00 (15,00) 277, / /05/ ,00 16,20 69,20 4,39 41,00 (15,00) 277, / /04/ ,00 16,20 52,70 3,30 26,44 0,00 260, / /12/2007 0,00 0,00 29,05 0,00 0,00 (29,05) 0, / /05/ ,00 16,20 69,20 4,39 42,50 0,00 294, / /05/ ,00 16,20 49,46 2,94 168,36 (15,00) 383, / /05/ ,00 16,20 49,46 2,94 41,00 0,00 271, / /05/ ,00 16,20 49,46 2,94 41,00 (15,00) 256, / /05/ ,00 16,20 49,46 2,94 41,00 0,00 271, / /05/ ,00 16,20 49,46 2,94 42,50 (15,00) 258, / /05/ ,00 16,20 49,46 2,94 109,52 (15,00) 325, / /05/ ,00 16,20 49,46 2,94 41,00 (15,00) 256, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,42 41,00 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,42 41,00 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,42 42,50 (15,00) 255, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,42 41,00 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,42 41,00 (15,00) 254, / /03/ ,00 16,20 49,99 3,42 299,09 0,00 530, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,42 41,00 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 46,82 3,42 41,00 (15,00) 254, / /05/ ,00 16,20 110,41 2,00 41,00 (15,00) 316, / /05/ ,00 16,20 110,41 2,00 41,00 (15,00) 316, / /05/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 0,00 324, / /05/ ,00 16,20 110,41 2,00 41,00 (15,00) 316, / /05/ ,00 16,20 110,41 2,00 41,00 (15,00) 316, / /05/ ,00 16,20 110,41 2,00 41,00 (15,00) 316, / /05/ ,00 16,20 110,41 2,00 41,00 (15,00) 316,61
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 209.713,23 0,00% RECEITAS TAXA DE 149.251,00 63,66% 14.924,10 6,37% 25.592,55 10,92% ENERGIA (EDP) 3.892,74 1,66% ACORDOS 8.392,45
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 264.864,24 0,00% RECEITAS TAXA DE 184.928,00 63,41% 18.492,80 6,34% 39.041,63 13,39% ENERGIA (EDP) 4.115,25 1,41% ACORDOS 10.657,23
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 631.729,62 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 168.926,81 47,27% 992.716,70 50,98% FUNDO DE RESERVA
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 668.545,27 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 178.303,03 44,88% 1.171.019,73 49,95% FUNDO DE RESERVA
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Todas unidades
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Conta Total Receita 50.143,31 Receitas com doações 36.961,07 Doação Nacional PJ 2.500,00 Doação Nacional PF 4.791,00 Doação não identificada 1.340,07
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 01 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES Centro de Formação CETAI SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2014 16.572,48 TOTAL DO SALDO EM 01/03/2014 16.572,48 CONTRIBUIÇÕES 22.111,55 Contribuição
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 8.210,61 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 350.356,01 90,77% 766.945,90 76,55% Taxa de
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTO
jan/18 Folha de Pagamento: 10.943,67 Vale Transporte: 828,4 Rescisão: 1.765,38 13537,45 FGTS 935,68 Previdência Social 670,76 Contribuição Sindical Patronal 215,03 TRSS 306,45 2127,92 Eletricidade: 530,19
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis
3000000000 3100000000 3101000000 3101010000 3101010001 3101010002 3101010003 3101010005 3101010006 3101010008 3101010009 3101010050 3101030000 3101030001 3101090000 3101090001 3101090002 3101090003 3101090004
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (SINTÉTICO) - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL LEVANTADA EM 31/01/2015
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (SINTÉTICO) - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL LEVANTADA EM 31/01/2015 APSOL GREEN - Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green C.N.P.J.: 14.244.510/0001-19
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
DATA CEMPRO LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
Folha: 1 1 Ativo 78.002.546,22 D 3.479.588,16 3.603.790,69 77.878.343,69 D 1.1 Circulante 3.002.546,22 D 3.479.588,16 3.603.790,69 2.878.343,69 D 1.1.01 Disponibilidades 1.219.610,38 D 2.432.113,25 2.614.819,70
Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão
Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR RECEITAS X DESPESAS 2015
RECEITAS X DESPESAS 2015 RECEITAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Repasse de Inativos PMS 5.071,83 9.761,76 5.472,38 5.539,98 5.667,28 5.788,79 5.739,96 24.411,51 67.453,49 Repasse dos
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
Demonstrativo Período - JANEIRO/2015
Período - JANEIRO/2015 Receitas de Contribuições 17,366.00 Pessoal 0.00 Concessionárias 426.48 Luz 49.99 Telefone 149.81 Internet 226.68 Receitas Financeiras 13,683.96 Taxas 13,683.96 Administração 13,374.43
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE. Balancete de 01/06/2009 a 30/06/2009
1 19 ATIVO 992.396,17 163.952,46 157.796,09 998.552,54 27 ATIVO CIRCULANTE 69.234,95 132.790,41 157.796,09 44.229,27 35 DISPONIVEL 67.470,40 131.673,36 156.788,27 42.355,49 43 CAIXA GERAL 30.266,92 38.729,50
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 18.378,60 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 260.358,25 94,86% 416.589,89 67,64% Taxa
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
SALDO CONTA CORRENTE ANTERIOR ,56
ADUFPI DEMONSTRATIVO DE USO DA RECEITA 01 A 31 DE JANEIRO DE 2013 SALDO CONTA CORRENTE ANTERIOR 203.444,56 CONTA R$ % RECEITA 159.613,88 100% CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 110.460,08 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADO 110.460,08
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO/2016
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO/2016 Saldo Inicial 22.375,04 Total Receitas 3.217,35 Mensalidades Recebidas 2.801,45 Mensalidades Recebidas não Identificadas 100,00 Crédito integralizado em Conta Capital
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Balancete Contábil 14/02/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.534.293,48 D 3.543.056,94 3.490.135,79 19.587.214,63 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.658.887,94 D 3.534.149,93 3.490.135,79 1.702.902,08 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 428.457,44 D 2.284.341,26
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/06/2014 até 30/06/2014. Folha: 1 HD INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 129.902.018,76 36.677.434,55 34.389.318,65-132.190.134,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 101.574.608,63 36.413.916,96
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 127.192.758,88 38.995.336,01 36.286.076,13-129.902.018,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 98.875.319,38 38.855.803,15
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 132.190.134,66 49.799.687,08 54.016.703,50-127.973.118,24 11 - ATIVO CIRCULANTE 103.811.806,35 49.645.513,45
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/07/2015
Saldo atual em 01/07/2015 1.584.871,35 Caixa 3.503,80 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 90,20 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 7.382,46 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 11.649,16 Banco HSBC C/C
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 122.275.213,51 28.352.526,99 23.434.981,62-127.192.758,88 11 - ATIVO CIRCULANTE 93.843.031,26 27.979.705,82
Prestação de Contas aos Colaboradoress
Prestação de Contas aos Colaboradoress CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013 345.108,62 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013 100,00 TOTAL DO SALDO EM 01/10/2013 345.208,62 CONTRIBUIÇÕES
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
21% 79% Receitas Recorrentes. Receitas Eventuais Receitas Despesas Resultado
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO Fevereiro/2019 CLIENTE: Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico Receitas Receitas Recorrentes 27.184,35 79% Receitas Eventuais 7.204,51 21% Total 34.388,86 100% 21% 79% Receitas
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 116.636.615,78 41.549.438,76 38.954.843,35-119.231.211,19 11 - ATIVO CIRCULANTE 89.967.676,73 39.366.102,26
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
FLUXOS DE CAIXA PERÍODO DE 2013/04/19 A 2013/12/31. Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas CÓDIGO PAGAMENTOS CÓDIGO
Despesas de fundos próprios: Saldo da gerência anterior: Dotações orçamentais (OE): Execução orçamental - Fundos próprios: Correntes: De dotações orçamentais (OE) 137.351,67 137.351,67 De receitas próprias:
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
IATE CLUBE JARDIM GUANABARA. Rua Orestes Barbosa, nº 229 Ilha do Governador RJ BALANÇO GERAL. 01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015
IATE CLUBE JARDIM GUANABARA Rua Orestes Barbosa, nº 229 Ilha do Governador RJ BALANÇO GERAL 01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa... 90.374,00 Aplicação/Capitalização...
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA
JUNTA DE FREGUESIA DE GUADALUPE MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2013 POCAL Datas das Deliberações Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia 20-12-2012
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.165.549,87D 1.762.846,47 1.742.904,71 1.185.491,63D
RECEITAS. Plano de Contas RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE
RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A PRAZO - CARTOES 3 AMEX 4 DINERS 5 REDE CRÉDITO 6 REDE DÉBITO 7 CIELO CRÉDITO 8 CIELO DÉBITO RECEITAS
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 9.549.777,89 289.183,18 281.790,55 9.557.170,52 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 14.129,81 289.183,18 281.790,55 21.522,44 11100 1101000000 DISPONIVEL 7.867,78 272.999,38
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
Balancete Contábil 07/03/ :48:19
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.401.116,11 D 4.328.656,79 4.802.307,91 473.651,12 C 19.927.464,99 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.672.770,49 D 4.298.902,87 4.802.307,91 503.405,04 C 2.169.365,45 D 1.1.1 11113
CNPJ : Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014. Diário:0 Folha: 98 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 98 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 147.056,35D 2.670.328,31 2.725.861,03 91.523,63D 139.920,49D 2.623.666,68 2.725.609,35
DATA CEMPRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
Folha: 1 1 Ativo 101.872.993,23 D 5.302.916,20 5.483.862,22 101.692.047,21 D 1.1 Circulante 2.915.906,13 D 5.302.916,20 5.483.862,22 2.734.960,11 D 1.1.01 Disponibilidades 890.343,55 D 4.507.099,97 4.535.241,38
Balancete de Verificação De 01/04/2014 até 30/04/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.184,73D 4.465,48 4.900,42 749,79 D Total do Grupo 1.184,73D 4.465,48 4.900,42 749,79 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 842,04D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D Total do Grupo 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 2.629,29D 87.096,59
CONDOMINIO ILHA DO SOL CNPJ: /
RECEITAS Taxa de Condomínio 09/2017 24.118,38 Página 1 de 7 Taxa de Condomínio 07/2017 618,42 Taxa de Condomínio 08/2017 1.442,98 Taxa de Condomínio 10/2017 8.283,08 Taxa de Condomínio 11/2017 1.349,28
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ,18 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,44 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,74 RECEITAS ORÇAMENTAIS
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 1 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR... 656.177,18 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL... 443.336,44 OPERAÇÕES DE TESOURARIA... 212.840,74 RECEITAS ORÇAMENTAIS... 19.056.181,28
Plano de Contas - A Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
1 1 ATIVO 1.1 2 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 3 DISPONIVEL 1.1.1.01 4 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 5 CAIXA 1.1.1.02 6 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 7 BANCO A 1.1.1.02.002 8 BANCO B 1.1.1.02.003 9 BANCO C 1.1.1.03