DATA CEMPRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação

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1 Folha: 1 1 Ativo ,23 D , , ,21 D 1.1 Circulante ,13 D , , ,11 D Disponibilidades ,55 D , , ,14 D Caixa e equivalentes de caixa ,55 D , , ,14 D Bancos conta movimento ,23 D , , ,44 D Banco Bradesco S/A cta ,70 D , ,42 D Banco Bradesco S/A cta ,18 D , , ,88 D Banco Bradesco S/A cta ,00 D , ,73 977,08 D Banco Bradesco S/A cta ,35 D , , ,06 D Banco Itaú S/A cta Aplicação de liquidez imediata ,32 D , , ,70 D Aplicação Bradesco - FIC FI Saturno 988,58 D 3,13 991,71 D Aplicação Itaú Soberano Referenciado DI LP FI ,74 D , , ,99 D Contas a receber de aluguéis ,12 D , , ,19 D Alugueis a receber ,12 D , , ,19 D Alugueis a receber ,12 D , , ,05 D Alugueis a receber America Bus Square ,70 D , , ,37 D Alugueis a receber - Hotel Accor BR ,28 D , , ,13 D Alugueis a receber - estacionamento Safe Park ,14 D , , ,55 D Alugueis a receber - inadimplentes ,00 D , , ,14 D Alugueis a receber - inad. America Bus Square ,00 D , , ,14 D Impostos a compensar Impostos a compensar Impostos a compensar Imposto de renda pago na fonte - a compensar Outros valores a receber ,38 D ,38 D

2 Folha: Outros valores a receber ,38 D ,38 D Outros valores a receber Safe Park Estacionamento ( ) ,92 D ,92 D Prov p/perda - Safe Park Estac. ( ) ,92 C ,92 C Adiantamentos a fornecedores ,38 D ,38 D Cia Nacional de Projetos e Obras Ltda ,04 D ,04 D Thyssenkupp Elevadores S/A ,34 D ,34 D Valores a apropriar ,08 D , ,40 D Valores a apropriar ,08 D , ,40 D Despesas a apropriar ,08 D , ,40 D Despesas com IPTU a apropriar ,16 D , ,40 D Despesas com taxa CVM a apropriar 2.004,92 D 2.004, Não circulante ,10 D ,10 D Outros valores a receber ,10 D ,10 D Outros valores a receber ,10 D ,10 D Depósitos judiciais ,10 D ,10 D Depósitos judiciais - CPMF n ,15 D ,15 D Depósitos judiciais - n ,96 D ,96 D Depósitos judiciais - IPTU PC ,14 D ,14 D (-) Provisão p/perda depósito judicial ,15 C ,15 C Investimentos D D Propriedade para investimentos D D Prédios concluídos D D Empreendimento Hermes ,70 D ,70 D (-) Provisão para ajuste a valor justo ,30 D ,30 D

3 Folha: 3 2 Passivo ,23 C , , ,21 C 2.1 Circulante ,77 C , , ,47 C Fornecedores ,63 C , , ,72 C Fornecedores de serviços e taxas ,01 C , , ,01 C Taxa de administração ,00 C , , ,00 C Taxa de administração ,00 C , , ,00 C Honorários de serviços de terceiros C C Honorários contabilidade C C Fornecedores de materiais e serviços ,62 C , , ,71 C Fornecedores de materiais/serviços ,73 C ,73 manutenção Cemear Distribuidora ,73 C , Fornec de mater/serv - outras despesas ,89 C , , ,71 C prop invest Auxiliadora Predial Ltda ,89 C , , ,71 C Adiantamentos de clientes ,92 C , ,94 614,71 C Adiantamentos de clientes ,92 C , ,94 614,71 C Adiantamentos de clientes - alugueis ,92 C , ,94 614,71 C Adiantamentos de clientes - alugueis ,92 C , ,94 614,71 C Distr de resultados e amortizações ,22 C , , ,04 C Distr de resultados e amortizações ,22 C , , ,04 C Distribuição de resultados e ,22 C , , ,04 C amortizações Distribuição de resultados ,72 C , , ,87 C Imposto de renda retido na fonte a recolher ,50 C , , ,17 C

4 Folha: Não circulante Provisões para pagamentos de encargos Provisões para pagamentos de encargos Provisão para pagamentos - causas cíveis/trabalhis Provisão para pagamentos - causas cíveis/trabalhis 2.5 Patrimônio líquido ,41 C , ,69 C Cotas integralizadas ,60 C ,60 C Cotas subscritas ,60 C ,60 C Cotas subscritas ,60 C ,60 C Cotas subscritas ,60 C ,60 C Reservas ,71 C ,71 C Reservas ,71 C ,71 C Reservas ,71 C ,71 C Reservas correção monetária capital realizado ,71 C ,71 C Lucro (prejuízo) acumulado ,10 C , ,38 C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios ,22 C ,22 C anteriores Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios ,22 C ,22 C anteriores Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios ,18 C ,18 C anteriores Lucros distribuídos - exercícios anteriores ,26 D ,26 D Resultado do ajuste a valor justo - acumulado ,30 C ,30 C

5 Folha: Lucro (prejuízo) do exercício ,88 C , ,16 C Lucro (prejuízo) do exercício ,88 C , ,16 C Lucro (prejuízo) do exercício ,23 C ,69 C Lucro distribuído no exercício ,35 D , ,53 D

6 Folha: 6 3 Resultado do período , , Resultado líquido de atividade imobiliária ,38 C , , ,90 C Resultado líquido de propriedades para ,38 C , , ,07 C investiment Receitas de alugueis e direitos de ,60 C , ,26 C uso/res-sperata Receitas de alugueis ,60 C , ,26 C Receita de alugueis ,02 C , ,59 C Receita de alugueis - hotel ,77 C , ,31 C Receita de alugueis - estacionamento ,81 C , ,36 C Despesas com manutenção e ,49 D , ,35 D conservação Despesas com manutenção e ,49 D , ,35 D conservação Manutenção de bens locados ,49 D , ,35 D Outras receitas com propriedade para ,41 C ,41 C investimento Outras receitas com propriedade para ,41 C ,41 C investimento Juros / Multas recebidos ,39 C ,39 C Recuperação de despesas ,02 C ,02 C Outras despesas com propriedade para ,14 D , ,25 D investimento Outras despesas com propriedade para ,14 D , ,25 D investimento Comissões sobre locações ,47 D ,47 D Descontos concedidos ,38 D , ,11 D Despesas de condomínio ,86 D , ,86 D Taxa de administração de alugueis ,43 D , ,81 D

7 Folha: Resultado líquido de ativos financeiros , ,83 C de naturez Resultado líquido de ativos financeiros , ,83 C de naturez Despesas com ativos financeiro de , ,83 C natureza imobili Juros comerciais , ,83 C 3.2 Resultado líquido de outras atividades ,15 D , , ,21 D Receita de outros ativos financeiros ,04 C 1.901, ,77 C Receitas financeiras ,04 C 1.901, ,77 C Receita de aplicação financeira ,04 C 1.901, ,77 C Rendimento de aplicação financeira ,04 C 1.901, ,77 C Outras receitas/despesas ,19 D , ,98 D Outras despesas operacionais ,14 D , ,93 D Despesas administrativas ,05 D 2.777, ,02 D Condução e transporte 4.75 D 4.75 D Correios 4.877,40 D 152, ,30 D Despesas bancárias 1.322,37 D 143, ,07 D Despesas com veículos 755,94 D 755,94 D Despesas legais e judiciais 3.574,34 D 3.574,34 D Viagens e hospedagens 1.919,00 D 2.481, ,37 D Despesas com taxa de administração ,00 D , D Taxa de administração ,00 D , D Despesas com taxas de órgãos ,08 D 5.232, ,75 D reguladores Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão 5.548,44 D 1.120, ,08 D Taxa de escrituração de cotas 8.366,00 D 2.107, ,11 D Taxa de fiscalização da CVM ,64 D 2.004, ,56 D

8 Folha: Despesas com serviços de terceiros ,49 D 5.256, ,43 D Honorários advocatícios ,43 D 686, ,36 D Honorários contabilidade ,24 D ,25 D Honorários outras pessoas jurídicas ,82 D ,82 D Despesas tributárias ,52 D 108, ,73 D Imposto de renda não compensável 995,37 D 108, ,58 D Provisão para encargos fiscais - CPMF ,15 D ,15 D Despesas financeiras 22,05 D 22,05 D Juros de mora - comerciais 22,05 D 22,05 D 3.9 Resultado líquido do período ,23 D ,69 D Resultado líquido do período ,23 D ,69 D Resultado líquido do período ,23 D ,69 D Resultado líquido do período ,23 D ,69 D Resultado transferido para o patrimônio líquido ,23 D ,69 D Totais ,41 \ ,41