DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO/2016
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- Elisa Maria Laura Osório Aragão
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1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO/2016 Saldo Inicial ,04 Total Receitas 3.217,35 Mensalidades Recebidas 2.801,45 Mensalidades Recebidas não Identificadas 100,00 Crédito integralizado em Conta Capital 300,00 Subvenções (Governo) Outros 15,90 Total Despesas ,60 Taxas de cobrança (Banco) 357,00 Tarifas Bancárias 37,70 Mensalidades CONAJE 244,26 Tributos sobre Salários 410,72 Outros (Transporte) 109,20 Energia e Água - Adm 5,00 Telefone / Celular - Adm 65,00 Assessoria Técnica - Evento 877,00 Coffees e Lanches - Evento 1.940,00 Brindes e Presentes - Evento 300,00 Outros (Especificar) - Evento 500,00 Saldo Financeiro do Mês ,25 Saldo Final ,79 Conta Corrente Banco Brasil , ,79 Conta Corrente Sicoob - - Caixa Dinheiro Sala AJE 31,00 26,00 Conta Capital Sicoob 8.900, ,00 Saldo Total do Mês , ,79
2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ABRIL/2016 Saldo Inicial ,79 Total Receitas 4.819,75 Mensalidades Recebidas 4.604,75 Mensalidades Recebidas não Identificadas 50,00 Outros 165,00 Taxas de cobrança (Banco) 483,00 Tarifas Bancárias 82,42 Juros Pagos Mensalidades CONAJE 244,65 Total Despesas ,89 Salários e Benefícios 887,45 Tributos sobre Salários 81,71 Outros (Transporte) 116,00 Taxas de cobrança (Banco) 483,00 Tarifas Bancárias 82,42 Mensalidades CONAJE 244,65 Energia e Água - Adm 5,00 Telefone / Celular - Adm 20,00 Limpeza - Adm 100,00 Taxas de Cartório - Adm 184,50 Outros (Material Elétrico) - Adm 196,30 Passagens e Estadias - Evento 1.920,00 Refeições - Evento 3.327,50 Brindes e Presentes - Evento 128,36 Saldo Financeiro do Mês ,14 Saldo Final ,65 Conta Corrente Banco Brasil , ,65 Conta Corrente Sicoob - - Caixa Dinheiro Sala AJE 26,00 1,00 Conta Capital Sicoob 9.200, ,00 Saldo Total do Mês , ,65
3 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MAIO/2016 Saldo Inicial ,65 Total Receitas ,00 Mensalidades Recebidas 2.700,00 Patrocinio ,00 Crédito integralizado em Conta Capital 100,00 Total Despesas ,81 Taxas de cobrança (Banco) 177,00 Tarifas Bancárias 143,85 Mensalidades CONAJE 244,10 Tributos sobre Salários 322,95 Outros (Transporte) 121,80 Impressões e Cópias (gráfica) - Adm 380,00 Despachos e Transportes - Adm 60,00 Manutenção e Segurança - Adm 90,00 Aluguel específico - Evento 350,00 Impressões e Cópias (gráfica) - Evento 1.460,00 Material de Decoração - Evento 435,82 Passagens e Estadias - Evento 249,10 Refeições - Evento 21,57 Coffees e Lanches - Evento 454,58 Brindes e Presentes - Evento 1.413,32 Total Financeiro do Mês ,19 Saldo Final ,84 Conta Corrente Banco Brasil 7.668, ,96 Conta Corrente Sicoob ,85 Caixa Dinheiro Sala AJE 1,00 51,00 Caixa Dinheiro Eventos - 905,03 Conta Capital Sicoob 9.200, ,00 Saldo Total do Mês , ,84
4 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JUNHO/2016 SALDO INICIAL ,84 Total Recebimentos 4.032,72 Mensalidades Recebidas 3.050,00 Mensalidades Recebidas não Identificadas 50,00 Patrocinio 750,00 Adesões Eventos 160,72 Outros 22,00 Total Despesas (9.928,28) Taxas de cobrança (Banco) 129,00 Tarifas Bancárias 81,64 Outros (Transporte) 121,80 Comunicação - Adm 400,00 Limpeza - Adm 25,00 Material de Escritório - Adm 8,75 Aluguel específico - Evento 910,00 Impressões e Cópias (gráfica) - Evento 983,37 Passagens e Estadias - Evento 100,00 Refeições - Evento 480,00 Combustíveis - Evento 4.230,00 Saldo financeiro do mês (5.895,56) Saldo Final ,28 Conta Corrente Banco Brasil 7.814,96 - Conta Corrente Sicoob 9.577, ,28 Caixa Dinheiro Sala AJE 51,00 135,00 Caixa Dinheiro Eventos 905,03 - Conta Capital Sicoob 9.300, ,00 Saldo Total do Mês , ,28
5 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JULHO/2016 SALDO INICIAL ,28 Total Recebimentos 8.920,00 Mensalidades Recebidas 5.860,00 Patrocinio 2.600,00 Adesões Eventos 460,00 Total Despesas (6.059,30) Taxas de cobrança (Banco) 186,00 Tarifas Bancárias 104,95 Tributos sobre Salários 1.311,86 Outros (Transporte) 121,80 Telefone / Celular - Adm 286,73 Comunicação - Adm 17,99 Material de Escritório - Adm 55,25 Outros (farda) - Adm 165,00 Impressões e Cópias (gráfica) - Evento 1.155,00 Material de Decoração - Evento 96,00 Passagens e Estadias - Evento 100,00 Saldo financeiro do mês 2.860,70 Saldo Final ,98 Conta Corrente Banco Brasil ,55 Conta Corrente Sicoob , ,68 Caixa Dinheiro Sala AJE 135,00 74,75 Caixa Dinheiro Eventos - - Conta Capital Sicoob 9.350, ,00 Saldo Total do Mês , ,98
6 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - AGOSTO/2016 SALDO INICIAL ,98 Total de Recebimentos 4.825,00 Mensalidades Recebidas 4.795,00 Adesões Eventos 30,00 Crédito integralizado em Conta Capital 100,00 Total de Despesas (6.467,89) Taxas de cobrança (Banco) 180,00 Tarifas Bancárias 75,00 Tributos sobre Salários 409,08 Outros (Transporte) 133,40 Telefone / Celular - Adm 134,05 Passagens e Estadias - Evento 537,64 Coffees e Lanches - Evento 2.140,00 Outros (AJUDA DE CUSTO AGO)- Evento 200,00 Outros (PATROCÍNIO SINDUSCON) - Evento 200,00 Saldo financeiro do mês (1.642,89) Saldo Final ,09 Conta Corrente Banco Brasil 1.408,55 365,55 Conta Corrente Sicoob , ,79 Caixa Dinheiro Sala AJE 74,75 54,75 Caixa Dinheiro Eventos 0 - Conta Capital Sicoob 9.350, ,00 Saldo Total do Mês , ,09
7 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SETEMBRO/2016 SALDO INICIAL ,09 Total dos Recebimentos 3.625,00 Mensalidades Recebidas 3.625,00 Total Despesas (6.833,51) Taxas de cobrança (Banco) 159,00 Tarifas Bancárias 108,50 Mensalidades CONAJE 243,85 Tributos sobre Salários 404,82 Outros (Transporte) 116,00 Energia e Água - Adm 5,00 Telefone / Celular - Adm 120,47 Comunicação - Adm 18,53 Impressões e Cópias (gráfica) - Adm 1.117,62 Material de Escritório - Adm 180,00 Manutenção e Segurança - Adm 50,00 Comunicação - Evento 300,00 Passagens e Estadias - Evento 100,00 Coffees e Lanches - Evento 860,00 Brindes e Presentes - Evento 60,00 Outros (AJUDA DE CUSTO AGO)- Evento 600,00 CONTRIBUIÇÃO JANTAR CONAJE - Evento 170,00 Saldo financeiro do mês (3.208,51) Saldo Final ,58 Conta Corrente Banco Brasil 365,55 672,55 Conta Corrente Sicoob , ,28 Caixa Dinheiro Sala AJE 54,75 - Caixa Dinheiro Eventos - - Conta Capital Sicoob 9.450, ,00 Saldo Total do Mês , ,83
8 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO/2016 SALDO INICIAL ,83 Total Recebimentos 6.095,00 Mensalidades Recebidas 4.625,00 Adesões Eventos 1.470,00 Total Despesas (3.809,87) Taxas de cobrança (Banco) 216,00 Tarifas Bancárias 110,05 Salários e Benefícios 910,04 Tributos sobre Salários 414,50 Outros (Transporte) 116,00 Telefone / Celular - Adm 117,76 Comunicação - Adm 36,52 Impressões e Cópias (gráfica) - Adm 50,00 Passagens e Estadias - Evento 100,00 Outros (COROA DE FLORES PAI CLÁUDIO CUNHA)- Evento 200,00 Saldo financeiro do mês 2.285,13 Saldo Final ,96 Conta Corrente Banco Brasil 672, ,40 Conta Corrente Sicoob 9.590, ,56 Caixa Dinheiro Sala AJE - - Caixa Dinheiro Eventos - - Conta Capital Sicoob 9.500, ,00 Saldo Total do Mês , ,96
9 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - Novembro/2016 SALDO INICIAL ,96 Total Recebimentos 6.149,60 Mensalidades Recebidas 5.880,00 Outros (AJUDA CUSTO ALEST) 219,60 Outros (REPOSIÇÃO CAIXA SALA) 50,00 Total Despesas (7.745,95) Taxas de cobrança (Banco) 135,00 Tarifas Bancárias 79,24 Tributos sobre Salários 404,82 Outros (Transporte) 98,60 Energia e Água - Adm 5,00 Telefone / Celular - Adm 117,76 Comunicação - Adm 631,89 Taxas de Cartório - Adm 122,00 Outros (CAIXA SALA) - Adm 50,00 Outros (RESGATE CHIP CELULAR) - Adm 10,00 Impressões e Cópias (gráfica) - Evento 755,00 Material de Instalação - Evento 380,57 Passagens e Estadias - Evento 248,89 Refeições - Evento 20,00 Coffees e Lanches - Evento 1.228,47 Outros (AJUDA DE CUSTO AGO - PALMAS)- Evento 999,99 Saldo financeiro do mês (1.596,35) Saldo Final ,61 Conta Corrente Banco Brasil 2.197, ,68 Conta Corrente Sicoob , ,93 Caixa Dinheiro Sala AJE - 163,00 Caixa Dinheiro Eventos - - Conta Capital Sicoob 9.550, ,00 Saldo Total do Mês , ,61
10 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO/2016 SALDO INICIAL ,61 Total Recebimento 6.209,79 Mensalidades Recebidas 3.400,00 Crédito não Identificado 359,99 Adesões Eventos 2.340,00 Outros (AJUDA CUSTO ALEST) 109,80 Total Despesas (7.340,22) Taxas de cobrança (Banco) 184,00 Tarifas Bancárias 78,46 Tributos sobre Salários 790,08 13º salário 890,56 Outros (Transporte) 116,00 Telefone / Celular - Adm 121,28 Comunicação - Adm 394,38 Material de Escritório - Adm 35,40 Impressões e Cópias (gráfica) - Evento 490,00 Material de Instalação - Evento 291,89 Passagens e Estadias - Evento 199,45 Coffees e Lanches - Evento 1.090,00 Outros (CERIMONIAL CAFÉ POLÍTICO ACM)- Evento 200,00 Saldo financeiro do mês (1.130,43) Saldo Inicial ,18 Conta Corrente Banco Brasil 2.165, ,16 Conta Corrente Sicoob 8.522, ,22 Caixa Dinheiro Sala AJE 163,00 139,80 Caixa Dinheiro Eventos - - Conta Capital Sicoob 9.600, ,00 Saldo Total do Mês , ,18
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