Balancete Contábil 14/02/ :3

Transcrição

1 Folha ATIVO ,48 D , , ,63 D ATIVO CIRCULANTE ,94 D , , ,08 D DISPONÍVEL ,44 D , , ,45 D CAIXA ,08 D , , ,55 D ADMINISTRAÇÃO 2.139,33 D 374,00 975, ,08 D CHEQUES A DEPOSITAR - DEMAIS ATIVIDADES ,11 D 5.866, , ,77 D CARTÕES DE CREDITO A RECEBER ,05 D , , ,74 D CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER 404,59 D 1.832, ,63 575,04 C BANCOS C/ MOVIMENTO ,19 D , , ,14 D BANCO ITAU C/C ,19 D , , ,14 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,17 D , , ,76 D BANCO ITAU - ITAUVEST ,09 D , , ,76 D CD DI - COMPROMISSADA ,08 D 265, ,47 0,00 D REALIZAVEL CURTO PRAZO ,50 D , , ,63 D CONTAS A RECEBER ,17 D , , ,12 D VENDA DE TÍTULOS ,38 D , , ,39 D MENSALIDADES ASSOCIADOS ,69 D , , ,10 D ATIVIDADES RECORENTES ,10 D , , ,63 D OUTROS CRÉDITOS ,37 D , , ,55 D ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 D , ,10 0,00 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ,66 D , , ,08 D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ,02 D 4.520, , ,78 D PIS A RECUPERAR 328,06 D 0,00 0,00 328,06 D IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR 3.438,82 D 0,00 0, ,82 D ISSQN A RECUPERAR 913,81 D 0,00 0,00 913,81 D ESTOQUES ,96 D 0,00 0, ,96 D ESTOQUE DE MATERIAIS ,96 D 0,00 0, ,96 D ATIVO PERMANENTE ,54 D 8.907,01 0, ,55 D IMOBILIZADO ,54 D 8.907,01 0, ,55 D BENS ,99 D 8.907,01 0, ,00 D CABINE DE FORÇA ,81 D 0,00 0, ,81 D EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA ,55 D 0,00 0, ,55 D DIREITOS S/ LINHAS TELEFONICAS ,03 D 0,00 0, ,03 D EDIFICAÇÕES ,88 D 0,00 0, ,88 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,90 D 0,00 0, ,90 D LICENÇA P/ USO SOFTWARE ,51 D 0,00 0, ,51 D ACADEMIA DE GINÁSTICA ,78 D 0,00 0, ,78 D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,49 D 8.907,01 0, ,50 D TERRENOS ,85 D 0,00 0, ,85 D MÁQS. E EQUIP. P/ PISCINAS ,31 D 0,00 0, ,31 D CONJUNTO PISCINA AQUECIDA ,60 D 0,00 0, ,60 D LANCHONETE ,07 D 0,00 0, ,07 D MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS ,80 D 0,00 0, ,80 D EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE ,95 D 0,00 0, ,95 D CONJUNTO PISCINA ABERTA ,42 D 0,00 0, ,42 D EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA ,00 D 0,00 0, ,00 D CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS ,04 D 0,00 0, ,04 D OBRAS EM ANDAMENTO ,55 D 0,00 0, ,55 D REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL ,73 D 0,00 0, ,73 D REFORMA DA PISCINA ,82 D 0,00 0, ,82 D OBRAS PLANO DIRETOR ,00 D 0,00 0, ,00 D 2 2 PASSIVO ,48 C , , ,42 C PASSIVO ,07 C , , ,01 C PASSIVO CIRCULANTE ,07 C , , ,01 C FORNECEDORES ,02 C , , ,39 C 1 / 6

2 Folha FORNECEDORES DE MATERIAIS ,65 C , , ,51 C OUTRAS CONTAS A PAGAR 7.266,03 C 6.054, , ,03 C PRESTADORES DE SERVIÇOS ,13 C , , ,64 C TRANSITORIA DO FINANCEIRO ,79 D 0,00 0, ,79 D TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTO EM CHEQUES 1.250,00 C , , ,00 C DEPARTAMENTO PESSOAL ,73 C , , ,15 C SALÁRIOS A PAGAR ,00 C , , ,00 C INSS A RECOLHER ,48 C , , ,57 C FGTS A RECOLHER ,00 C , , ,06 C CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER 2.878,45 C 2.881, , ,76 C ESTAGIARIOS A PAGAR ,80 C , , ,76 C FÉRIAS A PAGAR 0,00 C , ,32 0,00 C TRBUTOS A RECOLHER ,57 C , , ,32 C IRRF A RECOLHER 2.796,93 C 1.954, , ,71 C ISS RETIDO NA FONTE 3.747,32 C 2.198, , ,64 C PIS S/ FOLHA A RECOLHER 3.977,64 C 3.977, , ,52 C INSS RETIDO NA FONTE ,83 C , , ,51 C CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65% 8.769,75 C 4.330, , ,57 C IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS ,10 C , , ,37 C PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA ,29 C , , ,27 C PROVISÃO 13º SALÁRIO 0,00 C 0, , ,85 C PROVISÃO DE FÉRIAS ,80 C , , ,54 C PROV. PIS S/13º SALÁRIO 0,00 C 0,00 205,30 205,30 C PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS ,57 C , , ,68 C PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI 0,00 C 0, , ,24 C PROV. PIS S/FÉRIAS 3.364,92 C 770,93 253, ,66 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.166,70 C 0,00 0, ,70 C ADIANTAMENTO A CLIENTES 1.166,70 C 0,00 0, ,70 C CRÉDITOS A IDENTIFICAR 5.657,76 C 1.745,58 0, ,18 C CRÉDITOS A IDENTIFICAR 5.657,76 C 1.745,58 0, ,18 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,41 C 0,00 0, ,41 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,12 C 0,00 0, ,12 C TÍTULOS PATRIMONIAIS ,12 C 0,00 0, ,12 C TÍTULOS PATRIMONIAIS ,12 C 0,00 0, ,12 C SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ,29 C 0,00 0, ,29 C SUPERÁVITS ACUMULADOS ,29 C 0,00 0, ,29 C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ,29 C 0,00 0, ,29 C RECEITAS 0,00 C , , ,88 C RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00 C , , ,88 C RECEITA BRUTA 0,00 C , , ,88 C TAXAS DE MANUTENÇÃO 0,00 C , , ,36 C MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES 0,00 C 937, , ,61 C MENSALIDADES SÓCIOS 50% 0,00 C 0, , ,04 C MENSALIDADES SÓCIOS 25% 0,00 C 0, , ,08 C (-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES 0,00 D ,37 0, ,37 D TAXAS DIVERSAS DA SEDE 0,00 C 0, , ,34 C EXAME DE PISCINA 0,00 C 0, , ,00 C SAUNA 0,00 C 0,00 620,00 620,00 C OUTRAS RECEITAS DA SEDE 0,00 C 0, , ,34 C REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS 0,00 C 0, , ,00 C TAXAS DIVERSAS ESPORTES 0,00 C 2.626, , ,48 C AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN. 0,00 C 2.626, , ,80 C PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS 0,00 C 0, , ,68 C REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO 0,00 C 0,00 522,00 522,00 C TAXAS DIVERSAS TENIS 0,00 C 3.086, , ,00 C 2 / 6

3 Folha AULAS DE TÊNIS 0,00 C 3.086, , ,00 C REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO 0,00 C 0,00 570,00 570,00 C TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL 0,00 C 0, , ,40 C EVENTOS DO CARNAVAL 0,00 C 0, , ,00 C OUTRAS TAXAS DO SOCIAL 0,00 C 0,00 23,40 23,40 C TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL 0,00 C 0, , ,00 C OUTRAS TAXAS DO CULTURAL 0,00 C 0,00 950,00 950,00 C CLUBE DE LEITURA 0,00 C 0,00 258,00 258,00 C RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 C 0, , ,30 C MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES 0,00 C 0, , ,02 C RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI 0,00 C 0,00 274,28 274,28 C VENDAS DE TÍTULOS 0,00 C 0, , ,00 C OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 490,00 490,00 C CUSTOS E DESPESAS 0,00 D , , ,67 D CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 D , , ,67 D DEPARTAMENTO PATRIMONIO 0,00 D ,38 0, ,38 D DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 D ,35 0, ,35 D CONDUÇÃO E TRANSPORTE 0,00 D 2.099,55 0, ,55 D CONSUMO DE GÁS EM GERAL 0,00 D 5.896,92 0, ,92 D CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA 0,00 D 4.224,10 0, ,10 D ENERGIA ELÉTRICA 0,00 D ,68 0, ,68 D LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 D 1.215,68 0, ,68 D TAXAS DA SABESP 0,00 D ,42 0, ,42 D DESPESAS COM MANUTENÇÃO 0,00 D ,28 0, ,28 D MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS 0,00 D 1.600,00 0, ,00 D MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU 0,00 D 290,00 0,00 290,00 D MANUTENÇÃO DE JARDINS 0,00 D 1.138,00 0, ,00 D MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP. 0,00 D ,00 0, ,00 D MANUTENÇÃO DE PISCINAS 0,00 D 1.860,00 0, ,00 D MATERIAL ELÉTRICO 0,00 D 309,28 0,00 309,28 D MANUT. REFORMAS OSWALDO MOLLES 0,00 D 4.800,00 0, ,00 D SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS 0,00 D 4.007,75 0, ,75 D SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA 0,00 D 1.053,75 0, ,75 D SERVIÇOS DE JARDINAGEM 0,00 D 2.954,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO DE ESPORTES 0,00 D ,06 0, ,06 D DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 D 400,00 0,00 400,00 D DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA 0,00 D 400,00 0,00 400,00 D SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 D ,06 0, ,06 D AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA 0,00 D ,29 0, ,29 D AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO 0,00 D ,28 0, ,28 D SERVIÇOS DE SALVA VIDAS 0,00 D ,00 0, ,00 D EWO 0,00 D 823,41 0,00 823,41 D LISTEN X 0,00 D 391,08 0,00 391,08 D DEPARTAMENTO SOCIAL 0,00 D ,77 0, ,77 D DESPESA COM FESTAS E EVENTOS 0,00 D ,77 0, ,77 D FESTA DO REVELLON 0,00 D ,80 0, ,80 D OUTRAS FESTAS E EVENTOS 0,00 D 368,95 0,00 368,95 D EVENTOS DE CARNAVAL 0,00 D 4.785,00 0, ,00 D TAXAS DO ECAD 0,00 D 829,02 0,00 829,02 D DEPARTAMENTO CULTURAL 0,00 D 4.760,07 0, ,07 D DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS 0,00 D 4.760,07 0, ,07 D AULAS DE DANÇAS 0,00 D 310,00 0,00 310,00 D CARNAVAL 0,00 D 350,00 0,00 350,00 D FESTIVAL DE DANÇAS 0,00 D 2.520,00 0, ,00 D MATERIAIS P/ BRINQUDOTECA 0,00 D 1.580,07 0, ,07 D 3 / 6

4 Folha DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA 0,00 D ,25 0, ,25 D DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 D ,25 0, ,25 D ANHEMBI NEWS 0,00 D 6.170,00 0, ,00 D DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS 0,00 D 3.747,10 0, ,10 D SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR 0,00 D 1.401,15 0, ,15 D DEPARTAMENTO DO SEDE 0,00 D ,80 0, ,80 D DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 D ,80 0, ,80 D MANUTENÇÃO REFORMAS OUTRAS ÁRE 0,00 D 120,50 0,00 120,50 D ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET 0,00 D 1.023,74 0, ,74 D ASSISTENCIA MEDICA 0,00 D 9.950,58 0, ,58 D SERVICOS DE SEGURANCA 0,00 D ,88 0, ,88 D MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA) 0,00 D 8.292,94 0, ,94 D TELEFONES 0,00 D 4.225,71 0, ,71 D COPA E COZINHA 0,00 D 1.391,00 0, ,00 D MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA 0,00 D 238,00 0,00 238,00 D COLETA DE LIXO 0,00 D 6.683,45 0, ,45 D DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO 0,00 D ,84 0, ,79 D DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR 0,00 D ,92 0, ,87 D COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA 0,00 D 28,84 0,05 28,79 D DESPESAS DIVERSAS DE COBRANÇA 0,00 D 6.796,07 0, ,07 D DESCONTOS S/ MENSALIDADES 0,00 D 522,17 0,00 522,17 D I.R.F. S/ APLICAÇÕES 0,00 D 1.673,77 0, ,77 D JUROS E ENCARGOS PASSIVOS 0,00 D 23,73 0,00 23,73 D JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS 0,00 D 57,73 0,00 57,73 D TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 D 1.518,61 0, ,61 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 D ,92 0, ,92 D DESPESAS JURÍDICAS 0,00 D 5.719,68 0, ,68 D DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH 0,00 D 4.184,30 0, ,30 D ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA 0,00 D 2.550,00 0, ,00 D CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO 0,00 D ,66 0, ,66 D LANCHES E REFEIÇÕES 0,00 D 33,80 0,00 33,80 D ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA 0,00 D 60,77 0,00 60,77 D SERVIÇOS DE MENSAGEIRO 0,00 D 1.200,00 0, ,00 D CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.) 0,00 D 700,00 0,00 700,00 D CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES) 0,00 D 1.580,70 0, ,70 D CONTRATO MAN. COMPWAY (II) 0,00 D 4.055,00 0, ,00 D CONTRATO MAN. DELSOFT 0,00 D 1.819,05 0, ,05 D CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF) 0,00 D 336,10 0,00 336,10 D MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW 0,00 D 198,00 0,00 198,00 D HONORARIO ADVOCATICIOS 0,00 D 3.800,00 0, ,00 D MATERIAL EXPEDIENTE 0,00 D 554,00 0,00 554,00 D SEGUROS EM GERAL 0,00 D 942,86 0,00 942,86 D DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM 0,00 D , , ,55 D DESPESAS COM PESSOAL - RH 0,00 D , , ,19 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 D 3.143,73 0, ,73 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 0,00 D 7.869,00 0, ,00 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 0,00 D , , ,84 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 0,00 D ,07 0, ,07 D F.G.T.S. 0,00 D ,49 0, ,49 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 D 189,12 0,00 189,12 D SALÁRIOS 0,00 D ,21 507, ,40 D VALE ALIMENTAÇÃO 0,00 D 2.078,64 0, ,64 D VALE TRANSPORTE 0,00 D 971,30 0,00 971,30 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 0,00 D 232,00 0,00 232,00 D FESTA DE FINAL DE ANO 0,00 D 270,00 0,00 270,00 D 4 / 6

5 Folha PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC. 0,00 D 26,60 0,00 26,60 D DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO 0,00 D , , ,25 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 D 5.522,06 0, ,06 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 0,00 D 2.461,33 0, ,33 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 0,00 D 7.767,72 0, ,72 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 0,00 D 3.345,22 0, ,22 D F.G.T.S. 0,00 D 2.465,23 0, ,23 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 D 58,04 0,00 58,04 D SALÁRIOS 0,00 D , , ,80 D VALE ALIMENTAÇÃO 0,00 D 5.357,60 0, ,60 D VALE TRANSPORTE 0,00 D 1.831,25 0, ,25 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 0,00 D 464,00 0,00 464,00 D DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES 0,00 D , , ,13 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 D ,34 0, ,34 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 0,00 D 5.769,89 0, ,89 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 0,00 D , , ,24 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 0,00 D 6.531, , ,71 D F.G.T.S. 0,00 D 5.188,29 776, ,81 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 D 648,58 0,00 648,58 D SALÁRIOS 0,00 D , , ,47 D VALE ALIMENTAÇÃO 0,00 D ,68 0, ,68 D VALE TRANSPORTE 0,00 D 2.411,45 0, ,45 D ESTAGIARIOS 0,00 D 7.915,96 0, ,96 D DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS 0,00 D , , ,62 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 D 5.900,01 0, ,01 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 0,00 D 2.438,67 0, ,67 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 0,00 D 6.279, , ,01 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 0,00 D 2.381, , ,90 C F.G.T.S. 0,00 D 1.970, ,56 264,00 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 D 335,38 312,56 22,82 D SALÁRIOS 0,00 D , , ,85 D VALE ALIMENTAÇÃO 0,00 D 7.201,92 0, ,92 D VALE TRANSPORTE 0,00 D 1.260,24 0, ,24 D DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL 0,00 D ,60 160, ,52 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 D 697,17 0,00 697,17 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 0,00 D 277,00 0,00 277,00 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 0,00 D 994,21 0,00 994,21 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 0,00 D 470,35 0,00 470,35 D F.G.T.S. 0,00 D 341,88 0,00 341,88 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 D 42,74 0,00 42,74 D SALÁRIOS 0,00 D 248,04 160,08 87,96 D VALE ALIMENTAÇÃO 0,00 D 600,16 0,00 600,16 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 0,00 D 7.986,05 0, ,05 D DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL 0,00 D , , ,59 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 D 1.624,01 0, ,01 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 0,00 D 775,91 0,00 775,91 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 0,00 D 2.230,23 256, ,58 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 0,00 D 4.461,59 612, ,71 D F.G.T.S. 0,00 D 948,62 0,00 948,62 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 D 116,38 0,00 116,38 D SALÁRIOS 0,00 D 6.201,47 631, ,90 D VALE ALIMENTAÇÃO 0,00 D 1.328,48 0, ,48 D VALE TRANSPORTE 0,00 D 103,76 0,00 103,76 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 0,00 D 4.467,24 0, ,24 D DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT 0,00 D ,10 867, ,45 D 5 / 6

6 Folha ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 D 1.057,74 0, ,74 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 0,00 D 304,23 0,00 304,23 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 0,00 D 1.125,28 0, ,28 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 0,00 D 405,64 0,00 405,64 D F.G.T.S. 0,00 D 353,02 0,00 353,02 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 D 51,88 0,00 51,88 D SALÁRIOS 0,00 D 3.703,38 867, ,73 D VALE ALIMENTAÇÃO 0,00 D 600,16 0,00 600,16 D VALE TRANSPORTE 0,00 D 416,45 0,00 416,45 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 0,00 D 3.322,32 0, ,32 D DESPESAS COM PESSOAL - SEDE 0,00 D , , ,37 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 D ,30 0, ,30 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 0,00 D 5.344,24 0, ,24 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 0,00 D ,79 0, ,79 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 0,00 D 6.446,44 0, ,44 D F.G.T.S. 0,00 D 5.451,37 0, ,37 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 D 700,07 0,00 700,07 D SALÁRIOS 0,00 D , , ,36 D VALE ALIMENTAÇÃO 0,00 D ,64 0, ,64 D VALE TRANSPORTE 0,00 D ,75 0, ,75 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 0,00 D 4.160,41 0, ,41 D DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO 0,00 D 7.626,04 2, ,55 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 D 1.575,69 0, ,69 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 0,00 D 263,67 0,00 263,67 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 0,00 D 969,25 0,00 969,25 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 0,00 D 347,67 0,00 347,67 D F.G.T.S. 0,00 D 304,03 0,00 304,03 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 D 38,01 0,00 38,01 D SALÁRIOS 0,00 D 3.189,40 2, ,91 D VALE ALIMENTAÇÃO 0,00 D 600,16 0,00 600,16 D VALE TRANSPORTE 0,00 D 338,16 0,00 338,16 D DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA 0,00 D ,83 526, ,88 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 D 767,93 0,00 767,93 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 0,00 D 1.080,91 0, ,91 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 0,00 D 4.148,98 0, ,98 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 0,00 D 1.223,53 0, ,53 D F.G.T.S. 0,00 D 1.301,62 0, ,62 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 D 162,71 0,00 162,71 D SALÁRIOS 0,00 D ,87 526, ,92 D VALE ALIMENTAÇÃO 0,00 D 1.200,32 0, ,32 D VALE TRANSPORTE 0,00 D 402,96 0,00 402,96 D Totalizadores: , ,68 6 / 6