ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
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- Sabrina de Vieira Bergmann
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1 Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512, , , ,69 ** total de DISPONIVEL 2.512, , , ,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag c/c , , , ,00 Banco Brasil S/A Ag c/c 7716-X , , , ,81 ** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,81 APLICAÇÕES FINANCEIRAS Aplic Forte RDC Sobras 4.902,45 799,48 760, ,79 Aplicforte , , , ,20 BB Curto Prazo Mil ,62 88,17 0, ,79 Cooperforte Ltda. 84,33 0,59 0,09 84,83 MESP-Voleibol na AABB-BH c/c ,62 26,26 0, ,88 ** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , ,49 ** total de ATIVO CIRCULANTE , , , ,99 REALIZAVEL A CURTO PRAZO DEVEDORES DIVERSOS Cheques a Receber 0, , ,50 0,00 Depósitos Bloqueados BB 419, , ,53 987,50 Depósitos em Custódia Convênio , , , ,82 Depósitos Judiciais 2.744,14 0,00 0, ,14 J.Plus Comércio e Distribuição Ltda 370,61 0,00 0,00 370,61 Locavia Ltda 79,80 0,00 0,00 79,80 P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar 327,88 0,00 0,00 327,88 ** total de DEVEDORES DIVERSOS , , , ,75 ADIANTAMENTOS Adiantamento de Férias , , , ,97 Adiantamento de Salários 600, , ,00 300,00 Arredondamento de Salários 260,24 24,25 260,50 23,99 Carlos Alberto Marcolino ,00 450,00 450,00 0,00 Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde 2.816, , , ,00 Desaterra Tratores e Construções Ltda 500,00 0,00 0,00 500,00 Junior Festas Ltda - ME 601,00 0,00 0,00 601,00 Medical Center Ass. Tec. 0,00 409,50 0,00 409,50 ** total de ADIANTAMENTOS , , , ,46 ** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO , , , ,21 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO TITULOS DE CAPITALIZAÇAO Ourocap Banco do Brasil 400,00 0,00 0,00 400,00 ** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇAO 400,00 0,00 0,00 400,00 ** total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 400,00 0,00 0,00 400,00 ATIVO PERMANENTE IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS Ações Cotas e Outras 35,88 0,00 0,00 35,88 Direito de Uso de Software 550,00 0,00 0,00 550,00 ** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS 585,88 0,00 0,00 585,88
2 Folha: 2 IMOVEIS DE USO Benfeitorias , ,80 0, ,74 Edificações 292,71 0,00 0,00 292,71 Reforma Salão de Festa ,33 0,00 0, ,33 ** total de IMOVEIS DE USO , ,80 0, ,78 ATIVO IMOBILIZADO Biblioteca ,66 0,00 0, ,66 Equipamentos Diversos ,55 0,00 0, ,55 Equipamentos Elétricos ,67 0,00 0, ,67 Instalações , ,00 0, ,60 Máquinas de Escritório , ,00 0, ,68 Móveis de Metal 7.747,33 0,00 0, ,33 Móveis Diversos ,96 0,00 0, ,96 Utensílios de Cozinha 3.337,62 0,00 0, ,62 Utensílios Diversos , ,00 0, ,96 Veículos ,50 0,00 0, ,50 ** total de ATIVO IMOBILIZADO , ,00 0, ,53 ** total de ATIVO PERMANENTE , ,80 0, ,19 ** total de A T I V O , , , ,39
3 Folha: 3 P A S S I V O PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER F.G.T.S , , , ,35 I.N.S.S , , , ,40 I.N.S.S. Retido na Fonte 104,50 41,80 0,00 62,70 I.R.R.F , ,57 628,92 650,64 I.S.S.Q.N ,68 853,37 785, ,91 Mensalidade Sindicato 244,26 244,26 236,15 236,15 P.I.S. s/ Folha Pagto. 991,09 991,09 953,88 953,88 ** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER , , , ,03 CREDORES DIVERSOS Salários a Pagar 0, , , ,15 ** total de CREDORES DIVERSOS 0, , , ,15 FORNECEDORES Ampliar Engenharia Ltda 832,90 832,90 0,00 0,00 Associação e Desenvolvimento de Projetos-ADP 600,00 0,00 0,00 600,00 Blug Equipamentos Esportivos Eireli 0,00 663, , ,67 Centro de Cap. Trein. e Cult. Terra Verde 0, , ,00 0,00 Ceufer Ferro e Aço Ltda 0,00 0,00 550,55 550,55 Comercial Dijan Eireli - EPP 0,00 0, , ,00 Coteminas S/A 589,47 294,69 0,00 294,78 GRB Equipamentos para Irrigação Ltda 813,35 813,35 0,00 0,00 Quatror CF Ltda 5.636, , , ,50 Reforfibra Serviços e Laminação Ltda ME 0,00 0, , ,00 Roberto da Cunha , , ,00 0,00 Rocha Piscinas Comércio Ltda 0,00 0, , ,00 Santa Mônica Prest. de Serviços Ltda 0, , ,16 0,00 ** total de FORNECEDORES 8.471, , , ,50 ** total de EXIGIVEL , , , ,68 PROVISÕES PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO Provisão de 13o.Salário 6.159,05 273, , ,80 Provisão FGTS s/ 13o.Salário 492,48 21,84 527,02 997,66 Provisão INSS s/ 13o.Salário 1.628,18 72, , ,57 Provisão PIS s/ 13o.Salário 61,59 2,73 65,87 124,73 ** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO 8.341,30 369, , ,76 PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO Provisão de 13o.Salário 260,04 190,70 431,65 500,99 Provisão FGTS s/ 13o.Salário 20,79 15,25 34,53 40,07 Provisão INSS s/ 13o.Salário 68,73 50,41 114,12 132,44 Provisão PIS s/ 13o.Salário 2,61 1,91 4,31 5,01 ** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO 352,17 258,27 584,61 678,51 ** total de PROVISÕES 8.693,47 628, , ,27 ** total de PASSIVO CIRCULANTE , , , ,95
4 Folha: 4 EXIGIVEL A LONGO PRAZO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Federação Nacional das AABB - FENABB , ,22 189, ,10 ** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS , ,22 189, ,10 ** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO , ,22 189, ,10 P A T R I M O N I O PATRIMONIO SOCIAL Patrimonio Social ,26 0,00 0, ,26 ** total de PATRIMONIO SOCIAL ,26 0,00 0, ,26 ** total de P A T R I M O N I O ,26 0,00 0, ,26 ** total de P A S S I V O , , , ,31
5 Folha: 5 R E C E I T A S RECEITAS RECEITAS SOCIAIS Colonia de Férias 4.119,15 0,00 0, ,15 Convites p/ Clube ,14 0, , ,80 Reveillon ,48 0, , ,04 ** total de RECEITAS SOCIAIS ,77 0, , ,99 RECEITAS ADMINISTRATIVAS Aluguéis ,00 0, , ,50 Carteiras Sociais 104,63 0,00 0,00 104,63 Doações FENABB 0,00 0,00 54,59 54,59 Material Promocional 182,49 0,00 193,50 375,99 Mensalidades ,04 582, , ,38 Ressarcimento de Despesas 201,00 0,00 710,00 911,00 Ressarcimento de Energia 948,76 0,00 198, ,76 Taxa de Admissão ,00 0, , ,60 ** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS ,92 582, , ,45 RECEITAS ESPORTIVAS Departamento de Tênis 1.164,00 0,00 670, ,80 ** total de RECEITAS ESPORTIVAS 1.164,00 0,00 670, ,80 RECEITAS FINANCEIRAS Descontos Recebidos 31,20 0, , ,20 Ganho Venda Ativo Permanente 99,99 0,00 0,00 99,99 Juros s/ Aplicações Financeiras 1.644, , , ,70 ** total de RECEITAS FINANCEIRAS 1.775, , , ,89 ** total de RECEITAS , , , ,13 ** total de R E C E I T A S , , , ,13
6 Folha: 6 D E S P E S A S DESPESAS GERAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água 626,20 893,45 0, ,65 Bens de Curta Duração 618, ,24 0, ,04 Carretos, Conduções e Táxis 1.215,60 715,00 0, ,60 Combustíveis e Lubrificantes 400,72 370,88 0,00 771,60 Comissões 2.849, ,36 0, ,35 Comunicações 3.116, ,23 0, ,82 Consultoria 2.900,00 0,00 0, ,00 Departamento Médico 134,00 80,00 0,00 214,00 Despesas c/ Informatização 630,00 410,00 0, ,00 Energia , ,45 0, ,43 Estacionamento 15,00 0,00 0,00 15,00 Gás 1.357, ,09 0, ,18 Honorários Profissionais 7.748, ,45 0, ,90 Jornais e Revistas 0,00 300,00 0,00 300,00 Lanches e Refeições 1.426,31 61,40 0, ,71 Locação de Equipamentos 4.315,00 0,00 0, ,00 Material p/ Uso Vestiários 0,00 612,00 0,00 612,00 Material Promocional 884,16 0,00 0,00 884,16 Mudas de Árvores e Gramas 0,00 686,00 0,00 686,00 Multas Fiscais 2,45 7,42 0,00 9,87 Ressarcimento Despesas Diretoria , ,00 0, ,00 Seguros 398,99 398,99 0,00 797,98 Serviços de Terceiros , ,03 0, ,93 Taxas e Emolumentos 960,32 0,00 0,00 960,32 Telefonia 2.100, ,03 0, ,91 ** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,02 0, ,45 DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO Capacitação Profissional 404,67 466,19 0,00 870,86 Cesta Básica 4.856,50 0,00 0, ,50 Convênio de Assistência Médica 4.856, , , ,00 Equipamentos de Proteção Individual 0, ,59 0, ,59 Farmácia 0,00 369,76 369,76 0,00 Lanches e Refeições 2.175, ,82 0, ,52 Medicina do Trabalho 150,00 80,00 0,00 230,00 Provisão de 13o.Salário 6.228, ,88 0, ,50 Salários, Ordenados e Outros Proventos , ,68 0, ,23 Transporte de Funcionários , ,97 0, ,22 Uniformes 842,50 448,28 0, ,78 Vale Alimentação , ,00 0, ,00 ** total de ADMINISTRATIVO , , , ,20 ESPORTIVO Cesta Básica 264,90 0,00 0,00 264,90 Convênio de Assistência Médica 924, ,00 200, ,00 Provisão de 13o.Salário 260,04 431,65 0,00 691,69
7 Folha: 7 Salários, Ordenados e Outros Proventos 4.791, ,49 0, ,12 ** total de ESPORTIVO 6.240, ,14 200, ,71 ** total de DESPESAS COM PESSOAL , , , ,91 DESPESAS ESPORTIVAS CINFAABB 2.352,00 819,05 0, ,05 Departamento de Futebol de Campo 8.352, ,80 0, ,80 Departamento de Futebol de Salão 891,70 0,00 0,00 891,70 Departamento de Peteca 2.115,80 0,00 0, ,80 Departamento de Sinuca 0,00 450,00 0,00 450,00 Departamento de Voley 1.090, ,00 0, ,48 Departamento Médico 153,58 175,99 0,00 329,57 Obrigações c/ Entidades Esportivas 956,00 956,00 0, ,00 ** total de DESPESAS ESPORTIVAS , ,84 0, ,40 DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e Reparos , ,34 0, ,65 Material de Expediente 384,00 683,25 0, ,25 Material de Limpeza e Conservação , ,22 0, ,28 ** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO , ,81 0, ,18 DESPESAS SOCIAIS Aniversário AABB 315,00 0,00 0,00 315,00 Carnaval 0, ,48 0, ,48 Direitos Autorais 1.500,00 0,00 0, ,00 Festa Confratenização de Funcionários 150,00 0,00 0,00 150,00 Festividades , ,43 0, ,92 Flores e Ornamentações 0,00 300,00 0,00 300,00 Reveillon AABB ,96 270,00 0, ,96 Segurança 0, ,00 0, ,00 ** total de DESPESAS SOCIAIS , ,91 0, ,36 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Bancárias 1.565, ,34 7, ,39 Juros Pagos 3,46 2,11 0,00 5,57 Juros Pagos FENABB 622,16 189,47 0,00 811,63 ** total de DESPESAS FINANCEIRAS 2.191, ,92 7, ,59 ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO F.G.T.S , ,57 0, ,01 I.N.S.S , ,35 0, ,07 P.I.S. s/ Folha Pagto. 942,47 888,48 0, ,95 Provisão FGTS s/ 13o.Salário 498,04 527,02 0, ,06 Provisão INSS s/ 13o.Salário 1.646, ,60 0, ,17 Provisão PIS s/ 13o.Salário 62,29 65,87 0,00 128,16 ** total de ADMINISTRATIVO , ,89 0, ,42 ESPORTIVO F.G.T.S. 383,32 364,06 0,00 747,38 I.N.S.S , ,08 0, ,80 P.I.S. s/ Folha Pagto. 47,92 60,76 0,00 108,68 Provisão FGTS s/ 13o.Salário 20,79 34,53 0,00 55,32
8 Folha: 8 Provisão INSS s/ 13o.Salário 68,73 114,12 0,00 182,85 Provisão PIS s/ 13o.Salário 2,61 4,31 0,00 6,92 ** total de ESPORTIVO 1.790, ,86 0, ,95 ** total de ENCARGOS SOCIAIS , ,75 0, ,37 DESPESAS TRIBUTÁRIAS I.P.T.U , ,91 0, ,97 I.P.V.A. 617,68 0,00 0,00 617,68 I.R.R.F. 6,71 0,09 0,00 6,80 I.S.S.Q.N , ,47 0, ,79 Impostos e Taxas 265,45 9,10 0,00 274,55 ** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS , ,57 0, ,79 ** total de DESPESAS GERAIS , , , ,05 ** total de D E S P E S A S , , , ,05
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
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