Balancete Contábil 07/03/ :48:19

Transcrição

1 Folha ATIVO ,11 D , , ,12 C ,99 D ATIVO CIRCULANTE ,49 D , , ,04 C ,45 D DISPONÍVEL ,80 D , , ,51 C ,29 D CAIXA ,87 D , , ,81 C ,06 D ADMINISTRAÇÃO 9.724,39 D 5.592, , ,46 C 584,93 D CHEQUES A DEPOSITAR - DEMAIS ATIVIDADES ,04 D 0, , ,59 C ,45 D CARTÕES DE CREDITO A RECEBER ,14 D , , ,96 D ,10 D CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER 1.430,30 D 6.568, , ,72 C 7,58 D BANCOS C/ MOVIMENTO ,07 D , , ,07 C 10,00 D BANCO ITAU C/C ,07 D , , ,07 C 10,00 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,86 D , , ,63 C ,23 D BANCO ITAU - ITAUVEST ,93 D , , ,85 C ,08 D CD DI - COMPROMISSADA ,93 D 1.822,22 0, ,22 D ,15 D REALIZAVEL CURTO PRAZO ,69 D , , ,53 C ,16 D CONTAS A RECEBER ,72 D , , ,17 C ,55 D VENDA DE TÍTULOS ,52 D , , ,51 D ,03 D TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS ,00 D 0, , ,00 C 0,00 D MENSALIDADES ASSOCIADOS ,41 D , , ,20 C ,21 D ATIVIDADES RECORENTES ,79 D , , ,52 D ,31 D OUTROS CRÉDITOS ,01 D , , ,64 D ,65 D ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 D , ,23 0,00 D 0,00 D ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ,13 D ,53 0, ,53 D ,66 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ,77 D , , ,71 D ,48 D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ,42 D , , ,40 D ,82 D PIS A RECUPERAR 328,06 D 328,06 D IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR 3.438,82 D 3.438,82 D ISSQN A RECUPERAR 913,81 D 913,81 D ESTOQUES ,96 D ,96 D ESTOQUE DE MATERIAIS ,96 D ,96 D ATIVO PERMANENTE ,62 D ,92 0, ,92 D ,54 D IMOBILIZADO ,62 D ,92 0, ,92 D ,54 D BENS ,07 D ,92 0, ,92 D ,99 D CABINE DE FORÇA ,81 D ,81 D EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA ,55 D ,55 D DIREITOS S/ LINHAS TELEFONICAS ,03 D ,03 D EDIFICAÇÕES ,88 D ,88 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,90 D ,90 D LICENÇA P/ USO SOFTWARE ,51 D ,51 D ACADEMIA DE GINÁSTICA ,78 D ,78 D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,57 D ,92 0, ,92 D ,49 D TERRENOS ,85 D ,85 D MÁQS. E EQUIP. P/ PISCINAS ,31 D ,31 D CONJUNTO PISCINA AQUECIDA ,60 D ,60 D LANCHONETE ,07 D ,07 D MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS ,80 D ,80 D EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE ,95 D ,95 D CONJUNTO PISCINA ABERTA ,42 D ,42 D EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA ,00 D ,00 D CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS ,04 D ,04 D OBRAS EM ANDAMENTO ,55 D ,00 0, ,00 D ,55 D REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL ,73 D ,73 D REFORMA DA PISCINA ,82 D 3.840,00 0, ,00 D ,82 D OBRAS PLANO DIRETOR 0,00 D ,00 0, ,00 D ,00 D 2 2 PASSIVO ,51 C , , ,07 D ,44 C 1 / 8

2 Folha PASSIVO ,16 C , , ,53 C ,69 C PASSIVO CIRCULANTE ,16 C , , ,53 C ,69 C FORNECEDORES ,72 C , ,11 569,14 D ,58 C FORNECEDORES DE MATERIAIS ,79 C , , ,09 D ,70 C OUTRAS CONTAS A PAGAR 7.266,03 C 7.266,03 C PRESTADORES DE SERVIÇOS ,90 C , , ,95 C ,85 C DEPARTAMENTO PESSOAL ,07 C , , ,48 C ,55 C SALÁRIOS A PAGAR ,01 C , , ,99 C ,00 C INSS A RECOLHER ,79 C , , ,79 D ,00 C FGTS A RECOLHER ,81 C , , ,22 C ,03 C CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER 2.758,26 C 2.700, ,32 38,06 C 2.796,32 C ESTAGIARIOS A PAGAR ,20 C , ,20 390,00 C ,20 C FÉRIAS A PAGAR 0,00 C 6.731, ,12 0,00 D 0,00 C TRBUTOS A RECOLHER ,57 C , ,41 480,47 C ,04 C IRRF A RECOLHER 2.632,04 C 1.821, ,28 88,78 C 2.720,82 C ISS RETIDO NA FONTE 2.705,70 C 1.617, ,58 233,57 D 2.472,13 C PIS S/ FOLHA A RECOLHER 2.586,27 C 2.586, ,56 895,29 C 3.481,56 C INSS RETIDO NA FONTE ,45 C , , ,97 D ,48 C CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65% 7.681,81 C 6.013, , ,36 C 8.854,17 C IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS ,30 C , ,62 57,58 C ,88 C PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA ,96 C , , ,78 C ,74 C PROVISÃO 13º SALÁRIO ,72 C 460, , ,99 C ,71 C PROVISÃO DE FÉRIAS ,19 C 7.141, , ,44 C ,63 C PROV. PIS S/13º SALÁRIO 1.778,44 C 4,50 235,27 230,77 C 2.009,21 C PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS ,23 C 2.091, , ,98 C ,21 C PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI ,17 C 2.017, , ,04 C ,21 C PROV. PIS S/FÉRIAS 3.386,21 C 81,71 251,27 169,56 C 3.555,77 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.012,84 C 846,14 0,00 846,14 D 1.166,70 C ADIANTAMENTO A CLIENTES 2.012,84 C 846,14 0,00 846,14 D 1.166,70 C CRÉDITOS A IDENTIFICAR 0,00 C , , ,08 C 3.107,08 C CRÉDITOS A IDENTIFICAR 0,00 C , , ,08 C 3.107,08 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,35 C ,60 0, ,60 D ,75 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,75 C ,75 C TÍTULOS PATRIMONIAIS ,75 C ,75 C TÍTULOS PATRIMONIAIS ,75 C ,75 C SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ,60 C ,60 0, ,60 D ,00 C SUPERÁVITS ACUMULADOS ,60 C ,60 0, ,60 D ,00 C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ,60 C ,60 0, ,60 D ,00 C RECEITAS ,65 C , , ,25 C ,90 C RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,65 C , , ,25 C ,90 C RECEITA BRUTA ,65 C , , ,25 C ,90 C TAXAS DE MANUTENÇÃO ,33 C , , ,62 C ,95 C MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES ,78 C 0, , ,52 C ,30 C MENSALIDADES SÓCIOS 50% ,08 C 0, , ,12 C ,20 C MENSALIDADES SÓCIOS 25% ,16 C 0, , ,64 C ,80 C (-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES 5.607,69 D ,66 0, ,66 D ,35 D TAXAS DIVERSAS DA SEDE ,34 C 0, , ,34 C ,68 C EXAME DE PISCINA 2.430,00 C 0, , ,00 C 5.085,00 C SAUNA 700,00 C 0, , ,00 C 1.819,00 C OUTRAS RECEITAS DA SEDE ,34 C 0, , ,34 C ,68 C REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS 18,00 C 0,00 201,00 201,00 C 219,00 C TAXAS DIVERSAS ESPORTES ,80 C 2.346, , ,74 C ,54 C AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN ,80 C 2.346, , ,74 C ,54 C INSCRIÇÕES EM TORNEIOS ,00 C 0, , ,00 C ,00 C 2 / 8

3 Folha REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO 1.854,00 C 0, , ,00 C 3.572,00 C OUTRAS TAXAS DE ESPORTES 9.230,00 C 0,00 420,00 420,00 C 9.650,00 C TAXAS DIVERSAS TENIS ,00 C 2.139, , ,00 C ,00 C AULAS DE TÊNIS ,00 C 2.139, , ,00 C ,00 C INSCRIÇÕES EM TORNEIOS 60,00 C 0,00 780,00 780,00 C 840,00 C REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO 330,00 C 0,00 390,00 390,00 C 720,00 C TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL 1.957,30 C , , ,70 C ,00 C FESTAS DE ANIVESÁRIO 0,00 C 0, , ,00 C ,00 C FESTA DO REVELLON 0,00 C 0, , ,00 C ,00 C LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE 0,00 C 0, , ,00 C 4.020,00 C LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE 1.920,00 C 0,00 700,00 700,00 C 2.620,00 C OUTRAS TAXAS DO SOCIAL 37,30 C ,00 25, ,30 D ,00 D TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL ,00 C 0, , ,00 C ,00 C FESTIVAL DE DANÇAS ,00 C ,00 C WORKSHOP DE DANÇAS 0,00 C 0,00 900,00 900,00 C 900,00 C SHOWS 1.680,00 C 1.680,00 C OUTRAS TAXAS DO CULTURAL 4.484,00 C 0, , ,00 C 8.314,00 C RECEITAS MKT 2.400,00 C 2.400,00 C ANUNCIOS REVISTA 2.400,00 C 2.400,00 C RECEITAS FINANCEIRAS ,88 C 0, , ,85 C ,73 C MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES 8.656,18 C 0, , ,77 C ,95 C RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI 2.087,86 C 0, , ,77 C 3.924,63 C VENDAS DE TÍTULOS ,00 C 0, , ,00 C ,00 C DESCONTOS OBTIDOS 0,84 C 0,00 904,63 904,63 C 905,47 C RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIADOS 0,00 C 0, , ,68 C 7.209,68 C CUSTOS E DESPESAS ,06 D , , ,50 D ,56 D CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ,06 D , , ,50 D ,56 D DEPARTAMENTO PATRIMONIO ,76 D ,86 0, ,86 D ,62 D DESPESAS OPERACIONAIS ,63 D ,26 0, ,26 D ,89 D BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE 820,00 D 2.793,00 0, ,00 D 3.613,00 D CONDUÇÃO E TRANSPORTE 696,97 D 260,00 0,00 260,00 D 956,97 D CONSUMO DE GÁS EM GERAL 2.796,49 D 6.680,80 0, ,80 D 9.477,29 D CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA ,28 D ,91 0, ,91 D ,19 D ENERGIA ELÉTRICA ,51 D ,85 0, ,85 D ,36 D LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 D 2.431,36 0, ,36 D 2.431,36 D TAXAS DA SABESP ,38 D ,34 0, ,34 D ,72 D DESPESAS COM MANUTENÇÃO 2.026,38 D ,60 0, ,60 D ,98 D MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS 0,00 D 2.160,00 0, ,00 D 2.160,00 D MANUTENÇÃO DE JARDINS 920,00 D 920,00 D MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP. 380,00 D 2.780,00 0, ,00 D 3.160,00 D MANUTENÇÃO DE PISCINAS 0,00 D 4.849,00 0, ,00 D 4.849,00 D MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL 0,00 D 1.100,00 0, ,00 D 1.100,00 D MATERIAL DE PINTURA 0,00 D 1.753,40 0, ,40 D 1.753,40 D MATERIAL ELÉTRICO 651,38 D 6.347,60 0, ,60 D 6.998,98 D MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS 75,00 D 75,00 D OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO 0,00 D ,60 0, ,60 D ,60 D SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS 6.322,75 D 4.537,00 0, ,00 D ,75 D LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL 2.282,00 D 2.282,00 D SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS 0,00 D 1.550,00 0, ,00 D 1.550,00 D SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA 1.053,75 D 1.053,75 D SERVIÇOS DE JARDINAGEM 2.987,00 D 2.987,00 0, ,00 D 5.974,00 D DEPARTAMENTO DE ESPORTES ,98 D ,15 0, ,15 D ,13 D DESPESAS OPERACIONAIS 8.952,95 D 6.658,95 0, ,95 D ,90 D DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA 400,00 D 955,00 0,00 955,00 D 1.355,00 D 3 / 8

4 Folha DESPESAS COM ATLETISMO 195,00 D 195,00 D DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES 342,00 D 320,00 0,00 320,00 D 662,00 D DESPESAS FUTEBOL SOCIETY 0,00 D 1.905,00 0, ,00 D 1.905,00 D DESPESAS JUDÔ 7.572,00 D 7.572,00 D DESPESAS VOLEIBOL 368,95 D 868,95 0,00 868,95 D 1.237,90 D INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY 75,00 D 75,00 D DIA DA FAMÍLIA 0,00 D 2.610,00 0, ,00 D 2.610,00 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,03 D ,20 0, ,20 D ,23 D AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA ,29 D ,29 0, ,29 D ,58 D AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO ,25 D ,52 0, ,52 D ,77 D TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI 0,00 D 2.466,00 0, ,00 D 2.466,00 D TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL 6.048,00 D 6.048,00 D SERVIÇOS DE SALVA VIDAS ,00 D ,00 D DESPESA DE AVALIAÇÃO FÍSICA 260,00 D 130,00 0,00 130,00 D 390,00 D DESPESAS DO KARATÊ 0,00 D 1.241,90 0, ,90 D 1.241,90 D EWO 823,41 D 823,41 0,00 823,41 D 1.646,82 D LISTEN X 391,08 D 391,08 0,00 391,08 D 782,16 D DEPARTAMENTO DE TÊNIS 4.515,17 D 5.937,90 0, ,90 D ,07 D DESPESAS OPERACIONAIS 2.775,17 D 5.937,90 0, ,90 D 8.713,07 D FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS 363,00 D 363,00 D INSCRIÇÕES ATLETAS EM TORNEIOS 585,00 D 585,00 D MATERIAL ESPORTIVO 1.394,97 D 1.394,97 D OUTRAS DESPESAS 107,20 D 107,20 D INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC 325,00 D 325,00 D CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN 0,00 D 5.937,90 0, ,90 D 5.937,90 D SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS 1.740,00 D 1.740,00 D TAXAS DE ARBITRAGEM 1.740,00 D 1.740,00 D DEPARTAMENTO SOCIAL ,04 D ,62 0, ,62 D ,66 D DESPESA COM FESTAS E EVENTOS ,04 D ,62 0, ,62 D ,66 D FESTA DE ANIVERSÁRIO 9.707,02 D 3.813,70 0, ,70 D ,72 D FESTA DO REVELLON 0,00 D 655,00 0,00 655,00 D 655,00 D OUTRAS FESTAS E EVENTOS 205,00 D 200,00 0,00 200,00 D 405,00 D BAZAR DE NATAL 205,00 D 205,00 D TAXAS DO ECAD 829,02 D 829,02 0,00 829,02 D 1.658,04 D OUTRAS DESPESAS 437,00 D 8.172,90 0, ,90 D 8.609,90 D LANCHONETE 946,00 D 946,00 D DEPARTAMENTO CULTURAL ,73 D ,64 0, ,64 D ,37 D DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS ,73 D ,64 0, ,64 D ,37 D AULAS DE DANÇAS 1.635,00 D 7.875,00 0, ,00 D 9.510,00 D AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO 1.045,00 D 1.045,00 0, ,00 D 2.090,00 D AULAS DE TECIDO E CIRCO 2.270,00 D 2.270,00 0, ,00 D 4.540,00 D DIA DAS CRIANÇAS 406,20 D 406,20 D FESTIVAL DE DANÇAS ,00 D ,25 0, ,25 D ,25 D MATERIAIS P/ BRINQUDOTECA 0,87 D 0,87 D MUSICALIZAÇÃO 2.945,00 D 2.945,00 0, ,00 D 5.890,00 D NATAL 0,00 D 1.995,00 0, ,00 D 1.995,00 D SHOWS 0,00 D 2.500,00 0, ,00 D 2.500,00 D WORKSHOP DE DANÇAS 1.250,00 D 200,00 0,00 200,00 D 1.450,00 D OUTRAS DESPESAS 6.347,00 D 4.817,00 0, ,00 D ,00 D AULAS DE DESENHO E PINTURA 1.386,00 D 2.772,00 0, ,00 D 4.158,00 D CURSOS E PALESTRAS 0,00 D 205,00 0,00 205,00 D 205,00 D CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA 223,36 D 391,44 0,00 391,44 D 614,80 D FESTA INFANTIL/JUVENIL ,30 D 778,95 0,00 778,95 D ,25 D DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA ,35 D ,15 0, ,15 D ,50 D 4 / 8

5 Folha DESPESAS OPERACIONAIS ,35 D ,15 0, ,15 D ,50 D ANHEMBI NEWS 8.095,00 D 5.440,00 0, ,00 D ,00 D DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS 3.022,80 D 3.654,45 0, ,45 D 6.677,25 D OUTRAS DESPESAS 200,35 D 9.140,00 0, ,00 D 9.340,35 D SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR 1.607,50 D 1.380,70 0, ,70 D 2.988,20 D DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES 0,00 D 205,00 0,00 205,00 D 205,00 D MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR 1.130,70 D 1.130,70 D DEPARTAMENTO DO SEDE ,14 D , , ,83 D ,97 D DESPESAS OPERACIONAIS ,14 D , , ,83 D ,97 D ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET 959,84 D ,67 0, ,67 D ,51 D ASSISTENCIA MEDICA ,94 D ,72 0, ,72 D ,66 D SERVICOS DE SEGURANCA ,34 D ,23 0, ,23 D ,57 D MATERIAL DE LIMPEZA 6.079,96 D 7.872,75 0, ,75 D ,71 D MATERIAIS P/AMBULATORIO 0,00 D 1.582,69 0, ,69 D 1.582,69 D TELEFONES 2.554,18 D 7.429, , ,15 C 9.756,97 C COPA E COZINHA 1.741,94 D 558,56 0,00 558,56 D 2.300,50 D MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS 820,00 D 820,00 D MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA 254,00 D 1.088,60 0, ,60 D 1.342,60 D COMODATO MAQUINA DE CAFE 0,00 D 121,76 0,00 121,76 D 121,76 D COLETA DE LIXO 5.685,94 D 5.685,94 D DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO ,27 D ,45 0, ,45 D ,72 D DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR 9.371,38 D 5.526,65 0, ,65 D ,03 D COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA 2.117,68 D 2.107,38 0, ,38 D 4.225,06 D DESCONTOS S/ MENSALIDADES 5.204,56 D 1.888,00 0, ,00 D 7.092,56 D JUROS E ENCARGOS PASSIVOS 3,73 D 0,80 0,00 0,80 D 4,53 D TARIFAS BANCÁRIAS 1.137,45 D 1.190,55 0, ,55 D 2.328,00 D OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 907,96 D 339,92 0,00 339,92 D 1.247,88 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,89 D ,80 0, ,80 D ,69 D DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH ,20 D 4.964,15 0, ,15 D ,35 D SERVIÇOS CONTÁBEIS 6.000,00 D 6.000,00 0, ,00 D ,00 D ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA 2.500,00 D 2.500,00 0, ,00 D 5.000,00 D LANCHES E REFEIÇÕES 29,90 D 29,90 D MATERIAIS P/ INFORMÁTICA 0,00 D 146,80 0,00 146,80 D 146,80 D TAXAS DA P.M.S.P. 792,80 D 792,80 D ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA 60,77 D 60,77 0,00 60,77 D 121,54 D SERVIÇOS DE MENSAGEIRO 960,00 D 1.320,00 0, ,00 D 2.280,00 D COMODATO DE IMPRESSORAS CANI 2.716,15 D 2.729,78 0, ,78 D 5.445,93 D CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.) 700,00 D 700,00 0,00 700,00 D 1.400,00 D CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES) 790,35 D 790,35 0,00 790,35 D 1.580,70 D CONTRATO MAN. AR CONDICIONADO 0,00 D 613,00 0,00 613,00 D 613,00 D CONTRATO MAN. COMPWAY (II) 3.617,33 D 4.055,00 0, ,00 D 7.672,33 D CONTRATO MAN. DELSOFT 1.764,08 D 3.638,10 0, ,10 D 5.402,18 D CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF) 336,10 D 336,10 0,00 336,10 D 672,20 D MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW 448,00 D 629,72 0,00 629,72 D 1.077,72 D HONORARIO ADVOCATICIOS 3.800,00 D 3.800,00 0, ,00 D 7.600,00 D MATERIAL EXPEDIENTE 1.483,78 D 460,60 0,00 460,60 D 1.944,38 D SEGUROS EM GERAL 471,43 D 471,43 0,00 471,43 D 942,86 D DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUMANOS ,62 D , , ,90 D ,52 D DESPESAS COM PESSOAL - RH ,14 D ,51 372, ,46 D ,60 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 3.143,73 D 3.143,73 0, ,73 D 6.287,46 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 781,42 D 836,58 0,00 836,58 D 1.618,00 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 8.586,47 D 5.786,59 0, ,59 D ,06 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 0,00 D 2.435,65 0, ,65 D 2.435,65 D F.G.T.S ,65 D 2.471,63 0, ,63 D 4.384,28 D 5 / 8

6 Folha PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 244,03 D 269,05 0,00 269,05 D 513,08 D SALÁRIOS ,84 D ,90 372, ,85 D ,69 D VALE ALIMENTAÇÃO 1.886,64 D 1.886,64 0, ,64 D 3.773,28 D VALE TRANSPORTE 841,54 D 812,74 0,00 812,74 D 1.654,28 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 232,00 D 232,00 0,00 232,00 D 464,00 D KIT FINAL DE ANO 0,00 D 560,00 0,00 560,00 D 560,00 D FESTA DE FINAL DE ANO 0,00 D 10,00 0,00 10,00 D 10,00 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 7.043,82 D 1.195,00 0, ,00 D 8.238,82 D DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO ,49 D , , ,75 D ,24 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 5.522,06 D 5.522,06 0, ,06 D ,12 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.849,08 D 2.627,33 0, ,33 D 5.476,41 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,62 D 9.528,11 0, ,11 D ,73 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 4.003,32 D 2.753,05 0, ,05 D 6.756,37 D F.G.T.S ,24 D 3.285,55 0, ,55 D 6.438,79 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 404,31 D 526,36 0,00 526,36 D 930,67 D SALÁRIOS ,84 D , , ,01 D ,85 D VALE ALIMENTAÇÃO 6.534,08 D ,63 0, ,63 D ,71 D VALE TRANSPORTE 1.591,94 D 1.033,73 0, ,73 D 2.625,67 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 464,00 D 3.444,92 0, ,92 D 3.908,92 D DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES ,66 D , , ,39 D ,05 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,28 D ,34 0, ,34 D ,62 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 5.985,15 D 5.959,01 0, ,01 D ,16 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,45 D ,94 0, ,94 D ,39 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 9.431,01 D 6.456,77 0, ,77 D ,78 D F.G.T.S ,85 D 9.150,43 0, ,43 D ,28 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 741,61 D 925,70 0,00 925,70 D 1.667,31 D SALÁRIOS ,87 D , , ,00 D ,87 D VALE ALIMENTAÇÃO 9.824,68 D 9.824,68 D VALE TRANSPORTE 2.280,80 D 2.329,88 0, ,88 D 4.610,68 D ESTAGIARIOS 7.086,96 D 6.892,32 0, ,32 D ,28 D KIT FINAL DE ANO 0,00 D 3.220,00 0, ,00 D 3.220,00 D DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS ,11 D , , ,94 D ,05 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 6.302,29 D 5.479,21 0, ,21 D ,50 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.117,44 D 2.096,54 0, ,54 D 4.213,98 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 7.611,08 D 7.654,35 0, ,35 D ,43 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 2.795,35 D 2.795,33 0, ,33 D 5.590,68 D F.G.T.S ,73 D 3.346,28 0, ,28 D 5.734,01 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 277,52 D 636,46 0,00 636,46 D 913,98 D SALÁRIOS ,97 D , , ,53 D ,50 D VALE ALIMENTAÇÃO 5.521,60 D 5.521,60 0, ,60 D ,20 D VALE TRANSPORTE 1.225,13 D 1.226,64 0, ,64 D 2.451,77 D KIT FINAL DE ANO 0,00 D 1.400,00 0, ,00 D 1.400,00 D DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL 9.814,08 D ,60 68, ,28 D ,36 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 666,18 D 464,78 0,00 464,78 D 1.130,96 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 309,11 D 1.003,14 0, ,14 D 1.312,25 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 374,72 D 1.002,96 0, ,96 D 1.377,68 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 389,29 D 371,15 0,00 371,15 D 760,44 D F.G.T.S. 117,56 D 446,45 0,00 446,45 D 564,01 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 14,69 D 66,81 0,00 66,81 D 81,50 D SALÁRIOS 702,81 D 241,63 68,32 173,31 D 876,12 D VALE ALIMENTAÇÃO 552,16 D 552,16 0,00 552,16 D 1.104,32 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 6.687,56 D 7.877,52 0, ,52 D ,08 D KIT FINAL DE ANO 0,00 D 140,00 0,00 140,00 D 140,00 D DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL ,58 D ,17 794, ,95 D ,53 D 6 / 8

7 Folha ASSISTÊNCIA MÉDICA 1.624,01 D 1.624,01 0, ,01 D 3.248,02 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 658,89 D 658,89 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 2.423,01 D 2.620,36 0, ,36 D 5.043,37 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 878,47 D 934,75 0,00 934,75 D 1.813,22 D F.G.T.S. 760,15 D 481,51 0,00 481,51 D 1.241,66 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 95,03 D 133,52 0,00 133,52 D 228,55 D SALÁRIOS 7.172,33 D 8.641,82 794, ,60 D ,93 D VALE ALIMENTAÇÃO 1.196,48 D 1.196,48 0, ,48 D 2.392,96 D VALE TRANSPORTE 224,33 D 225,84 0,00 225,84 D 450,17 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 3.965,88 D 4.160,88 0, ,88 D 8.126,76 D INSS S/ SERVIÇOS DE COOPERATIVAS 0,00 D 420,00 0,00 420,00 D 420,00 D DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT ,82 D ,66 863, ,79 D ,61 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 1.057,74 D 1.057,74 0, ,74 D 2.115,48 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 310,06 D 280,59 0,00 280,59 D 590,65 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 1.154,50 D 1.025,53 0, ,53 D 2.180,03 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 413,39 D 374,11 0,00 374,11 D 787,50 D F.G.T.S. 362,32 D 432,07 0,00 432,07 D 794,39 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 45,30 D 57,74 0,00 57,74 D 103,04 D SALÁRIOS 2.942,50 D 3.367,27 863, ,40 D 5.445,90 D VALE ALIMENTAÇÃO 1.104,48 D 552,16 0,00 552,16 D 1.656,64 D VALE TRANSPORTE 334,73 D 395,33 0,00 395,33 D 730,06 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 2.955,80 D 3.545,12 0, ,12 D 6.500,92 D KIT FINAL DE ANO 0,00 D 140,00 0,00 140,00 D 140,00 D DESPESAS COM PESSOAL - SEDE ,40 D , , ,70 D ,10 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,43 D ,52 0, ,52 D ,95 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 4.149,10 D 9.651,05 0, ,05 D ,15 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,71 D ,61 0, ,61 D ,32 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 8.618,84 D 7.786,53 0, ,53 D ,37 D F.G.T.S ,38 D 7.224,99 0, ,99 D ,37 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 742,83 D 401,52 19,28 382,24 D 1.125,07 D SALÁRIOS ,37 D , , ,02 D ,39 D VALE ALIMENTAÇÃO ,15 D ,72 0, ,72 D ,87 D VALE TRANSPORTE ,76 D ,53 0, ,53 D ,29 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 3.363,83 D 5.259,49 0, ,49 D 8.623,32 D KIT FINAL DE ANO 0,00 D 5.880,00 0, ,00 D 5.880,00 D DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO 7.603,65 D 1.435,49 0, ,49 D 9.039,14 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 290,53 D 290,53 0,00 290,53 D 581,06 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 245,80 D 245,80 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 1.164,12 D 102,00 0,00 102,00 D 1.266,12 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 327,52 D 327,52 D F.G.T.S. 345,54 D 32,00 0,00 32,00 D 377,54 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 31,16 D 9,52 0,00 9,52 D 40,68 D SALÁRIOS 4.316,89 D 400,00 0,00 400,00 D 4.716,89 D VALE ALIMENTAÇÃO 552,16 D 552,16 D VALE TRANSPORTE 329,93 D 331,44 0,00 331,44 D 661,37 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 0,00 D 130,00 0,00 130,00 D 130,00 D KIT FINAL DE ANO 0,00 D 140,00 0,00 140,00 D 140,00 D DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA ,69 D ,08 523, ,15 D ,84 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 767,93 D 767,93 0,00 767,93 D 1.535,86 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 1.606,76 D 1.078,75 0, ,75 D 2.685,51 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 4.400,82 D 4.317,63 0, ,63 D 8.718,45 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 1.692,55 D 1.465,71 0, ,71 D 3.158,26 D F.G.T.S ,64 D 2.604,32 0, ,32 D 3.984,96 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 172,58 D 214,14 0,00 214,14 D 386,72 D 7 / 8

8 Folha SALÁRIOS ,76 D ,44 523, ,51 D ,27 D VALE ALIMENTAÇÃO 1.104,32 D 1.104,32 0, ,32 D 2.208,64 D VALE TRANSPORTE 392,33 D 393,84 0,00 393,84 D 786,17 D KIT FINAL DE ANO 0,00 D 280,00 0,00 280,00 D 280,00 D Totalizadores: , ,73 8 / 8