Balancete Contábil 13/12/ :0

Transcrição

1 Folha ATIVO ,24 D , , ,18 D ATIVO CIRCULANTE ,46 D , , ,23 D DISPONÍVEL ,91 D , , ,86 D CAIXA ,42 D , , ,97 D ADMINISTRAÇÃO 5.293,79 D 0,00 0, ,79 D VALORES E CHEQUES A DEPOSITAR ,63 D , , ,18 D BANCOS C/ MOVIMENTO ,22 D , , ,22 D BANCO ITAU C/C ,16 D , , ,83 D CHEQUES A COMPENSAR ,06 D , , ,39 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,27 D 7.493,40 0, ,67 D CD DI - COMPROMISSADA ,27 D 7.493,40 0, ,67 D REALIZAVEL CURTO PRAZO ,55 D , , ,37 D CONTAS A RECEBER ,84 D , , ,71 D VENDA DE TÍTULOS ,25 D 0,00 0, ,25 D TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D CRÉDITOS A RECEBER ,87 D , , ,79 D MENSALIDADES ASSOCIADOS ,72 D , , ,67 D OUTROS CRÉDITOS ,75 D , , ,70 D ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 D , ,28 0,00 D ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 6.466,22 D 0,00 0, ,22 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ,35 D 0,00 0, ,35 D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ,43 D 2.979, , ,38 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,20 D 0,00 0, ,20 D CONTA CORRENTE ENGEVIL PISCINA 328,06 D 0,00 0,00 328,06 D PIS A RECUPERAR 328,06 D 0,00 0,00 328,06 D IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR 3.417,43 D 0,00 0, ,43 D ESTOQUES ,96 D 0,00 0, ,96 D ESTOQUE DE MATERIAIS ,96 D 0,00 0, ,96 D ATIVO PERMANENTE ,78 D ,17 0, ,95 D IMOBILIZADO ,78 D ,17 0, ,95 D BENS ,79 D 0,00 0, ,79 D CABINE DE FORÇA ,33 D 0,00 0, ,33 D EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA ,09 D 0,00 0, ,09 D DIREITOS S/ LINHAS TELEFONICAS ,03 D 0,00 0, ,03 D EDIFICAÇÕES ,88 D 0,00 0, ,88 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,89 D 0,00 0, ,89 D LICENÇA P/ USO SOFTWARE ,51 D 0,00 0, ,51 D ACADEMIA DE GINÁSTICA ,07 D 0,00 0, ,07 D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,93 D 0,00 0, ,93 D TERRENOS ,85 D 0,00 0, ,85 D MÁQS. E EQUIP. P/ PISCINAS ,31 D 0,00 0, ,31 D CONJUNTO PISCINA AQUECIDA ,62 D 0,00 0, ,62 D LANCHONETE ,07 D 0,00 0, ,07 D MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS ,80 D 0,00 0, ,80 D EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE ,95 D 0,00 0, ,95 D CONJUNTO PISCINA ABERTA ,42 D 0,00 0, ,42 D EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA ,00 D 0,00 0, ,00 D CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS ,04 D 0,00 0, ,04 D OBRAS EM ANDAMENTO ,99 D ,17 0, ,16 D REFORMA DA PISCINA ,99 D ,17 0, ,16 D 2 2 PASSIVO ,44 C , , ,82 C PASSIVO ,32 C , , ,70 C PASSIVO CIRCULANTE ,32 C , , ,70 C FORNECEDORES ,12 C , , ,52 C FORNECEDORES DE MATERIAIS ,52 C , , ,13 C 1 / 9

2 Folha OUTRAS CONTAS A PAGAR 7.266,03 C 0,00 0, ,03 C PRESTADORES DE SERVIÇOS ,63 C , , ,55 C TRANSITORIA DO FINANCEIRO 6.889,94 C , , ,81 C DEPARTAMENTO PESSOAL ,78 C , , ,64 C SALÁRIOS A PAGAR ,00 C , , ,00 C INSS A RECOLHER ,65 C , , ,55 C FGTS A RECOLHER ,56 C , , ,71 C CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER 9.964,92 C 2.481, , ,61 C ESTAGIARIOS A PAGAR ,65 C , , ,77 C TRBUTOS A RECOLHER ,78 C , , ,79 C IRRF A RECOLHER 1.161,14 C 1.719, ,62 715,77 C ISS RETIDO NA FONTE 123,06 C 1.069, , ,11 C PIS S/ FOLHA A RECOLHER 4.713,78 C 2.315, , ,00 C INSS RETIDO NA FONTE ,25 C 9.067, , ,71 C CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65% 5.871,15 C 6.968, , ,74 C IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS ,40 C 8.191, , ,46 C PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA ,84 C , , ,95 C PROVISÃO 13º SALÁRIO ,89 C , , ,03 C PROVISÃO DE FÉRIAS ,57 C , , ,42 C PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS ,94 C 0, , ,58 C PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI ,44 C 0, , ,92 C CRÉDITOS A IDENTIFICAR ,80 C 0,00 0, ,80 C CRÉDITOS A IDENTIFICAR ,80 C 0,00 0, ,80 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,12 C 0,00 0, ,12 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,75 C 0,00 0, ,75 C TÍTULOS PATRIMONIAIS ,75 C 0,00 0, ,75 C TÍTULOS PATRIMONIAIS ,75 C 0,00 0, ,75 C SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ,37 C 0,00 0, ,37 C SUPERÁVITS ACUMULADOS ,91 C 0,00 0, ,91 C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ,91 C 0,00 0, ,91 C DÉFICITS ACUMULADOS ,46 C 0,00 0, ,46 C AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,46 C 0,00 0, ,46 C RECEITAS ,77 C 1.648, , ,45 C RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,77 C 1.648, , ,45 C RECEITA BRUTA ,77 C 1.648, , ,45 C TAXAS DE MANUTENÇÃO ,89 C 1.648, , ,13 C MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES ,62 C 0, , ,84 C MENSALIDADES SÓCIOS 50% ,77 C 0, , ,36 C MENSALIDADES SÓCIOS 25% ,54 C 0, , ,61 C (-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES ,04 D 1.648,64 0, ,68 D TAXAS DIVERSAS DA SEDE ,40 C 0, , ,45 C EXAME DE PISCINA ,00 C 0, , ,00 C SAUNA ,00 C 0,00 721, ,00 C OUTRAS RECEITAS DA SEDE ,40 C 0, , ,45 C REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS 3.009,00 C 0,00 571, ,00 C TAXAS DIVERSAS ESPORTES ,24 C 0, , ,37 C AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN ,62 C 0, , ,75 C INSCRIÇÕES EM TORNEIOS ,00 C 0, , ,00 C PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS ,65 C 0,00 0, ,65 C REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO ,39 C 0, , ,39 C OUTRAS TAXAS DE ESPORTES ,58 C 0,00 323, ,58 C TAXAS DIVERSAS TENIS ,30 C 0, , ,30 C AULAS DE TÊNIS ,30 C 0, , ,30 C INSCRIÇÕES EM TORNEIOS ,00 C 0,00 0, ,00 C REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO 7.655,00 C 0,00 720, ,00 C 2 / 9

3 Folha TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL ,00 C 0, , ,00 C FESTAS DE ANIVESÁRIO ,00 C 0,00 0, ,00 C FESTA DO REVELLON 0,00 C 0, , ,00 C FESTA JUNINA ,00 C 0,00 0, ,00 C OUTRAS FESTAS E EVENTOS 0,00 C 0, , ,00 C LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE 7.500,00 C 0,00 0, ,00 C LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE 8.400,00 C 0,00 0, ,00 C EVENTOS DO CARNAVAL ,00 C 0,00 0, ,00 C BAZAR DIA DAS MÃES ,00 C 0,00 0, ,00 C BAZAR DE NATAL 0,00 C 0,00 270,00 270,00 C OUTRAS TAXAS DO SOCIAL 9.150,00 C 0,00 0, ,00 C TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL ,92 C 0, , ,92 C CARNAVAL 7.594,00 C 0,00 0, ,00 C FESTIVAL DE DANÇAS ,67 C 0,00 0, ,67 C WORKSHOP DE DANÇAS 90,00 C 0,00 300,00 390,00 C SHOWS 1.670,00 C 0, , ,00 C PASSEIOS CULTURAIS 720,00 C 0,00 600, ,00 C OUTRAS TAXAS DO CULTURAL ,29 C 0, , ,29 C CLUBE DE LEITURA 3.558,96 C 0,00 0, ,96 C RECEITAS FINANCEIRAS ,02 C 0, , ,28 C MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES ,98 C 0, , ,52 C RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI ,94 C 0, , ,22 C TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS ,00 C 0,00 0, ,00 C VENDAS DE TÍTULOS ,00 C 0, , ,00 C OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 116,50 116,50 C DESCONTOS OBTIDOS 1.630,10 C 0,00 82, ,04 C CUSTOS E DESPESAS ,03 D , , ,15 D CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ,03 D , , ,15 D DEPARTAMENTO PATRIMONIO ,46 D ,86 0, ,32 D DESPESAS OPERACIONAIS ,23 D ,57 0, ,80 D BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE ,31 D 870,00 0, ,31 D CONDUÇÃO E TRANSPORTE 9.973,20 D 1.000,00 0, ,20 D CONSUMO DE GÁS EM GERAL ,49 D 2.768,00 0, ,49 D CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA ,46 D 9.215,72 0, ,18 D CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO ,94 D 0,00 0, ,94 D CORREIOS 16,10 D 0,00 0,00 16,10 D DESPESAS GERAIS 4.457,99 D 40,00 0, ,99 D ENERGIA ELÉTRICA ,35 D ,41 0, ,76 D IMPRESSOS 885,00 D 0,00 0,00 885,00 D LANCHES E REFEIÇÕES 2.448,00 D 412,50 0, ,50 D LEGAIS E JUDICIAIS 48,90 D 0,00 0,00 48,90 D LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,09 D 482,00 0, ,09 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.195,45 D 804,30 0, ,75 D MATERIAL DE LIMPEZA 3.888,00 D 0,00 0, ,00 D MATERIAIS P/ INFORMÁTICA 2.556,01 D 0,00 0, ,01 D REPRODUÇÕES E CÓPIAS 1.382,68 D 32,34 0, ,02 D SEGUROS EM GERAL ,87 D 6.636,16 0, ,03 D TAXAS DA P.M.S.P ,18 D 0,00 0, ,18 D TAXAS DO ECAD 8.342,46 D 800,24 0, ,70 D TAXAS DA SABESP ,75 D ,90 0, ,65 D DESPESAS COM MANUTENÇÃO ,90 D ,89 0, ,79 D MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS ,82 D 7.800,00 0, ,82 D MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU 2.729,00 D 0,00 0, ,00 D MANUTENÇÃO DE JARDINS 4.903,00 D 0,00 0, ,00 D MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP ,47 D 386,69 0, ,16 D 3 / 9

4 Folha MANUTENÇÃO DE PISCINAS ,84 D 570,00 0, ,84 D MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL ,76 D 3.222,80 0, ,56 D MATERIAL DE PINTURA 7.219,66 D 371,40 0, ,06 D MATERIAL ELÉTRICO ,22 D 1.873,18 0, ,40 D MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS 9.079,37 D 1.746,92 0, ,29 D OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO ,57 D 1.514,90 0, ,47 D MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW 4.057,27 D 0,00 0, ,27 D REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS ,17 D 0,00 0, ,17 D MANUT. REFORMAS ACADEMIA 4.600,00 D 0,00 0, ,00 D MANUT. REFORMAS OSWALDO MOLLES 2.862,21 D 0,00 0, ,21 D MANUT. GINÁSIO DE BOCHA 3.263,54 D 0,00 0, ,54 D HONORARIO ADVOCATICIOS ,00 D 0,00 0, ,00 D SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS ,33 D ,40 0, ,73 D ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA 334,88 D 0,00 0,00 334,88 D COLETA DE LIXO ,42 D 2.861,27 0, ,69 D LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL ,20 D 5.044,00 0, ,20 D SERVIÇOS DE MENSAGEIRO ,20 D 1.488,64 0, ,84 D SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS 7.691,58 D 0,00 0, ,58 D SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA 7.700,40 D 988,90 0, ,30 D COMODATO DE IMPRESSORAS CANI ,24 D 5.891,62 0, ,86 D CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.) 5.000,00 D 0,00 0, ,00 D CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES) 3.000,00 D 750,00 0, ,00 D CONTRATO MAN. COMPWAY (II) ,56 D 3.362,33 0, ,89 D CONTRATO MAN.CANON (COPIADORA) 2.253,54 D 0,00 0, ,54 D CONTRATO MAN. DELSOFT ,11 D 1.819,05 0, ,16 D CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF) 3.548,66 D 336,10 0, ,76 D MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR ,54 D 1.369,49 0, ,03 D SERVIÇOS DE JARDINAGEM ,00 D 5.015,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO DE ESPORTES ,05 D ,60 0, ,65 D DESPESAS OPERACIONAIS ,54 D ,51 0, ,05 D CONDUÇÃO E TRANSPORTES 201,80 D 0,00 0,00 201,80 D DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA ,34 D 1.425,00 0, ,34 D DESPESAS COM ATLETISMO 3.635,00 D 610,00 0, ,00 D DESPESAS BASQUETE 0,00 D 2.103,40 0, ,40 D DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES 874,00 D 499,80 0, ,80 D DESPESAS FUTEBOL DE SALÃO 664,00 D 4.900,00 0, ,00 D DESPESAS FUTEBOL SOCIETY ,35 D 6.927,40 0, ,75 D DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA ,53 D 700,00 0, ,53 D DESPESAS NATAÇÃO E HIDROGINÁST ,18 D 0,00 0, ,18 D DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS ,80 D 6.999,00 0, ,80 D DESPESAS JUDÔ 7.406,50 D 335,41 0, ,91 D DESPESAS VOLEIBOL 4.076,07 D 0,00 0, ,07 D INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY 1.929,00 D 0,00 0, ,00 D INSCRIÇÕES TORNEIO VOLEIBOL 1.572,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS BOCHA 2.016,00 D 0,00 0, ,00 D DIA DA FAMÍLIA 0,00 D 3.040,00 0, ,00 D MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS 4.067,50 D 2.357,50 0, ,00 D OUTRAS DESPESAS 1.058,47 D 0,00 0, ,47 D BENS DE NATUREZA PERMANENTE 885,00 D 0,00 0,00 885,00 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,51 D ,09 0, ,60 D AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA ,24 D ,26 0, ,50 D AULAS E TREINAMENTOS ATLETISMO 161,00 D 0,00 0,00 161,00 D AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO ,26 D ,34 0, ,60 D TAXA DE ARBITRAGEM BASQUETE 360,00 D 0,00 0,00 360,00 D TAXA ARBITRAGEM FUTEBOL SALÃO 240,00 D 0,00 0,00 240,00 D 4 / 9

5 Folha TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI ,00 D 2.610,00 0, ,00 D TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL ,00 D 0,00 0, ,00 D SERVIÇOS DE SALVA VIDAS ,00 D ,00 0, ,00 D TAXA ARBITRAGEM HANDEBOL 360,00 D 0,00 0,00 360,00 D OLIMPIADAS ATC ,67 D 0,00 0, ,67 D DESPESAS DO KARATÊ 2.271,50 D 0,00 0, ,50 D EWO 5.675,18 D 823,41 0, ,59 D LISTEN X 2.172,66 D 391,08 0, ,74 D DEPARTAMENTO DE TÊNIS ,90 D ,22 0, ,12 D DESPESAS OPERACIONAIS ,90 D ,22 0, ,12 D DESPESAS COM TORNEIOS 3.073,02 D 0,00 0, ,02 D FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS 3.640,00 D 0,00 0, ,00 D INSCRIÇÕES ATLETAS EM TORNEIOS 180,00 D 0,00 0,00 180,00 D MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS 4.099,80 D 470,00 0, ,80 D MATERIAL ESPORTIVO ,60 D 1.664,40 0, ,00 D OUTRAS DESPESAS 759,00 D 90,00 0,00 849,00 D INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC 1.730,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS C/ TORNEIOS INTERCLUB 915,08 D 0,00 0,00 915,08 D CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN ,00 D ,82 0, ,82 D MATERIAIS P/REVENDA AOS SÓCIOS 526,40 D 0,00 0,00 526,40 D SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS 725,00 D 0,00 0,00 725,00 D TAXAS DE ARBITRAGEM 725,00 D 0,00 0,00 725,00 D DEPARTAMENTO SOCIAL ,30 D ,16 0, ,46 D DESPESA COM FESTAS E EVENTOS ,30 D ,16 0, ,46 D FESTA DE ANIVERSÁRIO ,01 D 0,00 0, ,01 D FESTA DO DIA DAS MÃES 3.520,00 D 0,00 0, ,00 D FESTA DO DIA DOS PAIS 2.790,00 D 0,00 0, ,00 D FESTA DO REVELLON 250,00 D ,00 0, ,00 D FESTA JUNINA ,59 D 0,00 0, ,59 D HAPPY HOURS E JANTARES 4.590,00 D 5.330,00 0, ,00 D FESTA DIA DOS NAMORADOS 6.240,00 D 0,00 0, ,00 D OUTRAS DESPESAS 311,77 D 0,00 0,00 311,77 D OUTRAS FESTAS E EVENTOS 4.863,31 D 0,00 0, ,31 D LANCHONETE ,15 D 729,16 0, ,31 D EVENTOS DE CARNAVAL ,94 D 0,00 0, ,94 D BAZAR DIA DAS MÃES ,53 D 0,00 0, ,53 D BAZAR DE NATAL 190,00 D 190,00 0,00 380,00 D DEPARTAMENTO CULTURAL ,59 D ,66 0, ,25 D DESPESAS COM PESSOAL 1.201,72 D 0,00 0, ,72 D INSS S/SERVS. DE COOPERATIVAS 1.201,72 D 0,00 0, ,72 D DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS ,87 D ,66 0, ,53 D AULAS DE DANÇAS ,00 D ,00 0, ,00 D AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO 6.650,00 D 1.900,00 0, ,00 D AULAS DE TECIDO E CIRCO ,00 D 4.130,00 0, ,00 D CARNAVAL ,39 D 0,00 0, ,39 D DIA DAS CRIANÇAS 770,00 D 0,00 0,00 770,00 D DIA DAS MÃES 3.212,94 D 0,00 0, ,94 D DIA DOS PAIS 1.654,04 D 0,00 0, ,04 D DIA DO FOLCLORE 1.102,24 D 0,00 0, ,24 D EXPOSIÇÕES 6.515,60 D 4.000,00 0, ,60 D FESTIVAL DE DANÇAS ,00 D ,64 0, ,64 D MATERIAIS P/ BRINQUDOTECA 2.270,55 D 447,20 0, ,75 D MUSICALIZAÇÃO ,29 D 5.340,00 0, ,29 D PÁSCOA 2.155,82 D 0,00 0, ,82 D PASSEIOS CULTURAIS 980,00 D 0,00 0,00 980,00 D 5 / 9

6 Folha SHOWS ,50 D ,30 0, ,80 D TEATRO INFANTIL 2.890,00 D 0,00 0, ,00 D WORKSHOP DE DANÇAS 1.190,00 D 0,00 0, ,00 D OUTRAS DESPESAS 402,10 D 0,00 0,00 402,10 D APRESENTAÇÕES EXTERNAS 550,00 D 0,00 0,00 550,00 D APRESENTAÇÕES INTERNAS- TEATRO 840,00 D 0,00 0,00 840,00 D ENCONTROS DE LITERATURA 940,00 D 0,00 0,00 940,00 D ENCONTROS DE CORAIS 0,00 D 3.510,00 0, ,00 D AULAS DE DESENHO E PINTURA 8.820,00 D 2.520,00 0, ,00 D CURSOS E PALESTRAS 190,00 D 190,00 0,00 380,00 D BENS DE NATUREZA PERMANENTE 1.700,00 D 0,00 0, ,00 D AULAS P/ 3º IDADE (TEAR MAN) 1.290,00 D 550,00 0, ,00 D CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA 3.410,40 D 333,52 0, ,92 D DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA ,34 D 8.578,60 0, ,94 D DESPESAS OPERACIONAIS ,34 D 8.578,60 0, ,94 D ANHEMBI NEWS ,00 D 7.110,00 0, ,00 D DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS ,27 D 1.350,50 0, ,77 D MATERIAIS EXPEDIENTE INFORMÁT. 226,77 D 0,00 0,00 226,77 D OUTRAS DESPESAS 96,30 D 118,10 0,00 214,40 D CÓPIAS E REPRODUÇÕES 161,00 D 0,00 0,00 161,00 D BENS DE NATUREZA PERMANENTE 475,00 D 0,00 0,00 475,00 D DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES ,00 D 0,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO DO SEDE ,22 D ,05 0, ,27 D DESPESAS OPERACIONAIS ,22 D ,05 0, ,27 D OUTRAS DESPESAS 488,90 D 0,00 0,00 488,90 D ANUNCIO E PUBLICAÇÕES 828,56 D 0,00 0,00 828,56 D ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET ,45 D 1.253,87 0, ,32 D ASSISTENCIA MEDICA ,35 D ,72 0, ,07 D SERVICOS DE SEGURANCA ,91 D 0,00 0, ,91 D MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA) ,40 D 7.439,57 0, ,97 D MATERIAIS P/AMBULATORIO 2.328,82 D 0,00 0, ,82 D TELEFONES ,10 D 3.377,51 0, ,61 D COPA E COZINHA ,55 D 1.389,50 0, ,05 D MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS 709,00 D 1.200,00 0, ,00 D MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA ,35 D 442,20 0, ,55 D COMODATO MAQUINA DE CAFE 1.813,83 D 558,68 0, ,51 D DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO ,11 D ,48 0, ,59 D DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR ,25 D 9.057,28 0, ,53 D COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA ,41 D 1.973,94 0, ,35 D DESPESAS DIVERSAS DE COBRANÇA 3.030,73 D 0,00 0, ,73 D DESCONTOS S/ MENSALIDADES ,75 D 5.127,47 0, ,22 D I.R.F. S/ APLICAÇÕES 2.844,25 D 0,00 0, ,25 D JUROS E ENCARGOS PASSIVOS 1.341,37 D 143,29 0, ,66 D JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS 66,92 D 0,00 0,00 66,92 D TARIFAS BANCÁRIAS ,05 D 1.812,58 0, ,63 D OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 224,77 D 0,00 0,00 224,77 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,86 D ,20 0, ,06 D HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 3.500,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH ,76 D 2.919,20 0, ,96 D SERVIÇOS CONTÁBEIS ,80 D 8.500,00 0, ,80 D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA 172,30 D 90,00 0,00 262,30 D ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA ,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM ,06 D , , ,55 D DESPESAS COM PESSOAL - RH ,93 D , , ,78 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 8.993,36 D 2.779,86 0, ,22 D 6 / 9

7 Folha DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,26 D 1.313,86 0, ,12 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,98 D 6.180,73 0, ,71 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,42 D 1.751, , ,08 D F.G.T.S ,63 D 2.228,25 0, ,88 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.103,10 D 264,14 0, ,24 D SALÁRIOS ,54 D ,35 515, ,85 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 1.905,80 D 0,00 0, ,80 D VALE ALIMENTAÇÃO ,92 D 504,00 0, ,92 D VALE TRANSPORTE 3.150,92 D 1.079,66 0, ,58 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 1.524,00 D 221,00 0, ,00 D FESTA DE FINAL DE ANO 0,00 D 1.690,00 0, ,00 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 990,00 D 4.934,38 0, ,38 D DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO ,13 D , , ,73 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,30 D 5.411,28 0, ,58 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,98 D 2.887,19 0, ,17 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,25 D ,19 0, ,44 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,50 D 3.849, , ,12 D F.G.T.S ,19 D 4.176,56 0, ,75 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 4.317,91 D 463,85 0, ,76 D SALÁRIOS ,01 D , , ,12 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 4.475,00 D 0,00 0, ,00 D VALE ALIMENTAÇÃO ,77 D 0,00 0, ,77 D VALE TRANSPORTE ,02 D 1.471,80 0, ,82 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 383,20 D 0,00 0,00 383,20 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 3.688,00 D 663,00 0, ,00 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 1.405,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES ,93 D , , ,29 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,14 D ,86 0, ,00 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,36 D 5.331,70 0, ,06 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,22 D ,81 0, ,03 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,93 D 7.108,93 0, ,86 D F.G.T.S ,47 D 8.439,23 0, ,70 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 6.909,73 D 930,55 0, ,28 D SALÁRIOS ,28 D , , ,44 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 4.435,95 D 0,00 0, ,95 D VALE ALIMENTAÇÃO ,62 D 0,00 0, ,62 D VALE TRANSPORTE ,22 D 2.143,12 0, ,34 D ESTAGIARIOS ,06 D 6.360,00 0, ,06 D KIT FINAL DE ANO 714,45 D 0,00 0,00 714,45 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 292,50 D 0,00 0,00 292,50 D DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS ,81 D , , ,15 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,56 D 5.284,34 0, ,90 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,34 D 1.956,77 0, ,11 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,14 D 7.196,54 0, ,68 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,28 D 2.609,03 0, ,31 D F.G.T.S ,12 D 3.186,93 0, ,05 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.225,92 D 352,73 0, ,65 D SALÁRIOS ,98 D , , ,79 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 979,10 D 0,00 0,00 979,10 D VALE ALIMENTAÇÃO ,47 D 0,00 0, ,47 D VALE TRANSPORTE ,90 D 1.631,19 0, ,09 D DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL ,95 D 4.924,52 182, ,75 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 3.324,48 D 0,00 0, ,48 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.088,32 D 250,01 0, ,33 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,32 D 919,59 0, ,91 D 7 / 9

8 Folha FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 2.719,00 D 333,35 0, ,35 D F.G.T.S ,66 D 379,76 0, ,42 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 337,18 D 41,64 0,00 378,82 D SALÁRIOS ,02 D 3.000,17 182, ,47 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 897,00 D 0,00 0,00 897,00 D VALE ALIMENTAÇÃO 2.719,14 D 0,00 0, ,14 D VALE TRANSPORTE 1.338,83 D 0,00 0, ,83 D DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL ,10 D ,23 708, ,66 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,02 D 1.436,00 0, ,02 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 3.950,47 D 765,35 0, ,82 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,83 D 2.814,87 0, ,70 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 6.182,13 D 1.020,47 0, ,60 D F.G.T.S ,39 D 1.173,39 0, ,78 D MEDICAMENTOS P/FUNCIONÁRIOS 657,03 D 0,00 0,00 657,03 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 805,55 D 128,83 0,00 934,38 D SALÁRIOS ,13 D 9.184,21 708, ,67 D VALE ALIMENTAÇÃO 9.504,51 D 0,00 0, ,51 D VALE TRANSPORTE 1.930,78 D 217,83 0, ,61 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS ,24 D 3.144,28 0, ,52 D INSS S/ SERVIÇOS DE COOPERATIVAS 1.559,02 D 0,00 0, ,02 D DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT ,94 D 9.139,49 771, ,72 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 9.768,17 D 935,30 0, ,47 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 3.538,01 D 258,30 0, ,31 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,63 D 949,97 0, ,60 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 8.806,41 D 344,40 0, ,81 D F.G.T.S ,55 D 448,83 0, ,38 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 611,41 D 50,08 0,00 661,49 D SALÁRIOS ,58 D 3.099,59 771, ,46 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 1.330,20 D 0,00 0, ,20 D VALE ALIMENTAÇÃO 8.530,16 D 0,00 0, ,16 D VALE TRANSPORTE 2.565,45 D 304,62 0, ,07 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 3.536,37 D 2.748,40 0, ,77 D DESPESAS COM PESSOAL - SEDE ,22 D , , ,60 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,38 D ,49 0, ,87 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,04 D 5.120,87 0, ,91 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,34 D ,17 0, ,51 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,55 D 6.827, , ,90 D F.G.T.S ,76 D 8.533,54 0, ,30 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 5.730,58 D 952,18 0, ,76 D SALÁRIOS ,63 D , , ,24 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS ,60 D 1.131,80 0, ,40 D VALE ALIMENTAÇÃO ,11 D 0,00 0, ,11 D VALE TRANSPORTE ,96 D 9.728,37 0, ,33 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 1.302,90 D 0,00 0, ,90 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 2.111,55 D 0,00 0, ,55 D PROVISAO DE CONTRATACAO DE FUNC ,82 D 0,00 0, ,82 D DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO ,22 D 4.992,98 38, ,18 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 3.216,67 D 211,39 0, ,06 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 1.639,00 D 224,36 0, ,36 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 8.258,01 D 825,19 0, ,20 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 2.115,37 D 299,15 0, ,52 D F.G.T.S ,49 D 367,97 0, ,46 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 285,29 D 40,76 0,00 326,05 D SALÁRIOS ,51 D 3.024,16 38, ,65 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 677,80 D 0,00 0,00 677,80 D 8 / 9

9 Folha VALE ALIMENTAÇÃO 4.522,08 D 0,00 0, ,08 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 221,00 D 0,00 0,00 221,00 D DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA ,83 D ,79 293, ,69 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 8.928,94 D 467,65 0, ,59 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 3.189,76 D 423,41 0, ,17 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,86 D 1.557,20 0, ,06 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 3.688,51 D 564,55 0, ,06 D F.G.T.S ,21 D 692,79 0, ,00 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 558,16 D 76,72 0,00 634,88 D SALÁRIOS ,19 D 5.080,91 293, ,17 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 869,10 D 0,00 0,00 869,10 D VALE ALIMENTAÇÃO 6.034,52 D 0,00 0, ,52 D VALE TRANSPORTE 504,16 D 0,00 0,00 504,16 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS ,42 D ,56 0, ,98 D Totalizadores: , ,37 9 / 9