Receitas. Tainha ,37 CMDCA CMDCA. Associados CMDCA - CCP SMAS SMAS 5.276, , , , ,45 Festa Tainha 70.

Transcrição

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2 4.394, , , ,62 Receitas Convênio CMDCA ,75 IRRF Associados , , ,45 Festa Tainha Tainha ,37 CMDCA CMDCA CMDCA - CCP SMAS ,00 Convênio CMDCA - CCP Convênio SMAS Instituto Embraer (PPS) Secretaria de Cultura Sócios Colaboradores Locação Salão Social Mensalidades Associados Nota Fiscal Paulista Arrecadação IRRF Festa da Tainha (Bruto) 8.843, , , ,00 SMAS ,00 Doações Ocasionais Aplicação Financeira Reembolso de Pagamentos Convênio Criança Esperança Total de Receitas do ano de 2015: R$ ,97 Aumento de 21,46% em relação ao ano de 2014

3 Fonte de Recursos 36,4% Governo (Municipal) Organizações Privadas Recursos Próprios 57,5% 6,1%

4 2.849, , , ,53 156, , ,36 304,60 452, ,73 140,00 Despesas com Pessoal Salario Liquido INSS FGTS PIS IRRF ,39 INSS Salário Líquido Vale Transporte Rescisões 13º Salário INSS Salários ,81 Férias Seguro Estagiário Contribuição Sindical Capac. Profissional Exames As despesas com pessoal no ano de 2015 representou 64,1% do total da receita somando o montante de R$ ,34

5 Profissionais envolvidos nos projetos da Afrape Profissionais cedidos pela Secretaria Municipal de Esportes: Professor de Xadrez Professor de Judô CLT MEI Estagio RPA Cedidos Voluntários

6 1.282, ,08 298, , , , ,40 471,49 600, , , , , ,00 As despesas gerais representaram 50,3 % da receita somando um total de R$ ,18, sendo que 52,65% (R$ ,80) foi recurso investido em Equipamentos de Informática, Instrumentos e Uniformes para a Banda Marcial e no início do Pavimento 1 da Construção. 67,70 200, ,65 563,45 760,92 349, , , , , , , , , , , , ,12 325, ,50 985, , ,40 Despesas Gerais Agua - Sabesp Alimentação Aluguel Barracão/Edícula Cartório Correios Energia Elétrica CPFL Internet Cursos Tercerizados - PPS Embraer Equipamentos - PPS Embraer Manut./Aquisição de Equipamentos Manutenção Predial Material Atividades Extra Som e Luz Material Consumo Cursos - CCP Equipamentos - CMDCA - CCP Cursos Tercerizados - CMDCA - CCP Material de Copa e Cozinha Material de Escritório Material de Limpeza Material Didático/Pedagógico Material Escolar Material Informática Material de Divulgação Produção de Eventos Reembolso Viagem Serviços Administrativos Serviços de Terceiros Mensalidade Aliança Transporte de Alunos Tarifa de Cobrança Boletos Tarifas Bancárias Taxas Municipais Telefonia Celular Telefonia fixo Uniformes Seguros (Predial / Veículo) Obra Afrape Xerox

7 ,00 Detalhamento Investimentos , , , , , , , ,00 0,00 Equip. Informática Banda Marcial Construção

8 Comparativo Receita/Despesa , , , ,85 550,30 Receitas Fundo de Reserva Despesas c/ Pessoal Despesas Gerais Superávit Social

9 Movimentação Financeira 01/01/2015 a 31/12/2015 Transações da conta R$ R$ ,26 R$ R$ R$ R$ ,97 R$ R$ ,76 R$ R$ R$ R$ /1 11/1 20/1 29/1 7/2 16/2 25/2 6/3 15/3 24/3 2/4 11/4 20/4 29/4 8/5 17/5 26/5 4/6 13/6 22/6 1/7 10/7 19/7 28/7 6/8 15/8 24/8 2/9 11/9 20/9 29/9 8/10 17/10 26/10 4/11 13/11 22/11 1/12 10/12 19/12 28/12

10 ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO CNPJ Nº / BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015/2014 (EM R$) ATIVO Notas PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL Notas CIRCULANTE , ,02CIRCULANTE , ,86 EQUIVALENCIA DE CAIXA , ,19 DÉBITOS MERCANTIS/FINANCEIROS 7.946, ,51 Caixa 117,52 317,97 Cheques em Trânsito 1.970, ,61 Bancos Conta Movimento 570, ,37 Fornecedores 5.975, ,90 Aplicações Financeiras , ,85 OBRIGAÇÕES SOCIAS/ FISCAIS 788, ,17 VALORES A RECEBER , ,83 INSS a Recolher 389, ,10 Subvenções a Receber 0, ,62 FGTS a Pagar 0, ,07 Integralização SICOOB 300,00 300,00 Contribuição Sindical 143,74 143,74 Projeto Som e Luz 5.206, ,50 PIS s/folha de Pagamento 0,00 259,65 Adiantamento a Funcionários 8.082,46 736,88 IRRF a Recolher 15,38 25,61 Impostos a Recuperar 6.296,15 39,83 ISS Retido a Recolher 240,00 0,00 Outros Créditos 0,00 8,00 OBRIG. C/PESSOAL A PAGAR , ,56 Ordenados e Salários 0, ,50 NÃO CIRCULANTE , ,33 Provisões de Natureza Trabalhista , ,06 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES , ,62 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 Subvenções a Realizar , ,62 IMOBILIZADO 10 e , ,33 Predios , ,16NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00 Terrenos , ,30 Móveis, Utensílios e Instalações , ,48PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO , ,49 Equipamentos de Informática , ,00 RESERVAS , ,07 Equipamentos Diversos , ,39 Patrimonio Social , ,92 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO ,00 0,00 Reservas de Doação , ,15 Construções em andamento ,00 SUPERAVIT/DÉFICIT , ,42 INTANGÍVEL Superávit/Déficit do Exercício ,42 TOTAL DO ATIVO , ,35TOTAL DO PASSIVO , ,35

11 ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO CNPJ Nº / DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO 2015/2014 (EM R$) HISTÓRICO Patrimônio Social Reserva de Doação Superávit do Exercício Patrimônio Social Liquido Saldo em 31/12/ , , , ,07 Incorporação do Superávit do Exercício Anterior ,50 - (58.202,50) - Ajuste Credor de Exercícios Anteriores Ajuste Devedor de Exercícios Anteriores Reserva de Doação Superávit do Exercício , ,42 Saldo em 31/12/ , , , ,49 Incorporação do Superávit do Exercício Anterior ,42 - (53.099,42) - Ajuste Credor de Exercícios Anteriores Ajuste Devedor de Exercícios Anteriores Reserva de Doação Superávit do Exercício , ,92 Saldo em 31/12/ , , , ,41

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13 Convênios/Parcerias , , ,16 [VALOR] , , ,00 Total convênios para o ano de 2016 : R$ ,16 Cielo CMDCA SMAS PPS Embraer Emenda Parlamentar Criança Esperança Total

14 Captação Recursos Próprios , , ,00 [VALOR] , ,00 Sócios Colaboradores Mens. Associados Nf Paulista Festa da Tainha Arrecadação IR 2016 Total Total de previsão de captação de recursos próprios para 2016: R$ ,00

15 Fonte de Recursos ,0% 25,6% 52,5% Governo (Municipal/Estadual) Organizações Privadas Recursos Próprios

16 Evolução na Captação de Recursos Previsão 2016 Série , , , , ,16