DATA CEMPRO LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação

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1 Folha: 1 1 Ativo ,22 D , , ,69 D 1.1 Circulante ,22 D , , ,69 D Disponibilidades ,38 D , , ,93 D Caixa e equivalentes de caixa ,38 D , , ,93 D Bancos conta movimento 6.892,52 D , , ,65 D Banco Bradesco Cta ,52 D , , ,65 D Banco Itaú Cta Aplicação de liquidez imediata ,86 D , ,28 D Aplicação Itaú soberano RF Simples LP FICFI ,86 D , ,28 D Contas a receber de aluguéis Alugueis a receber Alugueis a receber Alugueis a receber Impostos a compensar D Impostos a compensar D Impostos a compensar D Imposto de renda pago na fonte - a compensar D Valores a apropriar Valores a apropriar Despesas a apropriar Despesas com taxa CVM a apropriar 1.2 Não circulante D D Investimentos D D

2 Folha: Propriedade para investimentos D D Prédios concluídos D D Prédios concluidos ,39 D ,39 D (-) Provisão para ajuste a valor justo ,61 D ,61 D

3 Folha: 3 2 Passivo ,22 C , , ,69 C 2.1 Circulante ,60 C , , ,49 C Fornecedores ,70 C , , ,70 C Fornecedores de serviços e taxas ,70 C , , ,70 C Taxa de administração ,06 C ,06 C Taxa de administração ,06 C ,06 C Honorários de serviços de terceiros C C Honorários contabilidade C C Adiantamentos de clientes Adiantamentos de clientes Adiantamentos de clientes - alugueis Adiantamentos de clientes Distr de resultados e amortizações ,91 C , Distr de resultados e amortizações ,91 C , Distribuição de resultados e ,91 C , Distribuição de resultados C Imposto de renda retido na fonte a recolher ,91 C , Outras contas C Outras contas C Outras contas C Outras contas C 2.5 Patrimônio líquido ,62 C , ,20 C Cotas integralizadas ,26 C ,26 C

4 Folha: Cotas subscritas C C Cotas subscritas C C Cotas subscritas C C (-) Redução do patrimônio líquido ,74 D ,74 D (-) Redução do patrimônio líquido ,74 D ,74 D (-) Amortizações de cotas ,74 D ,74 D Lucro (prejuízo) acumulado ,36 C , ,94 C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios ,36 C ,36 C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios ,36 C ,36 C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios ,61 C ,61 C Lucros distribuídos - exercícios anteriores ,86 D ,86 D Resultado do ajuste a valor justo - acumulado ,61 C ,61 C Lucro (prejuízo) do exercício , ,58 C Lucro (prejuízo) do exercício , ,58 C Lucro (prejuízo) do exercício ,57 C , ,15 C Lucro distribuído no exercício ,57 D ,57 D

5 Folha: 5 3 Resultado do período , , Resultado líquido de atividade imobiliária ,26 C , ,93 C Resultado líquido de propriedades para ,26 C , ,93 C Receitas de alugueis e direitos de ,52 C , ,24 C Receitas de alugueis ,52 C , ,24 C Receita de alugueis ,52 C , ,24 C Outras receitas com propriedade para ,32 C , ,27 C Outras receitas com propriedade para ,32 C , ,27 C Juros / Multas recebidos ,32 C , ,27 C Outras despesas com propriedade para ,58 D ,58 D Outras despesas com propriedade para ,58 D ,58 D Descontos concedidos ,58 D ,58 D 3.2 Resultado líquido de outras atividades ,69 D , , ,78 D Receita de outros ativos financeiros Receitas financeiras Receita de aplicação financeira Rendimento de aplicação financeira Outras receitas/despesas ,17 D ,26 745, ,64 D Outras despesas operacionais ,17 D ,26 745, ,64 D Despesas administrativas 892,32 D 81,46 973,78 D Correios 58,00 D 58,00 D Despesas bancárias 391,56 D 81,46 473,02 D Despesas legais e judiciais 442,76 D 442,76 D

6 Folha: Despesas com taxa de administração ,27 D 745, ,56 D Taxa de administração ,48 D ,56 D Taxa de escrituração de cotas 745,79 D 745, Despesas com taxas de órgãos ,01 D 2.736, ,58 D Taxa de escrituração de cotas 3.688,55 D 1.483, ,05 D Taxa de fiscalização da CVM 7.518,46 D 8.771,53 D Despesas com serviços de terceiros ,57 D , ,72 D Honorários advocatícios 1.046,33 D 574, ,04 D Honorários auditoria D ,60 D Honorários contabilidade ,44 D ,08 D 3.9 Resultado líquido do período ,15 D Resultado líquido do período ,15 D Resultado líquido do período ,15 D Resultado líquido do período ,15 D Resultado transferido para o patrimônio líquido ,15 D Totais ,63 \ ,63