DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
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- Isabella Neves
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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 08/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 10/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/18 ACORDOS - Ref: 11/16 ACORDOS - Ref: 12/16 ACORDOS - Ref: 06/17 ACORDOS - Ref: 08/17 ACORDOS ACORDOS - Ref: 01/18 RENDIMENTO APLICAÇÃO CDC DEPOSITO NAO IDENTIFICADO BRADESCO RENDIMENTOS POUPANÇA BRADESCO PATROCINO PARA OS EVENTOS FINAL DE ANO TAXA MANUTENÇÃO ACADEMIA RECEITAS MESA REVEILLON 2016/ Ref: 11/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 06/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 07/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 08/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 09/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 10/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 11/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/2017 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 01/18 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 02/18 MESA REVEILLON 2017/2018 INGRESSOS INDIVIDUAL REVEILLON 2017/201 PAGTO ALUGUEL CASA PROF DA ACADEMIA DEVOLIÇÃO DE PAGTº DE BOLETO A MAIOR , ,60 264,00 298,20 739, , , , ,75 421,65 451, ,00 451, , ,71 16, ,64 92, , ,77 276, , , ,66 235, (168,66) ,64 Despesa com Pessoal SALARIOS SALARIO FAMILIA VALE TRANSPORTE DESCONTO TX ASSISTENCIAL FGTS/FOLHA CESTA BASICA INSS/REFIS/PARCELAMENTO INSS S/FOLHA ALUGUEL CASA FUNCIONARIO PRAIA DO SOL COELBA CASA PRAIA DO SOL (FUNCIONARIOS) EMBASA CASA PRAIA DO SOL (FUNCIONARIOS) DESCONTO VALE TRANSPORTE DESPESAS Total de Receitas: , ,54 745, ,00 (608,14) 6.974, ,27 961, , ,26 70,83 (895,46)
2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/5 DESCONTO INSS REPASSE TAXA SINDICATO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PARCELA DE ACORDO JUDICIAL/trabalhista PAGAMENTO 13º SALARIO DESCONTO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SEGURO MAFRE VIDA FUNCIONARIOS fardamento funcionario 2/2 DESCONTO INSS 13º PAGTº INSS 13º SALARIO Despesas com Veiculos COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL COMPRA DE PEÇAS PARA TRATOR PEÇA PARA TRATOR MANUTENÇAÕ NO TRATOR PNEU E CAMARA PARA CARROCINHA/MOTO PEÇAS PARA TRATOR ACESSORIOS PARA TRATOR MANUTENÇÃO MOTOS GAS PARA EMPILHADEIRA PAGTº IPVA MOTO PLACA OVA0405 TARIFAS BANCARIAS/E CHEQUES DEVOLVIDOS TARIFA COBRANÇA BRADESCO DECORAÇÃO FINAL DE ANO DECORAÇÃO NATAL BENS PATRIMONIAIS 3/3 PARCELA COMPUTADOR ACADEMIA COMPRA DE UMA ROÇADEIRA DESPESAS COM ACADEMIA SALARIO PROFESSOR DA ACADEMIA SALARIO RECEPCIONISTA ACADEMIA VALE ALIMENTAÇÃO PROFESSOR DESCONTO INSS DESCONTO TAXA ASSISTENCIAL MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ACADEMIA SÁLARIO FAMÍLIA PAGATº ALUGUEL CASA DE APOIO MATERIAL PARA QUADRA DE TENIS E CAMPO ACESSORIOS PARA QUADRA DE TENIS CONSERTO BEBEDOURO QD DE TENIS MATERIAL PARA AS CAMERAS MANUTENÇÃO NAS CAMERAS E PORTÕES DESPESAS COM OBRAS INTERNAS CONSERTO DO CAIS 1ª ETAPA CONSERTO RAMPA 1º PORTÃO DA PRAIA MATERIAL P/ CONSERTO CAIS DESPESA ESPAÇO ECUMENICO PISO PARA ESPAÇO ECUMMENICO PAISAGISMO NAS AREAS DO CONDOMINIO COMPRA DE PLANTAS (4.991,09) 592,11 (36,26) ,79 (27.258,90) 107, ,27 (4.833,97) , , , ,60 302, ,00 144,00 182, ,50 312, , , , , , , ,90 92,00 (94,10) (10,87) 25 31, , ,55 749, , , , ,16 40
3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/5 COMPRA DE PLANTAS PARA ROTATORIA DESPESA COM EVENTOS DEPESA COM FESTA CONFRA FUNCIONARIOS COMPRA 02 BICICLETA SORTEIO CONFRATERN REVEILLON 2017/2018 DECORAÇÃO REVEILLON CATRACA REVEILLON 2/3 PAGAMENTO AMBULANCIA 1/2 ALUGUEL QUARTO PARA BANDA PAGT 1/2 PALETOS SEGURANÇA REVEILLON CONFECÇÃO DE 5 CAMISAS COORDENAÇÃO PAGTº 2/2 PALETOS SEGURANÇA REVEILLON PAGTº SEGURO REVEILLON PAGTO LUIS CALDAS 3/4 DESPESA COM MANUTENÇÃO MATERIAL ELETRICO MAT HIDRAULICO/PREVENTIVO/ADUBO SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICISTA GABRIEL PEÇAS MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO FERRAMENTAS CONSERTO DE BOMBAS DOS POÇOS MATERIAL PINTURA CONDOMINIO SUPORTE PARA AR CONDICIONADO DESPESA ADMINISTRATIVA DESPESAS MENSAIS COM COBRNÇA JUDICIAL MATERIAL PARA ESCRITORIO DESPESA COM VIAGEM E ALMOÇO VERBA ADMINISTRATIVA MENSALIDADE GROUP SOFTWARE MATERIAL DE LIMPEZA HONORARIOS CONTADOR EMBASA COELBA OI INTERNET ESCRITORIO SINAL WIFI CONTA CELULAR TIM COPIA DE CHAVE CASA DE APOIO AGUA MINERAL ESCRITORIO GALPAO PARA BLOQUETE CALÇAMENTO MATERIAL PARA USO GALPÃO BLOQUETE CIMENTO FERRAMENTAS P/ GALPÃO DESPESAS COM O CALÇAMENTO ADIANTAMENTO TOPOGRAFIA OPERADOR MAQUINA DE BLOQUETE SERVENTE MAQUINA DE BLOQUETE FERRAMENTAS PARA GALPÃO BLOQUETE SERVIÇO PRESTADO NO CALÇAMENTO GRAMA PARA CALÇAMENTO COMPRA DE FERRAMENTAS DIVERSAS AREIA ALUGUEL GERADOR MAQUINA BLOQUETE CASA/ALUGUEL EMPREITEIROS P/ CALÇAMENTO 490,70 890, , , , , ,83 571, ,44 470, , , ,27 468,50 388, ,03 569, ,37 642, ,23 256,50 75,00 349,98 458,35 15,00 54, ,00 14, , , , , ,
4 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/5 COMPRA DE BLOCO CIMENTO P/ CALÇAMENTO FRETE DE MATERIAIS DIVERSOS P/ CALÇAMENT PAGAEMTO DE ASSENT BLOQUETE E MEIO FIO SERV COM PATROL E RETRO CALÇAMENTO 1/3 CESTA BASICA FUNCIONARIOS CALÇAMENTO COELBA CASA EMPREITEIRO CALÇAMENTO PAGTº ISS PRESTAÇÃO DE SERV GAS PARA EMPILHADEIRA SERV DE DRENAGEM/CAIXAS COLETORAS FRETE PARA GRAMA CALÇAMENTO ADUBO PARA GRAMA/CALÇAMENTO FRETE PARA BRITA E PO DE PEDRA FERRAMENTAS PARA CALÇAMENTO EMBASA E COELBA CASA EMPREITEIROS COMPRA DE UMA BOMBA PARA MAQUINA BLOQUE COMPRA DE CAPACITOR CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO E REFORMA NA ADM MATERIAL PARA ASSENTAMENTO DE PISO 1/2 PAGTº ARMARIOS PARAS AS MESAS ADM , ,00 600,05 66,44 586,28 56, , ,01 49, , ,85 38, ,00 Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: Saldo a ser Transferido: RESUMO Total de Despesas: , , ,30 ( ,79) (22.270,49) ,40 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL Crédito Débito Saldo a ser transferido: APLICAÇÃO BRADESCO Crédito Débito Saldo a ser transferido: APLICAÇÃO CDB BRADESCO Crédito Débito Saldo a ser transferido: aplicacao investimento facil Crédito Débito ,01 16, Transferência (-) ( ,52) Saldo a ser transferido: , ,44 CAIXA ADMINISTRAÇÃO Crédito Débito 785,01
5 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/5 (168,66) (22.306,59) Saldo a ser transferido: 309,76 CONTA BANCO DO BRASIL Crédito Débito Saldo a ser transferido: CONTA CORRENTE BRADESCO Crédito Débito 3.124, ,23 ( ,20) 04 - Transferência (-) ( ,20) Saldo a ser transferido: ,52 1,00 INVESTIMENTO PLUS BRADESCO Crédito Débito Saldo a ser transferido: POUPANÇA BANCO BRASIL Crédito Débito Saldo a ser transferido: POUPANÇA BRADESCO Crédito Débito ,22 92,98 Saldo a ser transferido: ,20
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
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