PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015)

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1 (Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ ,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ (29,78) Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C R$ ,44 Banco do Brasil Aplicações CDB/RDB - C/C R$ ,28 Banco do Brasil - C/C EVENTO 6º CMPN R$ ,01 Saldo total R$ ,40 RECEITAS Valor em R$ Contribuições dos sócios efetivos (em atividade) R$ ,84 Contribuições dos sócios inativos - Adiantamento R$ ,16 Contribuições dos sócios cooperadores R$ 2.735,64 Ressarcimentos de Planos de Saúde e Odontológicos descontados de cooperadores R$ ,60 Repasse Operadoras Vivo e Claro R$ ,24 Repasse PGJ-Contrato Unimed R$ ,83 Rendimentos de Aplicação Financeira R$ 565,50 Recebimento de Associado p/ repasse Convênio Biblioteca Virtual R$ 325,00 Inscrições do 6º Congresso do MP do Nordeste R$ 5.992,21 Patrocínio CONAMP p/ 6º Congresso do MP do Nordeste R$ ,00 Recebimentos de valores de pedidos extras por associados de agendas Ano 2015 R$ 411,60 TOTAL DAS RECEITAS R$ ,62 Descrição Valor em R$ Folha de pagamento ( ref.01/15) R$ ,35 Inss folha de pagamento ( ref. 12/14) R$ 7.918,59 Férias Funcionários(as) da ACMP R$ 8.595,20 FGTS sobre a folha de pagamento (ref. 12/14) R$ 2.686,48 PIS folha de pagamento (ref. 12/14) R$ 449,57 IRRF folha de pagamento (ref. 12/14) R$ 789,18 ISS Autonomos (ref.12/14) R$ 29,76 Vale Transporte (Parcial) (ref. 02/2015) R$ 287,40 Seguro de vida em grupo dos funcionários R$ 106,08 Alimentação Diretoria/funcionários (marmitaria, mercearia/padaria) 1ª e 2ª quinzenas R$ 1.013,05 Subtotal (despesas com pessoal e tributos) R$ ,66 Planos de saúde de funcionários e Associados (Unimed)* Novos Contratos R$ ,21 Planos de saúde de funcionários e Associados (Unimed)* Contrato Antigo R$ ,62 Plano odontológicos de funcionários (Odonto System)* R$ 121,98 Repasse das parcelas de empréstimos de funcionários (Cooperjuris)* R$ 1.244,86 Subtotal (despesas com pessoal, compensadas por descontos na folha de pagamento) R$ ,67 Repasse Convênio Operadora Claro - Tablet Associados R$ 307,04 Subtotal (despesas com associados, compensadas por depósitos na c/c da ACMP) R$ 307,04 Assessoria jurídica (prestação mensal) R$ 4.925,00 Pago IRRF- PIS/COFINS/CSLL - S/NF de serviços tomados R$ 500,77 Assessoria contábil (prestação mensal) R$ 1.448,00 Assessoria de Comunicação R$ 5.516,00 Renovação Anual Jornal O Povo - 4/10 R$ 74,28 Renovação Assinatura Anual Jornal Diário do Nordeste - 1/6 R$ 91,67 Publicação Jornal O Povo- Nota Dia Nacional do MP- 1/3 R$ 489,67 Publicação Jornal Diário do Nordeste- Nota Dia Nacional do MP- 1/2 R$ 800,00 Manutenção da rede de computadores (Interactiva) R$ 490,87

2 Manutenção mensal da página da ACMP na internet (Usina de Arte) R$ 400,00 Assinatura de TV a cabo- ( Multiplay- ACMP Sede) R$ 199,90 Energia elétrica (Coelce) R$ 1.703,15 Água e esgoto (Cagece) R$ 271,23 GVT - Nova Operadora Telefonia ( / / ) R$ 473,30 Fatura Mensal Correios R$ 1.524,43 Contrato Celbra - manutenção do motor do Portão Principal R$ 65,34 Tarifas bancárias R$ 231,06 Subtotal (despesas com prestação de serviços e tributos) R$ ,67 Material de expediente/almoxarifado/limpeza R$ 723,53 Subtotal (despesas com suprimentos e materiais) R$ 723,53 Contribuição mensal confederativa (CONAMP) R$ 4.939,25 Despesas de viagem do Presidente p/ Brasília-DF dia 08/12/ Reunião CONAMP R$ 1.570,68 Passagens aéreas viagem do Presidente p/ Brasília-DF dia 15/12/ Reunião CONAMP R$ 1.319,08 Abastecimento Veículo ACMP R$ 130,00 Renovação Seguro Veículo ACMP - 4/4 R$ 284,37 IPVA Cota Única R$ 540,71 Despesas Ref. a Realização do 6º CMPN**** R$ 6.133,46 Aluguel de 01 máquina copiadora - Mensalidade R$ 200,00 Despesas de Manutenção- Centro Cultural ACMP no Município de Eusébio*** R$ 5.583,17 Contrato Minha Biblioteca Virtual - 2/12 R$ 530,00 Serviços gráficos de impressão informativos ACMP R$ 660,00 Despesas com a Realização da Festa de Natal ACMP 2015***** R$ ,78 Compra de Vales Presentes (Natal) p/ funcionários ACMP - R$ 1.514,90 Aquisição de 04 tablets p/ sorteio-festa de natal 1/3 R$ 1.785,08 Apresentação Musical Festa dos Aposentados- 16/01/2015 R$ 500,00 Despesas Fúnebres R$ 200,00 R$ ,48 TOTAL DAS R$ ,05 SALDO PARA O MÊS POSTERIOR Natureza da disponibilidade financeira Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ ,45 Cooperjuris - Conta Corrente R$ 157,61 Banco do Brasil - C/C R$ 2.420,04 Banco do Brasil Aplicação Automática - C/C R$ ,32 Banco do Brasil Aplicações CDB/RDB - C/C R$ ,40 Banco do Brasil - C/C EVENTO 6º CMPN R$ (400,00) Banco do Brasil - Aplicação Automática - C/C EVENTO 6º CMPN R$ ,15 Total do Saldo R$ ,97 * Os valores pagos às operadoras de plano de saúde, planos odontológicos e instituições de crédito são descontados nos pagamentos dos funcionários ** O balancete completo e toda a documentação contábil respectiva estão disponíveis para consulta dos associados na sede da ACMP *** Vide Anexo I ****Vide Anexo II *****Vide Anexo III

3 - MANUTENÇÃO SEDE CULTURAL ACMP Parcela ref. a compra de porcelanato, argamassa e rejunte - 6/6 R$ 1.783,33 Manutenção campo de futebol R$ 940,00 Pagamento Professora p/ aula de zumba R$ 100,00 Energia Elétrica ( Coelce) R$ 582,44 Serviços de Arbritagem R$ 360,00 Material de Limpeza R$ 93,60 Diárias- Substituto Caseiro R$ 480,00 Tv por assinatura Sky R$ 173,80 Manutenção mensal piscina- Material e Mão de Obra R$ 1.070,00 TOTAL DE R$ 5.583,17

4 - REALIZAÇÃO DO 6º CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NORDESTE - CMPN SALDO ANTERIOR Banco do Brasil - C/C EVENTO 6º CMPN R$ ,01 RECEITAS Rendimentos Financeiros R$ 114,64 Inscrições p/ Congresso R$ 6.392,21 Patrocínio CONAMP R$ ,00 TOTAL RECEITAS R$ ,86 Apresentação Musical abertura do Congresso - 1/2 R$ 3.000,00 Serviços de Credenciamento e Inscrições - 1/2 R$ 2.733,46 Devolução de 02 Inscrições de Associados R$ 400,00 Despesas Bancárias R$ 135,25 TOTAL DE R$ 6.268,71 CRÉDITOS A RECEBER Transferência para C/C ACMP (Valor a ser ressarcido pela ACMP) R$ ,00 SALDO MÊS POSTEIOR Banco do Brasil - C/C APLIC AUTOMÁTICA EVENTO 6º CMPN R$ ,15

5 - REALIZAÇÃO FESTA NATALINA ACMP 2014 Compra de parte das bebidas - festa de Natal R$ 8.043,38 Serviços de iluminação/aluguel de Palco/ Trave p/ Baner R$ 6.180,00 Painel com ilhoes-baner c/ logo ACMP R$ 382,40 TOTAL R$ ,78