Descrição Classificação Conta Exercício Atual. Anuidade do Exercício Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício

Transcrição

1 Folha: 1 Receitas Receitas Operacionais/Administrativas Receita de Anuidades Anuidades do Exercicio Anuidade do Exercício ,10C Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício ,83C Anuidades - Renegociações do Exercicio ,71C Juros e Multas s/ Anuidades-Renegociações do Exerc ,82C (-) Desconto s/ Anuidade ,12D (-) Devolução de Anuidade ,33D =Anuidades do Exercicio ** ,01C Anuidades de Exercícios Anteriores Anuidades de Exercícios Anteriores ,36C Juros e Multas S/Anuidade Exercicios Anteriores ,92C Anuidades Renegociação Exercicios Anteriores ,96C Juros e Multas s/ Anuidades Reneg Exerc Ant ,95C =Anuidades de Exercícios Anteriores **** ,19C =Receita de Anuidades ** ,20C Receitas de Serviços Receitas de Serviços Custas e Emolumentos ,78C Expedição de Carteira ,95C Fotocópias ,10C Impressão de Documentos ,10C Registro ,50C Taxa de Autenticação e Livros ,00C Taxa de Averbação de Contratos ,00C Taxa de Processamento ,15C Taxa de Registro e Sociedade Advogados ,85C Taxa de Token ,00C Expedição de Certidão ,00C (-) Devolução detaxa de Serviços ,00D =Receitas de Serviços **** ,43C =Receitas de Serviços **** ,43C Eventos Institucionais Eventos Inscrição em Cursos, Seminários e Encontros ,00C Inscrição de Eventos - ESA ,00C =Eventos *****12.935,00C

2 Folha: 2 =Eventos Institucionais *****12.935,00C Recuperção de Despesas e Afins Recuperção de Despesas com Pessoal Vale Alimentação e/ou Refeição ,80C Vale Transporte ,03C Plano de Saúde ,94C Assistência Odontológica ,11C =Recuperção de Despesas com Pessoal *****16.094,88C Recuperção de Despesas Diversas Passagens Aéreas ,00C =Recuperção de Despesas Diversas ********110,00C =Recuperção de Despesas e Afins *****16.204,88C =T o t a l - Receitas Operacionais/Administrativas ** ,51C Receitas Financeiras Receitas Financeiras Descontos Obtidos ,41C =Receitas Financeiras ********563,41C =Receitas Financeiras ********563,41C =T o t a l - Receitas ** ,92C

3 Folha: 3 Despesas Operacionais/Administrativas Pessoal Despesas com Pessoal Salários e Ordenados ,48D Horas Extras ,52D Descanso Semanal Remunerado ,50D Gratificação de Função ,42D Anuênio ,77D Férias ,37D Adicional Constitucional de Férias ,79D Abono Pecuniario de Férias ,91D Auxílio Creche ,34D Estagiários ,00D =Despesas com Pessoal **** ,10D Outras Despesas com Pessoal Vale Alimentação ,84D Vale Transporte ,70D Plano de Saúde ,03D Uniformes ,00D Seguro de Vida ,55D Plano Odontologico ,97D Medicina do Trabalho ,00D =Outras Despesas com Pessoal **** ,09D Encargos Sociais INSS Patronal ,57D FGTS ,38D PIS/PASEP ,07D =Encargos Sociais *****87.568,02D =Pessoal **** ,21D Convênios Convênios Diversos AABB ,00D =Convênios Diversos ******4.800,00D =Convênios ******4.800,00D Material de Consumo Materiais de Consumo Diversos Material de Expediente ,77D Material de Consumo ,00D

4 Folha: 4 Material de Infomática ,50D Gêneros de Alimentação ,98D Material de Copa e Cozinha ,00D Material de Limpeza e Produtos de Higiene ,05D Material Elétrico ,40D Material Eletrônico ,00D Material de Conservação de Bens Móveis ,67D Material de Conservaçõa de Bens Imóveis ,45D Combustiveis e Lubrificantes ,80D Gás Engarrafado ,00D =Materiais de Consumo Diversos *****15.027,62D =Material de Consumo *****15.027,62D Serviços de Terceiros Serviços Terceiros - Pessoa Física Serviços Técnicos e Profissionais ,95D Serviços de Apoio Admi, Técnico e Operacionais ,85D Serviços de Manutenção em Bens Imóveis ,94D Serviços de Áudio, Video e Foto ,94D Locação de Imóveis ,29D Serviços de Limpeza e Conservação ,01D =Serviços Terceiros - Pessoa Física *****46.013,98D Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica Serviços Técnicos e Profissionais ,00D Serviços de Áudio, Video e Foto ,00D Serviços de Limpeza e Conservação ,82D Locação de Imóveis ,00D Locação e Veículos, Embarcações e Aeronaves ,00D Locação de Máquinas e Equipamentos ,34D Serviços de Água e Esgoto ,77D Serviços de Energia Elétrica ,85D Serviços de Telefonia Fixa ,17D Serviços de Internet ,11D Serviços de Processamento de Dados ,70D Serviços de Copias e Reprodução de Documentos ,80D Serviços de Manutenção de Software ,08D Serviços Postais ,37D Serviços de Segurança Patrimonial ,00D Serviços de Taxi e Locação para Loconmoções ,00D Serviços de Condomínios ,02D Serviços Judiciais e Cartorais ,72D Serviços de Gráficos em Geral ,70D Serviços de Estacionamento, Garagem e Pedagio ,23D

5 Folha: 5 Serviços de Assessoria e Marketing ,00D Serviços de TI ,00D Serviços de Manut Conserv Maquinas e Equip ,93D Serviços de Manut Conserv de Veículos ,00D Serviços de Manut Conserv de Imóveis de Terceiros ,58D Fornecimento de Alimentação ,02D Hospedagens e Diarias ,50D Passagens Aéreas ,44D Passagens Terrestres e Aquaticas ,40D Anúncios e Publicações Institucionais ,00D Assinaturas de Períodicos ,00D Anuidade de Entidades de Classe ,00D Despesas Diversas ,00D Taxas Diversas ,51D Assinatura de TV a Cabo ,73D =Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica **** ,79D =Serviços de Terceiros **** ,77D Eventos Institucionais Eventos Seminários, Congressos e Encontros ,00D Conferências Nacional ,00D =Eventos ******1.952,00D =Eventos Institucionais ******1.952,00D Transferências Financieiras Cotas Estatutárias Caixa de Assistência ,84D Conselho Federal ,52D Fundo Cultural ,54D FIDA ,46D =Cotas Estatutárias ** ,36D =Transferências Financieiras ** ,36D =T o t a l - Operacionais/Administrativas ** ,96D Despesas Operacionais/Financeiras Despesas Financeiras Financeiras Tarifa Bancaria de Cobrança ,58D Tarifa bancaria ,15D Multas e Juros ,75D

6 Folha: 6 =Financeiras *****18.333,48D =Despesas Financeiras *****18.333,48D =T o t a l - Despesas Operacionais/Financeiras *****18.333,48D =T o t a l - Despesas ** ,44D