DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
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- Luiz Guilherme Carlos Paiva Conceição
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1 DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS , , , , , ,84 Restaurante , , , , , ,73 Festas e Eventos , , , , , ,25 Venda Cartão Crédito 7.144, , , , , ,78 Venda Cartão Débito 8.736, , , , , ,83 Venda Cheque Venda Cheque Pré Venda Dinheiro , , , , , ,92 Venda Ordem de Compra , , , , , ,90 Venda Ticket 3.470, ,70 847, , ,05 Colônia de Férias , , , ,54 633,38 332,35 Conveniência (Extras) Diárias e Estadias , , , ,54 633,38 332,35 Receitas Administrativas , , , , , ,93 Bonificações de Convênios 7.374, , , , , ,57 Comissões Emp.Consignados 4.643, , , , , ,19 Contribuição Sindical Recebida , , ,13 Empréstimo Terceiros Receita 7.200, ,00 Locações 1.819, ,60 850,00 960, , ,00 Mensalidades Sindicais , , , , , ,77 Outras Receitas 512,96 405, ,06 742, , ,27 Publicidade Receitas Venda Imobilizado , , , , , ,00 Receitas Financeiras 432,50 785,28 934, , , ,83 Descontos Recebidos 10,55 111,99 12,58 17,28 31,77 36,81 Juros Recebidos 410,00 546,42 897, , , ,34 Rendimentos Aplic.Financeiras 11,95 126,87 23,79 9,45 0,34 4,68 Reembolso de Despesas 123,10 123,10 123,10 110,70 Reembolso Assistência Médica 123,10 123,10 123,10 110,70 DESPESAS , , , , , ,43 Compras , , , , , ,36 Alimentos 9.540, , , , , ,35 Bebidas 7.488, , , , , ,24 Carnes e Derivados 8.574, , , , , ,40 Frangos e Derivados 7.305, ,33 881,70 481, , ,73 Frutas e Verduras 4.159, , , , , ,07 Gás de Cozinha 2.010, ,00 685, , , ,00 Peixes e Frutos do Mar 2.173, , , ,72 966, ,90
2 DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 Material de Limpeza 1.061,18 767, , , , ,71 Material de Uso/Consumo 775, , ,22 782, , ,96 Mercadorias Revenda C.Férias Mercadorias Revenda Rest. Folha Pgto , , , , , ,11 13 Salário Assistência Médica/Farmácia 5.673, , , , , ,34 Contribuição Sindical 166,67 40,00 Cursos e Treinamentos Diretoria GSFM 1.022,00 Férias 6.361,45 FGTS 1.701, , , , , ,43 IRRF S/Vinc Empregatício 517,08 517,08 517,08 517,08 IRRF Salários 55,28 339,73 818,71 967, , ,06 PIS Folha 302,56 393,67 366,05 398,14 423,17 423,67 Previdência Social (INSS) , , , , , ,09 Reclamatória Trabalhista 3.000, ,00 Rescisões/Indenizações , , , , ,46 522,99 Salários e Ordenados , , , , , ,00 Vale Transporte 1.163, , , , , ,00 Administrativas , , , , , ,58 Água 599,54 368,22 467,86 647,07 681,24 650,42 Alimentação/Refeição 75,03 711,63 677,55 Aluguéis 500,00 500,00 Assessoria Contábil 3.143, , , , , ,31 Assessoria Juridíca 4.692, , , , , ,50 Assinatura/Jornais e Revistas 68,00 68,00 Bens Pequeno Valor 473,50 239,05 44,00 666, ,00 Brindes e Doações 378,16 299,00 Cartório e Editais 4.457, ,77 421,23 661, ,82 135,22 Combustíveis/Deslocamentos 178,00 614, ,97 759,32 790,06 740,47 Comissões Emp.Consignados Conservação de Bens 260,00 571,60 153,54 235,00 169,05 Correios e Telégrafos 1,30 3,20 17,60 Decoração e Jardinagem 69,00 207,00 156,50 213,00 664,95 Despesa Informática 89,25 142,20 118,60 Devolução de Mensalidades Desc 28,02 Devolução Reservas/Alugueis
3 DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 Empréstimo Terceiros Pagto , , ,84 Empréstimos Bancários ,02 Energia Elétrica 2.343, , , , , ,79 Homenagens e Entretenimento 400,00 550,00 129,03 95,57 145,00 Impostos e Taxas 12,50 22,50 IPVA/Multas de Transito 759,26 Manut. Equipamentos 150,00 260,00 690,00 Manut. Prédios/Reformas 1.402, , , , , ,09 Manutenção Veículos 553,00 285,00 125,00 25,00 29,00 Material de Expediente 874,50 626, , ,93 721,33 922,60 Mensalidades e Associações 297,70 280,77 287,67 521,22 374,12 489,71 Parcelamento Consignado Ipasem ,20 Pedágios e Estacionamentos 5,00 9,80 5,00 5,00 Processo Judicial ,41 572,24 126,95 Propaganda e Publicidade 516, ,00 696,00 516,00 516, ,00 Seguros Serviços de Informática 2.073, , , ,96 425, ,96 Serviços Terceiros PF 3.850, ,00 340,00 125,00 20,00 Serviços Terceiros PJ 4.220, , , , , ,48 Telecomunicação 171,94 261,84 124,03 666,55 586,63 591,04 Telefonia Fixa 669,23 675,57 992, ,45 750,79 735,27 Telefonia Móvel 20,00 314,00 264,00 143, ,48 42,00 Teleproteção e Segurança 644,51 399,51 346,27 346,27 346,27 257,00 Uniformes, Tecidos Aviamentos 47,56 100,88 Viagens e Estadias 255,13 636,67 844,37 724, ,35 Festas e Eventos 160,00 Serviços de Copa/Cozinha 2.560, , , , , ,00 Gratificação Diretoria/Conselho 933, , , , , ,00 Impostos 9.480, , , , , ,67 ICMS 2.870, , , , , ,33 INSS Retido 228,69 IRRF Retido 401,27 324,95 370,77 366,60 383,29 433,83 Parcelamento INSS 5.028, , , , , ,30 PIS/COFINS/CSLL Retido 1.180,25 943, , , , ,21 Despesas Financeiras 9.379, , , , , ,71 Despesas Bancárias 337,07 240,17 262,15 265,81 197,85 257,53 Despesas c/cartões 353,00 92,60 229,65 156,64 93,95 108,91 IOF 260,06 223,38 153,63 111,80 275,83 357,75
4 DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 IRRF Aplic. Financeira 1,04 8,58 7,39 0,47 0,08 Juros Bancários 2.382, ,37 213, , ,49 Juros Pagos 5.991, , ,96 471,10 402,63 743,91 Multas e Juros 53,68 202,08 705,19 75,43 363,68 10,04 RESULTADO OPERACIONAL , , , , , ,59 Receitas de Convênios , , , , , ,91 Repasse de Convênios , , , , , ,91 Despesas de Convênios , , , , , ,73 Convênios , , , , , ,87 Convênios Gestão Anterior 551, ,00 95,00 Convênios Renegociação , ,00 Devolução Desconto Convênios 2.534, , ,02 706,00 844,59 Emprést. Financ. Associados 1.931, , , ,44 551,34 Juros Renegociação , ,05 Repasse Convênios GSFM , , , , , ,93 RESULTADO NÃO OPERACIONAL , , , , , ,18 PATRIMONIO 2.270, , ,00 Imobilizado 2.270, , ,00 Computadores Máquinas e Equipamentos Móveis e Utensílios 2.270, , ,00 Software RESULTADO FINAL , , , , , ,41
5 DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM RECEITAS Restaurante Festas e Eventos Venda Cartão Crédito Venda Cartão Débito Venda Cheque Venda Cheque Pré Venda Dinheiro Venda Ordem de Compra Venda Ticket Colônia de Férias Conveniência (Extras) Diárias e Estadias Receitas Administrativas Bonificações de Convênios Comissões Emp.Consignados Contribuição Sindical Recebida Empréstimo Terceiros Receita Locações Mensalidades Sindicais Outras Receitas Publicidade Receitas Venda Imobilizado Receitas Financeiras Descontos Recebidos Juros Recebidos Rendimentos Aplic.Financeiras Reembolso de Despesas Reembolso Assistência Médica DESPESAS Compras Alimentos Bebidas Carnes e Derivados Frangos e Derivados Frutas e Verduras Gás de Cozinha Peixes e Frutos do Mar out14 nov14 dez14 Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 510,77 860,22 76, ,99 304,50 304, , , , , , , , , , , , ,20 332, , , , , ,90 332, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 38,42 303, , ,65 33,89 298,47 30,87 584, , ,37 4,53 4,65 5,81 192,07 223,25 373, ,13 223,25 373, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77
6 DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM Material de Limpeza Material de Uso/Consumo Mercadorias Revenda C.Férias Mercadorias Revenda Rest. Folha Pgto 13 Salário Assistência Médica/Farmácia Contribuição Sindical Cursos e Treinamentos Diretoria GSFM Férias FGTS IRRF S/Vinc Empregatício IRRF Salários PIS Folha Previdência Social (INSS) Reclamatória Trabalhista Rescisões/Indenizações Salários e Ordenados Vale Transporte Administrativas Água Alimentação/Refeição Aluguéis Assessoria Contábil Assessoria Juridíca Assinatura/Jornais e Revistas Bens Pequeno Valor Brindes e Doações Cartório e Editais Combustíveis/Deslocamentos Comissões Emp.Consignados Conservação de Bens Correios e Telégrafos Decoração e Jardinagem Despesa Informática Devolução de Mensalidades Desc Devolução Reservas/Alugueis out14 nov14 dez14 Total 781, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 29,50 29,50 265, , , , , , , , ,49 517,08 517,08 517, , , , , ,74 410,29 433,22 762, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 725, ,69 908, ,07 672,44 199, ,55 500,00 500,00 500, , , , , , , , , ,00 68,00 68,00 68,00 340,00 300, , ,13 10,00 85,00 721, ,03 250,89 182,72 137, ,10 929,32 610,08 600, ,77 996,47 996,47 15,75 860, ,62 1,30 18,50 17,95 59,85 224,12 130,75 18, ,82 120,00 164,90 378, ,25 28,02
7 DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM Empréstimo Terceiros Pagto. Empréstimos Bancários Energia Elétrica Homenagens e Entretenimento Impostos e Taxas IPVA/Multas de Transito Manut. Equipamentos Manut. Prédios/Reformas Manutenção Veículos Material de Expediente Mensalidades e Associações Parcelamento Consignado Ipasem Pedágios e Estacionamentos Processo Judicial Propaganda e Publicidade Seguros Serviços de Informática Serviços Terceiros PF Serviços Terceiros PJ Telecomunicação Telefonia Fixa Telefonia Móvel Teleproteção e Segurança Uniformes, Tecidos Aviamentos Viagens e Estadias Festas e Eventos Serviços de Copa/Cozinha Gratificação Diretoria/Conselho Impostos ICMS INSS Retido IRRF Retido Parcelamento INSS PIS/COFINS/CSLL Retido Despesas Financeiras Despesas Bancárias Despesas c/cartões IOF out14 nov14 dez14 Total , , , , , ,46 501, ,33 881,47 120, ,95 759, , , , , , ,64 530,00 713, , , ,98 250,52 923, ,40 629,21 319,71 394, , ,20 24,80 56, , ,00 516, , , ,08 91, , , ,27 595, , , , , , , , , ,00 704,40 659,40 642, ,63 699,83 491,38 568, , ,79 70,00 779, ,38 315,00 322,00 120, , , , ,17 424, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 340,94 569,63 356, , , , , , , , , , , , ,03 769,58 360,30 311, ,01 96,64 97,78 101, ,35 308,51 322,29 237, ,18
8 DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM IRRF Aplic. Financeira Juros Bancários Juros Pagos Multas e Juros RESULTADO OPERACIONAL Receitas de Convênios Repasse de Convênios Despesas de Convênios Convênios Convênios Gestão Anterior Convênios Renegociação Devolução Desconto Convênios Emprést. Financ. Associados Juros Renegociação Repasse Convênios GSFM RESULTADO NÃO OPERACIONAL PATRIMONIO Imobilizado Computadores Máquinas e Equipamentos Móveis e Utensílios Software RESULTADO FINAL out14 nov14 dez14 Total 0,19 0,17 17,92 574,51 52, , ,53 926, , ,52 284,02 240,29 333, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 546, , , ,04 551,34 551,34 551, , ,00 866, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 898, , , , ,00 300, , , , , ,70
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
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