,00 870,77D , ,74D
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- Leandro Anjos
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1 Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 750,77D 01/09/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. venda de mesas da festa Brega e Chique /09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) ,00 870,77D Recebido Crédito Associados ref , ,90D 01/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,90D 02/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,21D 02/09/ COOPERCRET (Estab:) Débito referente a parcela de empréstimo , ,66D 02/09/ COOPERCRET (Estab:) Débito refertente a parcela de empréstimo , ,74D 02/09/ ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº559 ref.estagiário p exames de acesso a piscina na sede 03/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,74D Recebido Crédito Associados ref , ,40D 03/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 03/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,35D Recebido Crédito Associados ref , ,67D 03/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,34D 03/09/ BANCO DO BRASIL S/A CONTA (Estab:) Transferência de saldo do BB c/c , ,34D 03/09/ COOPERCRET (Estab:) Recebido crédito ref. empréstimo bancario , ,34D 03/09/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA (Estab:) Pago cheque nº ref.transferência de saldo p/ CEF - c/c /09/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº564 ref.serv prest de pedreiro na sede 04/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,34D , ,34D Recebido Crédito Associados ref , ,29D 04/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,40D 04/09/ SALÁRIOS A PAGAR (Estab:) 04/09/2009 (DIVERSAS) Crédito ref saldo de salário (01 dia) , ,40D Pago cheque nº571 ref.vales transp e alimentação - Esmeralda Cabral 04/09/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº572 ref.devolução de mensalidade complementar ao associado Antônio Braz de Oliveira 04/09/ SALÁRIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº ref.salário do mês de ago/09 - func Ivaneide Clemente 04/09/ SALÁRIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº ref.salário do mês de ago/09 - func Henrique da Costa 04/09/ BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIO (Estab:) Pago cheque nº552 ref.bolsa auxilio de estágio -ago/09 - Maiana Ventura 04/09/ FGTS A RECOLHER (Estab:) , ,20D , ,20D , ,20D , ,20D , ,20D
2 Livro Caixa Pág.: 2 Pago cheque nº ref.fgts s/ folha de pagto de 04/09/ ASSESSORIA CONTABIL (Estab:) Pago cheque nº553 ref.honorários contábeis em ago/ /09/ TELEFONES (Estab:) , ,68D , ,68D Pago cheque nº575 ref.fatura TIM - ago/ , ,63D 08/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref , ,08D 08/09/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pg.despesas ref. cf Atacadão Distrib , ,09D 08/09/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pg.despesas ref. cf Magazine Pague Menos , ,10D 08/09/ ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:) Pago cheque nº542 ref.honorários advocaticios no periodo de 13/08 a 13/09/ /09/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) , ,10D Pago cheque nº ref.serviço de buffet , ,76D 08/09/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Cartão Rede Service - 08/09/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) , ,08D Pago cheque nº ref.serv prest de porteiro , ,56D 08/09/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº ref.aquis mat p/ tratamento das piscinas da sede 08/09/ VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:) , ,56D Pago cheque nº568 ref.vales transp p/ set/ , ,96D 09/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 09/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,06D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,81D 09/09/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec.ref. taxas de acesso a piscina da sede , ,81D 09/09/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº544 ref.materiais conf nf Feirão da Construção Ltda 09/09/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº545 ref.parc 02/02 ref nf Feirão da Construção 09/09/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº549 ref.parc 01/02 s/ nf Feirão da Construção Ltda 09/09/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº ref.materiais conf nf Feirão da Construção Ltda 09/09/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº ref.prest de serv administrativos em ago/09 09/09/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº546 ref.parc 02/03 da nf Feirão da Construção ltda 09/09/ (-) CHEQUES A COMPENSAR (Estab:) Pago cheque nº ref.locação de cadeiras, mesas e toldos 10/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,81D , ,83D , ,48D , ,78D , ,63D , ,05D , ,05D , ,00D
3 Livro Caixa Pág.: 3 10/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,24D 10/09/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Estorno debito Sicob , ,24D 10/09/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pg.despesas ref. compra de talões de comanda , ,64D 10/09/ IRRF A RECOLHER (Estab:) Pg.despesas ref. IRRF ref fatura Dental Gold de ago/ , ,88D 10/09/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº573 referente convênio Odonto System - agosto/ /09/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) , ,28D Pago cheque nº565 ref.serv de decoração em evento , ,72D 10/09/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº563 referente convênio Uniodonto - 10/09/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº561 referente convênio Dental Gold - 10/09/ ALUGUEIS (Estab:) Pago cheque nº543 ref.aluguel da sala sede da Ascefet PB 10/09/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº ref.serv prest de apresentação musical 10/09/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Odonto Serv - 10/09/ INSS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº ref.inss s/ folha de pagto de 10/09/ MANUTENÇÃO MÓVEIS, EQUIPAM. E VEÍCULOS (Estab:) Pago cheque nº8418 ref.2ª parc s/ conserto do parque infantil da sede 11/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 11/09/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº556 ref.materiais conf nf Madeireira Santa Bernadete Ltda 11/09/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº569 referente convênio Unidentis - 11/09/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº ref.devolução de mensalidade complementar a associada Ana Maria Mangueira Santos 11/09/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº ref.devolução de mensalidade complementar a associada Ana Maria Mangueira Santos 11/09/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº533 ref.serv prest de pedreiro na sede 11/09/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº ref.serv prest de pedreiro na sede 11/09/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) , ,17D , ,73D , ,71D , ,95D , ,35D , ,61D , ,61D , ,78D , ,78D , ,78D , ,78D , ,58D , ,58D , ,58D Pago cheque nº566 ref.serv prest de arbitragem , ,31D 14/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,74D
4 Livro Caixa Pág.: 4 14/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 14/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 15/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 15/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,01D , ,37D , ,32D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,95D 15/09/ TELEFONES (Estab:) Pago cheque nº574 ref.fatura OI fixo , ,44D 16/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 16/09/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº567 ref.serv de manutenção em computadores 16/09/ ÁGUA E ESGOTO (Estab:) , ,89D , ,95D Pago cheque nº ref.fatura Cagepa - Set/ , ,70D 16/09/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pago cheque nº558 ref.aquis jarra p/ cafeteira , ,70D 16/09/ CONTRIBUIÇÕES, PATROCINIOS E DOAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº557 ref.aquis de ap de DVD p/ sorteio na festa Brega e Chique /09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 17/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 18/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 18/09/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº548 ref.materiais conf nf Central da Construção Ltda 18/09/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) , ,70D , ,87D , ,72D , ,96D , ,84D Pago cheque nº ref.serv de confecção de faixa , ,18D 18/09/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº535 ref.serv prest de pedreiro - sede 18/09/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº ref.serv prest de pedreiro - sede 21/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 21/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,18D , ,18D , ,76D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,76D 21/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,76D 21/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,63D 22/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 22/09/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) , ,20D
5 Livro Caixa Pág.: 5 Pago cheque nº537 ref.serv de instalação de refletores , ,40D 22/09/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº534 ref.serv de instalação elétrica , ,40D 24/09/ RECEITAS RETORNO DEPÓSITOS JUDICIAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. Devolução de depósito judicial do processo nº /09/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pago cheque nº551 ref.recarga de tonner sansung e troca de chip 24/09/ ENERGIA ELÉTRICA (Estab:) , ,82D , ,82D Pago cheque nº ref.fatura Energisa - 09/ , ,23D 24/09/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº554 ref.materiais conf nf Dimex Distrib e Importadora 24/09/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº538 ref.aquis mat eletrico - parcela 01/02 - nf Construtiva mat eletricos ltda 25/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,95D , ,45D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,40D 25/09/ COOPERCRET (Estab:) Rec.ref. suprimento de caixa , ,40D 25/09/ CAIXA (Estab:) Pago cheque nº540 ref.suprimento de caixa , ,40D 25/09/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº576 ref.serv de criação de Web Site da Ascefet - 1ª parcela 25/09/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) , ,40D Pago cheque nº539 ref.serv prest de pedreiro , ,50D 26/09/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pg.despesas ref. compra de copos descartáveis , ,50D 29/09/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº577 ref.serv de buffet , ,36D 29/09/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº550 ref.aluguel de tendas e conjuntos de mesas - festa Brega e Chique 30/09/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,36D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,86D 30/09/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. débito tarifas Sicob , ,18D 30/09/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. débitos tarifas , ,01D 30/09/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. débitos de tarifas - BB , ,39D 30/09/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. débitos tarifas - Coopercret , ,80D 30/09/ FRANREDES REDES DE PROTEÇÃO E COMÉRCIO D (Estab:) Pago cheque nº579 ref.parcela 01 ref aquis de redes de proteção Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.): , ,80D 750,77D , , ,80D Fim
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 11.602,05D 01/06/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
, ,54D. Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,72D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 452,48D 01/03/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:)
Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,41D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 6.095,51D 1/9/2008
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Recebido Crédito Associados ref. 05/ , ,92D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/06/2008 a 30/06/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 7.355,00D
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 23.604,89D 01/07/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,41D , ,32D
Livro Caixa Pág.: 1 01/04/2008 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 10.167,41D Rec deposito n/data ref. conv. / mensal. - - Eulalia Souza 01/04/2008 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 5016
Recebido Crédito Associados ref. Abril/ , ,74D , ,85D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/05/2008 a 31/05/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 10.774,69D
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,09D
Pág.: 1 03/12/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 16.420,09D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. assoc. - - 4117 261,31 16.681,40D Joaquim Avelino 03/12/2007 34201.0001 ORDENADOS, SALÁRIOS E
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 3.265,13D
Pág.: 1 01/10/2007 (DIVERSAS) 01/10/2007 (DIVERSAS) 02/10/2007 (DIVERSAS) 02/10/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 3.265,13D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - José Camilo 3897 341,16 3.606,29D
0001 Pago cheque nº ref.serv prest. de pintura e grafitagem , ,93D
Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 10.171,52D 01/11/2007 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001) 05/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº308098 ref.serv prest. de pintura e grafitagem 4047
Recebido Crédito Associados ref. jul/ , ,44D , ,73D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/08/2008 a 31/08/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.629,17D
Livro Caixa Pág.: 1 de 6
Livro Caixa Pág.: 1 de 6 *** SALDO ANTERIOR *** 20.485,84D 01/03/2007 41101. MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. estorno de folha-mens. de fev/07-edijane da Silva 02/03/2007 11401.
0001 Pago cheque nº ref.auto de infração trabalhista no , ,13D
Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 4.164,23D 02/05/2007 34201.0009 VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº007869 ref.v.transp. dos func. Nilsane e 3319 182,40 3.981,83D Rogério em
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 4.311,73D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2007 a 31/07/2007; Estabelecimento(s): - MATRIZ 02/07/2007 (DIVERSAS) *** SALDO
Recebido Crédito Associados ref. julho/ , ,26D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/08/2007 a 31/08/2007; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 4.649,64D
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,28D
Pág.: 1 02/04/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 14.813,28D 0001 Rec deposito n/data ref. desp. Antônio Joaquim 3113 67,62 14.880,90D 02/04/2007 34201.0024 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)
, ,08D , ,28D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/02/2008 a 29/02/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 3.668,51D
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco do Brasil - C/C 605.411-0
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 4.955,02 D 5.554,17 8.339,17 2.170,02 D TOTAL =>
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.321,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.432,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 8,00 Banco do Brasil Aplicação
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ (29,78) Banco do Brasil Aplicação
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
BALANCETE MENSAL Janeiro /2016
Janeiro /2016 0. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 1. RECEITAS 36.961,98 01. Receitas de Associados 16.217,04 01. Mensalidades de Associados 16.217,04
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/06/2016 a 30/06/2016)
(Resumo do balancete mensal período de 01/06/2016 a 30/06/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 29.379,61 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,60 Banco do Brasil Aplicação
CNPJ : Balancete Analítico de 01/08/2014 até 31/08/2014. Diário:0 Folha: 1 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 1 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] 73.476,53D 214.792,71 191.035,31 97.233,93D 65.315,35D 214.692,71 191.009,31 88.998,75D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.213,15D 170.220,15 96.262,75 1.281.170,55D 1.174.055,17D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45
Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 28.923,51 Cooperjuris Conta Corrente R$ 13,60 Banco do Brasil Aplicação
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.209,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 14,00 Banco do Brasil Aplicação
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE MARÇO 2013
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE MARÇO 2013 RECEITA MENSALIDADES SALDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 002 a 006 14.025,68 0,00 14.025,68 MENSALIDADES FOLHA DE PAGAMENTO (CONSIGNAÇÕES) - 002
CNPJ : Balancete Analítico de 01/06/2014 até 30/06/2014. Diário:0 Folha: 39 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 39 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
CNPJ : Balancete Analítico de 01/07/2014 até 31/07/2014. Diário:0 Folha: 59 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 59 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.544,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JUNHO DE 2017 Página 08 87,75 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 46.352.182,59 D 7.283.315,67 6.781.954,94 46.853.543,32 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 399.700,49 D 4.424.035,25 4.707.504,17 116.231,57 D 1.01.01 DISPONIBILIDADES
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 4 5 32 34 39 08.206
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015. Diário:0 Folha: 610 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D
ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF CNPJ: / Siscontw - v
Página : 350 2 SISTEMA FINANCEIRO 7.860.041,21C 10.482.757,81 8.350.356,82 5.727.640,22C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 11.020.907,81D 8.422.506,35 6.327.754,64 13.115.659,52D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.575.253,27D 8.361.434,18
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
CNPJ : Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014. Diário:0 Folha: 98 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 98 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 147.056,35D 2.670.328,31 2.725.861,03 91.523,63D 139.920,49D 2.623.666,68 2.725.609,35
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 115.768,69 D 3.281.326,75 3.267.057,01 130.038,43 D 11 Ativo Circulante 22.096,81 D 3.268.729,43 3.267.057,01 23.769,23 D 111 Disponível 15.389,40 D 2.490.041,31 2.485.971,79 19.458,92
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ) ANO 2017 CC 002-7
ANO 2017 CC 002-7 ENTRADAS CONTA GERAL ADUSB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 127.875,54 R$ 127.578,92 R$ 127.345,57 CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV) DEPÓSITO DAS DIFERENÇAS REFERENTES AO CONVÊNIO UNIMED
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
BALANCETE MENSAL Janeiro /2017
Janeiro /2017 0. SALDO INICIAL 62.743,27 2. 3. Aplicações Financeiras 62.729,88 1. RECEITAS 33.435,29 01. Receitas de Associados 19.192,80 01. Mensalidades de Associados 19.192,80 04. Receitas Financeiras
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 14.172,50 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. AO MÊS 02/2016. 800,00 3,31% Taxa de Condominio - REF. MÊS 04/2016 1,66% Taxa
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 19.489,05 Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C 605.411-0 R$ 125.089,76
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JULHO DE 2017 Página 08,83 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D
SICREDI. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR ,34
SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 - CONTA MENSALIDADE CONTA: 16522-6 01/05/2016 SICREDI DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR 40.210,34 02/05/2016 Ch 001515 02/05/2016 Ch 001516 03/05/2016
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 458.940,06C 437.816,17 369.624,66 390.748,55C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.410.940,02D 322.422,47 296.865,71 2.436.496,78D 2.1.1 DISPONÍVEL 72.597,31D 321.294,07 295.737,31 98.154,07D
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 464.082,80C 341.764,38 336.621,64 458.940,06C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.378.595,89D 295.779,59 263.435,46 2.410.940,02D 2.1.1 DISPONÍVEL 41.175,15D 289.468,26 258.046,10 72.597,31D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.234,85D 178.035,44 188.851,38 1.217.418,91D 1.102.223,79D 178.035,44 188.851,38 1.091.407,85D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
B A L A N C E T E APLICACOES FINANCEIRAS ,21D , , ,15D
FOLHA : 1 1 ATIVO 9.998.814,64D 799.305,31 827.652,96 9.970.466,99D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 518.243,37D 782.837,81 827.652,96 473.428,22D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 268.798,01D 698.119,81
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.223.491,59D 157.294,43 152.551,17 1.228.234,85D 1.097.480,53D 157.294,43 152.551,17 1.102.223,79D
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA.
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA. Movimento Contabil de Receitas e Despesas referente Ano 2016 Descrição 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 435.714,30C 757.605,38 640.394,28 318.503,20C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.428.042,62D 659.319,15 569.848,92 2.517.512,85D 2.1.1 DISPONÍVEL 84.246,19D 639.458,64 552.386,57 171.318,26D
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança
1 Açougue e Merc Thiagos Ltda, nf3297 26.478.404/0001-89 alimentação alimentos 22/09/16 406,53 2 Cia Brasileira de Distribuição, apar telef fixos 47.508.411/1243-94 manutenção equip telef abrigo 24/09/16
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO 2010 Saldo Anterior em:31/05/10 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 2.028,34 TOTAL DAS RECEITAS 01 à 30/06/10...R$ 84.937,67 TOTAL R$ 86.966,01
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 24.316,82 Banco do Brasil - C/C 605.411-0 R$ 2.458,93 Banco do Brasil Aplicação
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 318.503,20C 295.001,87 382.722,78 406.224,11C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.517.512,85D 233.579,06 307.424,20 2.443.667,71D 2.1.1 DISPONÍVEL 171.318,26D 215.954,33 287.519,14 99.753,45D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO - 2013 Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.224,42 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/01/13...R$ 122.802,32 TOTAL R$ 136.026,74
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.289.949,13D 173.429,08 283.957,88 3.179.420,33D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.599.302,26D
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019
COOPERATIVA SICREDI AGÊNCIA: 810 CONTA CORRENTE: 74.425 2 SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2018 Página 010 855,50 DE CRÉDITOS SICREDI 48.780,44 44.280,44 MENSALIDADE UNIMED PLANO 4638 44.250,44 Páginas Valor Valor
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0.978.54/000-5 - Condominio
Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1 Caixa AACD 355.632,38D 486.513,21 572.196,95 269.948,64 D 306.981,65D 486.513,21 571.197,14 222.297,72