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1 Livro Caixa Pág.: 1 de 6 *** SALDO ANTERIOR *** ,84D 01/03/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. estorno de folha-mens. de fev/07-edijane da Silva 02/03/ CRÉDITOS SEM DOCUMENTOS (Estab:) , ,84D Rec deposito n/data ref , ,84D 02/03/ MANUTENÇÃO MÓVEIS, EQUIPAM. E VEÍCULOS (Estab:) Pago cheque nº ref.conserto de computador do escrit. da Ascefet 02/03/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:) Pago cheque nº ref.desp. c/ processo trabalhista-gilberto Santos 02/03/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:) Pago cheque nº ref.4a parcela s/ acordo judicial trabalhista-gilberto Santos 02/03/ MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:) Pago cheque nº ref.parc. 08 s/ multa por atraso em entrega de DIRF 05/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,84D , ,83D , ,83D , ,19D Recebido Crédito Associados ref. Abril/ , ,00D 05/03/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec.ref. tarifas de entrada-bilheteria da sede social Bessa , ,00D 05/03/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº ref.manutenção nas bombas da piscina da sede Bessa 05/03/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.salário de fev/07 de Nilsane Furtado 05/03/ VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:) Pago cheque nº ref.aquisição de vale transp. p/ func. em Mar/07 06/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,00D , ,00D , ,20D Recebido Crédito Associados ref. folha de Abril/ , ,56D 06/03/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. parc. de acordo s/ mens. em atraso-05/06-alexsandro Dantas 06/03/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) , ,56D Pg.despesas ref. estacionamento , ,06D 06/03/ CORREIOS E MALOTES (Estab:) Pg.despesas ref. postagem de correspondências , ,56D 06/03/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pg.despesas ref , ,56D 06/03/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pg.despesas ref. estacionamento , ,56D 06/03/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pg.despesas ref. nf-e , ,06D 06/03/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:) Pago cheque nº ref.pagto de ação trabalhista - Maria de Lourdes - Liquidação 06/03/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:) Valor debito referente a folha de pagto de funciionários de Fev/07 07/03/ ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:) , ,77D , ,77D Pg.despesas ref. exame médico ocupacional , ,77D

2 Livro Caixa Pág.: 2 de 6 07/03/ INSS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº ref.inss s/ folha de Fev/ , ,37D 07/03/ FGTS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº ref.fgts s/ folha de Fev/ , ,55D 08/03/ ADIANTAMENTO PARA DESPESAS (Estab:) 09/03/2007 (DIVERSAS) 09/03/2007 (DIVERSAS) Depósito ref reembolso de parte s/ cheque CEF , ,51D Recebido crédito ref. SICOB , ,72D Rec deposito n/data ref. estorno de folha-josé Carlos , ,00D 09/03/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:) Pg.despesas ref. pagto. de taxa de diligência , ,13D 09/03/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº ref.coserto do tobo-água-parque aquático sede Bessa 09/03/ ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº ref.exames médicos na Sede social Bessa 09/03/ JORNAIS E REVISTAS (Estab:) , ,23D , ,23D Pago cheque nº ref.parc 05/06 s/ assinatura de jornal , ,43D 09/03/ IPTU (Estab:) Pago cheque nº ref.parcela 16/36 s/ IPTU da Casa de Apoio 09/03/ ALUGUEIS (Estab:) Pago cheque nº ref.aluguel da sala da sede socialfev/07 e acordo s/ mens. atrasadas 09/03/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº7779 ref.1a. parc. s/ locação de som e bandas p/ com. de carnaval - sede Bessa 09/03/ ISS (Estab:) Pago cheque nº ref.iss s/ serv. prest. na festa de carnaval - sede Bessa 09/03/ ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:) , ,62D , ,61D , ,61D , ,49D Pago cheque nº ref.honor. Advocatícios em Fev/ , ,49D 09/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Avon Hermes - 02/ /03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,29D Pago cheque nº referente convênio Natura - 02/ , ,49D 09/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Cartão Conta Certa - 09/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio odontológicodental Gold - 09/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Drogaria 1o de Maio - 02/0 09/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,69D , ,19D , ,09D Pago cheque nº referente convênio Drogauza , ,89D 09/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Lig Táxi , ,10D 09/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:)

3 Livro Caixa Pág.: 3 de 6 Pago cheque nº referente convênio Odonto Serv - 09/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,20D Pago cheque nº7777 referente convênio Ótica Araújo , ,00D 09/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Papeltec , ,55D 09/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Salão Fio a Fio - 09/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Táxi Manoel André - 09/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,90D , ,07D Pago cheque nº referente convênio Unidentis , ,07D 09/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Victor Magazine - 09/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,76D Pago cheque nº referente convênio Xerotec , ,76D 09/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Uniodonto , ,41D 12/03/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) 12/03/2007 (DIVERSAS) Recebido crédito ref. SICOB , ,11D Rec deposito n/data ref. estorno de folha - Frederico Ozanan , ,50D 12/03/ ASSESSORIA CONTABIL (Estab:) Pago cheque nº ref.pag. assessoria contábil em Fev/07 12/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Cantina Escolar - 12/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Peixaria Bom Jesus - 12/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) 13/03/2007 (DIVERSAS) Pago cheque nº referente convênio Revistaria Classe A , ,50D , ,64D , ,79D , ,44D Recebido crédito ref. SICOB , ,38D 13/03/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pago cheque nº ref.aquis. de cartuchos p/ impressora , ,38D 13/03/ TELEFONES (Estab:) Pago cheque nº ref.fatura Telemar de Fev/ , ,61D 13/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Ascefet Bessa Bar e Rest. - 02/ /03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Bar e Rest. Encantus - 02/ /03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Quitanda da Felicidade - 13/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Salão de B. Casa de Apoio - esteticista , ,75D , ,43D , ,47D , ,37D

4 Livro Caixa Pág.: 4 de 6 14/03/2007 (DIVERSAS) 14/03/2007 (DIVERSAS) Recebido crédito ref. SICOB , ,36D Rec deposito n/data ref. extorno de folha s/desp. de fev/07-paulo Vidal 14/03/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. estorno de folha-mens. fev/07-antônio Joaquim 14/03/ CORREIOS E MALOTES (Estab:) , ,72D , ,24D Pg.despesas ref. postagem de correspondência , ,64D 14/03/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pg.despesas ref. nf e , ,66D 14/03/ DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:) Pago cheque nº ref.desp. c/ alim. da Func. Nilsane Furtado - Fev/07 14/03/ FÉRIAS (Estab:) , ,66D Pago cheque nº ref.férias da fuunc. Ivaneide Clemente , ,76D 14/03/ ÁGUA E ESGOTO (Estab:) Pago cheque nº ref.fatura Cagepa de mar/ , ,01D 14/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) 15/03/2007 (DIVERSAS) Pago cheque nº referente convênio Salão Make Up , ,14D Recebido crédito ref. SICOB , ,32D 15/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Salão de B. Casa de Apoio - cabeleireira - 15/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) 19/03/2007 (DIVERSAS) Pago cheque nº7771 referente convênio Salão de B. Casa de Apoio - manicure , ,07D , ,36D Recebido crédito ref. SICOB , ,10D 19/03/ REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:) Pago cheque nº ref.devolução de mens. cobrada indevidamente-paulo César 19/03/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) 20/03/2007 (DIVERSAS) Pago cheque nº ref.manutenção da piscina - sede Bessa , ,41D , ,81D Recebido crédito ref. SICOB , ,17D 20/03/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. tx de admin. da Mongeral conf. contrato 20/03/ REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:) Valor debito referente a reembolso a associados s/ desconto indevido 20/03/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) , ,11D , ,37D Pg.despesas ref. nf e , ,89D 20/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) 21/03/2007 (DIVERSAS) Pago cheque nº referente convênio Cartão Conta Certa - devol. de valor desc. indevidamente , ,94D Recebido crédito ref. SICOB , ,28D 21/03/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:)

5 Livro Caixa Pág.: 5 de 6 Pago cheque nº ref.material p/ sede social Bessa , ,28D 21/03/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.pagto. de garçom no período do carnaval - sede Bessa 21/03/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) , ,78D Pago cheque nº ref.mat. de escrit. e xerox , ,48D 21/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Farmácia Rede Vida - 21/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) 22/03/2007 (DIVERSAS) , ,03D Pago cheque nº referente convênio Funetec PB , ,98D Recebido crédito ref. SICOB , ,08D 22/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Salão Bello Visual - 23/03/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) 23/03/2007 (DIVERSAS) Rec deposito n/data ref. negoc. de mensal. de fev/07-alexsandro Dantas , ,62D , ,78D Rec deposito n/data ref. extorno assoc. Eudézio Claudino , ,24D 23/03/ IPTU (Estab:) Pago cheque nº ref.iptu parc. 1 e 2/ e parc. 01/ /03/ MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:) 26/03/2007 (DIVERSAS) Pago cheque nº ref.parc. 09 s/ multa por atraso em entrega de Dirf , ,46D , ,38D Recebido crédito ref. SICOB , ,88D 26/03/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pg.despesas ref. mensalidade s/ domínio de pág. da Ascefet na internet 26/03/ FARDAMENTO (Estab:) Pago cheque nº ref.aquisição de fardamento p/ funcionarios 26/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) 27/03/2007 (DIVERSAS) Pago cheque nº referente convênio odontológico Interdental , ,33D , ,68D , ,73D Recebido crédito ref. SICOB , ,26D 27/03/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pg.despesas ref. nf e , ,18D 27/03/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pago cheque nº ref.aquis. de água mineral , ,18D 27/03/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) 28/03/2007 (DIVERSAS) Pago cheque nº ref.mat. p/ manutenção da sede Bessa , ,43D Rec deposito n/data ref. desp. assoc. Glavemburg Silva , ,97D 28/03/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pago cheque nº ref.mat. de escrit. e cópias xerox , ,45D 29/03/ DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:) Pg.despesas ref. autenticação de documentos , ,65D 29/03/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pg.despesas ref. estacionamento , ,65D

6 Livro Caixa Pág.: 6 de 6 29/03/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:) Pago cheque nº ref.desp. c/ processo trabalhista - Maria de Lourdes 30/03/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) , ,40D Estorno de Débito Sicob , ,40D 30/03/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Vr.despesa bancária ref. Sicob - Mar/ , ,12D 30/03/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Vr.despesa bancária ref. tarifas do mês de Mar/ , ,83D 30/03/ CPMF (Estab:) Vr.débito CPMF ref Mar/07 conf extrato , ,82D 30/03/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Vr.despesa bancária ref. tarifas de Mar/07 conf. extrato , ,82D 30/03/ CPMF (Estab:) Vr.débito CPMF ref mar/07 conf. extrato , ,50D 30/03/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pg.despesas ref. aquis. de copos descartáveis , ,53D 30/03/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:) Pago cheque nº ref.desp. c/ processo trabalhista - Maria de Lourdes Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.): , ,28D ,84D , , ,28D Fim