PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1

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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN - % 1 Permanentes(Imobilizado) 1 - % CC CONVENIOS CC ,68 93,96% 2 Andrea Floricultura 2 - % 3 Auto Center Pantanal 3 82,45 0,17% 4 Autopetro California Ltda ,51 49,58% 5 Autoposto Lidergás Ltda 5 - % 6 Marc Beaute Perfumaria Ltda 6 95,00 0,19% 7 Casa da Água 7 91,14 0,19% 8 Bemel Com. Calçados 8 - % 9 De Rosso Cabeleireiros 9 821,75 1,68% 10 Decorliz Lar Center ,44 0,91% 11 Di Carlo 11 - % 12 Drogaria America ,74 0,95% 13 Equipe Chambert 13 - % 14 Exito Lançamento 14 - % 15 Drogaria Tres Americas 15 84,15 0,17% 16 Drogaria Suzumi ,02 0,33% 17 Lider Centro Automotivo 17 82,45 0,17% 18 Le Posthice ,60 0,36% 19 Matos e Matos Ltda - boticario 19 97,00 0,20% 20 Neile Lopes Furtado Ltda ,25 0,76% 21 Odonto Saude ,48 1,12% 22 Posto Samuca Cuiaba Ltda ,74 0,68% 23 Optica Lunettes 23 - % 24 Papelaria Coxipó 24 41,09 0,08% 25 Papelaria Dunorte 25 92,15 0,19% 26 Posto Ponte Nova 26 - % 27 Restaurante Internacional 27 - % 28 Posto Petropolis ,00 0,80% 29 Supermercado Paulista ,15 1,99% 30 Supermercado Dia Dia 30 39,88 0,08% 31 Supermercado Modelo ,44 26,15% 32 Compre Mais ,81 4,38% 33 São Bento Com. Med. e Perf. Ltda ,20 0,97% 34 T. Maria de Moura Fortes Ltda 34 - % 35 Com. De Roupas The Kids 35 - % 36 UNICEM ,24 1,86% DA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA 2.143,20 4,38% 37 Despesas Diversas 37 - % 38 Assessoria Contábil/Empresarial ,61% 39 Correios 39 - % 40 Desp.Eventos 40 - % 41 Despesa c/ Grafica e informatica ,10% 42 Despesa c/ Cartorio 42 - % 43 FGTS 43 51,00 0,10% 44 INSS ,10 0,38% 45 Salarios ,10 1,13% 46 Supermerc modelo saldo devedor ,04% 47 Vale transportes 47 - % PT PAGAMENTOS TRIBUTARIOS PT - % 48 IR Fonte 48 - % 49 IRPJ 49 - % 50 Pis 50 - % 51 Taxas IPTU 51 - % PD PAGAMENTOS DIVERSOS PD 815,60 1,67% 52 CPMF ,70 0,73% 53 Debito juros bancarios ,90 0,92% 54 Despesas bancarias 54 6,00 0,01% TG TOTAL GERAL TG ,48 100%

2 PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 2 MOVIMENTO DO MÊS vlr recebido valor despesas entradas - credito convenio c/c , , ,65 entradas - credito mensalidades em bco 2.958,80 (2.958,80) entradas - outros depositos 6.935, ,04 entradas - Desconto convenio 380,40-380,40 total das entradas , , ,29 por saidas recursos no mês - convenio (46.025,68) por saidas recursos no mês - administrativa (2.958,80) total das saidas (48.984,48) resultado do periodo ,29 LANÇAMENTOS BANCARIOS - CONTA CONVENIO BANCO SICREDI - C/C junho-06 HISTORICO SICREDI valor Saldo anterior 191,99 (-) cheques pagos (48.559,82) (-) cheques pagos mês anterior (-) CPMF (351,48) (-) Debito Despesas Bancarias (6,00) (+) Deposito 6.666,04 (-) Estorno de Lancamento (188,30) (+) Estorno CPMF Compensavel 48,68 (+) Credito (convenios) ,33 (-) transferencia entre conta 29/06/2006 (17.858,00) (-) transferencia entre conta (1.40) (=) Saldo 3.604,44 LANÇAMENTOS BANCARIOS - CONTA ADMINISTRATIVA BANCO SICREDI - C/C junho-06 HISTORICO SICREDI valor Saldo anterior (10.293,47) (-) cheques pagos (1.051,00) (-) Dev. Cheque depositado (269,00) (-) CPMF (7,22) (+) Deposito 269,00 (-) transferencia entre conta (+) transferencia entre conta 1.40 (-) juros (450,90) (=) Saldo (10.402,59) CNPJ: /

3 INVESTIMENTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 3 1 Permanentes(Imobilizado) R$ - soma - CONVÊNIOS 2 Andrea Floricultura R$ total 3 Auto Center Pantanal R$ 06/06/2006 pg rec. S/n ch ,45 total 82,45 4 Autopetro California Ltda R$ 09/06/2006 pg nf.3290 ch /06/2006 pg nf ch /06/2006 pg rec s/n ch ,31 09/06/2006 pg nf de abast /94966 ch ,20 total ,51 5 Autoposto Lidergás Ltda R$ total 6 Marc Beaute Perfumaria Ltda R$ 06/06/2006 pg rec s/n ch ,00 total 95,00 7 Casa da Água R$ 06/06/2006 pg conf rec ch ,14 total 91,14 8 Bemel Com. Calçados R$ total 9 De Rosso Cabeleireiros R$ 06/06/2006 pg rec s/n ch ,95 06/06/2006 pg rec 2532 s/n ch ,80 total 821,75 10 Decorliz Lar Center R$ 06/06/2006 pg rec ch ,44 total 444,44 11 Di Carlo R$ total

4 PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 4 12 Drogaria America R$ 06/06/2006 pg nf 683 ch ,74 total 464,74 13 Equipe Chambert R$ 06/06/2006 pg conf rec. Ch ,80 total 232,80 14 Exito Lançamento R$ total 15 Drogaria Tres Americas R$ 06/06/2006 pg rec. S/n ch ,15 total 84,15 16 Drogaria Suzumi R$ 06/06/2006 pg rec. S/n ch ,02 total 164,02 17 Lider Centro Automotivo R$ 06/06/2006 pg rec s/n ch ,45 total 82,45 18 Le Posthice R$ 06/06/2006 pg rec ch ,60 total 174,60 19 Matos e Matos Ltda - boticario R$ 07/06/2006 pg dupl. 09/03 ch ,00 total 97,00 20 Neile Lopes Furtado Ltda R$ 06/06/2006 pg dupl n 26 ch ,25 total 371,25 21 Odonto Saude R$ 06/06/2006 pg dupl ref nf 4645 ch ,48 total 546,48 22 Posto Samuca Cuiaba Ltda R$ 06/06/2006 pg rec ch ,74 - total 331,74 23 Optica Lunettes R$ total

5 PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 5 24 Papelaria Coxipó R$ 06/06/2006 pg rec ch ,09 total 41,09 25 Papelaria Dunorte R$ 06/06/2006 pg rec ch ,15 total 92,15 26 Posto Ponte Nova R$ total 27 Restaurante Internacional R$ total 28 Posto Petropolis R$ 06/06/2006 pg rec ch ,00 total 392,00 29 Supermercado Paulista R$ 06/06/2006 pg rec ch ,15 total 975,15 30 Supermercado Dia Dia R$ 06/06/2006 pg dupl ch ,88 39,88 31 Supermercado Modelo R$ 14/06/2006 pg dupl rec ,44 total ,44 32 Compre Mais R$ 06/06/2006 pg rec s/n ch ,81 total 2.147,81 33 São Bento Com. Med. e Perf. Ltda R$ 06/06/2006 pg dupl. ch ,20 total 475,20 34 T. Maria de Moura Fortes Ltda R$ pg rec. total 35 Com. De Roupas The Kids R$ total

6 PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 6 36 UNICEM R$ 07/06/2006 Facudade Unicen ch ,24 soma 913,24

7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 7 37 Despesas Diversas R$ soma 38 Assessoria Contábil/Empresarial R$ 14/06/2006 Assecont rec.1789 ch soma Correios R$ soma 40 Desp.Eventos R$ soma 41 Despesa c/ Grafica e informatica R$ - 02/06/2006 pg rec. Grafica center ch soma 5 42 Despesa c/ Cartorio R$ soma 43 FGTS R$ 06/06/2006 pg conf gia gfip ref05/2006 ch ,00 soma 51,00 44 INSS R$ 09/06/2006 pg conf guia gps ref 05/06 188,10 soma 188,10 45 Salarios R$ 02/06/2006 pgto funcionario carlos ch ,10 soma 554,10 46 Supermerc modelo saldo devedor R$ 07/06/2006 pg dupl. Ch soma Vale transportes R$ soma

8 PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 8 PAGAMENTOS TRIBUTARIOS 48 IR Fonte R$ soma 49 IRPJ R$ soma 50 Pis R$ soma 51 Taxas IPTU R$ PAGAMENTOS DIVERSOS soma 52 CPMF R$ 30/06/2006 deb cpmf c/c / ,48 30/06/2006 deb cpmf c/c /2006 7,22 soma 358,70 53 Debito juros bancarios R$ 30/06/2006 deb juros c/c / ,90 soma 450,90 54 Despesas bancarias R$ 30/06/2006 deb desp banc c/c /2006 6,00 6,00

9 PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 9 45 RECEBIMENTO PERCENTUAL CONVEIO % VALOR DESPESASVALOR PAGO DESC.(R$) 2 Andrea Floricultura 5,0% Auto Center Pantanal 2,5% 85,00 82,45 2,55 4 Autopetro California Ltda 2,5% 778,84 746,51 32,33 5 Autoposto Lidergás Ltda 1,5% Marc Beaute Perfumaria Ltda 3,0% 10 95,00 5,00 7 Casa da Água 2,5% 93,00 91,14 1,86 8 Bemel Com. Calçados 3,0% De Rosso Cabeleireiros 5,0% 865,00 821,75 43,25 10 Decorliz Lar Center 3,0% 467,83 444,44 23,39 11 Di Carlo 5,0% Drogaria America 5,0% 479,11 464,74 14,37 13 Equipe Chambert 3,0% ,80 7,20 14 Exito Lançamento 3,0% Drogaria Tres Americas 3,0% 86,75 84,15 2,60 16 Drogaria Suzumi 3,0% 169,09 164,02 5,07 17 Lider Centro Automotivo 3,0% 85,00 82,45 2,55 18 Le Posthice 3,0% ,60 5,40 19 Matos e Matos Ltda - boticario 3,0% 10 97,00 3,00 20 Neile Lopes Furtado Ltda 375,00 371,25 3,75 21 Odonto Saude 5,0% 575,24 546,48 28,76 22 Posto Samuca Cuiaba Ltda 3,0% 342,00 331,74 10,26 23 Optica Lunettes Papelaria Coxipó 5,0% 43,25 41,09 2,16 25 Papelaria Dunorte 3,0% 95,00 92,15 2,85 26 Posto Ponte Nova Restaurante Internacional Posto Petropolis 2,5% ,00 8,00 29 Supermercado Paulista 5,0% 985,00 975,15 9,85 30 Supermercado Dia Dia 2,5% 40,28 39,88 0,40 31 Supermercado Modelo 1,0% , ,44 129,41 32 Compre Mais 1,0% 2.169, ,81 21,69 33 São Bento Com. Med. e Perf. Ltda 3,0% 489,90 475,20 14,70 34 T. Maria de Moura Fortes Ltda Com. De Roupas The Kids UNICEM soma , ,24 380,40