L I V R O D I Á R I O
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- Laura Galvão Borja
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1 Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 160,50 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,90 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,22 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 336,39 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,51 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,92 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 184,03 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 187,74 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 482,09 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,33 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,43 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 763,10 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,27 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,79 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,78 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,67 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,30 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,93 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,20 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,30 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,50 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 0,01 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1,12 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,95 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,99 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,90 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,90 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,40 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,60 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,19 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,10 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,45 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,88 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,88 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,45 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,14 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,74 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,11 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,86 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,73 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,91 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 135,45 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 500,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 314,38 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,35 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,38 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,83 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 510,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 267,88 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,17 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,60 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,46 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,60 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 173,15 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,91
2 Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 2 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,53 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 648,52 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,35 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,89 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,74 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,71 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 295,30 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,32 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,16 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,32 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,04 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 25,50 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,88 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,76 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 459,27 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,70 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 231,06 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,95 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,10 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,92 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 286,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 600,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 396,94 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 73,13 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 258,22 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,17 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 14,30 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 97,22 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,40 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 43,16 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 217,74 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 26,40 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 50,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 437,33 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 288,31 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,41 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 700,72 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 466,90 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 70,40 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 62,30 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 31,15 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 743,83 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 79,80 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 697,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 222,45 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 159,11 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 485,48 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 16,43 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 334,95 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 85,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 33,20 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,99 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 495,15 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 852,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 502,50 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,23 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,42 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 392,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 95,55
3 Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 3 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 95,07 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,76 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,18 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 468,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,15 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 311,23 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 626,40 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 201,78 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 341,02 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 492,85 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 339,63 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 562,55 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 175,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 208,10 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 105,51 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 78,19 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 165,20 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,36 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 63,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 179,98 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,03 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 232,75 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 399,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 70,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 116,12 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,74 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 169,15 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 258,59 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 128,06 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,50 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,40 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 56,01 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,86 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,30 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 79,90 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,67 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,50 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,18 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,58 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 685,08 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 313,19 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,72 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,30 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,96 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,52 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,56 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,76 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,07 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,54 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 570,55 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,79 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 399,47 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,44 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 291,90 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 280,71 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,98 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 808,79 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,57 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,24 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,44 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,12 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,02 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,02
4 Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 4 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,22 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,14 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,28 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,62 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,49 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,12 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,08 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,04 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,81 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,16 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,06 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,09 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 297,60 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,64 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR ,99 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 53,14 01 ABER VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 300,16 Total do Dia , , DEPOSITO N/DIA 114, ALVS N/DIA 114, ALVS N/DIA 225, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 447, DESPESAS CORREIOS N/DIA 4, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 1, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 9, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 4, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 5, REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 114, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 119, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 234, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 447, REC. N/DIA 2.759, DEPOSITO N/DIA 70, DEPOSITO N/DIA 1.250, DEPOSITO N/DIA 373, DEPOSITO N/DIA 630, DEPOSITO N/DIA 187, DEPOSITO N/DIA 240, ALVS N/DIA 919, ALVS N/DIA 26, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 37, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 225, NFS CREDIARIO N/DIA 95, REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 241, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 109, ALVS N/DIA 338, LIQ. DUPLIC. N.º , COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 45, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 11, MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF , MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF , PGTO N/DIA 1.778, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 349, DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 373, DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 630, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 1.224, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 3.162, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 268, LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º ,90
5 Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. N.F Nº , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º / , LIQ. DUPLIC. N.º / , SERV PREST BARBARA RODRIGUES DEZ/ , CHEQUES N/DIA 7.131, DESC INSS S/SERV PREST DEZ/09 198, RET ISS S/SERV PREST DEZ/09 90, RET IR COD 0561 S/SERV PREST JAN/10 12, DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 83, LIQ ADIANT. FERIAS LUCIA CI 1.842, CHEQUES N/DIA 1.842, DEB IOF ADICIONAL 166, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 22, DEB. FOLHA PAGTO , ALVS N/DIA 22, ALVS N/DIA 10, ALVS N/DIA 156, ALVS N/DIA , PG IOF S/REGASTE N/MES 12, RESGATE APLICACAO CAIXA N/MES , RESGATE APLICACAO CAIXA N/MES , ALVS N/DIA 12, DEPOSITO N/DIA 1.214, DEPOSITO N/DIA 1.214,79 04 NF EN VR PREST. SERV. CONF NF DE DELHA 1.300,00 EXPRESSO SERV DE MOTOBOY LTDA 04 NF EN VR REF NF ,00 04 NF EN DESC INSS S/NF DELHA EXPRESS 143,00 04 NF EN COMPRA MERC. CONF DE PROFARMA DIST DE 342,76 PROD FARMACEUTICOS S.A 04 NF EN VR REF NF ,76 Total do Dia , , ALVS N/DIA 48, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 72, DESPESAS CORREIOS N/DIA 3, DESPESAS CORREIOS N/DIA 40, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, REC. N/DIA 116, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 50, REC. N/DIA 1.706, ALVS N/DIA 51, ALVS N/DIA 56, DEPOSITO N/DIA 1.550, DEPOSITO N/DIA 426, DEPOSITO N/DIA 195, DEPOSITO N/DIA 1.055, DEPOSITO N/DIA 69, LIQ. DUPLIC. N.º , COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 45, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 110, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 60, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 6, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 583,18
6 Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: NFS CREDIARIO N/DIA 340, REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 212, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 410, MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF , PGTO N/DIA 2.964, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 224, REC. NFS CREDIARIO N/DIA 69, DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 426, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 2.554, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 698, LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º 10202/ , LIQ. DUPLIC. N.º 10315/ , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º /001 96, LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , REC SIND SINTRASADES REF DEZ/09 151, DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 116, CHEQUES N/DIA 4.757, DEPOSITO N/DIA 76, REC DEP DESP PARTIC. MEDICAS LINHARES 76, DEPOSITO N/DIA 219, REC DEP. DESP MEDICAS PARTIC. COLATINA 219, DEPOSITO N/DIA 215, REC DEP. DESP MEDICAS PARTIC. CACH. ITAPEMIRIM 215, PG SERV. LOCACAO MICROCOMPUTADOR CF NF ,20 URE EMPREDIMENTOS TELEMAR REF DEZ/09 154, LIQ FAT SODEXO PASS VALE REFEICAO 2.745, TAXA CONDOMINIO ED. BEMGE REF DEZ/09 909, LIQ FAT SODEXO PASS VALE REFEICAO N/MES 891, PG DESPESAS C/ COMBUSTIVEL N/MES 2.008, PG PARC SEGURO DE VANS CF CONTRATO 1.448, LIQ. DUPLIC. N.º 200,201 E , REC FGTS REF DEZ/ , ALVS N/DIA , DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 0, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 22, ALVS N/DIA 22, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 30, ALVS N/DIA 30, DEPOSITO N/DIA 888, DEPOSITO N/DIA 426, REC REPASSE SEGURO N/DIA 888, REC REPASSE OAB/ES N/DIA 426,95 05 NF EN COMPRA MERC. CONF DE MEDMIX 210,03 DISTRIBUIDORA LTDA 05 NF EN VR REF NF ,03 05 NF EN COMPRA MERC. CONF DE PROFARMA DIST DE 298,71 PROD FARMACEUTICOS S.A 05 NF EN VR REF NF ,71 05 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 355,39 PROD FARMACEUTICOS 05 NF EN VR REF NF ,39 05 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 1.382,82 PROD FARMACEUTICOS 05 NF EN VR REF NF ,82 05 NF EN VR PREST. SERV. CONF NF DE RIGOR DO BRASIL PROD OPTICOS LTDA 4,95
7 Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 7 05 NF EN NF N.º ,95 05 NF SD VR DEV MERC CONF NF DE EDITORA REVISTA 841,20 DOS TRIBUNAIS LTDA 05 NF SD DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 1,06 05 NF SD VR DEV MERC CONF NF DE EDITORA REVISTA 840,14 DOS TRIBUNAIS LTDA Total do Dia , , REC. N/DIA 2.074, DEPOSITO N/DIA 100, DEPOSITO N/DIA 950, DEPOSITO N/DIA 235, DEPOSITO N/DIA 190, PGTO N/DIA 70, ALVS N/DIA 15, ALVS N/DIA 150, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 7, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 235, NFS CREDIARIO N/DIA 14, REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 199, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 108, ALVS N/DIA 417, COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR. 5, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 11, MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF , PGTO N/DIA 1.481, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 429, REC. NFS CREDIARIO N/DIA 124, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 243, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 2.013, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 412, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 206, LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , CHEQUES N/DIA 2.231, DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 31, ALVS N/DIA , REC REPASSE UNIMED VITORIA REF DEZ/ , DEB JUROS N/DIA 125, DEBITO IOF N/DIA 76, ALVS N/DIA 125, ALVS N/DIA 76, DEPOSITO N/DIA 612, REC REPASSE OAB/ES N/DIA 612,38 06 NF EN COMPRA MERC. CONF DE STATUS COM. E REP. 6,70 DE LENTES LTDA 06 NF EN VR REF NF ,70 06 NF EN COMPRA MERC. CONF DE LABORATORIO OTICO 35,10 RIGOR LTDA 06 NF EN VR REF NF ,10 06 NF EN VR PREST. SERV. CONF NF DE VITELVIX 238,66 TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA MEE 06 NF EN NF ,66 06 NF EN COMPRA MERC. CONF DE PROFARMA DIST DE 273,71 PROD FARMACEUTICOS S.A 06 NF EN VR REF NF ,71 06 NF EN COMPRA MERC. CONF DE PROFARMA DIST DE 135,88 PROD FARMACEUTICOS S.A 06 NF EN VR REF NF ,88 06 NF EN COMPRA MERC. CONF DE PROFARMA DIST DE 313,57 PROD FARMACEUTICOS S.A 06 NF EN VR REF NF ,57 06 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 1.065,63 PROD FARMACEUTICOS 06 NF EN VR REF NF ,63
8 Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 8 Total do Dia , , REC. N/DIA 20, ALVS N/DIA 59, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 69, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 60, ESCELSA DEZ/09 368, TELEMAR DEZ/09 206, TELEMAR DEZ/09 134, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2, PGTO N/DIA 709, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 61, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 150, REC. N/DIA 3.258, ALVS N/DIA 160, DEPOSITO N/DIA 110, DEPOSITO N/DIA 1.000, DEPOSITO N/DIA 123, DEPOSITO N/DIA 762, DEPOSITO N/DIA 575, ALVS N/DIA 74, ALVS N/DIA 149, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 22, LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR. 15, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 12, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 5, TELEMAR DEZ/09 68, TELEFONE CELULAR TIM REF DEZ/09 309, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 4, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 6, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 120, NFS CREDIARIO N/DIA 483, NFS CREDIARIO N/DIA 4, REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 277, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 167, PGTO N/DIA 2.591, REEMBOLSO TIM CELULAR ZENE/MARCELO 143, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 165, DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 575, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 231, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 3.322, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 306, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 465, LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , REC FGTS REF DEZ/ , REC FGTS REF DEZ/09 311, CHEQUES N/DIA 3.563, DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 31, DEPOSITO N/DIA 1.213, REC REPASSE OAB/ES N/DIA 1.213,70 07 NF EN VR PREST. SERV. CONF NF DE RIGOR DO 6,00 BRASIL PRODUTOS OPTICOS LTDA 07 NF EN NF ,00 07 NF EN VR PREST. SERV. CONF NF DE RIGOR DO 6,00 BRASIL PRODUTOS OPTICOS LTDA 07 NF EN NF ,00 07 NF EN COMPRA MERC. CONF DE LENTES DE CONTATO 60,00 OLIVEIRA LTDA 07 NF EN VR REF NF ,00 07 NF EN COMPRA MERC. CONF DE PROFARMA DIST DE PROD FARMACEUTICOS S.A 320,10
9 Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 9 07 NF EN VR REF NF ,10 07 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 261,69 PROD FARMACEUTICOS 07 NF EN VR REF NF ,69 07 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 765,74 PROD FARMACEUTICOS 07 NF EN VR REF NF ,74 07 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 700,00 PROD FARMACEUTICOS 07 NF EN VR REF NF ,00 Total do Dia , , REC. N/DIA 61, ALVS N/DIA 48, ALVS N/DIA 68, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 153, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 119, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 214, REC. N/DIA 2.323, ALVS N/DIA 83, ALVS N/DIA 26, DEPOSITO N/DIA 100, DEPOSITO N/DIA 390, DEPOSITO N/DIA 1.050, DEPOSITO N/DIA 1.255, DEPOSITO N/DIA 293, ALVS N/DIA 28, ALVS N/DIA 134, LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 4, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 4, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 43, NFS CREDIARIO N/DIA 18, REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 60, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 44, PGTO N/DIA 3.044, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 113, REC. NFS CREDIARIO N/DIA 293, DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 168, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 127, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 2.364, LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º / , LIQ. DUPLIC. N.º / , CHEQUES N/DIA 3.154, DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 21, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 100, ALVS N/DIA 100, DEPOSITO N/DIA , CHEQUES N/DIA , DEPOSITO N/DIA 426, REC REPASSE OAB/ES N/DIA 426,21 08 NF EN COMPRA MERC. CONF DE CIRURGICA 82,40 CONFIANCA LTDA 08 NF EN VR REF NF ,40 08 NF EN COMPRA MERC. CONF DE PROFARMA DIST DE 247,42 PROD FARMACEUTICOS S.A 08 NF EN VR REF NF ,42
10 Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: NF EN COMPRA MERC. CONF DE PROFARMA DIST DE 272,71 PROD FARMACEUTICOS S.A 08 NF EN VR REF NF ,71 08 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 291,56 PROD FARMACEUTICOS 08 NF EN VR REF NF ,56 08 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 233,81 PROD FARMACEUTICOS 08 NF EN VR REF NF ,81 08 NF EN COMPRA MERC. CONF DE ATACADO SAO PAULO 22,00 LTDA 08 NF EN VR REF NF ,00 Total do Dia , , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º / , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , TAXA CONDOMINIO ED RICAMAR REF DEZ/ , LIQ FAT SODEXO PASS VALE REFEICAO 2.841, TELEMAR DEZ/09 252, TELEMAR DEZ/09 255, CHEQUES N/DIA 9.151, DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 59,51 Total do Dia 9.210, , REC. N/DIA 75, ALVS N/DIA 48, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 151, VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO. 84, VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO. 98, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 12, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 6, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 15, MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF489 29, DEPOSITO N/DIA 676, ALVS N/DIA 267, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 1, PGTO N/DIA 31, DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 676, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 364, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 167, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 226, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 196, NFS CREDIARIO N/DIA 356, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 134, REC. N/DIA 4.085, ALVS N/DIA 42, ALVS N/DIA 158, DEPOSITO N/DIA 950, DEPOSITO N/DIA 424, DEPOSITO N/DIA 171, DEPOSITO N/DIA 943, ALVS N/DIA 42, ALVS N/DIA 283, ALVS N/DIA 55, LIQ. DUPLIC. N.º , COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR. 89,30
11 Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 47, VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO. 84, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 6, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 14, REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 144, MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF , REC.INSS S/NF DELHA SERV. 143, REC ISS REF DEZ/09 96, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 207, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 480, PGTO N/DIA 2.516, DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 424, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 3.369, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 1.339, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 207, DEPOSITO N/DIA 1.000, CHEQUES N/DIA 1.000, DEPOSITO N/DIA 713, REC REPASSE OAB/ES N/DIA 713, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 48, CHEQUES N/DIA 48,00 11 NF EN COMPRA MERC. CONF DE LENTES DE CONTATO 60,00 OLIVEIRA LTDA 11 NF EN VR REF NF ,00 11 NF EN COMPRA MERC. CONF DE BUTERI COM. E 151,63 REPRESENTACOES LTDA 11 NF EN VR REF NF ,63 11 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 1.254,64 PROD FARMACEUTICOS 11 NF EN VR REF NF ,64 11 NF SD VR BAIXA ESTOQUE CONF NF ,62 11 NF SD VR BAIXA ESTOQUE CONF NF ,61 11 NF SD VR BAIXA ESTOQUE CONF NF ,62 11 NF SD VR BAIXA ESTOQUE CONF NF ,61 11 NF SD VR DEV MERC CONF NF DE PROFARMA DIST DE 56,87 PROD FARMACEUTICOS S.A 11 NF SD VR DEV MERC CONF NF DE PROFARMA DIST DE 56,87 PROD FARMACEUTICOS S.A 11 NF SD VR DEV MERC CONF NF DE PROFARMA DIST DE 26,08 PROD FARMACEUTICOS S.A 11 NF SD VR DEV MERC CONF NF DE PROFARMA DIST DE 26,08 PROD FARMACEUTICOS S.A Total do Dia , , REC. N/DIA 2.629, ALVS N/DIA 90, DEPOSITO N/DIA 68, DEPOSITO N/DIA 110, DEPOSITO N/DIA 1.650, DEPOSITO N/DIA 1.749, DEPOSITO N/DIA 211, ALVS N/DIA 13, LIQ. DUPLIC. N.º , COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 5, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 0, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 47, NFS CREDIARIO N/DIA 88, REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 211, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 273, MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF , PGTO N/DIA 3.687, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 93, REC. NFS CREDIARIO N/DIA 211, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 13, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 2.992, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 139,12
12 Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 119, LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º / , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 15, CHEQUES N/DIA 3.048, DEPOSITO N/DIA 1.616, REC REPASSE OAB/ES N/DIA 1.616,65 12 NF EN COMPRA MERC. CONF DE MILLENIUM 474,75 COMERCIAL LTDA 12 NF EN VR REF NF ,75 12 NF EN COMPRA MERC. CONF DE PROFARMA DIST DE 274,41 PROD FARMACEUTICOS S.A 12 NF EN VR REF NF ,41 12 NF EN COMPRA MERC. CONF DE PROFARMA DIST DE 234,99 PROD FARMACEUTICOS S.A 12 NF EN VR REF NF ,99 12 NF EN COMPRA MERC. CONF DE PROFARMA DIST DE 390,31 PROD FARMACEUTICOS S.A 12 NF EN VR REF NF ,31 12 NF EN COMPRA MERC. CONF DE PROFARMA DIST DE 260,09 PROD FARMACEUTICOS S.A 12 NF EN VR REF NF ,09 12 NF EN COMPRA MERC. CONF DE PROFARMA DIST DE 243,90 PROD FARMACEUTICOS S.A 12 NF EN VR REF NF ,90 12 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 409,22 PROD FARMACEUTICOS 12 NF EN VR REF NF ,22 12 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 984,95 PROD FARMACEUTICOS 12 NF EN VR REF NF ,95 12 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 185,16 PROD FARMACEUTICOS 12 NF EN VR REF NF ,16 12 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 255,71 PROD FARMACEUTICOS 12 NF EN VR REF NF ,71 Total do Dia , , REC. N/DIA 1.251, ALVS N/DIA 383, REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 151, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 315, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 50, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 15, PGTO N/DIA 50, CH DEVOLVIDO N , DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 1.199, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 398, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 367, NFS CREDIARIO N/DIA 48, REC. N/DIA 1.985, ALVS N/DIA 82, DEPOSITO N/DIA 190, DEPOSITO N/DIA 1.450, DEPOSITO N/DIA 912, ALVS N/DIA 8, ALVS N/DIA 173, COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR. 19, COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR. 17, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 12, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 5,14
13 Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 5, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 428, REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 1.529, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 361, PGTO N/DIA 2.606, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 85, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 187, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 3.919, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 433, LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , SERV PREST MARCELO ELIAS CARRETTO DEZ/09 834, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 1, CHEQUES N/DIA 1.824, DESC INSS S/SERV PREST JAN/10 91, RET ISS S/SERV PREST DEZ/09 41, DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 20, DEPOSITO N/DIA 381, REC REPASSE OAB/ES N/DIA 381,93 13 NF EN COMPRA MERC. CONF DE BIOVIT 121,60 DISTRIBUIDORA NATURAL LTDA 13 NF EN VR REF NF ,60 13 NF EN COMPRA MERC. CONF DE STATUS COM. E REP. 30,40 DE LENTES LTDA 13 NF EN VR REF NF ,40 13 NF EN COMPRA MERC. CONF DE PROFARMA DIST DE 621,54 PROD FARMACEUTICOS S.A 13 NF EN VR REF NF ,54 13 NF EN COMPRA MERC. CONF DE PROFARMA DIST DE 262,16 PROD FARMACEUTICOS S.A 13 NF EN VR REF NF ,16 13 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 606,39 PROD FARMACEUTICOS 13 NF EN VR REF NF ,39 13 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 454,31 PROD FARMACEUTICOS 13 NF EN VR REF NF ,31 13 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 1.505,29 PROD FARMACEUTICOS 13 NF EN VR REF NF ,29 13 NF SD VR DEV MERC CONF NF DE TECNOL TECNICA 74,76 NACIONAL DE OCULOS LTDA 13 NF SD VR DEV MERC CONF NF DE TECNOL TECNICA NACIONAL DE OCULOS LTDA 13 NF SD VR DEV MERC CONF NF DE SUDESTEFARMA S/A 80,12 PROD FARMACEUTICOS 13 NF SD VR DEV MERC CONF NF DE SUDESTEFARMA S/A PROD FARMACEUTICOS 13 NF SD VR BAIXA ESTOQUE CONF NF ,00 13 NF SD VR BAIXA ESTOQUE CONF NF ,38 13 NF SD VR BAIXA ESTOQUE CONF NF ,71 13 NF SD VR BAIXA ESTOQUE CONF NF ,00 13 NF SD VR BAIXA ESTOQUE CONF NF ,38 13 NF SD VR BAIXA ESTOQUE CONF NF ,71 Total do Dia , , ALVS N/DIA 33, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 1, SERV MANUT. EQUIP. DE INFORMATICA CF NF ,00 INFOMAN PGTO N/DIA 106, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 34, REC. N/DIA 1.568, ALVS N/DIA 66, ALVS N/DIA 68, DEPOSITO N/DIA 250, DEPOSITO N/DIA 1.000,00 74,76 80,12
14 Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: DEPOSITO N/DIA 375, DEPOSITO N/DIA 445, ALVS N/DIA 107, ALVS N/DIA 166, ALVS N/DIA 41, ALVS N/DIA 101, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 11, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 12, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 4, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 281, NFS CREDIARIO N/DIA 7, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 73, MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF , PGTO N/DIA 1.724, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 139, DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 375, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 429, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 1.619, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 101, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 210, LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º 10375/ , CHEQUES N/DIA 2.860, DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 18, LIQ FAT N /10 UNIMED VITORIA 2.780, RET IR COD 1708 S/FAT UNIMED VITORIA REF JAN/10 25, CHEQUES N/DIA 2.755, REC IR 1708 S/NF 200 A 206 JM REF DEZ/09 82, REC IR COD 1708 S/FAT UNIMED MT REF DEZ/09 22, REC IR COD 1708 S/NF SOS CORACAO REF DEZ/09 11, RET IR COD CL RADIOLOGICA SANTA ANA REF DEZ/09 12, REC IR 4,65% S/NF 200 A202 E 204 A 206 REF DEZ/09 254, REC IR COD 0561 REF DEZ/09 764, REC IR COD 0561 REF DEZ/09 764, REC PIS S/FL RE DEZ/09 202, REC PIS S/FL RE DEZ/09 223, CHEQUES N/DIA 2.337, REC.INSS REF DEZ/ , CHEQUES N/DIA 8.772, TELEMAR DEZ/09 503, CHEQUES N/DIA 503, PG SERV DOS ASSOCIADOS CF NF 224 (IDR INTITUTO ,00 DE DOENÇAS RENAIS) REF JAN/ CHEQUES N/DIA , RET IR S/NF N 224 IDR REF JAN/09 162, RET IR PIS,COFINS E CSLL REF JAN/09 502, DEPOSITO N/DIA 1.569, REC REPASSE OAB/ES N/DIA 1.569,12 14 NF EN VR PREST. SERV. CONF NF DE NOVA 697,00 INFORMATICA LTDA ME 14 NF EN VR PREST. SERV. CONF NF DE NOVA 697,00 INFORMATICA LTDA ME 14 NF EN VR PREST. SERV. CONF NF DE RIGOR DO 7,00 BRASIL PRODUTOS OPTICOS LTDA 14 NF EN COMPRA MERC. CONF DE RIGOR DO BRASIL 30,40 PRODUTOS OPTICOS LTDA 14 NF EN VR REF NF ,40 14 NF EN COMPRA MERC. CONF DE DISTRIBUIDORA 473,84 BARATELA LTDA. ME 14 NF EN VR REF NF ,84 14 NF EN MERC DE BONIF/DOACAO CONF NF DE DISTRIBUIDORA BARATELA LTDA. ME 14 NF EN MERC DE BONIF/DOACAO CONF NF DE DISTRIBUIDORA BARATELA LTDA. ME 31,68 31,68
15 Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: NF EN COMPRA MERC. CONF DE PROFARMA DIST DE 249,75 PROD FARMACEUTICOS S.A 14 NF EN VR REF NF ,75 14 NF EN COMPRA MERC. CONF DE PROFARMA DIST DE 511,61 PROD FARMACEUTICOS S.A 14 NF EN VR REF NF ,61 14 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 308,03 PROD FARMACEUTICOS 14 NF EN VR REF NF ,03 14 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 616,45 PROD FARMACEUTICOS 14 NF EN VR REF NF ,45 14 NF SD VR DOACAO MERC. CONF NF DE CATEDRAL 1.606,46 METROPOLITANA DE VITORIA 14 NF SD VR DOACAO MERC. CONF NF DE CATEDRAL 53,83 METROPOLITANA DE VITORIA 14 NF SD VR DOACAO MERC. CONF NF DE CATEDRAL 144,05 METROPOLITANA DE VITORIA 14 NF SD VR DOACAO MERC. CONF NF DE CATEDRAL 1.606,46 METROPOLITANA DE VITORIA 14 NF SD VR DOACAO MERC. CONF NF DE CATEDRAL 53,83 METROPOLITANA DE VITORIA 14 NF SD VR DOACAO MERC. CONF NF DE CATEDRAL 144,05 METROPOLITANA DE VITORIA Total do Dia , , DEPOSITO N/DIA 200, DEPOSITO N/DIA 139, ALVS N/DIA 61, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 66, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 95, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2, PGTO N/DIA 200, DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 139, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 64, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 161, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 37, REC. N/DIA 1.932, ALVS N/DIA 205, ALVS N/DIA 23, DEPOSITO N/DIA 100, DEPOSITO N/DIA 144, DEPOSITO N/DIA 106, DEPOSITO N/DIA 435, ALVS N/DIA 1.050, ALVS N/DIA 47, ALVS N/DIA 160, LIQ. DUPLIC. N.º /122438/ /2 47, LIQ. DUPLIC. N.º / /2 17, COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR. 5, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 39, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 6, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 6, REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 277, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 118, MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF , REC TX SINDICAL CI 71, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 234, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 214, PGTO N/DIA 2.088, DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 106, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 2.045, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 168, LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º / , LIQ. DUPLIC. N.º / , LIQ. DUPLIC. N.º / , LIQ. DUPLIC. N.º ,23
16 Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: LIQ. DUPLIC. N.º /02 143, LIQ. DUPLIC. N.º /02 457, LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º / , LIQ. DUPLIC. N.º / , LIQ FAT NF SAMP. 233, REC TX SINDICAL REF DEZ/09 130, CHEQUES N/DIA 4.966, DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 16, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 13, ALVS N/DIA 13, DEPOSITO N/DIA 1.500, CHEQUES N/DIA 1.500, DEB EMP. CONSIGNAÇÃO 743, CHEQUES N/DIA 743, DEPOSITO N/DIA , CHEQUES N/DIA , DEPOSITO N/DIA 5.000, DEPOSITO N/DIA 1.918, CHEQUES N/DIA 5.000, REC REPASSE OAB/ES N/DIA 1.918,64 15 NF EN VR PREST. SERV. CONF NF DE RIGOR DO 7,00 BRASIL PRODUTOS OPTICOS LTDA 15 NF EN NF ,00 15 NF EN COMPRA MERC. CONF DE COM. AMERICA PROD. 103,95 LIMPEZA LTDA ME 15 NF EN VR REF NF ,95 15 NF EN COMPRA MERC. CONF DE CIRURGICA 147,21 CONFIANCA LTDA 15 NF EN VR REF NF ,21 15 NF EN COMPRA MERC. CONF DE PROFARMA DIST DE 162,60 PROD FARMACEUTICOS S.A 15 NF EN VR REF NF ,60 15 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 787,26 PROD FARMACEUTICOS 15 NF EN VR REF NF ,26 15 NF SD VR DEV MERC CONF NF DE SUDESTEFARMA S/A 179,14 PROD FARMACEUTICOS 15 NF SD VR DEV MERC CONF NF DE SUDESTEFARMA S/A 179,14 PROD FARMACEUTICOS Total do Dia , , PAGTO ADIANT. FERIAS SILVANA VARGAS 1.020, CHEQUES N/DIA 1.020,94 Total do Dia 1.020, , REC. N/DIA 48, DEPOSITO N/DIA 262, ALVS N/DIA 49, LIQ. DUPLIC. N.º , COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 1, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2, PGTO N/DIA 32, DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 262, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 51, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 48, REC. N/DIA 1.634, ALVS N/DIA 407, DEPOSITO N/DIA 110, DEPOSITO N/DIA 1.100, DEPOSITO N/DIA 366, DEPOSITO N/DIA 419, ALVS N/DIA 137, ALVS N/DIA 12, ALVS N/DIA 93, VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO. 30, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 13,87
17 Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 8, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 21, NFS CREDIARIO N/DIA 103, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 330, MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF , LIQ. DUPLIC. N.º /2 79, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 5, PGTO N/DIA 1.690, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 420, DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 419, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 283, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 1.671, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 150, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 268, LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º / , LIQ. DUPLIC. N.º / , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , REC ICMS REF DEZ/ , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º / , DESPESAS BANCARIAS N/DIA 1, DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 67, CHEQUES N/DIA 6.300, ESCELSA REF DEZ/09 461, CHEQUES N/DIA 461, PG COMPRA DE PEDAGIO ROD. SOL VIA EXPRESSA CF 640,00 CONTRATO COMPRA DE 1 MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 2.048,07 360,MOUSE,TECLADO, SOFTWARE ROXIO CREATOR SISTEMA OP. WINDOWS 7 CF NF DELL COMP. DOS BRASIL CHEQUES N/DIA 640, CHEQUES N/DIA 2.048, DEPOSITO N/DIA 3.682, REC REPASSE OAB/ES N/DIA 3.682, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 11, ALVS N/DIA 11,14 18 NF EN VR REF N.º DE BIOVIT DISTRIBUIDORA NATURAL 99,23 LTDA 18 NF EN VR REF N.º DE BIOVIT DISTRIBUIDORA NATURAL 99,23 LTDA 18 NF EN VR PREST. SERV. CONF NF DE RIGOR DO 7,00 BRASIL PRODUTOS OPTICOS LTDA 18 NF EN COMPRA MERC. CONF DE RIGOR DO BRASIL 5,70 PRODUTOS OPTICOS LTDA 18 NF EN NF ,70 18 NF EN COMPRA MERC. CONF DE LUCHEZI 2.967,00 DISTRIBUIDORA DE LIVROS 18 NF EN VR REF NF ,00 18 NF SD VR DEV MERC CONF NF DE PROFARMA DIST DE 38,31 PROD FARMACEUTICOS S.A 18 NF SD VR DEV MERC CONF NF DE PROFARMA DIST DE 38,31 PROD FARMACEUTICOS S.A 18 NF SD VR DEV MERC CONF NF DE SUDESTEFARMA S/A 33,54 PROD FARMACEUTICOS 18 NF SD VR DEV MERC CONF NF DE SUDESTEFARMA S/A 33,54 PROD FARMACEUTICOS Total do Dia , , REC. N/DIA 17, REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 80,50
18 Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 1, PGTO N/DIA 1, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 97, REC. N/DIA 2.361, DEPOSITO N/DIA 110, DEPOSITO N/DIA 1.150, DEPOSITO N/DIA 284, ALVS N/DIA 37, ALVS N/DIA 110, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 6, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 102, NFS CREDIARIO N/DIA 28, REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 80, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 600, PGTO N/DIA 1.550, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 152, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 2.188, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 902, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 84, LIQ. DUPLIC. N.º / , LIQ. DUPLIC. N.º / , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º / , LIQ. DUPLIC. N.º / , CHEQUES N/DIA 3.921, DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 136, DEPOSITO N/DIA 2.000, CHEQUES N/DIA 2.000, DEPOSITO N/DIA 2.797, REC REPASSE OAB/ES N/DIA 2.797, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 5, ALVS N/DIA 5,00 19 NF EN VR PREST. SERV. CONF NF DE RIGOR DO 7,00 BRASIL PRODUTOS OPTICOS LTDA 19 NF EN COMPRA MERC. CONF DE RIGOR DO BRASIL 5,70 PRODUTOS OPTICOS LTDA 19 NF EN NF ,70 19 NF EN VR PREST. SERV. CONF NF DE RIGOR DO 7,00 BRASIL PRODUTOS OPTICOS LTDA 19 NF EN COMPRA MERC. CONF DE RIGOR DO BRASIL 30,40 PRODUTOS OPTICOS LTDA 19 NF EN VR REF NF ,40 19 NF EN COMPRA MERC. CONF DE BUTERI COM. E 193,93 REPRESENTACOES LTDA 19 NF EN VR REF NF ,93 19 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 815,18 PROD FARMACEUTICOS 19 NF EN VR REF NF ,18 19 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 260,59 PROD FARMACEUTICOS 19 NF EN VR REF NF ,59 19 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 449,00 PROD FARMACEUTICOS 19 NF EN VR REF NF ,00 Total do Dia , , REC. N/DIA 189, LIQ FAT /10 UNIMED VITORIA 547, PGTO N/DIA 547, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 189, REC. N/DIA 2.086, ALVS N/DIA 100, DEPOSITO N/DIA 210,00
19 Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: DEPOSITO N/DIA 302, DEPOSITO N/DIA 1.500, DEPOSITO N/DIA 103, DEPOSITO N/DIA 232, ALVS N/DIA 225, ALVS N/DIA 335, LIQ. DUPLIC. N.º , COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 4, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 14, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2, NFS CREDIARIO N/DIA 4, REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 378, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 521, MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF , REC IR COD 0561 REF DEZ/09 12, PGTO N/DIA 2.372, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 102, DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 302, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 575, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 1.671, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 770, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 378, LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ FAT N /10 UNIMED VITORIA 890, VR JURS /MULTYAS /REV INAA PARC. 04/60,. 86, REC INSS REF DEZ/ , REC INSS REF DEZ/09 988, REC INSS PARC 04/60 REF JAN/10 391, REC IR COD 0561REF DEZ/09 489, REC IR COD 0561REF DEZ/09 462, CHEQUES N/DIA , DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 24, DEPOSITO N/DIA 4.121, REC REPASSE OAB/ES N/DIA 4.121, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 5, ALVS N/DIA 5, DEPOSITO N/DIA 5.000, CHEQUES N/DIA 5.000,00 20 NF EN VR PREST. SERV. CONF NF DE DELTA 135,00 SEGURANCA ELETRONICA LTDA 20 NF EN NF ,25 20 NF EN RET ISS S/NF 2067 DELTA SEG. 6,75 20 NF EN VR PREST. SERV. CONF NF DE BETA SUPORTE 195,00 LTDA EPP 20 NF EN NF N.º ,00 20 NF EN VR PREST. SERV. CONF NF DE RIGOR DO 7,00 BRASIL PRODUTOS OPTICOS LTDA 20 NF EN COMPRA MERC. CONF DE RIGOR DO BRASIL 30,40 PRODUTOS OPTICOS LTDA 20 NF EN NF ,40 20 NF EN COMPRA MERC. CONF DE LENTES DE CONTATO 120,00 OLIVEIRA LTDA 20 NF EN VR REF NF ,00 20 NF EN COMPRA MERC. CONF DE PROFARMA DIST DE 407,77 PROD FARMACEUTICOS S.A 20 NF EN VR REF NF ,77 20 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 952,36 PROD FARMACEUTICOS 20 NF EN VR REF NF ,36 Total do Dia , , NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 93, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 43, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 7, PGTO N/DIA 7, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 137,10
20 Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: REC. N/DIA 1.008, DEPOSITO N/DIA 1.350, DEPOSITO N/DIA 293, DEPOSITO N/DIA 104, DEPOSITO N/DIA 190, DEPOSITO N/DIA 50, DEPOSITO N/DIA 89, DESPESAS CORREIOS N/DIA 6, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 12, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 6, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 52, NFS CREDIARIO N/DIA 9, REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 751, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 1.046, PGTO N/DIA 1.559, DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 293, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 251, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 1.618, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 1.250, LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º / , CHEQUES N/DIA 1.043, DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 14, DEPOSITO N/DIA 4.036, REC REPASSE OAB/ES N/DIA 4.036, JUROS S/PARC. 04/36 LEASING CDC VEICULOS 638, DEB PARC 04/36 CDC VEICULOS 2.805, JUROS S/PARC. 04/36 LEASING CDC VEICULOS 638, DEB PARC CDC 04/ , DESPESAS BANCARIAS N/DIA 13, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 13, DEPOSITO N/DIA , CHEQUES N/DIA ,00 21 NF EN ENTRADA MERC. CONF. NF DE SCRIBO 685,00 FORMULARIOS LTDA 21 NF EN NF N.º ,00 21 NF EN COMPRA MERC. CONF DE STATUS COM. E REP. 52,90 DE LENTES LTDA 21 NF EN VR REF NF ,90 21 NF EN COMPRA MERC. CONF DE SUDESTEFARMA S/A 654,32 PROD FARMACEUTICOS 21 NF EN VR REF NF ,32 Total do Dia , , REC. N/DIA 262, ALVS N/DIA 42, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF490 25, PGTO N/DIA 25, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 43, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 262, REC. N/DIA 2.436, DEPOSITO N/DIA 160, DEPOSITO N/DIA 700, DEPOSITO N/DIA 192, DEPOSITO N/DIA 379, DEPOSITO N/DIA 211, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 99, NFS CREDIARIO N/DIA 27, REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 48, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 426, ALVS N/DIA 166, DEPOSITO N/DIA 450,00
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: 1 01 ABERT 1 2.1.10.20.003411 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 302,34 01 ABERT 1 2.1.10.20.000173 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Janeiro/2014 Folha: 1 01 ABERT 1 1.1.10.10.000001 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 818,00 01 ABERT 2 1.1.10.10.000003 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR
Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT Saldo Anterior...: 2.180,22
Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015 Folha: 1 Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT Anterior...: 2.180,22 16 01 2015 29 4.2.00.20.000022 1000 PGTO N/DIA 40,00 20 01 2015 19 DIVERSOS 1000 REC N/DIA 2.000,00
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Janeiro/2013 Folha: 1 01 ABERT 1 1.3.20.70.000001 1000 VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 2.308,81 01 ABERT 1 1.3.20.10.000001 1000 VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO
Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT Saldo Anterior...: 1.100,09
Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 1 Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT Anterior...: 1.100,09 17 01 2012 85 DIVERSOS 1000 REC 1.000,00 26 01 2012 98 1.1.10.60.000002 1000 REC 1.000,00 31 01
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI
15:36:40 M F BORGES Pág.: 0001 CONTA : 00004 - NUMERARIOS DISPONIVEIS CONTA : 00005 - CAIXA 7.486.975,85 D 01/11 00238167 01655 - CIELO Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Cielo, 376.486,46
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
Extrato de Movimentação
Período de até 1 / 54 RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL 386 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - 386 REFERENTE
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
Extrato de Movimentação
Período de 01/04/2012 até 1 / 51 ONIBUS 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 304 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 304 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 706 BL.: 1 ONIBUS
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN - % 1 Permanentes(Imobilizado) 1 - % CC CONVENIOS CC 46.025,68 93,96%
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
Pagamentos Efetuados
AGUAS DO AMAZONAS S A 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00259, REF.CONSUMO DE AGUA REF.MES DE MARÇO/2006. 513,20 513,20 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 28/04/2006 Pagamento da NL nº
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00002 LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00002 Conta 11110-7 1101010000 CAIXA SALDO ANTERIOR... 1.828,36 D 00000008 04/01 11034-0 CHEQUES EMITIDOS NO MES 1454 350,00 2.178,36 D 00000061 04/01 21868-1 VR.PAGTO
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
ASTRA 21-2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS
-7.369,08-891,97-2.912,08-955,38-723,75-80,00 Plano de Saúde 0,00 Outras despesas Gerais e Administrativas Repasse Pacotes Viagem Cópias/ Xerox Materiais de Uso e Consumo Luz Telefone Internet Manutenção
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 1 02/dez RENDA FIXA LP 50 MIL 35.000,00 2 02/dez RESGATE BB CDB DI 78,78 VR, Faspe, 6/12 avos de 13º e Salário do Presidente Regional - 3 02/dez Max
Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015
: 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO 1 01/out FGTS dos Funcionários 854690 763,56 NF 0431 - Cidade, Schmorantz - Assessoria Jurídica - 2 01/out Dra. Vera Mirna 854691 6.109,64 3 01/out GarageINN - Locação
EXERCÍCIO PRÁTICO DE TEORIA DA CONTABILIDADE
EXERCICIO RESOLVIDO Nº DATA FATO 1 9/12/X1 Constituição da empresa com Capital Inicial de R$ 75.000,00, sendo R$ 50.000,00 em dinheiro e o restante em Mercadorias p/revenda. 2 19/12/X1 Compra de um Veículo
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
Extrato de Movimentação
Período de até 31/03/2012 1 / 52 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF 263 FEV/12 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
Os Identificadores Abaixo sao Obrigatorios e nao estao Relacionados a uma Verba
Folha..: 1 Hora...: 17:50:37 - Empresa: TRANSFINAL / Filial: Espirito Santo Emissao: 22/04/2014 0006 Pagto do Adiantamento 0007 Desconto de Adiantamento 0009 I.R. DO ADIANTAMENTO 0010 Base I.R. Adto 0012
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:06:15 Folha : 1 01/11/2005 01455 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês. 44,30 0,00 2.1.1.03.01.01 - C/a n. 51.289-3 Vlr.
[ 05/07/2013-16:32:58 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.863.784,36 568.542,39 594.397,34 (25.854,95) 1.837.929,41 D 00002-5 CIRCULANTE 2 431.898,90 568.542,39 586.591,51
0001 CNPJ: Código T Classificação Nome
000..678/000-9 S ATIVO S. ATIVO CIRCULANTE S.. DISPONIVEL S...0 CAIXA...0.00 CAIXA GERAL 6...0.00 FUNDO FIXO DE CAIXA 7 S...0 BANCOS CONTA MOVIMENTO 8...0.00 BANCO DO BRASIL 9...0.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Prova de Conhecimentos Específicos (valor: 10 pontos)
Prova de Conhecimentos Específicos (valor: 10 pontos) Leia, atentamente, as informações que se seguem. A ENERGÉTICA COMÉRCIO LTDA. é uma empresa atacadista do setor alimentício e encerra Exercício Social
SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013 DESCRIÇÃO
SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013 DESCRIÇÃO SALDO INICIAL JANEIRO 3381-2 (B. Brasil - conta movimento) 33.021,70 080-1 (CONTA CAIXA ECONÔMICA - DOAÇÕES CARNÊS)
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE SALDOS BANCOS CONTA MOVIMENTO POUPANÇA CDB RDB CAIXA 1 SEMESTRE
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha: 1 01/06/2014 43-01.1.01.01 - Caixa Pgto transferencia 2534-01.1.01.04 - Caixa Economica Federal - 2941-7 Pgto transferencia 36919 2.070,25 36919 2.070,25 2.070,25 2.070,25 02/06/2014 1805-04.4.19
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 3.265,13D
Pág.: 1 01/10/2007 (DIVERSAS) 01/10/2007 (DIVERSAS) 02/10/2007 (DIVERSAS) 02/10/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 3.265,13D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - José Camilo 3897 341,16 3.606,29D
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 455.828,06 635.374,77 652.076,48 A - CIRCULANTE 300.139,78 635.195,77 652.076,48 1-1000000 DISPONIVEL 290.974,52 634.095,77 650.353,98 2-1000000 1 CAIXA
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 207705 209014 216948 004/12 - CN 03/09/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito parcela 1 /05, conf Recibo 004/2012. 136.125,00 0,00 136.125,00
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
EMPRESA MODELO LTDA CNPJ 00.000.000/0000-00
EMPRESA MODELO LTDA CNPJ 00.000.000/0000-00 BALANCETE DE VERIFICAÇAO E CONCILIAÇÕES EM 30 DE SETEMBRO DE 2014 Balancete 01/01a 30/09/14-1 EMPRESA MODELO LTDA CNPJ : 00.000.000/0000-00 I.E.: 000.000.000.000
DATA HISTORICO ENTRADAS SAIDAS SALDO
091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha:0001 SALDO ANTERIOR 50,00 03/10/11 Vlr ref pgto Casa das Fechaduras conf recibo nº 21 40,00 10,00 28 em n/ poder. 04/10/11 Vlr ref recebimento de convenio
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
TEORIA DA CONTABILIDADE
INFORMAÇÕES - EXERCÍCIO Nº 03 - II NPC 1 01/03/2013 Pagamento da primeira parcela apólice de seguro contra incendio no valor de R$ 2.400,00. 2 05/03/2013 Recebimento de Mercadorias p/revenda no valor de
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
FOLHA - 0001 1.1.01.01.01 - CAIXA Saldo Anterior a 06/2011 20 20 Totais Até o Mes 06/2011 20 1.1.01.02.01 - BANCO ITAU - C/C 19234-4 Saldo Anterior a 06/2011 64.510,02 64.510,02 10-01 01/06/11 360-01 01/06/11
DATA : 30/06/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 30/06/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 9.203,18 14.103,84 23.307,02 DISPONIBILIDADE
BRUMANA SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS CNPJ/CPF : 05.326.050/0001-87
Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 2 01 de maio de 2009 Banestes S/A (525) Saldo Anterior 1029 170,00 Movimento do Dia...: 170,00 0,00 0,00D 170,00D 05 de maio de 2009 Banestes S/A
RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL C/CONTÁBIL
RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL NOME : CARGO : Christian Pezzi DIRETOR SINDICAL REGIONAL RELAÇÃO DAS DESPESAS ALUGUEL DE IMÓVEIS ANUNCIOS E PUBLICIDADE ASSINATURA DE LIVROS E JORNAIS BRINDES
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06. Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro 2015
CHEQUE BB 850225 44.118,11 01/12/2015 GELSON BATISTA DOS SANTOS 049.179.958-68 ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO RECIBO 658/15 774,26 03/12/2015 MACIEL AUDITORES S/S 13.098.174/0001-80 PGTO A MACIEL
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
560 - FUNDO DE INVEST IMOBIL MERCANTIL DO BRASIL (13.500.306/0001-59) RAZAO JULHO/2014 Folha 1
560 - FUNDO DE INVEST IMOBIL MERCANTIL DO BRASIL (13.500.306/0001-59) RAZAO JULHO/2014 Folha 1 1.1.01.02.001.0002 - Bco Itaú S/A - Cta 87182-9 (10052) 31/07/2014 41.082,73D 01/07 2770001 PAGO 1757 Rio
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JULHO / Construção ,00 3,30%
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JULHO / 2006 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN 2.00 3,30% 1 Construção 1 2.00 3,30% CC CONVENIOS CC 56.522,13 93,25% 2 Andrea
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
0001 Pago cheque nº ref.auto de infração trabalhista no , ,13D
Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 4.164,23D 02/05/2007 34201.0009 VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº007869 ref.v.transp. dos func. Nilsane e 3319 182,40 3.981,83D Rogério em
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,41D , ,32D
Livro Caixa Pág.: 1 01/04/2008 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 10.167,41D Rec deposito n/data ref. conv. / mensal. - - Eulalia Souza 01/04/2008 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 5016
Livro Caixa Pág.: 1 de 6
Livro Caixa Pág.: 1 de 6 *** SALDO ANTERIOR *** 20.485,84D 01/03/2007 41101. MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. estorno de folha-mens. de fev/07-edijane da Silva 02/03/2007 11401.
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0 04/01/2008 2.275 Referente a contribuição natalina para os funcionarios do condominio
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
CTA CONDOMINIO RECEITA
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 6 04/12/2006 Condominio dez/2006 106-303-BL-1 589,10 04/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/2006 106-303-BL-1 120,00 05/12/2006 Condominio dez/2006 205-602-BL-1
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 50 Período de até IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF 516 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL NF 516
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
Transaction 1/9/2008 Through 30/9/2008 18/10/2008 Page 1 Date Account Num Description Category Amount
18/10/2008 Page 1 BALANCE 31/8/2008 95,164.11 1/9/2008 Conta corrente BESC 813 Virtual Signs DDiv:Cart -448.00 1/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.73 1/9/2008 Conta corrente BESC
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 12/2008 Núm. Períodos: 1 12/2008 Rubrica
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS Página 1 RECEITAS OPERACIONAIS 231,170.47 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 2,760.81 1.19 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PJ ) 3.47 RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL ( PF ) 27,319.54
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590