Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D

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1 Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,40D Recebido Crédito Associados ref. 01/ , ,95D 02/02/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pg.despesas ref. mensalid. jan/09 dominio do site da Ascefet PB na internet 02/02/ MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº287 ref.parc 03/05 s/ aquis de micro computador 02/02/ SALÁRIOS A PAGAR (Estab:) Débito autorizado ref pagto de folha de jan/09 da func. Edilma dos Santos 03/02/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) , ,05D , ,05D , ,05D Est Db Sicob conforme extrato , ,05D 03/02/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,88D 03/02/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. mensalid associado - Jeane Lima , ,33D 04/02/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. Jan/ , ,12D 04/02/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. Jan/ , ,28D 04/02/ BANCO DO BRASIL S/A CONTA (Estab:) Rec transferencia de fundos do BB ch , ,28D 04/02/ COOPERCRET (Estab:) Rec suprimento de caixa da Coopercret ch , ,28D 04/02/ COOPERCRET (Estab:) Pago cheque nº329 ref.restante da rescisão de contrato do Sr. Otoniel Padre de Azevedo 04/02/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:) , ,41D Pg.despesas ref. taxa demanda trabalhista - NINTER , ,41D 04/02/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:) Pg.despesas ref. título de Demanda Trabalhista - NINTER - Otoniel P.Azevedo 04/02/ SALÁRIOS A PAGAR (Estab:) Déb. Autorizado ref Créd. a funcionarios s/ folha de pagto de Jan/ /02/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA (Estab:) Pago cheque nº ref.transferencia de fundos para CEF c/c /02/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Cartão Rede 04/02/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Cartão Rede 04/02/ DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:) Pago cheque nº312 ref. refeições conf nf Rest Aquários 04/02/ ASSESSORIA CONTABIL (Estab:) , ,28D , ,28D , ,28D , ,88D , ,48D , ,28D Pago cheque nº314 ref.honorários contábeis em jan/ , ,28D 04/02/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:)

2 Livro Caixa Pág.: 2 Pago cheque nº310 ref.serv prest de apresentação musical na sede 04/02/ CAIXA (Estab:) , ,38D Pago cheque nº327 ref.suprimento de caixa , ,38D 04/02/ CAIXA (Estab:) Pago cheque nº329 ref.restante da rescisão de contrato do Sr. Otoniel Padre de Azevedo 04/02/ VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:) 05/02/2009 (DIVERSAS) 05/02/2009 (DIVERSAS) , ,25D Pago cheque nº317 ref.vales transp. p/ mês de fev/ , ,85D /mensal. associado Rec deposito n/data ref. conv./mensalid associado - Jailton Porto 05/02/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec.ref. taxas de exame médico p/ acesso a piscina da sede 05/02/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,92D , ,81D , ,81D Pago cheque nº referente convênio bônus Natura , ,81D 05/02/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Cartão Rede 05/02/ ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº315 ref.estagiário para exames médicos de acesso a piscina da sede 05/02/ JORNAIS E REVISTAS (Estab:) Pago cheque nº291 ref.parc 04,05 e 06 s/ assinatura do Jornal Correio da Paraiba 05/02/ DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:) , ,41D , ,41D , ,01D Pago cheque nº313 ref.desp c/ refeições , ,81D Rec.ref. sicob - mensal. assoc , ,31D /mensalid. associado 06/02/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. mensalidade associado - Marcio Meira 06/02/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,83D , ,83D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,83D 06/02/ CORREIOS E MALOTES (Estab:) Pg.despesas ref. envio de correspondencia , ,83D 06/02/ FGTS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº ref.fgts s/ folha de pagto de jan/ , ,63D Pago cheque nº328 ref.férias de Henrique da Costa Fernandes - per aquis 2004/ /02/ COOPERCRET (Estab:) , ,30D Débito referente parcela de empréstimo , ,48D 09/02/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.ref. sicob - mensalid associado , ,93D 09/02/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. mensalid associado - Claudio Marzo , ,65D 09/02/ ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:)

3 Livro Caixa Pág.: 3 Pago cheque nº316 ref.honorários advocatícios, de 13/01/2009 a 13/02/ /02/ MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) , ,65D Pago cheque nº324 ref.parc 04/05 ref aquis de Cãmera Digital , ,85D 10/02/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 10/02/2009 (DIVERSAS) Rec.ref. sicob - mensalidade associados , ,91D Rec deposito n/data ref. conv./mensalidade assoc. - Severina Santos 10/02/ INSS A RECOLHER (Estab:) , ,36D Pago cheque nº ref.inss s/ folha de Jan/ , ,33D 10/02/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº311 referente convênio Unidentis - 01/ , ,33D 10/02/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº322 referente convênio Uniodonto - jan/ , ,65D 10/02/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº320 referente convênio Odonto Serv - jan/ , ,59D 10/02/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº321 referente convênio Dental Gold - jan/ , ,54D 10/02/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº319 referente convênio Interdental - 01/ , ,10D 10/02/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº326 ref.materiais conf nf Feirão da Construção 11/02/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,34D Rec.ref. sicob - mensalidade associados , ,79D 11/02/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.ref. sicob - mensalidade associados , ,69D 11/02/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) 12/02/2009 (DIVERSAS) Pago cheque nº ref.serv de apresentação musical na sede /mensalidades associados 12/02/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº ref.serv de transporte de mat do Cefet p sede 12/02/ TELEFONES (Estab:) 13/02/2009 (DIVERSAS) 13/02/2009 (DIVERSAS) , ,79D , ,69D , ,23D Pago cheque nº330 ref.fatura Oi Fixo jan/ , ,28D Rec deposito n/data ref. conv./ mensalidade associado - Maria dos Santos Bezerril 13/02/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,79D , ,79D Rec deposito n/data ref. mensalid. associado - Juracy Pereira , ,47D 13/02/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:) Pg.despesas ref. CF Postos Liberdade , ,47D 13/02/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.desp. c/ jantar de confraternização de final de ano-nf rest Aquarius 13/02/ ALUGUEIS (Estab:) Pago cheque nº ref.aluguel da sala sede da Ascefet-PB , ,47D , ,91D

4 Livro Caixa Pág.: 4 13/02/ ALUGUEIS (Estab:) Pago cheque nº ref.aluguel da sala sede da Ascefet PB 13/02/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) 16/02/2009 (DIVERSAS) Pago cheque nº331 ref.nf Xerotec Presentes e Papelaria 16/02/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. sicob - mensalid associado - Nilton Viana 16/02/ ÁGUA E ESGOTO (Estab:) Pago cheque nº ref.fatura Cagepa - fev/09 - sede 16/02/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº ref.serv. de mão de obra na retirada de telhas da associação 16/02/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) 17/02/2009 (DIVERSAS) Pago cheque nº ref.aquis de prod conf nf Francisco Soares de Andrade ME /mensalidade associado 17/02/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA (Estab:) , ,89D , ,89D , ,60D , ,53D , ,86D , ,85D , ,85D , ,06D Rec Suprimento de caixa através do ch da CEF , ,06D 17/02/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pg.despesas ref. anuidade do dominio "ponto BR", manut. de 06/03/09 à 05/03/ /02/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pago cheque nº ref.mat p/ escritório conf nf Funetec 17/02/ CAIXA (Estab:) , ,06D , ,86D Pago cheque nº ref.suprimento de caixa , ,86D 17/02/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pago cheque nº318 ref.recarga de cartuchos de impressora , ,86D 17/02/ M&E REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERV.LTDA (Estab:) Pago cheque nº323 ref.duplicata 729/03/ , ,86D 18/02/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA (Estab:) Rec suprimento de fundos através do ch da CEF , ,86D 18/02/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº ref.serv de apresentação musical na sede 18/02/ CAIXA (Estab:) , ,91D Pago cheque nº ref.suprimento de caixa , ,91D 19/02/ ENERGIA ELÉTRICA (Estab:) 19/02/2009 (DIVERSAS) 20/02/2009 (DIVERSAS) Pago cheque nº ref.fatura Energisa 02/ , ,93D Pago cheque nº ref.inss parcelamento, 0023 e , ,27D 20/02/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pg.despesas ref. CF Coml. de festas e miudezas ltda.-mat. p/ decoração , ,96D , ,46D

5 Livro Caixa Pág.: 5 20/02/2009 (DIVERSAS) Pago cheque nº ref.irrf s/ fat Uniodonto e Dental Gold e Pis s/ folha de pagto - Jan/ /02/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº325 ref.mat para mnut da piscina da sede 23/02/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,17D , ,17D Rec deposito n/data ref. mensalidade associado , ,86D 25/02/ DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:) Pg.despesas ref. emissão de certidão 2º traslado - Cart. Carlos Ulysses 25/02/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:) 26/02/2009 (DIVERSAS) , ,86D Pg.despesas ref. CF Posto Canaã , ,85D Rec.ref. sicob - mensalidade associados , ,49D 26/02/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº ref.serv apresentação artística - 21,22,23,24/02/ /02/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec.ref. taxas de exame médico p/ acesso a piscina da sede 27/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,59D , ,59D Pg.despesas bancárias ref. débito Sicob , ,98D 27/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. débitos tarifas , ,64D 27/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. débitos tarifas BB , ,88D 27/02/ MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:) Pago cheque nº ref.parc 032 s/multa por atraso entrega de dirf 28/02/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,65D Pg.despesas bancárias ref. tarifas , ,98D Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.): 7.743,78D , , ,98D Fim