Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,41D , ,32D

Transcrição

1 Livro Caixa Pág.: 1 01/04/2008 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** ,41D Rec deposito n/data ref. conv. / mensal. - - Eulalia Souza 01/04/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,32D Recebido Crédito Associados ref , ,17D 01/04/ COOPERCRET (Estab:) Pg.empréstimo ref. parcela debitada conf. extrato , ,30D 01/04/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. déb. seguro prestamista , ,11D 02/04/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) 03/04/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº ref.serv. de porteiro da piscina - sede , ,11D Rec deposito n/data ref. conv. / mensal. - Ligia Veronica , ,90D 03/04/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref , ,79D 03/04/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref , ,58D 03/04/ DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:) Pg.despesas ref. reconhecimento de firma , ,18D 03/04/ DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:) Pg.despesas ref. certidão de cancelamento , ,38D 03/04/ ASSESSORIA CONTABIL (Estab:) Pago cheque nº92 ref.honorários contábeis de , ,38D 03/04/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) 04/04/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº ref.aquisição de coroa de flores p/ velório de associado Rec deposito n/data ref. conv. mensal. - - Josieverton Souza 04/04/ SALÁRIOS A PAGAR (Estab:) , ,38D , ,06D Déb. em Conta ref ACC s/ salários de func. de Março/ , ,06D 04/04/ VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:) Pago cheque nº8025 ref.aquis. de vale transp. p/ cartão administrativo 04/04/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº8027 ref.vale transp. p/ func. Nilsane Furtado em abril/ /04/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Cartão Rede Service - 07/04/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) , ,06D , ,66D , ,33D , ,74D Rec deposito n/data ref , ,62D Rec deposito n/data ref. conv. mensal. - - Antônio Joaquim Rec deposito n/data ref. conv. / - Fernando Hilton 07/04/ BANCO DO BRASIL S/A CONTA (Estab:) , ,15D , ,15D Rec.cheque n Banco do Brasil - c/c , ,15D

2 Livro Caixa Pág.: 2 07/04/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA (Estab:) Pago cheque nº ref.transferencia para CEF c/c , ,15D 07/04/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº86 referente convênio Uniodonto , ,83D 07/04/ JORNAIS E REVISTAS (Estab:) Pago cheque nº82 ref.parcela 06/06 s/ assinatura jornal Correio da Paraiba 07/04/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,03D Pago cheque nº90 referente convênio Dental Gold , ,83D 07/04/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº88 referente convênio Unidentis , ,83D 07/04/ ALUGUEIS (Estab:) Pago cheque nº84 ref.aluguel da sede Ascefet , ,82D 07/04/ IPTU A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº85 ref.parcelamentos de IPTU - 01/06-03/10-03/10-29/36 07/04/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,99D Pago cheque nº89 referente convênio Odonto Serv , ,38D 07/04/ DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:) Pago cheque nº8033 ref.fornecimento de refeições p/organ. da festa da páscoa 07/04/ ENERGIA ELÉTRICA (Estab:) Pago cheque nº8028 ref.fatura Saelpa fev/mar/ Casa de Apoio 07/04/ MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº8023 ref.3a. parcela sobre aquis. de computador 07/04/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:) Pago cheque nº ref.custas processuais (Darf) proc /04/ IRRF A RECOLHER (Estab:) , ,01D , ,34D , ,17D , ,17D Pago cheque nº8021 ref.irrf s/ fatura Uniodonto - 04/ , ,69D 07/04/ INSS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº8030 ref.inss s/ folha de pagto. de , ,05D 07/04/ FGTS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº8029 ref.fgts s/ folha de pagto. de , ,85D 07/04/ FARDAMENTO (Estab:) Pago cheque nº8032 ref.calças p/ fardamento de funcionárias. 08/04/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) , ,15D Rec.ref. taxas de exames médico na piscina da sede , ,15D 08/04/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. dep. dinh , ,15D 08/04/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA (Estab:) Rec.cheque n da CEF ref. suprimento de fundos , ,15D 08/04/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pg.despesas ref. CF Mercad. Aquárius , ,71D 08/04/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº91 referente convênio cartão Conta Certa - 08/04/ CAIXA (Estab:) , ,76D Pago cheque nº8035 ref.suprimento de fundos , ,76D 08/04/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº8036 referente convênio Superm. Brasileiro-Cajazeiras - 2a. parc. s/ acordo , ,26D

3 Livro Caixa Pág.: 3 08/04/ ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:) Pago cheque nº8034 ref.honorários advocatícios período 13/03 a 13/04/08 08/04/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº8037 ref.3a. parc. s/ acordo c/ Martins com de combust. ltda - Cajazeiras 08/04/ ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:) 09/04/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº8026 ref.exames médicos na piscina da sede 09/04/ FARDAMENTO (Estab:) Pago cheque nº8039 ref.fardamento p/ funcionárias da Ascefet. 09/04/ TELEFONES (Estab:) 10/04/2008 (DIVERSAS) , ,26D , ,26D , ,26D , ,46D , ,06D Pago cheque nº8038 ref.fatura Telefone , ,74D mensal. assoc 10/04/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. mensalid. assoc. - Juarez Everton - 10/04/ DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:) Pago cheque nº8024 ref.desp. alimentação func. Nilsane Furtado 11/04/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) , ,02D , ,53D , ,13D Rec.ref. Sicob , ,71D 11/04/ MANUTENÇÃO MÓVEIS, EQUIPAM. E VEÍCULOS (Estab:) Pago cheque nº ref.conserto de impressora matricial , ,71D 11/04/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:) 14/04/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº ref.desp. c/ processo GPS 14/04/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) 15/04/2008 (DIVERSAS) Rec deposito n/data ref. Wilcelia Fernandes - 15/04/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº8031 ref.mat. para festividade da posse da nova diretoria 15/04/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº ref.material para limp. da piscina da sede 15/04/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) 16/04/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº8043 ref.anuidade do contr. p/ registro do domínio ".br" -site da Ascefet 16/04/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:) , ,21D , ,11D , ,11D , ,85D , ,62D , ,62D , ,62D , ,94D Pg.despesas ref. combustivel conf. CF Posto Canaã , ,94D

4 Livro Caixa Pág.: 4 16/04/ DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:) Pg.despesas ref. autenticação de docto , ,94D 16/04/ ENERGIA ELÉTRICA (Estab:) Pago cheque nº8045 ref.fatura Energisa - 04/ , ,06D 16/04/ ÁGUA E ESGOTO (Estab:) Pago cheque nº8046 ref.fatura Cagepa - 03/08 - Casa de Apoio 16/04/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº8041 ref.tinta p/ pintura do restaur. da sede 17/04/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,58D , ,58D Pago cheque nº87 referente convênio Interdental , ,44D 17/04/ ÁGUA E ESGOTO (Estab:) Pago cheque nº8042 ref.fatura Cagepa - 04/08 - sede , ,22D 17/04/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) 18/04/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº8040 ref.serv. de limp. de 02 ar cond. do escrit. da Ascefet 18/04/ INSS A RECOLHER (Estab:) , ,24D , ,69D Pago cheque nº8048 ref.parcelam. INSS parc. 012 e , ,85D 18/04/ SALÁRIOS A PAGAR (Estab:) 22/04/2008 (DIVERSAS) Débito em C/C ref ACC s/ dif. de folha de pagto de func , ,24D Rec.ref. Sicob , ,96D 22/04/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. mensalid. assoc. Nadja Pessoa - 22/04/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. Márcio Meira ref 22/04/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) , ,96D , ,96D Rec deposito n/data ref. tx admin. mongeral conf. contrato , ,29D 22/04/ DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:) Pg.despesas ref. cert. de cancelamento , ,49D 22/04/ DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:) Pg.despesas ref. cópias normais , ,89D 22/04/ DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:) Pg.despesas ref. reconhecimento de firma , ,49D 22/04/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) 23/04/2008 (DIVERSAS) Pg.despesas ref. compra de fecho com trava - sede , ,49D Rec deposito n/data ref. conv. / mensal. março/ , ,42D 23/04/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pago cheque nº8022 ref.mat. p/ escritório sede da Ascefet - de jan a mar/08 24/04/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) , ,17D Rec deposito n/data ref. Gerlane de Lima , ,17D 24/04/ FÉRIAS (Estab:) Pago cheque nº8050 ref.férias do func. Henrique da Costa - per. 2006/ /04/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) , ,83D Pago cheque nº8049 ref.mat. p/ manut. da Casa de Apoio , ,83D

5 Livro Caixa Pág.: 5 25/04/2008 (DIVERSAS) 25/04/2008 (DIVERSAS) Rec.ref. Sicob mensal. assoc , ,14D Rec deposito n/data ref. conv./ Glavemburg Silva 25/04/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº8051 ref.serv. prest. na portaria da piscina da sede - dias 19,20 e 21 de Abril/ /04/ MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:) Pago cheque nº8047 ref.parc 22 s/ multa pos atraso entrega de Dirf 28/04/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº8044 ref.conserto da escada do tobo água - sede 30/04/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,45D , ,67D , ,62D , ,62D Pg.despesas bancárias ref. tarifas Abr/2008 conf. extrato , ,42D 30/04/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. conf. extrato , ,00D 30/04/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref , ,06D 30/04/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. Sicob , ,69D Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.): ,41D , , ,69D Fim