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- Roberto Teves Neves
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1 Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 *** SALDO ANTERIOR *** ,42D 01/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,32D 01/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,62D 01/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. 11/ , ,67D Pago cheque nº ref.salário + 13º salário de Henrique da Costa Fernandes Pago cheque nº ref.salário + 13º salário - Ivaneide Clemente Pago cheque nº ref.inss, FGTS e PIS s/ folha de nov/2010, INSS s/ 13º salário e IRRF s/ fatura Dental Gold 01/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1043 ref.devolução de mensalidade complementar - Eliane Rezende Teles Pago cheque nº1053 ref.salário de nov/ º salário - Jalysson Diego Pago cheque nº1052 ref.salário de nov/ º salário - Edilma dos Santos Débito ref pagto de empréstimo, parcela 11/12, contrato Débito ref parcela de emprestimo. parcela 08/23 - contrato /12/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,67D , ,67D , ,27D , ,59D , ,59D , ,59D , ,63D , ,60D Pg.despesas bancárias ref. tarifa manut conta , ,60D 02/12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 02/12/ PROCESSOS JUDICIAIS (Estab:) , ,60D Bloqueio judicial - Bacen , ,85D 03/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. 11/ , ,23D 03/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. 11/ , ,65D 06/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. 11/ , ,25D 06/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,55D 06/12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. taxa de uso do espaço fisico do clube Bessa 06/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,55D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,44D 06/12/ TELEFONES (Estab:) Pago cheque nº ref.fatura Net Virtual - fone , ,53D 06/12/ CONTRIBUIÇÕES, PATROCINIOS E DOAÇÕES (Estab:)
2 Livro Caixa Pág.: 2 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Pago cheque nº1050 ref.contribuição p/ festa de concluintes do PROEJA /12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,53D Recebido Crédito Associados ref. 11/ , ,46D 07/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,70D 07/12/ MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº ref.2ª parcela s/ aquisição de microcomputador 09/12/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA (Estab:) , ,45D Rec.ref. suprimento de caixa , ,45D 09/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,45D 09/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,75D 09/12/ CAIXA (Estab:) Pago cheque nº ref.suprimento de caixa , ,75D 09/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº1070 referente convênio Odonto system - 11/ /12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,45D Pago cheque nº1058 referente convênio Dental Gold - 11/ , ,83D 09/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº1057 referente convênio Interdental - 11/ , ,49D 09/12/ ASSESSORIA CONTABIL (Estab:) Pago cheque nº1072 ref.honorários contábeis - nov/ , ,49D 09/12/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº1060 ref.serv de manutenção do gramado do campo de futebol da 09/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,31D Pago cheque nº1069 referente convênio Uniodonto - 11/ , ,51D 09/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº1066 referente convênio Odontoprev - 11/ /12/ ENERGIA ELÉTRICA (Estab:) , ,31D Pago cheque nº1061 ref.fatura Energisa - 11/ , ,66D 09/12/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº1055 ref.aquis de mat para limpeza das piscinas 09/12/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº1054 ref.serv prestados na portaria do parque aquático da 10/12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) , ,66D , ,66D Rec deposito n/data ref. taxa de uso do campo de futebol , ,66D 10/12/ ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:) Pago cheque nº1071 ref.honorários advocaticios - 13/11 a 13/12/ /12/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº1062 ref.aquis de material p/ manut da sede Bessa 10/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,66D , ,66D Pago cheque nº1059 referente convênio Unidentis - 11/ , ,66D 10/12/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pago cheque nº1056 ref.manutenção de software no mês de Dez/ , ,66D
3 Livro Caixa Pág.: 3 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 13/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,80D 13/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,40D 13/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,00D 13/12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. taxa de uso do campo de futebol , ,00D 13/12/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº ref.serv prestado no parque aquático da 13/12/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pago cheque nº ref.taxa de hospedagem anual do Web Site 13/12/ TELEFONES (Estab:) , ,00D , ,11D Pago cheque nº ref.fatura TIM - 12/ , ,29D 13/12/ ÁGUA E ESGOTO (Estab:) Pago cheque nº1064 ref.fatura Cagepa - Dez/ , ,88D 14/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,20D 14/12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 14/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,20D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,95D 14/12/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pg.despesas ref. aquis de produto p/ campo de futebol - Agrosena 14/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº ref.devolução de mensalidade complementar - Hélio Rodrigues de Brito 14/12/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pago cheque nº1065 ref.manutenção/atualização de Web Site - Rharon Maia 15/12/ BANCO DO BRASIL S/A CONTA (Estab:) , ,95D , ,07D , ,07D Rec deposito n/data ref. transferência de saldo do BB , ,07D 15/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,11D 15/12/ COOPERCRET (Estab:) Pago cheque nº ref.transf de saldo para a Coopercret , ,11D 15/12/ MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº1082 ref.1ª parcela de confecção de móveis projetados - Josivando da Silva Bento 15/12/ MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº1083 ref.2ª parcela de confecção de móveis projetados - Josivando da Silva Bento 15/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1074 ref.devolução de mensalidade complementar - José Artur Alves Dias 15/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1077 ref.devolução de mensalidade complementar - Vânia Ruth Pereira da Silva 15/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1080 ref.devolução de mensalidade complementar - Ana Lucia Ferreira de Queiroga , ,11D , ,11D , ,67D , ,31D , ,71D
4 Livro Caixa Pág.: 4 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 15/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1073 ref.devolução de mensalidade complementar - Maria das Graças Amaral 15/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1078 ref.devolução de mensalidade complementar - Monica Lima Etcheverry 16/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,11D , ,19D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,79D 16/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,70D 16/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº ref.devolução de mensalidade complementar - Nabal Gomes Barreto 16/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1081 ref.devolução de mensalidade complementar - Severina de Almeida Ramos 16/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº992 ref.devolução de mensalidade complementar - José Adelmy Mangueira 17/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,70D , ,38D , ,38D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,38D 17/12/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pg.despesas ref. almoço de confraternização - (final de ano) , ,39D 17/12/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pago cheque nº ref.serv de recarga de tonners par impressora 17/12/ ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:) 20/12/2010 (DIVERSAS) Pago cheque nº1068 ref.estágio curricular em exames p/ acesso as piscinas da Pago cheque nº ref.parcelam INSS - parc 044 e proc e /12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 21/12/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº1087 ref.serv prestado na portaria da piscina da 21/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1075 ref.devolução de mensalidade complementar - Carlos Roberto da Silva 22/12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) , ,39D , ,39D , ,88D , ,88D , ,88D , ,60D Rec.ref. taxa de uso do espaço físico do clube Bessa , ,60D 22/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,01D 23/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,01D 24/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,41D 24/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,61D 24/12/ MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1076 ref.devolução de mensalidade complementar - Paulo Roberto Lima 24/12/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) , ,01D
5 Livro Caixa Pág.: 5 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Pago cheque nº1058 ref.aquis de material natalino p/ ornamentação do escritorio da Ascefet 27/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,41D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,41D 27/12/ CONTRIBUIÇÕES, PATROCINIOS E DOAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.contrib financeira p/ projeto social "Judô para a Vida" 27/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Cartão Rede Service - Nov/ /12/ CONTRIBUIÇÕES, PATROCINIOS E DOAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº1086. ref.contrib na confecção de camisas p/ coordenação dos jogos do IFPB 30/12/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pg.despesas ref. serv prestados na portaria da piscina da - Geraldo Soares 30/12/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,41D , ,66D , ,66D , ,66D Pg.despesas bancárias ref. deb Sicob - CEF , ,70D 30/12/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. débito de tarifas - CEF , ,92D 30/12/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.salário de dez/ Edilma Soares 30/12/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.salário de dez/ Henrique da Costa Fernandes 30/12/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.salário de dez/ Ivaneide Clemente 30/12/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.salário de dez/ Jalyson Diego 31/12/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,92D , ,92D , ,92D , ,92D Pg.despesas bancárias ref. débito de tarifas. BB , ,22D 31/12/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pago cheque nº1209 ref.aquis de material de escritorio - Funetec 31/12/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,22D Pg.despesas bancárias ref. débito de tarifas - Coopercret , ,42D Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.): ,42D , , ,42D Fim
0001 Pago cheque nº ref.serv prest. de pintura e grafitagem , ,93D
Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 10.171,52D 01/11/2007 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001) 05/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº308098 ref.serv prest. de pintura e grafitagem 4047
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO
RECEITA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO MAIO JUNHO MAIO JUNHO DESPESA DESPESAS OPERACIONAL Contribuição Associados 290,00 5.230,00 DESPESA C/PESSOAL Doações Diversas 5.700,00 0,00 Férias 467,91 350,93
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO Progressão Anual Receitas Receitas Comissão de Serviços Terceirizados (Orçamentos) 6.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 R$ 76.000,00 Serviços
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
Balancete de Verificação
Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.961.708,67 D 609.922,97 555.746,99 9.015.884,65 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.866.988,58 D 481.640,64 545.403,35 1.803.225,87 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 Afonso Celso Bueno Monteiro Gustavo Ramos Melo Presidente Vice-Presidente Diretoria Executiva Gerson
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 28.377.176,11 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.553.600,49 Mensalidade ACIF 1.550.840,49 Anuidade
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS
1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014 Afonso Celso Bueno Monteiro Gustavo Ramos Melo Presidente Vice-Presidente Diretoria Executiva
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
BALANCETE DA DESPESA ANEXO TC-06 Janeiro/2011 Página 1 Dotação Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano Total
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Rendimento Aplicação Taxas de Acordo Taxa Investimento Outras Receitas T 11339 - Recebimento de cheques referente a locação do salão
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012)
Prestação de Contas Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012) Demonstrativo Financeiro Setembro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Set/2012) Saldo anterior 5.647,11 MENSALIDADES 91,26%
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa -
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
Balanço Patrimonial em 31/12/2009
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004
ASTRA 21-2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS
-7.369,08-891,97-2.912,08-955,38-723,75-80,00 Plano de Saúde 0,00 Outras despesas Gerais e Administrativas Repasse Pacotes Viagem Cópias/ Xerox Materiais de Uso e Consumo Luz Telefone Internet Manutenção