Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá

Transcrição

1 Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque utilizado para pagamento do ipva, licenciamento, seguro e postagem do Celta e da Saveiro do condominio. Total Receitas Ordinárias Receitas Investimento Total de Receitas Despesas Ordinárias Despesas de Consumo Luz T Pagamento referênte a Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante energia T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante Água e Esgoto T Débito em Conta Corrente Sabesp RGI /07 Telefone T Pagamento referênte a Telefone Oi período 13/11/2013 a 13/12/2013 T Débito em Conta Corrente Telefônica Combustível e Lubrificantes T Pagamento referênte a Combustível, diesel, etanol, gasolina comum conf NF 9105 emitida por Auto Posto Chiquinha de Mattos Sub total Consumo Segurança Serviços de Segurança T Pagamento referênte a Serviço de segurança ref 12/2013 conf recibo de Jarbas Nogueira Martins CPF /73 e RG Manutenção de Cerca Elétrica T Pagamento referênte a Manutenção cerca elétrica ref mes 12/2013 Sub total Segurança Despesas com Pessoal Salário Líquido T Pagamento referênte a Salário Liquido do funcionário Antonio Marcello dos Santos T Pagamento referênte a Salário Liquido do funcionário Edson Victor de Araujo Filho T Pagamento referênte a Salário liquido do funcionário Benedito Odail da Silva T Pagamento referênte a Salário liquido do funcionário Jesse Gomes de Almeida T Pagamento referênte a Salário liquido do funcionário João Bosco Antunes , , ,06 0,65 0, , ,25 111,34 20,54 71,84 164,69 386,23 754,64 33,68 33,68 407,86 561,45 969, , ,00 500, , ,00 660,00 521, , , ,00 500, ,00

2 Pág. : 2 T Pagamento referênte a Salário liquido do funcionário José Benedito França T Pagamento referênte a Salário liquido do funcionário José Cirineu de Vasconcelos T Pagamento referênte a Salário liquido do funcionário Luiz Carlos da Barbosa T Pagamento referênte a Salário liquido do funcionário Maicon Tarife da Silva T Pagamento referênte a Salário liquido do funcionário Robson dos Santos Pires T Pagamento referênte a Salário liquido do funcionário Pedro das Chagas comp 12/2013 T Pagamento referênte a Salário liquido do funcionário Valmir Nunes de Oliveira T Pagamento referênte a Salário liquido do funcionário Wilberton Moises de Almeida T Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário José Benedito França T Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário Jão Bosco Antunes comp T Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário Jesse Gomes de Almeida T Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário Edson Victor de Araujo Filho T Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário Benedito Odail da Silva T Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário Antonio Marcello dos Santos T Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário Wilberton Moises de Almeida T Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário Valmir Nunes e Oliveira T Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário Robson dos Santos Pires T Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário Pedro das Chagas comp T Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário Maicon Tarife da Silva T Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário Luiz Carlos Barbosa comp T Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário José Cirineu de Vasconcelos Cesta Básica T Pagamento referênte a Cesta básica dos funcionarios conf NFs 5990 e 5991 emitidas por BCF Supermercados Encargos s/ Folha Pagamento T Pagamento referênte a FGTS s/ folha de pagamento T Pagamento referênte a Contribuição Assitencial s/ folha de pagamento comp 12/2013 T Pagamento referênte a INSS s/ folha de pagamento T Pagamento referênte a IR s/ folha de pagamento T Pagamento referênte a PIS s/ folha de pagamento T Pagamento referênte a Reembolso: Recolhimento PIS s/ 13º salário 2013 em 24/ Outras Despesas c/ Pessoal 1.353, , ,00 604,00 648,00 769,00 383, ,00 423, ,00 460,00 383, , ,85 289, ,95 36,50 178,43 169, ,89

3 Pág. : 3 T Pagamento referênte a Crédito consignado do funcionário Benedio Odail da Silva conf termo de ciência em anexo - parcela 05/24 T Pagamento referênte a Férias e 13ª ref ano 2013 para o segurança Jarbas Nogueira Martins, parcela 1/2 T Pagamento referênte a Férias e 13ª ref ano 2013 para o segurança Alison Sebastião Goulart T Pagamento referênte a Férias e 13ª ref ano 2013 para o segurança Carlos Alberto de Almeida T Pagamento referênte a Férias e 13ª ref ano 2013 para o segurança Carlos Eduardo Rodrigues Santana, parcela 1/2 T Pagamento referênte a Férias e 13ª ref ano 2013 para o segurança Paulo Rogerio Motta, parcela 1/2 T Pagamento referênte a Férias e 13ª ref ano 2013 para o segurança Wendel Azeredo Goulart de Faria, parcela 1/2 T Pagamento referênte a Férias e 13ª ref ano 2013 para o segurança Paulo Henrique Borges de Paula, parcela 1/2 T Pagamento referênte a Férias e 13ª ref ano 2013 para a segurança Patricia Teresa Vale Gonçalves, parcela 1/2 T Pagamento referênte a Férias e 13ª ref ano 2013 para o segurança Marcelo Sansoni, parcela 1/2 T Pagamento referênte a Férias e 13ª ref ano 2013 para o segurança Rodrigo Afonso Neves, parcela 1/2 T Pagamento referênte a Compra de 10 camisetas para seguranças Contribuição Sindical/Assistencial T Pagamento referênte a Contribuição sindical Urbana anual 2014 Férias e Quitações T Pagamento referênte a Férias do funcionário Antonio Marcello dos Santos, período de aquisição: 01/07/2012 a 30/06/2013 e de gozo: 03/02/2014 a 04/03/2014. Vale Alimentação T Pagamento referênte a Vale Alimentação dos funcionários comp 02/2014 Sub Total Desp. com Pessoal Despesas Administrativas Cobrança (boletos) T Pagamento referênte a Emissão dos boletos T Débito em Conta Corrente Tarifa liquida de cobrança sem registro T Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T Débito em Conta Corrente Tarifa liquida registro cobrança sem registro T Débito em Conta Corrente Tarifa liquida registro cobrança sem registro T Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro 278, , ,00 540,00 170, ,16 170,98 170, , , , , ,11 256,50 61,20 61,20 44,20 51,00 452,20 13,60 10,20 10,20 13,60

4 Pág. : 4 T Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro Taxas e Tarifas Bancárias T Débito em Conta Corrente Tarifa de transação com cheques T Débito em Conta Corrente Tarifa de transação com cheques T Débito em Conta Corrente Tarifa transação com cheques T Débito em Conta Corrente Tarifa transação com cheques T Débito em Conta Corrente Tarifa transação com cheques T Débito em Conta Corrente Tarifa de transação com cheques T Débito em Conta Corrente Tarifa de transação com cheques T Débito em Conta Corrente Tarifa de transação com cheques 24/ T Débito em Conta Corrente Tarifa de transação com cheques 24/ T Débito em Conta Corrente Tarifa de transação com cheques T Débito em Conta Corrente Tarifa de transação com cheques T Débito em Conta Corrente Tarifa de transação com cheques T Débito em Conta Corrente Tarifa de transação com cheques Serviços de Administração T Pagamento referênte a Honorários Administrativos ref mês 12/2013 Xérox T Pagamento referênte a Cópias xerox e encadernações conf comprovantes Serviços de Assessoria Jurídica T Pagamento referênte a Assessoria Juridica ref mes 12/2013 T Pagamento referênte a Custas iniciais de processo de cobrança do Condominio T Pagamento referênte a Ressarcimento dos honorários advocatícios do acordo da unidade 199 T Pagamento referênte a Ressarcimento dos honorários advocatícios do acordo da unidade 237 Taxas/Custas Judiciais/Honorários T Pagamento referênte a Ressarcimento dos honorários advocaticios do acordo da unidade 131 Correios T Pagamento referênte a Correios conf comprovantes Material de Escritório e Consumíveis T Pagamento referênte a Compra de Hard disk conf NF T Pagamento referênte a Material de escritório / Gastos operacionais Ajuda de Custo T Pagamento referênte a Caixinha semanal T Pagamento referênte a Caixinha semanal Sub Total Desp. Administrativa Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação (Materiais e Mão-de-Obra) T Pagamento referênte a Compra de faca 1 furo conf NF 4719 emitida por Univale Maquinas Agricolas Ltda T Pagamento referênte a Retirada de entulho do condominio 1.021,50 18,00 4,00 8,00 4, ,35 800,00 375,00 125,45 293,71 307,49 19, ,16 307,49 112,80 112,80 315,00 337,40 652,40 200,00 200,00 158, ,00 400, ,70

5 Pág. : 5 T Pagamento referênte a Compra de latex acrilico, ralo, cabo p/ rolos, lixa, tinta piso, rolo lã, trincha, piso, esmante sintético, gesso conf NF 3 emitida por Casa do Pintor T Pagamento referênte a 2 pneus mais 3 consertos para a moto Manutenção do CFTV T Pagamento referênte a Mão-de-obra e manutenção do CFTV (camera e torre internet), ref mes 12/2013 Sub total Manut. e Conservação Outras Despesas Outras Despesas T Pagamento referênte a IPVA 326,29 e seguro obrigatório 110,38 da Saveiro Renavam Placa DKS1208 T Pagamento referênte a Licenciamento 69,12 e Postagem de CRLV 11,00 da Saveiro Renavam Placa DKS1208 T Pagamento referênte a IPVA 638,18 e seguro obrigatório 105,65 do Celta Renavam Placa ENR 8538 T Pagamento referênte a Licenciamento 68,48 e Postagem de CRLV 11,00 do Celta Renavam Placa ENR 8538 Sub total Outras Despesas Sub total Desp. Ordinárias Despesas Extraordinárias Despesas Investimento Compra de móveis e Equipamentos T Pagamento referênte a Compra de 10 sacos de cal conf NF 1759 emtida por Comercial Aradi Ltda T Pagamento referênte a Compra de 15 sacos de cimento conf NF 1774 emitida por Comercial Aradi T Pagamento referênte a Compra de 10 sacos de cal conf NF 1775 emitida por Comercial Aradi T Pagamento referênte a Compra de tábua ref a construção do muro divisa com barreiro T Pagamento referênte a Mão de obra ref construção do muro divisa com barreiro Sub total Desp Investimento Total de Despesas 508,50 140, ,50 300,00 436,67 80,12 743,83 79,48 67, ,50 89,00 300, , , , ,06 750, , , ,06