CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS
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- Edison Ribas Estrada
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1 09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 Agosto / Período: 01/ a 31/ RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio Tx. de Condomínio - Ref: 09/12 Tx. Limpeza do Lote Ressarcimento de Despesas RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Cartão de Acesso Condomínio - Ref: 09/12 FUNDO DE RESERVA Fundo de Reserva Fundo de Reserva - Ref: 09/12 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Rendimento Poupança DEVOLUÇÕES E ESTORNOS Devolução de Taxa Paga em Duplicidade Deb. Tx. Pago a Menor ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇA Acordo Extrajudicial - Ref: 07/12 Acordo Extrajudicial Acordo Extrajudicial - Ref: 09/12 RECEITAS A REPASSAR Tx.Condominial Paga em Duplicidade RECEITAS A REPASSAR P/ ADMINISTRADORA CB01. Taxa de Cobrança CB02. Taxa de Cobrança - Ref: 07/12 CB02. Taxa de Cobrança CB03. Taxa de Cobrança Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ , , ,00 150, ,40 162,00 162, ,60 240, ,60 25,76 25,76 (160,00) 10,00 (150,00) 337, ,51 503, ,68 320,00 320,00 201,65 17,00 67,31 856, ,30 213,88 (16,37) 197,51 Total: ,25 TOTAL DE RECEITAS: ,25 DESPESAS/HISTÓRICO ENCARGOS BANCÁRIOS Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda Mês Ref. Baixa Cheque Nota Fiscal Valor 01/ Débito Aut. EXTRATO 2,48 01/ Débito Aut. EXTRATO 11,80 02/ Débito Aut. EXTRATO 02/ Débito Aut. EXTRATO 02/ Débito Aut. EXTRATO 3,72 02/ Débito Aut. EXTRATO 02/ Débito Aut. EXTRATO 40,12 03/ Débito Aut. EXTRATO 70,80 03/ Débito Aut. EXTRATO 03/ Débito Aut. EXTRATO 03/ Débito Aut. EXTRATO 03/ Débito Aut. EXTRATO 6,24 06/ Débito Aut. EXTRATO 3,12 06/ Débito Aut. EXTRATO 3,64 06/ Débito Aut. EXTRATO 4,96 06/ Débito Aut. EXTRATO 06/ Débito Aut. EXTRATO 89,68 07/ Débito Aut. EXTRATO 07/ Débito Aut. EXTRATO 07/ Débito Aut. EXTRATO 07/ Débito Aut. EXTRATO 07/ Débito Aut. EXTRATO 17,68 07/ Débito Aut. EXTRATO 10,40 07/ Débito Aut. EXTRATO 3,44 07/ Débito Aut. EXTRATO 14,88 07/ Débito Aut. EXTRATO 9,44 07/ Débito Aut. EXTRATO 854,32 08/ Débito Aut. EXTRATO 13,20 08/ Débito Aut. EXTRATO 4,96 08/ Débito Aut. EXTRATO 9,44 09/ Débito Aut. EXTRATO 09/ Débito Aut. EXTRATO 09/ Débito Aut. EXTRATO 3,72 10/ Débito Aut. EXTRATO 2,48
2 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda 09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/6 Agosto / Período: 01/ a 31/ 10/ Débito Aut. EXTRATO 10/ Débito Aut. EXTRATO 13/ Débito Aut. EXTRATO 13/ Débito Aut. EXTRATO 13/ Débito Aut. EXTRATO 13/ Débito Aut. EXTRATO 13/ Débito Aut. EXTRATO 82,60 14/ Débito Aut. EXTRATO 6,20 14/ Débito Aut. EXTRATO 14/ Débito Aut. EXTRATO 15/ Débito Aut. EXTRATO 16/ Débito Aut. EXTRATO 16/ Débito Aut. EXTRATO 16/ Débito Aut. EXTRATO 11,80 17/ Débito Aut. EXTRATO 17/ Débito Aut. EXTRATO 11,80 17/ Débito Aut. EXTRATO 20/ Débito Aut. EXTRATO 20/ Débito Aut. EXTRATO 20/ Débito Aut. EXTRATO 16,52 21/ Débito Aut. EXTRATO 21/ Débito Aut. EXTRATO 1,56 21/ Débito Aut. EXTRATO 21/ Débito Aut. EXTRATO 89,68 22/ Débito Aut. EXTRATO 22/ Débito Aut. EXTRATO 22/ Débito Aut. EXTRATO 23/ Débito Aut. EXTRATO 23/ Débito Aut. EXTRATO 23/ Débito Aut. EXTRATO 24/ Débito Aut. EXTRATO 24/ Débito Aut. EXTRATO 24/ Débito Aut. EXTRATO 24/ Débito Aut. EXTRATO 27/ Débito Aut. EXTRATO 27/ Débito Aut. EXTRATO 27/ Débito Aut. EXTRATO 9,44 28/ Débito Aut. EXTRATO 3,12 28/ Débito Aut. EXTRATO 2,48 28/ Débito Aut. EXTRATO 35,40 29/ Débito Aut. EXTRATO 4,16 29/ Débito Aut. EXTRATO 29/ Débito Aut. EXTRATO 29/ Débito Aut. EXTRATO 28,32 30/ Débito Aut. EXTRATO 30/ Débito Aut. EXTRATO 30/ Débito Aut. EXTRATO 30/ Débito Aut. EXTRATO 25,96 31/ Débito Aut. EXTRATO 31/ Débito Aut. EXTRATO 31/ Débito Aut. EXTRATO 4,96 31/ Débito Aut. EXTRATO 31/ Débito Aut. EXTRATO 14,16 Tarifa de Manutenção da C/C - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 15/ Débito Aut. EXTRATO 63, ,22 DESPESAS DE CONSUMO Energia Eletrica - CEB 20/ Débito Aut ,30 Energia Eletrica - CEB - REAVISO 13/ Débito Aut. FATURA 192,82 Energia Eletrica - CEB - REF. ÁREA DE LAZER 20/ Débito Aut ,65 Energia Eletrica - CEB - REF. GALPÃO 20/ Débito Aut ,89 Energia Eletrica - CEB - REF. LIXEIRA 20/ Débito Aut ,24 Energia Eletrica - CEB - REF. PORTARIA 20/ Débito Aut ,20 Água e Esgoto - CAESB - REF. ÁREA DE LAZER 24/ Débito Aut. FATURA 100,09 Água e Esgoto - CAESB - REF. GALPÃO 24/ Débito Aut. FATURA 67,81 Água e Esgoto - CAESB - REF. LIXEIRA 24/ Débito Aut. FATURA 18,90 Outras Despesas de Consumo - MERCADO ELLOS - REF. CAFE E 14/ Dinheiro ,53 OUTROS Outras Despesas de Consumo - UNIÃO SUPERMERCADO - REF. AÇUCAR E CAFE Telefone - CLARO - TEL:(61) Telefone - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA Telefone - OI BRT - TEL:(61) Telefone - OI BRT - TEL:(61) Compra de Água Mineral - A&D DISTRIBUIDORA DE ÁGUA RECIBO PRESTADOR DE SERVIÇO (BC INSS) Prolabore - LIRIA LIS GUIMARAES LIMA Prolabore - PAULO JURACI ROSA DA CUNHA Prolabore - URSULA CRISTINA FONTANA 01/ Dinheiro ,06 10/ Débito Aut. FATURA 484,85 10/ Débito Aut. FATURA 450,00 17/ Débito Aut. FATURA 264,24 17/ Débito Aut. FATURA 206,63 22/ Dinheiro 26 10, ,21 07/ Débito Aut. RECIBO 1.500,00 17/ 47 RECIBO 1.068,00 07/ Débito Aut. RECIBO 1.200,00
3 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda 09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/6 Agosto / Período: 01/ a 31/ Serviço de Pedreiro - PRESTADOR DE SERVIÇO - REF. 04/ Dinheiro RECIBO 100,00 CONSTRUÇÃO DO MURO DA PORTARIA Serviço de Serralheiro - LEANDRO FERREIRA DE SOUZA - REF. COLOCAÇÃO DAS GRADES DE PROTEÇÃO DA PORTARIA Serviço Prestado de Limpeza - FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO FEITOSA - REF. RECOLHIMENTO DE LIXO VERDE Serviço Prestado de Segurança - GILDENILSON SANTANA FERREIRA - REF. RONDA NOTURNO Serviço Prestado de Segurança - GILDENILSON SANTANA FERREIRA - REF. RONDA NOTURNO Serviço Prestado de Segurança - GILDENILSON SANTANA FERREIRA - REF. RONDA NOTURNO SERVIÇO PREST. PESSOA JURÍDICA Serviço de Terraplanagem e Pavimentação - B.M. SILVA CONSTRUÇÕES LTDA - REF. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Serviços Contábeis e Advocatícios - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Serviço de Manutenção Sistema Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E ELETRONICA - REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL Serviço de Manutenção Sistema Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E ELETRONICA - REF. CONTRATO MANUTENÇÃO MENSAL REDE DOS COMPUTADORES Serviço de Manutenção Sistema Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E ELETRONICA - REF. CONTRATO MANUTENÇÃO SISTEMA DATA 4U Honorarios Advocaticios - DOUGLAS CUNHA DA SILVA Honorário de Cobrança - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Serviços de Eletricista - ENSELCON SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA - REF. SERVIÇO DE TROCA DE RELE E OUTROS SERVIÇOS Coleta de Lixo - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Serviço de Manutenção da Moto - NEY MOTOS - REF. CAIXA DE DIREÇÃO E OUTROS SERVIÇOS Serviço de Manutenção da Moto - NEY MOTOS - REF. REVISÃO Serviço de Engenharia - ALCEMIRO CARVALHO DE LA TORRE FILHO - REF. SERVIÇOS PRSTADOS DE ANALISE DE PROJETOS DESPESAS DE MANUTENÇÃO Material Elétrico - ELETRO SHOP LTDA - REF. TOMADA E OUTROS MATERIAIS Material Elétrico - ENSELCON SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA - REF. REFLETOR E OUTROS MATERIAIS Material de Limpeza - SACOBRAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. - REF. PAPEL TOALHA E OUTROS MATERIAIS Material de Construção - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - REF. SACO DE CIMENTO Material de Construção - MARACEI MAT.P/ CONSTRUÇÃO LTDA - REF. ARGAMASSA 20KG Material de Construção - MARANATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - REF. REJUNTE E OUTROS MATERIAIS Material de Construção - TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - REF. AREIA FINA Material Hidraulico - ELETRO - SHOCK LTDA - FER. TORNEIRA E OUTROS MATERIAIS Material para Manutenção - ARTPLAN COMERCIAL LTDA - REF. COLETOR FIBERGLASS, PILHAS E BATERIA Material para Manutenção - MARACEI MAT.P/ CONSTRUÇÃO LTDA - REF. DISCO MAKITA Material de Pintura - CONCRETO TINTAS LTDA - REF. REAL VERNIZ MOGNO Material de Pintura - IRMÃOS PEPE LTDA - REF.TINTA PISO E DEM. INTERLIGHT C/18L Material de Pintura - POLAR TINTAS - REF. AGRIL PISO MARROM Material p/manut.no Sist.de Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E ELETRONICA - PARCELAS 1/2 - REF. LEITOR DE PROXIMIDADE E OUTROS MATERIAIS Material p/manut.no Sist.de Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E ELETRONICA - REF. CARTÃO PROXIMIDADE C/ ANCHEL RFIO Material p/manut.no Sist.de Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E ELETRONICA - REF. CONECTOR MACHO E FÊMEA E OUTROS MATERIAIS REF. FERRO CHATO REF. FERRO CHATO REF. FERRO REDOMDO 5/8 10/0 E DISCO DE DESBASTE 4.1/2 27/ 54 RECIBO 680,00 30/ 56 RECIBO 450,00 01/ Dinheiro RECIBO 280,00 10/ Dinheiro RECIBO 280,00 14/ Dinheiro RECIBO 140, ,00 20/ Débito Aut ,77 10/ Débito Aut ,10 13/ Débito Aut ,00 13/ Débito Aut ,00 13/ Débito Aut ,00 16/ 50 RECIBO 3.000,00 01/ Débito Aut. BOLETO 852,62 13/ Débito Aut ,00 13/ Débito Aut ,00 08/ ,00 08/ ,00 14/ 48 RECIBO 2.000, ,49 15/ Débito Aut ,45 15/ Débito Aut. RECIBO 2.459,00 30/ Dinheiro ,81 30/ / Dinheiro ,39 07/ ,00 24/ ,00 15/ Débito Aut ,00 13/ Débito Aut ,46 04/ Dinheiro ,20 07/ Dinheiro ,50 21/ ,00 18/ Dinheiro ,00 21/ Débito Aut ,00 13/ Débito Aut ,00 20/ Débito Aut ,20 07/ Dinheiro ,30 10/ Dinheiro ,60 16/ Débito Aut ,15
4 09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/6 Agosto / Período: 01/ a 31/ 29/ Débito Aut ,30 REF. METALON 30X20 REF. METALON 30X20 E OUTROS MATERIAIS REF. METALON 30X20 E OUTROS MATERIAIS Despesa com Compra de Vidro - WAP VIDROS COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRI - REF. VIDRO INCOLOR Material de Informática - CASA DO COMPUTADOR - REF. RECARGA HP 92 Material de Informática - CASA DO COMPUTADOR - REF. RECARGA HP 92 E HP 93 Manutenção Parquinho - FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO FEITOSA - REF. CAMINHÃO COM TERRA VERMELHA PARA O PARQUINHO Manutenção Parquinho - JESUS FREIRE DE RESENDE - REF. CAMINHÃO COM PEDRAS MARRUADA PARA O PARQUINHO Serviço de Limpeza de Lotes - CARLOS AUGUSTO ALVES CERQUEIRA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LOTES SOB DEMANDA DESPESAS COM PESSOAL Salário - AGEU MARQUES SOUSA Salário - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA Salário - ALTAIR NASCIMENTO Salário - ANTONIO SOARES DOS SANTOS Salário - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA Salário - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS Salário - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS Salário - EDUARDO RODRIGUES Salário - ERONEUDO FEITOSA LIMA Salário - FRANCISCO SIDINEI PERES Salário - GILSON SOUSA ARAUJO Salário - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE Salário - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS Salário - LAZARO SOARES CHAVES Salário - LETICIA LAYANA FERREIRA DA SILVA Salário - LORIVAL GUEDES SALES Salário - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA Salário - MANUELZITO DOS SANTOS Salário - MARCIO ROBERTO BARBOSA Salário - RICARDO SOARES DOS SANTOS Salário - RONY ENITON MARTINS DA SILVA Salário - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS Salário - VALDERI COSTA DOS SANTOS Salário - VANDERLAN DUTRA DA COSTA Salário - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA Auxilio Alimentação - AGEU MARQUES SOUSA Auxilio Alimentação - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA Auxilio Alimentação - ANTONIO SOARES DOS SANTOS Auxilio Alimentação - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA Auxilio Alimentação - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS Auxilio Alimentação - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS Auxilio Alimentação - EDUARDO RODRIGUES Auxilio Alimentação - ERONEUDO FEITOSA LIMA Auxilio Alimentação - FRANCISCO SIDINEI PERES Auxilio Alimentação - GILSON SOUSA ARAUJO Auxilio Alimentação - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE Auxilio Alimentação - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS Auxilio Alimentação - LAZARO SOARES CHAVES Auxilio Alimentação - LETICIA LAYANA FERREIRA DA SILVA Auxilio Alimentação - LORIVAL GUEDES SALES Auxilio Alimentação - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA Auxilio Alimentação - MANUELZITO DOS SANTOS Auxilio Alimentação - MARCIO ROBERTO BARBOSA Auxilio Alimentação - RICARDO SOARES DOS SANTOS Auxilio Alimentação - RONY ENITON MARTINS DA SILVA Auxilio Alimentação - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS Auxilio Alimentação - VALDERI COSTA DOS SANTOS Auxilio Alimentação - VANDERLAN DUTRA DA COSTA Auxilio Alimentação - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA INSS - MINIST. DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL-MPAS Vale Transporte - AGEU MARQUES SOUSA Vale Transporte - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA Vale Transporte - ANTONIO SOARES DOS SANTOS Vale Transporte - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA Vale Transporte - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS Vale Transporte - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS Vale Transporte - EDUARDO RODRIGUES Vale Transporte - ERONEUDO FEITOSA LIMA Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda 16/ Débito Aut ,85 30/ Débito Aut ,00 10/ ,00 09/ Dinheiro 60 20,00 02/ Dinheiro 57 35,00 09/ 35 RECIBO 130,00 03/ 37 RECIBO 500,00 09/ Dinheiro BOLETO ,71 07/ Débito Aut. RECIBO 747,95 07/ Débito Aut. RECIBO 959,24 28/ 53 RECIBO 1.102,68 07/ Débito Aut. RECIBO 829,95 07/ Débito Aut. RECIBO 725,95 07/ Débito Aut. RECIBO 542,67 07/ Débito Aut. RECIBO 678,27 07/ Débito Aut. RECIBO 807,95 07/ Débito Aut. RECIBO 747,95 07/ Débito Aut. RECIBO 785,95 07/ Débito Aut. RECIBO 749,95 07/ Débito Aut. RECIBO 692,30 07/ 43 RECIBO 769,95 07/ Débito Aut. RECIBO 857,87 07/ Débito Aut. RECIBO 714,30 07/ Débito Aut. RECIBO 736,30 07/ Débito Aut. RECIBO 810,43 07/ Débito Aut. RECIBO 656,27 07/ 44 RECIBO 725,95 07/ Débito Aut. RECIBO 678,27 07/ Débito Aut. RECIBO 724,45 07/ Débito Aut. RECIBO 807,95 07/ Débito Aut. RECIBO 1.569,70 07/ Débito Aut. RECIBO 495,01 07/ Débito Aut. RECIBO 721,92 07/ Débito Aut. RECIBO 510,30 07/ Débito Aut. RECIBO 302,40 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 07/ Débito Aut. RECIBO 510,30 07/ Débito Aut. RECIBO 510,30 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 07/ Débito Aut. RECIBO 510,30 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 07/ Débito Aut. RECIBO 510,30 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 07/ 43 RECIBO 510,30 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 07/ Débito Aut. RECIBO 510,30 07/ Débito Aut. RECIBO 264,60 07/ 44 RECIBO 510,30 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 07/ Débito Aut. RECIBO 472,50 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 07/ Débito Aut. RECIBO 510,30 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 20/ Débito Aut. GPS 8.156,10 07/ Débito Aut. RECIBO 156,00 07/ Débito Aut. RECIBO 96,00 07/ Débito Aut. RECIBO 144,00 07/ Débito Aut. RECIBO 162,00 07/ Débito Aut. RECIBO 324,00 07/ Débito Aut. RECIBO 07/ Débito Aut. RECIBO 07/ Débito Aut. RECIBO 162,00
5 09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/6 Agosto / Período: 01/ a 31/ Vale Transporte - FRANCISCO SIDINEI PERES 07/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - GILSON SOUSA ARAUJO 07/ Débito Aut. RECIBO 162,00 Vale Transporte - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE 07/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS 07/ 43 RECIBO 162,00 Vale Transporte - LAZARO SOARES CHAVES 07/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - LETICIA LAYANA FERREIRA DA SILVA 07/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - LORIVAL GUEDES SALES 07/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA 07/ Débito Aut. RECIBO 162,00 Vale Transporte - MANUELZITO DOS SANTOS 07/ Débito Aut. RECIBO 174,00 Vale Transporte - MARCIO ROBERTO BARBOSA 07/ 44 RECIBO 162,00 Vale Transporte - RICARDO SOARES DOS SANTOS 07/ Débito Aut. RECIBO 180,00 Vale Transporte - RONY ENITON MARTINS DA SILVA 07/ Débito Aut. RECIBO 150,00 Vale Transporte - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS 07/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - VALDERI COSTA DOS SANTOS 07/ Débito Aut. RECIBO 162,00 Vale Transporte - VANDERLAN DUTRA DA COSTA 07/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA 07/ Débito Aut. RECIBO PIS Sobre Folha de Pagamento - MINISTÉRIO 10/ Débito Aut. DARF 221,58 FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL Uniformes - CIA DO UNIFORME - REF. CALÇA, SAPATO E OUTROS MATERIAIS Pensão Alimenticia - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS Pensão Alimenticia - VANDERLAN DUTRA DA COSTA Cursos / Palestras - PLANARH - REF. MINISTRAÇÃO DO CURSO DE AGENTE PATRIMONIAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS Cartório - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA Combustivel e Lubrificantes - MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. - GASOLINA, E DIESEL Despesas com Correios e Telegrafos - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - ENVIO CARTA DE COBRANÇA Despesas com Correios e Telegrafos - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - ENVIO DE EDITAL Despesas com Correios e Telegrafos - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - POSTAGEM DOS BOLETOS Despesas com Xerox - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - IMPRESSÃO CARTA DE COBRANÇA Despesas com Xerox - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - IMPRESSÃO DE EDITAL Despesas com Internet - PLINIO CESAR LAGE DE OLIVEIRA JUNIOR - REF. MANUTENÇÃO DE SITE Placas e letreiros - ART CORES - REF. FAIXA DE TECIDO 400 X 70 Placas e letreiros - MINHA GRAFICA EDITORA LTDA - REF. ADESIVOS, FORMATOS 4,5X7CM E OUTROS MATERIAIS Materiais Descartaveis - FRIOS E EMBALAGENS MUCÃO - REF. COPO 200ML Materiais Descartaveis - FRIOS E EMBALAGENS MUCÃO - REF. COPO 300ML Materiais Descartaveis - FRIOS E EMBALAGENS MUCÃO - REF. PAPEL TOALHA Aluguel de Moto - ANTONIO SOARES DOS SANTOS - REF. PLACA NGB 0793 Aluguel de Moto - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS - REF. PLACA JJP 4198 Aluguel de Moto - EDUARDO RODRIGUES - REF. PLACA JJT 2044 Aluguel de Moto - FRANCISCO SIDINEI PERES - REF. PLACA JJO 3867 Aluguel de Moto - MANUELZITO DOS SANTOS - REF. PLACA JJT 6621 Aluguel de Moto - RICARDO SOARES DOS SANTOS - REF. PLACA JGV 0372 Aluguel de Moto - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS - REF. PLACA JIN 1791 Aluguel de Moto - VANDERLAN DUTRA DA COSTA - REF. PLACA JHK 0764 Locação de Equipamentos - LOC SAT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CONST - REF. LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR MATERIAL PERMANENTE Materiais Permanentes - BENECOLOR Sistema de Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E ELETRONICA - PARCELA 2/3 - INVESTIMENTOS NA SEGUTANÇA - CATRACAS, CANCELAS, COLETORA DE CARTÃO E CARTÕES. Moveis e utensilios - CERRADO MOVEIS PLANEJADOS LTDA - REF. ARMARIO EM MDF - ENTRADA Moveis e utensilios - CERRADO MOVEIS PLANEJADOS LTDA - REF. ARMARIO EM MDF (15MM) Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda 09/ / ,00 07/ Débito Aut. RECIBO 201,25 07/ Débito Aut. RECIBO 205,26 14/ Débito Aut , ,57 14/ Dinheiro BOLETO 8,07 15/ Débito Aut ,30 10/ Débito Aut ,92 10/ Débito Aut ,00 10/ Débito Aut ,20 10/ Débito Aut ,34 10/ Débito Aut ,02 13/ Débito Aut. RECIBO 622,00 23/ Dinheiro ,00 14/ ,00 01/ Dinheiro ,00 18/ Dinheiro ,00 10/ Dinheiro ,00 07/ Débito Aut. RECIBO 600,00 07/ Débito Aut. RECIBO 600,00 07/ Débito Aut. RECIBO 600,00 07/ Débito Aut. RECIBO 600,00 07/ Débito Aut. RECIBO 600,00 07/ Débito Aut. RECIBO 600,00 07/ Débito Aut. RECIBO 600,00 07/ Débito Aut. RECIBO 600,00 30/ Débito Aut , ,85 13/ Dinheiro ,60 27/ Débito Aut ,50 07/ Débito Aut ,00 31/ ,00
6 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda 09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 6/6 Agosto / Período: 01/ a 31/ Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: RESUMO 8.607,10 TOTAL DE DESPESAS: , , ,25 ( ,15) (2.293,90) SALDO A SER TRANSFERIDO: ,89 CAIXA MOVIMENTO 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência (+) CONTA CORRENTE - CEF 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência (-) CONTA POUPANÇA 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ 512,56 0,00 (10.291,56) 9.981,61 R$ 202, , ,49 ( ,59) (9.981,61) R$ , ,88 25,76 0,00 R$ 5.409,64 LIRIA LIS GUIMARAES LIMA SÍNDICA URSULA CRISTINA FONTANA DIRETORA FINANCEIRA PAULO ROBERTO DUARTE CARVALHO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL LUIZ CAETANO DE OLIVEIRA CABRAL NET 1º MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA 2º MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio. 92.499,20 Tx. de Condomínio - Ref: 08/12
09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 Julho / 2012 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 92.499,20 Tx. de Condomínio - Ref: 08/12
CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 Abril / 2013 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio - Ref: 03/13 Tx. de Condomínio Tx. de Condomínio - Ref: 05/13 Tx. Limpeza Lote -
CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/8 Julho / 2013 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio - Ref: 06/13 Tx. de Condomínio Tx. de Condomínio - Ref: 08/13 Tx. Limpeza Lote -
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Junho / 2012 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio - Ref: 05/12 Tx. de Condomínio Tx. de Condomínio - Ref: 07/12 Tx. de Condomínio -
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 1 02/dez RENDA FIXA LP 50 MIL 35.000,00 2 02/dez RESGATE BB CDB DI 78,78 VR, Faspe, 6/12 avos de 13º e Salário do Presidente Regional - 3 02/dez Max
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 DESPESAS 1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 63,33% 1.1 Salários e Ordenados 93.723,50 1 1.6 Férias Simples 4.691,30 2 1.7 Décimo Terceiro Salário 6.721,90 3 1.11 Indenização
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2014. SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008
SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008 431,14 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto Celular Depósito Celular Boleto Unimed Depósito Unimed
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002
SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002 5.458,56 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Depósito RECEITA 76.561,09 MENSALIDADE ASSOCIADO 60.685,91 Páginas Quant. Folha Deb C/C Depósito TOTAL 5
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS 01.01 Repasse Arapyaú 100.000,00 (04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 RECEITA 102.171,85
SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 2.875,01 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM E BM -MT BALANCETE MÊS DE OUTUBRO/08 CONTA CORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM E BM -MT BALANCETE MÊS DE OUTUBRO/08 CONTA CORRENTE RECEITA SALDO MÊS DE SETEMBRO 2008 8.587,16 0,00 8.587,16 MENSALIDADES MES DE SETEMBRO 2008 30.590,28 0,00 39.177,44 RECEBIMENTOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2014. SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008 8.717,70 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Celular Boleto Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/01/2012 à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.296,58D 02/01/2012 592 CH 901346 6 6 2.236,58D 04/01/2012 182 TRANSFERÊNCIA a,
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Acordo de pagamentos 7.337,71 Mensalidade Atrasadas 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 169.829,87 RENDA
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/03/2017 e 31/03/2017 Saldo em 28/02/2017 357.092,28 Receitas Descrição Valor Churrasqueira 03/17 1 cobrança
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009 43,06 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Rendimento Aplicação Taxas de Acordo Taxa Investimento Outras Receitas T 11339 - Recebimento de cheques referente a locação do salão
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2010. Total do Débito : 1.666,76 Total do Crédito : 0,00 Saldo : 1.666,76-
PAG. :1 24/03/2010 27255 000000 7002 622,00 D 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA 02 - PAGAMENTO A VISTA COMPRA PARA POUSADA CALDAS NOVAS. 24/04/2010 27465 000000 7002 191,04 D 001985 ATACADAO -
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
BALANCETE MARÇO BRASIL
BALANCETE MARÇO 2019 - BRASIL SALDO ANTERIOR R$ 10.801,51 RECEITAS VALOR SUBTOTAL Mensalidades 3.000,00 Promoção Natal Sortudo 300,00 Aluguéis 3.625,00 Condomínio 406,00 Taxa de Água 240,00 Unimed 1.247,36
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO ABRIL/2015
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO ABRIL/2015 Nº DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO 1 01/abr Estorno de débito 8.205,31 2 01/abr Receita Bacen
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
PARECER - CONSELHO FISCAL. SET a DEZ/2014. Período de mandato do Conselho Fiscal - 01/06/2014 a 31/05/2016
PARECER - CONSELHO FISCAL SET a DEZ/2014 Período de mandato do Conselho Fiscal - 01/06/2014 a 31/05/2016 Senhores Condôminos, Brasília, 10 de fevereiro de 2015. De acordo com o art. 25 da Convenção do
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012)
Prestação de Contas Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012) Demonstrativo Financeiro Setembro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Set/2012) Saldo anterior 5.647,11 MENSALIDADES 91,26%
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:06:15 Folha : 1 01/11/2005 01455 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês. 44,30 0,00 2.1.1.03.01.01 - C/a n. 51.289-3 Vlr.
Proposta Orçamentária Exercício 2015
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO R$ (1.530.403,65) (-) RESULTADO OPERACIONAL R$ (2.277.862,58) RECEITA OPERACIONAL R$ 14.478.475,92 RECEITA BRUTA R$ 16.039.707,46 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 7.649.244,47
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/11/14 e 30/11/14 Saldo em 31/10/2014 FUNDO DE RESERVA 31.580,22 BANCO SANTANDER C/C 53.249,77 FUNDO CAIXA
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57
Pagina 01 R E C E I T A S ASSOCIADOS Efetivos 5.607,30 10.869,20 363.128,89 Institucionais 1.616,65 2.190,28 46.692,18 Ausentes 642,48 224,92 21.175,97 Universitários 81,67 84,59 6.644,66 7.948,10 13.368,99
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/7 Janeiro / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Vencimento Taxa de Fundo de Acordo Taxa Extra Acréscimos
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
30/06/2014 Página 1. Fluxo de caixa mensal. 01/06/2014 até 30/06/2014. Subcategoria 06/2014 Total
30/06/2014 Página 1 Fluxo de caixa mensal Subcategoria 06/2014 Total Rendimento Anuidades de Associados Anuidades 2014 66,00 66,00 Total Anuidades de Associados 66,00 66,00 Filiação Filiação e 1ª Anuidade
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
RECEITA 1.397.199,55 RECEITAS OPERACIONAIS 1.397.199,55 RECEITA BRUTA 1.375.440,93
Folha: 1 RECEITA 1.397.199,55 RECEITAS OPERACIONAIS 1.397.199,55 RECEITA BRUTA 1.375.440,93 RECEITAS PROJETOS 1.375.440,93 Projeto - Nucleo São José SEITEC 104.500,00 Projeto - IGKombi 12.158,34 Projeto
COMPENSADO NESTA DATA DEPOSITO NESTA DATA GOV
Data : 01/01/2011 64 4.1.1.1.0006 - FGTS 1.267,14 65 2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER 1.267,14 66 1.1.2.4.0003 - ( - ) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS 289.869,43 67 1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2014 Página 009 606,19 MENSALIDADE ASSOCIADO 113.683,34 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 15 a 30 e 59 468 80.211,92 171,76 80.383,68 Contribuinte especial 31 a 33
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0005-04 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-09h40 Extrato de: Ag: 3033
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013
Registro no Cartório de Títulos e Documentos em 02/10/1934. Sob o nº 1.152, Livro "A" nº 6. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013 2014 2013 Variação ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa - - - Banco do
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013)
OURINHOS TENIS CLUBE Prestação de Contas Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013) OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo Financeiro Março de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Mar/2013) Saldo
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Maio / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 0001 30/ 173,36 17,33 0003 30/ 488,56 48,85 0007 30/ 330,96 33,09 0008 30/ 173,36
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO Progressão Anual Receitas Receitas Comissão de Serviços Terceirizados (Orçamentos) 6.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 R$ 76.000,00 Serviços
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 Afonso Celso Bueno Monteiro Gustavo Ramos Melo Presidente Vice-Presidente Diretoria Executiva Gerson
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária
Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: