0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
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- Samuel de Caminha de Sousa
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1 DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 180, DEPOSITOS PARA C/C LOJA ESCOTEIRA VENDAS 100, DEPOSITO C/C LOJA ESCOTEIRA CHEQUE CEF VENDAS A PRAZO 158, TARIFA DEB. SICOB. 2, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 20, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 1, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 2, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 16, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 1, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, TARIFA DEB. SICOB. 4, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 66, PGTO HONORARIOS SERVICOS PRESTADOS 178, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, TARIFA DEB. SICOB. 2, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 10, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 20, TARIFA DEB. SICOB. 2, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 5, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 16, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 5, RECEBIMENTO REPASSE TAXA DE REGISTRO NACIONAL 868, TARIFA MANUT. CAD. 28, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 90, TARIFA DEB. SICOB. 2, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 4, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 4, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 1, TARIFA MANUT. CONTA 20, TARIFA MANUT. CONTA 20, TARIFA MANUT. CONTA 20, DEBITO CONFORME AVISO CONTA DE LUZ - FATURA CELG DISTRIBUICAO 50, TARIFA DEB. SICOB. 1, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 10, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 106, CHEQUE 1391 PGTO NF 2629 LUMOVEIS MOVEIS LTDA - 03 ARMARIOS BERTOLINE IDEALE 700, CHEQUE 1392 FATURA SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25, CHEQUE 1392 PGTO CONTA TELEFONE FATURA GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 208, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/ , FERIAS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/ , INSS S/ FERIAS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/ , FERIAS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/ , CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/ , FGTS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/ , PIS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/2012 9,80 TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO > 5.185,62
2 DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A FEVEREIRO/2012 *** TARIFA DEB. SICOB. 1, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 133, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 20, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , TARIFA DEB. SICOB. 2, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 10, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 1, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 2, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 14, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 20, TAXA INSCRICAO CURSO PRELIMINAR 55, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 1, TARIFA DEB. SICOB. 1, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA - NF 3374 LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 5.613, CHEQUE 1394 PGTO CONTA TELEFONE FATURA GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 160, CHEQUE 1394 PGTO BOLETO 390 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROTTERDAN 166, CHEQUE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/ , DIV CHEQUE 1396 PGTOS CF ECT EMP.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 42, DIV CHEQUE 1396 PGTOS DIVERSOS 160, DIV CHEQUE 1396 PGTO CF SUPER MIX-PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28, DIV CHEQUE 1396 PGTO NF 310 CLAUDIA MARTINS SILVERIO 90, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 10, DEPOSITO LOJA ESCOTEIRA 160, TAXA INSCRICAO CURSO PRELIMINAR 55, CHEQUE 1395 GUIA RECOLHIMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/ , TARIFA DEB. SICOB. 2, TAXA INSCRICAO CURSO PRELIMINAR 440, RECEBIMENTO REPASSE TAXA DE REGISTRO NACIONAL 3.304, RECEBIMENTO COMISSAO LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 12, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA
3 DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A FEVEREIRO/2012 *** , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 5, CF LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGEM 35, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 10, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 15, TARIFA DEB. SICOB. 1, TAXA INSCRICAO CURSO PRELIMINAR 121, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , DEPOSITO LOJA ESCOTEIRA 250, CHEQUE 1393 PGTO BOLETO 332 CONDOMINIO EDIFICIO ROTTERDAN 161, TAXA INSCRICAO CURSO PRELIMINAR 110, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , CHEQUE 1397 PAGAMENTO DE I.P.T.U. PARCELA UNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA 1.300, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 192, TARIFA DEB. SICOB. 3, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 5, TARIFA DEB. SICOB. 4, TAXA INSCRICAO CURSO PRELIMINAR 132, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 210, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , TAXA INSCRICAO CURSO PRELIMINAR 330, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA A , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 5, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 3, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, TARIFA DEB. SICOB. 7, TAXA INSCRICAO CURSO PRELIMINAR 67, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 73, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA A , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA ,00
4 DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A FEVEREIRO/2012 *** RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 1, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA A , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, CHEQUE 1661 PGTO ALUGUEL DO ESPACO DO CONGRESSO REGIONAL CFM. DOCUMENTO 1.000, DEPOSITO LOJA ESCOTEIRA 918, TARIFA MANUTENCAO DA CONTA 20, TARIFA MANUTENCAO DA CONTA 20, TARIFA MANUTENCAO DA CONTA 20, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 89, DEBITO CONFORME AVISO CONTA DE LUZ - FATURA CELG DISTRIBUICAO 51, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA A , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/ , BIENIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/ , DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO MES ANTERIOR CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/ , INSS RETIDO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/ , FGTS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/ , PIS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/2012 7, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA / , BAIXA ESTOQUE CONFORME CONTROLE INVENTARIO REF. 02/ ,39 TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO > ,13
5 DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A MARÇO/2012 *** RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 114, TARIFA DEB SICOB 1, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 20, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , CHEQUE PAGAMENTO NF 5052 SUPERMERCADO BOCA QUENTE LTDA REFEICAO CURSO PRELIMINAR 315, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 1, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 1, TARIFA DEB SICOB 2, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 10, DEP. LOJA ESCOTEIRA GO 168, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 13, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , PGTO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROSELY SILVERIO DE OLIVEIRA CFM. RECIBO 55, BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA 276, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, CHEQUE PAGAMENTO SERVICOS DE FAXINA PRESTADOS POR ROSELY SILVERIO DE OLIVEIRA 55, TARIFA DEB SICOB 5, DEP. LOJA ESCOTEIRA GO 594, CHEQUE PAGAMENTO CF INFORPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA MATERIAIS CURSO PRELIMINAR 95, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 207, CHEQUE PAGAMENTO BOLETO 3374 LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 1.870, CHEQUE 1399 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIA CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2012 EDNA VAZ 655, DIV CHEQUE 1401 PAGAMENTO CF 003 ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 4, DIV CHEQUE 1401 PAGAMENTOS DIVERSOS 444, DIV CHEQUE 1401 PAGAMENTO CF NOSSA PAPELARIA LTDA 7, DIV CHEQUE 1401 PAGAMENTO CF SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 29, DIV CHEQUE 1401 PAGAMENTO CF SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4, DIV CHEQUE 1401 PAGAMENTO CF SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31, DIV CHEQUE 1401 PAGAMENTO NF NOSSA PAPELARIA LTDA 6, DIV CHEQUE 1401 PAGAMENTO NF 343 CLAUDIA MARTINS SILVERIO 90, DIV CHEQUE 1401 PAGAMENTO NF 359 CLAUDIA MARTINS SILVERIO 90, DIV CHEQUE 1401 PAGAMENTO NF 346 CLAUDIA MARTINS SILVERIO 90, DIV CHEQUE 1401 PAGAMENTO NF 366 CLAUDIA MARTINS SILVERIO 90, CHEQUE 1400 FATURA SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 32, CHEQUE 1400 PGTO CONTA TELEFONE FATURA GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 253, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 10, ESTORNO DE TARIFA BANCARIA 3, TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL 140, ESTORNO DE CREDITO INDEVIDO 36, TARIFA DEB SICOB 2, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0,07
6 DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A MARÇO/2012 *** VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , TARIFA DEB SICOB 1, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 20, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , PGTO CF EMBALAGENS PAULISTA LTDA 15, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 4, CHEQUE 1398 GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/ , TARIFA DEB SICOB 1, TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL 350, DEP. LOJA ESCOTEIRA GO 554, CHEQUE 1398 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/ , CHEQUE 1398 PAGAMENTO DE DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01 E 02/ , RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 20, RECEBIMENTO REPASSE TAXA DE REGISTRO NACIONAL 1.069, CF INFORPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 60, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 100, TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL 140, TARIFA DEB SICOB 10, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 13, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , REEMBOLSO DESPESAS A IZABELLY CONFORME CF SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 29, REEMBOLSO DESPESAS A IZABELLY CONFORME CF VIACAO GOIANIA LTDA 46, TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL 130, DEP. LOJA ESCOTEIRA GO 311, CHEQUE PAGAMRENTO LOJA ESCOTEIRA COMPRA DE LEMBRACINHAS CURSO PRELIMINAR 181, CHEQUE 1403 PAGAMENTO CONDOMINIO BOLETO 418 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROTTERDAN 130, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 20, RECEBIMENTO COMISSAO LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 207, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, TARIFA DEB SICOB 2, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , TARIFA DEB SICOB 8, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 4, TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL 200, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 1.320, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , REEMBOLSO DESPESAS A IZABELLY CONFORME CF VIACAO GOIANIA LTDA 30, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 4, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL 550,00
7 DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A MARÇO/2012 *** RECEBIMENTO REPASSE TAXA DE REGISTRO NACIONAL 781, DIV CHEQUE 1664 PAGAMENTO CF AUTO POSTO LESTE LTDA 7, DIV CHEQUE 1664 PAGAMENTOS DIVERSOS LANCHES P/ CURSO PRELIMINAR 247, DIV CHEQUE 1664 PAGAMENTO CF COMERCIAL DE ALIMENTOS MONTEMAR LTDA 49, DIV CHEQUE 1664 PAGAMENTO CF IRMAOS BRETAS FILHOS E CIA LTDA 60, DIV CHEQUE 1664 PAGAMENTO CF SANTA CRUZ IMP. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 240, TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL 880, TARIFA DEB SICOB 2, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 3, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL 345, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , CF INFORPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 30, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , TARIFA DEB SICOB 1, TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL 36, CHEQUE PAGAMENTO NF 069 LOJA JBM COUROS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME 937, DEP. LOJA ESCOTEIRA GO 675, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 156, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , NF 393 CLAUDIA MARTINS SILVERIO 90, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 1, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , PGTO NF 3056 HB UTILIDADES E PRESENTES LTDA 17, REEMBOLSO A GUILHERME CONFORME CF VIACAO ARAGUARINA LTDA 22, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA ,00
8 DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A MARÇO/2012 *** VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , CHEQUE 1404 PAGAMENTO CF 5338 ELENI RODRIGUES DE REZENDE CONFECCAO DE CANETAS 350, DEBITO CONFORME AVISO CONTA DE LUZ - FATURA CELG DISTRIBUICAO 49, CHEQUE 1666 PAGAMENTO NF 44 JERONIMO F. COSTA JUNIOR REFEICOES CONGRESSO REGIONAL 1.960, TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL 10, TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL 70, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, MANUT. DA CONTA 20, TARIFA MANUT. DA CONTA 20, TARIFA MANUT. DA CONTA 20, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , TARIFA DEB SICOB 13, TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL 190, CHEQUE 1405 PAGAMENTO CF POSTO VILA RICA LTDA VIAGEM P/ PIRINOPOLIS 100, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 120, DEP. LOJA ESCOTEIRA GO 547, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA NF 3839 LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 1.244, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 100, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , DEP. LOJA ESCOTEIRA GO 22, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/ , BIENIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/ , INSS RETIDO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/ , CONTRIBUICAO SINDICAL CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/ , FGTS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/ , PIS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2012 7, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , BAIXA ESTOQUE CONFORME CONTROLE INVENTARIO REF. 03/ ,67 TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO > ,76
9 DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A ABRIL/2012 *** RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 139, CHEQUE PGTO CF 6575 ROBERTINO ALBERTO COSTA COMPRA DE COROA DE FLORES 130, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 20, DEPOSITO PARA LOJA ESCOTEIRA 477, TARIFA DEB. SICOB. 2, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , PGTO CF SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 40, TARIFA DEB. SICOB. 2, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 1, CHEQUE 1408 PAGAMENTO GRF - GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/ , CHEQUE PAGAMENTO BOLETO 3374 LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 1.871, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 60, CHEQUE 1408 GRCSU - GUIA RECOLHIMENTO CONT. SINDICAL URBANA RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/ , CHEQUE 1408 PAGAMENTO GPS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/ , CHEQUE PAGAMENTO BOLETO 3296 TRANSPORTES BRASPRESS 84, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , PGTO BOLETO 446 CONDOMINIO EDIFICIO ROTTERDAN 151, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 2, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 16, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 1, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, CHEQUE 1411 PAGAMENTO DO ONIBUS PARA O JAMBOREE NACIONAL CFM. COMPROVANTE DE DEPOSITO 2.850, CHEQUE 1409 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIA CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2012 EDNA VAZ 652, CHEQUE 1412 PGTO CONTA TELEFONE FATURA GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 339, CHEQUE 1412 FATURA SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25, CHEQUE 1413 PAGAMENTO NF 6882 AUTOMATICKET IMPRESSO PUBLICITARIOS LTDA CONFECCAO DOS INGRESSOS P/FESTA REGIONAL 189, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 56, RECEBIMENTO REPASSE TAXA DE REGISTRO NACIONAL 2.195, DEPOSITO PARA LOJA ESCOTEIRA 322, CHEQUE 1667 PGTO NF 775 COPIADORA CATOLICA LTDA COPIAS E ENCADERNACAO 151, TARIFA DEB. SICOB. 3, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA ,00
10 DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A ABRIL/2012 *** VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , PGTO CF SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 33, PGTO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROSELY SILVERIO DE OLIVEIRA CFM. RECIBO 55, TARIFA DEB. SICOB. 2, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 240, RECEBIMENTO COMISSAO LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 173, RECEBIMENTO REPASSE TAXA DE REGISTRO NACIONAL 1.814, PGTO NF INFORPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 6, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 5, DIV CHEQUE 1410 PGTO NF 0579 W.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA 26, DIV CHEQUE 1410 DESPESAS COM VIAGEM DA AVENTURA SENIOR CFM. DOCUMENTOS 416, DIV CHEQUE 1410 PGTO NF 041 RESTAURANTE TEMPERO DO ROSARIO 94, DIV CHEQUE 1410 PGTO CF POSTO CACIQUE LTDA 27, DIV CHEQUE 1410 PGTO CF STOCK CAR AUTO POSTO LTDA 138, DIV CHEQUE 1410 PGTO REC AEROPORTO SANTA GENOVEVA 3, DIV CHEQUE 1410 PGTO NF 6283 CHACRINHA DO PAIM RESTAURANTE LTDA 103, DIV CHEQUE 1410 PGTO NF 5351 POLI SOLUCOES LTDA 23, ESTORNO DEPOSITO CHEQUE 74, TARIFA DEB. SICOB. 2, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 15, TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL 35, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 30, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 4, TARIFA DEB. SICOB. 1, TAXA INSCRICAO ONIBUS DO JAMBOREE NACIONAL 75, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 30, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 60, DEPOSITO PARA LOJA ESCOTEIRA 413, TAXA INSCRICAO ONIBUS DO JAMBOREE NACIONAL 75, CHEQUE 1414 PGTO CF 5836 CHOPERIA E RESTAURANTE FLAMINGO LTDA DESPESA C/VIAGEM DA AVENTURA SENIOR 265, TARIFA DEB. SICOB. 8, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , PGTO CF SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 11, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 97, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 4, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, TAXA INSCRICAO ONIBUS DO JAMBOREE NACIONAL 100, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA ,00
11 DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A ABRIL/2012 *** VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , PGTO CF ECT EMP. BRS. CORREIOS E TELEGRAFOS 58, CHEQUE 223 PAGAMENTO BOLETO 3839 LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 621, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 3, TARIFA DEB. SICOB. 2, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 10, CHEQUE PAGAMENTO BOLETO 8050 TRANSPORTES TNT 90, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 1, DEPOSITO PARA LOJA ESCOTEIRA 705, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , PGTO NF 452 CLAUDIA MARTINS SILVERIO 180, TARIFA MANUT. DA CONTA 20, TARIFA MANUT. DA CONTA 20, TARIFA DE MANUT. DA CONTA 20, TAXA INSCRICAO CURSO BASICO 65, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , PGTO NF 659 SO COPIAS LTDA 188, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, DEBITO CONFORME AVISO CONTA DE LUZ - FATURA CELG DISTRIBUICAO 50, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , PGTO NF 6048 PRIME CARTUCHOS E TONER LTDA 260, CHEQUE 1418 PAGAMENTO BUFFET DA FESTA ESCOTEIRA REGIONAL CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITOJOAO CONVENTION REST. LTDA 3.240, DEPOSITO PARA LOJA ESCOTEIRA 667, CHEQUE 1417 PGTO BOLETO S/N TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. SEGURO DO PREDIO 347, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 105, TAXA INSCRICAO CURSO BASICO 585, VENDA DE INGRESSOS P/ FESTA REGIAO 100, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/ , BIENIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/ , INSS RETIDO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/ , FGTS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/ , PIS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/2012 7, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , BAIXA ESTOQUE CONFORME CONTROLE INVENTARIO REF. 04/ , TRANSFERIDO P/ CONTA DE PATRIMÔNIO PRÓPRIO CFM. APROVADO EM ASSEMBLEIA ,84 TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL > ,84
12 DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A MAIO/2012 *** RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 120, VENDA DE INGRESSOS P/ FESTA REGIAO 1.000, TAXA INSCRICAO DESAFIO ESCOTEIRO DISTRITAL 440, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 60, TARIFA DEB SICOB 2, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 1, CHEQUE PGTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/ , CHEQUE PGTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03 E 04/ , CHEQUE 1416 PGTO SALARIO FUNCIONARIA EDNA VAZ CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/ , PAGAMENTO TAXA DE INSCRICOES CURSO FORMADORES NIVEL I 350, DEPOSITO P/LOJA ESCOTEIRA 260, CHEQUE 1415 PGTO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/ , CHEQUE 0224 PAGAMENTO BOLETO 3374B LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 1.871, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 1, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 12, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, TAXA INSCRICAO DESAFIO ESCOTEIRO DISTRITAL 980, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , NOTA 0740 WEB COLOR INFORMATICA 0, TARIFA DEB SICOB 3, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 56, RECEBIMENTO REPASSE TAXA DE REGISTRO NACIONAL 2.005, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , CF SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 24, CHEQUE 1424 DESPESAS P/DIVULGACAO AVENTURA SENIOR BILHETE DE PASSAGENS AEREAS GOL LINHAS AEREAS 502, CHEQUE 1420 IMPRESSOS P/AVENTURA SENIOR NF 1964 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA 285, CHEQUE 1421 PGTO CONDOMINIO BOLETO LOJ 472 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROTTERDAN 159, CHEQUE 1422 PGTO TONERS P/ IMPRESSORA NF 9406 BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS IMP E EXPORTACOES LTDA 520, CHEQUE 1421 PGTO CONTA TELEFONE FATURA GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 226, CHEQUE 1421 FATURA SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 16, VENDA DE INGRESSOS P/ FESTA REGIAO 320, TAXA INSCRICAO DESAFIO ESCOTEIRO DISTRITAL 20, DIV CHEQUE 0225 PAGAMENTO BOLETO 3839B LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 621, DIV CHEQUE 0225 PAGAMENTO BOLETO 3839B LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 621, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 320, RECEBIMENTO COMISSAO LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 203, RECEBIMENTO REPASSE TAXA DE REGISTRO NACIONAL 1.286, TARIFA DEB SICOB 5, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 4,93
13 DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A MAIO/2012 *** RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 13, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , TARIFA DEB SICOB 2, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 10, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , CF SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 21, CF SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4, CF 03 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 4, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 60, TARIFA DEB SICOB 8, TARIFA DEB SICOB 1, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 30, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 4, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 3, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , DEPOSITO P/LOJA ESCOTEIRA 511, CF INFORPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 24, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 1, TARIFA MANUTENCAO DA CONTA 20, TARIFA MANUT DA CONTA 20, TARIFA MANUT DA CONTA 20, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 87, RECEBIMENTO INSCRICOES P/ MUTECO - RAMO LOBINHO 119, DEBITO CONFORME AVISO CONTA DE LUZ - FATURA CELG DISTRIBUICAO 51, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA NF 4587 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 3.270, RECEBIMENTO TAXA INSCRICAO TORNEIO SENIOR 49, RECEBIMENTO INSCRICOES P/ MUTECO - RAMO LOBINHO 427, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/ , BIENIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/ , INSS RETIDO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/ , CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/ , FGTS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/ , PIS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/2012 7, RECEBIMENTO INSCRICOES P/ MUTECO - RAMO LOBINHO 77,00
14 DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A MAIO/2012 *** RECEBIMENTO TAXA INSCRICAO TORNEIO SENIOR 156, RECEBIMENTO INSCRICOES P/ MUTECO - RAMO LOBINHO 84, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , PGTO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROSELY SILVERIO DE OLIVEIRA CFM. RECIBO 165, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 30, TARIFA DEB SICOB 5, RECEBIMENTO TAXA INSCRICAO TORNEIO SENIOR 176, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , CF EMBALAGENS PAULISTA LTDA 14, BAIXA ESTOQUE CONFORME CONTROLE INVENTARIO REF. 05/ ,34 TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO > ,67
15 DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JUNHO/2012 *** CHEQUE 1669 DEVOLUCAO TAXA INGRESSO DA FESTA REGIAO 100, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 126, CHEQUE 1428 GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/ , RECEBIMENTO TAXA INSCRICAO TORNEIO SENIOR 143, DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA 597, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 30, CHEQUE 1427 FATURA SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 26, CHEQUE 1427 PGTO CONTA TELEFONE FATURA GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 300, CHEQUE 1428 GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/ , CHEQUE 1429 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIA EDNA VAZ CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/ , CHEQUE 1430 PGTO DESPESAS COQUETEL P/APRESENTACAO PROJETO CAMPO ESCOLA - CF ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA 314, TARIFA DEB SICOB 1, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 1, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 1, DIV CHEQUE 1668 PGTO CONFECAO DISTINTIVOS DESAFIO ESCOTEIRO CF RUXCKAIA TECIDOS LTDA 45, DIV CHEQUE 1668 PGTO CONFECAO DISTINTIVOS DESAFIO ESCOTEIRO 375, DIV CHEQUE 1668 PGTO CONFECAO DISTINTIVOS DESAFIO ESCOTEIRO NF 203 JPH BORDADOS LTDA 330, CHEQUE 1425 DESPESAS C/DIVULGACAO AVENTURA SENIOR 170, DIV CHEQUE 1423 REEMBOLSO DESPESAS C/VIAGEM P/ CERES A ASLEY CFM. DOCUMENTOS CF POSTO Z+Z NOSSA SENHORA MED. MILAGROSA LTDA 115, DIV CHEQUE 1423 REEMBOLSO DESPESAS C/VIAGEM P/ CERES A ASLEY CFM. DOCUMENTOS 145, DIV CHEQUE 1423 REEMBOLSO DESPESAS C/VIAGEM P/ CERES A ASLEY CFM. DOCUMENTOS CF IMPERIAL POINT BAR E RESTAURANTE LTDA 30, TARIFA DEB SICOB 8, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 126, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , CF ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 4, CF 009 ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 24, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 20, CHEQUE 1431 PGTO CONDOMINIO BOLETO LOJ 502 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROTTERDAN 169, TARIFA DEB SICOB 2, DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA 230, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 13, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 1, RECEBIMENTO INSCRICOES P/ MUTECO - RAMO LOBINHO 7, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, TARIFA MANUT. CAD. 28,50
16 DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JUNHO/2012 *** VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA 350, TARIFA DEB SICOB 5, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 320, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 4, RECEBIMENTO REPASSE TAXA DE REGISTRO NACIONAL 2.742, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , CF SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 21, CF SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6, PGTO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROSELY SILVERIO DE OLIVEIRA CFM. RECIBO 110, RECEBIMENTO COMISSAO LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 127, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 14, RECEBIMENTO REPASSE TAXA DE REGISTRO NACIONAL 1.934, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 20, TARIFA DEB SICOB 2, DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA 1.013, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 4, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 4, TARIFA DEB SICOB 5, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 40, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL 80, RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE 160, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 3, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA NF 4895 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL LOJA NACIONAL 1.237, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 30, TARIFA DEB SICOB 1, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA ,00
17 DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JUNHO/2012 *** VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, CHEQUE 0226 PAGAMENTO BOLETO 4587A LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 1.090, CHEQUE 1432 DEVOLUCAO TAXA INGRESSO DA FESTA REGIAO 1.000, CHEQUE 226 PAGAMENTO BOLETO BRASPRESS TRANPORTES URGENTES LTDA 198, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , NF 917 COPIADORA CATOLICA LTDA 29, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 1, TARIFA MAUTENCAO DA CONTA 20, TARIFA MAUTENCAO DA CONTA 20, TARIFA MANUTENCAO DA CONTA 20, DEBITO CONFORME AVISO CONTA DE LUZ - FATURA CELG DISTRIBUICAO 50, DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA 93, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , NF 278 COLOR PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA 130, DIV CHEQUE 1670 PGTO DESPESAS MUTECO - RAMO LOBINHO NF 1661 COMERCIAL DE BRINQUEDOS FERNANDA LTDA 35, DIV CHEQUE 1670 PGTO DESPESAS MUTECO - RAMO LOBINHO 90, DIV CHEQUE 1670 PGTO DESPESAS MUTECO - RAMO LOBINHO CF NOSSA PAPELARIA LTDA 21, DIV CHEQUE 1670 PGTO DESPESAS MUTECO - RAMO LOBINHO CF BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 14, DIV CHEQUE 1670 PGTO DESPESAS MUTECO - RAMO LOBINHO CF AUTO POSTO LESTE LTDA 13, DIV CHEQUE 1670 PGTO DESPESAS MUTECO - RAMO LOBINHO CF REAL LOUCAS DISTRIBUIDORA E UTILIDADES LTDA ME 6, CHEQUE 1671 DEVOLUCAO TAXA DO ONIBUS JAMBOREE NACIONAL 250, DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA 598, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 40, TARIFA DEB SICOB 2, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 91, RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL 120, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA ,00
18 DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JUNHO/2012 *** VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , NF 965 CASA DO PIT DOG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 56, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 06/ , BIENIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 06/ , INSS RETIDO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 06/ , FGTS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 06/ , PIS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 06/2012 7, BAIXA ESTOQUE CONFORME CONTROLE INVENTARIO REF. 06/ ,78 TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO > ,03
19 DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JULHO/2012 *** RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 116, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 120, RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL 440, TARIFA DEB SICOB 1, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , TARIFA DEB SICOB 8, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 45, RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL 800, CF ECT EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 6, PGTO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROSELY SILVERIO DE OLIVEIRA CFM. RECIBO 55, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 1, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 60, RECEBIMENTO REPASSE TAXA DE REGISTRO NACIONAL 1.833, TARIFA DEB SICOB 2, RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL 1.420, DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA 544, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL 2.795, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 1, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 12, RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL 1.500, CHEQUE 1434 PGTO BOLETO LOJ 529 CONDOMINIO EDIFICIO ROTTERDAN 142, CHEQUE 1434 PGTO CONTA TELEFONE FATURA GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 222, CHEQUE 1434 FATURA SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 26, TARIFA DEB SICOB 2, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 10, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 56, CHEQUE 0227 PAGAMENTO BOLETO TRANSPORTADORA JAMEF LTDA 146, CHEQUE 1435 PGTO SALARIO FUNCIONARIA EDNA VAZ CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/ , TARIFA DEB SICOB 3, RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL 80, DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA 188, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL 360, TARIFA DEB SICOB 1, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 30, CHEQUE 1672 PGTO DISTINTIVOS DO KIT JAMBOREE NAIONAL NF 2787 PERES ETIQUETAS LTDA 1.500, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA ,80
20 DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JULHO/2012 *** RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 240, TARIFA DEB SICOB 2, RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL 395, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL 240, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 4, CF 020 ECT EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 64, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 14, CHEQUE 1673 PGTO CONFECCAO CAMISETAS P/JAMBOREE NACIONAL NF 227 ISRAEL CAMISETAS E CONFECCOES LTDA 4.464, RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL 160, DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA 500, CHEQUE 1433 PGTO GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/ , CHEQUE 1433 PGTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/ , CHEQUE 1433 PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05 E 06/ , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 4, TARIFA DEB SICOB 2, RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL 80, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 20, RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS 10, TARIFA DEB SICOB 2, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 4, CHEQUE 228 PAGAMENTO BOLETO 4587B/4895A LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 1.708, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 3, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 0, VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA , RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 1, CF SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27, TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA 20, TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA 20, TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA 20, DEBITO CONFORME AVISO CONTA DE LUZ - FATURA CELG DISTRIBUICAO 52, DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA 451, DIV CHEQUE 1675 PGTO DESPESAS DO DESAFIO ESCOTEIRO CF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 414, DIV CHEQUE 1675 PGTO DESPESAS DO DESAFIO ESCOTEIRO E DEVOLUCAO INGRESSOS
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0 04/01/2008 2.275 Referente a contribuição natalina para os funcionarios do condominio
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ATIVO ,15
Grupo ATIVO Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 100000000000000 00001 ATIVO 177.144,15 101000000000000 00011 CIRCULANTE 114.035,29 101010000000000 00111 DISPONIVEL 78.740,08 101010100000000
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS 01.01 Repasse Arapyaú 100.000,00 (04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 9.495,28D 07/06/2013 1775 22/2013 receita referente aluguel da sala CRO-PE de Petrolina março
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: 1 01 ABERT 1 2.1.10.20.003411 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 302,34 01 ABERT 1 2.1.10.20.000173 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental. Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo
Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental Movimentação Fevereiro 2013 Saldo Inicial 24.224,23 Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo 01 Cheque DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO B B 50,00 24.274,23
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, S/Nº - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00002 LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00002 Conta 11110-7 1101010000 CAIXA SALDO ANTERIOR... 1.828,36 D 00000008 04/01 11034-0 CHEQUES EMITIDOS NO MES 1454 350,00 2.178,36 D 00000061 04/01 21868-1 VR.PAGTO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.612.467,52 D 492.417,69 368.395,71 1.736.489,50 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 980.031,24 D 464.537,67 363.608,04 1.080.960,87 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 393.639,33
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,41D , ,32D
Livro Caixa Pág.: 1 01/04/2008 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 10.167,41D Rec deposito n/data ref. conv. / mensal. - - Eulalia Souza 01/04/2008 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 5016
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 14.172,50 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. AO MÊS 02/2016. 800,00 3,31% Taxa de Condominio - REF. MÊS 04/2016 1,66% Taxa
Relatório de 01/12 a 31/12 de Recolhimento do FGTS, competência 11/2008.Obs.:o valor de R$0,86 foi paga pelo caixa.
Pág Cheque Dia Histórico Receita Despesa 1 1 114627 4/12 Convênio das mensalidades da Adunesp e Unimed. 23.746,01 2 2 988766 5/12 Recolhimento do FGTS, competência 11/2008.Obs.:o valor de R$0,86 foi paga
de escritorio da Apadep Adccont - Pagamento do escritorio de R$ 1.592,74
Fluxo de Caixa - Junho/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 127,46 Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 509,24 Staples - Pagamento da compra
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.555,00 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 9246 25 TAXA DE CONTROLE/FISCA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 21.549,38D 3709 Receita Divida Administrativa do Sr. Marcio Anderson de lorena Figueiroa. 1.552,61 1.552,61
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.690,17D 4070 19/2012 Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 1016,
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme
SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013 DESCRIÇÃO
SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013 DESCRIÇÃO SALDO INICIAL JANEIRO 3381-2 (B. Brasil - conta movimento) 33.021,70 080-1 (CONTA CAIXA ECONÔMICA - DOAÇÕES CARNÊS)
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
FOLHA - 0001 1.1.01.01.01 - CAIXA Saldo Anterior a 06/2011 20 20 Totais Até o Mes 06/2011 20 1.1.01.02.01 - BANCO ITAU - C/C 19234-4 Saldo Anterior a 06/2011 64.510,02 64.510,02 10-01 01/06/11 360-01 01/06/11
BALANCETE MENSAL - setembro/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Nº do doc BALANCETE MENSAL - setembro/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento Saldo 01 02 Conta 420.015-2 (Banco
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:06:15 Folha : 1 01/11/2005 01455 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês. 44,30 0,00 2.1.1.03.01.01 - C/a n. 51.289-3 Vlr.
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Maio / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 0001 30/ 173,36 17,33 0003 30/ 488,56 48,85 0007 30/ 330,96 33,09 0008 30/ 173,36
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,41D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 6.095,51D 1/9/2008
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 28 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Fevereiro 2013 BESC 051 16436-6 TOTAIS> Saldo Final Extrato = 02 CNPJ: 82.519.190/0016-07
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
COMPENSADO NESTA DATA DEPOSITO NESTA DATA GOV
Data : 01/01/2011 64 4.1.1.1.0006 - FGTS 1.267,14 65 2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER 1.267,14 66 1.1.2.4.0003 - ( - ) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS 289.869,43 67 1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.264,33D 06/11/2012 5076 19/2012 Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 11.602,05D 01/06/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.292.870,89 D 528.184,67 448.432,75 1.372.622,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 704.015,02 D 528.184,67 443.645,08 788.554,61 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 405.695,69 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
DATA : 30/06/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 30/06/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 9.203,18 14.103,84 23.307,02 DISPONIBILIDADE
Recebido Crédito Associados ref. Abril/ , ,74D , ,85D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/05/2008 a 31/05/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 10.774,69D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
A EMPRESA REALIZOU COMPRAS DE IMOBILIZADO (sem crédito de ICMS) CONFORME ABAIXO:
PROJETO INTERDISCIPLINAR 2011.01 INFORMAÇÕES PARA O BALANÇO 03 CONSIDERANDO QUE O SEU GRUPO CONSTITUI UMA EMPRESA QUE PRODUZ, COMERCIALIZA PRODUTO, MERCADORIAS, E PRESTA SERVIÇOS EM UMA DETERMINADA ÁREA;
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/ à 31/ Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 9.102,00D 23/ 1846 TRANSFERÊNCIA a, TRANSFERENCIA BANCO BRASIL AGENCIA 2805-3
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 49 120 SF 002/2018 01/03/2018 Ascemiro Soares Costa 1.000,00 P 1.000,00 Suprimento
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
Contfisco Empresa de Contabilidade
Competência Federal I - Trabalhista e Previdenciário Documento Tempo de guarda 1 Início da contagem Acordo de compensação de horas Retroativo à data da extinção do contrato de trabalho Acordo de prorrogação
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO 1 01/out FGTS dos Funcionários 854690 763,56 NF 0431 - Cidade, Schmorantz - Assessoria Jurídica - 2 01/out Dra. Vera Mirna 854691 6.109,64 3 01/out GarageINN - Locação
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
CENTRO DE AUDITORES PUBLICOS EXTERNOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE Folha: DO SUL -CEAPE/TCE-RS 0001 91.077.
CENTRO DE AUDITORES PUBLICOS EXTERNOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE Folha: DO SUL -CEAPE/TCE-RS 0001 CAIXA GERAL 02/01/2013 5-2150 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA