Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
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1 FOLHA CAIXA Saldo Anterior a 06/ Totais Até o Mes 06/ BANCO ITAU - C/C Saldo Anterior a 06/ , , /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO 11, ,62 832, , , , , , ,76 15, , , ,72 3, ,72 126, , , , , ,57 135, ,29 401, ,28 860, , , ,51 2, ,26 3, ,76 7, ,96 2, ,26 4, ,31 11, ,61 136, , , , , ,47

2 FOLHA BANCO ITAU - C/C /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ N/APLIC.FINANC. CF AVISO N/APLIC.FINANC. CF AVISO N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO , , ,11 9, , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 1, ,18 664, , , , , , , , , ,92 727, ,53 886, , , , , ,28 3, , , , , , ,97 1, , , , , , , ,96 163, ,42

3 FOLHA BANCO ITAU - C/C /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ N/APLIC.FINANC. CF AVISO N/APLIC.FINANC. CF AVISO N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO , , , , ,71-8, , ,81-404, ,52-938, , , , , ,94 3, ,94 1, , , , , ,10 609, , , , ,28 17, , , , , ,41 881, , , , , , , ,74 441, ,37 3, , ,13 164, ,88 69, , , ,90 444, ,08

4 FOLHA BANCO ITAU - C/C /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO VR. ESTORNO DESPESAS CF AVISO VR REND.APLIC. FINANCEIRA 1.331, ,77 444, ,95 552, , , ,15 228, ,35 494, ,41 445, , ,44 79, , , , ,38 445, ,26 891, ,94 881, ,88 165, , , , , ,18 502, ,32 131, ,22 17, , ,76 305, ,14 46, ,64 416, , ,64 21, ,85 Sub Total do Mes 06/ , , ,17- Totais Até o Mes 06/ , , ,85

5 FOLHA ITAU - CDB-DI Saldo Anterior a 06/ , , /06/ /06/ N/APLIC.FINANC. CF AVISO VR REND.APLIC. FINANCEIRA ,99 253, ,68 Sub Total do Mes 06/ , ,69 Totais Até o Mes 06/ , , ITAU - PREMIUM DI Saldo Anterior a 06/ , , /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO N/APLIC.FINANC. CF AVISO N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO N/APLIC.FINANC. CF AVISO N/APLIC.FINANC. CF AVISO N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO VR REND.APLIC. FINANCEIRA VR. IR RET.S/APLIC. FINANC. CF AVISO , , , , , , , , , , , ,38 198, ,10 Sub Total do Mes 06/ , , ,64 Totais Até o Mes 06/ , , , TAXA CONDOMINIO-MARÇO/2011 Saldo Anterior a 06/ , , /06/ , /06/ , /06/ ,07

6 FOLHA TAXA CONDOMINIO-MARÇO/ /06/11 860, , /06/ ,66 Sub Total do Mes 06/ , ,82- Totais Até o Mes 06/ , , , TAXA CONDOMINIO-ABRIL/2011 Saldo Anterior a 06/ , , /06/11 860, , /06/ , /06/ , /06/ , /06/ , /06/ , /06/11 860, , /06/ ,92 Sub Total do Mes 06/ , ,70- Totais Até o Mes 06/ , , , TAXA CONDOMINIO-MAIO/2011 Saldo Anterior a 06/ , , /06/11 860, , /06/ , /06/ , /06/ , /06/ , /06/ , /06/11 860, , /06/ ,12

7 FOLHA TAXA CONDOMINIO-MAIO/ /06/ , /06/ , /06/ , ,30 Sub Total do Mes 06/ , ,52- Totais Até o Mes 06/ , , , TAXA CONDOMINIO-JUNHO/2011 Saldo Anterior a 06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ VR.TAXA DE MANUT./VIG. DO MÊS 06/11 (377 X R$ = R$ ,19) VR.TAXA DE MANUT./VIG. DO MÊS 06/11 (34 X R$ 63,06 = R$ 2.144,04) / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 444, , , , , , , ,49

8 FOLHA TAXA CONDOMINIO-JUNHO/2011 Sub Total do Mes 06/ , , ,49 Totais Até o Mes 06/ , , , CLUBE PROVENCE-Moveis/Utensilios/Jogos/Equipto Saldo Anterior a 06/ , ,99 Totais Até o Mes 06/ , MOVÉIS E UTENSILIOS Saldo Anterior a 06/ , , /06/ /06/ /06/ /06/11 N/PAGTO N.F EVEREST COM. REFRIGERAÇÃO LTDA (4 PURIF.AGUA SOFT STAR BRANCO 110V) N/PAGTO N.F PONTOFRIO COMERCIO (REF.1P 240L 110V ELECTROLUX) N/PAGTO N.F LOJAS COLOMBO SA (FORNO MICRO 30L LG) N/PAGTO N.F / FAST SHOP LTDA (TV LCD 40 POL FHD C/SUPORTE) ,52 664, ,57 289, , ,57 Sub Total do Mes 06/ , ,05 Totais Até o Mes 06/ , , ACADEMIA CLUBE PROVENCE/Fitness/Maquinas e Equipto Saldo Anterior a 06/ , ,01 Totais Até o Mes 06/ , COMPUTADORES E PERFÉRICOS Saldo Anterior a 06/ , ,00

9 FOLHA COMPUTADORES E PERFÉRICOS /06/ /06/11 N/PAGTO N.F PONTOFRIO COM.ELETRONIC (MINI SYSTEM MX SANSUMG) N/PAGTO N.F MAGAZINE LUIZA SA (CAMERA DIGITAL sony 530 BLACK) 629, ,10 597, ,74 Sub Total do Mes 06/ , ,74 Totais Até o Mes 06/ , , Portaria/Cancelas Saldo Anterior a 06/ Totais Até o Mes 06/ DEPREC. ACUMULADAS - Clube Provence/Moveis Utens. Saldo Anterior a 06/ ,58 931, /06/ VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: CLUBE/FITNESS 931,58 Sub Total do Mes 06/ ,58 931,58- Totais Até o Mes 06/ , , DEPREC. ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior a 06/ /06/ VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: MOVEIS E UTENSILIOS 115, ,16-115,42- Sub Total do Mes 06/ ,42 115,42- Totais Até o Mes 06/ ,42 115,42-

10 FOLHA DEPREC. ACUMULADAS - Clube Provence/Fitness Saldo Anterior a 06/ ,75 541, /06/ VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: CLUBE/FITNESS 541,75 Sub Total do Mes 06/ ,75 541,75- Totais Até o Mes 06/ , , DEPREC. ACUMULADAS - EDIFICAÇÕES Saldo Anterior a 06/ /06/ VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: PORTARIA/CANCELAS 170,50 Sub Total do Mes 06/ ,50 170,50- Totais Até o Mes 06/ ,50 170, DEPREC. ACUMULADAS - COMP.PERIFERICOS Saldo Anterior a 06/ /06/ VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: COMP.PERIFERICOS 355,62 Sub Total do Mes 06/ ,62 355,62- Totais Até o Mes 06/ ,62 355, FORNECEDORES Saldo Anterior a 06/ , , /06/ /06/ /06/11 N/PAGTO N.F RICARDO DE MELO SILVA PG NF.115/245 TOP SISTEMAS COM.MANUT LTDA N.F. 912 PATRICIA NABEIRO EVENTOS EPP (MINI FESTA JUNINA TAMBORE 11) 4.616, , , , ,50-170,50-355, ,34-

11 FOLHA FORNECEDORES /06/ /06/ /06/ /06/11 NF J&C CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. 06/11 NOVA COMPETENCE ASSESSORIA LTDA N/PAGTO N.F. 078 COMPUDAN INFORMATICA LTDA N/PAGTO N.F. 912 PATRICIA NABEIRO EVENTOS EPP , , , ,33- Sub Total do Mes 06/ , , ,15- Totais Até o Mes 06/ , , , /06/ /06/ /06/ FORNECEDORES PAGOS Saldo Anterior a 06/ , ,33- N/PAGTO N.F J&C CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS N/PAGTO N.F NOVA COMPETENCE ASSES.CONTABIL N/PAGTO N.F SERV-SAN SANEAMENTO TECNICO LTDA , , , ,92 Sub Total do Mes 06/ , ,33 Totais Até o Mes 06/ , , TAXAS RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE Saldo Anterior a 06/ /06/ /06/ /11 07/11 451, , ,83-451,47- Sub Total do Mes 06/ ,47 21,00- Totais Até o Mes 06/ ,94 451,47-

12 FOLHA SALÁRIOS À PAGAR Saldo Anterior a 06/ , , /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/11 N/PAGTO SALDO SALARIO 05/11 N/PAGTO ADTO SALARIO 06/ VR. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 06/ VR INSS RET. S/SALARIOS 06/ VR. IRRF S/SALARIOS DO MES 06/ VR. VALE TRANSPORTE RET.S/SALARIOS 06/ , ,30 675, ,44-701, , ,00- Sub Total do Mes 06/ , ,30 299,00- Totais Até o Mes 06/ , , , I.N.S.S. À RECOLHER Saldo Anterior a 06/ , , /06/ /06/ /06/ /06/ /06/11 VR. INSS RETIDO S/RPA GIOVANA PEGORARO VR. INSS SERVIÇOS PRESTADOS RPA GIOVANA PG INSS 05/ VR INSS RET. S/SALARIOS 06/ VR INSS PARTE EMPRESA DO MES 06/11 132, ,86 372,00-675, ,21 Sub Total do Mes 06/ , ,07 177,21- Totais Até o Mes 06/ , , , F.G.T.S. À RECOLHER Saldo Anterior a 06/ /06/ /06/11 PG FGTS 05/ VR. F.G.T.S. DO MÊS 06/ , , , , , ,07-687,12-

13 FOLHA F.G.T.S. À RECOLHER Sub Total do Mes 06/ ,12 47,12- Totais Até o Mes 06/ ,12 687, IRRF S/SALÁRIOS À RECOLHER Saldo Anterior a 06/ ,94 621, /06/ /06/11 PG IRRF 05/ VR. IRRF S/SALARIOS DO MES 06/11 621,94 701,44 Sub Total do Mes 06/ ,94 701,44 79,50- Totais Até o Mes 06/ , ,38 701, IRRF S/SERVIÇOS À RECOLHER Saldo Anterior a 06/ ,22 693, /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/11 VR. IRRF RETIDO S/FPS CASTILHO CARACICK VR. IRRF RETIDO S/NF.067 RASOMA VR. IRRF RETIDO S/NF.3316 J&C CONSERVAÇÃO PG IRRF S/NF.3240 J&C CONSERVAÇÃO PG IRRF S/NF SERV SAN VR. IRRF RETIDO S/FPS CASTILHO CARACIK ADVOGADOS VR. IRRF RETIDO S/NF.3230 FUNARI SERVIÇOS VR. IRRF RETIDO S/NF.080 APN DE OLIVEIRA 23,89 15,00 520,22 611,50 640,83-81,72 559,11-28,35 139,34 49,50 701,44-717,11-732, ,33-587,46-726,80-776,30- Sub Total do Mes 06/ ,22 776,30 83,08- Totais Até o Mes 06/ , ,52 776, CONTR.SINDICAL/ASSIST.À RECOLHER Saldo Anterior a 06/

14 FOLHA CONTR.SINDICAL/ASSIST.À RECOLHER /06/11 PG CONTR.SINDICAL SEACOTURH 03/11 5 Sub Total do Mes 06/ Totais Até o Mes 06/ P.I.S. À RECOLHER Saldo Anterior a 06/ /06/ /06/11 PG PIS 05/ VR. PIS DO MÊS 06/ ,89 Sub Total do Mes 06/ ,89 5,89- Totais Até o Mes 06/ ,89 85, PIS/COFINS/CSLL RETIDOS À RECOLHER Saldo Anterior a 06/ , , /06/ /06/ /06/ /06/ /06/11 PG PIS/CFS/CS RET S/NF.3240 J&C CONSERVAÇÃO VR. PIS/CFS/CS RETIDO S/NF.067 RASOMA VR. PIS/CFS/CS RETIDO S/NF.3316 J&C CONSERVAÇÃO VR. PIS/CFS/CS RETIDO S/NF.3230 FUNARI SERVIÇOS PG PIS/CFS/CS RET S/NF.067 RASOMA CONSULTORIA 2.843,47 46, ,00 431,96 85,89-46, , ,46-46, ,96- Sub Total do Mes 06/ , ,46 7,49- Totais Até o Mes 06/ , , , INSS RETIDO S/NF.s SERVIÇOS Saldo Anterior a 06/ , , /06/11 0, ,31-

15 FOLHA INSS RETIDO S/NF.s SERVIÇOS /06/11 VR. ISS RETIDO S/NF.3316 J&C CONSERVAÇÃO 5.722, , /06/11 PG INSS S/NF.3240 J&C CONSERVAÇÃO 6.726, , /06/11 PG INSS S/NF.9595 SERV-SAN SANEAMENTO 898, , /06/11 VR. INSS RETIDO S/NF.3230 FUNARI SERVIÇOS 1.021, , /06/11 VR. INSS RETIDO S/NF.080 APN DE OLIVEIRA 363, ,21- Sub Total do Mes 06/ , ,21 518,20 Totais Até o Mes 06/ , , , PROVISÃO DE 13o. SALÁRIOS Saldo Anterior a 06/ , , /06/ VR PROVISÃO DE 13º SALARIO 06/11 988, ,96- Sub Total do Mes 06/ ,91 988,91- Totais Até o Mes 06/ , , PROVISÃO DE FÉRIAS Saldo Anterior a 06/ , , /06/ VR PROVISÃO DE FERIAS 06/ , ,62- Sub Total do Mes 06/ , ,56- Totais Até o Mes 06/ , , I.S.S. RETIDO N/FONTE À RECOLHER Saldo Anterior a 06/ , , /06/11 PG ISS S/NF.9595 SERV SAN 163, , /06/11 PG ISS S/NF.3240 j&c conservação 1.223, /06/11 VR. ISS RETIDO S/NF.3316 J&C CONSERVAÇÃO 1.040, ,43-

16 FOLHA I.S.S. RETIDO N/FONTE À RECOLHER /06/11 VR. ISS RETIDO S/NF.3230 FUNARI SERVIÇOS 185, , /06/11 VR. ISS RETIDO S/NF.080 APN DE OLIVEIRA 66, ,22- Sub Total do Mes 06/ , ,22 94,22 Totais Até o Mes 06/ , , , TAXA MANUTENÇÃO/VIGILÂNCIA Saldo Anterior a 06/ , , /06/ /06/ VR.TAXA DE MANUT./VIG. DO MÊS 06/11 (377 X R$ = R$ ,19) VR.TAXA DE MANUT./VIG. DO MÊS 06/11 (34 X R$ 63,06 = R$ 2.144,04) , , , ,18- Sub Total do Mes 06/ , ,23- Totais Até o Mes 06/ , , RECEITAS FINANCEIRAS Saldo Anterior a 06/ , , /06/ VR REND.APLIC. FINANCEIRA 253, , /06/ VR REND.APLIC. FINANCEIRA 21, , /06/ VR REND.APLIC. FINANCEIRA 2.748, ,97- Sub Total do Mes 06/ , ,38- Totais Até o Mes 06/ , , MULTAS, JUROS E CORR.S/TAXAS Saldo Anterior a 06/ , , /06/11 207, , /06/11 49, , /06/11 24, ,86-

17 FOLHA MULTAS, JUROS E CORR.S/TAXAS /06/11 102, , /06/11 54, , /06/11 95, , /06/11 117, , /06/11 63, , /06/11 173, , /06/11 34, , /06/11 530, , /06/11 175, , /06/11 44, , /06/11 53, , /06/11 14, , /06/11 46, ,20- Sub Total do Mes 06/ , ,30- Totais Até o Mes 06/ , , DOAÇÕES Saldo Anterior a 06/ Totais Até o Mes 06/ SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior a 06/ , , /06/ VR. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 06/ , ,70 Sub Total do Mes 06/ , ,30 Totais Até o Mes 06/ , ,70

18 FOLHA FÉRIAS Saldo Anterior a 06/ , , /06/ VR PROVISÃO DE FERIAS 06/ , ,62 Sub Total do Mes 06/ , ,56 Totais Até o Mes 06/ , , o SALÁRIOS Saldo Anterior a 06/ , , /06/ VR PROVISÃO DE 13º SALARIO 06/11 988, ,96 Sub Total do Mes 06/ ,91 988,91 Totais Até o Mes 06/ , , I.N.S.S. Saldo Anterior a 06/ , , /06/ VR INSS PARTE EMPRESA DO MES 06/ , ,13 Sub Total do Mes 06/ , ,21 Totais Até o Mes 06/ , , F.G.T.S. Saldo Anterior a 06/ , , /06/ VR. F.G.T.S. DO MÊS 06/11 687, ,21 Sub Total do Mes 06/ ,12 687,12 Totais Até o Mes 06/ , ,21

19 FOLHA VALE TRANSPORTES/REEMBOLSOS Saldo Anterior a 06/ , , /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/11 N/PAGTO N.F TICKET SERVIÇOS SA PG SAKAE TRANSTUR LTDA - FRETADO VALERIA PG PROMOBOM AUTOPASS SA PG BEM VT - VALE TRANSPORTES N/PAGTO N.F. TICKET SERVIÇOS SA VR. VALE TRANSPORTE RET.S/SALARIOS 06/11 832, , ,59 374, ,13 120, ,53 416, , ,53 Sub Total do Mes 06/ , ,94 Totais Até o Mes 06/ , , ASSISTENCIA MEDICA/PCMSO Saldo Anterior a 06/ ,00 85,00 Totais Até o Mes 06/ , PIS S/SALÁRIOS Saldo Anterior a 06/ ,76 175, /06/ VR. PIS DO MÊS 06/11 85,89 261,65 Sub Total do Mes 06/ ,89 85,89 Totais Até o Mes 06/ ,65 261, VALE REFEIÇÃO Saldo Anterior a 06/ , , /06/11 N/PAGTO N.F TICKET SERVIÇOS SA 552, ,75

20 FOLHA VALE REFEIÇÃO Sub Total do Mes 06/ ,30 552,30 Totais Até o Mes 06/ , , MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS Saldo Anterior a 06/ ,60 640, /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/11 N/PAGTO N.F KALUNGA COMERCIO LTDA N/PAGTO N.F APARECIDA SENIGALIA CHAGAS ME N/PAGTO N.F KALUNGA COMERCIO LTDA N/PAGTO N.F KALUNGA COMERCIO LTDA N/PAGTO N.F KALUNGA COMERCIO LTDA N/PAGTO N.F KALUNGA COMERCIO LTDA N/PAGTO N.F SARAIVA E SICILIANO SA N/PAGTO CCF KALUNGA COMERCIO LTDA 54,98 695,58 132,00 827,58 28,93 856,51 188, ,51 175, ,89 250, ,20 164, ,45 114, ,52 Sub Total do Mes 06/ , ,92 Totais Até o Mes 06/ , , ÁGUA/ESGOTO Saldo Anterior a 06/ , , /06/11 PG SABESP 1.390, , /06/11 PG SABESP 468, , /06/11 PG SABESP 34, ,26 Sub Total do Mes 06/ , ,56 Totais Até o Mes 06/ , ,26

21 FOLHA ENERGIA ELÉTRICA Saldo Anterior a 06/ , , /06/11 PG ELETROPAULO 20, , /06/11 PG ELETROPAULO 42, , /06/11 PG ELETROPAULO 175, , /06/11 PG ELETROPAULO 276, , /06/11 PG ELETROPAULO 479, , /06/11 PG ELETROPAULO 4.152, , /06/11 PG ELETROPAULO 42, ,41 Sub Total do Mes 06/ , ,68 Totais Até o Mes 06/ , , DESPESAS TELEFONICAS/COMUNICAÇÕES Saldo Anterior a 06/ ,54 528, /06/11 PG FATURA NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 79,99 608,53 Sub Total do Mes 06/ ,99 79,99 Totais Até o Mes 06/ ,53 608, COPA/COZINHA/GÁS/ÁGUA/DESCARTÁVEIS Saldo Anterior a 06/ ,78 82, /06/ /06/ /06/ /06/ /06/11 PG WAL MART BRASIL LTDA N/PAGTO N.F SALES EQUIPTO LTDA PG ENCANTO SUPERMERCADO LTDA N/PAGTO N.F SALES EQUIPTO PRODUTOS LTDA PG CARREFOUR COMERCIO LTDA 80,30 163,08 401,01 564,09 22,90 586,99 163,54 750,53 21,90 772,43

22 FOLHA COPA/COZINHA/GÁS/ÁGUA/DESCARTÁVEIS Sub Total do Mes 06/ ,65 689,65 Totais Até o Mes 06/ ,43 772, SERVIÇOS DE TERCEIROS Saldo Anterior a 06/ /06/11 N/PAGTO N.F. 067 RASOMA ADM.CONSULTORIA LTDA Sub Total do Mes 06/ Totais Até o Mes 06/ DESPESAS C/COPIAS E REPRODUÇÕES Saldo Anterior a 06/ ,10 30,10 Totais Até o Mes 06/ , CORREIOS E TELEGRAFOS Saldo Anterior a 06/ ,40 257, /06/11 PG CORREIO 131,40 388, /06/11 PG CORREIO 13,40 402,20 Sub Total do Mes 06/ ,80 144,80 Totais Até o Mes 06/ ,20 402, ASSISTENCIA JURÍDICA Saldo Anterior a 06/ /06/11 PG CASTILHO CARACIK ADVOGADOS 1.592, ,50

23 FOLHA ASSISTENCIA JURÍDICA /06/11 PG CASTILHO CARACIK ADVOGADOS ,50 Sub Total do Mes 06/ , ,50 Totais Até o Mes 06/ , , ASSISTENCIA CONTÁBIL Saldo Anterior a 06/ /06/ NF. 06/11 NOVA COMPETENCE ASSESSORIA LTDA Sub Total do Mes 06/ Totais Até o Mes 06/ ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES/FAIXAS Saldo Anterior a 06/ ,00 225,00 Totais Até o Mes 06/ , MANUTENÇÃO E REPAROS/EQUIPAMENTOS Saldo Anterior a 06/ ,00 158, /06/11 N/PAGTO N.F PONTOFRIO.COM. ELETRONIC 98,29 256,29 Sub Total do Mes 06/ ,29 98,29 Totais Até o Mes 06/ ,29 256, VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA Saldo Anterior a 06/ ,66 50, /06/11 PG VM CONTR.SINDICAL SEACOTURH 03/11 7,50 58,16

24 FOLHA VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA Sub Total do Mes 06/2011 7,50 7,50 Totais Até o Mes 06/ ,16 58, CUSTAS JUDICIAIS/CARTÓRIOS Saldo Anterior a 06/ /06/ /06/11 PG REEMBOLSO DESPESAS CASTILHO CARACIK ADVOGADOS PG REEMB.DESPESAS CASTILHO CARACIK ADVOGADOS 898,50 898,50 94,36 992,86 Sub Total do Mes 06/ ,86 992,86 Totais Até o Mes 06/ ,86 992, ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/MOTOBOY Saldo Anterior a 06/ ,00 45, /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/11 PG ESTACIONAMETNO CENTRO COML ALPHAVILLE PG PAULISTA COM.MASSAS LTDA PG DESPESAS CF.RELATORIO/REFEIÇÃO PREST.SERVIÇOS PG ARCOS DOURADO COM.ALIMENTOS LTDA PG PADARIA E CONFEITARIA ALTOS TAMBORE LTDA PG ESTACIONAMENTO CENTRO COML ALPHAVILLE 3,00 48,00 56,30 104,30 27,00 131,30 33,50 164, ,80 3,00 217,80 Sub Total do Mes 06/ ,80 172,80 Totais Até o Mes 06/ ,80 217, DESPESAS BANCÁRIAS Saldo Anterior a 06/ , ,85

25 FOLHA DESPESAS BANCÁRIAS /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/11 VR. DESPESAS BCO CF AVISO VR. DESPESAS BCO CF AVISO VR. ESTORNO DESPESAS CF AVISO 11, ,25 15, ,45 3, ,45 126, ,19 2, ,44 3, ,94 7, ,74 2, ,44 4, ,39 11, ,09 136, ,89 9, ,89 11, ,69 0, , ,59 1, ,21 3, ,45 1, ,07 8, ,17 3, ,17 1, ,79 17, , ,33 3, ,57 165, ,07 131, ,17 17, ,63 305, ,25 Sub Total do Mes 06/ ,04 17, ,40 Totais Até o Mes 06/ ,89 17, ,25

26 FOLHA IR/IOF S/APLICAÇÕES Saldo Anterior a 06/ ,64 354, /06/ VR. IR RET.S/APLIC. FINANC. CF AVISO 198,28 552,92 Sub Total do Mes 06/ ,28 198,28 Totais Até o Mes 06/ ,92 552, DESPESAS C/CONDUÇÃO/REEMBOLSOS/TRANSPORTES Saldo Anterior a 06/ Totais Até o Mes 06/ DESPESAS GERAIS Saldo Anterior a 06/ ,18 111,18 Totais Até o Mes 06/ , AULAS E CURSOS/FITNESS Saldo Anterior a 06/ /06/ /06/11 PG RPA GIOVANA PEGORARO VR. INSS SERVIÇOS PRESTADOS RPA GIOVANA Sub Total do Mes 06/ Totais Até o Mes 06/ PROMOÇÕES E FESTAS Saldo Anterior a 06/ , ,29

27 FOLHA PROMOÇÕES E FESTAS /06/ /06/ /06/11 N/PAGTO N.F. 185 MARCO ANTONIO FREITAS ME N.F. 912 PATRICIA NABEIRO EVENTOS EPP (MINI FESTA JUNINA TAMBORE 11) PG DESPESAS CARRETO FESTA JUNINA , , ,29 Sub Total do Mes 06/ Totais Até o Mes 06/ , , /06/ MATERIAIS ESPORTIVOS Saldo Anterior a 06/ ,30 548,30 N/PAGTO N.F SPORTIVOLLI ARTIGOS LTDA 153,80 702,10 Sub Total do Mes 06/ ,80 153,80 Totais Até o Mes 06/ ,10 702, SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ Saldo Anterior a 06/ , ,00 Totais Até o Mes 06/ , DESPESAS C/DEPRECIAÇÕES Saldo Anterior a 06/ , , /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: MOVEIS E UTENSILIOS VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: CLUBE/FITNESS VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: CLUBE/FITNESS VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: COMP.PERIFERICOS VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: PORTARIA/CANCELAS 115, ,75 931, ,33 541, ,08 355, ,70 170, ,20

28 FOLHA DESPESAS C/DEPRECIAÇÕES Sub Total do Mes 06/ , ,87 Totais Até o Mes 06/ , , SISTEMA DE SEGURANÇA/ACESSO Saldo Anterior a 06/ , , /06/11 NF J&C CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA , ,38 Sub Total do Mes 06/ , ,51 Totais Até o Mes 06/ , , MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E LIMPEZA Saldo Anterior a 06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/11 N/PAGTO N.F. 299 POINT POOL COM.PISCINAS LTDA N/PAGTO N.F. 319 POINT POOL PISCINAS LTDA N/PAGTO N.F. 467 SHINKANSEN COM.SERVIÇOS LTDA N/PAGTO N.F EVEREST COM.REFRIGERAÇÃO LTDA PG DESPESAS CF.RELATORIOS PG PORTTAL VIDROS (TROCA VIDROS CLUBE) 751,90 751, , ,90 69, ,90 75, , ,90 Sub Total do Mes 06/ , ,90 Totais Até o Mes 06/ , , MANUTENÇÃO PLANTAS E JARDINS Saldo Anterior a 06/ /06/11 N/PAGTO N.F FUNARI COMERCIAL E SERV.LTDA 9.289, ,50

29 FOLHA MANUTENÇÃO PLANTAS E JARDINS Sub Total do Mes 06/ , ,50 Totais Até o Mes 06/ , , SERVIÇOS DE TERCEIROS Saldo Anterior a 06/ /06/ /06/11 N/PAGTO N.F FUNARI COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA N/PAGTO N.F. 080 APN DE OLIVEIRA ME 9.289, , ,50 Sub Total do Mes 06/ , ,50 Totais Até o Mes 06/ , ,50

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