SONY PICTURES RELEASING OF BRASIL INC : 01/01/ /01/2012 : : SONY PICTURES RELEASING OF BRASIL INC
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- Luciana Leal Duarte
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1 SONY PICTURES RELEASING OF BRASIL INC Período : 01/01/2012 a 31/01/2012 Página : BRADESCO - APLICACOES FINANCEIRAS - ADSALES BRADESCO - CC DISTRIBUICAO BRADESCO - APLICACOES FINANCEIRAS - DISTRIBUICAO BRADESCO - CC CINEMA BRADESCO - CC RECEBIMENTOS - ADSALES BRADESCO - CC PAGAMENTOS - ADSALES DEPOSITOS JUDICIAIS PETTY CASH - WPS CITIBANK - CC PAGAMENTOS - DISTRIBUICAO CITIBANK - CC PENDENCIAS BANCARIAS - DIS CITIBANK - CC PAGAMENTOS - ADSALES CITIBANK - CC PENDENCIAS BANCARIAS - ADS CONTAS A RECEBER DE CLIENTES CONTAS A RECEBER DE CLIENTES PENDENTE DE APROVACAO CONTAS RECEBER (SUB-RAZAO FORA DE SAP) - NAO-RECON CONTA TRANSITORIA DE PERMUTA VENDAS ADMINISTRATIVAS DE A/R - PADRAO CONTAS A RECEBER DE CLIENTES - NAO-RECONCILIACAO AR NAO-FATURADO - CURTO PRAZO CONTAS A RECEBER NAO CONSOLIDADO VALORES A RECEBER DE PRODUTORES LOCAIS VALORES A RECEBER DE ROYALTIES ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS OUTRAS CONTAS A RECEBER CONTAS A RECEBER - OUTRAS RECONCILIACOES SOBRE VALORES A RECEBER DIREITOS DE PROGRAMACAO SEGURO PAGO ANTECIPADAMENTE ISS PAGO ANTECIPADAMENTE IMPOSTOS DE RENDA COM PAGAMENTO ANTECIPADO - ESTRA OUTROS IMPOSTOS PAGOS ANTECIPADAMENTE DEPOSITO JUDICIAL DE PIS (BRASIL) DEPOSITO JUDICIAL DE FGTS (BRASIL) DEPOSITO JUDICIAL DE COFINS (BRASIL) IRPJ A RESTITUIR (BRASIL) INVESTIMENTO EM SUBSIDIARIAS NAO-CONSOLIDADAS - ME VALORES A RECEBER INTERCOMPANHIAS VALORES A RECEBER ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ,93 D ,73 D ,33 D D ,11 D ,01 D 108,63 D ,54 D 1.265,80 D C ,51 D 7.564,44 C ,94 D C D ,03 D ,91 D 1,20 D C C D D ,65 D ,51 D 0,27 D D ,45 D ,47 D 3.125,06 C 5.781,30 C D D D ,32 D C ,08 D ,28 D 8.328, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 Débito ,17 Débito ,80 Débito Débito ,17 Débito ,47 Débito 108,63 Débito ,44 Débito 1.165,80 Débito Crédito ,67 Débito rédito ,04 Débito Débito Débito ,51 Débito ,94 Débito 1,20 Débito Crédito Crédito Débito Débito ,05 Débito ,32 Débito 0,27 Débito 6.002,35 Débito ,46 Débito ,75 Débito Crédito rédito Crédito Débito Débito Débito ,46 Débito Crédito ,08 Débito ,64 Crédito
2 SONY PICTURES RELEASING OF BRASIL INC Período : 01/01/2012 a 31/01/2012 Página : VALORES A RECEBER ENTRE INTERCOMPANIAS - (2 STEPS) VALORES A RECEBER ENTRE INTERCOMPANIAS - (2 STEPS) MOVEIS E UTENSILIOS MOVEIS E UTENSILIOS - NAO-RECONCILIACAO MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS - NAO-RECONCILIACAO VEICULOS VEICULOS - NAO-RECONCILIACAO HARDWARE DE COMPUTADOR HARDWARE DE COMPUTADOR - NAO-RECONCILIACAO SOFTWARE DE COMPUTADOR SOFTWARE DE COMPUTADOR - NAO-RECONCILIACAO SISTEMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS DE COMPUTACAO - NAO-RECONCILIACAO CONSTRUCOES EM ANDAMENTO CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - NAO-RECONCILIACAO LIBERACAO - AQUISICAO DE BENS DO IMOBILIZADO DEPRECIACAO ACUMULADA: MOVEIS E ACESSORIOS DEPRECIACAO ACUMULADA: MOVEIS E ACESSORIOS - NAO-R DEPRECIACAO ACUMULADA: MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS DEPRECIACAO ACUMULADA: MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS DEPRECIACAO ACUMULADA: VEICULOS DEPRECIACAO ACUMULADA: VEICULOS - NAO-RECONCILIACA DEPRECIACAO ACUMULADA: HARDWARE DE COMPUTADOR DEPRECIACAO ACUMULADA: HARDWARE DE COMPUTADOR - NA AMORTIZACAO ACUMULADA: SOFTWARE DE COMPUTADOR AMORTIZACAO ACUMULADA: SOFTWARE DE COMPUTADOR - NA DEPRECIACAO ACUMULADA: SISTEMAS DE COMPUTACAO DEPRECIACAO ACUMULADA: SISTEMAS DE COMPUTACAO - NA OUTROS DEPOSITOS DE LONGO PRAZO DEPOSITO JUDICIAL - LONGO PRAZO LIBERACAO DE FATURA DE MERCADORIAS RECEBIDAS RECONCILIACAO DE CONTAS A PAGAR PARA PRESTACAO DE RECONCILIACAO A/P PARA REAVALIACAO DE CAMBIO DE FO CONTA DE RECONCILIACAO DE CONTAS A PAGAR PARA FORN PERMUTA A PAGAR CONTAS A PAGAR / FORNECEDORES OUTRAS CONTAS A PAGAR ,24 D ,28 C ,37 D D ,51 D D D C ,81 D D ,00 D C ,33 D D D ,98 C C ,94 C 0,08 C ,84 C D ,51 C 700,33 D 2.718,22 C D ,36 C C D ,28 D ,12 C ,56 C D C ,71 C C ,25 C , ,60 0,12 0, , ,90 380, , , , , , ,92 0,12 210, , , ,20 380, ,63 Débito ,29 Crédito ,37 Débito Débito ,51 Débito Débito Débito Crédito ,81 Débito Débito ,00 Débito Crédito ,33 Débito Débito rédito rédito Débito ,73 Crédito Crédito ,21 Crédito 0,08 Crédito rédito Crédito ,43 Crédito 700,33 Débito 2.929,20 Crédito Débito ,25 Crédito Crédito Débito ,28 Débito ,36 Crédito ,86 Crédito Crédito Crédito ,71 Crédito Crédito ,82 Crédito
3 SONY PICTURES RELEASING OF BRASIL INC Período : 01/01/2012 a 31/01/2012 Página : DIVERSOS VALORES A PAGAR OUTRAS CONTAS A PAGAR - COMUNIDADE DE VENDAS DE GR ROYALTIES A PAGAR CONTAS A PAGAR - PROVISOES DIVERSAS CONTAS A PAGAR - PROVISAO DE DESPESAS DE PUBLICIDA VARIACAO CAMBIAL DO CONTAS A PAGAR - RECONCILIACAO CONTAS SUSPENSAS DURANTE A CONVERSAO DE SALDOS JURO PROVISIONADO HONORARIOS PROFISSIONAIS PROVISIONADOS PROVISAO DE AUDITORIA DESPESA PROVISIONADA - LAG INTERNACIONAL DESPESA DE VIAGENS RECEITA DIFERIDA - CURTO PRAZO RECEITA DIFERIDA - CURTO PRAZO - PAGAMENTO INICIAL DIVIDAS DE CURTO PRAZO COM COLIGADAS SONY CONTA DE RECONCILIACAO DE CONTAS A PAGAR PARA O PA SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR CONTA TRANSITORIA DE CONVERSAO DE VALORES A PAGAR PROVISAO PARA BONUS PROVISAO PARA FERIAS ADICIONAL DE 0.5% SOBRE O FGTS (BRASIL) INSS/FGTS SOBRE FERIAS (BRASIL) INSS/FGTS SOBRE O 13º SALARIO (BRASIL) PROVISAO PARA IMPOSTOS DE SAUDE E BEM ESTAR COFINS A RECOLHER COFINS A RECOLHER IRF RETIDO NA FONTE (BRASIL) ISS RETIDO NA FONTE (BRASIL) CSLL/COFINS/PIS RETIDO NA FONTE (BRASIL) INSS RETIDO NA FONTE (BRASIL) PROVISAO DE BENEFICIOS RETENCAO NA FONTE POR SERVICOS PROFISSIONAIS DIREITOS SINDICAIS RETIDOS NA FONTE DIREITOS AUTORAIS PRODUCAO LOCAL A PAGAR PROVISAO PARA IMPOSTOS ESTRANGEIROS A PAGAR IMPOSTOS DE RETENCAO NA FONTE - ESTRANGEIRO PROVISAO PARA IMPOSTOS DE RENDA A PAGAR CONTA DE RECONCILIACAO DE CONTAS A PAGAR PARA EMPR C ,54 C ,37 C ,64 C ,89 C ,42 C 108,66 C C ,97 C ,21 D D 2.640,32 C ,87 C C C ,10 C 0,20 C ,91 C ,97 C C C 0,25 C C ,77 C ,90 C ,96 C ,83 C ,26 C ,97 C 208,08 C C 278,79 C D D ,25 C D ,24 C , ,57 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,77 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,46 868,64 0, Crédito ,42 Crédito ,57 Crédito ,69 Crédito ,59 Crédito ,46 Crédito rédito 108,66 Crédito Crédito ,99 Crédito ,78 Débito Débito 2.640,32 Crédito ,27 Crédito Crédito Crédito ,02 Crédito 0,21 Crédito ,00 Crédito ,86 Crédito Crédito Crédito 0,26 Crédito Crédito ,06 Crédito ,80 Crédito ,09 Crédito ,62 Crédito ,13 Crédito ,43 Crédito ,81 Crédito Crédito 1.147,33 Crédito Débito Débito ,39 Crédito Débito ,34 Crédito
4 SONY PICTURES RELEASING OF BRASIL INC Período : 01/01/2012 a 31/01/2012 Página : CONTA DE RECONCILIACAO DE CONTAS A PAGAR DE EMPRES TRANSACOES ENTRE INTERCOMPANIAS A PAGAR- (2 STEPS) TRANSACOES ENTRE INTERCOMPANIAS A PAGAR- (2 STEPS) DEPOSITO JUDICIAL DE FGTS DEPOSITO JUDICIAL DE COFINS DEPOSITO JUDICIAL DE PIS OUTROS PASSIVOS DE LONGO PRAZO CAPITAL INTEGRALIZADO ADICIONAL RESERVAS LEGAIS LUCROS ACUMULADOS LUCROS/PREJUÍZOS DE RETENÇÕES NÃO-REALIZADAS LUCRO NA CONVERSAO CAMBIAL PREJUIZO NA CONVERSAO CAMBIAL RECEITA - REDE DE TV INTERNACIONAL COMISSAO - REDE DE TV INTERNACIONAL DESCONTOS CONCEDIDOS RENDA PROVENIENTE DE IMPOSTOS DE SERVICO PIS ISS COFINS PRODUCAO INV PPV - NAO-CE DESPESA DE IMPOSTOS DE SERVICO PESSOAL DE CRIACAO - PROMOCAO NO AR PRODUCAO ORIGINAL OUTROS CUSTOS DE VERSAO ESTRANGEIRA DESPESAS DE AMORTIZACAO - PROGRAMACAO (AQUISICAO) DUBLAGEM DE AUDIO FRETE CUSTO DE DISTRIBUICAO MARKETING - NEGOCIACAO COM COLIGADA VENDAS - VENDA ADMINISTRATIVA MIDIA PRODUCAO DE MIDIA MARKETING - DIVERSOS NEGOCIACAO DE PESQUISA ALOCACAO DE EQUIPE PESSOAL DE CRIACAO DE TV ,49 D ,04 C ,93 D ,95 C ,60 C ,28 C ,60 C ,30 C ,48 C ,52 D ,57 D 0,26 C 0,49 D , , ,66 0,30 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 0,23 0, , , , , , , , , , , , , , , ,45 Débito ,45 Crédito ,62 Débito ,95 Crédito ,60 Crédito ,28 Crédito ,62 Crédito ,30 Crédito ,48 Crédito ,52 Débito ,57 Débito 0,19 Crédito 0,60 Débito ,91 Crédito ,59 Débito 1.648,00 Débito ,92 Crédito ,81 Débito ,86 Débito ,16 Débito Crédito ,58 Débito ,74 Débito Débito ,14 Débito rédito ,66 Débito Débito 1.037,37 Débito rédito 7.489,60 Débito ,00 Débito ,35 Débito 90 Débito ,44 Débito ,76 Débito ,00 Débito ,10 Débito
5 SONY PICTURES RELEASING OF BRASIL INC Período : 01/01/2012 a 31/01/2012 Página : PRODUCAO DE SITE NA WEB MARKETING - PUBLICIDADE PROPAGANDA - CUSTOS GERAIS SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS - ISENCAO EXTRA-SINDICATO BENEFICIOS EXTRAS - GERAIS IMPOSTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS BONIFICACOES A FUNCIONARIOS TEMPORARIAS - OUTROS DEMISSAO, QUITACOES E APOSENTADORIAS FROTA - COMBUSTIVEL FROTA - SEGURO DE CARRO FROTA - DIVERSOS VIAGENS E ENTRETENIMENTO - BILHETE AEREO VIAGENS E ENTRETENIMENTO - ENTRETENIMENTO VIAGENS E ENTRETENIMENTO - ALOJAMENTO VIAGENS E ENTRETENIMENTO - REFEICOES VIAGENS E ENTRETENIMENTO - DESPESAS COM CARROS VIAGENS E ENTRETENIMENTO - ALUGUEL DE CARROS VIAGENS E ENTRETENIMENTO - DIVERSOS ALUGUEL - EDIFICACOES CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL MANUTENCAO E REPARO - EQUIPAMENTOS DE COMPUTADOR ALUGUEL - MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS MANUTENCAO E REPARO - MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS DESPESAS DE TELEFONE E TELEX TELEFONE - LINHA DE DADOS DESPESA DE SEGURO INFRAESTRUTURA GERAL MATERIAIS E SUPRIMENTOS POSTAGEM IMPOSTOS INDIRETOS CUSTAS PROCESSUAIS - EMPRESA CONSULTORIA DE ADMINISTRACAO SEMINARIOS LIVROS E ASSINATURAS REUNIOES REFRESCOS E ITENS DE CONSUMO 5.240, , , , , , , , , ,00 986, , , , , , , ,97 10, , , , , , ,00 132, , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 79, ,24 146, , , ,88 924, , ,70 217, ,25 67, ,83 Débito ,27 Débito 9.792,75 Débito ,01 Débito 9.336,80 Débito ,41 Débito 2.520,85 Débito ,09 Débito ,64 Débito ,34 Débito 986,00 Débito 1.828,65 Débito ,16 Débito ,00 Débito ,60 Débito 9.462,04 Débito 1.931,93 Débito 2.172,95 Débito 10,18 Débito ,00 Débito ,27 Débito ,27 Débito ,72 Débito 1.434,67 Débito 6.481,00 Débito 132,45 Débito ,32 Débito 1.471,80 Débito ,50 Débito 2.695,28 Débito ,75 Débito ,20 Débito ,71 Débito ,62 Débito 9.447,30 Débito 5.812,09 Débito rédito 3.527,50 Débito
6 SONY PICTURES RELEASING OF BRASIL INC Período : 01/01/2012 a 31/01/2012 Página : S S S SERVICOS EXTERNOS/PROCESSAMENTO DESPESAS BANCARIAS DESPESAS E TAXAS DE CARTAO DE CREDITO CREDITOS DE EXPLORACAO DE CAMPO REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS DESPESA DE DEPRECIACAO DESPESA DE AMORTIZACAO (SOFTWARE) OUTRAS RECEITAS GANHOS SOBRE CAMBIO NAO IC PASSIVO GANHOS SOBRE CAMBIO NAO REALIZADO-IC A RECEBER GANHOS SOBRE CAMBIO NAO REALIZADO-IC A PAGAR GANHOS SOBRE CAMBIO NAO REALIZADO-NAO IC PASSIVO PREJUIZOS SOBRE CAMBIO PERDAS SOBRE CAMBIO NAO REALIZADO-IC A RECEBER PERDAS SOBRE CAMBIO NAO REALIZADO-IC A PAGAR PERDAS SOBRE CAMBIO NAO REALIZADO-NAO IC PASSIVO RECEITA DE JUROS - OUTROS DESPESA DE JUROS - OUTROS CONTA DE TRANSIÇÃO DE CONVERSÃO DE VALORES A RECEB DEPRECIACAO ACUMULADA: MOVEIS E ACESSORIOS - NAO-R S LUCROS ACUMULADOS ,91 C 108,34 C ,61 D ,34 902,66 9, , ,36 210,98 0, , ,58 351,26 654, , ,13 29,10 0,76 42,90 903,00 2, , , , , , ,20 29, , ,16 351, , ,34 Débito 900,21 Débito 9,00 Débito ,00 Crédito ,85 Débito ,99 Débito 210,98 Débito ,91 Crédito 0,14 Débito ,51 Débito ,62 Crédito 322,16 Débito 654,40 Débito ,42 Débito ,03 Crédito 322,16 Crédito ,66 Crédito 42,90 Débito ,91 Crédito 108,34 Crédito ,61 Débito Totalização ,93 D ,93 C , , ,83 D ,83 C
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