BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2016
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- Luna Conceição Raminhos
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1 Folha : 1 1 ATIVO ,19D , , ,92D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,60D , , ,43D DISPONIBILIDADES ,65D , , ,48D DISPONIVEL 5.838,03 D , , ,78D CAIXA GERAL 4.204,51 D , , ,39D FUNDO FIXO 1.633,52 D 1.474, , ,39D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,85D , , ,53D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC , ,32 831,58D BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,60 D , , ,72D BANCO SANTANDER ,89 D , , ,92D BANCO SICOOB - CC BANCO SICOOB - CC , , , , BANCO SICOOB - CC ,81 D 2 2 5,81 D BANCO SICOOB - CC ,19 D , , ,64D BANCO SICOOB - CC ,36 D 2 402, ,86D BANCO BRADESCO - CC ,00 D , ,92 1,00 D APLICACOES FINANCEIRAS 477,77 D , ,82 340,17D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 64,32 D 0,38 64,70 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO 413,45 D , ,82 275,47D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,11D , ,23D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,11D , ,23D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,11D , ,23D OUTROS CREDITOS ,40D , , ,22D CREDITOS A RECEBER ,70D , , ,13D CHEQUES EM COBRANCA 17 D 21 38D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,03D ,03D BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR 971,67 D CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES , ,40 539,10D PONTO DO SUP 44 44D JOSE FELIPE - LOCACAO ESPACO CAIS 1.584, ,00D AS WQL NATACAO 30 30D 971, CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,13D 7.185, , ,04D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS ,11D 6.154, , ,09D ADIANTAMENTOS DE FERIAS 6.303,02 D 1.030, , ,95D CREDITOS DE CONVENIOS 4.776,40 D 8.880, , ,50D COMISSAO - FINANCEIRA ALFA 2.50 D D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 419,85 D 392,10 811,95D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 45,00 D , ,00D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 1.811,55 D 2.048, , ,55D CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS ,17 D 867,37 987, ,55D REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA 71,93 D 98,74 170,67D
2 Folha : REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO 51,45 D 66,48 117,93D REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL 66,94 D 9 156,94D REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA 315,96 D 316,85 632,81D REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE 51,45 D 61,46 112,91D REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS 1.039,44 D 233,84 987,99 285,29D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,44D 1.059, , ,50D DESPESAS ANTECIPADAS ,44D 1.059, , ,50D SEGUROS A APROPRIAR 596,71 D 226,60 370,11D JUROS A APROPRIAR - CP ,73D , ,31D IPVA A APROPRIAR 1.059,31 88,23 971,08D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,59D 806, , ,49D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,14D ,14D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,14D ,14D JUROS A APROPRIAR - LP ,14D ,14D INVESTIMENTOS ,65D ,65D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65D ,65D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65D ,65D ATIVO IMOBILIZADO ,80D 206, , ,70D IMOBILIZADO ,98D 206, ,98D EDIFICACOES - CLUBE ,00D ,00D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,24D ,24D MOVEIS E UTENSILIOS ,90D 206, ,90D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84D ,84D VEICULOS 37.92D 37.92D SOFTWARE ,00D ,00D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,18C 7.549, ,28C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,88C 4.265, ,02C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,77C 1.998, ,89C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS ,45C 507, ,37C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,85C 145, ,76C (-) DEP. ACUM. VEICULOS ,23C 632, ,24C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00C ,00C
3 Folha : 3 2 PASSIVO ,19C , , ,86C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,15C , , ,25C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,43C , , ,18C EMPRESTIMOS A PAGAR ,42C , , ,14C EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA 1.229,30 C 1.229, EMPRESTIMO - SICOOB ,18 C 4.907, , ,60C EMPRESTIMO - SICOOB , ,89C EMPRESTIMO - SICOOB ,49C ,24 482, ,64C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA ,00C 6.277, ,75C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA ,39 C 1.586, ,26C EMPRESTIMOS - SICOOB ,06 C 6.519, FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP ,01C 873, ,04C FINANC. SICOOB JUDICIARIO CP ,01C 873, ,04C FORNECEDORES ,63C , , ,77C FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E ,45C , , ,45C GENY SILVA MOREIRA 48,28 C MOURA LAMOUNIER VALADARES ,60C ,60C AC COELHO MATERIAIS PARA 370,37 C 138,00 276,00 508,37C OI S.A. 193,12 193,12C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE ,56C 7.627, , ,85C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB ,32C 4.202,21 924, ,25C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE 1.607,48 C 2.021, ,86C AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA 4.848,15 C 4.848, C AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA 198,80 C 198,80C LOGUS DEDETIZADORA LTDA 55 C CASA DAS FERRAMENTAS LTDA 555,72 C 277,86 277,86C CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO 5.881,16 C 2.569, , ,70C CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA 7.092,00 C 7.092, C CASSIO DA SILVA LESSA - ME 236,00 C 236,00 186,00 186,00C TECHNOCOPY SERVICE LTDA 1.033,53 C 1.033, , ,33C LIDER SPORT LTDA 48, GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 417,02 417,02C EVERTON PEREIRA DE MELO DISTRIB. DE 192,00 192,00C SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO 1.059, ,31C SERRALHERIA SOUSA 1.60 C BRF S.A ,48C , , ,63C JGM AGUIAR DE LIMA EIRELI-EPP 1.40 C LIPEL PAPELARIA LTDA 3.88 C C MARINA DOS SANTOS DE SOUSA 10 10C SKY BRASIL SERVICOS LTDA 296,64 296,64C NEIMAR FRANCISCO COSTA 45 45C OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 354,00 354,00C BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS 89,70 89,70 C CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO 192,03 192,03C SEGURADORA LIDER - SEGURO DPVAT 110,38 110,38C DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL 64,00 64,00 C
4 Folha : FORNECEDORES - CONVENIOS ,18C , , ,32C CONVENIO - CLINICA ESTETICA 4.630,26 C 4.963, , ,87C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,25C , , ,97C CONVENIO - FHOX VIDEO ,13C , , ,04C CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 1.26 C C CONVENIO - REAL SEGUROS 374,50 C CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES 4.891,48 C 9.732, ,42C CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA) 330,09 C 361,93 636,04 604,20C CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA 3.647,54 C 3.647,54C CONVENIO - SESC 3.473,00 C 3.542, , ,00C CONVENIO - TECNOTICA 1.218,85 C 1.263,00 883,00 838,85C CONVENIO - ASBAC 3.885,00 C 4.305, , ,00C CONVENIO - CLUBE GRAVATA 137,40 C 137,40 114,50 114,50C CONVENIO - SEBASTIANA 46,66 C 46,66 46,66 46,66 C CONVENIO - APOLO TURISMO 3.869,72 C 1.498, , ,71C CONVENIO - CASA THOMAS ,62C , , ,39C CONVENIO - GOOD CARD 749, ,27 374, , CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 2.027,92 C 2.010, , ,94C CONVENIO - CACAU SHOW 5.776, ,94C CONVENIO - SO OTICA 676,25 C 676,25 390,25 390,25C CONVENIO - MDA OTICAS 303,32 C 303,32 151,66 151,66C CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS 7.171,19 C 5.728, , ,38C CONVENIO - SESI 20 20C OBRIGACOES FISCAIS 2.148,57 C 614, ,36C OBRIGACOES FISCAIS 2.148,57 C 614, ,36C ISS A RECOLHER 11,20 C 11,20 C COFINS A RECOLHER 52,86 C 52,86 C RETENCAO A RECOLHER 2.084,51 C 614, ,30C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,65C , , ,63C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,14C , , ,12C SALARIOS A PAGAR ,08C , , ,98C ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER 929,99 C 2.217, ,58 929,99C ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 436,64 C 414, ,96C EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 2.135,60 C 3.513, , ,69C CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 685,83 C 200,60 191,27 676,50C BOLSA ESTAGIO A PAGAR 50 50C GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,51C , , ,13C INSS A RECOLHER ,30C , , ,12C FGTS A RECOLHER 6.035,44 C 4.636, , ,46C IRRF A RECOLHER 1.186,63 C 681,62 368,15 873,16C PIS A RECOLHER 834,45 C 552,47 289,72 571,70C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 842,69 C 842,69C PARCELAMENTOS A RECOLHER ,00C , , ,38C PARCELAMENTO INSS ,00C ,00C PARCELAMENTO INSS - Nº , , ,79C
5 Folha : PARCELAMENTO INSS - Nº , , ,59C OUTRAS OBRIGACOES ,92C 8.601, , ,13C PROJETOS A REPASSAR ,92C 382, ,42C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA ,98C 382, ,48C REPASSE - CORAL STJ 561,94 C 561,94C VALORES A REPASSAR 8.218, , ,71C VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA 8.218, , ,71C PROVISOES ,95C 9.874, , ,18C PROVISOES ,95C 9.874, , ,18C PROVISAO - 13o SALARIO 3.219,03 C 2.274, ,82C PROVISAO - FERIAS ,34C 7.341, , ,61C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 602,81 602,81C PROVISAO - INSS FERIAS ,38C 1.945,61 891, ,04C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 181,99 181,99C PROVISAO - FGTS FERIAS 5.716,20 C 587,36 269, ,91C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,74C ,74C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,74C ,74C EMPRESTIMOS A PAGAR ,10C ,10C EMPRESTIMO - SICOOB ,60C ,60C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO ,50C ,50C FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP ,64C ,64C FINAN. SICOOB JUDICIARIO LP ,64C ,64C 2.3 PASSIVO A DESCOBERTO ,70D , , ,13D SUPERAVITS E DEFICITS ,70D , , ,13D SUPERAVITS ACUMULADOS ,77C , , ,91C SUPERAVITS ACUMULADOS ,51C ,51C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,72 C 6.148,72C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,54C , , ,68C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,47D 971, , ,04D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,92D ,92D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,52D ,52D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,49D ,49D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,54D 971, , ,11D
6 Folha : 6 3 RECEITAS 294, , ,24C 3.1 RECEITA OPERACIONAL 294, , ,24C RECEITA BRUTA 294, , ,24C RECEITAS DE ASSOCIADOS 74, , ,89C RECEITAS DE ASSOCIADOS 74, , ,89C RECEITAS DE SERVICOS , ,35C RECEITAS - XEROX 13,20 13,20 C RECEITAS - CONVENIOS 3.080, ,30C RECEITAS - SEDE SOCIAL , ,50C RECEITAS - SOUVENIR 56,50 56,50 C RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS 35 35C RECEITAS - SALAO DE BELEZA 7.674, ,85C RECEITAS - EXAMES MEDICOS 65 65C RECEITAS - BOLSAS TERMICAS 225,00 225,00C RECEITAS - VENDA DE KIT NATALINO C
7 Folha : 7 4 DESPESAS ,63 20, ,18D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,63 20, ,18D DESPESAS GERAIS , ,63D DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,72D ENERGIA ELETRICA 6.264, ,09D AGUA E ESGOTO 1.824, ,34D TELEFONE 562,36 562,36D MATERIAL DE ESCRITORIO 771,02 771,02D MATERIAL DE EXPEDIENTE 291,76 291,76D MATERIAL DE LIMPEZA 45,00 45,00 D HONORARIOS CONTABEIS D DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA 3.661, ,84D SERVICOS DE TERCEIROS - PF 3,90 3,90 D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 186,00 186,00D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 217,51 217,51D DESPESAS COM CONVENIOS 186,00 186,00D MANUTENCAO E CONSERVACAO 5.509, ,80D CORREIOS E TELEGRAFOS 51,00 51,00 D CUSTAS PROCESSUAIS 375,00 375,00D DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 30 30D DESPESAS CARTORARIAS 53,25 53,25 D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 7.549, ,10D BRINDES E LEMBRANCAS , ,00D MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 65,80 65,80 D DESPESAS COM SEGUROS 233,00 233,00D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM , ,00D INTERNET / SKY 380,13 380,13D DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO 727,03 727,03D DESPESAS COM EXAMES MEDICOS D DESPESAS - SALAO DE BELEZA 8.385, ,79D DESPESAS COM PESSOAL , ,27D SALARIOS E ORDENADOS , ,33D o SALARIO 2.274, ,79D FERIAS 3.363, ,24D INSS 7.225, ,94D FGTS 2.181, ,46D AUXILIO ALIMENTACAO D AUXILIO TRANSPORTE 1.808, ,00D SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 69,00 69,00 D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 1.108, ,79D PIS FOLHA 289,72 289,72D GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS 3.476, ,00D IMPOSTOS E TAXAS 574,64 574,64D IMPOSTOS E TAXAS 486,41 486,41D IPVA 88,23 88,23 D RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,00 20, ,55D
8 Folha : DESPESAS FINANCEIRAS , ,00D DESPESAS BANCARIAS 3.262, ,85D JUROS PASSIVOS , ,42D IOF 268,22 268,22D TARIFA CARTAO 464,51 464,51D RECEITAS FINANCEIRAS 0,45 0,45 C RENDIMENTOS DE APLICACOES 0,45 0,45 C , ,02
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
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Folha : 1 1 ATIVO 1.471.416,20D 741.450,71 814.038,23 1.398.828,68D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 424.861,68D 735.534,71 808.166,16 352.230,23D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 137.205,53D 683.018,12 734.086,42 86.137,23D
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Folha : 1 1 ATIVO 1.317.886,17D 910.698,50 899.600,87 1.328.983,80D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 287.036,53D 910.098,50 764.102,48 433.032,55D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 35.338,80D 712.973,55 679.297,80 69.014,55D
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Folha : 1 1 ATIVO 1.333.463,46D 621.882,91 635.348,13 1.319.998,24D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 438.180,29D 621.282,91 629.483,91 429.979,29D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 80.916,13D 565.454,47 554.921,91 91.448,69D
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