Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Maria Clara Farinha Nunes
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1 ATIVO ,88 D , , ,06 D CIRCULANTE ,97 D , , ,85 D DISPONIBILIDADES 0, , ,00 0, CAIXA GUANDU 0, , ,00 0, CAIXA GUANDU (SEDE) 0,00 800,00 800,00 0, CAIXA GUANDU UD6 0,00 800,00 800,00 0, BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.351,43 D , ,91 786,38 D CONTAS MOVIMENTO AGEVAP 3.300,00 D , ,52 0, CEF SALARIOS 3.300,00 D , ,52 0, CONTAS MOVIMENTO GUANDU 1.051,43 D , ,39 786,38 D CEF RECURSOS GUANDU 1.051,43 D , ,39 786,38 D POUPANCA ,36 D , , ,89 D POUPANCA GUANDU ,36 D , , ,89 D CEF (AG.AGUAS) ,11 D 5.109, , ,71 D CEF (DIR.GUANDU) ,13 D 726, , ,23 D CEF (PAF) ,01 D , , ,99 D CEF (COMUNICAÇÃO) ,34 D 3.876, , ,18 D CEF (TOCOS) ,70 D 120,88 0, ,58 D CEF (CONTIG.GUANDU) ,08 D 814,54 0, ,62 D CEF QUEIMADAS ,23 D 274,32 0, ,55 D CEF ESTUDOS E PESQUISA ,72 D 656,67 0, ,39 D CEF ( MINAS D AGUA ) ,13 D 0,00 0, ,13 D CEF (PROJ.CAP.GESTAO) ,81 D 1.045,16 0, ,97 D CEF PLANO CONTING ,03 D 1.380, , ,57 D CEF (ED.AMBIENTAL) ,32 D 2.942, , ,30 D CEF PLANO BACIA ,81 D 4.781,82 0, ,63 D CEF AQUIFEROS ,81 D 3.607,04 0, ,85 D CEF OBSERVATORIO ,98 D ,85 0, ,83 D CEF SIST INFORMAÇAO ,27 D 2.220,77 0, ,04 D CEF SANEAMENTO RURAL ,49 D 1.648, , ,37 D CEF TOCOS II ,51 D 2.232,07 0, ,58 D CEF PROG ED AMB ,15 D 2.696,79 0, ,94 D CEF MINAS D AGUA II ,73 D 3.969,77 0, ,50 D CEF IMPL SEC EXECUT ,00 D 2.071, , ,93 D REALIZAVEL A CURTO PRAZO ,18 D , , ,58 D GUANDU ,78 D , , ,18 D CONTRATOS ,03 D , , ,20 D THALI COMERCIO ,52 D 0, , ,00 D BRASIL DE MATOS 9.769,86 D 0, , ,40 D VIANNA INFORMATICA 1.777,20 D 0,00 0, ,20 D F S SERVICE 3.840,00 D 0, , ,00 D MONTENEGRO ,00 D 0, , ,00 D SAMER ,20 D 0, , ,04 D SANTA RITA AUD E ASS CONTAB ,00 D 0, , ,00 D LEAL TURISMO 2.107,05 D 0,00 0, ,05 D TONNYS BUFFET 1.305,60 D 0,00 0, ,60 D ALTA PERFORMANCE SEDE 4.741,87 D 0,00 610, ,80 D ALTA PERFORMANCE UD ,67 D 0,00 313, ,17 D JORGE LUIZ 979,20 D 0,00 489,60 489,60 D FLAVIA CRISTINA 4.800,00 D 0,00 960, ,00 D CLECIO PINHO 6.286,98 D 0,00 0, ,98 D
2 MGF ,60 D 0, , ,08 D MARCIA SIMONE NAKASHIMA 1.313,28 D 0,00 0, ,28 D SH CAETANO 2.736,00 D 0,00 0, ,00 D PAULA CAVALCANTE 0, ,00 0, ,00 D F S SERVICE 0, ,00 0, ,00 D GLOBODINE EVENTOS 0, ,00 0, ,00 D PROJETOS ,27 D 0, , ,24 D TECNOGEO ,74 D 0, , ,72 D TECNOGEO PAF ,96 D 0, , ,55 D PREF MUNIC RIO CLARO - PAF ,08 D 0,00 0, ,08 D SOUZA E PEREIRA CONSULTORIA ,94 D 0,00 0, ,94 D DRZ CONSULTORIA ,00 D 0, ,00 0, CICLOS SERVIÇOS ,80 D 0, , ,20 D FABRICA PROJETOS ,75 D 0,00 0, ,75 D IMPLANTAÇAO E OPERAÇÃO ,86 D 1.920, , ,65 D UNIMED 96,42 D 1.920, ,53 0, MAPFRE SEGUROS 1.278,44 D 0,00 92, ,65 D CIA BRAS DE SOLUCOES E SERV ,00 D 0, , ,00 D ERLEI MEDICINA 370,00 D 0,00 20,00 350,00 D PROJETO DE COMUNICAÇAO 513,00 D 0,00 216,00 297,00 D CIEE - GUANDU 513,00 D 0,00 216,00 297,00 D CAR 6.572,62 D 0, , ,09 D MAPFRE CAR 226,82 D 0,00 20,62 206,20 D UNIMED CAR 5.457,80 D 0, , ,89 D CIEE CAR 888,00 D 0,00 216,00 672,00 D ADIANTAMENTO AUX PESQUISA ,40 D 0,00 0, ,40 D AUXILIO A PESQUISA ,40 D 0,00 0, ,40 D AUXILIO A PESQUISA ,40 D 0,00 0, ,40 D ATIVO NAO CIRCULANTE ,91 D 0, , ,21 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,56 D 0,00 0, ,56 D GUANDU ,56 D 0,00 0, ,56 D SERV CONT TER REAL GUANDU ,56 D 0,00 0, ,56 D SAMER ,56 D 0,00 0, ,56 D IMOBILIZADO ,35 D 0, , ,65 D IMOBILIZADOS GUANDU ,21 D 0,00 0, ,21 D AGEVAP - SEDE ,38 D 0,00 0, ,38 D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,62 D 0,00 0, ,62 D MOVEIS E UTENSILIOS ,76 D 0,00 0, ,76 D SEROPEDICA-UD ,83 D 0,00 0, ,83 D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,47 D 0,00 0, ,47 D MOVEIS E UTENSILIOS 4.475,36 D 0,00 0, ,36 D DEPRECIAÇÃO GUANDU ,86 C 0, , ,56 C AGEVAP - SEDE ,28 C 0, , ,69 C EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,74 C 0,00 242, ,40 C MOVEIS E UTENSILIOS ,54 C 0, , ,29 C SEROPEDICA-UD ,58 C 0, , ,87 C
3 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,75 C 0, , ,97 C MOVEIS E UTENSILIOS 4.757,83 C 0,00 255, ,90 C
4 PASSIVO ,88 C , , ,06 C CIRCULANTE ,32 C , , ,50 C VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV 6.339,33 C , , ,33 C VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV 6.339,33 C , , ,33 C DIVERSOS 6.339,33 C , , ,33 C IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER 3.928,15 C , , ,20 C IMPOSTO TAXAS A RECOLHER 3.928,15 C , , ,20 C IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER 3.928,15 C 3.928, , ,20 C RETENCAO CONF. LEI , , ,81 0, IRRF A RECOLHER RPA GUANDU 0,00 10,00 10,00 0, IRRF A RECOLHER PJ GUANDU 0, , ,59 0, VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS ,60 C , , ,15 C VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS ,60 C , , ,15 C FGTS - GUANDU 4.202,74 C 4.202, , ,84 C INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU ,49 C , , ,45 C PIS S/ FOLHA GUANDU 537,37 C 537,37 528,86 528,86 C INSS A RECOLHER RPA GUANDU 0,00 544,12 544,12 0, OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS ,44 C , , ,08 C OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS 0, , ,25 0, ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU 0, , ,25 0, APROVISIONAMENTO ,44 C 8.348, , ,08 C APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU ,23 C 8.348, , ,81 C APROV 13º SAL.+ ENCAR - GUANDU ,37 C 0, , ,43 C FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU ,84 C 0,00 0, ,84 C REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV ,78 C , , ,18 C GUANDU ,78 C , , ,18 C CONTRATOS ,03 C , , ,20 C F S SERVICE 3.840,00 C 2.560,00 0, ,00 C THALI COMERCIO ,52 C 1.175,52 0, ,00 C BRASIL DE MATOS 9.769,86 C 2.442,46 0, ,40 C MONTENEGRO ,00 C ,00 0, ,00 C VIANNA INFORMATICA 1.777,20 C 0,00 0, ,20 C SAMER ,20 C 4.538,16 0, ,04 C SANTA RITA AUD E ASS CONTAB ,00 C 4.620,00 0, ,00 C LEAL TURISMO 2.107,05 C 0,00 0, ,05 C TONNYS BUFFET 1.305,60 C 0,00 0, ,60 C ALTA PERFORMANCE SEDE 4.741,87 C 610,07 0, ,80 C ALTA PERFORMANCE UD ,67 C 313,50 0, ,17 C JORGE LUIZ 979,20 C 489,60 0,00 489,60 C FLAVIA CRISTINA 4.800,00 C 960,00 0, ,00 C CLECIO PINHO 6.286,98 C 0,00 0, ,98 C MGF INFORMATICA ,60 C 3.179,52 0, ,08 C MARCIA SIMONE NAKASHIMA 1.313,28 C 0,00 0, ,28 C SH CAETANO 2.736,00 C 0,00 0, ,00 C PAULA CAVALCANTE 0,00 0, , ,00 C F S SERVICE 0,00 0, , ,00 C GLOBODINE EVENTOS 0,00 0, , ,00 C PROJETO DE COMUNICAÇAO 513,00 C 216,00 0,00 297,00 C
5 CIEE GUANDU 513,00 C 216,00 0,00 297,00 C PROJETOS ,27 C ,03 0, ,24 C PREF MUNIC RIO CLARO - PAF ,08 C 0,00 0, ,08 C SOUZA E PEREIRA CONSULTORIA ,94 C 0,00 0, ,94 C DRZ CONSULTORIA ,00 C ,00 0,00 0, TECNOGEO ,74 C ,02 0, ,72 C TECNOGEO PAF ,96 C ,41 0, ,55 C CICLOS SERVIÇOS ,80 C ,60 0, ,20 C FABRICA PROJETOS ,75 C 0,00 0, ,75 C IMPLANTAÇAO E OPERAÇAO ,86 C 5.429, , ,65 C MAPFRE SEGUROS 1.278,44 C 92,79 0, ,65 C CIA BRAS DE SOLUCOES E SERV ,00 C 3.300,00 0, ,00 C UNIMED 96,42 C 2.016, ,11 0, ERLEI MEDICINA 370,00 C 20,00 0,00 350,00 C CAR 6.572,62 C 1.518,53 0, ,09 C MAPFRE CAR 226,82 C 20,62 0,00 206,20 C UNIMED CAR 5.457,80 C 1.281,91 0, ,89 C CIEE CAR 888,00 C 216,00 0,00 672,00 C RECURSOS DE PROJETOS ,02 C , , ,56 C RECURSOS GUANDU ,02 C , , ,56 C CONTRATO GUANDU ,91 C 0,00 0, ,91 C REND DE APLI FINANCEIRA ,83 C 0, , ,46 C RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO ,72 D ,09 0, ,81 D PASSIVO NAO CIRCULANTE ,56 C 0,00 0, ,56 C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,56 C 0,00 0, ,56 C GUANDU ,56 C 0,00 0, ,56 C SERV PREST TER ,56 C 0,00 0, ,56 C SAMER ,56 C 0,00 0, ,56 C
6 DESPESAS ,87 D , , ,96 D GUANDU ,35 D , , ,74 D DESPESAS GUANDU ,98 D , , ,05 D DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA ,86 D ,73 359, ,53 D REC HUMANOS E BENEFICIOS UD ,12 D ,97 208, ,95 D SALARIOS ,38 D ,31 4, ,69 D FGTS 4.683,02 D 1.313,41 0, ,43 D INSS ,91 D 4.399,98 0, ,89 D VALE TRANSPORTE 0,00 592,00 204,14 387,86 D PLANO DE SAUDE 3.487,25 D 549,91 0, ,16 D SEGURO DE VIDA 103,10 D 41,24 0,00 144,34 D PIS 583,13 D 164,14 0,00 747,27 D VALE ALIMENTAÇAO 3.885,00 D 1.200,00 0, ,00 D MEDICINA OCUPACIONAL 60,00 D 20,00 0,00 80,00 D RESCISAO 0, ,60 0, ,60 D APROV FERIAS+ENCAR GUANDU 8.296,92 D 2.631,30 0, ,22 D APROV.13º SAL+ENCAR-GUANDU 6.669,01 D 1.588,43 0, ,44 D INSS EMPRESA PREST SERV PF 1.198,40 D 351,04 0, ,44 D IRRF 0,00 0,61 0,00 0,61 D DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD ,74 D 4.545,76 150, ,58 D DIARIAS 1.798,15 D 0,00 0, ,15 D ALUGUEL DE VEICULOS 5.120,00 D 1.280,00 0, ,00 D TELEFONE/INTERNET 1.580,77 D 228,36 0, ,13 D DESLOCAMENTO TERRESTRE 1.456,58 D 300,00 150, ,66 D EVENTOS 4.413,08 D 0,00 0, ,08 D CORREIOS 1.141,90 D 644,70 0, ,60 D MATERIAL DE CONSUMO 265,38 D 600,42 0,00 865,80 D PEQUENA MONTA 2.410,48 D 378,78 0, ,26 D ALUGUEL DE IMPRESSORA 2.856,73 D 313,50 0, ,23 D SERVIÇOS PRESTADOS PF 3.980,00 D 0,00 0, ,00 D LIMPEZA 1.841,67 D 800,00 0, ,67 D DESP. OPERAC. SEDE ,96 D , , ,84 D REC HUMANOS SUPERVISAO ,81 D 8.057, , ,72 D SALARIOS ,60 D 5.045, , ,73 D FGTS 2.317,29 D 429,32 0, ,61 D INSS 7.763,05 D 1.438,23 0, ,28 D PIS 286,34 D 53,67 0,00 340,01 D RESCISAO ,91 D 0,00 0, ,91 D APROV 13º SAL + ENCARG GUANDU 2.802,81 D 564,23 0, ,04 D APROV FERIAS + ENCARG GUANDU 3.686,81 D 527, , ,86 C REC.HUMANOS SEDE ,11 D , , ,68 D SALARIOS ,02 D ,79 4, ,81 D FGTS 8.104,41 D 1.867,11 0, ,52 D INSS EMPRESA ,12 D 6.190,60 0, ,72 D PIS 1.001,41 D 311,05 0, ,46 D VALE TRANSPORTE 1.229,28 D 0,00 0, ,28 D PLANO DE SAUDE 3.631,49 D 1.466,62 493, ,44 D SEGURO DE VIDA 195,89 D 51,55 0,00 247,44 D RESCISAO CONTRATUAL 0, ,53 0, ,53 D VALE ALIMENTAÇAO 5.940,00 D 1.500,00 0, ,00 D MEDICINA OCUPACIONAL 820,80 D 0,00 0,00 820,80 D APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU 306,91 D 2.603, ,54 857,08 D APROV 13º SAL + ENCAR- GUANDU 7.437,78 D 2.337,82 0, ,60 D
7 DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE ,04 D ,40 0, ,44 D DIARIAS 558,98 D 18,93 0,00 577,91 D DESLOCAMENTO TERRETRE 6.091,27 D 408,00 0, ,27 D ALUGUEL DE VEICULOS 5.528,00 D 1.280,00 0, ,00 D TELEFONE/INTERNET 3.256,51 D 1.011,35 0, ,86 D ENERGIA 2.881,29 D 783,64 0, ,93 D PEQUENA MONTA 1.993,74 D 624,46 0, ,20 D MATERIAL DE CONSUMO 909,74 D 2.531,54 0, ,28 D DESPESAS BANCARIAS 70,45 D 33,20 0,00 103,65 D CORREIOS 526,00 D 80,69 0,00 606,69 D LIMPEZA 4.733,42 D 1.175,52 0, ,94 D ALUGUEL DE IMOVEL ,00 D 4.538,16 0, ,16 D OUTROS SEDE 2.407,95 D 450,00 0, ,95 D ALUGUEL DE IMPRESSORA 3.071,11 D 610,07 0, ,18 D PUBLICACOES 3.536,58 D 2.199,84 0, ,42 D ATENDIMENTO CG ,51 D , , ,19 D PRESTAÇAO DE SERVIÇO ,95 D , , ,13 D ASSESSORIA CONTABIL ,00 D 4.620,00 0, ,00 D ASSESSORIA JURIDICA 9.444,92 D 4.884, , ,38 D SISTEMA 5.704,00 D 3.726,72 0, ,72 D MANUTENÇAO INFORMATICA 5.146,80 D 0,00 0, ,80 D AUDITORIA 6.868,23 D 0,00 0, ,23 D DESPESA DE TERCEIROS 196,00 D 0,00 0,00 196,00 D CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO 4.009,56 D 996,50 0, ,06 D ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM 2.688,56 D 0,00 0, ,56 D DESLOCAMENTO / RD 1.321,00 D 996,50 0, ,50 D CADASTRO AMBIENTAL RURAL ,32 D ,63 401, ,16 D REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR ,10 D ,89 401, ,20 D SALARIOS ,00 D 6.500,00 2, ,00 D FGTS 2.080,00 D 520,00 0, ,00 D INSS 6.968,00 D 1.742,00 0, ,00 D PIS 259,92 D 0,00 0,00 259,92 D PLANO DE SAUDE 3.928,27 D 1.281,91 399, ,39 D VALE ALIMENTAÇAO 2.310,00 D 600,00 0, ,00 D SEGURO DE VIDA 82,48 D 20,62 0,00 103,10 D APROV FERIAS + ENCARGOS - CAR 3.923,10 D 980,78 0, ,88 D APROV 13º SALARIO+ENCARGOS-CAR 2.942,33 D 735,58 0, ,91 D ESTAGIARIOS CAR 3.263,34 D 1.577,27 0, ,61 D BOLSA AUXILIO 2.530,54 D 1.265,27 0, ,81 D AUXILIO TRANSPORTE 300,80 D 96,00 0,00 396,80 D CIEE 432,00 D 216,00 0,00 648,00 D DESP. OPERACIONAIS CAR 604,88 D 76,47 0,00 681,35 D TELEFONE 305,88 D 76,47 0,00 382,35 D MATERIAL DE CONSUMO 159,00 D 0,00 0,00 159,00 D OUTROS 140,00 D 0,00 0,00 140,00 D FORTAL.GESTAO PARTICIPATIVA 2.278,33 D 0,00 0, ,33 D FORTALECIMENTO E GESTAO 2.278,33 D 0,00 0, ,33 D ENCOB 2.278,33 D 0,00 0, ,33 D AÇOES E PROJ COMITE GUANDU ,82 D ,32 60, ,14 D AÇOES E PROJETOS ,82 D ,32 60, ,14 D COMUNICAÇÃO ,67 D ,00 0, ,67 D
8 ASSESSORIA COMUNICAÇAO ,16 D ,00 0, ,16 D BOLETIM/REVISTA IMPRESSO ,00 D 2.940,00 0, ,00 D DESPESAS TERCEIROS 1.507,80 D 0,00 0, ,80 D BOLSA AUXILIO 7.381,11 D 1.460,00 0, ,11 D AUXILIO TRANSPORTE 789,60 D 384,00 0, ,60 D CIEE 1.062,00 D 216,00 0, ,00 D DIRETORIA COLEGIADA ,77 D 1.801,29 60, ,06 D AJC DIRETORIA 6.192,00 D 480,00 60, ,00 D DESLOCAMENTO 8.155,22 D 1.156,40 0, ,62 D OUTROS 6.873,55 D 164,89 0, ,44 D PROJETO PLANO DE CONTINGENCIA 0, ,00 0, ,00 D PLANO DE CONTINGENCIA 0, ,00 0, ,00 D PROJETO PROD AGUAS/FLORESTAS ,01 D ,41 0, ,42 D PAF ,01 D ,41 0, ,42 D PROJETO SANEAMENTO RURAL ,02 D ,02 0, ,04 D SANEAMENTO RURAL ,02 D ,02 0, ,04 D PROJETO EDUCAÇAO AMBIENTAL ,71 D ,60 0, ,31 D EDUCAÇAO AMBIENTAL ,71 D ,60 0, ,31 D CAPACITAÇAO PARA GESTAO ,64 D 0,00 0, ,64 D CAPACITAÇAO / GESTAO ,64 D 0,00 0, ,64 D IMPLANTAÇAO SEC EXECUTIVA 0, ,00 0, ,00 D ALUGUEL 0, ,00 0, ,00 D APROVISIONAMENTO FGTS 5.395,55 D 0,00 0, ,55 D APROVISIONAMENTO FGTS 5.395,55 D 0,00 0, ,55 D APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU 5.395,55 D 0,00 0, ,55 D DEPRECIACAO ,80 D 3.166,70 0, ,50 D DEPRECIAÇÃO ,80 D 3.166,70 0, ,50 D DEPRECIAÇAO GUANDU ,80 D 3.166,70 0, ,50 D DEPRECIAÇAO ,80 D 3.166,70 0, ,50 D RESULTADO DO PERIODO 6.318,72 D 0,00 0, ,72 D RESULTADO DO PERIODO 6.318,72 D 0,00 0, ,72 D RESULTADO DO PERIODO 6.318,72 D 0,00 0, ,72 D RESULTADO DO PERIODO GUANDU 6.318,72 D 0,00 0, ,72 D
9 RECEITAS ,87 C 0, , ,96 C RECEITAS OPERACIONAIS ,87 C 0, , ,96 C OUTRAS RECEITAS ,87 C 0, , ,96 C OUTRAS RECEITAS ,87 C 0, , ,96 C REC VINC CONV GUANDU ,87 C 0, , ,96 C
10 00011 ATIVO PASSIVO Resumo do Balancete , ,06 D C DESPESAS ,96 RECEITAS ,96 Diferença 0,00 D C Resultado do Período 0,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 16.828.955,37 D 1.583.110,39 1.138.440,77 17.273.624,99 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 16.712.574,11 D 1.583.110,39 1.136.369,92 17.159.314,58 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 18.040.000,27 D 12.487.658,57 14.343.712,91 16.183.945,93 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 17.923.705,90 D 12.330.003,51 14.194.428,14 16.059.281,27 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 29.643.320,25 D 100.040.839,81 76.873.782,04 52.810.378,02 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 29.559.311,22 D 86.056.014,35 62.888.733,37 52.726.592,20 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 1.200.068,62 D 7.562.637,51 3.971.236,30 4.791.469,83 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 1.232.068,62 D 7.530.637,51 3.971.236,30 4.791.469,83 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 1.618.275,28 D 83.260,89 41.300,34 1.660.235,83 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 1.663.031,82 D 35.924,95 41.247,54 1.657.709,23 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 1.772.467,09 D 15.949,05 15.296,82 1.773.119,32 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 1.725.038,90 D 15.949,05 15.294,57 1.725.693,38 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 1.773.315,79 D 18.723,66 15.706,18 1.776.333,27 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 1.725.892,10 D 18.723,66 15.703,93 1.728.911,83 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSO PRO-GESTÃO AGUAS A BAIA H. O RIO PARAIBA - GUANU (0779) NPJ/PF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00002 End.: RUA ELZA A SILVA UARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - EP: 27520-000 Município: RESENE UF: RJ Período:
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 152.593,21 D 372.491,31 322.272,53 202.811,99 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 42.414,93 D 312.614,23 322.099,49 32.929,67 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 39.945,20
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 626.089,50 46.432,61 57.653,06 614.869,05 1.1 2158 ATIVO
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75
19 dez 2013 a abril 2014. Página 1
2.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (19 dezembro 2013 A abril 2014) CONTRATO DE GESTÃO N 02/2012 1 MÓDULO 1 MOBILIÁRIO Unidade Vr Unitário Vr Total 1.1 MOBILIÁRIOS TOTAL DO MÓDULO 1 MOBILIÁRIO R$ 0,00 2 EQUIPAMENTOS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.428.082,60 1.428.082,49 1.264.958,98 12.591.206,11 1.1
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.591.206,11 1.179.161,05 1.050.608,86 12.719.758,30 1.1
PRESTACAO DE CONTAS DO PERIODO 01/01/2009 A 30/06/2009 ENCERRAMENTO GESTÃO DE DIRETORIA TOTAL DISPONIBILIDADES EXERCICIO ATUAL
ABES-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL-SEÇÃO RS Emissão: 30/06/2009 CNPJ: 33.945.015/0003-43 Período: 01/01/2009 a 30/06/2009 Processado por: Posser Consultores S/C Ltda PRESTACAO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
Belo Horizonte, 14 de abril de 2015. Atenciosamente,
Belo Horizonte, 14 de abril de 2015 Ilmos. Srs. Diretores da União Brasileira Para a Qualidade (UBQ) Belo Horizonte - MG Prezados Senhores, Como parte do programa de revisão dos procedimentos contábeis
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.477.296,62 431.672,24 345.110,22 2.563.858,64 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 469.008,48 271.243,99 263.071,69 477.180,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 469.008,48 271.243,99
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.733.242,41 1.679.532,72 1.984.692,53 12.428.082,60 1.1
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0115) CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.875.445,18 87.965,44 81.240,01 3.882.170,61 11000 1100000000ATIVOCIRCULANTE 22.238,79 54.740,10 27.726,52 49.252,37 11100 1101000000 DISPONIVEL 22.238,79 54.740,10 27.726,52
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Março / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.543.261,71 238.294,47 513.920,19 1.267.635,99 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 693.440,20 144.392,35 429.891,01 407.941,54 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 91.806,07 71.672,46 44.422,16
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013
Registro no Cartório de Títulos e Documentos em 02/10/1934. Sob o nº 1.152, Livro "A" nº 6. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013 2014 2013 Variação ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa - - - Banco do
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
RECEITA 3.540.908,43 RECEITAS OPERACIONAIS 3.519.908,43 RECEITA BRUTA 3.457.452,68
Folha: 1 RECEITA 3.540.908,43 RECEITAS OPERACIONAIS 3.519.908,43 RECEITA BRUTA 3.457.452,68 RECEITAS PROJETOS 3.457.452,68 Projeto - Nucleo São José 1.950,00 Projeto - Nucleo Palhoça 7.579,99 Projeto -
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.327.687,97 D 1.198.502,98 1.639.968,67 60.886.222,28 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 61.133.088,75 D 1.198.230,80 1.605.323,72 60.725.995,83 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ
ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ Item ESPECIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO CUSTOS (R$) MENSAL R$ R$ A partir do 2º ano 1 RECURSOS HUMANOS SEDE AABG ARGA HORÁRIA MENSA HORAS 349.232,99 364.948,47
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 61.096,55 1.2 - RECEITAS SOCIOS AMIGOS DEP/CONTA CORRENTE 2.245,20 1.3 - RECEITAS ADM
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ADMINISTRAÇÃO ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.852,80 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA ESCRITÓRIO DE COBRANÇA 2.100,00 25.200,00 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA
1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.560.662,30 13.125.175,85 12.824.607,96 6.861.230,19
B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FEDERAIS E SERVIDORES Data: 26/02/2008 FOLHA: 00803 PERIODO DE 01/01/2008 A 31/01/2008 03.102.185/0001-33 Hora: 11:25:49 1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
HOSPITAL ESPIRITA JOAO MARCHESI CNPJ: 00.033.940/0001-87 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
ATIVO 31/12/2014 CIRCULANTE 259.291,95 DISPONIVEL 50.120,06 BANCOS CONTA MOVIMENTO 48.703,69 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.416,37 DISPONIBILIDADES 0,00 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 CREDITOS
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 3.505.439,06 D 2.506.951,34 2.428.671,72 3.583.718,68 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 436.414,22 D 2.506.951,34 2.428.671,72 514.693,84 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 60.463,69 D 2.135.265,02 2.161.293,77
Balancete Contábil Janeiro de 2015
Balancete Contábil Janeiro de 2015 CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Janeiro de 2015 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 809 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.574 Caixa - Gestão Previdencial 1.263 Bancos
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
BALANCETE - 01/10/2015 A 31/10/2015
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 645.000,64 215.553,72 216.569,30 A - CIRCULANTE 159.422,32 215.503,72 212.340,52 1-1000000 DISPONIBILIDADES 2.169,97 214.061,77 210.938,57
ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI
ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI PARECER DO CONSELHO FISCAL Os membros do Conselho Fiscal da ASSEMP, no uso de suas atribuições, tendo examinado o Balanço Patrimonial, a Execução Orçamentaria, o Resultado
ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014
FUTEBOL PROFISSIONAL 2014 DESPESAS 3.016.450 2.911.119 105.331 26.607.133 32,48 DESPESAS COM PESSOAL 2.499.900 2.286.546 213.354 22.793.184 31,36 REMUNERAÇÃO 1.754.775 2.142.002-387.227 11.382.982 46,77
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde
SPDM - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE HOSP. REG. ARARANGUÁ CNPJ: 61.699.567/0046-94 ATIVO ATIVO 118.930.309,94 39.454.606,50 41.447.941,04 116.936.975,40 ATIVO CIRCULANTE 12.444.093,99 39.454.606,50
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE COMUNITARIA CRIANÇA ESPERANÇA CNPJ:
Folha 53 BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE COMUNITARIA CRIANÇA ESPERANÇA Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de 2009 2008 CRECHE COMUNITARIA CRIANÇA ESPERANÇA Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação