Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015

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1 : ORDINÁRIA ,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271, ,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175, ,73 CR NAO IDENTIFICADO 220, ,73 CR RECEB.A MAIOR 28, ,99 CR REEMBOLSO 1.207, ,49 CR ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 703, ,59 CR JUROS JUROS 995, ,60 CR EMISSÃO DO PERÍODO CONDOMINIO SETEMBRO/ , ,07 CR CONSUMO CONSUMO AGUA , ,30 CR CONSUMO GAS , ,29 CR CARTAO ACESSO TAG PARA VEICULOS 700, ,29 CR ACERTO QUOTAS REEMB. PGTO A MAIOR FEV/ , ,29 CR MULTAS REC. DE COBRANÇA CONDOMINIO ABRIL/ , ,96 CR CONDOMINIO AGOSTO/ , ,30 CR CONDOMINIO DEZEMBRO/ , ,34 CR CONDOMINIO FEVEREIRO/ , ,93 CR CONDOMINIO JANEIRO/ , ,84 CR CONDOMINIO JULHO/ , ,53 CR CONDOMINIO JUNHO/ , ,36 CR CONDOMINIO MAIO/ , ,07 CR CONDOMINIO NOVEMBRO/ , ,23 CR CONDOMINIO OUTUBRO/2014 4, ,91 CR CONDOMINIO SETEMBRO/ , ,00 CR CONDOMINIO SETEMBRO/ , ,37 CR CONSUMO AGUA 36, ,81 CR CONSUMO GAS 66, ,00 CR MULTA INFRACAO 11, ,13 CR TAG PARA VEICULOS 0, ,12 CR COTAS EM ABERTO F013; F041; F065; F113; F185; M034; M056; M084; M094; M116; M123; M126; M151; M161; M , ,92 CR COTAS EM ABERTO CONDOMINIO ABRIL/ , ,40 CR CONDOMINIO AGOSTO/ , ,85 CR CONDOMINIO DEZEMBRO/ , ,90 CR CONDOMINIO FEVEREIRO/ , ,95 CR CONDOMINIO JANEIRO/ , ,00 CR CONDOMINIO JULHO/ , ,61 CR CONDOMINIO JUNHO/ , ,61 CR CONDOMINIO MAIO/ , ,01 CR CONDOMINIO NOVEMBRO/ , ,06 CR CONDOMINIO OUTUBRO/ , ,54 CR CONDOMINIO SETEMBRO/ , ,25 CR CONSUMO AGUA 968, ,23 CR CONSUMO GAS 1.558, ,85 CR MULTA INFRACAO 456, ,96 CR PESSOAL ENCARGOS SALARIOS SALARIOS 5.211, ,16 CR ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS 2.833, ,80 CR M.O.TERCEIRIZADA GS SANEAM.AMB.LTDA - NF , ,34 CR ELMA SERV.GERAIS REPRES.LTDA - NF , ,66 CR RECOLH.ISS - ELMA SERV.GERAIS REPRES.LTDA - NF , ,56 CR RECOLH.ISS - GS SANEAM.AMB.LTDA - NF , ,59 CR CSLL/COFINS/PIS ELMA SERV.GERAIS REPRES.LTDA 804, ,91 CR CSLL/COFINS/PIS GS SANEAM.AMB.LTDA 1.036, ,02 CR INSS GS SANEAM.AMB.LTDA 1.962, ,74 CR INSS ELMA SERV.GERAIS REPRES.LTDA 1.903, ,19 CR BENEFICIOS V.ALIMENTACAO TICKET SERV.S/A - NF , ,69 CR V.REFEICAO TICKET SERV.S/A - NF , ,19 CR V.TRANSPORTE ALEXANDRE PIMENTA S.EIRELI ME 554, ,31 CR NORMAS REGULAMENTADORAS SEMETRA LTDA - NF , ,31 CR ASSIST.MEDICA AMIL ASSIST MEDICA INTERN S/A - NF , ,77 CR AMIL ASSIST MEDICA INTERN S/A - NF , ,62 CR ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. 08/ , ,91 CR FGTS 8/ , ,02 CR IRRF 08/ , ,53 CR PIS 08/ , ,55 CR CONTRIB.ASSISTENCIAL 08/ , ,28 CR Emitido em 10/11/ :34:33 - Página 1 de 3

2 : ORDINÁRIA Débito Crédito CONCESSIONÁRIAS LUZ/FORCA ELETROPAULO -(BI) 60 KWH - 09/ , ,62 CR ELETROPAULO -(EDIF) KWH - 09/ , ,03 CR AGUA/ESGOTO SABESP M3-08/ , ,11 CR GAS/COMGAS (FUTURE-MED 1) 893 M3-08/ , ,27 CR (MOTHER-MED2) 1660 M3-08/ , ,52 CR (MOTHER-MED 1) 308 M3-08/ , ,67 CR (FUTURE-MED2) 08/ , ,44 CR TELEFONE NEXTEL - 08/ , ,60 CR NEXTEL - 08/ , ,80 CR NEXTEL - 08/ , ,80 CR NEXTEL - 08/ , ,06 CR NEXTEL - 08/ , ,70 CR CONSERVACAO/MANUTENCAO JARDIM MANUTENÇÃO - FLORIUM FLORES LTDA - NF / , ,40 CR ELEVADORES CSLL/COFINS/PIS ATLAS SCHINDLER S/A 525, ,72 CR MANUTENCAO - ATLAS SCHINDLER S/A - NF / , ,04 CR PORTAO MANUTENÇÃO - IRMAOS PINHEIRO LTDA - NF / , ,04 CR BOMBAS MANUTENÇÃO - CBE REPARADORA LTDA - NF / , ,61 CR INSTALAÇÃO - CBE REPARADORA LTDA - NF /3 401, ,94 CR BOMBA - CBE MANUTENCAO LTDA - NF /3 558, ,61 CR TR.PECAS - CBE REPARADORA LTDA - NF /2 250, ,61 CR GERADOR MANUTENÇÃO - APRETEC GERADORES LTDA - NF , ,61 CR 09/2015 AR CONDICIONADO ASSIST. TECNICA - CALTHERM SIST DE AQUEC. LTDA - NF , ,61 CR HIDRAULICA MAT.P/MANUT. - BANDEIRANTES FERR.LTDA - NF , ,01 CR CSLL/COFINS/PIS 222 CONSERVE 24 MAN. PREDIAL LTDA 62, ,56 CR ELETRICA AQUIS.REFLETOR - FULGER COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA , ,06 CR NF. 256 PREDIAL INSS 233 CONSERVE 24 MAN. PREDIAL LTDA 297, ,06 CR CSLL/COFINS/PIS 233 CONSERVE 24 MAN. PREDIAL LTDA 62, ,28 CR LOC. MAQUINA REFRIGERANTE - JHSINGH MAQ. AUTOM. - NF , ,28 CR CONS.VAZAMENTO - CONSERVE 24 MAN. PREDIAL LTDA - NF , ,06 CR - 2/2 SALA GINASTICA CONS.EQUIPTOS. - R3FIT EQUIP. GINASTICA LTDA - NF , ,06 CR TR. PECAS- R3FIT EQUIP. GINASTICA LTDA - NF , ,06 CR PISCINA MANUTENÇÃO - GILBERTO V.FREITAS - NF / , ,56 CR TR.PECAS - CBE REPARADORA LTDA - NF , ,56 CR PINTURA MORIAH GESSO E PINTURA LTDA-NF.262 (19 CORREDORES 1/2) 4.320, ,44 CR LIMPEZA MATERIAL - COML.PAULISTANO LTDA - NF , ,59 CR LAVANDERIA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - LAVANDERIA LUAR LTDA - NF , ,59 CR SEGURANÇA SEGURO PREDIAL ALLIANZ SEGUROS S.A - PARC.4/ , ,47 CR M.O.TERCEIRIZADA GRABER SIST.SEG.LTDA - NF , ,49 CR RECOLH.ISS - GRABER SIST.SEG.LTDA - NF , ,45 CR CSLL/COFINS/PIS GRABER SIST.SEG.LTDA 2.234, ,02 CR INSS GRABER SIST.SEG.LTDA 5.285, ,28 CR GRABER SIST.SEG.LTDA - NF , ,36 CR EQUIPS.SEGURANCA MANUTENÇÃO - RWM SIST.SEG.SERV.LTDA - NF / , ,53 CR CSLL/COFINS/PIS 19 RWM SIST.SEG.SERV.LTDA 64, ,36 CR CSLL/COFINS/PIS 20 RWM SIST.SEG.SERV.LTDA 64, ,19 CR CSLL/COFINS/PIS 21 RWM SIST.SEG.SERV.LTDA 64, ,02 CR CAMERAS CSLL/COFINS/PIS 24 RWM SIST.SEG.SERV.LTDA 23, ,86 CR SISTEMA ACESSO CSLL/COFINS/PIS 23 RWM SIST.SEG.SERV.LTDA 25, ,75 CR LOCACAO EQUIPTOS LOC. EQUIPAMENTOS - STOCKTOTAL TELEC. LTDA 200, ,75 CR CERCA ELETRICA CSLL/COFINS/PIS 27 RWM SIST.SEG.SERV.LTDA 55, ,88 CR VISTORIA C.BOMBEIRO LAUDO ELETRICA - DIGLIMART SEG. CONTR. INC.LTDA - NF , ,88 CR HONORARIOS ADVOGADOS HONORARIOS - MICHEL ROSENTHAL W.ADVS - NF , ,04 CR CUSTAS PROCESSUAIS - MICHEL ROSENTHAL W.ADVS 653, ,69 CR AUDITORIA CSLL/COFINS/PIS 8708 PRADO OLIVEIRA AUDITORES ASSOCIADOS 42, ,49 CR PRADO OLIVEIRA AUDITORES ASSOCIADOS - NF / , ,13 CR ISENCAO SINDICO(A) Isenção - Recibo: Unidade: 0 - F , ,97 CR INFORMATICA - BANDA LARGA NET/VIRTUA 08/ , ,06 CR DESPESAS GERAIS COPIAS/ENCADERNACOES DELACRUZ COPIAS LTDA - NF , ,03 CR DESP.EXPEDIENTE CORREIO/CONDUCAO/IMPRESSOS/OUTROS 879, ,05 CR DESP.DIVERSAS MAT.ESCRITORIO - GIMBA SUPRIMENT. ESCR. INFOR. LTDA - NF. 512, ,69 CR FORNEC.AGUA - F. DE LUCCIA NETO ME - NF , ,69 CR DESPESAS BANCARIAS TAR.DIVERSAS - 09/ , ,40 CR DEBITOS ESTORNO P/BX TITULO EST.P/BX.TIT. REF. PAGTO. DUPLIC.QUOTA 08/2015 UNID F , ,15 CR -PAGTO 20/08/2015 REEMBOLSO REF. PAGTO. DUPLIC. COTA 09/2015 UNID F , ,47 CR Emitido em 10/11/ :34:33 - Página 2 de 3

3 DEBITOS ACERTO QUOTAS DESC.CONCEDIDO P/ AJUSTES CALCULOS - Condomínio: Bloco: 0 - Unidade: M126 DESC.CONCEDIDO P/ AJUSTES CALCULOS - Condomínio: Bloco: 0 - Unidade: M184 DESC.CONCEDIDO P/ AJUSTES CALCULOS. - Condomínio: Bloco: 0 - Unidade: F161 DESC.CONCEDIDO P/ AJUSTES CALCULOS - Condomínio: Bloco: 0 - Unidade: F022 : ORDINÁRIA 15, ,85 CR 50, ,22 CR 28, ,91 CR 736, ,65 CR TAXA ADMINISTRATIVA CSLL/COFINS/PIS GUILLAUMON ADM.CORRET. IMOVEIS 277, ,56 CR LTDA GUILLAUMON ADM.CORRET.IMOVEIS LTDA 5.681, ,65 CR anterior: ,82 Débitos: ,51 Créditos: ,34 atual: ,65 Anterior: ,07 Período: ,20 Atual: ,23 Emitido em 10/11/ :34:33 - Página 3 de 3

4 : FUNDO DE RESERVA ,55 CR REND.APLIC.FINANCEIRA REND.APLIC.FINANCEIRA 1.059, ,02 CR anterior: ,55 Débitos: 0,00 Créditos: 1.059,47 atual: ,02 Anterior: 519,71 Período: 0,00 Atual: 519,71 Emitido em 10/11/ :34:33 - Página 1 de 1

5 : MELHORIAS ,08 DV ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 32, ,57 DV JUROS JUROS 40, ,07 DV EMISSAO PERIODO MELHORIAS SETEMBRO/ ,19 774,12 CR MULTAS REC. DE COBRANÇA MELHORIAS ABRIL/2015 1,97 776,09 CR MELHORIAS AGOSTO/2015 3,61 779,70 CR MELHORIAS DEZEMBRO/2014 1,10 780,80 CR MELHORIAS FEVEREIRO/2015 1,95 782,75 CR MELHORIAS JANEIRO/2015 3,84 786,59 CR MELHORIAS JULHO/2015 2,56 789,15 CR MELHORIAS JUNHO/2015 1,87 791,02 CR MELHORIAS MAIO/2015 2,03 793,05 CR MELHORIAS NOVEMBRO/2014 1,11 794,16 CR MELHORIAS OUTUBRO/2014 0,46 794,62 CR MELHORIAS SETEMBRO/2014 0,60 795,22 CR MELHORIAS SETEMBRO/2015 9,89 805,11 CR COTAS EM ABERTO F013; F041; F065; F113; F185; M012; M056; M084; M116; M123; M126; M151; M161; M ,46 409,65 CR COTAS EM ABERTO MELHORIAS ABRIL/ ,70 505,35 CR MELHORIAS AGOSTO/ ,41 727,76 CR MELHORIAS DEZEMBRO/ ,85 778,61 CR MELHORIAS FEVEREIRO/ ,31 870,92 CR MELHORIAS JANEIRO/ ,31 963,23 CR MELHORIAS JULHO/ , ,13 CR MELHORIAS JUNHO/ , ,44 CR MELHORIAS MAIO/ , ,05 CR MELHORIAS NOVEMBRO/ , ,90 CR MELHORIAS OUTUBRO/ , ,07 CR MELHORIAS SETEMBRO/ , ,66 CR PREDIAL SERV. DE RESTAURAÇÃO GERAL - CLAYTON MARCOS BARBOSA SOARES - NF. 55-1/ , ,34 DV anterior: ,08 Débitos: 5.395,46 Créditos: 8.971,20 atual: ,34 Anterior: 3.813,29 Período: 395,46 Atual: 3.236,74 Emitido em 10/11/ :34:33 - Página 1 de 1

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