A conta Caixa apresentava saldo de R$1.529,28 em 31 de dezembro de 2010.

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1 São Paulo, 07 de fevereiro de A Associação Alphaville Residencial 11 Avenida Yojiro Takaoka, Santana de Parnaíba - SP Att. Srs. Diretores Prezados Senhores: Conforme nossa proposta de trabalho datada de 15 de janeiro de 2010, estamos apresentando nosso relatório do 6º bimestre de Examinamos as contas patrimoniais e de resultado da Associação Alphaville Residencial 11, referente ao bimestre encerrado em 31 de dezembro de A seguir comentaremos as principais contas examinadas: Caixa A conta Caixa apresentava saldo de R$1.529,28 em 31 de dezembro de Bancos Conta Movimento Em 31 de dezembro de 2010, a conta Bancos Conta Movimento apresentava saldo de R$98.693,49, Banco Santander S.A. (antigo Banco Real S.A.) 3.565,17 Bradesco S.A ,44 Banco Itaú S.A , ,49 Efetuamos o confronto dos saldos com os respectivos extratos bancários, obtendo resultados satisfatórios. Para o saldo do Banco Santander S.A. também obtivemos a respectiva resposta de circularização, obtendo resultados satisfatórios. Aplicações Financeiras Em 31 de dezembro de 2010, a conta Aplicações Financeiras apresentava saldo de R$ ,29, 1 / 8 Confiance Auditores Independentes

2 Banco Santander S.A. (antigo Banco Real S.A.) ,67 Bradesco S.A , ,29 Efetuamos o confronto dos saldos com os respectivos extratos bancários, obtendo resultados satisfatórios. Para o saldo do Banco Santander S.A. também obtivemos a respectiva resposta de circularização, obtendo resultados satisfatórios. Contribuições a Receber Em 31 de dezembro de 2010, a conta Contribuições a Receber apresentava saldo de R$ ,91. Esta conta refere-se a Taxas a Receber Vencidas de condomínios, sendo que realizamos confronto com o relatório de títulos em aberto Previsão de Encaixe, obtendo resultados satisfatórios. A administração cobra de forma amigável os valores em atraso até 90 dias. Depois de vencido esse prazo, os valores são cobrados judicialmente, através do escritório de advocacia. Efetuamos a movimentação do bimestre, verificando as provisões mensais, bem como, os recebimentos realizados, obtendo resultados satisfatórios. Adiantamentos a Fornecedores Em 31 de dezembro de 2010, a conta Adiantamentos a Fornecedores apresentava saldo de R$76.515,09. Verificamos as respectivas Autorizações de Pagamento assinadas pela Diretoria, propostas dos fornecedores, bem como, lançamentos em extrato de conta corrente, obtendo resultados satisfatórios. Outros Créditos Em 31 de dezembro de 2010, a conta Outros Créditos apresentava saldo de R$38.012,21, Despesas Vandalismo a Recuperar 3.750,00 Multas a Recuperar 1.020,88 Depósitos Judiciais ,53 Patrocínios a Receber 9.000,00 Despesas a Recuperar Salão Social , ,21 2 / 8 Confiance Auditores Independentes

3 Conforme informações do Contador da Vieira Assessoria Contábil S/C Ltda. a conta Despesas Vandalismo a Recuperar refere-se a pagamento efetuado em 23 de setembro de 2008, suportado pela Nota Fiscal nº 139 (Flavia Santos), referente a reembolso a receber. Para as demais contas, verificamos que as respectivas composições, obtendo resultados satisfatórios. Para a conta Patrocínios a Receber verificamos, quando aplicável, a liquidação subseqüente através do Extrato de Conta Corrente do Banco Itaú, Agência 8707, C/C , obtendo resultados satisfatórios. As demais contas não apresentaram movimentações no bimestre. Investimentos a Realizar / Despesas de Investimentos a Realizar Em 31 de dezembro de 2010, as contas estavam representadas: Investimentos a Realizar ,00 Quadra Polyesportiva (16.600,00) Luminarias Pista Cooper (7.000,00) Paisagismo (39.000,00) Sala Voluntariado (12.900,00) Aquisições de Coletes (4.700,00) Substituição Grupo Gerado (27.350,00) Substituição Cancelas (19.000,00) Ampliação da Churrasqueira (10.000,00) Ampliação da Churrasqueira Bocha (11.000,00) Manutenção Churrasqueira Futebol (8.600,00) Reforma Quadra Society (22.800,00) Despesas de Investimentos a Realizar ( ,00) Confrontamos as contas de controle de investimentos acima com a planilha Obras e Investimentos, obtendo resultados satisfatórios. Imobilizado Em 31 de dezembro de 2010, a conta de Imobilizado apresenta saldo de R$ ,50, 3 / 8 Confiance Auditores Independentes

4 Taxa de Depreciação Depreciação Saldo em Custo ao ano acumulada 31/12/2010 Móveis e Utensílios 10% ,07 (25.999,96) ,11 Equipamentos 10% ,47 ( ,74) ,73 Instalações 10% ,06 ( ,44) ,62 Veículos 20% ,66 ( ,07) ,59 Edificações 4% ,93 (78.235,62) ,31 Quadras Esportivas 10% ,53 ( ,45) ,08 Manutenção Viária 10% ,67 ( ,97) ,70 Benfeitorias 4% ,08 (71.230,74) ,34 Pista de Bicicros 10% 8.675,17 (6.072,36) 2.602,81 Construção Nova Portaria 4% ,26 ( ,32) ,94 Sistema de Acesso 10% ,59 ( ,23) ,36 Pista de Cooper 10% ,20 (34.771,18) ,02 Placas de Sinalização 10% ,67 (43.078,13) ,54 Ferramentas 10% ,17 (6.759,48) 7.993,69 Pista de Bocha 10% ,86 (29.357,08) ,78 Pista de Half 10% ,00 (39.186,84) ,16 Play-Ground 10% ,54 (6.335,82) 8.634,72 Aquisição de Bandeiras 1.167, , ,93 ( ,43) ,50 Realizamos cálculo da depreciação acumulada, bem como, verificamos a apropriação para a despesa do bimestre, obtendo resultados satisfatórios. Efetuamos testes de adições através do exame das respectivas notas fiscais, obtendo resultados satisfatórios. Não recebemos a composição analítica dos bens (considerando valores de custo e depreciação acumulada) para podermos confrontar com os saldos contábeis. Verificamos que a Administração finalizou o processo para levantamento dos itens existentes do ativo imobilizando, realizando inclusive a atualização do Relatório Detalhado de Bens. A próxima etapa será o confronto com os saldos contábeis, realizando inclusive, os ajustes necessários. Recomendação A composição analítica deve fazer parte do movimento mensal, a partir da conclusão do respectivo levantamento (custo e depreciação acumulada), para assim, podermos verificar, em base de testes, a existência física dos bens. Verificaremos também se há fichas individuais para cada bem, bem como se estão identificados de alguma forma. A Associação também deve verificar possíveis impactos decorrentes do Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, Seção 17 - Ativo Imobilizado. 4 / 8 Confiance Auditores Independentes

5 Fornecedores Em 31 de dezembro de 2010, a conta de Fornecedores apresentava um saldo de R$ ,04. Obtivemos a respectiva Composição de Saldos de Fornecedores, efetuamos o exame das notas fiscais, bem como, quando aplicável verificamos liquidação subseqüente, não encontramos divergências. Obrigações e Encargos Trabalhistas Em 31 de dezembro de 2010, a conta de Obrigações e Encargos Trabalhistas apresenta saldo de R$ ,04, I.N.S.S. a Recolher ,65 F.G.T.S. a Recolher ,17 Contribuição Sindical a Recolher 119,63 Provisão Férias e Encargos , ,04 Verificamos as liquidações financeiras e as respectivas guias de recolhimentos pagas durante o bimestre não encontramos divergências. Para as contas de Provisão de Férias e Encargos efetuamos o confronto com o respectivo relatório analítico, obtendo resultados satisfatórios. Impostos e Tributos Em 31 de dezembro de 2010, a conta de Impostos e Tributos apresenta saldo de R$7.561,52, IRRF a Recolher 3.741,22 PIS sobre Folha de Pagamento a Recolher 1.759,64 COFINS/PIS/CSLL a Recolher 562,04 ISS a Recolher 1.498, ,52 Verificamos as liquidações financeiras e as respectivas guias de recolhimentos pagas durante o bimestre não encontramos divergências. 5 / 8 Confiance Auditores Independentes

6 Outros Débitos Em 31 de dezembro de 2010, a conta de Outros Débitos apresenta saldo de R$ ,68, Convênio Farmácia 3.199,46 Depósitos não Identificados ,62 Recebimento de Taxas Antecipadas ,60 Provisão para Contingências Trabalhistas , ,68 Para a conta de Recebimento de Convênio Farmácia, verificamos o respectivo desconto na Folha de Pagamento de Dezembro/2010, obtendo resultados satisfatórios. Para a conta de Depósitos não Identificados verificamos a respectiva composição analítica para suportar o saldo contábil. Efetuamos a movimentação do bimestre, verificando as respectivas entradas financeiras através de extrato de conta corrente, obtendo resultados satisfatórios. Para as contas de Recebimento de Taxas Antecipadas, verificamos as respectivas entradas financeiras através de extrato de conta corrente, bem como, as baixas contra a conta de Contribuições a Receber, obtendo resultados satisfatórios. Conforme já mencionado em relatórios anteriores, verificamos através da resposta do escritório de advocacia ML Gomes Advogados Associados a existência de ações trabalhistas, cujas possibilidades de êxito eram remotas, contudo não havia provisão para contingência contabilizada. No bimestre findo em 30 de abril de 2010, foi realizada a contabilização da Provisão para Contingências Trabalhistas, conforme demonstrado abaixo: Ação nº Processo nº Autor Distribuído Valor da Causa R$ /08 Eliana Aparecida Thomaz 16/12/ , /09 Jorge da Silva Junior 08/09/ , ,00 Para o bimestre findo em 31 de dezembro de 2010, efetuamos procedimento de circularização para os escritórios ML Gomes Advogados Associados, bem como, Farina Advogados Associados, conforme cartas enviadas em 13 de janeiro de 2011, entretanto não recebemos até a presente data (7 de fevereiro de 2011) as respectivas respostas, desta forma, não podemos opinar sobre a adequação do saldo de Provisão para Contingências. Recomendação A Administração da Associação deve obter ao final que cada exercício social as respectivas correspondências dos advogados externos, bem como, solicitá-los que encaminhem cópias endereçadas a auditoria externa. 6 / 8 Confiance Auditores Independentes

7 Patrimônio Líquido A conta Patrimônio Líquido apresentava saldo de R$ ,27 em 31 de dezembro de Durante o 6º bimestre de 2010 a movimentação do Patrimônio Líquido foi exclusivamente do Déficit de R$91.626,23. Receitas e Despesas As receitas e despesas do bimestre findo em 31 de dezembro de 2010 estavam assim representadas: Receitas Taxa Manutenção do Período ,00 Aplicações Financeiras 794,03 Aprovação de Projetos 166,52 Juros e Correção s/ Atrasos ,00 Recebimento COBEN ,00 Reembolsos Diversos 54, ,55 Despesas Despesa de Pessoal Administração (63.929,98) Despesa de Pessoal Técnico (26.158,25) Despesa de Pessoal - Departamento de Segurança ( ,02) Despesas Gerais / Administrativas - Segurança e Vigilância (79.001,18) Despesas Gerais / Administrativas - Conservação de Bens ( ,88) Despesas Gerais / Administrativas - Despesas Administrativas ( ,96) Despesas Gerais / Administrativas - Despesas Financeiras (4.869,22) Eventos (32.070,11) Depreciação (63.388,18) ( ,78) Déficit do Bimestre (91.626,23) Receitas A principal fonte de receita é o condomínio pago pelos condôminos. Mensalmente é encaminhado para o Banco Bradesco S/A um arquivo para geração dos boletos bancários a serem pagos pelos condôminos. Verificamos os recebimentos diários através do Extrato de Conta Corrente do Bradesco, Agência 2774, C/C , obtendo resultados satisfatórios. 7 / 8 Confiance Auditores Independentes

8 Despesas As despesas mais relevantes foram examinadas, e não foram encontradas divergências. Geral Conforme relatório anterior (do bimestre findo em 31 de outubro de 2010), foi contratado um profissional para efetuar a atualização do Manual de Normas e Procedimentos. Neste bimestre verificamos que o referido manual foi concluído estando apenas em processo final de obtenção de assinaturas dos diretores da Associação. Atenciosamente, Confiance Auditores Independentes CRC 2SP022750/O-8 José Júlio de Sousa Pereira Sócio-Diretor Responsável Contador - CRC 1SP094178/0-3 8 / 8 Confiance Auditores Independentes