SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS DESCRIÇÃO
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- Aurora Taveira Lobo
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1 SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS DESCRIÇÃO SALDO INICIAL JANEIRO (B. Brasil - conta movimento) , (CONTA CAIXA ECONÔMICA - DOAÇÕES CARNÊS) 6.105, (B.Brasil - ref. Subvenção Prefeitura) 276, (B.Brasil - conta para repasse Obstetrícia) 3.390, (B.Brasil - conta convênio Prefeitura) 987, (Conta convênio 424/ ,00) , (conta convênio 301/ ,00) , (Conta Convênio 01221/2010) ,00) - SALDO TOTAL DE ENTRADA ,77 ENTRADA E/OU RECEITAS MÉDIA CLASSIFICAÇÃO DAS ENTRADAS E/OU RECEITAS TOTAL JAN A DEZ Convênios(UNIMED,IPSEMG,CASSI,CORREIOS,PREV.,VITALLIS) , ,22 Cirúrgias eletivas , ,00 Doações pessoa física - via carnês , ,67 Doações pessoa física - via conta SAAE , ,60 Doações Pessoa jurídica 1,07 0,09 Entrada ref. Recebimento de subenvenção Prefeitura - PARA SANTA CASA , ,82 Entrada referente a empréstimos - - Movimentação entre contas - não receitas , ,92 Outras entradas - APLICAÇÕES CONTAS CONSTRUÇÃO-não receitas ,70 968,73 Outras entradas - não receitas-estornos de cheques , ,83 Receitas ref. Recebimento aluguel estacionamento e laboratório 5.672,00 472,67 Prestação de Serviços (Rx, taxas, medic,aluguel,bazar) , ,52 Recebimentos SUS ( AIH,FAE E INTEGRASUS) , ,77 Repasse Prefeitura ref. Convênio PRONTO SOCORRO- EXCLUSIVO P/PA , ,53 Repasse Prefeitura ref. Convênio Obstetrícia- EXCLUSIVO P/OBSTETRÍCIA , ,05 Depósito na c/c Sta. Casa ref. Complementação salários e alimentação , ,36 Depósito na c/c Sta. Casa ref. exames de RX autorizados pela Prefeitura , ,37 TOTAL DE ENTRADAS , ,14 Demonstrativo Financeiro -1º, 2º e 3º trimestre de 2013 RECEITAS E DESPESAS SANTA CASA E PRONTO SOCORRO 1 de 7
2 CLASSIFICAÇÃO DAS SAÍDAS E/OU DESPESAS TOTAL ANUAL MÉDIA MENSAL Água/Luz/Tefefone , ,89 Alimentação , ,57 Compras ( materiais de uso, tecidos, escadas, armários, uniformes,etc) , ,27 Contabilidade Dilson Campos , ,75 DARFs ref. Notas Fiscais prest. Serviços e ISS 6.329,04 527,42 Depósito na c/c Sta. Casa ref. Complementação salários, RX e alimentação pela Prefeitua , ,93 Desp. Internas (Cartório, correios, publicações, propaganda,informática) 5.096,32 424,69 Despesas com construção - pagas com recursos específicos , ,74 Desp.com construção - RPAs, Projetos, etc. (pagas com recursos Sta. casa) , ,99 Despesas com RX (Sapra, Laudos, manutenção) , ,52 Despesa com RX - filmes , ,45 Despesas Financeiras 2.037,51 169,79 Folha de Pagto, férias, emprest. Consig.13º sal. E encargos referentes , ,09 Honorários médicos - repasse cirurgias ,46 933,29 Honorários médicos - repasse convênios , ,80 Honorários(advocatícios, fisioterapia e contábeis) ,08 914,84 Laboratório Bio Center e Hemocentro , ,08 Manutenção de equipamentos 6.503,85 541,99 Manutenção de instalação 4.825,88 402,16 Materiais de expediente(gráfica,papelaria e informática) , ,01 Materiais de lavanderia 9.005,45 750,45 Materiais de limpeza , ,81 Materiais e medicamentos , ,06 Movimentação entre contas , ,60 Outras despesas 7.845,92 653,83 Oxigênio , ,13 Pgto. A ser estornada e/ou restituido 2.329,55 194,13 Pgto. De Empréstimos , ,59 Pgto. De juros referentes a empréstimos 7.303,54 608,63 Pgto. RPAs ref. Prestação de serviços de terceiros , ,97 Plantões e DARFs referetes - Pronto Atendimento , ,44 Plantões e sobre aviso de obstetrícia , ,01 PROAMBIENTAL e Detetização , ,31 Recisões e multas referentes , ,40 Sindicatos, conselhos ,09 307,34 SP-Data-software; Federação, internet, protemp, informática ,12 913,93 TOTAL , ,89 Demonstrativo Financeiro -1º, 2º e 3º trimestre de 2013 RECEITAS E DESPESAS SANTA CASA E PRONTO SOCORRO 2 de 7
3 RESUMO DAS CONTAS SALDO INICIAL ,77 ENTRADAS ,71 SAÍDAS ,67 SALDO FINAL ,81 Demonstrativo Financeiro -1º, 2º e 3º trimestre de 2013 RECEITAS E DESPESAS SANTA CASA E PRONTO SOCORRO 3 de 7
4 SINTÉTICO - REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL PARA SER APLICADOS EXCLUSIVAMENTE NO PRONTO ATENDIMENTO E OBSTETRÍCIA DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANO 2013 SALDO EM CONTA SALDO INICIAL SALDO FINAL C/C: JANEIRO DEZEMBRO (B.Brasil - conta convênio Pronto Atendimento - Prefeitura) 3.390, , (B. Brasil - ref. Convênio obstetrícia) 987, ,00 TOTAL 4.378, ,18 DESCRIÇÃO TOTAL MÉDIA Repasse total ref. convênio Prefeitura. PA , ,35 Depósito ref. Pgto. Santa Casa 1.114,50 92,88 Repasse total ref. convênio Prefeitura para obstetrícia , ,17 TOTAL GERAL DE REPASSE , ,39 DESEPESAS EXCLUSIVAS DO PRONTO SOCORRO E OBSTETRÍCIA PAGAMENTOS COM O REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 DESCRIÇÃO TOTAL MÉDIA Água/Luz/Tefefone 9.927,38 827,28 Alimentação 5.077,50 423,13 Desp. Financeiras - tarifas 618,20 51,52 Despesas com RX ( Levant.-Sapra, Laudos, manutenção) , ,89 Despesa com RX - filmes 9.211,75 767,65 Manutenção com Instalações e equipamentos ,00 127,50 Materiais de expediente(gráfica e papelaria) 5.818,96 484,91 Materiais e equipamentos de lavanderia 3.783,00 315,25 Materiais e equipamentos de limpeza 6.804,84 567,07 Materiais e medicamentos , ,71 Complementação de salários que atuam no Pronto Socorro , ,93 Oxigênio 9.775,00 814,58 Pgto. Médicos ref. Plantões, sobre aviso e impostos referentes , ,44 Pgto. Médicos ref. Sobre aviso de obstetrícia e impostos referentes , ,01 PROAMBIENTAL e Detetização 7.849,09 654,09 Sindindicato, conselhos. 527,00 43,92 Outros 201,14 16,76 Movimentação entre contas - não entradas 192,79 16,07 TOTAL GERAL REPASSADO , ,69 RESUMO SALDOS ( = )SALDO ANTERIOR 4.378,29 ( + ) REPASSE OBSTETRÍCIA E PRONTO SOCORRO ,72 ( - ) TOTAL DE DESPESAS -PA ,33 (+) Depósito ref. Pgto. Santa Casa 1.114,50 ( = ) SALDO FINAL 5.225,18 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. REPASSES PREFEITURA REF. 1º,2º E 3º SEMESTRE DE DE 7
5 RESUMO - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - EXCLUSIVO DA SANTA CASA - ANO 2013 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANO 2013 MESES JANEIRO DEZEMBRO SALDO EM CONTA SALDO SALDO C/C: INICIAL FINAL (B. Brasil - conta movimento) , , (CONTA CAIXA ECONÔMICA - DOAÇÕES CARNÊS) 6.105,79 202, (B.Brasil - ref. Subvenção Prefeitura) 276,45 513,54 SALDO TOTAL DE ENTRADA , ,23 DESCRIÇÃO TOTAL MÉDIA -MÊS Convênios(UNIMED,IPSEMG,CASSI,CORREIOS,PREV.,VITALLIS) , ,22 Repasse cirurgias eletivas , ,00 Doações pessoa física - via carnês e outras , ,67 Doações pessoa física - via conta SAAE , ,60 Entrada ref. Recebimento de subenvenção Prefeitura - PARA SANTA CASA , ,82 Outras entradas - não receitas 4.835,81 402,98 Receitas ref. Recebimento aluguel estacionamento e laboratório 5.672,00 472,67 Prestação de Serviços - particuçar (Rx, taxas, medic,aluguel,bazar e outras) , ,52 Recebimentos SUS ( AIH,FAE E INTEGRASUS) , ,77 Depósito na c/c Sta. Casa ref. Complementação salários , ,88 Depósito na c/c Sta. Casa referente exames de RX , ,55 - (=) TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS SANTA CASA , ,68 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA - REF. 1º,2º E 3º TRIMESTRES DE 7
6 DESPESAS E/OU SAÍDAS DESCRIÇÃO TOTAL MÉDIA -MÊS Água/Luz/Tefefone , ,60 Alimentação , ,35 Compras ( materiais de uso, tecidos, escadas, armários, uniformes,etc) , ,19 Contabilidade Dilson Campos , ,75 DARFs ref. Notas Fiscais prest. Serviços e ISS 6.329,04 527,42 DARF PARCELAMENTO Depósito contra partida nas contas convênio e ,52 597,13 Desp. Internas (Cartório, correios, publicações, propaganda,informática) 6.045,21 503,77 Despesas com obras e projetos - pagas com recursos financeiros da Santa Casa , ,86 Despesas com RX (Sapra, Laudos, manutenção) , ,51 Despesa com RX - filmes 7.857,66 654,81 Despesas Financeiras 665,80 55,48 Folha de Pagto, férias, emprest. Consig.13º sal. E encargos referentes , ,61 Honorários médicos - repasse cirurgias ,46 933,29 Honorários médicos - repasse ref. Consultas de convênios , ,80 Honorários(advocatícios, fisioterapia e contábeis) ,08 914,84 Laboratório Bio Center e Hemocentro , ,08 Manutenção de equipamentos 4.973,85 414,49 Manutenção de instalação 4.825,88 402,16 Materiais de expediente(gráfica,papelaria e informática) ,13 844,09 Materiais de lavanderia 4.522,30 376,86 Materiais de limpeza 9.763,68 813,64 Materiais e medicamentos , ,34 Outras despesas 3.415,67 284,64 Oxigênio , ,54 Pgto. De Empréstimos , ,59 Pgto. De juros referentes a empréstimos 7.303,54 608,63 Pgto. RPAs ref. Prestação de serviços de terceiros , ,30 PROAMBIENTAL e Detetização 5.102,60 425,22 Recisões e multas referentes , ,40 Sindicatos, conselhos ,09 263,42 SP-Data-software; Federação, internet, protemp, informática ,12 913,93 TOTAL , ,74 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA - REF. 1º,2º E 3º TRIMESTRES DE 7
7 RESUMO SALDOS ( = )SALDO INICIAL JANEIRO ,94 ( +) ENTRADA ,18 ( - ) TOTAL DE DESPESAS - STA CASA ,89 ( = ) SALDO FINAL DEZEMBRO 5.983,23 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA - REF. 1º,2º E 3º TRIMESTRES DE 7
COMPARATIVO DAS RECEITAS SANTA CASA E 2013 MESES
COMPARATIVO DAS RECEITAS SANTA CASA - E JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL TRIMESTRE DESCRIÇÃO Convênios(UNIMED,IPSEMG,CASSI e OUTROS.) 3.634,64 2.573,31 2.949,53 27.511,62 4.791,96 12.062,84 11.376,13 42.147,77
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