BALANCETE - MÊS MARÇO 2014
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- Wilson Carreiro Monsanto
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1 BALANCETE - MÊS MARÇO 2014 RECEITA ATIVO R$ ,60 DESPESAS PASSIVO R$ ,60 SALDO ANTERIOR R$ ,59 PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ ,76 MENSALIDADE R$ ,00 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM ENCARGOS R$ ,50 DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO R$ ,35 PAGAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ 8.731,13 DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL R$ 4.490,25 BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO / FUNCINÁRIOS R$ 8.300,00 DEPÓSITO ABRASPRI R$ 650,82 COMPRA DE ALIMENTOS P/ REFEITÓRIO R$ ,26 SUBVENÇÃO R$ ,00 ATENDIMENTO SOCIAL R$ 2.700,00 PERCENTUAL/MENSALIDADE CONVÊNIO R$ 9.140,59 ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET/SITE R$ 4.875,63 BENEFICIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE/ENXOVAL R$ 1.700,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS R$ 2.792,10 SISTEMA DE INFORMATICA R$ 2.150,99 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 3.433,51 RESERVA COMPRA DE BRINQUEDO / FESTA DE NATAL R$ ,00 PL - SALDO EM CAIXA R$ 9.140,59 MANUTENÇÃO CARROS / PREDIOS R$ 5.450,13 R$ ,60 TOTAL DE DESPESAS R$ ,60
2 BALANCETE - MÊS ABRIL 2014 RECEITA ATIVO R$ ,18 DESPESAS PASSIVO R$ ,18 SALDO ANTERIOR R$ ,79 PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ ,55 MENSALIDADE R$ ,00 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM ENCARGOS R$ ,88 DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO R$ ,42 PAGAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ 8.731,13 DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL R$ 5.638,95 BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO / FUNCINÁRIOS R$ 8.250,00 DEPÓSITO ABRASPRI R$ 645,15 COMPRA DE ALIMENTOS P/ REFEITÓRIO R$ ,00 SUBVENÇÃO R$ ,00 ATENDIMENTO SOCIAL R$ 2.300,00 PERCENTUAL/MENSALIDADE CONVÊNIO R$ 9.220,87 ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET/SITE R$ 4.202,87 BENEFICIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE/ENXOVAL R$ 1.500,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS R$ 2.240,42 SISTEMA DE INFORMATICA R$ 2.150,99 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 3.100,47 RESERVA COMPRA DE BRINQUEDO / FESTA DE NATAL R$ ,00 PL - SALDO EM CAIXA R$ 9.220,87 MANUTENÇÃO CARROS / PREDIOS R$ 5.075,00 R$ ,18 TOTAL DE DESPESAS R$ ,18
3 BALANCETE - MÊS MAIO 2014 RECEITA ATIVO R$ ,31 DESPESAS PASSIVO R$ ,31 SALDO ANTERIOR R$ ,17 PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ ,37 MENSALIDADE R$ ,00 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM ENCARGOS R$ ,72 DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO R$ ,91 PAGAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ 9.916,73 DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL R$ 5.217,88 BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO / FUNCINÁRIOS R$ 8.230,00 DEPÓSITO ABRASPRI R$ 640,81 COMPRA DE ALIMENTOS P/ REFEITÓRIO R$ ,01 SUBVENÇÃO R$ ,00 ATENDIMENTO SOCIAL R$ 1.802,22 PERCENTUAL/MENSALIDADE CONVÊNIO R$ 9.240,54 ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET/SITE R$ 4.350,32 BENEFICIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE/ENXOVAL R$ 1.200,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS R$ 2.180,85 SISTEMA DE INFORMATICA R$ 2.160,11 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 3.205,00 RESERVA COMPRA DE BRINQUEDO / FESTA DE NATAL R$ ,00 PL - SALDO EM CAIXA R$ 9.240,54 MANUTENÇÃO CARROS / PREDIOS R$ 5.105,44 R$ ,31 TOTAL DE DESPESAS R$ ,31
4 BALANCETE - MÊS JUNHO 2014 RECEITA ATIVO R$ ,79 DESPESAS PASSIVO R$ ,79 SALDO ANTERIOR R$ ,20 PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ ,68 MENSALIDADE R$ ,00 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM ENCARGOS R$ ,25 DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO R$ ,64 PAGAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ ,07 DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL R$ 5.516,51 BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO / FUNCINÁRIOS R$ 8.630,00 DEPÓSITO ABRASPRI R$ 662,48 COMPRA DE ALIMENTOS P/ REFEITÓRIO R$ ,90 SUBVENÇÃO R$ ,00 ATENDIMENTO SOCIAL R$ 1.750,00 PERCENTUAL/MENSALIDADE CONVÊNIO R$ 9.347,96 ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET/SITE R$ 4.280,82 BENEFICIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE/ENXOVAL R$ 1.500,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS R$ 2.350,00 SISTEMA DE INFORMATICA R$ 2.160,00 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 3.177,00 RESERVA COMPRA DE BRINQUEDO / FESTA DE NATAL R$ ,11 PL - SALDO EM CAIXA R$ 9.347,96 MANUTENÇÃO CARROS / PREDIOS R$ 5.325,00 R$ ,79 TOTAL DE DESPESAS R$ ,79
5 BALANCETE - MÊS JULHO 2014 RECEITA ATIVO R$ ,30 DESPESAS PASSIVO R$ ,30 SALDO ANTERIOR R$ 6.740,44 PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ ,75 MENSALIDADE R$ ,00 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM ENCARGOS R$ ,10 DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO R$ ,39 PAGAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ ,07 DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL R$ 5.709,03 BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO / FUNCINÁRIOS R$ 8.630,00 DEPÓSITO ABRASPRI R$ 666,80 COMPRA DE ALIMENTOS P/ REFEITÓRIO R$ ,00 SUBVENÇÃO R$ ,00 ATENDIMENTO SOCIAL R$ 1.300,00 PERCENTUAL/MENSALIDADE CONVÊNIO R$ 9.366,64 ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET/SITE R$ 4.026,04 BENEFICIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE/ENXOVAL R$ 1.600,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS R$ 2.029,62 SISTEMA DE INFORMATICA R$ 2.160,38 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 2.600,00 RESERVA COMPRA DE BRINQUEDO / FESTA DE NATAL R$ 1.500,00 PL - SALDO EM CAIXA R$ 9.366,64 MANUTENÇÃO CARROS / PREDIOS R$ 3.901,70 R$ ,30 TOTAL DE DESPESAS R$ ,30
6 BALANCETE - MÊS AGOSTO 2014 RECEITA ATIVO R$ ,95 DESPESAS PASSIVO R$ ,95 SALDO ANTERIOR R$ 8.929,98 PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ ,96 MENSALIDADE R$ ,00 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM ENCARGOS R$ ,57 DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO R$ ,23 PAGAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ ,07 DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL R$ 5.271,72 BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO / FUNCINÁRIOS R$ 8.552,39 DEPÓSITO ABRASPRI R$ 1.189,75 COMPRA DE ALIMENTOS P/ REFEITÓRIO R$ ,98 SUBVENÇÃO R$ ,00 ATENDIMENTO SOCIAL R$ 1.954,99 PERCENTUAL/MENSALIDADE CONVÊNIO R$ 8.941,27 ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET/SITE R$ 4.720,33 BENEFICIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE/ENXOVAL R$ 1.900,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS R$ 2.645,98 SISTEMA DE INFORMATICA R$ 2.160,38 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 2.544,00 RESERVA COMPRA DE BRINQUEDO / FESTA DE NATAL R$ 8.575,48 PL - SALDO EM CAIXA R$ 8.941,27 MANUTENÇÃO CARROS / PREDIOS R$ 4.300,55 R$ ,95 TOTAL DE DESPESAS R$ ,95
7 BALANCETE - MÊS SETEMBRO 2014 RECEITA ATIVO R$ ,96 DESPESAS PASSIVO R$ ,96 SALDO ANTERIOR R$ ,26 PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ ,19 MENSALIDADE R$ ,00 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM ENCARGOS R$ ,47 DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO R$ ,55 PAGAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ ,07 DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL R$ 5.775,67 BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO / FUNCINÁRIOS R$ 8.552,39 DEPÓSITO ABRASPRI R$ 610,12 COMPRA DE ALIMENTOS P/ REFEITÓRIO R$ ,48 SUBVENÇÃO R$ ,00 ATENDIMENTO SOCIAL R$ 1.800,00 PERCENTUAL/MENSALIDADE CONVÊNIO R$ 8.894,36 ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET/SITE R$ 5.058,88 BENEFICIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE/ENXOVAL R$ 1.600,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS R$ 2.875,55 SISTEMA DE INFORMATICA R$ 2.160,38 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 2.730,11 RESERVA COMPRA DE BRINQUEDO / FESTA DE NATAL R$ ,85 PL - SALDO EM CAIXA R$ 8.894,36 MANUTENÇÃO CARROS / PREDIOS R$ 5.428,23 R$ ,96 TOTAL DE DESPESAS R$ ,96
ATIVO Notas 2009 2008
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO Notas 2009 2008 CIRCULANTE Caixa e bancos 20.723 188.196 Contas a receber 4 903.098 806.697 Outras contas a receber 5 121.908 115.578 Estoques 11.805 7.673
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE - FERJ BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE Valores expressos em Reais. ATIVO Notas 2010 2009
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO Notas 2010 2009 CIRCULANTE Caixa e bancos 422.947 20.723 Contas a receber 4 698.224 903.098 Outras contas a receber 5 3.304.465 121.908 Estoques 14.070
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
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-7.369,08-891,97-2.912,08-955,38-723,75-80,00 Plano de Saúde 0,00 Outras despesas Gerais e Administrativas Repasse Pacotes Viagem Cópias/ Xerox Materiais de Uso e Consumo Luz Telefone Internet Manutenção
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MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0115) CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.875.445,18 87.965,44 81.240,01 3.882.170,61 11000 1100000000ATIVOCIRCULANTE 22.238,79 54.740,10 27.726,52 49.252,37 11100 1101000000 DISPONIVEL 22.238,79 54.740,10 27.726,52
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19
Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE LAGES - SC BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE. Valores expressos em Reais ATIVO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO CIRCULANTE Notas 6.637.617 7.393.842 Disponibilidades 1.048.777 742.707 Créditos a receber de clientes 4.1 1.832.535 2.646.556 Créditos a receber - outros
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GABARITO PRELIMINAR CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 E A C D D B D B D A B E E E C C A C B A CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS 1 2 3
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DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
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ATIVO Nota PASSIVO Nota
Balanços patrimoniais ATIVO Nota 2016 2015 PASSIVO Nota 2016 2015 CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa e equivalentes de caixa 165 528 Recursos a serem aplicados em projetos 7 23.836 23.413 Caixa e equivalentes
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ORD CONTAS NAT ADRIANA PIRES CAROLINA MARTEL CINTIA LIMA 01 Seguros Antecipados CP D 3.757,20 3.794,40 3.831,60 02 Clientes D 73.674,23 74.403,68 75.133,12 03 PCLD C 5.157,20 5.208,26 5.259,32 04 ICMS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR
JANEIRO 75 0 75 2 73 1440 0 1440 104 1336 7 0 7 5 2 119 0 119 1 118 293 0 293 11 282 225 0 225 5 220 2 0 2 0 2 116 0 116 4 112 Página 1 de 12 FEVEREIRO 73 0 73 2 71 1336 0 1336 385 951 2 0 2 2 0 118 0
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR. Planilha Controle de Estoque - Materiais de Limpeza - 2013 ESTOQUE ANTERIOR
JANEIRO 20 0 20 1 19 13 0 13 0 13 0 5 5 0 5 16 0 16 1 15 17 0 17 0 17 5 0 5 2 3 20 0 20 2 18 107 0 107 5 102 59 0 59 1 58 23 0 23 1 22 215 0 215 7 208 60 0 60 1 59 5 0 5 0 5 5 0 5 1 4 Página 1 de 12 FEVEREIRO
BALANCETE MENSAL Janeiro /2017
Janeiro /2017 0. SALDO INICIAL 62.743,27 2. 3. Aplicações Financeiras 62.729,88 1. RECEITAS 33.435,29 01. Receitas de Associados 19.192,80 01. Mensalidades de Associados 19.192,80 04. Receitas Financeiras
Contabilidade Avançada Prof. João Domiraci Paccez Exercício Nº 7
Exercício Nº 7 1 Exercício Nº 7 - Legislação societária Caixa Terrenos Capital 55.000 40.000 (2) 180.000 120.000 (1) 60.000 30.000 (3) (6) 40.000 60.000 (1) (7) 30.000 180.000 115.000 70.000 250.000 45.000
INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57
Pagina 01 R E C E I T A S ASSOCIADOS Efetivos 5.607,30 10.869,20 363.128,89 Institucionais 1.616,65 2.190,28 46.692,18 Ausentes 642,48 224,92 21.175,97 Universitários 81,67 84,59 6.644,66 7.948,10 13.368,99
Balancete de Verificação
Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.961.708,67 D 609.922,97 555.746,99 9.015.884,65 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.866.988,58 D 481.640,64 545.403,35 1.803.225,87 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES
Página 1 de 5. Mês: 04 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 120.259.376,71 Receitas Correntes 116.117.907,03 Receita Tributária 13.023.134,89 Receitas de Contribuições 3.238.044,14 Receita Patrimonial 7.159.652,94 Receita de Serviços
Página 1 de 5. Mês: 03 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 95.952.286,12 Receitas Correntes 92.171.316,55 Receita Tributária 10.085.894,06 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.729.991,70 Receita de Serviços
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
CONTRATO 07/2013 EXERCÍCIO 2013 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Número da Nota Fiscal emitida - - - - - - 92 99 110 121/133-157 - - Depósitos realizados
ATIVIDADE ESTRUTURADA
ATIVIDADE ESTRUTURADA Disciplina: Análise das Demonstrações Financeiras Curso: Administração Prof.: Marcelo Valverde Período: 5º Pontos: de 0 a 2,0p AV1 Pede-se: 1) A análise financeira se utiliza de dois
MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL CASA PIA DE LISBOA, I.P. CONTA DE GERÊNCIA. Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007
CONTA DE GERÊNCIA Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007 Débito Parcial Telnet Sif Total Crédito SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: DESPESAS CORRENTES De Receitas Próprias: 01 DESPESAS COM PESSOAL
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 28.377.176,11 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.553.600,49 Mensalidade ACIF 1.550.840,49 Anuidade
FLUXOS DE CAIXA PERÍODO DE 2011/01/01 A 2011/12/31. Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas CÓDIGO PAGAMENTOS CÓDIGO
Despesas de fundos próprios: Saldo da gerência anterior: Dotações orçamentais (OE): Execução orçamental - Fundos próprios: Correntes: De dotações orçamentais (OE) INML, I.P. Sede De receitas próprias:
Contabilidade Avançada Prof. João Domiraci Paccez Exercício Nº 4
Exercício Nº 4 1 Exercício Nº 4 Lançamentos (legislação atual) Contas do Balanço Patrimonial Caixa Contas a Pagar Capital 10.000 16.800 (2) 30.000 32.000 (1) 22.000 30.000 15.200 32.000 Terrenos Imp. Renda
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO CIRCULANTE 19.549.765,82 17.697.855,44
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO ATIVO R$ CIRCULANTE 19.549.765,82 17.697.855,44 Disponibilidades 1.222.288,96 946.849,34 Mensalidades a receber 4.704.565,74 4.433.742,86 Endosso para terceiros 1.094.384,84
Exercício 1 Reservas de Lucros
Exercício 1 s de Lucros Baseado na DRE ao lado e no saldo atual das contas do PL, faça a contabilização da destinação do lucro do exercício conforme os seguintes critérios: Legal: 5% do lucro líquido,
TERRITORIAL SÃO PAULO MINERAÇÃO LTDA. Balanços patrimoniais (em Reais)
Balanços patrimoniais Ativo 2010 (não auditado) 2011 2012 2013 Novembro'14 Dezembro'14 Circulante Caixa e equivalentes de caixa 6.176.733 12.245.935 4.999.737 709.874 1.666.340 2.122.530 Contas a receber
Demonstrativo Período - JANEIRO/2015
Período - JANEIRO/2015 Receitas de Contribuições 17,366.00 Pessoal 0.00 Concessionárias 426.48 Luz 49.99 Telefone 149.81 Internet 226.68 Receitas Financeiras 13,683.96 Taxas 13,683.96 Administração 13,374.43
LEI N. 084/91. O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.
LEI N. 084/91 Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. Faço saber que a Câmara
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
CNPJ: 17.543.402/0001-35 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Rio de Janeiro, 13 de Maio de 2015. DT-P 15-022. CONTÉM: PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMONSTRAÇÃO DE
Saldo Anterior (banco do Brasil e Banco Real)+ consignação TOTAL R$ 23.161,06
BALAncete de JANEIRO 2007 consignação TOTAL R$ 23.161,06 ANDES R$ 4648,26 ANTI-VIRUS R$ 50,00 1ª PARCELA DO BUFFET festa de natal R$ 2.100,00 R$205.38 PAGAMENTO SECRETARIA+ 13º R$ 3.367,21 AGENDAS 1º PARCELA
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 79.263.036,18 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 73.671.002,02 Receita Tributária 6.218.854,06 Receitas de Contribuições 1.404.076,02 Receita Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE LAR DAS CRIANÇAS SSVP CNPJ:
Folha 51 BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE LAR DAS CRIANÇAS SSVP CNPJ: 19.714.203/000178 Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de 2009 2008 CRECHE LAR DAS CRIANÇAS SSVP CNPJ: 19.714.203/000178 Demontrações
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIADEMA Demonstrações financeiras de 2013 comparativo 2012 BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO PATRIMONIAL A T I V O 2013 2012 ATIVO CIRCULANTE 500.580 566.437 DISPONIBILIDADES 477.026 544.078 Caixa e Bancos Recursos Livres - Assistência Social 6.774 23.649 Bancos Recursos Terceiros - Assistência
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) FEDERAL LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO:
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
AUDIÊNCIA PÚBLICA...para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais referentes ao terceiro quadrimestre do exercício de 2012
AUDIÊNCIA PÚBLICA...para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais referentes ao terceiro quadrimestre do exercício de 2012 PREFEITURA DE SÃO JOSÉ SECRETARIA DE FINANÇAS EDITAL DE CONVOCAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE COMUNITARIA CRIANÇA ESPERANÇA CNPJ:
Folha 53 BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE COMUNITARIA CRIANÇA ESPERANÇA Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de 2009 2008 CRECHE COMUNITARIA CRIANÇA ESPERANÇA Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de
Descrição Jan a Jun. 2013 Jan a Jun. 2014 Variação R$ Variação % Receitas Custos Assistenciais Resultado Operacional
Comparativamente com o mesmo período de 2013, o percentual de crescimento dos custos assistenciais (atendimentos a beneficiários locais - 158) foi de 20,06%, enquanto que as receitas oriundas de mensalidades
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
BALANÇO PATRIMONIAL MISSAO AMOR CNPJ:
Folha 20 BALANÇO PATRIMONIAL MISSAO AMOR Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de 2009 2008 MISSAO AMOR Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de (Valores expressos em milhares de reais) 2009 2008
BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE LAR DOS INOCENTES CNPJ:
Folha 47 BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE LAR DOS INOCENTES Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de 2009 2008 CRECHE LAR DOS INOCENTES Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de (Valores expressos em milhares
Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A. Balanços patrimoniais
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e 2013 Ativo Nota 2014 2013 Passivo Nota 2014 2013 (Ajustado) (Ajustado) Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa 5 48.650 835 Fornecedores 10