FLUXOS DE CAIXA PERÍODO DE 2011/01/01 A 2011/12/31. Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas CÓDIGO PAGAMENTOS CÓDIGO

Transcrição

1 Despesas de fundos próprios: Saldo da gerência anterior: Dotações orçamentais (OE): Execução orçamental - Fundos próprios: Correntes: De dotações orçamentais (OE) INML, I.P. Sede De receitas próprias: Orgãos sociais 9.046,08 Na posse do serviço , , , Ajudas de custo 49,68 Na posse do Tesouro Conservação de bens 3.517,80 De receita do Estado - Fundos alheios Deslocações e estadas 496, ,36 De operações de tesouraria - Fundos alheios ,23 Capital: Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro: Extra-orçamentais:: De receita do Estado De operações de tesouraria I - Total da despesa por c/ OE ,36 I - Total do saldo da gerência na posse do serviço ,62 Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos: Correntes: Subtotais por fonte de financiamento: INML, I.P. Sede Receitas próprias Orgãos sociais , Saldos RP Transitado , Pessoal dos quadros-regime de função pública , Pessoal além dos quadros ,26 Receitas de fundos próprios: Pessoal em regime de tarefa ou avença ,64 Dotações orçamentais (OE): Pessoal aguardando aposentação 5.431,60 Correntes: Gratificações 2.565,86 Página 1 de 6

2 INML, I.P. Sede Representação , Serviços e Fundos Autónomos , , Suplementos e prémios ,00 Capital: Subsídio de refeição ,70 Extra-orçamentais: Subsídio de férias e de Natal ,34 Receitas próprias: Horas extraordinárias ,77 Correntes: Ajudas de custo ,71 INML, I.P. - PIDDAC Abono para falhas 2.675, Outros , Subsídio de turno ,48 INML, I.P. Sede Outros suplementos e prémios 2.448, Outros , Outros abonos em numerário ou espécie 8.453, Outras , , Encargos com a saúde ,95 Capital: Subsídio familiar a crianças e jovens ,24 INML, I.P. Sede Contribuições para a segurança social , Reposições não abatidas nos pagamentos , , Outras pensões ,77 Extra-orçamentais: Outras despesas de segurança social , Matérias-primas e subsidiárias ,59 II - Total das receitas de fundos próprios , Combustíveis e lubrificantes ,18 Total das receitas do exercício (I + II) , Limpeza e higiene , Vestuário e artigos pessoais 5.063,68 Subtotais por fonte de financiamento: Material de escritorio ,73 Dotações orçamentais Produtos químicos e farmacêuticos 1.155, Transferências de RG entre organismos , Material de consumo clínico ,45 Página 2 de 6

3 Receitas próprias Outro material-peças 164, Auto financiamento (RP) , Ferramentas e utensílios , Livros e documentação técnica ,56 III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias Outros bens ,67 IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III) , Encargos das instalações , Limpeza e higiene ,77 Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios: Conservação de bens ,53 Receita do Estado , Locação de material de transporte ,01 Operações de tesouraria , , , Locação de outros bens , Comunicações ,94 V - Total das retenções de fundos alheios , Transportes , Representação dos serviços 690,87 Descontos em vencimentos e salários: Seguros 2.871,41 Receita do Estado , Deslocações e estadas ,14 Operações de tesouraria , Formação , Seminários exposições e similares , Publicidade 6.549, Vigilância e segurança , Assistência técnica , Outros trabalhos especializados , Serviços de saúde , Outros serviços ,67 Página 3 de 6

4 Serviços e Fundos Autonomos , Outras , Outras , ,88 Capital: INML, I.P. - PIDDAC Edifícios , Equipamento administrativo , Equipamento básico ,89 INML, I.P. Sede Edifícios , Equipamento de informática , Software informático , Equipamento administrativo , Equipamento básico , ,94 Extra-orçamentais:: II - Total da despesa por c/ receitas próprias ,82 Total da despesa do exercício (I + II) ,18 Subtotais por fonte de financiamento: Dotações orçamentais Transferências de RG entre organismos ,36 Página 4 de 6

5 Receitas próprias Auto financiamento (RP) , Saldos RP Transitado ,00 III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria Total de pagamentos do exercício (I + II + III) ,18 Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios: Dotações da gerência anterior , ,45 Receita do Estado ,68 Operações de tesouraria , , ,57 Descontos em vencimentos e salários: Retidos na fonte e considerados pagos: Receita do Estado ,45 Operações de tesouraria ,94 V - Total da despesa de fundos alheios ,02 Saldo para a gerência seguinte: Execução orçamental - Fundos próprios: De dotações orçamentais (OE) 1.482, ,20 De receitas próprias: Página 5 de 6

6 Na posse do serviço , , ,41 Na posse do Tesouro De receita do Estado - Fundos alheios 463,45 De operações de tesouraria - Fundos alheios ,54 Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro: Receita do Estado Operações de tesouraria VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço ,40 Subtotais por fonte de financiamento: Dotações orçamentais Transferências de RG entre organismos 1.482,20 Receitas próprias Auto financiamento (RP) , Saldos RP Transitado ,94 TOTAL ,60 TOTAL ,60 Página 6 de 6