Município de Mortágua

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1 Município de Mortágua Documentos de Prestação de Contas Balanço Demonstração de Resultados Mapas de Execução Orçamental Anexos às Demonstrações Financeiras Relatório de Gestão 2004

2 Índice Índice: 5. Balanço 5.1 Balanço 6. Demonstração de Resultados 6.1 Demonstração de Resultados 7. Mapas de Execução Orçamental. 7.3 Mapas de Controlo Orçamental Controlo Orçamental de Despesa Controlo Orçamental de Receita 7.4 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos 7.5 Mapas de Fluxos de Caixa Fluxos de Caixa. 13. Relatório de Gestão 13.1 Introdução Execução Física das Opções do Plano Síntese da Situação Económica da Autarquia Síntese da Situação Financeira da Autarquia Dívidas de e a Terceiros Proposta de aplicação do resultado liquido do exercício Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício. Nota: A numeração utilizada neste índice corresponde à numeração apresentada para os diferentes mapas de prestação de contas constantes do DL n.º 54 A /99, de 22 de Fevereiro e da Resolução n.º 4/2001 do Tribunal de Contas, de 18 Agosto. Município de Mortágua Página 1

3 Município de Mortágua 2004 Balanço Demonstração de Resultados Mapas de Execução Orçamental Anexos às Demonstrações

4 Código das Contas POCAL Imobilizado Município de Mortágua BALANÇO ANO : 2004 Exercícios ACTIVO AB AP AL AL Bens de domínio público Terrenos e recursos naturais , ,00 Edifícios , Outras construções e infra-estruturas , , , , Bens do património histórico, artístico e cultural Outros bens de domínio público Imobilizações em curso , , , Adiantamentos por conta de bens de domínio público , , , ,90 Imobilizações incorpóreas 431 Despesas de instalação 432 Despesas de investigação e desenvolvimento , , , , Propriedade industrial e outros direitos Imobilizações em curso , , , Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas , , , ,75 Imobilizações Corpóreas 421 Terrenos e recursos naturais , , , Edifícios e outras construções , , , Equipamento básico , , , Equipamento de transporte , , , Ferramentas e utensílios , , , Equipamento administrativo , , , , , , , , Taras e vasilhame 429 Outras imobilizações corpóreas , , , , Imobilizações em curso , , , Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 2.380, , , , , , ,05 Investimentos Financeiros Partes de capital , ,77 Obrigações e títulos de participação Investimentos em imóveis , ,88 Outras aplicações financeiras Imobilizações em curso , , Adiantamentos por conta de investimentos financeiros ,65 0, , ,65 Circulante Existências Matérias-primas, subsidiárias e de consumo , ,20 Produtos e trabalhos em curso Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos Produto acabados e intermédios ,69 Pag. 1 de 3

5 Código das Contas POCAL 32 Mercadorias Município de Mortágua BALANÇO ANO : 2004 AB Exercícios AP AL AL 37 Adiantamentos por conta de compras ,20 0, , ,69 Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a) Dívidas de terceiros - Curto prazo 28 Empréstimos concedidos Clientes, c/c 4.938, ,65 Contribuintes, c/c Utentes, c/c 6.601, Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 1.556, , Devedores pela execução do orçamento Adiantamentos a fornecedores Adiantamentos a fornecedores de imobilizado Estado e outros entes públicos 2.219, ,17 Administração autárquica Outros devedores 8.714, , , ,06 Titulos negociáveis 151 Acções 152 Obrigações e títulos de participação 153 Títulos de dívida pública 159 Outros títulos 18 Outras aplicações de tesouraria 0,00 0,00 0,00 Depósitos em instituições financeiras e caixa 12 Depósitos em instituições financeiras , , ,19 11 Caixa 1.466, , , , , ,99 Acréscimos e diferimentos 271 Acréscimos de proveitos 272 Custos diferidos , , , , , ,27 Total de amortizações ,28 Total de provisões 1.556,52 Total do activo , , , ,36 Pag. 2 de 3

6 Município de Mortágua Código das Contas POCAL BALANÇO ANO : 2004 Exercícios FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO Fundos próprios Património ,48 Ajustamento de partes de capital em empresas Reservas de reavaliação Reservas Reservas legais ,87 Reservas estatutárias Reservas contratuais Reservas livres Subsídios Doações Reservas decorrentes de transferência de activos Resultado transitados Resultado líquido do exercício , ,56 Passivo Provisões para riscos e encargos Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a) Dívidas a instituições de crédito , , , , , , , , Dívidas a terceiros - Curto prazo Empréstimos de curto prazo Adiantamentos por conta de vendas Fornecedores, c/c ,58 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência Credores pela execução do orçamento Clientes e utentes c/ cauções 3.194,26 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes Fornecedores de imobilizado, c/c ,92 Estado e outros entes públicos ,54 Administração autárquica Outros credores , , , , , ,34 Acréscimos e diferimentos , , Acréscimos de custos Proveitos diferidos , , , ,45 Total dos fundos próprios e do passivo , ,36 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Pag. 3 de 3

7 Código das Contas POCAL Município de Mortágua Demonstração de resultados ANO : 2004 Exercícios Custos e Perdas 61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: Mercadorias Matérias 62 Fornecimentos e serviços externos 0,00 0, , , , , ,58 Custos com o pessoal: Remunerações 643 a 648 Encargos sociais 63 Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais 66 Amortizações do exercício 67 Provisões do exercício Outros custos e perdas operacionais Custos e perdas financeiras Custos e perdas extraordinárias Resultado líquido do exercício (A) (C) (E) , , , , , , , , , , , ,57 0, , , , , , , , , , , , , , , ,28 0, ,21 0,00 0, , , , , , , , ,34 0, ,68 Proveitos e Ganhos Vendas e prestações de serviços: 7111 Vendas de mercadorias Vendas de produtos 712 Prestações de serviços 72 Impostos e taxas Variação da produção 75 Trabalhos para a própria entidade 73 Proveitos suplementares 1.764,67 348, , , , , , , , ,98 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 74 Transferências e subsídios obtidos Outros proveitos e ganhos operacionais Proveitos e ganhos financeiros (B) (D) Proveitos e ganhos extraordinários (F) , ,29 0, ,51 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 Orgão executivo Orgão deliberativo Em... de... de Em... de... de Pag. 1 de 1

8 (designação da autarquia local) Classif. Município de Mortágua Classif. Económica da Receita Designação Previsões Corrigida Controlo Orçamental - Receita Rec. por Cobrar no inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Receita Cobrada Liquida Receita p/ Cobrar no final do Ano 01 Impostos directos ,00 0, ,00 0, , , ,69 0, Outros ,00 0, ,00 0, , , ,69 0, Imposto municipal sobre imóveis ,00 0, ,72 0, ,72 92, ,97 0, Imposto municipal sobre veículos ,00 0, ,41 0, ,41 0, ,41 0, Imposto municipal sobre transmissão de imóveis ,00 0, ,56 0, ,56 0, ,56 0, Derrama ,00 0, ,95 0, ,95 0, ,95 0, Impostos abolidos ,00 0, ,36 0, , , ,80 0, Contribuiçâo Autárquica 4.500,00 0, ,33 0, , , ,77 0, Imposto Municipal de Sisa ,00 0, ,03 0, ,03 0, ,03 0, Outros Impostos Abolidos 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Impostos indirectos ,00 0, ,31 0, ,31 0, ,31 0, Outros ,00 0, ,31 0, ,31 0, ,31 0, Impostos indirectos específicos das autarq.locais ,00 0, ,31 0, ,31 0, ,31 0, Mercados e feiras 6.000,00 0, ,10 0, ,10 0, ,10 0, Mercado Municipal 3.000,00 0, ,75 0, ,75 0, ,75 0, Feira de Vale de Açores 3.000,00 0, ,35 0, ,35 0, ,35 0, Loteamentos e obras ,00 0, ,19 0, ,19 0, ,19 0, Ocupação da via pública 2.000,00 0,00 674,10 0,00 674,10 0,00 674,10 0, Publicidade ,00 0, ,98 0, ,98 0, ,98 0, Saneamento 1.000,00 0,00 31,03 0,00 31,03 0,00 31,03 0, Outros ,00 0, ,91 0, ,91 0, ,91 0,00 04 Taxas, multas e outras penalidades ,00 188, ,91 0, ,91 0, ,91 188, Taxas ,00 188, ,88 0, ,88 0, ,88 188, Taxas específicas das autarquias locais ,00 188, ,88 0, ,88 0, ,88 188, Mercados e feiras ,00 0, ,45 0, ,45 0, ,45 0, Mercado Municipal 9.500,00 0, ,44 0, ,44 0, ,44 0, Feira de Vale de Açores ,00 0, ,01 0, ,01 0, ,01 0, Loteamentos e obras ,00 0, ,10 0, ,10 0, ,10 0, Ocupação da via pública 6.000,00 0, ,95 0, ,95 0, ,95 0, Caça, uso e porte de arma 1.000,00 0,00 909,02 0,00 909,02 0,00 909,02 0, Saneamento 5.000,00 0,00 986,65 0,00 986,65 0,00 986,65 0, Outras ,00 188, ,71 0, ,71 0, ,71 188, Multas e outras penalidades ,00 0, ,03 0, ,03 0, ,03 0, Juros de mora 1.000,00 0,00 405,60 0,00 405,60 0,00 405,60 0, Coimas e penalidades por contra-ordenações ,00 0, ,43 0, ,43 0, ,43 0,00 05 Rendimentos da propriedade ,00 0, ,57 0, ,57 350, ,69 0, Juros-Sociedades financeiras ,00 0, ,69 0, ,69 350, ,81 0, Bancos e outras instituições financeiras ,00 0, ,69 0, ,69 350, ,81 0, Dividend.particip.lucros de sociedades financ. 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Participações nos lucros de administrações pública 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Outras 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rendas ,00 0, ,88 0, ,88 0, ,88 0, Bens de domínio público ,00 0, ,34 0, ,34 0, ,34 0,00 30/05/2005 Pág. 1 d Ano: (unida Grau Ex da Rece

9 2004 unidade: au Exec. Receita 93,982 93, , ,753 50,691 83, , , ,430 0, , , ,765 82,335 67,192 97, ,152 33,705 74,210 3,103 10,369 38,601 38,189 38, , , ,917 22,763 53,699 90,902 19, ,954 50,531 40,560 51,362 90,574 96,409 96,409 0,000 0,000 0,000 90,310 90, de 4

10 (designação da autarquia local) Classif. Município de Mortágua Classif. Económica da Receita Designação Previsões Corrigida Controlo Orçamental - Receita Rec. por Cobrar no inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Receita Cobrada Liquida Receita p/ Cobrar no final do Ano Concessão de Água ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Concessão de Electricidade ,00 0, ,34 0, ,34 0, ,34 0, Outros ,00 0, ,54 0, ,54 0, ,54 0, Centros Electroprodutores ,00 0, ,54 0, ,54 0, ,54 0,00 06 Transferências correntes ,00 0, ,04 0, ,04 0, ,04 0, Administração central ,00 0, ,04 0, ,04 0, ,04 0, Estado ,00 0, ,90 0, ,90 0, ,90 0, Fundo Geral Municipal ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Fundo de Coesão Municipal ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Fundo de Base Municipal ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Outras ,00 0, ,90 0, ,90 0, ,90 0, Transportes Escolares ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, SNB - Núcleo Protecção da Floresta 5.000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, DREC ,00 0, ,53 0, ,53 0, ,53 0, Outras ,00 0, ,37 0, ,37 0, ,37 0, Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados ,00 0, ,14 0, ,14 0, ,14 0, MCT - POSI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, IDS - POEFDS ,00 0, ,90 0, ,90 0, ,90 0, ISSS ,00 0, ,24 0, ,24 0, ,24 0, LEADER ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Resto do mundo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, União Europeia-Instituições ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Venda de bens e serviços correntes , , ,89 0, ,09 0, , , Venda de bens 5.000, , ,65 0, ,65 0, , , Livros e documentação técnica 2.500,00 0, ,25 0, ,25 0, ,25 0, Publicações e impressos 1.000,00 0,00 144,40 0,00 144,40 0,00 144,40 0, Bens inutilizados 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Outros 500, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Serviços , , ,53 0, ,73 0, , , Vistorias e ensaios 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto ,00 0, ,27 0, ,27 0, ,27 0, Serviços sociais ,00 0, ,66 0, ,66 0, ,66 0, Centro de Animação Infantil ,00 0, ,66 0, ,66 0, ,66 0, Serviços culturais 8.500,00 0, ,08 0, ,08 0, ,08 0, Teatro Club 5.000,00 0, ,67 0, ,67 0, ,67 0, Biblioteca Municipal 2.500,00 0,00 162,11 0,00 162,11 0,00 162,11 0, Espaço Internet 1.000,00 0, ,30 0, ,30 0, ,30 0, Serviços desportivos ,00 0, ,53 0, ,53 0, ,53 0, Piscinas Municipais ,00 0, ,24 0, ,24 0, ,24 0, Pavilhão Gimnodesportivo Municipal ,00 0, ,29 0, ,29 0, ,29 0, Serviços específicos das autarquias , , ,26 0, ,46 0, , , Saneamento ,00 0, ,29 0, ,29 0, ,29 0, Resíduos sólidos ,00 0, ,30 0, ,30 0, ,30 0,00 30/05/2005 Pág. 2 d Ano: (unida Grau Ex da Rece

11 2004 unidade: au Exec. Receita 0, ,461 95,935 95,935 92,489 93,868 98, , , ,000 73,343 55,153 55, ,590 17,441 27,936 0,000 89,656 16,356 0,000 0,000 0,000 97,472 84, ,050 14,440 0,000 0,000 98,519 0, , , , , ,233 6, , , , ,216 91,107 25, , de 4

12 (designação da autarquia local) Classif. Município de Mortágua Classif. Económica da Receita Designação Previsões Corrigida Controlo Orçamental - Receita Rec. por Cobrar no inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Receita Cobrada Liquida Receita p/ Cobrar no final do Ano Transportes colectivos de pessoas e mercadorias ,00 0, ,08 0, ,08 0, ,08 0, Trabalhos por conta de particulares , ,99 727,82 0, ,02 0, , , Cemitérios 5.000,00 0, ,87 0, ,87 0, ,87 0, Parques de estacionamento 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Águas 5.000,00 0, ,55 0, ,55 0, ,55 0, Outros 1.000,00 0, ,35 0, ,35 0, ,35 0, Rendas ,00 0, ,71 0, ,71 0, ,71 0, Habitações ,00 0, ,39 0, ,39 0, ,39 0, Habitação Social ,00 0, ,39 0, ,39 0, ,39 0, Edifícios 2.500,00 0, ,32 0, ,32 0, ,32 0,00 08 Outras receitas correntes ,00 0, ,87 0, ,87 0, ,87 0, Outras ,00 0, ,87 0, ,87 0, ,87 0, Outras ,00 0, ,87 0, ,87 0, ,87 0, Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 500,00 0, ,28 0, ,28 0, ,28 0, IVA reembolsado 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Indemnizações Acidentes Trabalho ,00 0, ,37 0, ,37 0, ,37 0, Diversas ,00 0, ,22 0, ,22 0, ,22 0,00 09 Venda de bens de investimento ,00 0, ,36 0, ,36 0, ,36 0, Terrenos ,00 0, ,36 0, ,36 0, ,36 0, Sociedades e quase-sociedades não financeiras ,00 0,00 152,30 0,00 152,30 0,00 152,30 0, Famílias ,00 0, ,06 0, ,06 0, ,06 0, Habitações 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Famílias 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edifícios 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Famílias 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Outros bens de investimento ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociedades e quase-sociedades não financeiras ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Equipamento de transporte 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Maquinaria e equipamento 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Outros 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Famílias ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Equipamento de transporte 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Maquinaria e equipamento 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Outros 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Transferências de capital ,16 0, ,16 0, ,16 0, ,16 0, Administração central ,16 0, ,16 0, ,16 0, ,16 0, Estado ,00 0, ,45 0, ,45 0, ,45 0, Fundo Geral Municipal ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Fundo de Coesão Municipal ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Fundo de Base Municipal ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Cooperação Técnica e Financeira ,00 0, ,45 0, ,45 0, ,45 0, IPLB ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 30/05/2005 Pág. 3 d Ano: (unida Grau Ex da Rece

13 2004 unidade: au Exec. Receita 90,339 72,073 81,637 0,000 59, ,135 93,006 93,916 93,916 76, , , ,749 0, ,656 0,000 20, ,651 1,449 1,573 0,102 2,676 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 73,708 73,708 83, , , ,000 14,657 24, de 4

14 (designação da autarquia local) Classif. Município de Mortágua Classif. Económica da Receita Designação Previsões Corrigida Controlo Orçamental - Receita Rec. por Cobrar no inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Receita Cobrada Liquida Receita p/ Cobrar no final do Ano IEP ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DGAL 4.000,00 0, ,45 0, ,45 0, ,45 0, SNB - Núcleo Protecção da Floresta ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Outras 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Estado-Particip.comunitária project.co-financiados ,16 0, ,71 0, ,71 0, ,71 0, MCOTA - POCentro ,00 0, ,04 0, ,04 0, ,04 0, MCT - POSI ,00 0, ,70 0, ,70 0, ,70 0, IDS - POEFDS 2.300,00 0, ,81 0, ,81 0, ,81 0, LEADER ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Outros ,16 0, ,16 0, ,16 0, ,16 0,00 12 Passivos financeiros ,00 0, ,29 0, ,29 0, ,29 0, Empréstimos a médio e longo prazos ,00 0, ,29 0, ,29 0, ,29 0, Sociedades financeiras ,00 0, ,29 0, ,29 0, ,29 0,00 13 Outras receitas de capital 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Outras 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Outras 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 2.500,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0, Reposições não abatidas nos pagamentos 2.500,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0, Reposições não abatidas nos pagamentos 2.500,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 16 Saldo da gerência anterior ,40 0, ,40 0, ,40 0, ,40 0, Saldo orçamental ,40 0, ,40 0, ,40 0, ,40 0, Na posse do serviço ,40 0, ,40 0, ,40 0, ,40 0,00 Total Geral , , ,80 0, , , , ,31 Ano: (unida Grau Ex da Rece ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de /05/2005 Pág. 4 d

15 2004 unidade: au Exec. Receita 0,000 99,011 0,000 0,000 37,919 38,288 16,174 51,687 0, ,000 91,468 91,468 91,468 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2, , , ,000 83, de 4

16 (designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Município de Mortágua Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Despesas Pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar 01 Assembleia Municipal , ,60, , , , , , , , Despesas com o pessoal , ,38, , , , ,84 948, , , Abonos variáveis ou eventuais , ,38, , , , ,84 948, , , Ajudas de custo 500,00 419,00,00 419,00 315,00 34,00 349,00 81,00 151,00 70, Outros suplementos e prémios , ,38, , , , ,84 867, , , Aquisição de bens e serviços 1.000,00 14,22,00 14,22 14,22,00 14,22 985,78 985,78 0, Aquisição de bens 1.000,00 14,22,00 14,22 14,22,00 14,22 985,78 985,78 0, Material de escritório 1.000,00 14,22,00 14,22 14,22,00 14,22 985,78 985,78 0,00 02 Câmara Municipal , ,72, , , , , , , , Despesas com o pessoal , ,81, , , , , , ,71 907, Remunerações certas e permanentes , ,47, , ,47, , , ,53 0, Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq , ,93, , ,93, , , ,07 0, Pessoal dos quadros-regime de função pública , ,14, , ,14, , , ,86 0, Pessoal contratado a termo , ,69, , ,69, , , ,31 0, Pessoal em regime de tarefa ou avença , ,98, , ,98, ,98 69,02 69,02 0, Pessoal aguardando aposentação 6.000, ,86, , ,86, , , ,14 0, Pessoal em qualquer outra situação , ,55, , ,55, ,55 869,45 869,45 0, Representação , ,76, , ,76, , , ,24 0, Subsidio de refeição , ,38, , ,38, , , ,62 0, Subsídio de férias e de Natal , ,29, , ,29, , , ,71 0, Remunerações por doença e maternidade/paternidade , ,89, , ,89, , , ,11 0, Abonos variáveis ou eventuais , ,04, , ,65 453, , , ,88 572, Horas extraordinárias , ,63, , ,63, , , ,37 0, Alimentação e alojamento 1.000,00,00,00 0,00,00,00 0, , ,00 0, Ajudas de custo 8.000, ,75, , ,52 23, , , ,55 76, Abono para falhas 1.300, ,48, , ,48, ,48 155,52 155,52 0, Formação 3.000, ,00, , ,00 264, ,00 316,00 316,00 0, Outros suplementos e prémios 5.000, ,18, , ,02 165, , , ,44 496, Outros abonos em numerário ou espécie 500,00,00,00 0,00,00,00 0,00 500,00 500,00 0, Segurança social , ,30, , , , , , ,30 334, Encargos com a saúde , ,14, , ,14, , , ,86 0, Subsídio familiar a criança e jovens , ,00, , ,00, ,00 620,00 620,00 0, Outras prestações familiares , ,74, , ,74, , , ,26 0, Contribuições para a segurança social , ,84, , , , , , ,16 0, Assistência na doença dos funcionários públicos 500,00 256,25,00 256,25 256,25,00 256,25 243,75 243,75 0, Segurança social dos funcionários públicos , ,45, , , , , , ,55 0, Segurança social-regime geral , ,14, , , , ,14 640,86 640,86 0, Outras pensões 5.700, ,64, , ,64, ,64 699,36 699,36 0, Seguros , ,94, , ,71 383, ,34 595,06 929,66 334, Aquisição de bens e serviços , ,08, , , , , , , , Aquisição de bens , ,40, , , , , , , , Combustíveis e lubrificantes , ,85, , , , , , , ,98 Exercicio corrente Exercicios anteriores Total Ano: 200 (unidade Grau de Execuç Orçamental da Despesa 30/05/2005 Pág. 1 de

17 xecução ental pesa idade: ) ,174 77,818 77,818 69,800 78,218 1,422 1,422 1,422 64,418 95,254 96,607 97,859 99,062 96,922 99,847 74,998 98,878 90,199 98,253 87,108 90,770 74,809 84,066 0,000 85,181 88,037 89,467 49,911 0,000 90,363 73,160 96,737 69,245 95,701 51,250 94,281 99,014 87,731 97,344 63,443 79,742 92,682 1 de 4

18 (designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Município de Mortágua Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Despesas Pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Gasolina 4.000, ,45, , ,43 208, , , ,55 89, Gasóleo , ,74, , , , ,23 148, , , Outros , ,66, , , , , , , , Munições, explosivos e artifícios , ,03, , , , ,73 365, , , Limpeza e higiene , ,87, , , , , , ,47 976, Alimentação-Géneros para confeccionar , ,18, , ,78 519, , , , , Vestuário e artigos pessoais , ,17, , ,28, , , ,72 472, Material de escritório , ,45, , , , , , ,19 676, Produtos químicos e farmacêuticos , ,86, , , , , , ,14 0, Material de consumo clínico 500,00 98,66,00 98,66 98,66,00 98,66 401,34 401,34 0, Material de transporte-peças , ,36, , ,36, , , ,64 0, Material de consumo hoteleiro 500,00 137,36,00 137,36 137,36,00 137,36 362,64 362,64 0, Outro material-peças , ,23, , ,29 201, , , ,82 433, Prémios, condecorações e ofertas , ,36, , , , , , ,16 776, Ferramentas e utensílios , ,35, , ,58 280, , , ,87 410, Livros e documentação técnica 5.000, ,22, , ,22, , , ,78 0, Artigos honoríficos e de decoração 2.000, ,20, , ,20, ,20 233,80 233,80 0, Material de educação, cultura e recreio 3.000,00 675,00,00 675,00 675,00,00 675, , ,00 0, Outros bens , ,25, , ,09 22, , , ,31 653, Aquisição de serviços , ,68, , , , , , , , Encargos das instalações , ,10, , , , , , , , Limpeza e higiene , ,68, , ,87 474, , , ,32 0, Conservação de bens , ,61, , , , , , , , Locação de edifícios , ,52, , ,52, ,52 866,48 866,48 0, Comunicações , ,87, , ,06 750, , , , , Transportes , ,80, , , , , , , , Representação dos serviços 5.000,00 600,00,00 600,00 600,00,00 600, , ,00 0, Seguros , ,43, , ,23 161, , , ,03 450, Deslocações e estadas 4.000, ,50, , ,50, ,50 773, ,50 756, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , ,56, , , , , , ,44 0, Formação 5.000, ,00, , ,00, , , ,00 0, Seminários, exposições e similares ,00,00,00 0,00,00,00 0, , ,00 0, Publicidade , ,70, , ,70 476, , , ,30 0, Vigilância e segurança , ,34, , ,81, , , , , Assistência técnica , ,11, , , , , , ,75 587, Outros trabalhos especializados , ,35, , ,11 175, , , , , Encargos de cobrança de receitas , ,80, , ,80, , , ,20 0, Outros serviços , ,31, , , , , , , , Juros e outros encargos , ,04, , , , , , ,96-0, Juros da dívida pública , ,57, , , , , , ,43 0, Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , ,57, , , , , , ,43 0, Empréstimos de médio e longo prazos , ,57, , , , , , ,43 0,00 Exercicio corrente Exercicios anteriores Total Ano: 200 (unidade Grau de Execuç Orçamental da Despesa 30/05/2005 Pág. 2 de

19 xecução ental pesa idade: ) ,161 96,328 87,430 46,232 75,010 76,483 36,193 91,925 49,879 19,732 56,884 27,472 51,322 73,519 63,481 76,284 88,310 22,500 80,857 59,599 58,219 76,658 79,021 93,811 72,432 55,935 12,000 56,042 61,762 15,979 38,500 0,000 94,838 39,258 54,861 52,595 56,908 86,597 92,412 93,168 93,168 93,168 2 de 4

20 (designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Município de Mortágua Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Despesas Pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Outros encargos correntes da dívida pública 500,00 124,00,00 124,00 124,00,00 124,00 376,00 376,00 0, Despesas diversas 500,00 124,00,00 124,00 124,00,00 124,00 376,00 376,00 0, Juros de locação financeira 500,00,00,00 0,00,00,00 0,00 500,00 500,00 0, Maquinaria e equipamento 500,00,00,00 0,00,00,00 0,00 500,00 500,00 0, Outros encargos financeiros 500,00 355,47,00 355,47 355,47,00 355,47 144,53 144,53 0, Outros encargos financeiros 500,00 355,47,00 355,47 355,47,00 355,47 144,53 144,53 0, Transferências correntes , ,40, , , , , , , , Sociedades e quase sociedades financeiras , ,00, , ,00, ,00 0,00 0,00 0, Privadas , ,00, , ,00, ,00 0,00 0,00 0, Administração local , ,76, , , , , , , , Continente , ,76, , , , , , , , Instituições sem fins lucrativos , ,64, , ,64 5, , , ,36 5, Instituições sem fins lucrativos , ,64, , ,64 5, , , ,36 5, Outras despesas correntes , ,88, , , , , , , , Diversas , ,88, , , , , , , , Impostos e taxas , ,31, , ,31, , , ,69 0, Outras , ,57, , , , , , , , Outras restituições 7.500, ,99, , ,99, , , ,01 0, IVA pago , ,50, ,50 735, , , , ,50 0, Serviços bancários 500,00 311,72,00 311,72 311,72,00 311,72 188,28 188,28 0, Outras , ,36, , , , , , , , Aquisição de bens de capital , ,02, , , , , , , , Investimentos , ,83, , , , , , , , Terrenos , ,38, , ,38, , , ,62 0, Habitações , ,32, , ,72 256, , , ,68-0, Reparação e beneficiação , ,32, , ,72 256, , , ,68-0, Edifícios , ,52, , , , , , , , Instalações de serviços , ,21, , , , , , , , Instalações desportivas e recreativas , ,24, , , , , , , , Mercados e instalações de fiscalização sanitária 500,00,00,00 0,00,00,00 0,00 500,00 500,00 0, Escolas , ,07, , , , , , ,33 499, Outros ,00,00,00 0,00,00,00 0, , ,00 0, Construções diversas , ,25, , , , , , , , Viadutos, arruamentos e obras complementares , ,12, , , , , , , , Sistemas de drenagem de águas residuais , ,35, , , , , , , , Estações de tratamento de águas residuais , ,41, , ,99 300, , , , , Parques e jardins , ,67, , ,52, , , , , Instalações desportivas e recreativas 5.000,00,00,00 0,00,00,00 0, , ,00 0, Captação e distribuição de água , ,42, , ,88 213, , , ,06 138, Viação rural , ,71, , , , , , , , Sinalização e trânsito , ,55, , , , , , ,45 0, Infraestrut. para distribuição energia eléctrica , ,75, , ,92 244, , , ,25 0,00 Exercicio corrente Exercicios anteriores Total Ano: 200 (unidade Grau de Execuç Orçamental da Despesa 30/05/2005 Pág. 3 de

21 xecução ental pesa idade: ) ,800 24,800 0,000 0,000 71,094 71,094 81, , ,000 82,020 82,020 79,722 79,722 43,432 43,432 24,469 44,463 21,387 38,321 62,344 45,392 45,870 46,382 34,598 46,794 46,794 57,519 57,862 71,950 0,000 66,143 0,000 44,152 71,675 51,637 10,881 49,465 0,000 31,058 36,020 62,793 47,773 3 de 4

22 (designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Município de Mortágua Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Despesas Pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Cemitérios 5.000,00 763,60,00 763,60 763,60,00 763, , ,40 0, Outros , ,67, , ,77, , , , , Material de transporte , ,08, , ,08, , , ,92 0, Outro , ,08, , ,08, , , ,92 0, Equipamento de informática , ,85, , ,85, , , ,15 0, Software informático , ,00, , ,00, , , ,00 0, Equipamento administrativo , ,61, , , , , , , , Equipamento básico , ,09, , ,27 930, , , ,91-0, Outro , ,09, , ,27 930, , , ,91-0, Ferramentas e utensílios 7.000, ,33, , ,33, , , ,67 0, Outros investimentos , ,40, , , , , , , , Locação financeira 500,00,00,00 0,00,00,00 0,00 500,00 500,00 0, Maquinaria e equipamento 500,00,00,00 0,00,00,00 0,00 500,00 500,00 0, Bens de domínio público ,00 287,19,00 287,19 287,19,00 287, , ,81 0, Outras construções e infraestruturas ,00 287,19,00 287,19 287,19,00 287, , ,81 0, Transferências de capital , ,49, , , , , , , , Administração local , ,49, , , , , , ,51 0, Continente , ,49, , , , , , ,51 0, Instituições sem fins lucrativos , ,00, , ,00, , , , , Instituições sem fins lucrativos , ,00, , ,00, , , , , Passivos financeiros , ,00, , , , , , ,00 0, Empréstimos a médio e longo prazos , ,00, , , , , , ,00 0, Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , ,00, , , , , , ,00 0, Outras despesas de capital ,00,00,00 0,00,00,00 0, , ,00 0, Diversas ,00,00,00 0,00,00,00 0, , ,00 0, Restituições 500,00,00,00 0,00,00,00 0,00 500,00 500,00 0, Outras ,00,00,00 0,00,00,00 0, , ,00 0,00 Exercicio corrente Exercicios anteriores Total Ano: 200 (unidade Grau de Execuç Orçamental da Despesa Total Geral , ,32 0, , , , , , , ,75 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de /05/2005 Pág. 4 de

23 2004 idade: ) xecução ental pesa 15,272 54,660 85,109 85,109 51,579 21,340 63,675 83,411 83,411 76,390 33,123 0,000 0,000 0,574 0,574 67,069 52,749 52,749 78,581 78,581 99,585 99,585 99,585 0,000 0,000 0,000 0,000 64,426 4 de 4

24 Fluxos de Caixa (designação da autarquia local) Município de Mortágua Ano: 2004 (unidade: ) Recebimentos Saldo da Gerência Anterior ,98 Execução Orçamental ,40 Operações de Tesouraria ,58 Total das Receitas Orçamentais ,60 Receitas Correntes ,79 Receitas Capital ,81 Operações de Tesouraria ,91 Total ,49 Pagamentos Total das Despesas Orçamentais ,57 Despesas Correntes ,44 Despesas Capital ,13 Operações de Tesouraria ,47 Saldo para a Gerência Seguinte ,45 Execução Orçamental ,43 Operações de Tesouraria ,02 Total ,49 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Em... de... de

25 Fluxos de Caixa (designação da autarquia local) Município de Mortágua Recebimentos Ano: 2004 (unidade: ) Saldo da Gerência Anterior ,98 Total das Receitas Orçamentais Execução Orçamental ,40 Operações de Tesouraria , ,60 Receitas Correntes ,79 01 Impostos directos , Outros , Imposto municipal sobre imóveis , Imposto municipal sobre veículos , Imposto municipal sobre transmissão de imóveis , Derrama , Impostos abolidos , Contribuiçâo Autárquica , Imposto Municipal de Sisa ,03 02 Impostos indirectos , Outros , Impostos indirectos específicos das autarq.locais , Mercados e feiras 4.940, Mercado Municipal 2.015, Feira de Vale de Açores 2.924, Loteamentos e obras , Ocupação da via pública 674, Publicidade 7.420, Saneamento 31, Outros 1.036,91 04 Taxas, multas e outras penalidades , Taxas , Taxas específicas das autarquias locais , Mercados e feiras , Mercado Municipal , Feira de Vale de Açores , Loteamentos e obras , Ocupação da via pública 3.221, Caça, uso e porte de arma 909, Saneamento 986, Outras , Multas e outras penalidades 6.569, Juros de mora 405, Coimas e penalidades por contra-ordenações 6.163,43 05 Rendimentos da propriedade , Juros-Sociedades financeiras , Bancos e outras instituições financeiras ,69

26 Fluxos de Caixa (designação da autarquia local) Município de Mortágua Recebimentos Ano: 2004 (unidade: ) Total das Receitas Orçamentais ,60 Receitas Correntes , Rendas , Bens de domínio público , Concessão de Electricidade , Outros 9.593, Centros Electroprodutores 9.593,54 06 Transferências correntes , Administração central , Estado , Fundo Geral Municipal , Fundo de Coesão Municipal , Fundo de Base Municipal , Outras , Transportes Escolares , SNB - Núcleo Protecção da Floresta 2.751, DREC , Outras 6.976, Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados , IDS - POEFDS , ISSS ,24 07 Venda de bens e serviços correntes , Venda de bens 4.220, Livros e documentação técnica 4.076, Publicações e impressos 144, Serviços , Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto , Serviços sociais , Centro de Animação Infantil , Serviços culturais , Teatro Club , Biblioteca Municipal 162, Espaço Internet 1.369, Serviços desportivos , Piscinas Municipais , Pavilhão Gimnodesportivo Municipal , Serviços específicos das autarquias , Saneamento 3.892, Resíduos sólidos , Transportes colectivos de pessoas e mercadorias , Trabalhos por conta de particulares , Cemitérios 4.081, Águas 2.963, Outros 1.871, Rendas ,71

27 Fluxos de Caixa (designação da autarquia local) Município de Mortágua Recebimentos Ano: 2004 (unidade: ) Total das Receitas Orçamentais ,60 Receitas Correntes , Habitações , Habitação Social , Edifícios 1.915,32 08 Outras receitas correntes , Outras , Outras , Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 5.953, Indemnizações Acidentes Trabalho 4.197, Diversas ,22 Receitas Capital ,81 09 Venda de bens de investimento 5.504, Terrenos 5.504, Sociedades e quase-sociedades não financeiras 152, Famílias 5.352,06 10 Transferências de capital , Administração central , Estado , Fundo Geral Municipal , Fundo de Coesão Municipal , Fundo de Base Municipal , Cooperação Técnica e Financeira , IPLB , DGAL 3.960, Estado-Particip.comunitária project.co-financiados , MCOTA - POCentro , MCT - POSI 2.385, IDS - POEFDS 1.188, Outros ,16 12 Passivos financeiros , Empréstimos a médio e longo prazos , Sociedades financeiras ,29 Receitas Outras 50,00 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 50, Reposições não abatidas nos pagamentos 50, Reposições não abatidas nos pagamentos 50,00 Operações de Tesouraria ,91 Total ,49