FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS

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1 CÂMARA MUNICIPAL DO / SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO RECEBIMENTOS Saldo da gerência anterior ,49 Execução Orçamental ,71 Operações de Tesouraria ,78 Total das receitas orçamentais Receitas correntes 01 Impostos directos , Outros , Imposto municipal sobre imóveis , Imposto único de circulação , Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis , Derrama , Impostos abolidos 120, Contribuição autárquica 120, Imposto municipal de sisa 02 Impostos indirectos , Outros , Impostos indirectos específicos das autarq.locais , Loteamentos e obras , Ocupação da via pública , Publicidade , Outros ,94 04 Taxas, multas e outras penalidades , Taxas , Taxas específicas das autarquias locais , Mercados e feiras , Loteamentos e obras , Ocupação da via pública , Caça, uso e porte de arma 378, Saneamento , Outras , Multas e outras penalidades , Juros de mora , Multas e penalidades diversas ,75 05 Rendimentos da propriedade , Juros-Sociedades financeiras , Bancos e outras instituições financeiras , Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc , Empresas públicas municipais e intermunicipais ,89 06 Transferências correntes , Sociedades e quase-sociedades não financeiras 3.500, Privadas 3.500, Sociedades financeiras 2.000, Bancos e outras instituições financeiras 2.000, Administração central , , ,56

2 CÂMARA MUNICIPAL DO / SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO Estado RECEBIMENTOS , Fundo de Equilibrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação fixa no IRS , Outras , Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados , Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP , Administração Local 52, Continente 52, Câmara Muncipal do Barreiro 0, Juntas de Freguesia 52,50 07 Venda de bens e serviços correntes , Venda de bens , , Produtos acabados e intermédios , Água , Outros 8.109, Serviços , Aluguer de espaços e equipamentos 111, Vistorias e ensaios 6.457, Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto , Serviços recreativos 2.926, Serviços desportivos , Serviços específicos das autarquias , Outros 0703 Rendas , Habitações , Edifícios , Outras ,30 08 Outras receitas correntes , Outras ,10 Receitas de capital 09 Venda de Bens de Investimento , Outros Bens de Investimento , Sociedades e quase sociedades não financeiras ,33 10 Transferências de capital , Administração central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Outras 9.906, Estado-Particip.comunitária project.co-financiados , Administração Local 0, Continente 0, Câmara Muncipal do Barreiro 0,00 12 Passivos Financeiros , Empréstimos a médio e longo prazos , ,74

3 CÂMARA MUNICIPAL DO / SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO 13 Outras receitas de capital RECEBIMENTOS , Outras ,54 Receitas outras 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 8.106, Reposições não abatidas nos pagamentos 8.106,00 Operações de Tesouraria Total PAGAMENTOS 8.106, , , ,68 Total das despesas orçamentais Despesas correntes 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Pessoal contratado a termo Pessoal em regime de tarefa ou avença , Pessoal aguardando aposentação , Pessoal em qualquer outra situação , Representação , Subsidio de refeição , Subsídio de férias e de Natal , Remunerações por doença e maternidade/paternidade , Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias , Alimentação e alojamento 61, Ajudas de custo 4.878, Abono para falhas , Formação 3.716, Colaboração técnica especializada 393, Subsídio de trabalho nocturno 2.369, Subsídio de turno , Indemnização por cessação de funções Outros abonos em numerário ou espécie 5.439, Segurança social , Encargos com a saúde 1.789, Subsídio familiar a criança e jovens , Outras prestações familiares , Contribuições para a segurança social , Assistência na doença dos funcionários públicos , Segurança social dos funcionários públicos , Caixa Geral de Aposentações , Regime Geral , Contribuição para a ADSE , Acidentes em serviço e doenças profissionais , Outras pensões , ,88

4 CÂMARA MUNICIPAL DO / SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO Seguros RECEBIMENTOS , Seguros acidentes trabalho doenças profissionais ,48 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Matérias-primas e subsidiárias , Combustíveis e lubrificantes , Limpeza e higiene 50, Vestuário e artigos pessoais , Material de escritório , Produtos químicos e farmacêuticos , Material de consumo clínico 296, Material de transporte-peças , Outro material - peças 1.061, Prémios, condecorações e ofertas 6.454, Ferramentas e utensílios 2.488, Livros e documentação técnica 543, Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio 9.982, Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Limpeza e higiene , Conservação de bens , Locação de edifícios , Comunicações , Transportes , Representação dos serviços 8.694, Seguros , Deslocações e estadas 713, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , Formação , Seminários, exposições e similares , Publicidade , Vigilância e segurança , Assistência técnica , Outros trabalhos especializados , Serviços de saúde , Encargos de cobrança de receitas , Outros serviços ,65 03 Juros e outros encargos , Juros da dívida pública , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Empréstimos de médio e longo prazos , Juros de locação financeira 5.065, Terrenos 1.038, Edifícios 3.093,57

5 CÂMARA MUNICIPAL DO / SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO Material de transporte RECEBIMENTOS 176, Maquinaria e equipamento 757, Outros investimentos 0305 Outros juros , Outros , Outros encargos financeiros 92, Outros encargos financeiros 92,50 04 Transferências correntes , Administração local , Continente , Freguesias , Serviços autónomos da administração local 0, Associações de munícipios , Assembleias distritais , Outros , Famílias 318,50 05 Subsídios 0, Sociedades e quase-sociedades não financeiras 0, Públicas 06 Outras despesas correntes , Diversas , Impostos e taxas , Outras ,72 Despesas de capital 07 Aquisição de bens de capital , Investimentos , Habitações , Reparação e beneficiação , Edifícios , Instalações de serviços , Instalações desportivas e recreativas 2.519, Mercados e instalações de fiscalização sanitária , Creches Escolas , Outros , Construções diversas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Sistemas de drenagem de águas residuais , Parques e jardins , Instalações desportivas e recreativas , Captação e distribuição de água , Sinalização e trânsito , Infraestrut. para distribuição energia eléctrica , Cemitérios , Outros , Equipamento de informática 1.428, ,55

6 CÂMARA MUNICIPAL DO / SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO Software informático RECEBIMENTOS , Equipamento administrativo , Equipamento básico , Ferramentas e utensílios 5.083, Investimentos incorpóreos Outros investimentos , Locação financeira , Terrenos , Edificios , Material de transporte , Maquinaria e equipamento , Outros investimentos 08 Transferências de capital , Administração local , Continente , Freguesias , Serviços autónomos da administração local 0, Outros , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos ,00 10 Passivos financeiros , Empréstimos a médio e longo prazos , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Amortização Empréstimos Médio e Longo Prazo , Amortização Habitação Social ,83 Operações de Tesouraria , ,04 Saldo para a gerência seguinte Execução Orçamental ,58 Operações de Tesouraria ,63 Total , ,68 Orgão Executivo Em de de 2015 Orgão Deliberativo Em de de 2015