F L U X O S D E C A I X A ANO 2014 ENTIDADE CMB MUNICIPIO DE BEJA Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO /12/31 R E C E B I M E N T O S

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1 ENTIDADE CMB MUNICIPIO DE BEJA Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO /12/31 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ,66 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,50 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,16 RECEITAS ORÇAMENTAIS ,88 01 IMPOSTOS DIRECTOS , OUTROS , Imposto Municipal Sobre Imóveis -IMI , Imposto Único de Circulação -IUC , Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas-IMT , Derrama ,09 02 IMPOSTOS INDIRETOS , OUTROS , Impostos Indiretos Específicos das Autarquias Locais , Loteamento e Obras , Ocupação de Via Pública , Publicidade 1.355, Outros , Taxa de Depósito de Ficha Técnica de Habitação 68, Outros ,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , TAXAS , Taxas Específicas das Autarquias Locais , Loteamento e Obras , Ocupação de Via Pública 3.157, Outros , Taxa de Depósito de Ficha Técnica de Habitação 16, Taxa p/emissão de certificado registo de cidadão estrangeiro 915, Outros , MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , Juros de Mora , Juros Compensatórios 5.015, Coimas e Penalidades por Contra Ordenações 4.727, Multas e Penalidades Diversas 24,52 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE , JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 6.851, Bancos e Outras Instituições Financeiras 6.851, RENDAS , Terrenos 6.926, Outros ,44 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , Estado , Fundo Equilibrio Financeiro - FEF , Fundo Social Municipal - FSM , Participação Variável no IRS , Outros , Instituto da Segurança Social - Com Prot Menores , DGAL - Transportes Escolares , DGAL - Acordo Pré Escolar , Programa de generalização de refeições do 1º Ciclo , Outros , Estado - Participação Comunitária em Projetos Co-Financiados , Por Alentejo -FSE , Por Alentejo - FEDER , Urbact - EVOE 197, Serviços e Fundos Autónomos , Instituto de Emprego e Formação Profissional , Programas ocupacionais - Contrato de inserção ,02 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , VENDA DE BENS , Livros e Documentação Técnica 213, Publicações e Impressos 166, Desperdícios, Resíduos e Refugos 1.750, Sucata 1.750, Outros , SERVIÇOS ,96

2 ENTIDADE CMB MUNICIPIO DE BEJA Pág. 2 R E C E B I M E N T O S Aluguer de Espaços e Equipamentos , Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desporto , Serviços Recreativos , Outros - Serviços Recreativos , Serviços Culturais , Outros - Serviços Culturais , Serviços Desportivos 973, Serviços Específicos das Autarquias , Resíduos Sólidos , Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias 4.442, Transportes - Outros 4.442, Trabalhos por Conta de Particulares , Trab. Conta Particulares - Obras Intimadas , Trab. Conta Particulares - Outros , Cemitérios , Mercados e Feiras , Parques de Estacionamento , Parques de Campismo , Outros , Outros 1.130, Outros 1.130, RENDAS , Habitações , Edifícios , Outras ,09 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , OUTRAS , Outras , Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas 1.237, Diversas ,36 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO , TERRENOS 5.265, Famílias 5.265, OUTROS BENS DE INVESTIMENTO , Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras , Maquinaria e Equipamento ,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , Estado , Fundo Equilibrio Financeiro , Estado - Participação Comunitária em Projetos Co-Financiados , Por Alentejo - PORA , Outros ,65 11 ACTIVOS FINANCEIROS 617, EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 617, Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira 617, Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira- FUNDO DE APOIO 617,52 12 PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , Sociedades Financeiras ,00 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL , OUTRAS , Indemnizações , Outras ,47 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS , REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS , Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos ,20 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES ,08 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL ,60 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ,20 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,18 TOTAL ,72

3 ENTIDADE CMB MUNICIPIO DE BEJA Pág. 3 DESPESAS ORÇAMENTAIS ,70 01 DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , Titulares de Orgãos de Soberania e Membros de Órgã , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL , Pessoal em Funções - Regime Contrato Individual Tr , PESSOAL CONTRATADO A TERMO 5.370, Pessoal em Funções - Contratado a Termo 5.370, PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO , PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO , REPRESENTAÇÃO , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , Subsídio de Refeição - Pessoal em Funções , Subsídio de Refeição - Membros Org. Autárquicos 4.304, Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra s , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , Subsídios de Férias e Natal - Pessoal em Funções , Subsídios de Férias e Natal - Membros Org. Autárqu , Subsídios de Férias e Natal - Pessoal em qualquer , REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , HORAS EXTRAORDINÁRIAS , ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 120, AJUDAS DE CUSTO , ABONO PARA FALHAS , SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO , INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 3.983, OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS , Outros Supl Premios - Outros , OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE , Outros Abonos Num./Espécie - Trabalho em dia de de , Outros Abonos Num./Espécie - Bolsas de Ocupação , SEGURANÇA SOCIAL , ENCARGOS COM A SAÚDE , OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS , CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato , Caixa Geral de Aposentações (CGA) , Segurança Social - Regime Geral , Outras , OUTRAS PENSÕES 6.547, SEGUROS , Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profission , OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 8.850, Eventualidade de maternidade, paternidade e adopçã 8.850,03 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS , CONSERV./MANUTEN.-P.H.M. - Matérias Primas 624, Outras , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , Gasolina , Gasóleo , Outros - Lubrificantes , LIMPEZA E HIGIENE , ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECIONADAS , COMPONENTE DE APOIO SOCIAL - Alimentação -Refeiçõe , VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS , Outros - Vestuário e Artigos Pessoais , MATERIAL DE ESCRITÓRIO , PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 6.569, Outros - Produtos Químicos e Farmacêuticos 6.569, MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS , OUTRO MATERIAL- PEÇAS , PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 300, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 5.469, OUTROS - Ferramentas e Utensílios 5.469, ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 1.862, MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 5.447,11

4 ENTIDADE CMB MUNICIPIO DE BEJA Pág AQUISIÇÃO PUBLICAÇÕES - BIBLIOTECA 1.384, MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO - OUTROS 4.062, OUTROS BENS , PARQUES E JARDINS - Outros Bens 1.678, GAB. COMUNICAÇÃO INTEGRADA - Outros Bens 51, CENTRO S. LIDADOR - Outros Bens 74, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL - Outros Bens 1.007, ACÇÃO CULTURAL - Outros Bens 272, OUTROS - Outros Bens , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES , LIMPEZA E HIGIENE 6.066, CONSERVAÇÃO DE BENS , LOCAÇÃO DE OUTROS BENS , COMUNICAÇÕES , DADOS - INTERNET - Comunicações 11, HELPHONE 2.538, OUTROS - Comunicações , TRANSPORTES , TRANSPORTES ESCOLARES 4.800, TRANSPORTES URBANOS , Outros , REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 489, SEGUROS , ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA , REVISÃO DO PROJETO EDIFICIO SUSTENTÁVEL , Outros , FORMAÇÃO 8.976, PUBLICIDADE , Publicidade - G.Comunicação Integrada , Publicidade - Outros 4.511, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , Outros , ASSISTÊNCIA TÉCNICA , PROJECTO INFORMÁTICO - Assistência Técnica , OUTROS - Assistência Técnica , OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS , TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS , PROJECTO INFORMÁTICO , Outros , SERVIÇOS DE SAÚDE , ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS , OUTROS SERVIÇOS , PROTECÇÃO DE MENORES - AQ.SERVIÇOS 184, PLANO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL - AQ SERVIÇOS 7.682, OUTROS PROJECTOS SOCIAIS 816, ACÇÃO CULTURAL , FESTA DO LIVRO 239, INICITIAVAS E EVENTOS MUNICIPAIS - AQ SERVIÇOS 8.055, FEIRAS TEMÁTICAS- AQ SERVIÇOS , AQUIS SERV.- CENTRO S. LIDADOR 1.000, SERVIÇO MUNICIPAL PROTECÇÃO CIVIL - AQ.SERVIÇOS 2.715, RURALBEJA - AQ SERVIÇOS , GABINETE COMUNICAÇÃO INTEGRADA - AQ. DE SERVIÇOS , INFORMAÇÃO TURÍSTICA - AQ SERVIÇOS 1.684, CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO - P.H.M. - AQUIS.SERV. 434, NOITES DE CONTOS - DIF E PROM DAS LEITURAS 475, PROMOÇÃO DA LEITURA EM BIBLIOT ESCOLARES - DIF E P 18, DIA MUNDIAL DO LIVRO - DIF E PROM DAS LEITURAS 300, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CONCELHO (NACIONAL E INTE , CENTRO DO LIVRO INFANTIL 148, COMENIUS - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VI 246, CIDADE DO VINHO AQ SERVIÇOS , REDE PATRIMÓNIO - MUSEU VIVO - AQ SERVIÇOS 8.177, ACÇÕES INTERSECTORIAIS DE PROMOÇÃO E DESENVOLV ECO , GESTÃO E EXPLORAÇÃO DO CAGIA , OUTROS - Aquis Serviços ,14 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS , JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , Empréstimos de médio e longo prazo ,63

5 ENTIDADE CMB MUNICIPIO DE BEJA Pág OUTROS JUROS , OUTROS ,37 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , PÚBLICAS , Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , MANUTENÇÃO REGULAR ENSINO BÁSICO , UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS ESCOLARES , Outros , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , CONTINENTE , Freguesias , FREGUESIAS , Associações de Municípios , Assembleias Distritais , ASSEMBLEIA DISTRITAL , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , APOIO AOS BOMBEIROS 7.500, APOIOS À ACTIVIDADE REGULAR 1.450, APOIOS PONTUAIS 800, APOIO À PROMOCÃO E DIVULGAÇÃO DO CONCELHO , APOIOS ACTIVIDADE REGULAR , CAIXA SOCIAL E CULTURAL DOS TRAB DA CMB 1.243, CONSERVATÓRIO REGIONAL - ACTIV CORRENTE , PROMOÇÃO DE CONDOMÍNIOS 8.000, Outros , FAMÍLIAS , OUTRAS , Outros ,00 05 SUBSÍDIOS 9.899, FAMÍLIAS 9.899, OUTRAS 9.899, OUTROS SUBS ,43 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , IMPOSTOS E TAXAS 1.451, OUTRAS , Restituições , IVA Pago , Serviços Bancários , Outras , CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PHM - CONDOMINIOS 1.065, Outras ,40 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , HABITAÇÕES 615, Reparação e Beneficiação 615, PARQUE HABITACIONAL DO MUNÍCIPIO 615, EDIFÍCIOS , INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS , INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS - OUTROS , INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 1.626, REMODELAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL- OBRA , REDE ECOS - EDIFICIO SUSTENTÁVEL - CONSTRUÇÃO , PROHABIT - REQUALIFICAÇÃO DOS BAIRROS SOCIAIS , INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS , INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - PISCINA COBERTA , ESCOLAS , CONSERVAÇÃO E MANUT EDIFICIOS ENS BÁSICO , CENTRO ESCOLAR S.JOÃO BAPTISTA , CENTRO ESCOLAR SANTIAGO MAIOR , CENTRO ESCOLAR SANTA MARIA DA FEIRA 189, OUTROS , PROJECTO IDOSOS - IMÓVEL , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares , BENEFICIAÇÃO ARRUAMENTOS URBANOS , ARRUAMENTOS FREGUESIAS RURAIS ,65

6 ENTIDADE CMB MUNICIPIO DE BEJA Pág INFRAESTUTURAS PLANO P.EXPANSÃO NORTE , INFRAESTRUTURAS PLANO P.BAIRRO DO PELAME , PASSAGEM AÉREA , Esgotos , CONSTR MAN REDE ESGOTOS - PLUVIAIS FREGUESIAS URBA , CONSTRUÇÃO DA REDE DE PLUVIAIS E ABASTECIM ÁGUA DA , CONSTRUÇÃO DA REDE DE PLUVIAIS E ABASTECIM ÁGUA DE , Iluminação Pública 7.597, MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7.597, Instalações Desportivas e Recreativas , INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 3.185, BENEFICIAÇÃO DE RECINTOS DESPORTIVOS , REQUALIFICAÇÃO DA CICLOVIA , Viação Rural 8.130, BENEFICIAÇÃO REDE VIÁRIA MUNICIPAL 8.130, Sinalização e Trânsito , SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL , Cemitérios , JAZIGOS E CASA MORTUÁRIA , Outros , ARRANJOS EXTERIORES EM FREG RURAIS , INTERVENÇÃO DAS PORTAS DE MÉRTOLA (PRUCHB) 13, REDE ECOS - VALORIZAÇÃO PAISAGISTICA DO POÇO DOS F 9.000, MATERIAL DE TRANSPORTES , Outros , AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS , EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA , AQUIS REP DE EQUIP INFORMÁTICO- HARDWARE , MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - HARDWARE , REDES E COMUNICAÇÕES - HARDWARE 934, SOFTWARE INFORMÁTICO , AQUISIÇÃO SOFTWARE , EQUIPAMENTO BÁSICO , EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS , AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO - RESÍDUOS SÓ , OUTRO , AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS , AQUISIÇÃO E REP DE EQUIP BÁSICO - GGM 2.164, AQUISIÇÃO REPARAÇÃO EQUIPAMENTOS 340, AQUISIÇÃO REPARAÇÃO EQUIP REGA , AQUIS REPARAÇÃO EQUIP BÁSICO - CASA CULTURA 2.000, AQUISIÇÃO REPARAÇÃO EQUIP DESPORTIVO 9.529, CINEMA DIGITAL , AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 2.370, PROJECTO RAMPA , OUTROS INVESTIMENTOS , AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA 9.675, FUNDOS DOCUMENTAIS - AQUIS DOCUMENTOS - LIVRO 5.633, FUNDOS DOCUMENTAIS - AQUIS DOCUMENTOS - NÃO LIVRO 423, REABILITAÇÃO DA MURALHA DE BEJA ,40 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , CONTINENTE , Associações de Municipios , CANIL INTERMUNICIPAL , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , Outros ,24 10 PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ ,51 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL , DIVERSAS , Outras , BEJAPOLIS , INDEMNIZAÇÕES DIVERSAS ,20

7 ENTIDADE CMB MUNICIPIO DE BEJA Pág Outras ,79 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,29 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,41 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,29 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,73 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,68 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,05 TOTAL ,72 SERVIÇO REQUISITANTE Em de de Em de de