Fluxos de Caixa. Recebimentos

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "Fluxos de Caixa. Recebimentos"

Izabel da Mota Santos
8 Há anos
Visualizações:

1 Recebimentos Saldo da Gerência Anterior ,41 Total das Receitas Orçamentais Execução Orçamental ,26 Operações de Tesouraria , ,63 Receitas Correntes ,35 01 Impostos directos , Outros , Imposto municipal sobre imóveis , Imposto único de circulação , Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis , Derrama , Impostos abolidos , Contribuição autárquica 1.229, Imposto municipal de sisa ,59 02 Impostos indirectos , Outros , Impostos indirectos específicos das autarq.locais , Loteamentos e obras , Ocupação da via pública 2.423, Publicidade 5.618, Outros , Taxa Emissão Certificado Registo 370, Outros ,09 04 Taxas, multas e outras penalidades , Taxas , Taxas específicas das autarquias locais , Mercados e feiras 653, Loteamentos e obras , Ocupação da via pública 8.415, Caça, uso e porte de arma 124, Saneamento , Outras , TMDP 641, TDFTH 203, Outras , Multas e outras penalidades , Juros de mora 8.960, Juros compensatórios , Coimas e penalidades por contra-ordenações 1.899, Multas e penalidades diversas 1.773,96 05 Rendimentos da propriedade , Juros-Sociedades financeiras , Bancos e outras instituições financeiras , Juros-Administrações Públicas , Administração central-estado ,01

onerosas imóveis 966.673,56 010205 Derrama 22.193,43 010207 Impostos abolidos 18.840,22 01020701 Contribuição autárquica 1.229,63 01020702 Imposto municipal de sisa 17.

2 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,63 Receitas Correntes , Rendas , Terrenos 3.530, Habitações 2.231, Edifícios , Bens de domínio público 5.167, Outros ,38 06 Transferências correntes , Sociedades e quase-sociedades não financeiras , Públicas 9.448, Outras 9.448, Privadas , Sociedades financeiras 7.945, Companhias de seguros e fundos de pensões 7.945, Administração central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação Fixa no IRS , Outras , Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 3.600, Serviços e fundos autónomos , Segurança social , Sistemas de solidariedade e segurança social ,06 07 Venda de bens e serviços correntes , Venda de bens , Livros e documentação técnica 5.595, Publicações e impressos 2.324, Produtos agrícolas e pecuários 883, Produtos acabados e intermédios , Produtos Acabdos e Intermédios - Àgua , Serviços , Aluguer de espaços e equipamentos , Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto , Serviços culturais 7.066, Serviços desportivos , Serviços específicos das autarquias , Saneamento , Transportes colectivos de pessoas e mercadorias , Trabalhos por conta de particulares 2.394, Cemitérios , Mercados e feiras , Parques de campismo , Outros , Rendas , Habitações , Edifícios 471,60

448,62 06010199 Outras 9.448,62 060102 Privadas 24.250,00 0602 Sociedades financeiras 7.945,81 060202 Companhias de seguros e fundos de pensões 7.945,81 0603 Administração central 7.121.

3 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,63 Receitas Correntes , Outras 1.962,63 08 Outras receitas correntes , Outras , Outras , Diversas ,21 Receitas Capital ,41 09 Venda de bens de investimento , Terrenos , Admin.Pública-Admin.local-Continente ,36 10 Transferências de capital , Administração central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Estado-Particip.comunitária project.co-financiados , Estado-Particip.comun. proj.co-financiados PORA ,05 Receitas Outras 444,87 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 444, Reposições não abatidas nos pagamentos 444, Reposições não abatidas nos pagamentos 444,87 Operações de Tesouraria ,08 Total ,12

335,36 10 Transferências de capital 4.386.136,05 1003 Administração central 4.386.136,05 100301 Estado 3.345.533,00 10030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 3.345.533,00 100307 Estado-Particip.

4 Despesas Correntes ,91 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Transitado de anterior nomeação definitiva , Contrato por tempo indeterminado , Pessoal além dos quadros , Pessoal contratado a termo , Pessoal em regime de tarefa ou avença , Pessoal aguardando aposentação , Pessoal em qualquer outra situação , Representação , Subsidio de refeição , Pessoal dos quadros , Transitado de anterior nomeação definitiva , Contrato por tempo indeterminado , Pessoal em qualquer outra situação , Membros dos orgãos autárquicos 3.817, Subsídio de férias e de Natal , Pessoal dos quadros , Transitado de anterior nomeação definitiva , Contrato por tempo indeterminado , Pessoal em qualquer outra situação , Remunerações por doença e maternidade/paternidade , Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias , Ajudas de custo , Abono para falhas 5.579, Subsídio de trabalho nocturno 1.017, Subsídio de turno , Indemnizações por cessação de funções 1.516, Outros suplementos e prémios , Outros abonos em numerário ou espécie , Outros Abonos - Trabalho Suplementar , Outros Abonos - Outros 540, Segurança social , Encargos com a saúde , Outros encargos com a saúde , Subsídio familiar a criança e jovens , Outras prestações familiares 6.730, Contribuições para a segurança social , Segurança social dos funcionários públicos , Caixa Geral de Aposentações , Regime Geral , Segurança social-regime geral , Outras pensões ,04

182,52 010105 Pessoal além dos quadros 129.510,81 010106 Pessoal contratado a termo 492.017,49 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 77.010,00 010108 Pessoal aguardando aposentação 10.

5 Despesas Correntes , Seguros , Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais , Outras despesas de segurança social 4.530, Sub. de Risco Clinico durante a Gravidez 564, Sub. Parental, Inicial ou Alargado 2.815, Sub. Parental Inicial 2.815, Sub. Assistência a filho em caso de doença/acident 1.150,72 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Matérias-primas e subsidiárias , Combustíveis e lubrificantes , Gasolina , Gasóleo , Outros , Munições, explosivos e artifícios 2.339, Limpeza e higiene , Alimentação-Refeições confeccionadas 5.238, Alimentação-Géneros para confeccionar , Vestuário e artigos pessoais , Material de escritório , Produtos químicos e farmacêuticos , Produtos vendidos nas farmácias 113, Material de transporte-peças , Material de consumo hoteleiro 2.041, Outro material-peças , Prémios, condecorações e ofertas , Mercadorias para venda 399, Outras 399, Ferramentas e utensílios 8.918, Livros e documentação técnica 618, Material de educação, cultura e recreio , Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Limpeza e higiene , Conservação de bens , Comunicações , Transportes , Seguros , Deslocações e estadas , Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , Formação , Publicidade , Vigilância e segurança 9.760, Assistência técnica , Outros trabalhos especializados ,74

150,72 02 Aquisição de bens e serviços 3.961.564,61 0201 Aquisição de bens 914.789,32 020101 Matérias-primas e subsidiárias 139.749,96 020102 Combustíveis e lubrificantes 301.

6 Despesas Correntes , Serviços de saúde , Encargos de cobrança de receitas , Outros serviços ,48 03 Juros e outros encargos , Juros da dívida pública , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Empréstimos de médio e longo prazos , Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos 6.704, Outros juros 169, Outros 169, Outros encargos financeiros 247, Outros encargos financeiros 247,00 04 Transferências correntes , Administração central 9.552, Estado 7.960, Serviços e fundos autónomos 1.592, Administração local , Continente , Munícipios 1.044, Freguesias , Associações de munícipios , Segurança social , Sistemas de solidariedade e segurança social , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Famílias , Outras ,20 05 Subsídios , Sociedades e quase-sociedades não financeiras , Públicas , Empresas públicas municipais e intermunicipais , Famílias 1.016, Outras 1.016,64 06 Outras despesas correntes , Diversas , Impostos e taxas , Outras , Outras restituições , IVA pago 1.107, Serviços bancários 584, Outras 5.575,82 Despesas Capital ,87 07 Aquisição de bens de capital , Investimentos , Habitações 4.406, Reparação e beneficiação 4.406,99

central-Serv. fundos autónomos 6.704,91 0305 Outros juros 169,52 030502 Outros 169,52 0306 Outros encargos financeiros 247,00 030601 Outros encargos financeiros 247,00 04 Transferências correntes 931.

7 Despesas Capital , Edifícios , Instalações de serviços , Mercados e instalações de fiscalização sanitária 2.819, Escolas , Outros , Construções diversas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Sistemas de drenagem de águas residuais , Estações de tratamento de águas residuais 6.090, Iluminação pública 794, Instalações desportivas e recreativas , Captação e distribuição de água , Outros 8.623, Material de transporte , Outro , Equipamento de informática , Software informático 5.668, Equipamento administrativo , Equipamento básico , Equipamento de recolha de resíduos 4.748, Outro , Ferramentas e utensílios , Outros investimentos , Bens de domínio público , Terrenos e recursos naturais 6.770, Outras construções e infraestruturas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Sistemas de drenagem de águas residuais , Iluminação pública , Parques e jardins 7.903, Captação e distribuição de água , Viação rural , Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica 9.073, Cemitérios 1.440,00 08 Transferências de capital , Administração central , Estado , Administração local , Continente , Associações de munícipios , Segurança social , Sistema de solidariedade e segurança social , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos ,26 10 Passivos financeiros , Empréstimos a médio e longo prazos ,75

772,87 07010403 Estações de tratamento de águas residuais 6.090,21 07010404 Iluminação pública 794,88 07010406 Instalações desportivas e recreativas 42.

8 Despesas Capital , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos ,85 Operações de Tesouraria ,44 Saldo para a Gerência Seguinte ,90 Execução Orçamental ,11 Operações de Tesouraria ,79 Total ,12 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de......

017.414,44 Saldo para a Gerência Seguinte 1.013.886,90 Execução Orçamental 674.

Documentos relacionados

FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS

FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS CÂMARA MUNICIPAL DO / SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO RECEBIMENTOS Saldo da gerência anterior 2.363.424,49 Execução Orçamental 1.404.990,71 Operações de Tesouraria 958.433,78 Total