Fluxos de Caixa. Recebimentos

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Maria de Lourdes Sofia Farinha Ribeiro
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1 Recebimentos Saldo da Gerência Anterior ,31 Total das Receitas Orçamentais Execução Orçamental ,41 Operações de Tesouraria , ,86 Receitas Correntes ,87 01 Impostos directos , Outros , Imposto municipal sobre imóveis , Imposto único de circulação , Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis , Derrama , Impostos abolidos 3.710, Contribuição autárquica 3.710,02 02 Impostos indirectos , Outros , Impostos indirectos específicos das autarq.locais , Loteamentos e obras 5.244, Ocupação da via pública 100, Publicidade 3.684, Saneamento , Outros , Lixos , Taxa de Ligação 100,60 04 Taxas, multas e outras penalidades , Taxas , Taxas específicas das autarquias locais , Mercados e feiras , Loteamentos e obras , Ocupação da via pública 848, Caça, uso e porte de arma 2.348, Saneamento , Outras , Taxa pela Emissão de Certificado de Registo 49, Lixos , Taxa de Ligação 4.753, Taxa pela Emissão de Certidões 1.898, Taxa pela emissão de fotocópias 133, Poiartes 1.518, Outras 8.269, Multas e outras penalidades 812, Coimas e penalidades por contra-ordenações 812,92 05 Rendimentos da propriedade , Juros-Sociedades financeiras 107, Bancos e outras instituições financeiras 107, Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc ,59 Emitido em: :26:41 Pág. 1 de 7

483,01 010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 71.321,43 010205 Derrama 44.005,39 010207 Impostos abolidos 3.710,02 01020701 Contribuição autárquica 3.710,02 02 Impostos indirectos 82.

2 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,86 Receitas Correntes , Empresas públicas municipais e intermunicipais , Rendas , Edifícios 1.307, Outros , EDP , Outros 1.552,14 06 Transferências correntes , Administração central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação fixa no IRS , Outras , Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados , Segurança social , Outras transferências , Famílias 641, Famílias 641,13 07 Venda de bens e serviços correntes , Venda de bens , Publicações e impressos 4.019, Bens inutilizados , Produtos acabados e intermédios , Água , Serviços , Aluguer de espaços e equipamentos , Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto , Serviços desportivos , Serviços específicos das autarquias , Saneamento 9.284, Transportes colectivos de pessoas e mercadorias , Transportes Escolares , Transportes de pessoas e mercadorias 1.040, Trabalhos por conta de particulares 3.822, Parques de estacionamento , Outros 361, Outros 91, Outros 270,05 08 Outras receitas correntes , Outras , Outras , Alimentação / Educação , Alimentação / Professores 1.336, Prolongamento de horário 4.674, Diversas ,31 Emitido em: :26:41 Pág. 2 de 7

427,60 06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 2.809.648,50 06030102 Fundo Social Municipal 125.551,00 06030103 Participação fixa no IRS 130.042,00 06030199 Outras 117.186,10 060306 Estado-Particip.

3 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,86 Receitas Capital ,25 09 Venda de bens de investimento , Terrenos 2.033, Sociedades e quase-sociedades não financeiras 2.033, Outros bens de investimento , Sociedades e quase-sociedades não financeiras , Equipamento de transporte , Maquinaria e equipamento 6.700,00 10 Transferências de capital , Administração central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro ,50 12 Passivos financeiros , Empréstimos a curto prazo , Sociedades financeiras , Empréstimos a médio e longo prazos , Sociedades financeiras ,00 Receitas Outras 1.776,74 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 1.776, Reposições não abatidas nos pagamentos 1.776, Reposições não abatidas nos pagamentos 1.776,74 Operações de Tesouraria ,71 Total ,88 Emitido em: :26:41 Pág. 3 de 7

466,00 09040101 Equipamento de transporte 13.766,00 09040102 Maquinaria e equipamento 6.700,00 10 Transferências de capital 213.730,50 1003 Administração central 213.730,50 100301 Estado 213.

4 Total das Despesas Orçamentais ,01 Despesas Correntes 4.808, Despesas com o pessoal 4.808, Abonos variáveis ou eventuais 4.808, Outros suplementos e prémios 4.808,51 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq , Pessoal dos quadros-regime de função pública , Pessoal em regime de tarefa ou avença , Pessoal aguardando aposentação 1.672, Pessoal em qualquer outra situação , Representação , Subsidio de refeição , Pessoal dos quadros , Subsídio de férias e de Natal , Pessoal dos quadros , Remunerações por doença e maternidade/paternidade , Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias , Ajudas de custo 1.098, Abono para falhas 4.119, Subsídio de trabalho nocturno 413, Outros suplementos e prémios 4.749, Segurança social , Encargos com a saúde , Outros encargos com a saúde , Subsídio familiar a criança e jovens , Outras prestações familiares 936, Contribuições para a segurança social , Assistência na doença dos funcionários públicos 248, Segurança social dos funcionários públicos , Caixa Geral de Aposentações , Regime Geral , Seguros , Seguros acidentes trabalho doenças profissionais , Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Combustíveis e lubrificantes , Gasolina 965, Gasóleo , Outros , Limpeza e higiene 3.396, Alimentação-Refeições confeccionadas 859, Alimentação-Géneros para confeccionar , Vestuário e artigos pessoais 200, Material de escritório 7.276,63 Emitido em: :26:41 Pág. 4 de 7

826,84 0102 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 58.668,13 0102 010103 Pessoal dos quadros-regime de função pública 1.250.

5 Total das Despesas Orçamentais ,01 Despesas Correntes , Produtos químicos e farmacêuticos 725, Produtos vendidos nas farmácias 96, Material de transporte-peças , Outro material-peças 528, Prémios, condecorações e ofertas 2.020, Mercadorias para venda , Água , Outras , Ferramentas e utensílios 1.207, Livros e documentação técnica 2.198, Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Limpeza e higiene 44, Conservação de bens , Locação de edifícios , Comunicações , Transportes , Representação dos serviços 4.510, Seguros , Deslocações e estadas 7.139, Formação 579, Publicidade 6.020, Assistência técnica 2.768, Outros trabalhos especializados , Encargos de cobrança de receitas , Outros serviços , Juros e outros encargos , Juros da dívida pública , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Empréstimos de curto prazo 5.496, Empréstimos de médio e longo prazos , Outros encargos correntes da dívida pública , Despesas diversas , Outros juros , Outros , Transferências correntes , Administração local , Continente , Outros , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Famílias 4.162, Outras 4.162, Outras despesas correntes , Diversas ,09 Emitido em: :26:41 Pág. 5 de 7

819,49 0102 020114 Outro material-peças 528,13 0102 020115 Prémios, condecorações e ofertas 2.020,70 0102 020116 Mercadorias para venda 552.026,51 0102 02011601 Água 409.

6 Total das Despesas Orçamentais ,01 Despesas Correntes , Impostos e taxas 5.716, Outras , Outras restituições 2.007, Serviços bancários , Outras , Indemnizações 1.100,95 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Investimentos , Terrenos , Edifícios , Instalações desportivas e recreativas 374, Escolas , Outros 1.047, Construções diversas , Viadutos, arruamentos e obras complementares 2.568, Sistemas de drenagem de águas residuais 83, Parques e jardins 1.542, Instalações desportivas e recreativas , Captação e distribuição de água , Viação rural , Outros , Equipamento de informática 815, Equipamento administrativo 3.778, Equipamento básico , Equipamento de recolha de resíduos 6.472, Outro , Passivos financeiros , Empréstimos a curto prazo , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Empréstimos a médio e longo prazos , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras ,99 Operações de Tesouraria ,46 Saldo para a Gerência Seguinte ,41 Execução Orçamental ,26 Emitido em: :26:41 Pág. 6 de 7

542,40 0102 0701 Investimentos 366.542,40 0102 070101 Terrenos 138.650,25 0102 070103 Edifícios 53.897,12 0102 07010302 Instalações desportivas e recreativas 374,68 0102 07010305 Escolas 52.

7 Saldo para a Gerência Seguinte ,41 Operações de Tesouraria ,15 Total ,88 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Emitido em: :26:41 Pág. 7 de 7

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Fluxos de Caixa. Recebimentos Recebimentos Saldo da Gerência Anterior 393.778,77 Total das Receitas Orçamentais Execução Orçamental 263.966,97 Operações de Tesouraria 129.811,80 16.355.231,25 Receitas Correntes 12.596.773,53 01 Impostos