Mapa de Fluxos de Caixa

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1 RECEBIMENTOS Saldo da Gerência Anterior ,16 Execução Orçamental ,60 Operações de Tesouraria ,56 Receitas Orçamentais ,09 01 IMPOSTOS DIRECTOS , Outros , Imposto Municipal sobre Imóveis , Imposto Único de Circulação , Imposto Municipal s/ Transm. Onerosas Imóveis , Derrama , Impostos Abolidos 53,94 02 IMPOSTOS INDIRECTOS , Outros , Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais , Mercados e Feiras , Loteamentos e Obras , Ocupação da Via Pública , Publicidade , Outros , TMDP-Taxa Municipal De Direito Passagem 7.254, Outos ,38 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , Taxas , Taxas Específicas das Autarquias Locais , Loteamentos e Obras , Ocupação da Via Pública 2.068, Caça e Uso e Porte de Arma 131, Outros , Outros , Multas e Outras Penalidades , Juros de Mora 2.590, Coimas e Penalidades por Contra Ordenações 8.612, Multas e Penalidades Diversas 438,37 1

2 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE , Juros - Sociedades Financeiras , Bancos e Outras Instituições Financeiras , Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedade , Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais , Rendas , Bens de Domínio Público ,85 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 399, Privadas 399, Administração Central , Estado , Fundo Equilíbrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação Fixa no IRS , Outros , Participação Comunitária - projectos Co-Financiados , Famílias , Famílias ,23 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , Venda de Bens 8.452, Publicações e Impressos 240, Outros 8.212, Serviços , Aluguer Espaços e Equipamentos , Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desportivos , Serviços Recreativos 9.272, Serviços Culturais , Serviços Desportivos , Serviços Específicos das Autarquias , Resíduos Sólidos , Trabalhos por Conta de particulares 852, Mercados e Feiras 222, Parques de Estacionamento 9.411, Distribuição de Água 1.316, Outros , Rendas , Edifícios ,81 2

3 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , Outras , Outras , Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens 5.992, Indemnizações de estragos provocados por outrém 4.702, IVA - Inversão do Sujeio passivo , Diversas ,03 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO , Terrenos , Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras , Edifícios , Famílias ,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , Sociedades e quase-sociedades não financeiras , Públicas , Empresas Públicas , Administração Central , Estado , Fundo de Equilíbrio Financeiro , Outros , Estado-Participação Comunitária em Projetos Co-financiados ,12 12 PASSIVOS FINANCEIROS , Empréstimos a médio e longo prazos , Sociedades Financeiras ,65 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL , Ourtras , Indemnizações 4.858, Retribuição Inicial - Águas da Região de Aveiro, SA ,92 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS , Reposições não Abatidas nos Pagamentos , Reposições não Abatidas nos Pagamentos ,64 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ,74 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ,71 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ,64 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,77 TOTAL DE RECEBIMENTOS ,02 3

4 PAGAMENTOS Despesas Orçamentais ,45 01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL ,05 01 DESPESAS COM O PESSOAL , Abonos Varáveis ou Eventuais , Outros Suplementos e Prémios , Elementos da Assembleia Municipal ,05 02 CÂMARA MUNICIPAL 01 DESPESAS COM O PESSOAL , Remunerações certas e permanentes , Titulares de Orgãos de Soberania e Membros de Orgãos Autárquicos , Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual , Pessoal em Funções , Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho , Pessoal Contratado a Termo 8.169, Pessoal em Regime de Tarefa e Avença , Pessoal aguardando Aposentação 3.009, Pessoal em qualquer outra situação 6.566, Representação , Membros dos Orgãos Autárquicos , Pessoal dos Quadros , Subsídio de Refeição , Subsídios de Férias e de Natal , Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade , Abonos Varáveis ou Eventuais , Horas Extraordinárias , Ajudas de Custo 3.445, Abono para Falhas 5.785, Outros Suplementos e Prémios 2.844, Elementos da Câmara Municipal 2.844, Segurança Social , Encargos com a Saúde , Subsídio Familiar a Crianças e Jovens , Outras Prestações Familiares , Contribuições para a Segurança Social , Segurança Social dos Funcionários Públicos , Segurança Social - Regime Geral , Outras Pensões 7.279, Seguros ,76 4

5 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , Aquisição de Bens , Matérias Primas e Subsidiárias , Combustíveis e Lubrificantes , Gasolina , Gasóleo , Outros , Limpeza e Higiene , Vestuário e Artigos Pessoais 4.308, Material de Escritório , Produtos Químicos e Farmacêuticos , Material de Transporte - Peças , Outro Material - Peças , Prémios, Condecorações e Ofertas , Mercadorias para Venda 6302, Outros 6.302, Ferramentas e Utensílios 2.382, Livros e Documentação Técnica 606, Artigos Honoríficos e de Decoração 332, Material de Educação, Cultura e Recreio 5.562, Outros Bens , Aquisição de Serviços , Encargos das Instalações , Limpesa e Higiene , Conservação de Bens , Locação de Edifícios 157, Locação de Material Informática , Locação de Outros Bens , Comunicações , Transportes , Seguros , Deslocações e Estadas , Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria , Formação 3.869, Publicidade , Vigilância e Segurança , Assistência Técnica , Outros Trabalhos Especializados , Serviços de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos , Serviços de Alimentação , Serviços de Limpeasa Urbana , Serviços Tratamento de Saneamento-SIMRIA , Diversos , Encargo de Cobrança de Receitas ,64 5

6 Outros Serviços , Emolumentos , Publicações 6.952, Electricidade - Iluminação Pública , Diversos Serviços ,35 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS , Juros da Dívida Pública , Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições , Empréstimos a médio e longo prazos , Juros de Locação Financeira 1.035, Edifícios 129, Material de Transporte 906, Outros Juros 5.876, Outros 5.876,11 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , Administração Central , Serviços e Fundos Autónomos , Administração Local , Continente , Freguesias , Associação de Municípios , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Famílias , Outras ,41 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , Diversas , Impostos e taxas , Outras , Restituições , Serviços Bancários , Diversas 4.288,51 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , Investimentos , Terrenos , Habitações 4.959, Reparação e Beneficiação 4.959, Edifícios , Instalações de Serviços , Instalações Desportivas e Recreativas , Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária 1.199, Escolas , Outros ,72 6

7 Construções Diversas , Esgotos , Iluminação Pública , Instalações Desportivas e Recreativas 867, Sinalização e Trânsito , Material de Transporte 2.699, Outros 2.699, Equipamento de Informática , Software Informático , Equipamento Administrativo , Equipamento Básico , Recolha de Resíduos 5.527, Outros , Ferramentas e Utensílios 947, Outros Investimentos , Locação Financeira , Edifícios - Locação Financeira , Material de Transporte - Locação Financeira , Bens de Domínio Público , Outras Construções e Infraestruturas , Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares , Parques e Jardins , Viação Rural ,63 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , Administração Local , Continente , Freguesias , Associações de Municípios 3.104, Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Famílias , Outras ,00 7

8 10 PASSIVOS FINANCEIROS , Empréstimos a Médio e Longo Prazos , Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições ,86 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL , Diversas , Restituições ,39 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,40 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,05 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,98 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,59 Execução Orçamental ,24 Operações de Tesouraria ,35 TOTAL DE PAGAMENTOS ,02 Órgão Executivo Em, de de