F L U X O S D E C A I X A R E C E B I M E N T O S
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- Mateus Alcaide Almada
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1 PERÍODO 2014/01/02 A 2014/12/31 Pág. 1 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ,13 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,45 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,68 RECEITAS ORÇAMENTAIS ,44 01 IMPOSTOS DIRECTOS , OUTROS , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS , IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS ,73 02 IMPOSTOS INDIRECTOS , OUTROS , IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , MERCADOS E FEIRAS , LOTEAMENTOS E OBRAS 3.620, OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 2.299, SANEAMENTO 3.765, OUTROS 722, TMDP-TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM 665, TDFTH-TAXA DE DEPOSITO DE FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO 42, OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS 15,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , TAXAS , TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , LOTEAMENTOS E OBRAS , OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 1.113, CAÇA, USO E PORTE DE ARMA 9, SANEAMENTO , OUTROS 7.963, OUTROS 7.963, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 5.809, JUROS DE MORA 4.934, JUROS COMPENSATÓRIOS 285, COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES 150, MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS 440,96 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE , JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 192, BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 192, RENDAS , OUTROS ,39 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO , FUNDO SOCIAL MUNICIPAL , PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS , OUTROS , ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO , SEGURANÇA SOCIAL , OUTRAS TRANSFERÊNCIAS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 3.312, INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 3.312, FAMÍLIAS , FAMÍLIAS ,93 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , VENDA DE BENS , PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS 9.355, PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS , OUTROS-ÁGUA ,28
2 PERÍODO 2014/01/02 A 2014/12/31 Pág. 2 R E C E B I M E N T O S OUTROS 526, SERVIÇOS , SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO , SERVIÇOS RECREATIVOS , OUTROS , SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS , SANEAMENTO , RESÍDUOS SÓLIDOS , TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS , TRANSPORTES ESCOLARES , TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES 3.237, CEMITÉRIOS 2.032, OUTROS , OUTROS , RENDAS , HABITAÇÕES 1.851, EDIFÍCIOS , OUTRAS ,95 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.428, OUTRAS 3.428, OUTRAS 3.428, DIVERSAS 3.428,67 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 5.500, TERRENOS 5.500, ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 5.500,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO , ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO , FEDER , OUTRAS ,26 12 PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO , SOCIEDADES FINANCEIRAS ,00 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL , OUTRAS , OUTRAS ,79 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES ,80 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL ,64 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS... OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,37 TOTAL ,94 DESPESAS ORÇAMENTAIS ,26 01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , ASSEMBLEIA MUNICIPAL 5.728, DESPESAS COM O PESSOAL 5.690, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 5.690, OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5.690, OUTROS 5.690, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 37, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 37, SEGUROS 30, OUTROS SERVIÇOS 7, CÂMARA MUNICIPAL ,41
3 PERÍODO 2014/01/02 A 2014/12/31 Pág DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL , PESSOAL EM FUNÇÕES , PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA , PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 5.665, PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO , REPRESENTAÇÃO , MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS , PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAL 4.341, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAL , MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 1.994, PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAL , MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS , PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 7.340, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , HORAS EXTRAORDINÁRIAS , AJUDAS DE CUSTO 1.928, ABONO PARA FALHAS 2.833, OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 2.808, OUTROS 2.808, SEGURANÇA SOCIAL , ENCARGOS COM A SAÚDE , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 9.935, OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 3.539, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD , SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO , CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES , SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL , SEGUROS , SEGUROS DE ACIDENTES E DOENÇAS PROFISSIONAIS , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 3.993, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , GASOLINA 2.838, GASÓLEO , OUTROS , LIMPEZA E HIGIENE , ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS , ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR , VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 3.193, MATERIAL DE ESCRITÓRIO , MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 99, MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS , OUTRO MATERIAL- PEÇAS 1.410, PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 560, MERCADORIAS PARA VENDA , ÁGUA , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 665, MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO , OUTROS BENS , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES , CONSERVAÇÃO DE BENS 21, LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 2.418, COMUNICAÇÕES , TRANSPORTES 7.178,21
4 PERÍODO 2014/01/02 A 2014/12/31 Pág REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 50, SEGUROS , DESLOCAÇÃO E ESTADAS 4.019, FORMAÇÃO 4.225, PUBLICIDADE 3.658, ASSISTÊNCIA TÉCNICA , OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS , ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 7.713, OUTROS SERVIÇOS , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8.456, CONTINENTE 8.456, FREGUESIAS 1.353, ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS 685, OUTROS 6.416, INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , FAMÍLIAS 5.399, OUTRAS 5.399, OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , IMPOSTOS E TAXAS , OUTRAS , RESTITUIÇÕES , OUTRAS 215, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , HABITAÇÕES , REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO , EDIFÍCIOS , INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS , INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS , OUTROS , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES , INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 90, CEMITÉRIOS 527, OUTROS 8.725, MATERIAL DE TRANSPORTES , OUTROS - AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DO MATERIAL DE TRANSP , EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA , SOFTWARE INFORMÁTICO , EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 209, EQUIPAMENTO BÁSICO , OUTROS , FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 3.500, ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 235, OUTROS INVESTIMENTOS 9.563, BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS , SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 5.188, ILIMINAÇÃO PUBLICA 7.856, PARQUES E JARDINS 638, CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 2.543, VIAÇÃO RURAL , SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO 900, OUTROS 180, OPERAÇÕES FINANCEIRAS , JUROS E OUTROS ENCARGOS , JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 6.659, EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO ,70
5 PERÍODO 2014/01/02 A 2014/12/31 Pág CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS , BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS- BPI 3.064, NOVA REDE-MILLENNIUM 3.439, CCAM DOURO,CORGO E TÂMEGA CRL , OUTROS JUROS 6.636, OUTROS 6.636, OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 45, OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 45, PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS , BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS - BPI , NOVA REDE-MILLENNIUM BCP , CCAM DOURO,CORGO E TÂMEGA CRL ,42 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,42 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,84 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,26 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,42 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,63 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,79 TOTAL ,94 Presidente do Orgão Executivo Em de de DAF Em de de
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