FLUXOS DE CAIXA PERÍODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31. Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas CÓDIGO PAGAMENTOS CÓDIGO

Transcrição

1 Despesas de fundos próprios: Saldo da gerência anterior: Dotações orçamentais (OE): Execução orçamental - Fundos próprios: Correntes: De dotações orçamentais (OE) , ,36 De receitas próprias: Orgãos sociais ,73 Na posse do serviço , , , Pessoal dos quadros-regime de função pública ,00 Na posse do Tesouro Pessoal aguardando aposentação 509,12 De receita do Estado - Fundos alheios Representação 6.461,78 De operações de tesouraria - Fundos alheios , Subsídio de refeição ,87 Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro: Subsídio de férias e de Natal ,00 De receita do Estado Ajudas de custo 33,38 De operações de tesouraria Abono para falhas 872, Indemnizações por cessação de funções 1.390,14 I - Total do saldo da gerência na posse do serviço , Encargos com a saúde 7.801, Subsídio familiar a crianças e jovens 1.708,20 Receitas de fundos próprios: Contribuições para a segurança social ,98 Dotações orçamentais (OE): Acidentes em serviço e doenças profissionais 140, ,85 Correntes: Capital: Estado , ,00 Extra-orçamentais:: Capital: Página 1 de 5

2 Extra-orçamentais: I - Total da despesa por c/ OE ,85 Receitas próprias: Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos: Correntes: Correntes: Multas e penalidades diversas. 121, Pessoal dos quadros-regime de função pública , Privadas , Pessoal aguardando aposentação 508, Serviços e Fundos Autónomos , Subsídio de refeição , Instituições s/ fins lucrativos. 250, Subsídio de férias e de Natal , Produtos alimentares e bebidas , Contribuições para a segurança social , Aluguer de espaços e equipamentos , Combustíveis e lubrificantes , Alimentação e alojamento , Limpeza e higiene , Outros , Alimentação-Géneros para confeccionar , Outras , , Vestuário e artigos pessoais 3.927,73 Capital: Material de escritorio 1.927, Material de consumo hoteleiro 8.376, Reposições não abatidas nos pagamentos. 414,00 414, Mercadorias para a venda ,62 Extra-orçamentais: Outros bens 4.296, Encargos das instalações , Limpeza e higiene ,14 II - Total das receitas de fundos próprios , Conservação de bens 6.145,29 Total das receitas do exercício (I + II) , Comunicações ,71 Página 2 de 5

3 Transportes 39,85 III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias Seguros 4.862,73 IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III) , Deslocações e estadas 357, Publicidade 1.656,54 Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios: Vigilância e segurança , Assistência técnica ,60 Operações de tesouraria , , , Outros trabalhos especializados , Outros serviços 6.430,63 V - Total das retenções de fundos alheios , Outras ,00 Descontos em vencimentos e salários: Capital: Outras , ,03 Operações de tesouraria , Software informático 132, Equipamento administrativo 1.344, Equipamento básico , ,55 Extra-orçamentais:: II - Total da despesa por c/ receitas próprias ,58 Total da despesa do exercício (I + II) ,43 III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria Página 3 de 5

4 Total de pagamentos do exercício (I + II + III) ,43 Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios: Operações de tesouraria , , ,59 Descontos em vencimentos e salários: Retidos na fonte e considerados pagos: Operações de tesouraria ,75 V - Total da despesa de fundos alheios ,59 Saldo para a gerência seguinte: Execução orçamental - Fundos próprios: De dotações orçamentais (OE) , ,51 De receitas próprias: Na posse do serviço , , ,14 Na posse do Tesouro De receita do Estado - Fundos alheios De operações de tesouraria - Fundos alheios ,93 Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro: Receita do Estado Página 4 de 5

5 Operações de tesouraria VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço ,21 TOTAL ,23 TOTAL ,23 Página 5 de 5