FLUXOS DE CAIXA PERÍODO DE 2013/04/19 A 2013/12/31. Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas CÓDIGO PAGAMENTOS CÓDIGO

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Rosângela Lobo Ribeiro
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1 Despesas de fundos próprios: Saldo da gerência anterior: Dotações orçamentais (OE): Execução orçamental - Fundos próprios: Correntes: De dotações orçamentais (OE) , ,67 De receitas próprias: Orgãos sociais ,43 Na posse do serviço 8.732, , , Pessoal dos quadros-regime de função pública ,73 Na posse do Tesouro Representação 4.763,52 De receita do Estado - Fundos alheios Subsídio de refeição ,25 De operações de tesouraria - Fundos alheios , Subsídio de férias e de Natal ,75 Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro: Ajudas de custo 33,38 De receita do Estado Abono para falhas 666,79 De operações de tesouraria Encargos com a saúde 7.368, Subsídio familiar a crianças e jovens 1.486,61 I - Total do saldo da gerência na posse do serviço , Contribuições para a segurança social , Outras despesas de segurança social 606, ,31 Receitas de fundos próprios: Capital: Dotações orçamentais (OE): Correntes: Extra-orçamentais:: Estado , ,00 Capital: I - Total da despesa por c/ OE ,31 Página 1 de 5

2 Extra-orçamentais: Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos: Correntes: Receitas próprias: Correntes: Pessoal dos quadros-regime de função pública , Subsídio de refeição , Multas e penalidades diversas. 160, Subsídio de férias e de Natal , Serviços e Fundos Autónomos , Contribuições para a segurança social , Instituições s/ fins lucrativos. 406, Acidentes em serviço e doenças profissionais 46, Produtos alimentares e bebidas , Combustíveis e lubrificantes , Aluguer de espaços e equipamentos , Limpeza e higiene 5.785, Alimentação e alojamento , Alimentação-Géneros para confeccionar , Outros , Material de escritorio 983, Outras , , Material de consumo hoteleiro 1.875,03 Capital: Outro material-peças 8, Mercadorias para a venda ,03 Extra-orçamentais: Outros bens 1.588, Encargos das instalações , Limpeza e higiene 7.539,60 II - Total das receitas de fundos próprios , Conservação de bens 6.950,06 Total das receitas do exercício (I + II) , Comunicações 5.383, Transportes 14,60 III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias Seguros 4.767,32 Página 2 de 5

3 IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III) , Deslocações e estadas 438, Publicidade 307,18 Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios: Vigilância e segurança ,69 Receita do Estado , Assistência técnica 6.608,98 Operações de tesouraria , , , Outros trabalhos especializados 9.337, Outros serviços 1.761,96 V - Total das retenções de fundos alheios , Outras , Impostos e taxas 6.684,82 Descontos em vencimentos e salários: Outras 168, ,32 Receita do Estado ,15 Capital: Operações de tesouraria , Equipamento de informática 5.829, Software informático 57, ,27 Extra-orçamentais:: II - Total da despesa por c/ receitas próprias ,59 Total da despesa do exercício (I + II) ,90 III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria Total de pagamentos do exercício (I + II + III) ,90 Página 3 de 5

4 Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios: Receita do Estado ,01 Operações de tesouraria , , ,66 Descontos em vencimentos e salários: Retidos na fonte e considerados pagos: Receita do Estado ,26 Operações de tesouraria ,84 V - Total da despesa de fundos alheios ,66 Saldo para a gerência seguinte: Execução orçamental - Fundos próprios: De dotações orçamentais (OE) , ,36 De receitas próprias: Na posse do serviço , , ,54 Na posse do Tesouro De receita do Estado - Fundos alheios De operações de tesouraria - Fundos alheios ,60 Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro: Receita do Estado 5.735,89 Operações de tesouraria ,54 VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço ,14 Página 4 de 5

5 TOTAL ,70 TOTAL ,70 Página 5 de 5

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FLUXOS DE CAIXA PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31. Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas CÓDIGO PAGAMENTOS CÓDIGO Despesas de fundos próprios: Saldo da gerência anterior: Dotações orçamentais (OE): Execução orçamental - Fundos próprios: Correntes: De dotações orçamentais (OE) 6,55 6,55 De receitas próprias: 01 01