TERRITORIAL SÃO PAULO MINERAÇÃO LTDA. Balanços patrimoniais (em Reais)

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Eliza Caires Sá
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1 Balanços patrimoniais Ativo 2010 (não auditado) Novembro'14 Dezembro'14 Circulante Caixa e equivalentes de caixa Contas a receber Impostos e contribuições a compensar Créditos diversos Estoques de pedras e insumos Investimentos temporários Total do ativo circulante Não circulante Realizável a longo prazo Outros Contas a Receber Depósitos judiciais para recursos Empréstimos compulsórios Investimentos Imobilizado líquido Intangível líquido Total do ativo não circulante Total do ativo Antonio Clóvis Zandoná TC CRC/SP 1SP /09 Ricardo Caveanha Bizigatto Diretor

963 Estoques de pedras e insumos 2.228.066 960.796 1.210.961 2.293.669 2.845.841 2.416.153 Investimentos temporários 57.057 57.057 57.057 - - - Total do ativo circulante 10.640.578 15.670.859 9.903.

2 Balanços patrimoniais Passivo e patrimônio líquido 2010 (não auditado) Novembro'14 Dezembro'14 Circulante Empréstimos e financiamentos Fornecedores Obrigações e encargos trabalhistas Impostos e contribuições Adiantamento de clientes Outras contas a pagar Total do passivo circulante Não circulante Empréstimos e financiamentos Débitos com pessoas ligadas Provisão para contingências Total do passivo não circulante Patrimônio líquido Capital social Reservas de capital Reservas de lucros Total do patrimônio líquido Total do passivo e do patrimônio líquido (0) 0 (0) (0) (0) Antonio Clóvis Zandoná TC CRC/SP 1SP /09 Ricardo Caveanha Bizigatto Diretor

337 715.111 Adiantamento de clientes 19.063 156.278 35.200 81.562 50.929 25.580 Outras contas a pagar 23.916 62.646 25.018 65.446 65.446 86.821 Total do passivo circulante 2.040.984 2.793.930 3.558.

3 Demonstrações dos resultados 2010 (não auditado) Dezembro'14 Receita bruta de vendas (-) Impostos incidentes sobre vendas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (=) Receita líquida de vendas (-) Custo dos produtos vendidos ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (-) Depreciações e amortizações ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (=) Lucro bruto Administrativas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Tributárias (86.933) (8.243) (6.330) ( ) ( ) Despesas financeiras ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Receitas financeiras Outras receitas (despesas) operacionais ( ) ( ) (94.998) (+/-) Despesas/receitas operacionais ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (=) Lucro antes dos impostos (-) Provisão p/ Imposto de Renda e Contribuição Social ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Taxa Efetiva - % 6,3% 11,3% 12,5% 16,6% 17,5% (=) Lucro líquido do exercício Antonio Clóvis Zandoná TC CRC/SP 1SP /09 Ricardo Caveanha Bizigatto Diretor

224.426) (15.568.009) (15.596.366) (17.445.608) (16.079.608) (-) Depreciações e amortizações (1.117.661) (1.095.057) (1.557.525) (1.715.338) (1.464.941) (1.464.941) (12.695.751) (15.319.483) (17.125.

4 Demonstração das mutações do patrimônio líquido Capital social Reserva de Reserva de capital lucros Total Saldos em 31 de dezembro de 2009 (não auditado) Lucro líquido do exercício Distribuição de lucros ( ) ( ) Saldos em 31 de dezembro de 2010 (não auditado) Lucro líquido do exercício Distribuição de lucros ( ) ( ) Saldos em 31 de dezembro de Lucro líquido do exercício Distribuição de lucros ( ) ( ) Saldos em 31 de dezembro de Ajsute de Exercicios anteriores (13.000) (13.000) Lucro líquido do exercício Distribuição de lucros ( ) ( ) Saldos em 31 de dezembro de Lucro líquido do exercício Distribuição de lucros ( ) ( ) Saldos em Dezembro' , Antonio Clóvis Zandoná TC CRC/SP 1SP /09 Ricardo Caveanha Bizigatto Diretor

139 Lucro líquido do exercício 8.442.274 8.442.273 Distribuição de lucros (5.733.000) (5.733.000) Saldos em 31 de dezembro de 2011 1.000.000 20.151 11.911.261 12.931.412 Lucro líquido do exercício 9.

5 Análise Financeira de Balanço - Estrutura de Capital 2010(não auditado) Novembro'14 Dezembro'14 Participação de capital de terceiros Capitais de Terceiros Patrimônio Líquido ,93% 53,83% 104,82% 224,30% 192,75% 143,28% Refere-se ao quanto a empresa tomou de capitais de terceiros (passivo de curto prazo e exigível de longo prazo) para cada R$ de capital próprio Composição do capital de terceiros Capitais de Terceiros ,35% 40,14% 43,86% 44,00% 48,91% 50,91% Refere-se ao percentual de obrigações a curto prazo em relação às obrigações totais Grau de endividamento (capital de terceitos) Exigivel Longo Prazo Capitais de Terceiros Ativo Total ,35 0,35 0,51 0,69 0,66 0,59 Refere-se ao quanto a empresa tomou de capitais de terceiros para cada R$ do ativo total Imobilização do patrimônio líquido Ativo Permanente Patrimônio Líquido ,51 0,33 0,77 1,57 1,07 0,81 Refere-se ao quanto a empresa aplicou no Ativo Permanente para cada R$ 1,00 de patrimônio líquido

389 54,93% 53,83% 104,82% 224,30% 192,75% 143,28% Refere-se ao quanto a empresa tomou de capitais de terceiros (passivo de curto prazo e exigível de longo prazo) para cada R$ de capital próprio

6 Análise Financeira de Balanço - Estrutura de Capital 2010(não auditado) Novembro'14 Dezembro'14 Imobilização dos recursos não correntes Ativo Permanente Patrimônio Líquido Exigível a Longo Prazo Total Recursos não Correntes ,67% 24,69% 48,40% 69,67% 53,92% 47,34% Refere-se ao percentual dos recursos não correntes que foi destinado ao Ativo Permanente

389 Exigível a Longo Prazo 3.574.274 4.166.457 4.555.242 4.727.211 4.142.226 3.947.978 Total Recursos não Correntes 13.796.413 17.097.869 12.296.376 8.

7 Análise Financeira de Balanço - Liquidez 2010(não auditado) Novembro'14 Dezembro'14 Liquidez geral Ativo Circulante Realizavel a Longo Prazo Exigível a Longo Prazo Refere-se ao quanto a empresa possui de AC + RLP (não inclui ativo permanente) para cada R$ 1,00 de dívida total ,99 2,34 1,30 0,82 0,98 1,16 Liquidez corrente Ativo Circulante ,21 5,61 2,78 1,69 1,97 2,23 Refere-se ao quanto a empresa de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante Liquidez seca Caixa Títulos a receber Outros Ativo Circulante (sem estoque) ,12 5,27 2,44 1,08 1,25 1,64 Refre-se ao quanto a empresa possui de ativo líquido para cada R$ 1,00 de passivo circulante

211 4.142.226 3.947.978 Refere-se ao quanto a empresa possui de AC + RLP (não inclui ativo permanente) para cada R$ 1,00 de dívida total 5.615.258 6.960.387 8.114.163 8.441.806 8.107.746 8.041.

8 Análise Financeira de Balanço - Rentabilidade 2010(não auditado) Dezembro'14 Giro do ativo Vendas Líquidas Ativo ,86 1,32 1,79 2,19 2,02 Refere-se ao quanto a empresa vendeu para cada R$ 1,00 de investimento total Anualizado 2,02 Margem líquida Lucro Líquido Vendas Líquidas ,54% 32,12% 33,88% 21,14% 18,10% Refere-se ao percentual que a empresa obtém de lucro para cada R$ 100,00 vendidos Rentabilidade do ativo Lucro Líquido Ativo ,73% 42,44% 60,80% 46,37% 36,58% Refere-se ao percentual de lucro que a empresa obtém para cada R$ 100,00 de investimento total Anualizado 36,58% Rentabilidade do patrimônio líquido Lucro Líquido Patrimônio Líquido Médio (1) ,42% 72,92% 93,26% 98,39% 106,53% Refere-se ao percentual de lucro que a empresa obtém para cada R$ 100,00 de capital investido, em média, no exercício. Anualizado 106,53% (1) (PL final + PL inicial) / 2

506 8.442.274 9.639.721 5.659.942 4.994.324 Vendas Líquidas 29.460.756 26.286.856 28.451.242 26.769.055 27.598.

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