BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE LAR DAS CRIANÇAS SSVP CNPJ:

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1 Folha 51 BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE LAR DAS CRIANÇAS SSVP CNPJ: / Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de

2 CRECHE LAR DAS CRIANÇAS SSVP CNPJ: / Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de (Valores expressos em milhares de reais) ATIVO PASSIVO CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa Empréstimos e financiamentos Banco Fornecedores e empreiteiros Aplicações financeiras Salários e encargos sociais Adiantamento a Fornecedores Dividendos propostos Adiantamento de Férias Outros Impostos a recuperar Cheques em conciliação Total do passivo circulante Total do ativo circulante NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Seguros a Vencer Adiantamento a Compensar Empréstimos e financiamentos Outros REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Folha Total do passivo não circulante Imposto de renda e contribuição social diferidos (nota...) Despesas antecipadas Depósitos judiciais Outros PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES PERMANENTE RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS PATRIMÔNIO LÍQUIDO Investimentos Patrimônio social Maquinas e Equipamentos Reservas de Reavaliação Play Grond Reservas de doações Moveis e Utensilios Benfeitorias Imoveis e Terceiros Veiculos de serviço Objetos p/copa e cozinha 47 Brinquedoteca Terrenos e edificações Computadores e Perifericos RESULTADO DO PERIODO Imobilizado em andamento Aparelho de Telefonia Móvel Diferido Intangível Superavit acumulado Depreciação Acumulado (573) Superavit Periodo Total do ativo não circulante Total do patrimônio líquido TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 52

3 Folha 53 CRECHE LAR DAS CRIANÇAS SSVP CNPJ: / DEMONSTRÇÃO DE RESULTADO PARA EXERCICIOS Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de (EM REAIS) RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA SUBSIDIOS Subsidio de Origem Estrangeira Subsidio de Origem Brasileira RECEITAS DE APADRINHAMENTO DFC s Estrangeiro ao Projeto DFC s Brasileiro ao Projeto RECEITA DE ONG S Convênio Conselho Central Fundação Balbina Camila de Araujo RECEITA GOVERNO MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Belo Horizonte Secretaria de Educação Smed Agente Jovem Convênio CMDCA Divisão de Merenda RECEITA GOVERNO ESTADUAL Assembléia Legislativa RECEITA DE ASSOCIADOS E EVENTOS Contribuição de Pais Festas e Eventos Doações Pessoas Físicas 70 Outras RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento de Aplicação Financeira 883 RECEITA PESSOA JURIDICA Doações Pessoas Jurídicas Subvenção COPASA Subvenção CEMIG OUTRAS RECEITAS Doações Diversas TOTAL DAS RECEITAS DESPESAS OPERACIONAIS Despesa com pessoal Serviços prestados por terceiros Materiais de consumo aplicados nos programas Despesas gerais 816 Bolsa Escola Despesas Financeiras Depreciação e amortização do imobilizado 573 Divisão de Merenda Isenções/Subvenções TOTAL DAS DESPESAS As notas explicativas são partes integrantes desta demonstração

4 Folha: 54 CRECHE LAR DAS CRIANÇAS SSVP CNPJ: / DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE E (Valores expressos em reais) FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES Déficit do exercício FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Depreciação Redução (aumento) nos ativos: Impostos a recuperar Adiantamento Salariais Adiantamento de férias (6.058) Despesas antecipadas Outros (6.058) Aumento (redução) nos passivos: Fornecedores Provisões de férias e encargos Salários e Encargos (4.604) Outras obrigações (4.604) RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (7.562) FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Adições ao ativo permanente (11.431) Baixas Depreciações Reavaliação Recursos de terceiros para adição ao ativo permanente Ajustes de Exercícios Anteriores RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (1.149) Caixa líquido gerado nas atividades operacionais e de investimentos (8.711) Aumento (redução) no caixa e equivalentes (8.711) Disponibilidades no início do exercício Disponibilidades no final do exercício As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

5 CRECHE LAR DAS CRIANÇAS SSVP CNPJ: / Folha 55 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO BALANÇO PATRIMONIAL (EM REAIS) SUPERAVIT PATRIMONIO RESERVA DE RESERVA DE (DEFICIT) SOCIAL REAVALIAÇÃO DOACAO ACUMULADO TOTAL Saldos em 31 de dezembro de 2007 Superavit incorporado no patrimonio Ajustes de exercicio anteriores Reserva de Doações Superavit/Deficit do exercicio. Saldos em 31 de dezembro de 2008 Superavit incorporado no patrimonio Ajustes de exercicio anteriores Reserva de Reavaliações Reserva de Doacoes Superavit/Deficit do exercicio Saldos em 31 de dezembro de

6 Folha 56 CRECHE LAR DAS CRIANÇAS SSVP NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de CONTEXTO OPERACIONAL A CRECHE LAR DAS CRIANÇAS SSVP é uma Sociedade Civil, de objetivos filantrópicos, sendo reconhecida como de utilidade pública municipal. 2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade NBCT Entidade Sem Finalidade de Lucros, aprovada pela resolução no. 877, de 18 de Abril de 2000, do Conselho Federal de Contabilidade. Lei de 17 de Dezembro de PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS 3.1 O disponível corresponde aos depósitos bancários à vista, no valor de caixa no valor de R$ 409,06 devidamente comprovados. R$ ,51 e 3.2 IMOBILIZADO O imobilizado está registrado pelo seu custo de aquisição ou formação e não foi corrigido. A depreciação do imobilizado foi calculada no exercicio 2009 com base nas taxas usuais permitidas pela legislação. Tendo em vista que será analisado também os permanentes totalmente depreciados para reavaliações e baixas do mesmo. A movimentação do período foi a seguinte: Saldo em Movimentação Saldo em Contas 2008 Adições Reavaliações 2009 Investimentos Maquinas e Equipamentos Play Grond Moveis e Utensilios Benfeitorias Imoveis e Terceiros Veiculos de serviço Objetos p/copa e cozinha Brinquedoteca Terrenos e edificações Computadores e Perifericos Imobilizado em andamento Aparelho Telefonico Móvel Diferido Intangível Total do Imobilizado ( ) Depreciação do Imobilizado 2008 ( ) Depreciação do Imobilizado 2009 (573) (573) Imobilizado Liquido

7 3.3 As receitas e as despesas são apropriadas pelo regime de competência. Folha DOAÇÕES E SUBVENÇOES A Entidade recebeu durante o exercicio doações e subvenções, registradas da seguinte forma: Receita de Subsidios Receita de Apadrinhamento Receita de Ong s Receita Governo Municipal Receita Governo Estadual Receita de Associados e Eventos Receitas Financeiras 883 Subvenções Outros R$ TOTAL: ,23 4 GOVERNO MUNICIPAL 5 SEGUROS O valor refecebido da prefeitura esta assim distribuido 3.081,65 merenda, ,76 Smed e PBH. A Entidade NÃO mantém seguros de seus bens. 6 APLICAÇÃO EM GRATUIDADE Todos os recursos obtidos pela Entidade são aplicadosna assistência das familias e crianças inscritas nos diversos programasque desenvolve na região, cuja mensuração, através dos dados contabéis, está assim representada:

8 Folha 58 Descrição/Valores em R$ Valores aplicados em programas de saúde Valores aplicados em programas de educação Apoio a programas Outros TOTAL Betim, 31 de dezembro de 2009 Adão Roque da Silva Presidente Joanes Fernandes Batista CRC/MG Contador

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