DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
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- Rui Bento
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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
2 DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR ,23 0,00% RECEITAS TAXA DE ,00 63,66% ,10 6,37% ,55 10,92% ENERGIA (EDP) 3.892,74 1,66% ACORDOS 8.392,45 3,58% ALUGUEL POSTO DE GASOLINA 9.113,19 3,89% ALUGUEL TERRENO 7.566,51 3,23% ALUGUEL SUPERMERCADO 5.460,42 2,33% ALUGUEL DECOTTIGNIES 4.985,75 2,13% TARIFAS DE POSTAGEM (CORREIOS) 161,30 0,07% PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (210,39) -0,09% RENDIMENTOS E JUROS 322,54 0,14% CREDITOS DIVERSOS 2.246,18 0,96% TAXA EXTRA 700,20 0,30% MULTAS 324,00 0,14% DEPOSITO NAO IDENTIFICADO 207,80 0,09% ALUGUEL CERIMONIAL 663,00 0,28% ALUGUEL IRTERVIP (ENERGIA) 65,40 0,03% DESCONTOS (345,30) -0,15% REPASSE AUMENTO FUNCIONARIOS / ,00 4,98% AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Receita de Multa/Juros 266,00 0,11% Multa/Juros 284,90 0,12% Descontos (11.072,55) -4,72% TOTAL DA RECEITA ,79 100,00% SALDO ANTERIOR + RECEITA ,02 0,00% DESPESAS PESSOAL SALARIOS ,82 17,54% ENCARGOS (INSS/FGTS/PIS) ,29 10,94% VALE TRANSPORTE 3.218,14 1,47% CONTRIBUIÇAO SINDICAL 376,03 0,17% RESCISAO DE CONTRATOS 3.284,00 1,50% ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS 7.714,14 3,51% ADIANTAMENTO SALARIAL 427,00 0,19% EXAMES MEDICOS / FARMACIA 216,00 0,10% SALARIO/ENCARGOS TERCEIRIZADOS ,73 12,78% SEGURO DOS FUNCIONARIOS 504,79 0,23% MULTA RESCISAO DE CONTRATO DESPESAS DE CONSUMO 916,24 0,42% ,49 13,24% TELEFONE + INTERNET + SITE 867,88 0,40% GAS DESPESAS COM CONSERVACAO 46,00 0,02% LIMPEZA DE FOSSA/RALOS/COLUNAS 3.745,00 1,70% JARDIM - MATERIAL E MAO DE OBRA 4.480,00 2,04% MATERIAL DE LIMPEZA 3.065,94 1,40% BOMBAS - MANUTENCAO E PECAS 120,00 0,05% CHAVEIRO - MATERIAL E PECAS 112,00 0,05% MAT E SERV. (ELET/HIDR/ALVEN/PINTURA) 9.391,80 4,28% PORTOES/CFTV/INTERFONIA/CATRACAS (M E P) 6.963,00 3,17% INSTAL. DO KIT BOMBEIRO (FUNDO ) ,00 11,36% DESPESAS DIVERSAS MOBILIARIO 6.202,68 2,82% MOVEIS E UTENSILIOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.460,88 0,67% CONTABILIDADE 1.433,00 0,65% HONORARIOS ADVOCATICIOS / CUSTAS 6.965,23 3,17% HONORARIOS SINDICO 3.593,07 1,64% HONORARIOS SUB SINDICA 1.796,53 0,82% CORREIO/XEROX/CARTORIO/MAT. ESCRITORIO 981,49 0,45% SEGURO OBRIGATORIO DO PREDIO 1.191,56 0,54% DESPESAS BANCARIAS 4.403,80 2,00% SOFTWARES OPERACIONAL E ADM 1.511,78 0,69% TOTAL DA DESPESA ,31 100,00% SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA ,71 0,00%
3 / /08/2015 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0, , / /08/ ,00 16,20 27,14 3,04 15,00 0,00 223, / /08/ ,00 16,20 27,14 3,04 15,00 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 27,14 3,04 15,00 4,54 227, / /08/ ,00 16,20 27,14 3,04 15,00 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 27,14 3,04 15,00 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 27,14 3,04 23,40 (15,00) 216, / /08/ ,00 16,20 27,14 3,04 15,00 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 31,40 5,17 15,00 (15,00) 214, / /08/ ,00 16,20 31,40 5,17 15,00 (15,00) 214, / /08/ ,00 16,20 31,40 5,17 15,00 (15,00) 214, / /08/ ,00 16,20 31,40 5,17 15,00 (15,00) 214, / /12/ ,00 16,20 34,95 3,49 217,35 0,00 433, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,82 15,00 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,82 15,00 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,82 15,00 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,82 15,00 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,82 15,00 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,82 16,40 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 26,08 5,43 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 26,08 5,43 20,00 (15,00) 214, / /08/ ,00 16,20 26,08 5,43 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 26,08 5,43 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 26,08 5,43 15,00 0,00 224, / /08/ ,00 16,20 26,08 5,43 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 26,08 5,43 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,89 15,00 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,89 15,00 (15,00) 207, / /04/ ,00 16,20 29,25 1,45 38,90 0,00 247, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,89 22,00 (15,00) 214, / /07/ ,00 16,20 25,94 7,80 15,00 0,00 226, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,89 15,00 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,89 16,40 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 24,30 6,46 15,00 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 24,30 6,46 15,00 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 24,30 6,46 15,00 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 24,30 6,46 16,40 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 24,30 6,46 15,00 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 24,30 6,46 15,00 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 33,53 3,11 15,00 4,75 234, / /07/ ,00 16,20 39,67 2,69 17,80 0,00 238, / /08/ ,00 16,20 33,53 3,11 15,00 (15,00) 214, / /08/ ,00 16,20 33,53 3,11 15,00 (15,00) 214, / /08/ ,00 16,20 29,27 2,61 15,00 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 29,27 2,61 15,00 (15,00) 210, / /09/ ,00 16,20 38,40 2,79 15,00 (15,00) 219, / /08/ ,00 16,20 29,27 2,61 15,00 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 29,27 2,61 15,00 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 29,27 2,61 13,70 4,54 228, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,49 16,40 0,00 221, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,49 15,00 (15,00) 204, / /06/ ,00 16,20 24,30 2,25 14,80 0,00 219, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,49 15,00 0,00 219, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,49 15,00 (15,00) 204, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,49 15,00 (15,00) 204, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,49 15,00 (15,00) 204, / /06/ ,00 16,20 24,30 2,25 13,50 9,67 227, / /07/ ,00 16,20 25,94 3,44 15,00 7,57 230, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,49 15,00 0,00 219, / /08/ ,00 16,20 30,34 5,25 16,40 (15,00) 215, / /08/ ,00 16,20 30,34 5,25 15,00 5,62 234, / /07/ ,00 16,20 33,99 5,90 15,00 0,00 233, / /08/ ,00 16,20 30,34 5,25 15,00 5,34 234, / /09/ ,00 16,20 30,95 5,12 15,00 (15,00) 214, / /04/ ,00 16,20 28,92 3,21 0,00 0,00 210, / /08/ ,00 16,20 24,66 4,65 15,00 (10,00) 212, / /08/ ,00 16,20 24,66 4,65 15,00 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 24,66 4,65 15,00 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 22,57 3,32 38,90 (242,99) 0, / /07/ ,00 16,20 25,94 5,04 15,00 0,00 224, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,74 15,00 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,74 15,00 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,74 15,00 (15,00) 207,24
4 / /08/ ,00 16,20 24,30 4,74 16,40 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,74 16,40 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,74 15,00 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 24,66 3,45 15,00 0,00 221, / /08/ ,00 16,20 24,66 3,45 15,00 (15,00) 206, / /08/ ,00 16,20 24,66 3,45 15,00 (15,00) 206, / /08/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 219,05 0,00 219, / /08/ ,00 16,20 24,66 3,45 15,00 (15,00) 206, / /07/ ,00 16,20 25,94 3,66 15,00 0,00 222, / /08/ ,00 16,20 24,66 3,45 15,00 (15,00) 206, / /05/ ,00 17,70 22,81 3,08 15,00 0,00 235, / /06/ ,00 16,20 24,66 4,96 123,00 0,00 330, / /07/ ,00 16,20 25,94 3,66 124,50 0,00 332, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,45 15,00 (15,00) 205, / /05/ ,00 17,70 25,30 2,74 15,00 0,00 237, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,45 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,45 16,40 (15,00) 207, / /09/ ,00 16,20 28,71 4,51 15,00 (15,00) 211, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,45 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 7,49 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 24,30 7,49 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 24,30 7,49 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 24,30 7,49 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 24,30 7,49 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 24,30 7,49 15,00 (15,99) 209, / /08/2015 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0, , / /08/ ,00 16,20 24,30 5,17 16,40 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,17 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,17 15,00 0,00 222, / /09/ ,00 16,20 28,71 5,64 15,00 (15,00) 212, / /07/ ,00 16,20 25,94 5,80 15,00 0,00 224, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,17 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,17 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,17 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,32 16,40 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,32 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,32 15,00 0,00 220, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,32 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,32 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,32 16,40 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,97 15,00 (15,00) 205, / /07/ ,00 16,20 25,94 3,21 15,00 0,00 222, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,97 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,97 15,00 0,00 220, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,97 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,97 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,97 15,00 (15,00) 205, / /07/ ,00 16,20 25,94 3,21 15,00 6,24 228, / /08/ ,00 16,20 47,61 3,18 15,00 (15,00) 228, / /08/ ,00 16,20 47,61 3,18 15,00 (15,00) 228, / /08/ ,00 16,20 47,61 3,18 15,00 (15,00) 228, / /08/ ,00 16,20 47,61 3,18 16,40 (15,00) 230, / /08/ ,00 16,20 47,61 3,18 15,00 (15,00) 228, / /08/ ,00 16,20 47,61 3,18 16,40 (15,00) 230, / /06/ ,00 16,20 24,30 4,96 13,50 0,00 220, / /07/ ,00 16,20 25,94 4,85 15,00 0,00 223, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,48 15,00 (15,00) 206, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,48 15,00 0,00 221, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,48 368,41 (30,00) 545, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,48 15,00 (15,00) 206, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,48 15,00 (15,00) 206, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,48 15,00 (15,00) 206, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,48 15,00 (15,00) 206, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,48 15,00 (15,00) 206, / /08/ ,00 16,20 24,30 1,66 16,40 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 1,66 16,40 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 1,66 16,40 (15,00) 205, / /07/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 417,35 0,00 417, / /08/ ,00 16,20 24,30 1,66 432,35 (15,00) 621, / /09/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 417,35 0,00 417, / /08/ ,00 16,20 24,30 1,66 15,00 (15,00) 204, / /08/ ,00 16,20 24,30 1,66 16,40 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 1,66 15,00 4,64 223,80
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7 / /08/ ,00 16,20 31,05 9,05 15,00 (15,00) 218, / /08/ ,00 16,20 31,05 9,05 45,00 (15,00) 248, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,42 16,40 (15,00) 206, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,42 15,00 (15,00) 204, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,42 15,00 (15,00) 204, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,42 15,00 (15,00) 204, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,42 15,00 (15,00) 204, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,32 16,40 (15,00) 207, / /05/ ,00 17,70 22,67 2,05 146,13 0,00 365, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,32 15,00 (15,00) 205, / /01/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 217,74 0,00 217, / /01/ ,00 16,20 22,67 2,64 1,20 0,00 204, / /02/ ,00 16,20 25,94 2,60 1,20 0,00 207, / /03/ ,00 16,20 22,67 2,35 1,20 0,00 204, / /04/ ,00 16,20 24,30 4,27 2,40 0,00 209, / /05/ ,00 17,70 22,67 2,05 15,00 0,00 234, / /06/ ,00 16,20 24,26 5,15 14,80 0,00 222, / /07/ ,00 16,20 25,94 2,61 16,40 0,00 223, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,32 16,40 0,00 222, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,32 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,32 15,00 0,00 220, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,57 15,00 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,57 15,00 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,57 15,00 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,57 15,00 0,00 222, / /06/ ,00 16,20 24,30 4,96 13,50 0,00 220, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,57 15,00 (15,00) 207, / /07/ ,00 16,20 25,94 7,51 15,00 6,62 233, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 273,28 0,00 273, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,99 15,00 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,99 15,00 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,99 15,00 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,99 15,00 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,99 424,16 0,00 632, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,99 15,00 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,39 15,00 0,00 220, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,39 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,39 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,39 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,39 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,17 15, / /07/ ,00 16,20 25,94 5,71 15,00 0,00 224, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,17 15, / /04/ ,00 16,20 24,30 3,74 0,00 0,00 206, / /06/ ,00 16,20 22,67 6,20 13,50 0,00 220, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,17 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,17 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,17 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,17 15,00 0,00 222, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,04 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,04 16,40 (15,00) 206, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,04 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,04 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,04 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,04 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,04 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,04 15, / /08/ ,00 16,20 30,69 5,60 15,00 (15,00) 214, / /08/ ,00 16,20 30,69 5,60 15,00 0,00 229, / /08/ ,00 16,20 30,69 5,60 15,00 (15,00) 214, / /08/ ,00 16,20 30,69 5,60 15,00 (15,00) 214, / /08/2015 0,00 0,00 30,69 5,60 15,00 0,00 51, / /08/ ,00 16,20 56,73 4,65 15,00 0,00 254, / /08/ ,00 16,20 56,73 4,65 15,00 (15,00) 239, / /08/ ,00 16,20 56,73 4,65 15,00 (15,00) 239, / /07/ ,00 16,20 52,03 2,24 15,00 0,00 247,47
8 / /10/ ,00 16,20 49,57 3,35 0,00 0,00 231, / /08/ ,00 16,20 56,73 4,65 16,40 (15,00) 240, / /08/ ,00 16,20 56,73 4,65 15,00 (15,00) 239, / /08/ ,00 16,20 56,73 4,65 15,00 (15,00) 239, / /08/ ,00 16,20 56,73 4,65 15,00 (15,00) 239, / /08/ ,00 16,20 24,30 6,63 22,00 (15,00) 216, / /08/ ,00 16,20 24,30 6,63 16,40 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 24,30 6,63 36,90 (15,00) 231, / /08/ ,00 16,20 24,30 6,63 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 24,30 6,63 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 24,30 6,63 16,40 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 24,30 6,72 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 24,30 6,72 15,00 (15,00) 209, / /09/ ,00 16,20 28,71 6,07 15,00 (15,00) 212, / /08/ ,00 16,20 24,30 6,72 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 24,30 6,72 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 29,98 3,32 15,00 (15,00) 211, / /08/ ,00 16,20 29,98 3,32 15,00 0,00 226, / /08/ ,00 16,20 29,98 3,32 15,00 0,00 226, / /09/ ,00 16,20 33,30 6,51 (211,50) 0,00 6, / /08/ ,00 16,20 29,98 3,32 16,40 (15,00) 212, / /08/ ,00 16,20 29,98 3,32 25,00 (15,00) 221, / /06/ ,00 16,20 24,30 2,25 13,50 0,00 218, / /07/ ,00 16,20 25,94 8,47 15,00 0,00 227, / /08/ ,00 16,20 24,30 7,49 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 24,30 7,49 15,00 (15,00) 209, / /09/ ,00 16,20 28,71 8,24 28,50 (15,00) 228, / /08/ ,00 16,20 24,30 7,49 15,00 0,00 224, / /08/ ,00 16,20 24,30 7,49 15,00 (15,00) 209, / /07/ ,00 16,20 25,94 2,99 15,00 6,08 228, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,83 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,83 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,83 15,00 0,00 220, / /03/ ,00 16,20 22,67 1,96 0,00 (202,83) 0, / /04/ ,00 16,20 24,30 1,96 0,00 (204,46) 0, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,83 16,93 (15,00) 207, / /07/ ,00 16,20 35,41 8,66 15,00 0,00 237, / /08/ ,00 16,20 30,69 6,55 15,00 0,00 230, / /08/ ,00 16,20 30,69 6,55 15,00 (15,00) 215, / /07/ ,00 16,20 35,41 8,66 15,00 0,00 237, / /09/ ,00 16,20 36,83 6,77 15,00 (15,00) 221, / /08/ ,00 16,20 30,69 6,55 15,00 0,00 230, / /08/ ,00 16,20 30,69 6,55 15,00 (15,00) 215, / /08/ ,00 16,20 30,69 2,76 15,00 0,00 226, / /08/ ,00 16,20 30,69 2,76 16,40 (15,00) 213, / /08/ ,00 16,20 30,69 2,76 30,00 (15,00) 226, / /08/ ,00 16,20 30,69 2,76 15,00 (15,00) 211, / /08/ ,00 16,20 30,69 2,76 16,40 0,00 228, / /08/ ,00 16,20 30,69 2,76 15,00 (15,00) 211, / /08/ ,00 16,20 30,69 2,76 95,46 (15,00) 292, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,76 16,40 (15,00) 206, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,76 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,76 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,76 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,76 16,40 (15,00) 206, / /04/ ,00 16,20 27,50 1,93 0,00 0,00 207, / /02/ ,00 16,20 32,22 2,38 0,00 0,00 212, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,76 15,00 0,00 220, / /06/ ,00 16,20 24,30 3,22 13,50 0,00 219, / /07/ ,00 16,20 25,94 2,99 15,00 0,00 222, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,76 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,18 15,00 (15,00) 205, / /06/ ,00 16,20 24,30 3,59 13,50 0,00 219, / /09/ ,00 16,20 28,71 3,48 15,00 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,18 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,18 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,18 15,00 (15,00) 205, / /09/ ,00 16,20 28,71 2,16 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,28 15,00 0,00 219, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,28 15,00 (15,00) 204, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,28 15,00 (15,00) 204, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,28 15,00 (15,00) 204, / /09/ ,00 16,20 28,71 2,16 15,00 0,00 224,07
9 / /08/ ,00 16,20 24,30 2,28 15,00 (15,00) 204, / /08/ ,00 16,20 24,30 7,93 15,00 (15,00) 210, / /05/ ,00 17,70 22,67 2,81 263,43 0,00 483, / /08/ ,00 16,20 24,30 7,93 16,40 (15,00) 211, / /08/ ,00 16,20 24,30 7,93 15,00 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 24,30 7,93 15,00 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 24,30 7,93 15,00 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 30,69 5,00 15,00 (15,00) 213, / /08/ ,00 16,20 30,69 5,00 15,00 (15,00) 213, / /08/ ,00 16,20 30,69 5,00 15,00 (15,00) 213, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,76 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,76 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,76 17,00 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,76 15,00 (15,00) 205, / /05/ ,00 17,70 22,67 2,74 15,00 0,00 235, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,76 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,76 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,76 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,83 15,00 (5,33) 215, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,83 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,83 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,83 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,83 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 32,64 7,24 15,00 0,00 233, / /08/ ,00 16,20 32,64 7,24 15,00 (15,00) 218, / /09/ ,00 16,20 38,01 7,64 15,00 (15,00) 223, / /08/ ,00 16,20 32,64 7,24 15,00 (15,00) 218, / /08/ ,00 16,20 32,64 7,24 16,40 (15,00) 219, / /08/ ,00 16,20 32,64 7,24 15,00 (15,00) 218, / /08/ ,00 16,20 32,64 7,24 15,00 (15,00) 218, / /08/ ,00 16,20 32,64 7,24 15,00 (15,00) 218, / /08/ ,00 16,20 32,64 7,24 15,00 (15,00) 218, / /06/ ,00 16,20 24,30 3,14 13,50 0,00 219, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 16,40 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 16,40 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 0,00 324, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15,00 0,00 219, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /09/ ,00 16,20 28,71 2,09 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 16,40 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /09/ ,00 16,20 28,71 6,25 15,00 (15,00) 213, / /08/ ,00 16,20 29,98 5,86 15,00 (15,00) 214, / /08/ ,00 16,20 29,98 5,86 15,00 (15,00) 214, / /08/ ,00 16,20 29,98 5,86 15,00 (15,00) 214, / /07/ ,00 16,20 31,15 5,90 15,00 0,00 230, / /08/ ,00 16,20 29,98 5,86 15,00 (15,00) 214, / /06/ ,00 16,20 24,30 5,91 13,50 0,00 221, / /07/ ,00 16,20 31,15 5,90 15,00 0,00 230, / /08/ ,00 16,20 29,98 5,86 15,00 (15,00) 214, / /08/ ,00 16,20 29,98 5,86 15,00 (15,00) 214, / /08/ ,00 16,20 26,79 4,48 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 26,79 4,48 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 26,79 4,48 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 26,79 4,48 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 26,79 4,48 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,48 15,00 (15,00) 206, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,48 16,40 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,48 15,00 (15,00) 206, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,48 16,40 0,00 223, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,48 15,00 (15,00) 206, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,48 15,00 (15,00) 206, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15,00
10 / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 22,00 (15,00) 211, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 16,40 (15,00) 205, / /07/ ,00 16,20 25,94 6,56 15,00 0,00 225, / /04/ ,00 16,20 35,31 4,27 0,00 0,00 217, / /05/ ,00 17,70 34,53 4,60 15,00 0,00 248, / /06/ ,00 16,20 40,93 6,67 13,50 0,00 239, / /07/ ,00 16,20 25,94 6,56 15,00 0,00 225, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,08 16,40 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,08 15,00 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,08 15,00 (15,00) 207, / /06/ ,00 16,20 40,93 6,67 18,50 0,00 244, / /07/ ,00 16,20 25,94 6,56 15,00 0,00 225, / /08/ ,00 16,20 40,32 4,57 15,00 (15,00) 223, / /08/ ,00 16,20 40,32 4,57 16,40 0,00 239, / /08/ ,00 16,20 40,32 4,57 15,00 (15,00) 223, / /07/ ,00 16,20 42,92 3,14 15,00 8,01 247, / /08/ ,00 16,20 40,32 4,57 15,00 5,54 243, / /09/ ,00 16,20 50,84 2,37 15,00 0,00 246, / /08/ ,00 16,20 40,32 4,57 15,00 (15,00) 223, / /08/ ,00 16,20 40,32 4,57 15,00 (15,00) 223, / /08/ ,00 16,20 40,32 4,57 15,00 (15,00) 223, / /08/ ,00 16,20 40,32 4,57 15,00 (15,00) 223, / /09/ ,00 16,20 30,97 2,13 38,90 32,83 283, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,70 15,00 4,98 225, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,70 16,40 (15,00) 206, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,70 16,40 0,00 221, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,70 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,70 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,70 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,70 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,70 28,50 (15,00) 218, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,42 16,40 (15,00) 206, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,42 16,40 (15,00) 206, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,42 16,40 0,00 221, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,42 15,00 (15,00) 204, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,42 15,00 0,00 219, / /08/ ,00 16,20 30,34 2,83 15,00 (15,00) 211, / /08/ ,00 16,20 30,34 2,83 15,00 (15,00) 211, / /08/ ,00 16,20 30,34 2,83 15,00 0,00 226, / /08/ ,00 16,20 30,34 2,83 28,50 (15,00) 224, / /08/ ,00 16,20 30,34 2,83 15,00 (15,00) 211, / /08/ ,00 16,20 30,34 2,83 15,00 (15,00) 211, / /08/ ,00 16,20 30,34 2,83 16,40 0,00 227, / /08/ ,00 16,20 30,34 2,83 15,00 (15,00) 211, / /08/ ,00 16,20 29,27 3,06 15,00 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 29,27 3,06 15,00 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 29,27 3,06 15,00 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 29,27 3,06 15,00 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 29,27 3,06 15,00 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 29,27 3,06 15,00 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 29,27 3,06 15,00 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 29,27 3,06 15,00 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,65 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,65 109,84 6,46 323, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,65 15,00 0,00 222, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,65 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,65 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,65 16,40 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,65 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,35 15,00 (15,00) 204, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,35 16,40 (15,00) 206, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,35 15,00 (15,00) 204, / /07/ ,00 16,20 25,94 2,32 15,00 7,28 228, / /02/ ,00 16,20 25,94 1,66 0,00 0,00 205, / /03/ ,00 16,20 22,67 1,68 0,00 0,00 202, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,35 15,00 0,00 219, / /08/ ,00 16,20 35,66 4,57 16,40 (15,00) 219, / /08/ ,00 16,20 35,66 4,57 15,00 (15,00) 218, / /08/ ,00 16,20 35,66 4,57 16,40 (15,00) 219, / /08/ ,00 16,20 35,66 4,57 15,00 (15,00) 218, / /08/ ,00 16,20 35,66 4,57 15,00 (15,00) 218, / /04/ ,00 16,20 45,18 3,15 0,00 0,00 226, / /09/ ,00 16,20 43,11 4,60 15,00 (15,00) 225,91
11 / /08/ ,00 16,20 24,30 2,70 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,70 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,70 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,70 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,70 15,00 5,12 225, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,70 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 27,14 3,04 15,00 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 27,14 3,04 15,00 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 27,14 3,04 15,00 0,00 223, / /08/ ,00 16,20 27,14 3,04 15,00 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 27,14 3,04 15,00 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 27,14 3,04 15,00 0,00 223, / /08/ ,00 16,20 27,14 3,04 16,40 (15,00) 209, / /08/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 73,29 0,00 73, / /07/ ,00 16,20 25,94 2,24 15,00 0,00 221, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,04 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,04 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,04 15,00 0,00 220, / /09/ ,00 16,20 28,71 4,78 15,00 0,00 226, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,04 215,00 (15,00) 405, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,43 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,43 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,43 16,40 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,43 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,43 15,00 (15,00) 205, / /01/ ,00 16,20 25,54 1,60 182,73 0,00 388, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,43 15,00 0,00 220, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,43 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,43 15,00 (15,00) 205, / /08/ ,00 16,20 47,01 2,07 15,00 (15,00) 227, / /08/ ,00 16,20 47,01 2,07 15,00 (15,00) 227, / /08/ ,00 16,20 47,01 2,07 15,00 (15,00) 227, / /08/ ,00 16,20 47,01 2,07 15,00 (15,00) 227, / /08/ ,00 16,20 47,01 2,07 15,00 (15,00) 227, / /09/ ,00 16,20 62,25 2,09 15,00 (15,00) 242, / /06/ ,00 16,20 54,90 2,05 13,50 0,00 248, / /08/ ,00 16,20 47,01 2,07 15,00 (15,00) 227, / /08/ ,00 16,20 26,43 2,56 15,00 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 26,43 2,56 15,00 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 26,43 2,56 16,40 5,41 229, / /02/ ,00 15,00 39,10 4,03 1,20 0,00 214, / /03/ ,00 15,00 35,77 2,87 1,20 0,00 209, / /08/ ,00 16,20 26,43 2,56 15,00 (15,00) 207, / /01/ ,00 16,20 40,77 4,09 40,10 0,00 263, / /09/ ,00 16,20 30,41 2,75 40,10 0,00 251, / /10/ ,00 16,20 32,71 1,99 38,90 0,00 251, / /08/ ,00 16,20 26,43 2,56 15,00 (15,00) 207, / /09/ ,00 16,20 30,16 3,20 15,00 (15,00) 211, / /08/ ,00 16,20 24,30 7,63 15,00 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 24,30 7,63 15,00 (15,00) 210, / /08/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 0,00 324, / /08/ ,00 16,20 24,30 7,63 15,00 0,00 225, / /07/ ,00 16,20 25,94 7,91 15,00 0,00 227, / /08/ ,00 16,20 24,30 7,63 15,00 0,00 225, / /08/ ,00 16,20 24,30 7,63 15,00 (15,00) 210, / /04/ ,00 16,20 29,59 1,33 41,75 0,00 250, / /08/ ,00 16,20 24,30 7,63 15,00 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 32,47 5,00 15,00 (15,00) 215, / /08/ ,00 16,20 32,47 5,00 15,00 (15,00) 215, / /07/ ,00 16,20 45,57 1,88 45,90 0,00 271, / /08/ ,00 16,20 32,47 5,00 15,00 0,00 230, / /08/ ,00 16,20 32,47 5,00 15,00 (15,00) 215, / /08/ ,00 16,20 32,47 5,00 15,00 (15,00) 215, / /08/ ,00 16,20 32,47 5,00 15,00 (15,00) 215, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /09/ ,00 16,20 28,71 2,16 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15,00 5,68 225, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 99,33 (15,00) 288,90
12 / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15,00 0,00 219, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 2,07 16,40 (15,00) 205, / /09/ ,00 16,20 28,71 2,09 15,00 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 28,92 2,90 15,00 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 28,92 2,90 65,00 (15,00) 260, / /08/ ,00 16,20 28,92 2,90 15,00 0,00 225, / /08/ ,00 16,20 28,92 2,90 15,00 (15,00) 210, / /07/ ,00 16,20 31,86 3,14 15,00 0,00 228, / /08/ ,00 16,20 28,92 2,90 15,00 0,00 225, / /08/ ,00 16,20 28,92 2,90 15,00 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 28,92 2,90 15,00 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,17 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,17 15, / /07/ ,00 16,20 25,94 5,90 220,21 15,00 445, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,17 16,40 (15,00) 209, / /08/ ,00 16,20 24,30 5,17 15, / /07/ ,00 16,20 25,94 5,90 15,00 0,00 225, / /08/ ,00 16,20 24,30 6,20 16,40 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 24,30 6,20 15,00 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 24,30 6,20 15,00 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 24,30 6,20 152,47 0,00 361, / /08/ ,00 16,20 24,30 6,20 16,40 (15,00) 210, / /08/ ,00 16,20 24,30 6,20 15,00 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,57 15,00 (15,00) 207, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,57 22,00 (15,00) 214, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,57 16,40 (15,00) 208, / /08/ ,00 16,20 24,30 4,57 15,00 0,00 222, / /08/ ,00 16,20 37,08 6,37 36,25 (15,00) 242, / /08/ ,00 16,20 37,08 6,37 36,25 (15,00) 242, / /07/ ,00 16,20 35,77 6,94 36,25 0,00 257, / /08/ ,00 16,20 37,08 6,37 36,50 (15,00) 243, / /08/ ,00 16,20 37,08 6,37 36,25 (15,00) 242, / /08/ ,00 16,20 37,08 6,37 36,50 (15,00) 243, / /08/ ,00 16,20 37,08 6,37 36,25 (15,00) 242, / /08/ ,00 16,20 33,18 6,81 15,00 0,00 233, / /08/ ,00 16,20 33,18 6,81 15,00 (15,00) 218, / /08/ ,00 16,20 33,18 6,81 15,00 (15,00) 218, / /08/ ,00 16,20 33,18 6,81 15,00 (15,00) 218, / /08/ ,00 16,20 33,18 6,81 15,00 (15,00) 218, / /08/ ,00 16,20 33,18 6,81 15,00 (15,00) 218, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,25 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,25 16, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,25 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,25 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,25 15, / /07/ ,00 16,20 25,94 3,44 15,00 0,00 222, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,25 15, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,25 346,00 (15,00) 536, / /08/ ,00 16,20 24,30 3,25 15,00 A / /08/ ,00 16,20 26,43 3,39 223,02 (223,02) 208,02 A / /08/ ,00 16,20 26,43 3,39 15,00 (15,00) 208,02 A / /08/ ,00 16,20 26,43 3,39 15,00 (15,00) 208,02 A / /08/ ,00 16,20 26,43 3,39 15,00 0,00 223,02 A / /08/ ,00 16,20 26,43 3,39 15,00 (15,00) 208,02 A / /08/ ,00 16,20 26,43 3,39 15,00 (15,00) 208,02 A / /03/ ,00 16,20 22,67 4,24 0,00 0,00 205,11 A / /08/ ,00 16,20 26,43 3,39 15,00 0,00 223,02 A / /08/ ,00 16,20 50,65 2,07 15,00 (15,00) 230,92 A / /08/ ,00 16,20 50,65 2,07 15,00 (15,00) 230,92 A / /08/ ,00 16,20 50,65 2,07 15,00 (15,00) 230,92 A / /08/ ,00 16,20 50,65 2,07 15,00 0,00 245,92 A / /08/ ,00 16,20 50,65 2,07 16,40 (15,00) 232,32 A / /08/ ,00 16,20 50,65 2,07 16,40 (15,00) 232,32 A / /08/ ,00 16,20 24,30 2,28 15,00 (15,00) 204,78 A / /06/ ,00 16,20 24,30 2,40 13,50 0,00 218,40 A / /05/ ,00 17,70 22,67 2,05 15,00 0,00 234,42 A / /08/ ,00 16,20 24,30 2,28 16,40 0,00 221,18 A / /08/ ,00 16,20 24,30 2,28 15,00 (15,00) 204,78 A / /06/ ,00 16,20 24,30 2,40 13,50 0,00 218,40 A / /08/ ,00 16,20 24,30 3,25 15,00 A / /08/ ,00 16,20 24,30 3,25 15,00
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 264.864,24 0,00% RECEITAS TAXA DE 184.928,00 63,41% 18.492,80 6,34% 39.041,63 13,39% ENERGIA (EDP) 4.115,25 1,41% ACORDOS 10.657,23
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 258.432,39 0,00% RECEITAS TAXA DE 172.927,00 53,15% 17.284,20 5,31% 59.196,87 18,20% ENERGIA (EDP) 4.085,95 1,26% ACORDOS 10.718,18
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 631.729,62 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 168.926,81 47,27% 992.716,70 50,98% FUNDO DE RESERVA
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 668.545,27 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 178.303,03 44,88% 1.171.019,73 49,95% FUNDO DE RESERVA
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 8.210,61 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 350.356,01 90,77% 766.945,90 76,55% Taxa de
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 01 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES Centro de Formação CETAI SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2014 16.572,48 TOTAL DO SALDO EM 01/03/2014 16.572,48 CONTRIBUIÇÕES 22.111,55 Contribuição
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Todas unidades
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Conta Total Receita 50.143,31 Receitas com doações 36.961,07 Doação Nacional PJ 2.500,00 Doação Nacional PF 4.791,00 Doação não identificada 1.340,07
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 129.902.018,76 36.677.434,55 34.389.318,65-132.190.134,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 101.574.608,63 36.413.916,96
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 127.192.758,88 38.995.336,01 36.286.076,13-129.902.018,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 98.875.319,38 38.855.803,15
Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis
3000000000 3100000000 3101000000 3101010000 3101010001 3101010002 3101010003 3101010005 3101010006 3101010008 3101010009 3101010050 3101030000 3101030001 3101090000 3101090001 3101090002 3101090003 3101090004
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
Prestação de Contas aos Colaboradoress
Prestação de Contas aos Colaboradoress CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013 345.108,62 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013 100,00 TOTAL DO SALDO EM 01/10/2013 345.208,62 CONTRIBUIÇÕES
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 18.378,60 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 260.358,25 94,86% 416.589,89 67,64% Taxa
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 132.190.134,66 49.799.687,08 54.016.703,50-127.973.118,24 11 - ATIVO CIRCULANTE 103.811.806,35 49.645.513,45
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 122.275.213,51 28.352.526,99 23.434.981,62-127.192.758,88 11 - ATIVO CIRCULANTE 93.843.031,26 27.979.705,82
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
DATA CEMPRO LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
Folha: 1 1 Ativo 78.002.546,22 D 3.479.588,16 3.603.790,69 77.878.343,69 D 1.1 Circulante 3.002.546,22 D 3.479.588,16 3.603.790,69 2.878.343,69 D 1.1.01 Disponibilidades 1.219.610,38 D 2.432.113,25 2.614.819,70
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Planilha - Contábil-Financeira Mensal
Planilha ContábilFinanceira Mensal Hospital: Instituto SANTÉ Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: agosto16 CNES: 6683134 UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO RESPONSÁVEL: JEFERSON
CREA/SP CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 269.090.00 249.770.00 12.017.864,69-237.752.135,31
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 116.636.615,78 41.549.438,76 38.954.843,35-119.231.211,19 11 - ATIVO CIRCULANTE 89.967.676,73 39.366.102,26
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2011
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2011 DEMONSTRATIVO DO SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2011 ( = ) SALDO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 5.360.168,19 ( + ) ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2011 15.339.794,94 ( - ) DESPESAS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 19.854,46 55.757,01 54.542,68 21.068,79 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 7.312,69 52.477,01 54.542,68 5.247,02 11100 1101000000 DISPONIVEL 630,70 21.790,10 21.309,20 1.111,60
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
RECEITAS E DESPESAS OU INVESTIMENTOS COM TERMOS DE COLABORAÇÃO
RECEITAS E DESPESAS OU INVESTIMENTOS COM TERMOS DE COLABORAÇÃO FNDE DI Merenda Escolar Objeto: Alimentação Escolar Aplicação dos recursos conforme objeto: gêneros alimentícios FNDE DI (Merenda Escolar)
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
Balancete de Verificação De 01/06/2017 até 30/06/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 264,95D 1.056,50 794,00 527,45 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 19,29D 380,71 350,13 49,87 D Total do Grupo 284,24D 1.437,21 1.144,13 577,32 D BANCOS 1.1.01.02.001
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (SINTÉTICO) - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL LEVANTADA EM 31/01/2015
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (SINTÉTICO) - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL LEVANTADA EM 31/01/2015 APSOL GREEN - Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green C.N.P.J.: 14.244.510/0001-19
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/11/2015
Saldo atual em 01/11/2015 1.600.403,64 Caixa 1.522,35 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 4.495,97 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 12.156,77 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 30.309,74 Banco HSBC
Balancete de Verificação De 01/02/2017 até 28/02/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 314,25D 50 766,00 48,25 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 63,97D 24 197,09 106,88 D Total do Grupo 378,22D 74 963,09 155,13 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco
BRASIL Demonstrativo mensal com base no regime caixa mês de abril/2018
BRASIL Demonstrativo mensal com base no regime caixa mês de abril/2018 GERADO EM 20/04/2018 15:47:41 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS RECEITAS VALOR R$ 1.1 TAXA 1.1.1 MORADOR ACORDO PARCELA 1 DE 1 REF. MÊS ABR
Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos Período de 01/01/2017 até 31/12/2017
Local: MARINGA Página: 1 Recebimentos Recebimentos Exercício Atual Antecipação Anuidade 1 20.886,92 20.886,92 Antecipação Anuidade 2 21.267,78 21.267,78 Material Infantil I II e III 34.655,73 34.655,73
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/06/2015
Saldo atual em 01/06/2015 1.870.215,56 Caixa 6.098,70 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 19.112,57 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 33.516,56 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 1.563,75 Banco HSBC
21% 79% Receitas Recorrentes. Receitas Eventuais Receitas Despesas Resultado
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO Fevereiro/2019 CLIENTE: Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico Receitas Receitas Recorrentes 27.184,35 79% Receitas Eventuais 7.204,51 21% Total 34.388,86 100% 21% 79% Receitas
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Balancete de Verificação De 01/01/2017 até 31/01/2017
Folha 1 CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 565,15D 67 920,90 314,25 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 16,56D 28 232,59 63,97 D Total do Grupo 581,71D 95 1.153,49 378,22 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO/2016
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO/2016 Saldo Inicial 22.375,04 Total Receitas 3.217,35 Mensalidades Recebidas 2.801,45 Mensalidades Recebidas não Identificadas 100,00 Crédito integralizado em Conta Capital
Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
CONDOMINIO ILHA DO SOL CNPJ: /
RECEITAS Taxa de Condomínio 09/2017 24.118,38 Página 1 de 7 Taxa de Condomínio 07/2017 618,42 Taxa de Condomínio 08/2017 1.442,98 Taxa de Condomínio 10/2017 8.283,08 Taxa de Condomínio 11/2017 1.349,28
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013 166.628,48 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013 600,00 TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013 167.228,48 CONTRIBUIÇÕES
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
Balancete Contábil 14/02/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.534.293,48 D 3.543.056,94 3.490.135,79 19.587.214,63 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.658.887,94 D 3.534.149,93 3.490.135,79 1.702.902,08 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 428.457,44 D 2.284.341,26
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 9.549.777,89 289.183,18 281.790,55 9.557.170,52 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 14.129,81 289.183,18 281.790,55 21.522,44 11100 1101000000 DISPONIVEL 7.867,78 272.999,38
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
1.0.0.00.000000 Ativo 17.477.295,74 11.133.632,10 11.498.225,95 17.112.701,89 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 12.231.791,50 11.042.149,25 11.468.194,31 11.805.746,44 1.1.1.00.000000 Disponível 868.851,35
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão
Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2015
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2015, estima a receita em R$ 19.815.100,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Balancete de Verificação De 01/03/2016 até 31/03/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 25,10D 1.506,10 1.308,40 222,80 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 164,65D 85,35 131,85 118,15 D Total do Grupo 189,75D 1.591,45 1.440,25 340,95 D BANCOS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 01/2019
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 01/2019 ORDEM DO DIA: 1. Prestação de contas relativas ao exercício de 2018. Curitiba, 27 de fevereiro de 2019. 1. Prestação de contas relativas ao exercício de 2018. RECEITAS
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/07/2015
Saldo atual em 01/07/2015 1.584.871,35 Caixa 3.503,80 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 90,20 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 7.382,46 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 11.649,16 Banco HSBC C/C
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/09/2016
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/09/2016 Saldo atual em 01/09/2016 1.440.068,46 Caixa 1.026,90 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 20,50 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 52,10