SALÁRIOS R$ ,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ ,15 FGTS R$ 3.066,20
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- Lucas Gabriel Pinheiro Faria
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1 AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ ,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ ,19 EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS R$ 170,86 CLUBE ENTRADAS BAR/RESTAURANTE R$ ,51 ECAD R$ 150,00 EXAMES R$ 1.760,00 LOCAÇÃO ESPAÇOS R$ ,00 INSCRIÇÃO TIME R$ 1.000,00 FUTEBOL SOCIETY R$ 950,00 TOTAL R$ ,51 TOTAL R$ ,56 (-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS TARIFAS CDA R$ 1.884,95 TOTAL R$ 1.884,95 RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 153,52 RECEITA LÍQUIDA R$ ,13 PESSOAL DESPESAS GERAIS DESPESAS SALÁRIOS R$ ,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ ,15 FGTS R$ 3.066,20 PIS R$ 383,28 IRRF R$ 252,76 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 1.119,13 PASSAGENS R$ 6.408,89 FREE LANCE/EMPREGADOS REFEIÇÕES R$ ,89 Total de despesa com folha de pagamento R$ ,74 ÁGUA E ESGOTO R$ 3.304,86 TELEFONE FIXO, CELULAR R$ 4.043,81 MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 351,20 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 4.599,75 MATERIAL DE JARDINAGEM R$ 755,96 COMBUSTÍVEIS R$ 4.564,76 BENS DE PEQUENO VALOR R$ 29,90 DOAÇOES/AJUDA DE CUSTOS R$ 400,00 ALIMENTAÇAO R$ 1.091,68 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL R$ 185,00 ASSINATURAS PERIÓDICOS R$ 89,59 DESPESAS COM MEDICAMENTOS R$ 79,00 DESPESAS POSTAIS R$ 56,90 CARTÓRIOS R$ 110,70 MERCADORIAS (BAR, RESTAURANTE) R$ ,51 MANUTENÇAO/DESPESAS COM VEÍCULOS R$ 521,20
2 ARUANÃ DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS R$ 2.603,68 AUXÍLIOS FUNERAIS R$ 1.360,00 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ 4.594,82 GRÁFICA R$ 2.860,00 MATERIAL DE REPOSIÇÃO R$ 499,80 INFORMÁTICA R$ 330,00 MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO R$ 2.187,03 MANUTENÇÃO DE PISCINAS R$ 3.432,04 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ 61,00 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 523,71 MATERIAL DE REPOSIÇÃO R$ 3.642,00 DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 223,08 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS R$ 3.663,30 MULTAS PASSIVAS R$ 1.268,88 PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS R$ ,19 DESPESAS TRIBUTÁRIAS SERVIÇOS TERCEIROS ASSESSORAMENTO CSLL, PIS, COFINS R$ 325,50 FREE LANCE R$ ,30 SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL R$ 350,00 SERVIÇOS MÉDICOS/FREE LANCE R$ 2.100,00 HONORÁRIOS CONTÁBEIS R$ 2.010,00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ ,38 Total despesas gerais R$ ,53 OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS PAGAMENTO FORNECEDORES (despesas mës anterior) R$ 5.691,18 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO R$ 500,00 AQUISIÇÃO DE BENS (Espreguiçadeira, cadeiras...) R$ 3.800,00 Total outras despesas/investimentos R$ 9.991,18 (-) Cheques pré-datados das despesas realizadas no período R$ 9.063,11 SALDO FINANCEIRO DE DESPESAS GERAIS R$ ,48 SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIAÇÃO DE CONVÊNIOS) Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais R$ ,48 Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados) -R$ 9.647,72 Resultado do período R$ ,76
3 CONCILIAÇÃO SALDO FINANCEIRO (BANCÁRIO/CAIXA) ABRIL/2015 CAIXA R$ 310,84 BANCOS R$ ,92 TOTAL R$ ,76 Brasília - DF,30 de abril de 2015 Notas explicativas: (1) As despesas e receitas do "bar" e "restaurante" são lançadas na mesma conta para apuração de resultado. Várias aquisições de mercadorias são adquiridas e usadas em cada local conforme a necessidade. Francisco Pereira de Souza Presidente Janne Karlla Meneses dos Santos CRC/DF /O-4
4 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS ABRIL/2015 RECEBIMENTOS UNIMED R$ ,19 GOLDEN CROSS R$ ,38 BB SUL AMÉRICA R$ ,94 ODONTOPREV R$ 460,78 CONVÊNIOS R$ 774,20 TOTAL R$ ,49 REPASSES UNIMED R$ ,32 GOLDEN CROSS R$ ,74 BB SUL AMÉRICA R$ ,94 ODONTOPREV R$ 448,21 CONVÊNIOS R$ 1.231,20 TOTAL R$ ,21 Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro -R$ 9.647,72 Notas explicativas: (1) Toda a movimentação financeira poderá ser verificada nos livros fiscais arquivados na entidade. (2) Reconhecemos a exatidão da presente demonstração financeira (receita e despesa) estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalve-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade. (3) O Resultado financeiro dos convênios foram transportados para o demonstrativo do período para conciliação do saldo bancário. Francisco Pereira de Souza Presidente Janne Karlla Meneses dos Santos CRC/DF /O-4
5 AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO/2015 SALDO INICIAL R$ ,76 RECEITAS MENSALIDADES R$ ,76 EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS CLUBE ENTRADAS BAR/RESTAURANTE R$ ,69 ECAD R$ 550,00 EXAMES R$ 1.780,00 LOCAÇÃO ESPAÇOS R$ ,00 INSCRIÇÃO TIME R$ 930,00 FUTEBOL SOCIETY R$ 2.580,00 TOTAL R$ ,69 TOTAL R$ ,45 (-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS TARIFAS CDA R$ 2.036,40 DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO R$ 109,75 TOTAL R$ 2.146,15 RENDIMENTOS FINANCEIROS RECEITA LÍQUIDA R$ ,30 PESSOAL DESPESAS GERAIS SALÁRIOS R$ ,03 FÉRIAS R$ 3.252,22 INSS R$ ,19 FGTS R$ 3.244,91 PIS R$ 405,61 IRRF R$ 252,76 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 89,59 PASSAGENS R$ 7.339,80 FREE LANCE/EMPREGADOS REFEIÇÕES R$ ,40 Total de despesa com folha de pagamento R$ ,51 ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ENERGIA ELÉTRICA R$ ,89 TELEFONE FIXO, CELULAR R$ 2.481,24 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 4.253,45 UNIFORMES R$ 119,98 COMBUSTÍVEIS R$ 4.841,54 DOAÇOES/AJUDA DE CUSTOS R$ 200,00 ALIMENTAÇAO R$ 899,46 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL R$ 185,00 ASSINATURAS PERIÓDICOS/TV R$ 633,52 DESPESAS COM MEDICAMENTOS R$ 191,81 DESPESAS POSTAIS R$ 77,80 MERCADORIAS (BAR, RESTAURANTE, EVENTOS A ASSOCIADOS) R$ ,47 PATROCÍNIO R$ 700,00 DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS R$ ,84
6 AUXÍLIOS FUNERAIS R$ 680,00 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ 598,80 REGISTRO MARCA AGEPOL R$ 70,00 MATERIAL DE REPOSIÇÃO R$ 1.971,00 INFORMÁTICA R$ 1.459,30 SEGUROS R$ 438,32 MANUTENÇÃO DE PISCINAS R$ 3.581,04 MATERIAL DE REPOSIÇÃO R$ 1.769,00 DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 500,07 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS R$ 3.326,78 MULTAS PASSIVAS R$ 1.333,57 PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS R$ ,71 DESPESAS TRIBUTÁRIAS SERVIÇOS TERCEIROS ASSESSORAMENTO CSLL, PIS, COFINS R$ 325,50 FREE LANCE R$ ,16 SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL R$ 350,00 SERVIÇOS MÉDICOS/FREE LANCE R$ 2.500,00 HONORÁRIOS CONTÁBEIS R$ 2.000,00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ ,38 Total despesas gerais R$ ,63 OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS PAGAMENTO FORNECEDORES (despesas mës anterior) R$ 5.033,00 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO R$ 500,00 AQUISIÇÃO DE BENS (Espreguiçadeira, cadeiras...) R$ 3.680,00 BRASAL REFRIGERANTES (A COMPENSAR. PAGTO DUPLICIDADE) R$ 958,96 Total outras despesas/investimentos R$ 9.213,00 (-) Cheques pré-datados das despesas realizadas no período R$ 5.261,00 SALDO FINANCEIRO DE DESPESAS GERAIS R$ ,92 SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIAÇÃO DE CONVÊNIOS) Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais R$ ,92 Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados) -R$ ,14 Resultado do período R$ ,78
7 CONCILIAÇÃO SALDO FINANCEIRO (BANCÁRIO/CAIXA) MAIO/2015 CAIXA R$ 513,75 BANCOS R$ ,03 TOTAL R$ ,78 Brasília - DF, 31 de maio de 2015 Notas explicativas: (1) As despesas e receitas do "bar" e "restaurante" são lançadas na mesma conta para apuração de resultado. Várias aquisições de mercadorias são adquiridas e usadas em cada local conforme a necessidade. (2) Houve um pagamento em duplicidade da fatura da Brasal Refrigerantes. Será compensado no mês subsequente; (3) Eventos no período: Dia das mães (jantar dançante)/visita D.P.; (4) Doações: ajuda sepultamento de policial civil. Francisco Pereira de Souza Presidente Janne Karlla Meneses dos Santos CRC/DF /O-4
8 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS MAIO/2015 RECEBIMENTOS UNIMED R$ ,62 GOLDEN CROSS R$ ,24 BB SUL AMÉRICA R$ ,06 ODONTOPREV R$ 460,78 CONVÊNIOS TOTAL R$ ,70 REPASSES UNIMED R$ ,62 GOLDEN CROSS R$ ,95 BB SUL AMÉRICA R$ ,06 ODONTOPREV R$ 448,21 CONVÊNIOS TOTAL R$ ,84 Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro -R$ ,14 Notas explicativas: (1) Toda a movimentação financeira poderá ser verificada nos livros fiscais arquivados na entidade. (2) Reconhecemos a exatidão da presente demonstração financeira (receita e despesa) estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalve-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez (3) O Resultado financeiro dos convênios foram transportados para o demonstrativo do período para conciliação do saldo bancário. Francisco Pereira de Souza Presidente Janne Karlla Meneses dos Santos CRC/DF /O-4
9 AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO/2015 SALDO INICIAL R$ ,78 RECEITAS MENSALIDADES R$ ,06 EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS R$ 98,00 CLUBE ENTRADAS BAR/RESTAURANTE R$ ,90 ECAD R$ 490,00 CONFECÇÃO CARTEIRINHAS R$ 15,00 LOCAÇÃO ESPAÇOS R$ ,00 FUTEBOL SOCIETY R$ 3.500,00 TOTAL R$ ,90 TOTAL R$ ,96 (-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS TARIFAS CDA R$ 2.001,95 TOTAL R$ 2.001,95 RECEITA LÍQUIDA R$ ,01 PESSOAL DESPESAS GERAIS DESPESAS SALÁRIOS R$ ,89 FÉRIAS R$ 981,73 FGTS R$ 3.435,00 PIS R$ 429,38 IRRF R$ 252,76 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 96,74 PASSAGENS R$ 7.301,40 FREE LANCE/EMPREGADOS REFEIÇÕES R$ ,21 Total de despesa com folha de pagamento R$ ,11 ÁGUA E ESGOTO R$ 7.660,21 AJUDA DE CUSTO R$ 300,00 ALIMENTAÇAO R$ 359,79 ALUGUEL DE MÓVEIS R$ 1.069,18 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS/TV A CABO R$ 80,00 AUXÍLIOS FUNERAIS R$ 1.360,00 COMBUSTÍVEIS R$ 3.128,50 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL R$ 185,00 CUSTAS/CARTÓRIO R$ 599,66 DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS R$ 5.142,37 DESPESAS POSTAIS R$ 24,52 GRÁFICA R$ 220,00 ENERGIA ELÉTRICA R$ ,24 INFORMÁTICA R$ 908,89 MANUTENÇÃO DE PISCINAS R$ 3.473,04 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ 1.300,00 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO R$ 643,50 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 3.737,30
10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ 2.381,79 MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 353,95 MATERIAL DE REPOSIÇÃO R$ 90,00 MEDICAMENTOS R$ 42,93 MERCADORIAS (BAR, RESTAURANTE, EVENTOS A ASSOCIADOS) R$ ,30 MATERIAL DE LIMPEZA ARUANÃ R$ 585,00 TELEFONE FIXO, CELULAR R$ 1.655,56 UNIFORMES R$ 1.160,00 DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 522,35 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS R$ 2.646,76 MULTAS PASSIVAS R$ 1.147,38 PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS R$ ,73 DESPESAS TRIBUTÁRIAS SERVIÇOS TERCEIROS ASSESSORAMENTO CSLL, PIS, COFINS R$ 325,50 IPTU R$ 2.502,35 FREE LANCE R$ ,00 SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL R$ 350,00 SERVIÇOS MÉDICOS/FREE LANCE R$ 2.200,00 SERVIÇOS DE FREE LANCE ARUANÃ R$ 830,01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS R$ 2.000,00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ ,38 Total despesas gerais R$ ,19 OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS PAGAMENTO FORNECEDORES (despesas mës anterior) R$ 4.820,50 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO R$ 500,00 COMPRA DE IMOBILIZADO (Impressora) R$ 2.089,00 Total outras despesas/investimentos R$ 7.409,50 (-) Cheques pré-datados das despesas realizadas no período R$ 3.192,40 SALDO FINANCEIRO DE DESPESAS GERAIS R$ ,39 SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIAÇÃO DE CONVÊNIOS) Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais R$ ,39 Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados) -R$ 7.291,39 Resultado do período R$ ,00
11 CONCILIAÇÃO SALDO FINANCEIRO (BANCÁRIO/CAIXA) JUNHO/2015 CAIXA R$ 180,04 BANCOS R$ ,96 TOTAL R$ ,00 Brasília - DF, 30 de junho de 2015 Notas explicativas: (1) As despesas e receitas do "bar" e "restaurante" são lançadas na mesma conta para apuração de resultado. Várias aquisições de mercadorias são adquiridas e usadas em cada local conforme a necessidade. (2) As despesas com esportes, festas e confraternizações englobam ECAD, manutenção sinuca, massagista, árbitros e DAME e confraternização DP ; Francisco Pereira de Souza Presidente Janne Karlla Meneses dos Santos CRC/DF /O-4
12 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS JUNHO/2015 RECEBIMENTOS UNIMED R$ ,60 GOLDEN CROSS R$ ,40 BB SUL AMÉRICA R$ ,12 ODONTOPREV R$ 862,22 CONVÊNIOS R$ 878,40 TOTAL R$ ,74 REPASSES UNIMED R$ ,62 GOLDEN CROSS R$ ,19 BB SUL AMÉRICA R$ ,12 ODONTOPREV CONVÊNIOS R$ 1.820,20 TOTAL R$ ,13 Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro -R$ 7.291,39 Notas explicativas: (1) Toda a movimentação financeira poderá ser verificada nos livros fiscais arquivados na (2) Reconhecemos a exatidão da presente demonstração financeira (receita e despesa) (3) O Resultado financeiro dos convênios foram transportados para o demonstrativo do Francisco Pereira de Souza Presidente Janne Karlla Meneses dos Santos CRC/DF /O-4
13 AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO/2015 SALDO INICIAL R$ ,00 RECEITAS MENSALIDADES R$ ,18 CLUBE ENTRADAS BAR/RESTAURANTE R$ ,70 ECAD R$ 440,00 RESERVA ARUANÃ R$ 240,00 LOCAÇÃO ESPAÇOS (3) R$ ,00 EXAMES R$ 1.410,00 FUTEBOL SOCIETY R$ 1.834,00 TOTAL R$ ,70 TOTAL R$ ,88 (-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS TARIFAS CDA R$ 2.111,85 TOTAL R$ 2.111,85 RECEITA LÍQUIDA R$ ,03 PESSOAL DESPESAS GERAIS DESPESAS SALÁRIOS R$ ,84 FÉRIAS R$ 2.637,32 FGTS R$ 3.428,24 INSS R$ ,26 IRRF R$ 252,76 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 96,74 PASSAGENS R$ 7.438,90 FREE LANCE/EMPREGADOS REFEIÇÕES R$ ,70 Total de despesa com folha de pagamento R$ ,76 AJUDA DE CUSTO R$ 250,00 ALIMENTAÇAO R$ 1.239,62 ALUGUEL DE MÓVEIS R$ 2.266,00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS/TV A CABO R$ 1.312,00 AUXÍLIOS FUNERAIS R$ 1.760,00 COMBUSTÍVEIS R$ 4.751,29 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL R$ 1.185,00 CUSTAS/CARTÓRIO R$ 12,80 DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS R$ ,82 DESPESAS POSTAIS R$ 39,60 ENERGIA ELÉTRICA R$ ,41 INFORMÁTICA R$ 1.527,70 MANUTENÇÃO DE PISCINAS R$ 3.273,04 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO R$ 856,21 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 4.794,10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ 642,39 MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 408,73
14 MATERIAL DE JARDINAGEM R$ 180,00 MATERIAL DE REPOSIÇÃO R$ 755,80 MERCADORIAS (BAR, RESTAURANTE, EVENTOS A ASSOCIADOS) R$ ,02 TELEFONE FIXO, CELULAR R$ 2.131,38 DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 748,20 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS R$ 2.280,23 MULTAS PASSIVAS R$ 4.275,94 PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS R$ ,26 DESPESAS TRIBUTÁRIAS ARUANÃ SERVIÇOS TERCEIROS ASSESSORAMENTO CSLL, PIS, COFINS R$ 325,50 IPTU R$ 2.502,35 SERVIÇOS DE TERCEIROS FREE LANCE R$ 140,00 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 359,70 MATERIAL DE REPOSIÇÃO R$ 4,55 FREE LANCE R$ ,00 SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL R$ 350,00 SERVIÇOS MÉDICOS/FREE LANCE R$ 1.800,00 HONORÁRIOS CONTÁBEIS R$ 2.000,00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ ,38 Total despesas gerais R$ ,02 OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS PAGAMENTO FORNECEDORES (despesas mës anterior) R$ 2.576,84 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO R$ 542,35 Total outras despesas/investimentos R$ 3.119,19 (-) Cheques pré-datados das despesas realizadas no período R$ 630,79 SALDO FINANCEIRO DE DESPESAS GERAIS R$ ,85 SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIAÇÃO DE CONVÊNIOS) Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais R$ ,85 Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados) R$ 1.796,80 Resultado do período R$ ,65
15 CONCILIAÇÃO SALDO FINANCEIRO (BANCÁRIO/CAIXA) JULHO/2015 CAIXA R$ 341,82 BANCOS R$ ,83 TOTAL R$ ,65 Brasília - DF, 31 de julho de 2015 Notas explicativas: (1) As despesas e receitas do "bar" e "restaurante" são lançadas na mesma conta para apuração de resultado. Várias aquisições de mercadorias são adquiridas e usadas em cada local conforme a necessidade. (2) Contribuição sindical - Ação de remoção de Construções e Instalações em Área de Preservação Permanente (APP) - três parcelas de R$ 1.000,00. (ação judicial). (3) Foi aberta nova conta-corrente para cumprimento estatutário - Conta Benefícios; (4) Das mercadorias adquiridas - R$ 525,00 foram retiradas do estoque e destinadas ao Campeonato de futebol; Francisco Pereira de Souza Presidente Janne Karlla Meneses dos Santos CRC/DF /O-4
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18 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS JULHO/2015 RECEBIMENTOS UNIMED R$ ,86 GOLDEN CROSS R$ ,42 BB SUL AMÉRICA R$ ,96 ODONTOPREV R$ 560,78 CONVÊNIOS R$ 1.158,40 TOTAL R$ ,42 REPASSES UNIMED R$ ,09 GOLDEN CROSS R$ ,72 BB SUL AMÉRICA R$ ,96 ODONTOPREV R$ 646,85 TOTAL R$ ,62 Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro R$ 1.796,80 Notas explicativas: (1) Toda a movimentação financeira poderá ser verificada nos livros fiscais arquivados na (2) Reconhecemos a exatidão da presente demonstração financeira (receita e despesa) (3) O Resultado financeiro dos convênios foram transportados para o demonstrativo do Francisco Pereira de Souza Presidente Janne Karlla Meneses dos Santos CRC/DF /O-4
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Prestação de Contas Exercício 2013. Sisma/MT
Prestação de Contas Exercício 2013 Sisma/MT SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ: 03.094.349/0001-28 SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ:
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013
Registro no Cartório de Títulos e Documentos em 02/10/1934. Sob o nº 1.152, Livro "A" nº 6. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013 2014 2013 Variação ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa - - - Banco do
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa -
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2014
CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2014 ASSOCIAÇÃO ESPIRITA MAOS UNIDAS ENDEREÇO : RUA CASA FORTE, 609 CEP/BAI./CID. : 02336-040 / AGUA FRIA / São Paulo - SP TELEFONE : I.MUN.CCM : 8.624.555-4 INSCR.EST
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 02/2008 Núm. Períodos: 1 02/2008 Rubrica
Página 1 Periodicidade: Mensal Período inicial: Núm. Períodos: 1 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS 174,987.60 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 1,557.55 0.89 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES
Balanço Patrimonial em 31/12/2009
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
Balancete de Verificação
Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.961.708,67 D 609.922,97 555.746,99 9.015.884,65 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.866.988,58 D 481.640,64 545.403,35 1.803.225,87 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 12/2008 Núm. Períodos: 1 12/2008 Rubrica
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS Página 1 RECEITAS OPERACIONAIS 231,170.47 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 2,760.81 1.19 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PJ ) 3.47 RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL ( PF ) 27,319.54
CONAUP- CONTABILIDADE AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA
CONAUP- CONTABILIDADE AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA Praça João Lisboa n.º 177 Sala 203 São Luís -MA Telefone: (98) 3235-5793 Inscrição Municipal: CNPJ: 04.951.704/0001-09 5091000-8 Cliente: Associação
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
- 1 - CARTILHA PARA COMPREENDIMENTO CONTABIL SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PR-2009
- 1 - ATIVO = Nossos bens e Direitos No Ativo do Sindicato temos as seguintes contas: - Caixa: É o que está disponível na Tesouraria para pagamento de pequenas despesas. - Banco Conta Movimento: O Sindicato
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
LITURGIA / SACRAMENTOS
ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS RUA ESTEVES JÚNIOR, 447 CENTRO 88015-130 FLORIANÓPOLIS SC arquifln@arquifln.org.br Fone/Fax: 48 3224-4799 - www.arquifln.org.br PLANO DE CONTAS RECEITAS DÍZIMO 95 DÍZIMO LITURGIA
Contabilidade Básica Prof. Jackson Luis Oshiro joshiro@ibest.com.br Conceito Conta Nome dado aos componentes patrimoniais (bens, direitos, obrigações e Patrimônio Líquido) e aos elementos de resultado
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
Proposta Orçamentária Exercício 2015
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
ASTRA 21-2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS
-7.369,08-891,97-2.912,08-955,38-723,75-80,00 Plano de Saúde 0,00 Outras despesas Gerais e Administrativas Repasse Pacotes Viagem Cópias/ Xerox Materiais de Uso e Consumo Luz Telefone Internet Manutenção
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
Mauro Carmélio Santos Costa Júnior FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL PRESIDENTE
! EDITAL DE PUBLICAÇÃO n 001/2012 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (BALANÇO) O Presidente da Federação Cearense de Futebol, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do art. 46-A, iniciso I,
Fornecedores. Fornecedores de Serviços (passivo. circulante) Salários e ordenados a pagar. Pró-labore (resultado) Caixa
V Pagamento de fornecedores Retenção de IRF sobre serviços Retenção de IRF sobre salários Pró-labore Integralização de capital em dinheiro Integralização de capital em bens Depreciação ICMS sobre vendas
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS Apresentamos a seguir uma sugestão de plano de contas, para as empresas de construção civil, utilizável também por aquelas que trabalham com obras por empreitada MODELO DE
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 337.140,07 DISPONIVEL 278.444,57 CAIXA 291.837,50 CAIXA 12.524,00 CHEQUES A COBRAR 279.313,50 BANCOS CONTA MOVIMENTO
BALANÇO PATRIMONIAL. Ano 2011 LABUTO CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL Ano 2011 LABUTO CONTABILIDADE Balanço Patrimonial 'eríodo : 14/01/2011 a 31/12/2011 MTVO ATJl'0 CIRCULANTE DISPONIBILIDADES BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco HSBC S/A - Ag. 0352-00668-09
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO Progressão Anual Receitas Receitas Comissão de Serviços Terceirizados (Orçamentos) 6.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 R$ 76.000,00 Serviços
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
ANEXO I PLANO DE CONTAS BÁSICO
ANEXO I PLANO DE CONTAS BÁSICO Conta do ATIVO 1 ATIVO 1. Circulante 1.. Disponível 1.. Realizável 1... Créditos 1... Estoques 1... Combustíveis 1... Lubrificantes 1... Peças, Acessórios, Materiais 1...
NEWTON PAIVA O seu Centro Universitário
1 NEWTON PAIVA O seu Centro Universitário Curso: Ciências Contábeis Período: 6º Turno: Noite Sala: 106 Departamento: Ciências Contábeis Faculdade: FACISA Disciplina: Contabilidade Fiscal e Tributária AVALIAÇÃO
ABERTURA DAS CONTAS DA PLANILHA DE RECLASSIFICAÇÃO DIGITAR TODOS OS VALORES POSITIVOS.
ABERTURA DAS CONTAS DA PLANILHA DE RECLASSIFICAÇÃO DIGITAR TODOS OS VALORES POSITIVOS. I. BALANÇO ATIVO 111 Clientes: duplicatas a receber provenientes das vendas a prazo da empresa no curso de suas operações
PLANO DE CONTAS CONTÁBIL
Cod.Normal Cód.Reduz. Grau Tipo Natureza Descrição 1. 1 1 S A ATIVO 1.1. 2 2 S AC ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. 3 3 S AC DISPONÍVEL 1.1.1.01. 4 4 S AC BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001-5 5 A AC Caixa 1.1.1.01.002-6
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57
Pagina 01 R E C E I T A S ASSOCIADOS Efetivos 5.607,30 10.869,20 363.128,89 Institucionais 1.616,65 2.190,28 46.692,18 Ausentes 642,48 224,92 21.175,97 Universitários 81,67 84,59 6.644,66 7.948,10 13.368,99
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA AMO CRIANÇA
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA AMO CRIANÇA 2014 Entidade sem fins lucrativos, fundada em 1998 em Novo Hamburgo. Atende crianças e adolescentes, de 0 à 18 anos, residentes prioritariamente em
CNPJ 47.902.648/0001-17. CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2015 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2015 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 1.829 Fornecedores 58.422 Contas a Receber 238.880
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 CONTAS DO ATIVO DE 2014 DE 2013 Fls.: 051 DE 2012 CIRCULANTE DISPONÍVEL 6.204,56 6.866,64
ATIVO Nota 2012 2011 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2012 2011 CIRCULANTE CIRCULANTE
QUADRO I BALANÇOS PATRIMONIAIS ATIVO Nota 2012 2011 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2012 2011 CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa e equivalentes de caixa 4 2.630.185 2.070.467 Fornecedores 115.915 76.688 Contas
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
Balancete Contábil Janeiro de 2015
Balancete Contábil Janeiro de 2015 CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Janeiro de 2015 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 809 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.574 Caixa - Gestão Previdencial 1.263 Bancos
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ADMINISTRAÇÃO ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.852,80 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA ESCRITÓRIO DE COBRANÇA 2.100,00 25.200,00 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM E BM -MT BALANCETE MÊS DE OUTUBRO/08 CONTA CORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM E BM -MT BALANCETE MÊS DE OUTUBRO/08 CONTA CORRENTE RECEITA SALDO MÊS DE SETEMBRO 2008 8.587,16 0,00 8.587,16 MENSALIDADES MES DE SETEMBRO 2008 30.590,28 0,00 39.177,44 RECEBIMENTOS
FACULDADE CIDADE VERDE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E CONTROLADORIA TURMA 2009
FACULDADE CIDADE VERDE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E CONTROLADORIA TURMA 2009 RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: UM ESTUDO DE CASO EM EMPRESA QUE ATUA NO RAMO DE SITUADA NO MUNICÍPIO DE
ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014
FUTEBOL PROFISSIONAL 2014 DESPESAS 3.016.450 2.911.119 105.331 26.607.133 32,48 DESPESAS COM PESSOAL 2.499.900 2.286.546 213.354 22.793.184 31,36 REMUNERAÇÃO 1.754.775 2.142.002-387.227 11.382.982 46,77
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/08/2013 a 31/08/2013. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 58.764.189,56 169.901.510,67 169.746.419,72 58.919.280,51 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 469.845,67 62.841.447,38 62.796.662,79 514.630,26 1.1.1.00.00-9
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 DESPESAS 1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 63,33% 1.1 Salários e Ordenados 93.723,50 1 1.6 Férias Simples 4.691,30 2 1.7 Décimo Terceiro Salário 6.721,90 3 1.11 Indenização
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO
RECEITA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO MAIO JUNHO MAIO JUNHO DESPESA DESPESAS OPERACIONAL Contribuição Associados 290,00 5.230,00 DESPESA C/PESSOAL Doações Diversas 5.700,00 0,00 Férias 467,91 350,93
ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS Contabilidade
ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS Contabilidade Sumário 1. Introdução 2. Conceito 3. Regras Aplicáveis 3.1 - Regime de Competência 4. Registros Contábeis 4.1 - Reavaliações do Imobilizado 4.2 - Depreciação,
Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
Balancete Contábil Dezembro de 2012
Balancete Contábil Dezembro de 2012 CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DISPONIVEL 7.619 EXIGIVEL OPERACIONAL 315.366 Caixa 97 Gestão Previdencial 116.641 Banco c/movimento 7.523 Gestão
BALANCETE MENSAL Janeiro/2014. 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00
Janeiro/2014 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 1. RECEITAS 27.862,62 01. Receitas de Associados 15.112,62 01. Mensalidades de Associados
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22