Relatório de 01/12 a 31/12 de Recolhimento do FGTS, competência 11/2008.Obs.:o valor de R$0,86 foi paga pelo caixa.
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- Marcos Ferreira Alencar
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1 Pág Cheque Dia Histórico Receita Despesa /12 Convênio das mensalidades da Adunesp e Unimed , /12 Recolhimento do FGTS, competência 11/2008.Obs.:o valor de R$0,86 foi paga pelo caixa. 85, /12 Recolhimento do INSS, competência 11/ , /12 Pis s/folha de Pagamento novembro/ , /12 Auxílio Transporte a serviço do Sindicato. 184, /12 Despesa com Folha de Pagamento, mês de Nov/ , /12 Reembolso do valor repassado à maior pela Seção de Finanças da FFC-Unesp Campus de Marília, na c/c da Adunesp Subseção Sindical de Marília, das Consignatárias das mensalidades dos Filiados e das mensalidades da Unimed no mês de 11/2008, descontadas em folha , /12 Compras de prendas para sorteio na Festa de Confraternização de final de ano da Adunesp e Asunesp em 12/12/ , /12 Pagamento para Buffet Vany Fest, da 2ª parcela da Festa de Confraternização da Adunesp e Asunesp a ser realizada no dia 12/12/2008.Favor lançar em adiantamento de Clientes e baixar 1.500,00 com a Nota Fiscal nº 060 em 15/12/ /12 Despesas com homenagens fúnebres com o envio de uma coroa de flores, para o aluno Ordilei, da Floricultura Beija Flor. 120,00 Crédito referente ao depósito efetuado direto na c/c da Adunesp pela docente Sonia Marina do valor do Plano de Saúde Unimed 10/12 de Marília Cooperativa de Trabalho Médico, do mês de novembro de , Recolhimento do DARF s/ Unimed, fatura emitida em 10/12 01/12/ , Pagamento da fatura nº 46229, competência 12/2008, da 10/12 Unimed de Marília Cooperativa de Trabalho Médico , Compras de materiais de escritório, envelopes, etiquetas, 10/12 recibos, colas papel carbono, na Office Brasil Comercial Ltda- 48,90 Me Despesas com a manutenção, troca de fechadura e com 10/12 confecções de cópias de chaves, da firma Lúcio Chaveiro. 111, _ Aplicação Automática da c/c para o Fundo de Aplicações 10/12 Santander da Adunesp Subseção Sindical de Marília , Contribuição da Adunesp Subseção Sindical para movimento 12/12 estudantil, participal discente na Reunião do DCE em São 142,95 Paulo dia 16/12/ Pagamento das despesas com a Empresa de Correios e 12/12 Telégrafos, no período de 01 a 30/11/ , _ 15/12 Tarifa bancária. 35, Pagamento para Buffet Vany Fest, acerto final da Festa de Confraternização da Adunesp e Asunesp, realizada no dia 15/12 12/12/08, conforme a Nota Fiscal 060 de 15/12/2008, valor de R$4.173,65. (1.500, , ,65 =R$4.173,65) 1.173,65 18 _ Baixar o adiantamento de clientes, com a Nota Fiscal nº 060 emitida em 15/12/2009 da Vany Fest, referente ao pagamento 15/12 da 1ª parcela no valor de R$1.500,00, conforme recibo em anexo. Baixar o adiantamento de clientes,com a Nota Fiscal nº _ emitida em 15/12/2008 da Vany Fest, referente ao pagamento 15/12 da 2ª parcela no valor de R$1.500,00, conforme recibo em anexo. Pagamento do músico contratado para a animação da Festa de /12 Confraternização da Adunesp e Asunesp realizada no dia 12/12/ /12 Relatório de 01/12 a 31/12 de 2008 Compras de um talão de água mineral de Liquido's Distribuidora Ltda, conforme a Nota Fiscal nº de 06/12/ , /12 Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário. 300, Reembolso do valor de compras de 15 DVD's, para sorteiro na 19/12 Festa de Confraternização entre Funcionários e Professores no 162,85 dia 12/12/ /12 Recolhimento do INSS, competência 13/ , /12 Recolhimento do PIS, período de apuração dez/ , Pagamento da conta telefônica -Telecomunicações de São 19/12 Paulo S/A, TELESP., despesas do período de 13/11 a 12/12/ , _ 19/12 Transferência automática da Aplicação para a Conta Corrente. 367, Adiantamento de clientes, pagamento em duplicidade sobre a 23/12 Nota Fiscal nº de 08/11/08, da Distribuidora Castelo Enrijo Ltda, para desconto nas próximas faturas Compras de dois fardos de café, conforme a Nota Fiscal nº /12 de 02/12/2008, de AFR -Café Ltda.-EPP _ 23/12 Transferência automática da Aplicação para a Conta Corrente. 320,88 Saldos: Saldo do mês: Saldo anterior: Saldo atual: Saldo em poupança em 31/12/08: Saldo de aplicação no Fundo de Investimento em 31/12/08: 45,00 202,88 118, , , , ,08 10,00 75, ,98
2 Cheque no Data: 4/12 Valor R$: 23746,01 Convênio das mensalidades da Adunesp e Unimed.
3 /12 85,00 Recolhimento do FGTS, competência 11/2008.Obs.:o valor de R$0,86 foi paga pelo caixa.
4 /12 254,01 Recolhimento do INSS, competência 11/2008.
5 /12 14,32 Pis s/folha de Pagamento novembro/2008.
6 /12 184,80 Auxílio Transporte a serviço do Sindicato.
7 /12 713,26 Despesa com Folha de Pagamento, mês de Nov/2008.
8 / ,00
9 /12 175,78 Compras de prendas para sorteio na Festa de Confraternização de final de ano da Adunesp e Asunesp em 12/12/2008.
10 / ,00 Pagamento para Buffet Vany Fest, da 2ª parcela da Festa de Confraternização da Adunesp e Asunesp a ser realizada no dia 12/12/2008.Favor lançar em adiantamento de Clientes e baixar com a Nota Fiscal nº 060 em 15/12/2008.
11 /12 120,00 Despesas com homenagens fúnebres com o envio de uma coroa de flores, para o aluno Ordilei, da Floricultura Beija Flor.
12 /12 212,72 Crédito referente ao depósito efetuado direto na c/c da Adunesp pela docente Sonia Marina do valor do Plano de Saúde Unimed de Marília Cooperativa de Trabalho Médico, do mês de novembro de 2008.
13 /12 115,01 Recolhimento do DARF s/ Unimed, fatura emitida em 01/12/2008.
14 / ,83 Pagamento da fatura nº 46229, competência 12/2008, da Unimed de Marília Cooperativa de Trabalho Médico.
15 /12 48,90 Compras de materiais de escritório, envelopes, etiquetas, recibos, colas papel carbono, na Office Brasil Comercial Ltda-Me.
16 /12 111,00 Despesas com a manutenção, troca de fechadura e com confecções de cópias de chaves, da firma Lúcio Chaveiro.
17 _ 10/ ,00 Aplicação Automática da c/c para o Fundo de Aplicações Santander da Adunesp Subseção Sindical de Marília.
18 /12 142,95 Contribuição da Adunesp Subseção Sindical para movimento estudantil, participal discente na Reunião do DCE em São Paulo dia 16/12/2008.
19 /12 98,10 Pagamento das despesas com a Empresa de Correios e Telégrafos, no período de 01 a 30/11/2008.
20 _ 15/12 35,00 Tarifa bancária.
21 / ,65 Pagamento para Buffet Vany Fest, acerto final da Festa de Confraternização da Adunesp e Asunesp, realizada no dia 12/12/08, conforme a Nota Fiscal 060 de 15/12/2008, valor de R$4.173,65. (1.500, ,00
22 /12 300,00 Pagamento do músico contratado para a animação da Festa de Confraternização da Adunesp e Asunesp realizada no dia 12/12/2008.
23 /12 45,00 Compras de um talão de água mineral de Liquido's Distribuidora Ltda, conforme a Nota Fiscal nº de 06/12/2008.
24 /12 300,51 Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário.
25 /12 162,85 Reembolso do valor de compras de 15 DVD's, para sorteiro na Festa de Confraternização entre Funcionários e Professores no dia 12/12/2008.
26 /12 254,01 Recolhimento do INSS, competência 13/2008.
27 /12 14,32 Recolhimento do PIS, período de apuração dez/2008.
28 /12 164,04 Pagamento da conta telefônica -Telecomunicações de São Paulo S/A, TELESP., despesas do período de 13/11 a 12/12/2008.
29 _ 19/12 367,53 Transferência automática da Aplicação para a Conta Corrente.
30 /12 202,88 Adiantamento de clientes, pagamento em duplicidade sobre a Nota Fiscal nº de 08/11/08, da Distribuidora Castelo Enrijo Ltda, para desconto nas próximas faturas.
31 /12 118,00 Compras de dois fardos de café, conforme a Nota Fiscal nº 0142 de 02/12/2008, de AFR -Café Ltda.-EPP.
32 _ 23/12 320,88 Transferência automática da Aplicação para a Conta Corrente.
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Balancete Analítico (Valores em Reais)
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