PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015)

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1 (Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ ,82 Banco do Brasil - C/C R$ 2.458,93 Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C R$ ,97 Banco do Brasil Aplicações CDB/RDB - C/C R$ ,98 Banco do Brasil - Aplicação Automática - C/C EVENTO 6º CMPN R$ 605,37 Caixa R$ 169,80 Saldo total R$ ,87 RECEITAS Valor em R$ Contribuições dos sócios efetivos (em atividade e inativos) R$ ,50 Contribuições dos sócios cooperadores R$ 3.396,25 Ressarcimentos de Planos de Saúde e Odontológicos descontados de cooperadores R$ ,45 Repasse Operadoras Vivo e Claro R$ ,82 Repasse PGJ-Contrato Unimed R$ ,24 Repasse PGJ- Contrato Mapfre Vida R$ 2.327,46 Rendimentos de Aplicação Financeira R$ 2.200,34 Recebimento de valores - Compra pacotes passeio Beach Park R$ 4.695,00 Exibíveis Festa Junina R$ 2.300,00 TOTAL DAS RECEITAS R$ ,06 DESPESAS Descrição Valor em R$ folha de pagamento ( ref. 06/15) R$ ,70 folha de pagamento ( ref. 07/15) R$ ,55 Adiantamento 1ª Parcela 13º Salário (ref.2015) R$ ,68 INSS sobre folha de pagamento (ref. 06/15) R$ 9.819,38 FGTS sobre a folha de pagamento (ref. 06/15) R$ 2.057,66 PIS folha de pagamento (ref. 06/15) R$ 257,21 IRRF folha de pagamento (ref. 06/15) R$ 1.134,19 Férias de funcionários ACMP R$ 4.970,79 ISS Autônomos (ref.06/15) R$ 144,41 Repasse da Contribuição Assistencial Senalba (2015) R$ 470,24 Vale Transporte (Parcial) (ref. 08/2015) R$ 328,65 Pagamento Mensalidade -Seguro de vida em grupo dos funcionários R$ 106,08 Alimentação Diretoria/funcionários (marmitaria, mercearia/padaria) 1ª e 2ª quinzenas R$ 2.432,60 Subtotal (despesas com pessoal e tributos) R$ ,14 Planos de saúde de funcionários e Associados (Unimed)* Novos Contratos R$ ,43 Planos de saúde de funcionários e Associados (Unimed)* Contrato Antigo R$ ,70 Plano odontológicos de funcionários (Odonto System)* R$ 85,39 Repasse das parcelas de empréstimos de funcionários (Cooperjuris)* R$ 1.005,38 Subtotal (despesas com pessoal, compensadas por descontos na folha de pagamento) R$ ,90 Repasse Convênio Operadora Claro - Tablet Associados R$ 307,04 Repasse Moldem Vivo Associados - Meses de 03 e 06/2015 R$ 6.260,24 Repasse Convênio MAPFRE SEGUROS - Meses 06 e 07/2015 R$ 2.865,40 Restituição de valor descontado por equivoco de associado - Convênio Mapfre Seguros R$ 140,00 Repasse Convênio Operadora Vivo - Celulares Associados / Meses de 02 e 06/2015 R$ ,60 Subtotal (despesas com associados, compensadas por depósitos na c/c da ACMP) R$ ,28

2 Assessoria jurídica (prestação mensal) R$ 4.925,00 Pago Impostos Retidos (Pis/Cofins/Csll/Irrf/Inss) -NF de serviços tomados R$ 150,00 Assessoria contábil (prestação mensal) R$ 1.576,00 Assessoria de Comunicação R$ 4.692,50 Renovação Assinatura Anual Jornal O Povo - Parcelas 9 e 10/10 R$ 148,56 Manutenção mensal da rede de computadores (Interactiva) R$ 490,87 Manutenção mensal da página da ACMP na internet (Usina de Arte) R$ 400,00 Serviços de criação e alteração site ACMP ( Usina da Arte) Parcela 2/2 R$ 1.600,00 Assinatura de TV a cabo - Multiplay ( ACMP Sede) R$ 199,90 Energia elétrica (Coelce) Sede ACMP R$ 2.377,20 Água e esgoto (Cagece) R$ 169,45 GVT - Operadora Telefonia / / e Internet R$ 437,72 Contrato Celbra - manutenção mensal do portão elétrico entrada principal ACMP R$ 65,34 Aquisição de 01 Motor p/ portão Elétrico Sede ACMP - Parcela 1/4 R$ 450,00 Tarifas bancárias R$ 151,41 Fatura Correios R$ 254,08 Entrega de correspondências locais - Moto Entrega R$ 2.426,00 Subtotal (despesas com prestação de serviços e tributos) R$ ,03 Material de expediente/almoxarifado/limpeza - Sede ACMP R$ 246,60 Subtotal (despesas com suprimentos e materiais) R$ 246,60 Contribuição mensal confederativa (CONAMP) Reajustado em 5% R$ 6.923,15 Taxa Extra (CONAMP) - 4ª Parcela ( Total de 06) R$ 1.680,00 IPTU 2015 Sede ACMP - Parcela 6/11 R$ 828,35 Pagamento de 50% do Serviço Extra Contratado com a Fix Eventos - Organizadora do 6º CMPN**** ( Valor a ser ressarcido p/ acmp de Receita de Patrocinio pendente 1/2 R$ 2.546,00 Mensalidade Contrato Técnico do Time de Futebol Society da ACMP R$ 1.576,00 Inscrição do time de futebol ACMP na Copa Integração Jurídica de Futebol Society R$ 800,00 Compra de 02 bolas de futebol R$ 159,98 Passagens aéreas p/ Recife-Pe e São Luís-Ma- Viagem Presidente Reunião CONAMP- Dias 27/05 e 12/06 R$ 1.995,50 Restituição de despesas de hospedagem do Presidente em São Luis/Ma- Reunião CONAMP- Dias 11/06 R$ 264,50 Hospedagem do Presidente viagem a Brasília-DF/ Reunião CONAMP - dias 29/07 R$ 213,20 Viagem a Baturité-Ce / Protocolar Processo de interesse de associado R$ 180,00 Aluguel mensal de 01 máquina copiadora R$ 200,00 Despesas de Manutenção- Centro Cultural ACMP *** R$ 3.682,44 Repasse Contrato Minha Biblioteca Virtual - 7/12 R$ 530,00 Inscrição de 01 Equipe com 02 Integrantes -14ª Maratona de Revezamento Pão de Açúcar R$ 149,80 Locação de 01 toldo no Ideal Clube p/ apoio dos associados -14ª Maratona de Revezamento Pão de Açúcar R$ 600,00 Serviços de massagistas no espaço de apoio - 14ª Maratona de Revezamento Pão de Açúcar R$ 350,00 Confecção de camisas para participantes da 14ª Maratona de Revezamento Pão de Açúcar 2/2 R$ 785,00 Ideal Clube- Serviço de café da manhã p/ associados participantes da 14ª Maratona de Revezamento Pão de Açúcar- 2/2 R$ 560,00 Apoio Financeiro - Evento Fórum de Ciências Penais R$ 1.500,00 Despesas Festa Junina - ACMP***** R$ ,14 Aquisição de 02 Aparelhos de Ar Condicionado Splits/ Salas da Vice-Presidência e Secretaria R$ 2.800,00 Serviços de retirada de 02 Aparelhos de Ar Condicionado Antigos e instalação dos novos R$ 870,00 Repasse dos Pacotes Passeio Beach Park - Dia 11/07/2015 R$ 5.540,10 Aquisição de canetas Crow para brindes dos associados no final do ano - Parcelas 1,2,3 ( Total de 04) R$ 6.318,00 Serviços de Manutenção Auditório do prédio - sede ACMP (Vazamentos,Rachaduras, Telhado) R$ ,00 Manutenção cerca elétrica Sede ACMP - Material e Mão de Obra R$ 135,40 Frete entrega de Pen Drives novos associados R$ 63,12 Substituição das molduras de 06 quadros da ACMP R$ 570,00 Despesas Fúnebres R$ 200,00 Subtotal ( Outras Despesas) R$ ,68 TOTAL DAS DESPESAS R$ ,63

3 SALDO PARA O MÊS POSTERIOR Natureza da disponibilidade financeira Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ ,02 Banco do Brasil Aplicação Automática - C/C R$ ,37 Banco do Brasil Aplicações CDB/RDB - C/C R$ ,88 Banco do Brasil - Aplicação Automática - C/C EVENTO 6º CMPN R$ 564,03 Caixa R$ 29,00 Total do Saldo R$ ,30 * Os valores pagos às operadoras de plano de saúde, planos odontológicos e instituições de crédito são descontados nos pagamentos dos funcionários ** O balancete completo e toda a documentação contábil respectiva estão disponíveis para consulta dos associados na sede da ACMP *** Vide Anexo I ****Vide Anexo II ***** Vide Anexo III

4 Período de 01/07/2015 a 31/07/2015 DESPESAS - MANUTENÇÃO SEDE CULTURAL ACMP Manutenção campo de futebol (mais extra) R$ 1.290,00 Serviços de Arbitragem dos ráchas R$ 400,00 Material p/ manutenção e limpeza da piscina R$ 452,00 Coelce R$ 685,14 Compra de água mineral R$ 32,00 Diárias vigia substituto(foguista) R$ 600,00 Tv Assinatura Sky R$ 180,80 Material elétrico/despesas Diversas R$ 42,50 TOTAL DE DESPESAS R$ 3.682,44

5 Período de 01/07/2015 a 31/07/2015 DESPESAS - 6º CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NORDESTE - CMPN SALDO ANTERIOR Banco do Brasil - C/C EVENTO 6º CMPN R$ 605,37 RECEITAS Rendimentos Financeiros R$ 4,66 TOTAL RECEITAS R$ 4,66 DESPESAS Despesas Bancárias R$ 46,00 TOTAL DE DESPESAS R$ 46,00 SALDO MÊS POSTEIOR Banco do Brasil - C/C APLIC AUTOMÁTICA EVENTO 6º CMPN R$ 564,03

6 Período de 01/07/2015 a 31/07/2015 DESPESAS FESTA JUNINA ACMP RECEITAS Vendas de Exibíveis R$ 2.300,00 TOTAL DE RECEITAS R$ 2.300,00 DESPESAS Compra 500 Cds pormocional do cantor Chico Pessoa R$ 500,00 Complemento cobertura fotográfica R$ 200,00 Impressão de 01 banner e 01 Placa de PVC R$ 230,00 Locação de van p/ translado dos assoc inativos p/ local da festa R$ 300,00 Aluguel de 01 blimp com logo ACMP R$ 390,00 Aluguel de cadeiras/mesas/caixas de cerveja/conservadores/gelo R$ 3.354,00 Impressão de 500 convites R$ 374,14 Parte do Serviço de 'Coquetel R$ 950,00 Manutenção elétrica e plantão do Eletricista dia da festa Junina R$ 400,00 Manobristas e Seguranças R$ 2.590,00 Aluguel de 01 gerador de energia 180 KVA R$ 1.200,00 Aluguel de brinquedos p/ espaço infantil - 2ª Parcela R$ 865,00 Locação de Palco/Tenda/Tablado e Iluminação decorativa R$ 7.660,00 Royal Buffet-Serviços Extras e quebras R$ 7.567,00 02 Recepcionistas e 02 Serviços Gerais R$ 520,00 Bebidas Complementares Festa Junina R$ 756,00 TOTAL DE DESPESAS R$ ,14