Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de VerificaçãoPeríodo: 01/11/2011 a 30/11/2011

Transcrição

1 Folha: 1 2 SISTEMA FINANCEIRO ,48D , , ,74D 2.1 ATIVO FINANCEIRO ,37D , , ,40D DISPONÍVEL ,48D , , ,84D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL ,48D , , ,84D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,31D , , ,84D BANCO DO BRASIL S/A ,11D 83, , ,68D AG ,11D 83, , ,68D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,80D 556,04 40, ,24D ,45D 0,00 20, ,15D ,35D 556,04 20, ,09D BANCO DE BRASÍLIA S/A ,40D , , ,92D ,40D , , ,92D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,17D , , ,00D CONTAS POUPANÇAS 3.968,56D 23,84 0, ,40D Banco de Brasília s/a ,56D 23,84 0, ,40D OUTRAS APLICAÇÕES ,61D , , ,60D Banco de Brasília S/A - CDB/RDB c/investimento ,35D , , ,95D Banco de Brasília S/A - CDB/RDB c/corrente ,26D ,39 0, ,65D CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO ,02D 1.172,57 62, ,37D CRÉDITOS A RECEBER ,02D 1.172,57 62, ,37D CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER ,02D 1.172,57 62, ,37D Salário - Família 62,22D 62,22 62,22 62,22D ADIANTAMENTOS A SERVIDORES ,80D 1.110,35 0, ,15D Adiantamento de 13º Salário ,80D 1.110,35 0, ,15D REALIZÁVEL 587,87D 0,00 483,09 104,78D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 104,78D 0,00 0,00 104,78D Multas e Juros 104,78D 0,00 0,00 104,78D DEVEDORES DA ENTIDADE 483,09D 0,00 483,09 0, Bco de Brasília - cobrança IR s/poupança 283,09D 0,00 283,09 0, Marlon Souza da Cruz 200,00D 0,00 200,00 0, RESULTADO PENDENTE 0,00 817,41 0,00 817,41D RECURSOS VINCULADOS 0,00 817,41 0,00 817,41D DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 817,41 0,00 817,41D Lauro França Duarte D'Oliveira 0,00 817,41 0,00 817,41D 2.2 PASSIVO FINANCEIRO ,39C , , ,16C DÍVIDA FLUTUANTE ,78C , , ,72C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS ,99C 2.452, , ,09C PROVISÃO PARA CHEQUES NÃO ,99C 2.452, , ,09C Banco do Brasil s/a ,50C 0,00 0,00 207,50C Banco de Brasília S/A ,49C 2.452, , ,59C CONSIGNAÇÕES ,56C , , ,15C I.N.S.S. - Previdência Social 7.881,19C 7.881, , ,69C I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte 3.478,34C 2.366, , ,43C Contribuição Sindical 1.581,03C 442,55 442, ,03C CREDORES DA ENTIDADE 4.000,00C 4.000,00 0,00 0, Cone Sul Com. de Tecidos e Serv. Confecções 4.000,00C 4.000,00 0,00 0, ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS ,56C , , ,45C Contribuições Previdenciárias - I.N.S.S ,32C , , ,30C I.R.R.F. a Recolher 6.084,07C 2.257, , ,98C

2 Folha: F.G.T.S. a Recolher 6.251,48C 6.251, , ,51C PASEP a Recolher 803,55C 850,63 766,81 719,73C ISS a Recolher 905,26C 623,62 995, ,39C Conselho Federal de Corretores de Imóveis ,88C 0, , ,54C OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVID ,67C 0, , ,03C Provisão de Férias ,92C 0, , ,47C Provisão de 13º Salário ,41C 0, , ,77C Provisão para INSS s/férias e 13º salário ,25C 0, , ,45C Provisão para FGTS s/férias e 13º salário ,09C 0,00 997, ,34C RESULTADO PENDENTE ,61C , , ,44C DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR ,14C , , ,87C Líquido Folha de Pagamento ,14C , , ,87C ARRECADAÇÃO MENSAL ,47C , , ,57C Receita a Classificar ,47C , , ,57C 2.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIA ,50C INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ,50C TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ,50C Transferências Financeiras ,50C 3 SISTEMA PATRIMONIAL ,08C , , ,08C 3.1 ATIVO PERMANENTE ,16D ,00 0, ,16D BENS PATRIMONIAIS ,00D ,00 0, ,00D BENS MÓVEIS ,58D ,00 0, ,58D Aparelhos e Equipamentos de Comunicação ,47D 0,00 0, ,47D Utensílios de Copa e Cozinha 2.247,00D 0,00 0, ,00D Aparelhos e Utensílios Domésticos 235,50D 0,00 0,00 235,50D Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto ,59D 1.800,00 0, ,59D Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos ,29D 0,00 0, ,29D Equipamento de Processamento de Dados ,54D 0,00 0, ,54D Máquinas, Motores e Aparelhos ,92D 239,00 0, ,92D Mobiliário em Geral ,08D 0,00 0, ,08D Veículos de Tração Mecânica ,19D ,00 0, ,19D BENS IMÓVEIS ,42D 0,00 0, ,42D Edifícios ,00D 0,00 0, ,00D Instalações ,42D 0,00 0, ,42D TÍTULOS E VALORES ,16D 0,00 0, ,16D TÍTULOS 2.201,16D 0,00 0, ,16D Títulos de Empresas Estatais 2.201,16D 0,00 0, ,16D VALORES ,00D 0,00 0, ,00D Dívida Ativa ,00D 0,00 0, ,00D Fase Executiva ,71D 0,00 0, ,71D Fase Administrativa ,60D 0,00 0, ,60D Provisão p/perda de dívida ativa ,31C 0,00 0, ,31C 3.2 PASSIVO PERMANENTE ,13C DÍVIDA FUNDADA ,13C DÍVIDA FUNDADA INTERNA ,13C Conselho Federal de Corretores de Imóveis ,13C 3.3 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL ,61C 0, , ,61C SALDO PATRIMONIAL ,13C 0,00 0, ,13C PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU PASSIVO A ,13C 0,00 0, ,13C

3 Folha: Administração Indireta ,13C 0,00 0, ,13C REFLEXO PATRIMONIAL ,48C 0, , ,48C RESULTADO AUMENTATIVO DO ,48C 0, , ,48C RESULTANTE DA EXECUÇÃO ,98C 0, , ,98C MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,98C 0, , ,98C Aquisição de Bens Móveis ,21C 0, , ,21C Construção ou Aquisição de Bens Imóveis 4.100,00C 0,00 0, ,00C Amortização de Empréstimos e Financiamentos ,77C 0,00 0, ,77C INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ,50C CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ,50C Cancelamento de Dívidas Passivas ,50C 3.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIAS ,50D INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL ,50D TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ,50D Transferências Patrimoniais ,50D RECEITAS CORRENTES ,01C 0, , ,70C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,52C 0, , ,05C ANUIDADES ,52C 0, , ,05C Pessoa Física ,88C 0, , ,65C Pessoa Jurídica ,64C 0, , ,40C RECEITA PATRIMONIAL ,02C 0, , ,85C RECEITAS IMOBILIÁRIAS ,67C 0, , ,67C Aluguéis ,67C 0, , ,67C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS ,35C 0, , ,18C Rendimentos de Títulos de Renda ,63C 0, , ,62C Juros e Correção Monetário s/cad.poupança 280,72C 0,00 23,84 304,56C RECEITA DE SERVIÇOS ,97C 0, , ,28C RENDAS E EMOLUMENTOS COM ,49C 0, , ,26C Pessoa Física ,86C 0, , ,13C Pessoa Jurídica ,63C 0, , ,13C RENDAS DE EMOL.C/EXP.DE CARTEIRAS ,27C 0, , ,17C Pessoa Física ,27C 0, , ,17C RENDAS E EMOL.C/EXP.DE ,84C 0, , ,48C Pessoa Física ,89C 0, , ,53C Pessoa Jurídica 61,95C 0,00 0,00 61,95C SERVIÇOS COMERCIAIS ,37C 0,00 0, ,37C Outros Serviços Comerciais ,37C 0,00 0, ,37C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.000,00C TRANSFERÊNCIAS 8.000,00C TRANSFERÊNCIAS DO COFECI 8.000,00C Auxílio Financeiro 8.000,00C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,50C 0, , ,52C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,05C 0,00 270, ,03C Fase Executiva ,62C 0,00 228, ,70C Fase Administrativa 6.634,43C 0,00 42, ,33C RECEITAS DIVERSAS ,45C 0, , ,49C Acréscimos s/anuidade ,38C 0,00 0, ,38C Outras Receitas Diversas ,20C 0,00 89, ,79C Multa p/exercício Ilegal da Profissão ,87C 0, , ,32C

4 Folha: DESPESAS DO EXERCÍCIO ,63D , , ,06D DESPESAS CORRENTES ,63D , , ,06D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,93D ,34 861, ,42D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ,34D ,05 781, ,54D Vencimentos e Salários ,31D ,00 781, ,46D Gratificação p/exercício de Cargo ou Função ,68D ,00 0, ,68D Gratificação por Tempo de Serviço ,72D 2.965,05 0, ,77D º Salário ,41D 6.364,36 0, ,77D Férias Normais ,22D 9.640,64 0, ,86D DESPESAS VARIÁVEIS ,11D ,68 80, ,79D Auxilio Creche ,00D 1.500,00 0, ,00D Abono de Férias 2.642,67D 0,00 0, ,67D Auxílio Educação 4.818,74D 1.161,22 0, ,96D Vale Refeição ,92D ,13 40, ,05D Vale Transporte ,20D 4.196,80 40, ,00D Substituíções 3.140,00D 600,00 0, ,00D Serviços Extraordinários ,64D 62,90 0, ,54D Outras Despesas Variáveis 3.556,94D 72,63 0, ,57D SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 190,19D 0,00 0,00 190,19D Outras Sentenças Judiciárias 190,19D 0,00 0,00 190,19D OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,29D ,61 0, ,90D F.G.T.S ,73D 7.148,76 0, ,49D Contribuições Previdenciárias - INSS ,66D ,04 0, ,70D Pasep 7.967,90D 766,81 0, ,71D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,70D ,70 192, ,64D DIÁRIAS E JETONS ,50D ,50 0, ,00D Diárias ,00D 8.340,00 0, ,00D Jetons ,50D ,50 0, ,00D MATERIAL DE CONSUMO ,92D ,42 0, ,34D Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos ,43D 5.662,52 0, ,95D Gênero de Alimentação ,77D 1.709,30 0, ,07D Material de Expediente ,15D 4.614,01 0, ,16D Material de Processamento de Dados ,20D 1.111,50 0, ,70D Material de Copa e Cozinha 3.234,28D 28,00 0, ,28D Material de Limpeza e Produtos de Higienização 5.616,57D 2.339,09 0, ,66D Uniformes, Tecidos e Aviamentos 3.029,95D 0,00 0, ,95D Material para Manutenção de Bens Imóveis 4.208,87D 0,00 0, ,87D Material para Manutenção de Bens Móveis 131,00D 150,00 0,00 281,00D Material Elétrico 348,70D 0,00 0,00 348,70D Outros Materiais de Consumo 896,00D 230,00 0, ,00D PASSAGENS E DESP.COM ,54D 5.874,05 0, ,59D Passagens para o País ,54D 5.874,05 0, ,59D SERVIÇOS DE CONSULTORIA ,73D 8.935,26 0, ,99D Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica ,73D 8.935,26 0, ,99D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P. F ,61D ,23 0, ,84D Comissões e Corretagens 1.506,68D 0,00 0, ,68D Serviços Técnicos Profissionais ,17D ,62 0, ,79D Estagiários ,47D 5.166,00 0, ,47D Serviços de Limpeza e Conservação ,29D 3.097,61 0, ,90D

5 Folha: OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J ,53D ,58 192, ,35D Assinatura de Periódicos e Anuidades 2.278,81D 192,90 0, ,71D Condomínios ,96D ,80 0, ,76D Serviços Técnicos Profissionais 8.951,14D 0,00 0, ,14D Despesas de Pequeno Vulto 2.206,98D 0,00 0, ,98D Locação de Imóveis ,63D ,14 0, ,77D Locação de Máquinas e Equipamentos 3.738,50D 599,40 0, ,90D Publicidade e Propaganda ,83D 1.900,00 0, ,83D Manutenção e Conservação de Veículos 7.986,57D 2.531,00 0, ,57D Manutenção e Conservação de Bens Móveis e ,67D 2.201,40 0, ,07D Exposições, Congressos, Conferências e Cursos ,00D 1.140,00 0, ,00D Festividades e Homenagens 7.600,00D 0,00 0, ,00D Fornecimento de Alimentação 7.691,35D 0,00 0, ,35D Serviços de Energia Elétrica ,61D 2.183,41 0, ,02D Serviços de Água e Esgoto 760,60D 86,20 0,00 846,80D Serviços de Comunicação em Geral ,85D ,15 0, ,00D Serviços de Seleção, Treinamento e ,00D 0,00 0, ,00D Serviços Médicos e Odontológicos ,76D ,68 39, ,44D Serviços de Processamento de Dados 3.363,12D 890,00 0, ,12D Serviços de Telecomunicações ,06D 6.246,08 153, ,38D Serviços de Áudio, Vídeo e Foto ,00D 0,00 0, ,00D Serviços Gráficos ,20D ,50 0, ,70D Serviços Judiciários 2.329,61D 37,82 0, ,43D Seguros em Geral ,43D 3.138,80 0, ,23D Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas 8.100,00D 0,00 0, ,00D Fretes e Transporte de Encomendas 5.964,87D 650,00 0, ,87D Impostos, Taxas, Multas e Pedágios ,35D 0,00 0, ,35D Limpeza e Conservação 980,00D 0,00 0,00 980,00D Serviços de Apoio Administrativo Téc.e 4.989,05D 1.709,12 0, ,17D Hospedagens 2.529,00D 0,00 0, ,00D Serviços Bancários ,88D 2.314,58 0, ,46D Serviços de Cópias e Reprodução de 264,70D 28,60 0,00 293,30D Aquisição de Software 2.604,00D 0,00 0, ,00D Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 210,00D 0,00 0,00 210,00D CONTRIBUIÇÕES ,87D ,66 0, ,53D CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES ,87D ,66 0, ,53D Cota-parte ,87D ,66 0, ,53D Outras Contribuições ,00D 5.930,00 0, ,00D DESPESAS DE CAPITAL ,98D ,00 0, ,98D INVESTIMENTOS ,21D ,00 0, ,21D OBRAS E INSTALAÇÕES 4.100,00D 0,00 0, ,00D Instalações 4.100,00D 0,00 0, ,00D EQUIPAMENTOS E MATERIAL ,21D ,00 0, ,21D Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 3.233,80D 0,00 0, ,80D Aparelhos e Utensílios Domésticos 135,60D 0,00 0,00 135,60D Equipamentos p/áudio, Vídeo e Foto ,90D 1.800,00 0, ,90D Equipamentos de Processamento de Dados ,46D 0,00 0, ,46D Máquinas, Motores e Aparelhos ,90D 239,00 0, ,90D Mobiliário em Geral 7.246,55D 0,00 0, ,55D

6 Folha: Veículos de Tração Mecânica 0, ,00 0, ,00D TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ,77D 0,00 0, ,77D AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA ,77D 0,00 0, ,77D Amortização de Dívida Contratata ,77D 0,00 0, ,77D Total 0, , ,98 0,00 Brasília - DF, 30 de Novembro de 2011 Hermes Rodrigues de Alcântara Filho Presidente CRECI/DF nº José Airton Aquino de Oliveira Filho 1º Tesoureiro CRECI/DF nº Aldo Carvalho da Cunha dor CRC/DF nº 6.319/O-5