Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Transcrição

1 Data: 10/10/ :00:19 Folha : 1 01/04/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,76 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,35 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,69 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , De Exercícios Anteriores Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 364, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação ,76 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,76 Total do Dia , ,56 04/04/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,70 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,96 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,31 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Inscrição de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 376, Expedição de Carteiras Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 101, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 38, Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 135, Pessoa Física Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 334, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação ,70 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,70 Total do Dia , ,67 05/04/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,69 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,36 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,45 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 359, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 2, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 912,69 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0,00 912, Condomínios e Taxas Correlatas Vl. pgo ao Condominio Ed. Oviedo Teixeira -docs a ,00 0, C/a n Vl. pgo ao Condominio Ed. Oviedo Teixeira -docs a 512 0,00 966, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Posto São Carlos 13,74 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Posto São Carlos 0,00 13, Publicidade e Propaganda Vl. pgo a Imprensa Nacional ref. ewditais - doc ,52 0, C/a n Vl. pgo a Imprensa Nacional ref. ewditais - doc ,00 179, Equipamentos e Sistemas de Informática Vl. pgo a Carioca Informatica Manutenção e Serviços Ltda - NF doc ,00 0, C/a n Vl. pgo a Carioca Informatica Manutenção e Serviços Ltda - NF doc ,00 530,00

2 Data: 10/10/ :00:19 Folha : 2 05/04/ Equipamentos e Sistemas de Informática Vl. ref incorporação de um teclado p/notbook Toshiba 530,00 0, Aquisição de Bens Móveis Vl. ref incorporação de um teclado p/notbook Toshiba 0,00 530, Locação de Bens Imóveis Vl. pgo ref. aluguel das salasa 313/314 - doc ,00 0, C/a n Vl. pgo ref. aluguel das salasa 313/314 - doc ,00 450, Gênero de Alimentação Vl. pgo a União Embalagens Com.Rep. Ltda - NF doc ,00 0, C/a n Vl. pgo a União Embalagens Com.Rep. Ltda - NF doc ,00 28, Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vl. pgo a Posto São Carlos - NF doc. s/n 281,00 0, C/a n Vl. pgo a Posto São Carlos - NF doc. s/n 0,00 262, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a Posto São Carlos - NF doc. s/n 0,00 18, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vl. pgo a Walbert M Carvalho - ref. Verba de Representação - doc. s/n 140,00 0, C/a n Vl. pgo a Walbert M Carvalho - ref. Verba de Representação - doc. s/n 0,00 140, Vencimentos e Salários Vl. ref. adiantamento de férias de Alda Alves dos Santos - doc.s/n 578,20 0, C/a n Vl. ref. adiantamento de férias de Alda Alves dos Santos - doc.s/n 0,00 423, INSS - Previdência Social Vl. ref. adiantamento de férias de Alda Alves dos Santos - doc.s/n 0,00 44, Serviços Médicos e Odontológicos Vl. ref. adiantamento de férias de Alda Alves dos Santos - doc.s/n 0,00 110, C/ n Poupança Ouro Vl. transferido da conta movimento ,00 0, C/a n Vl. transferido p/a conta poupança Ouro 0, , Serviços de Telecomunicações Vl. debitado em conta ref. fatura da Telemar de mar/05 61,58 0, C/a n Vl. debitado em conta ref. fatura da Telemar de mar/05 0,00 61, Serviços de Telecomunicações Vl. debitado em conta ref. fatura da Telemar de mar/05 60,69 0, C/a n Vl. debitado em conta ref. fatura da Telemar de mar/05 0,00 60,69 Total do Dia , ,92 06/04/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,76 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,72 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,16 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 197, Expedição de Carteiras Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 8, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 12, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 3, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 1, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 1.011,76 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,76 Total do Dia 2.542, ,40 07/04/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,25 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,63 0,00

3 Data: 10/10/ :00:19 Folha : 3 07/04/ CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,84 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 5, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 16, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 1.434,25 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, , Manutenção e Conservação de Veículos Vl. pgo a Raimundo Alves de Menezes Filho - ME - NFPS doc.s/n 39,00 0, C/a n Vl. pgo a Raimundo Alves de Menezes Filho - ME - NFPS doc.s/n 0,00 39, Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas Vl. pgo a Raimundo Alves de Menezes Filho - ME - NFPS doc.s/n 703,81 0, C/a n Vl. pgo a Raimundo Alves de Menezes Filho - ME - NFPS doc.s/n 0,00 654, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a Raimundo Alves de Menezes Filho - ME - NFPS doc.s/n 0,00 49, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Varig S/A - doc ,12 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Varig S/A - doc ,00 25, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN TAM Linhas Aereas S/A - doc ,40 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN TAM Linhas Aereas S/A - doc ,00 22, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Infraero - doc ,09 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Infraero - doc ,00 2, Diárias no País Vl. pgo a Jose Evilazio Lima - ref. diarias - doc. s/n 840,00 0, C/a n Vl. pgo a Jose Evilazio Lima - ref. diarias - doc. s/n 0,00 840, Diárias no País Vl. pgo a Antonio Andre Alves de Oliveira - ref. diarias - doc. s/n 120,00 0, C/a n Vl. pgo a Antonio Andre Alves de Oliveira - ref. diarias - doc. s/n 0,00 120, Diárias no País Vl. pgo a Monica Diniz Alves Fonseca - ref. diarias - doc. s/n 190,00 0, C/a n Vl. pgo a Monica Diniz Alves Fonseca - ref. diarias - doc. s/n 0,00 190, Contribuição Sindical Vl. pgo a Sindicato dos Medicos do Estado de Sergipe ref. contribuição Sindical anual de Dr. Mônica Diniz - doc C/a n Vl. pgo a Sindicato dos Medicos do Estado de Sergipe ref. contribuição Sindical anual de Dr. Mônica Diniz - doc ,00 0,00 0,00 60, Serviços de Comunicação em Geral Vl. pgo a Empresa Bras de Correios e Telegrafos - recs /28/29 - doc ,00 0, C/a n Vl. pgo a Empresa Bras de Correios e Telegrafos - recs /28/29 - doc ,00 633, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a Empresa Bras de Correios e Telegrafos - recs /28/29 - doc ,00 66, Condomínios e Taxas Correlatas Vl. pgo ao Condominio Ed. Oviedo Teixeira - doc / ,00 0, C/a n Vl. pgo ao Condominio Ed. Oviedo Teixeira - doc /704 0,00 230, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Correios - doc ,15 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Correios - doc ,00 66,15 Total do Dia 6.595, ,54 08/04/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,61 0, Serviços Bancários Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05 5,45 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05 348,97 0, Do Exercício Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05 0,00 788,67

4 Data: 10/10/ :00:19 Folha : 4 08/04/ Do Exercício Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05 0,00 197, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05 0,00 38, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05 0,00 9, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05 0,00 7, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05 0,00 3, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05 0,00 1, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 692,61 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0,00 692,61 Total do Dia 1.739, ,64 10/04/ Serviços de Telecomunicações Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05 34,41 0, C/a n Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05 0,00 31, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05 0,00 3,25 Total do Dia 34,41 34,41 11/04/ C/c n X Vl ref. credito conforme aviso de ,73 0, Serviços Bancários Vl ref. credito conforme aviso de ,36 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl ref. credito conforme aviso de ,00 0, Do Exercício Vl ref. credito conforme aviso de ,00 676, Do Exercício Vl ref. credito conforme aviso de ,00 359, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vl ref. credito conforme aviso de ,00 38, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl ref. credito conforme aviso de ,00 13, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl ref. credito conforme aviso de ,00 6, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl ref. credito conforme aviso de ,00 7, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl ref. credito conforme aviso de ,00 3, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 731,73 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0,00 731,73 Total do Dia 1.835, ,82 12/04/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,12 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,45 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,21 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 394, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 4, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 6, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 1.091,12 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,12 Total do Dia 2.735, ,90 13/04/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,28 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,63 0,00

5 Data: 10/10/ :00:19 Folha : 5 13/04/ CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,86 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 38, Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 244, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 26, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 16, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 1.336,28 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, , Publicidade e Propaganda /vl. pgo a Empresa Grafica Jornal da Cidade Ltda - fat doc.s/n 222,56 0, C/a n /vl. pgo a Empresa Grafica Jornal da Cidade Ltda - fat doc.s/n 0,00 222, Serviços de Vigilância Vl. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS doc.s/n 4.485,00 0, C/a n Vl. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS doc.s/n 0, , COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS doc.s/n 0,00 493, ISS a Recolher Vl. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS doc.s/n 0,00 224, C/a n Vl. ref. ressarcimento de multa de fat. da Energipe - doc. s/n 19,23 0, Serviços de Energia Elétrica Vl. ref. ressarcimento de multa de fat. da Energipe - doc. s/n 0,00 19, Serviços de Energia Elétrica Vl. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc ,27 0, C/a n Vl. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc ,00 20, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc ,00 1, Serviços de Energia Elétrica Vl. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc ,72 0, C/a n Vl. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc ,00 12, Serviços de Energia Elétrica Vl. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc ,07 0, C/a n Vl. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc ,00 646, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc ,00 40, Serviços de Energia Elétrica Vl. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc ,23 0, C/a n Vl. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc ,00 78, Serviços de Energia Elétrica Vl. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc ,94 0, C/a n Vl. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc ,00 40, Serviços de Energia Elétrica Vl. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc ,34 0, C/a n Vl. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc ,00 36, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc ,00 2, Serviços Médicos e Odontológicos Vl. pgo a UNIMED ref. faturas / doc.s/n 2.274,00 0, C/a n Vl. pgo a UNIMED ref. faturas / doc.s/n 0, , IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Vl. pgo a UNIMED ref. faturas / doc.s/n 0,00 25, Indenizações, Restituições e Reposições Vl. ref. devolução de anuidade paga em duplicidade pela Fundação São Lucas - doc C/a n Vl. ref. devolução de anuidade paga em duplicidade pela Fundação São Lucas - doc ,00 0,00 0,00 359, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vl. pgo a Roberto Andrade Nogueira - ref. verba de representação - doc.s/n 280,00 0,00

6 Data: 10/10/ :00:19 Folha : 6 13/04/ C/a n Vl. pgo a Roberto Andrade Nogueira - ref. verba de representação - doc.s/n 0,00 280, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vl. pgo a Rooselwelt Oliveira - ref. verba de representação - doc.s/n 140,00 0, C/a n Vl. pgo a Rooselwelt Oliveira - ref. verba de representação - doc.s/n 0,00 140, Serviços Gráficos Vl. pgo a Gráfica Diplomata Ltda doc.s/n 50,00 0, C/a n Vl. pgo a Gráfica Diplomata Ltda doc.s/n 0,00 50, IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Vl. ref. IRRF da fat. da UNIMED - doc ,16 0, C/a n Vl. ref. IRRF da fat. da UNIMED - doc ,00 25, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Embratel - doc ,25 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Embratel - doc ,00 3, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Energipe - doc ,23 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Energipe - doc ,00 2, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Energipe - doc ,22 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Energipe - doc ,00 1, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Energipe - doc ,18 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Energipe - doc ,00 40, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Emp. Sergipana de Vigilância Ltda - doc ,35 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Emp. Sergipana de Vigilância Ltda - doc ,00 493, C/a n Vl. ref. ressarcimento de multa do aluguel por recibo entregeu com atraso pela imobiliária 10,50 0, Locação de Bens Imóveis Vl. pgo ref. aluguel das salas doc.s/n 210,00 0, C/a n Vl. pgo ref aluguel da sala 306 -doc.s/n 0,00 220, Serviços de Telecomunicações Vl. pgo a CI - Centro de Informações Ltda - NFSC doc ,00 0, C/a n Vl. pgo a CI - Centro de Informações Ltda - NFSC doc ,00 30, Vale Transporte Vl. pgo a Setransp - rec Of.18/ TES 855,50 0, C/a n Vl. pgo a Setransp - rec Of.18/ TES 0,00 855,50 Total do Dia , ,80 14/04/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,83 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,36 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,05 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 7, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 6, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 703,83 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0,00 703,83 Total do Dia 1.766, ,07 15/04/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,71 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,45 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,99 0,00

7 Folha : 7 15/04/ Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 359, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 16, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 7, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 7, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 3, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 1.158,71 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,71 Total do Dia 2.904, ,86 17/04/ Serviços de Telecomunicações Vl. debitado em conta ref. fatura da Telemar de abr/ ,55 0, C/a n Vl. debitado em conta ref. fatura da Telemar de abr/05 0, , Serviços de Telecomunicações Vl. debitado em conta ref. fatura da Telemar de abr/05 109,73 0, C/a n Vl. debitado em conta ref. fatura da Telemar de abr/05 0,00 109, Serviços de Telecomunicações Vl. debitado em conta ref. fatura da Telemar de abr/05 60,69 0, C/a n Vl. debitado em conta ref. fatura da Telemar de abr/05 0,00 60,69 Total do Dia 1.210, ,97 18/04/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,75 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,27 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,94 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 676, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 592, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 13, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 4, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 11, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 4, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 864,75 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0,00 864,75 Total do Dia 2.166, ,71 19/04/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,43 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,72 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,44 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 556, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 16, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 11, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 5, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 1.702,43 0,00

8 Folha : 8 19/04/ C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, , Salário-família Vl. ref. folha de salarios de abr/05 102,00 0, Vencimentos e Salários Vl. ref. folha de salarios de abr/ ,52 0, Adicional de Insalubridade Vl. ref. folha de salarios de abr/05 52,00 0, Serviços Extraordinários Vl. ref. folha de salarios de abr/05 212,35 0, Programa de Alimentação ao Trabalhador Vl. ref. folha de salarios de abr/ ,48 0, C/a n Vl. ref. folha de salarios de abr/05 0, , INSS - Previdência Social Vl. ref. folha de salarios de abr/05 0,00 787, IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Vl. ref. folha de salarios de abr/05 0,00 155, Contribuição Sindical Vl. ref. folha de salarios de abr/05 0,00 82, Outras Contribuições Vl. ref. folha de salarios de abr/05 0,00 24, Serviços Médicos e Odontológicos Vl. ref. folha de salarios de abr/05 0,00 683, Vale Transporte Vl. ref. folha de salarios de abr/05 0,00 188, Serviços de água e Esgoto Vl. debitado em conta ref. fatura da DESO de 04/05 322,71 0, C/a n Vl. debitado em conta ref. fatura da DESO de 04/05 0,00 322, IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Vl. pgo ref. IRRF s/fatura da UNIMED - doc ,16 0, C/a n Vl. pgo ref. IRRF s/fatura da UNIMED - doc ,00 25, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Tam Linhas Aereas - doc ,61 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN tam Linhas Aereas - doc ,00 11, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Varig S/A - doc ,07 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Varig S/A - doc ,00 15, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Infraero - doc ,64 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Infraero - doc ,00 0, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN ESV - Empresa de Vigilancia - doc ,92 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN ESV - Empresa de Vigilancia - doc ,00 211, Exposições, Congressos, Conferências, Vl. pgo a Sociedade de Pneumonogia e Tisiologia ref. XI Congresso.- doc. s/n 3.000,00 0, C/a n Vl. pgo a Sociedade de Pneumonogia e Tisiologia ref. XI Congresso.- doc. s/n 0, , Diárias no País Vl. pgo a Jorge Henrique Felipe de Almeida - ref. diárias - doc. s/n 840,00 0, C/a n Vl. pgo a Jorge Henrique Felipe de Almeida - ref. diárias - doc. s/n 0,00 840, Diárias no País Vl. pgo a Jose Servulo S. Nunes - ref. diárias - doc. s/n 840,00 0, C/a n Vl. pgo a Jose Servulo S. Nunes - ref. diárias - doc. s/n 0,00 840, Diárias no País Vl. pgo a Monica Diniz Alves Fonseca - ref. diárias - doc. s/n 190,00 0, C/a n Vl. pgo a Monica Diniz Alves Fonseca - ref. diárias - doc. s/n 0,00 190, Diárias no País Vl. pgo a José Lafaiete S. do Rosario - ref. diárias - doc. s/n 600,00 0, C/a n Vl. pgo a José Lafaiete S. do Rosario - ref. diárias - doc. s/n 0,00 600, Diárias no País Vl. pgo a Antonio Andre Alves Oliveira - ref. diárias - doc. s/n 120,00 0, C/a n Vl. pgo a Antonio Andre Alves Oliveira - ref. diárias - doc. s/n 0,00 120, Serviços Técnicos Profissionais Vl. pgo ref. Serviços Contábeis de mar/05 - doc ,00 0, C/a n Vl. pgo ref. Serviços Contábeis de mar/05 - doc ,00 890,00

9 Folha : 9 19/04/ INSS - Previdência Social Vl. pgo ref. Serviços Contábeis de mar/05 - doc ,00 110, Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais Vl. pgo ref. custas judiciais de diversos processos - Of.19/ TES 456,45 0, C/a n Vl. pgo ref. custas judiciais de diversos processos - Of.19/ TES 0,00 456, Serviços Médicos e Odontológicos Vl. pgo a UNIMED - fat doc ,39 0, C/a n Vl. pgo a UNIMED - fat doc ,00 579, Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas Vl. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat doc ,87 0, C/a n Vl. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat doc ,00 161, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat doc ,00 15, Toptur Viagens e Turismo Ltda Vl. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat doc ,00 45, Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas Vl. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat doc ,75 0, C/a n Vl. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat doc ,00 161, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat doc ,00 12, C/a n Vl. transferido da conta aplicação Prem 50 mil - doc ,00 0, C/ Prem Empres Plus Vl. transferido p/a conta movimento 50 mil - doc , , Serviços Médicos e Odontológicos Vl. pgo a UNIMED ref. fatura doc ,61 0, C/a n Vl. pgo a UNIMED ref. fatura doc , , IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Vl. pgo a UNIMED ref. fatura doc ,00 25,16 Total do Dia , ,55 20/04/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,47 0, Serviços Bancários Vl. ref. cresdito conforme aviso de ,18 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. cresdito conforme aviso de ,31 0, Do Exercício Vl. ref. cresdito conforme aviso de ,00 338, Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. cresdito conforme aviso de ,00 33, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. cresdito conforme aviso de ,00 6, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. cresdito conforme aviso de ,00 3, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 252,47 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0,00 252,47 Total do Dia 634,43 634,43 22/04/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso ,07 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso ,18 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso ,12 0, Expedição de Carteiras Vl. ref. credito conforme aviso ,00 33, Pessoa Física Vl. ref. credito conforme aviso ,00 134, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso ,00 3, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 112,07 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0,00 112, C/p n Vl. ref. correções neste mês 105,55 0, Juros e Correção Monetária de Caderneta de Vl. ref. correções neste mês 0,00 105,55

10 Folha : 10 22/04/ C/a n Vl. ref. devolução de verba de representação do Dr. Roberto Andrade Nogueira 140,00 0, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vl. ref. devolução de verba de representação do Dr. Roberto Andrade Nogueira 0,00 140,00 Total do Dia 528,99 528,99 26/04/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,76 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,27 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,98 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 591, Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 6, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 6, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 422,76 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0,00 422, Serviços Técnicos Profissionais Vl. pgo a AS - Serviços de Informatica e Produções Artisticas Ltda - NFPS doc.s/n C/a n Vl. pgo a AS - Serviços de Informatica e Produções Artisticas Ltda - NFPS doc.s/n INSS - Previdência Social Vl. pgo a AS - Serviços de Informatica e Produções Artisticas Ltda - NFPS doc.s/n ISS a Recolher Vl. pgo a AS - Serviços de Informatica e Produções Artisticas Ltda - NFPS doc.s/n 2.100,00 0,00 0, ,18 0,00 188,82 0,00 105, C/a n Vl. transferido da conta poupança ,00 0, C/ n Poupança Ouro Vl. transferido p/a conta movimento 0, , Diárias no País Vl. pgo a Josilavio Almeida Araujo - ref. diarias - doc. s/n 1.400,00 0, C/a n Vl. pgo a Josilavio Almeida Araujo - ref. diarias - doc. s/n 0, , Verba de Representação e Atividade Conselhal Vl. pgo a Roosewelt Oliveira - ref. verba de representação - doc. s/n 280,00 0, C/a n Vl. pgo a Roosewelt Oliveira - ref. verba de representação - doc. s/n 0,00 280, Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Vl. pgo a Jomak Com. Rep. e Serviços Ltda - NFPS- 3309/ doc ,00 0, C/a n Vl. pgo a Jomak Com. Rep. e Serviços Ltda - NFPS- 3309/ doc ,00 68, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a Jomak Com. Rep. e Serviços Ltda - NFPS- 3309/ doc ,00 7, ISS a Recolher Vl. pgo a Jomak Com. Rep. e Serviços Ltda - NFPS- 3309/ doc ,00 4, Serviços de Impressão e Reprodução de Vl. pgo a Casa da Cópia Ltda - NFPS doc ,40 0, C/a n Vl. pgo a Casa da Cópia Ltda - NFPS doc ,00 61, ISS a Recolher Vl. pgo a Casa da Cópia Ltda - NFPS doc ,00 3, Serviços Técnicos Profissionais Vl. pgo a ENGECOP - NFPS doc ,00 0, C/a n Vl. pgo a ENGECOP - NFPS doc , , COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a ENGECOP - NFPS doc ,00 212, ISS a Recolher Vl. pgo a ENGECOP - NFPS doc ,00 112, Outras Contribuições Vl.pgo a SINDISCOSE - DOC ,47 0, C/a n Vl.pgo a SINDISCOSE - DOC ,00 24,47

11 Folha : 11 26/04/ Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Vl. pgo a Jomak - Com.Rep.e Serviços Ltda - NFPS doc ,00 0, C/a n Vl. pgo a Jomak - Com.Rep.e Serviços Ltda - NFPS doc ,00 34, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a Jomak - Com.Rep.e Serviços Ltda - NFPS doc ,00 3, ISS a Recolher Vl. pgo a Jomak - Com.Rep.e Serviços Ltda - NFPS doc ,00 2, Serviços de Processamento de Dados Vl. pgo a Implanta Informatica Ltda - NF doc ,62 0, C/a n Vl. pgo a Implanta Informatica Ltda - NF doc ,00 320, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a Implanta Informatica Ltda - NF doc ,00 33, Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas Vl. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat doc ,62 0, C/a n Vl. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat doc , , COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat doc ,00 147, Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas Vl. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat doc ,58 0, C/a n Vl. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat doc ,00 514, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat doc ,00 39, INSS - Previdência Social Vl. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat doc ,21 0, Contribuições Previdenciárias - INSS Vl. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat doc ,77 0, Outras Obrigações Patronais Vl. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat doc ,00 0, C/a n Vl. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat doc , , Salário-família Vl. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat doc ,00 102, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Jomak - doc ,78 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Jomak - doc ,00 3, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Jomak - doc ,56 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Jomak - doc ,00 7, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Tam Linhas Aéreas - doc ,74 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Tam Linhas Aéreas - doc ,00 37, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Infraero - doc ,28 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Infraero - doc ,00 1, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Infraero - doc ,62 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Infraero - doc ,00 1, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Varig S/A - doc ,84 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Varig S/A - doc ,00 145, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Implanta Informatica - doc ,42 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Implanta Informatica - doc ,00 33, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Infraero - doc ,64 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Infraero - doc ,00 0, IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Vl. pgo ref. IRRF s/folha de salarios - doc ,18 0, C/a n Vl. pgo ref. IRRF s/folha de salarios - doc ,00 155, PIS/PASEP Vl. pgo ref. PIS/PASEP s/folha de salarios de abr/05 - doc ,11 0, C/a n Vl. pgo ref. PIS/PASEP s/folha de salarios de abr/05 - doc ,00 90,11 Total do Dia , ,61

12 Folha : 12 27/04/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,04 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,18 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,08 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 676, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 13, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 6, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 462,04 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0,00 462,04 Total do Dia 1.158, ,34 28/04/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,74 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,18 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,93 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 112, Expedição de Carteiras Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 2, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 1, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 97,74 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0,00 97, C/a n Vl. transferido da conta poupança ,00 0, C/ n Poupança Ouro Vl. transferido p/a conta movimento 0, , Banco do Estado de Sergipe S/A - c/ Vl. transferido da conta ,00 0, C/a n Vl. transferido p/a conta , , Serviços de Telecomunicações Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abr/05 22,47 0, C/a n Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abr/05 0,00 22, Serviços de Telecomunicações Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abr/05 8,68 0, C/a n Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abr/05 0,00 8,68 Total do Dia , ,74 29/04/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,77 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,36 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,01 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 338, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 443, Inscrição de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 376, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 38, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 6, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 3, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 799,77 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0,00 799,77

13 Folha : 13 29/04/ C/ n Poupança Ouro Vl. ref. correções neste mês 824,56 0, Juros e Correção Monetária de Caderneta de Vl. ref. correções neste mês 0,00 824, BB Fix Empresarial Vl. ref. correções s/aplicação neste mês 769,94 0, Rendimentos de Títulos de Renda Vl. ref. correções s/aplicação neste mês 0,00 769, C/ Fix Empres Plus Vl. ref. correções s/aplicação neste mês 212,73 0, Rendimentos de Títulos de Renda Vl. ref. correções s/aplicação neste mês 0,00 212, C/ Prem Empres Plus Vl. ref. correções s/aplicação neste mês 122,93 0, Rendimentos de Títulos de Renda Vl. ref. correções s/aplicação neste mês 0,00 122, Serviços Bancários Vl. ref. tarifas bancarias neste mês 110,70 0, C/a n Vl. ref. tarifas bancarias neste mês 0,00 110, C/a n Vl. ref. devolução de diárias do Dr. Jose Servulo em ,00 0, Diárias no País Vl. ref. devolução de diárias do Dr. Jose Servulo em ,00 560, C/a n Vl. recebido do CFM p/a realização de projetos da fiscalização 2.185,35 0, Conselho Federal de Medicina Vl. recebido do CFM p/a realização de projetos da fiscalização 0, , Cobrança da Dívida Ativa Vl. ref. baixa pela cobrança da divida ativa neste mês 713,57 0, Fase Administrativa Vl. ref. baixa pela cobrança da divida ativa neste mês 0,00 713, Baixa do almoxarifado Vl. ref.baixa do almoxarifado neste mes 1.549,36 0,00 Aracajú - SE, 30 de abril de Material de Consumo Vl. ref.baixa do almoxarifado neste mes 0, ,36 Total do Dia 9.055, ,05 Total do Mês de Abril , ,98